Сообщений в теме: 1800

[Maria_ForexMart]

Ударим золотом по энергетическому кризису: рост сырьевого рынка поддержит Gold

 

В первом месяце 2022 года желтый металл испытывает серьезную волатильность. Редкие всплески подъема цены Gold чередуются с затяжными спадами. В данный момент драгметалл вошел в полосу снижения, из которой упорно старается выбраться.

 

В начале этой недели золото немного выросло, подорожав до $1822 за 1 унцию. Во вторник, 18 января, драгметалл торговался по $1819 за 1 унцию. В среду, 19 января, золото обосновалось в диапазоне $1814–$1815, немного сдав свои позиции.

 

Эксперты рынка драгметаллов опасаются, что обрушение восходящей линии поддержки (вблизи $1800) усилит волатильность «золотых» цен. Масла в огонь добавляют масштабные распродажи на финансовых рынках, которые затрагивают почти все классы активов. Дальнейшие распродажи ценных бумаг способны отправить драгметалл в нисходящий сегмент (к $1760–$1770 за 1 унцию). Прорыв этих уровней приведет «солнечный» металл к $1680, предостерегают аналитики.

 

В последнее время золото укреплялось на фоне всеобщего проседания фондовых рынков. Эксперты рассчитывают на продолжение этой тенденции в наступившем году. Специалисты полагают, что текущее снижение цены Gold – временное явление, однако почивать на лаврах не стоит. Росту спроса на драгметалл способствует обстановка неопределенности на мировых рынках, а сейчас ситуация проясняется. Федрезерв определился с направлением монетарной политики в текущем году, а за ним «подтягиваются» и другие центробанки. В итоге для золота складывается неблагоприятная ситуация, поскольку спрос на него снижается.

 

В настоящее время желтый металл находится под давлением роста доходности гособлигаций США, из-за чего он становится менее привлекательным в качестве актива «тихой гавани». При этом инвесторы опасаются ухудшения эпидемиологической обстановки и дальнейшего распространения омикрон-штамма коронавируса. На этом фоне снижается аппетит к риску, а внимание инвесторов фокусируется на приобретении защитных активов.

 

Валютные стратеги банка TD Securities полагают, что в начале 2022 года цена золота вырастет, несмотря на «ястребиный» настрой ФРС. По мнению аналитиков, высокий уровень инфляции и ожидание подъема ставок Федрезервом «привели к раздуванию коротких позиций по Gold и удержанию цен на уровне $1790 за 1 унцию». Специалисты уверены, что на протяжении этого года драгметалл будет торговаться в низком диапазоне $1600 за 1 унцию. Большинство экспертов согласны с такими прогнозами, полагая, что в 2022 году минимальная цена Gold составит $1675, максимальная – $1965, а среднее значение сохранится вблизи $1800 за 1 унцию.

 

Динамика желтого металла во многом зависит от ситуации на рынках сырья и энергоносителей. Удорожанию «солнечного» металла способствует глобальный энергетический кризис, который продолжается длительное время. Эксперты опасаются надвигающегося энергетического коллапса, первые звоночки которого звучат в Европе. Резко возросшая стоимость газа и всеобщее удорожание рынка сырья поднимут цену золота до новых вершин. Энергетическая динамика рынка драгметаллов на стороне Gold, однако не стоит ожидать длительного и непрерывного повышения «золотого» актива.

 

Рынок криптовалюты уверенно падает. Что это: временное похолодание или новая криптозима?

 

Во время торговой сессии во вторник курс первой криптовалюты продолжает снижаться. На момент написания материала монета потеряла в стоимости 1,27% и торгуется на отметке $42 274, возвращаясь в область локальных минимумов до отката на ушедшей неделе. Накануне цена Bitcoin просела более чем на 1% – до $42 722.

 

Потери ведущих альткоинов выглядят еще более эффектно. Так, криптовалюта Ethereum снизилась на 2,5% – до $3 197, а Binance Coin просел на 2,46% – до $474. В целом за прошедшие сутки глобальный рынок цифровых активов потерял более 2% собственной капитализации, опустившись до $2 трлн.

 

Настроения на традиционных финансовых рынках сегодня остаются достаточно настороженными, а это значит, что на тестировании отметки $42 000 Bitcoin может не остановиться. Возможно, в самое ближайшее время главной виртуальной монете предстоит проверить на прочность уровень $40 000.

 

К слову, некоторые криптоэксперты считают, что впереди у биткоина – более значимые перемены, чем спокойное снижение от одной отметки к другой. Так, ведущие аналитики швейцарского финансового холдинга UBS Group AG прогнозируют скорый обвал BTC, указывая на признаки приближения криптозимы.

 

Традиционно «криптозимой» называют масштабное падение стоимости ведущих криптовалют, восстановление которых может занять долгое время. Так, в результате последней «криптозимы» в конце 2017 и начале 2018 года биткоин просел с $20 000 до $4000, потеряв на этом фоне огромное количество поклонников и инвесторов.

 

Одним из важнейших факторов, способных обвалить главную цифровую монету, сегодня специалисты называют повышение процентной ставки Федеральной резервной системы США. Такой шаг Федрезерва уменьшит привлекательность виртуальных валют и других рисковых активов для инвесторов.

 

Не стоит забывать, что в 2020 и 2021 годах стимулы крупнейших Центробанков были сильнейшими факторами роста для криптовалютных токенов. А значит, в 2022 году биткоин может лишиться одного из важнейших аргументов в пользу того, что является отличной альтернативной валютой и средством хеджирования инфляции.

 

Еще одной причиной сомнения в Bitcoin у инвесторов остаются множественные недостатки в технологии его добычи. Серьезным препятствием для масштабирования технологии блокчейн является ее децентрализованная структура. Принцип перераспределения требует доступа к контролю и проверке транзакций всех участников сети.

 

Бесконечные спекуляции на криптовалютных сетях – еще один пугающий аргумент для инвесторов рынка виртуальных активов. В последнее время проблема достигла настолько серьезных масштабов, что более жесткий контроль для защиты потребителей и финансовой стабильности стал просто неизбежен.

 

Многие криптоэксперты уверены, что в ближайшем будущем позиции Bitcoin и других виртуальных активов будут лишь ухудшаться, а инвесторы укрепятся во мнении, что цифровые монеты – достаточно нестабильный актив с ограниченным предложением.

[Maria_ForexMart]

Индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в основном рост

 

Сегодня на торгах индикаторы АТР демонстрируют преимущественно рост. Так, показатели Шанхайской и Гонконгской бирж – Shanghai Composite и Hang Seng Index – выросли на 0,29% и 2,34%. При этом другой китайский показатель – Shenzhen Composite – снизился на 0,35%. Японский индикатор Nikkei 225 повысился на 1,15%, корейский KOSPI – на 0,53%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся меньше других – всего на 0,14%.

 

Центральным банком КНР было принято решение о снижении процентной ставки с 3,8% до 3,7%. Напомним, что в декабре 2021 года уменьшение этой ставки произошло в первый раз за почти 2 года. Это было сделано с целью уменьшить расходы компаний и оказать поддержку экономике страны.

 

Наибольший рост стоимости ценных бумаг показали китайские компании Country Garden Services Holdings Co., Ltd. (+15,76%), Meituan (+8,49%) и Haidilao International Holding, Ltd. (+7,67%). Ценные бумаги компаний Xiaomi Corp. и Geely Automobile Holdings, Ltd. также подорожали – на 2,3% и 1,5% соответственно.

 

Также положительным образом на настроениях инвесторов сказалось обнародование статистических сведений из Японии. Сведения показали, что экспорт Японии вырос на 17,5% за последний месяц 2021 года. При этом аналитики ожидали увеличения экспорта на 16%. Рост экспорта эксперты связывают с повышением спроса на сталь, автомобили и полупроводники, а также с урегулированием поставок. На 41,1% увеличился импорт, однако, согласно ожиданиям экспертов, его рост должен был составить 42,8%.

 

Среди японских компаний больше других прибавили в цене бумаги Konami Holdings Corp. (+6,02%), Nexon Co., Ltd. (+5,96%) и Itochu Corp. (+5,17%). Котировки акций Fast Retailing Co., Ltd. и Nintendo Co., Ltd. выросли на 2,3% и 2,9% соответственно.

 

В то же время трейдеров продолжает беспокоить обстановка с распространением коронавируса в мире и ужесточением ограничительных мер, которые многие государства вынуждены принимать в связи с ними. Наиболее пристальное внимание направлено на попытки КНР снизить до минимальных показателей количество случаев заражения COVID-19 в преддверии празднования китайского Нового года и зимних Олимпийских игр.

 

Следом за ростом индикатора корейской биржи увеличение стоимости ценных бумаг показали компании Kia Corp. (+0,1%) и Hyundai Motor Co. (+0,3%), а также LG Corp. (+1,3%), тогда как котировки акций Samsung Electronics Co. упали на 0,1%.

 

В Австралии отмечается снижение уровня безработицы. По последним опубликованным данным, в прошлом месяце безработица сократилась с 4,6% до 4,2%. Это произошло благодаря отмене ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19. Необходимо отметить, что этот уровень является самым низким за последние 14 лет. Согласно прогнозам экспертов, он должен был сократиться лишь на 0,1%, до 4,5%.

 

На фоне этих позитивных сведений стоимость ценных бумаг компании BHP Group увеличилась на 3,1%, а Rio Tinto – на 3,2%.

[Maria_ForexMart]

Индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют по большей части снижение

 

Индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют по большей части понижение. Так, показатели Shanghai Composite и Shenzhen Composite показали незначительный рост (на 0,2% и 0,41%), тогда как индикатор Hang Seng Index потерял 1,03%. Индикатор корейской биржи KOSPI показал падение на 1,46%, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,47%, а индикатор Токийской биржи Nikkei 225 практически не изменился с величины закрытия в пятницу.

 

Инвесторы ведут себя осторожно и не хотят рисковать, так как находятся в ожидании результатов заседания ФРС США, которое состоится на этой неделе. По мнению аналитиков, следует ожидать начала ужесточения денежно-кредитной политики и повышения процентной ставки уже в марте. Все это способствует уменьшению стоимости ценных бумаг.

 

Еще одним фактором является статистическая информация из Японии, согласно которой показатель бизнес-активности в индустриальном секторе в текущем месяце увеличился до 54,6 пункта с декабрьского уровня в 54,3 пункта. Одновременно с этим индикатор не достиг прогнозируемого экспертами уровня в 55 пунктов. Необходимо заметить, что в секторе услуг этот индикатор снизился до 46,6 пункта с декабрьского уровня в 52,5 пункта.

 

Среди компонентов японского индикатора больше других потеряли в цене бумаги Pacific Metals Co., Ltd., SoftBank Group Corp. и Nissan Motor Co., Ltd., которые уменьшились на 4,8%, 3% и 2,3% соответственно.

 

Центральный банк КНР сегодня принял решение о выделении 150 млрд юаней (что эквивалентно 31,4 млрд долларов США) для поддержания ликвидности банков в преддверии подготовки к празднованию китайского Нового года. Одновременно с этим было принято решение об уменьшении процентной ставки с 2,35% до 2,25% годовых.

 

Среди компонентов индикатора Hang Seng Index наибольшее снижение стоимости акций показали Alibaba Group Holding, Ltd., бумаги которой потеряли 5%, а также Netease Inc., чьи бумаги подешевели на 7%. Падение стоимости продемонстрировали также бумаги Meituan (-1,7%), BYD Co., Ltd. (-3%) и Xiaomi Corp. (-2,8%).

 

Следуя за падением южнокорейского показателя KOSPI упала цена акций компаний Kia Corp. (на 1,6%) и Hyundai Motor Co. (на 2%), а также Samsung Electronics Co. (на 2,2%) и LG Corp. (на 3,5%).

 

Стоимость акций австралийской компании Regis Resources, Ltd. снизилась на 15% вследствие ухудшения прогноза на текущий год. Также подешевели ценные бумаги Fortescue Metals (на 1,7%), Pilbara Minerals (на 4,2%), а Lynas Rare Earth (на 5,3%).

[Maria_ForexMart]

Фондовая Азия демонстрирует существенное снижение

 

Фондовая Азия демонстрирует существенное снижение на сегодняшних торгах. Так, Shanghai Composite упал на 1,12%, Shenzhen Composite – на 1,65%, а Hang Seng Index – на 1,36%. Еще больше снизились другие показатели региона: корейский индикатор KOSPI потерял 2,92%, индикатор австралийской биржи S&P/ASX 200 – 2,55%, а японский Nikkei 225 – 1,98%.

 

Основная причина такого существенного падения показателей АТР – предстоящее заседание ФРС США, на котором, по мнению большинства инвесторов, будет принято решение об изменениях в монетарной политике начиная с марта текущего года. Такие действия необходимо предпринять для борьбы с достигающей рекордных отметок инфляцией в стране. Это в конечном счете окажет влияние на все мировые фондовые рынки, так как сократится приток ликвидности.

 

Второй наиболее значимой причиной является стремительное распространение нового штамма COVID-19. Из разных стран ежедневно поступают сообщения об увеличении количества заразившихся «омикроном», что в свою очередь неизбежно приведет к введению дополнительных ограничений и, соответственно, к замедлению экономического роста в различных странах.

 

Среди составляющих индикатора Nikkei 225 наибольшее снижение стоимости ценных бумаг показали Japan Steel Works, Ltd. (-8,7%), Rakuten Group Inc. (-7,3%) и SoftBank Group Corp. (-5,9%).

 

Среди составляющих Hang Seng Index больше других потеряли в цене акции Sino Biopharmaceutical, Ltd. (-4,7%), Geely Automobile Holdings, Ltd. (-4,4%), а также JD.com Inc. (-3,5%).

 

Согласно предварительным оценкам, ВВП Южной Кореи в прошлом году вырос на 4% в сравнении с 2020 годом – это рекордный показатель с 2011 года. За один только последний квартал 2021 года ВВП подрос на 4,1% в годовом исчислении и на 1,1% относительно предыдущего квартала, что превзошло ожидания экспертов, которые предсказывали увеличение этих показателей на 3,7% и 0,9% соответственно.

 

Несмотря на положительную статистику, корейский индикатор пошел вниз, а вместе с ним и стоимость акций компаний Samsung Electronics Co. (-2,1%) и LG Corp. (-3,4%).

 

В Австралии тем временем наблюдается рост потребительских цен на 1,3% в четвертом квартале 2021 года относительно предыдущего квартала. При этом за тот же период 2020 года цены увеличились на 3,5%, что стало рекордным показателем за последние 7 лет. Согласно прогнозам экспертов, цены должны были вырасти не более чем на 1% за квартал и на 3,2% за год.

 

Следуя за снижением австралийского показателя, подешевели ценные бумаги компаний ANZ (-4%), Commonwealth Bank of Australia (-3%) и National Australia Bank (-3%). Также потеряли в цене акции компаний Santos, Beach Energy и Woodwide Petroleum, стоимость которых снизилась на 4,8%, 7,7% и 4,7% соответственно.

[Maria_ForexMart]

Заседание Банка Англии: К чему готовиться трейдерам фунта

 

Вспышка Омикрона умеренно повлияла на экономическую активность в Великобритании, в то время как инфляционное давление нарастает. Ставки на ужесточение политики на заседании 3 февраля растут, финансовые рынки закладываются на повышение ставок до 0,5% с 0,25%. На этой неделе фьючерсы на такой шаг оцениваются с вероятностью 87%.

 

Это поддержит спрос на национальную валюту Британии в долгосрочной перспективе. Краткосрочно стерлинг выглядит менее привлекательно, на этой неделе он находится под медвежьим давлением, так как рыночные игроки наращивают покупки американской валюты в связи с заседанием ФРС, от которого ждут усиления ястребиной позиции.

 

В Scotiabank отмечают, что пробой 1,3400 усилит медвежий настрой и отправит пару GBP/USD в район 1,3200. Сопротивление располагается на 1,3495, 1,3536 и 1,3550.

 

Медвежий моментум существенно усилился, комментируют в UOB Group, фунт рискует продолжить снижение. Однако, учитывая перепроданность, которая четко прослеживается на краткосрочных таймфреймах, темпы снижения могут замедлиться, и следующая поддержка на 1,3400 вряд ли так скоро вступит в игру.

 

Котировке GBP/USD пока не удается стабилизироваться. Как только произойдет прорыв выше 1,3535, можно будет говорить о том, что текущее ослабление стабилизировалась и дальнейшего обвала уже не последует.

 

Дальнейшее движение фунта во многом зависит от того, кто из регуляторов (ФРС или Банк Англии) будет выглядеть наиболее ястребино.

 

Скачки инфляции в развитых странах обусловлены более высокими ценами на энергоносители и трудностями в цепочке поставок. Британский регулятор отреагировал быстрее других крупных ЦБ, чтобы дорогостоящая энергетика и напряженный рынок труда не привели к усилению ценового давления.

 

Впрочем, как отмечают экономисты, ему «нужно сделать что-то еще в краткосрочной перспективе, чтобы укрепить свой авторитет, закрепить инфляционные ожидания и, возможно, поддержать стерлинг».

 

Глава Банка Англии Эндрю Бейли отметил на прошлой неделе, что инфляция рискует оказаться более устойчивой, чем предполагалось еще пару месяцев назад. Действовать надо было еще раньше. Ко всем прочим инфляционным неприятностям добавились политические факторы – напряженность в отношениях между Россией и Украиной. Газ останется дорогим на протяжении длительного времени, показали фьючерсные рынки.

 

Бейли также отметил, что британские компании сейчас работают над особой схемой повышения цен и заработных плат. Они должны быть повышены таким образом, чтобы инфляция не ускорялась, а пошла по обратному пути в сторону целевых 2%.

[Maria_ForexMart]

Фондовая Азия показывает значительное падение

 

Фондовая Азия сегодня показывает значительное падение. Так, Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 0,88% и 1,55%, а индекс биржи в Гонконге Hang Seng Index – 2,39%. Еще большее понижение продемонстрировали южнокорейский KOSPI, который упал на 3,03%, и японский Nikkei 225, упавший на 3,1%%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 лишился 1,93%.

 

Несколько дней инвесторы всего мира ожидали обнародования итогов заседания ФРС США, завершившегося днем ранее. Основным его посылом является увеличение процентной ставки в самые короткие сроки. При этом глава регулятора не сообщил каких-либо конкретных дат или сроков, когда процентная ставка будет увеличена. Также было принято решение о постепенном завершении программы выкупа рыночных активов. Так, в следующем месяце темпы выкупа активов будут снижены до 30 млрд долларов с текущих 60 млрд, а уже в марте планируется полностью завершить программу. По мнению регулятора, экономика страны уже не нуждается в мощной поддержке Федрезерва.

 

Согласно последним статистическим данным из Китая, общая прибыль компаний за 2021 год поднялась на 34,3% относительно показателя за 2020 год и дошла до 8,71 трлн юаней (что равно 1,4 трлн долларов). Доходы госпредприятий увеличились на 56%, а частных фирм – на 27,6%.

 

Среди составляющих показателя Hang Seng Index ценные бумаги Meituan подешевели на 7,2%, Alibaba Group Holding, Ltd. – на 6,1%, JD.com Inc. – на 4,3%.

 

Больше других на японской бирже снизилась стоимость акций компаний SoftBank Group Corp. (-8,6%), Sony Group Corp. (-7,4%) и Advantest Corp. (-6,7%).

 

Ценные бумаги Samsung Electronics Co. подешевели на 2,2% вопреки тому, что компания показала рекордную за 5 лет прибыль в 11,6 млрд долларов благодаря увеличившемуся спросу на чипы. Ценные бумаги компании Kia Corp. упали в цене на 1%, Hyundai Motor Co. – на 1,6% и LG Corp. – на 3,5%.

 

Котировки акций австралийской Woodside Petroleum, Ltd. увеличились на 2,5% благодаря сообщению компании о прекращении работы в Мьянме вследствие негативной ситуации, связанной с нарушением прав человека. Одновременно с этим ценные бумаги других австралийских компаний потеряли в цене: Codan, Ltd. – на 10,2%, WiseTech Global, Ltd. – на 10%, Zip Co., Ltd. – на 9,7% и Altium, Ltd. – на 7,1%.

[Maria_ForexMart]

Великобритания отстает по криптоактивам

 

Бывший канцлер Великобритании Филипп Хаммонд предупредил, что Великобритания потеряет свое конкурентное преимущество в сфере финансовых услуг, если не нарастит свои усилия в области криптовалюты.

 

По мнению Филиппа: у Великобритании есть меньше года, чтобы наверстать упущенное, иначе она потеряет свое лидерство в глобальных финансовых услугах.

 

Лорд Хаммонд, который ушел с поста канцлера в 2019 году, теперь является членом палаты лордов, говорит, что он очень удивлён тому, что Великобританию опередили другие финансовые центры, такие как Европейский союз, который уже начал работу над основой для регулирования цифровых активов.

 

Криптовалюта может дать Лондону уникальное преимущество после Brexit, говорит Хаммонд.

Хаммонд недавно присоединился к лондонскому сообществу цифровых активов в качестве советника. Компания обслуживает более 400 институциональных клиентов, владея и торгуя криптовалютой от их имени.

 

Также Филипп Хаммонд надеется, что 2022 году Великобритания наверстает упущенное.

И отметил, что криптовалютные компании рассматривают возможность переноса своей штаб-квартиры в юрисдикции, которые еще больше продвинулись в регулировании, такие как Швейцария, Монако и Германия.

 

Великобритания находится в процессе закручивания гаек в отношении цифровых активов, и Банк Англии неоднократно призывал к созданию нормативно-правовой базы для защиты клиентов от необеспеченных криптовалют.

 

В январе Управление финансового надзора опубликовало проект правил, ограничивающих рекламу криптоактивов аудиторией опытных инвесторов, а рекламные акции включают предупреждения о том, что активы не регулируются.

Бывший канцлер сказал, что криптовалютные активы могут дать Лондону уникальное конкурентное преимущество после Brexit.

 

Такого в истории США еще не было! Госдолг страны превысил $30 трлн

 

Государственный долг Соединенных Штатов в настоящий момент превышает $30 трлн. Столь высокий показатель является прямым отражением федеральных заимствований, которыми американское правительство злоупотребляло во время пандемии коронавируса.

 

Министерство финансов США во вторник опубликовало отчет, согласно которому общий непогашенный государственный долг страны (государственный и внутригосударственный) по состоянию на 31 января составляет $30,01 трлн. Как пишет газета The New York Times, текущий показатель был достигнут на несколько лет раньше, чем предполагалось.

 

Очевидно, что повсеместная блокировка, начавшаяся вследствие распространения вируса COVID-19, загнала Соединенные Штаты в огромную долговую яму. Так, в конце января 2020 года, то есть незадолго до сильнейшего удара по экономике, этот показатель в стране был на $7 трлн меньше.

 

Конгресс США при президентстве как Трампа, так и Байдена позволил выделить триллионы долларов с целью обуздания пандемии и помощи малому бизнесу, многочисленным безработным, семьям с детьми и арендаторам жилья, а также другим категориям граждан. Программы финансовой помощи включали в себя расширенный налоговый кредит на детей, увеличенные пособия по безработице и Программу защиты заработной платы.

 

На фоне снижения числа случаев COVID-19 в первой половине 2021 года в США стал стремительно расти ВВП: 6,3% в I квартале, на 6,7% – во II-ом. Правда, в III квартале рост замедлился – до 2,3%. Вероятно, это произошло по причине распространения штамма «омикрон», слишком высокой инфляции (по итогам декабря 2021 года она достигла самого высокого с 1982 года показателя – 6,8%) и трудностей в мировых цепочках поставок.

 

Федеральная резервная система уже сообщила, что пора готовиться к началу повышения краткосрочных процентных ставок, чтобы обуздать разогнавшуюся не на шутку инфляцию. Напомним, уровень роста потребительских цен достиг в Соединенных Штатах значений, невиданных в стране уже четыре десятилетия.

 

При обнародовании данных по долгу Министерство финансов США воздержалось от комментариев по поводу столь заоблачной цифры. Министр финансов Джанет Йеллен на Всемирном экономическом форуме, который состоялся в январе, отметила, что сейчас важно оценить устойчивость долга в контексте процентных ставок. При этом она добавила, что эта тяжелая процентная ноша долга весьма управляема благодаря низким процентным ставкам.

 

Некоторые эксперты по бюджету полагают, что существующие на сегодня уровни заимствований США не являются устойчивыми и могут помешать правительству США в будущем своевременно реагировать на экономические и иные кризисы.

 

По данным Бюджетного управления Конгресса, итогом финансового года, который завершился в сентябре 2021 года, стал дефицит федерального бюджета на уровне $2,8 трлн, что равно 12,4% ВВП США. Для сравнения: до пандемии дефицит США был равен 4,7% ВВП.

 

Запредельный уровень госдолга США уже не дает возможности президенту Байдену принять предложение по новым программам в сфере образования, здравоохранения и борьбы с климатическими изменениями.

 

Фондовая Америка продемонстрировала рост на вчерашних торгах

 

Фондовая Америка продемонстрировала рост на вчерашних торгах благодаря сильной отчетности компаний. Так, индустриальный индикатор Dow Jones прибавил 0,63%, технологический NASDAQ – 0,5%, а широкий S&P 500 – 0,94%.

 

К настоящему времени отчеты обнародовали уже 200 компаний, которые являются составляющими показателя S&P 500. Необходимо отметить, что отчетность 80% из них соответствует ожиданиям экспертов либо превышает их.

 

В то же время инвесторы обеспокоены ожидаемым ужесточением монетарной и налоговой политики. В то же время это свидетельствует о восстановлении экономики страны, что приводит рынок в непостоянство.

 

Наибольший рост стоимости ценных бумаг показала компания Alphabet Inc., которой принадлежит сервис Google. Ее бумаги подорожали на 7,52% на фоне положительных финансовых показателей, которые превысили прогнозы экспертов.

 

Ценные бумаги компании Advanced Micro Devices прибавили 5,1% благодаря сильной квартальной отчетности, а также позитивным ожиданиям относительно будущих результатов. У D.R. Horton Inc. они подорожали на 1,6% благодаря позитивным квартальным отчетам, которые превысили ожидания аналитиков.

 

Наибольшее разочарование у инвесторов вызвала Meta, ценные бумаги которой потеряли 22,18%. Профит компании в последнем квартале прошлого года составил 10,3 млрд долларов, что эквивалентно $3,67 в пересчете на 1 акцию. Согласно прогнозам экспертов, прибыль должна была составить $3,84.

 

Еще одним поводом для негодования инвесторов являются ожидания доходов компании за первый квартал текущего года в районе 27–29 млрд долларов. Это ниже прогнозов экспертов в 30,2 млрд долларов, что свидетельствует о снижении темпов роста.

 

Акции компании PayPal Holdings Inc. упали на 24,6% вследствие неуверенного прогноза. Компании не помогла положительная отчетность за последний квартал прошедшего года.

 

Ценные бумаги Starbucks Corp. подешевели на 1,1%. За первый квартал текущего года компании удалось увеличить доходы и профит. Однако если первые превысили ожидания аналитиков, то второй оказался ниже ожиданий.

 

Стоимость ценных бумаг производителя автомобилей General Motors уменьшилась на 1,1% вследствие снижения профита на 39%, хотя он и превысил прогнозы экспертов.

 

Котировки акций Marathon Petroleum Corp. упали на 6,1%, несмотря на то что профит компании вырос в 2,6 раза и значительно превысил ожидания аналитиков.

 

Стоимость бумаг Gilead Sciences Inc. снизилась на 3,9% вследствие уменьшения профита на 75% в последнем квартале прошлого года.

 

Акции Boston Scientific Corp. потеряли 4,7% из-за уменьшения профита в последнем квартале прошлого года. Также не сошлись прогнозы компании и экспертов на первый квартал.

[Maria_ForexMart]

Рафаэль Бостик остудил пыл инвесторов.

 

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – закрыли среду с повышением. Таким образом, восстановление после январской коррекции продолжается. Но, как мы уже говорили ранее, текущей, довольно сильный, к слову, рост, мало что означает в разрезе дальнейших перспектив рынка. Дело в том, что планы ФРС пока не меняются в отношении ужесточения монетарной политики. Но в то же время, ФРС пока не заявила, сколько раз собирается повышать ставку в этом году. Таким образом, мнения в данное время разделились. 

 

Ожидается от 3 до 7 повышений ставки. Как уже было сказано ранее, 3 или 4 повышения могут не сильно сказаться на американских фондовых индексах и акциях. Эксперты полагают, что после этого ставка все равно будет находится ниже нейтрального уровня. Однако сам факт ужесточения монетарной политики в любом случае будет оказывать давление на индексы и акции.

 

Вчера с речью выступил президент ФБ Атланты Рафаэль Бостик. Он немного остудил пыл энтузиастов, заявив, что ФРС намеревается повысить ставку от 3 до 4 раз и никакого конкретного плана по ужесточению в данное время не существует. То есть, другими словами, ФРС будет ориентироваться на текущие макроэкономические показатели при принятии решения на каждом заседании. Это логично, так как, чем выше будет поднята ставка, тем больше замедлиться американская экономика. ФРС же нужно достичь ценовой стабильности и роста цена на 2% в год, не более. Следовательно, если трех или четырех повышений ставки хватит для выполнения этой задачи, то дальше ужесточать политику не будет иметь смысла. Другой вопрос, что 3 или 4 повышений не хватит, чтобы опустить инфляцию с 7% или выше.

 

«Я прогнозирую три повышения на этот год», — сказал Бостик. «Я склоняюсь к четырем, но ФРС нужно будет смотреть, как отреагирует экономика, когда мы сделаем наши первые шаги в сторону ужесточения». Этими словами Бостик дал понять, что темпы роста экономики также будут учитываться при повышении ставки. Если она будет показывать сильное торможение, то темпы ужесточения могут быть ослаблены. 

 

Однако Бостик также заявил, что в марте регулятор может повысить ставку сразу на 0,5%. «Мы позволим данным показать нам, в какой степени движение на 50 или 25 базисных пунктов уместно», - заявил председатель ФРБ Атланты. Это означает, что во многом решение ФРС будет зависеть от отчетов по инфляции за январь и февраль. К слову, первый будет опубликован уже сегодня и, согласно прогнозам, индекс потребительских цен может ускориться с текущих 7% до 7,2-7,3%. Если это произойдет, что шансы на рост ставки на 0,5% в марте вырастут.

 

Цена биткоина продолжает расти, но криптоэнтузиасты больше не верят цифровому золоту и скупают малоизвестные альткоины

 

По данным криптовалютной биржи Binance, во вторник стоимость ВТС превысила отметку в $45 400. На момент написания материала главная цифровая монета торгуется на уровне в $44 700, набрав за сутки более 5% и обновив максимум с начала января. Днем ранее цена актива достигла отметки в $43 000 впервые с 20 января.

 

После громкого обвала ниже $33 000 24 января Bitcoin вырос на 37% и продолжает перманентно восстанавливаться. Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, капитализация биткоина вновь превысила $850 млрд. При этом доля цифрового золота в общей капитализации крипторынка сегодня составляет около 40%.

 

Стремление к активному росту главной криптовалюты охотно переняли и ведущие альткоины. Так, за ушедшие сутки стоимость XRP подскочила на 23% (до $0,9) за монету, цена Cardano увеличилась на 8% (до $1,25), Avalanche вырос на 11% (до $92), а Ethereum – на 4%, до $3 200.

 

Несмотря на уверенный рост ВТС в последние две недели, инвесторы рынка виртуальных активов все чаще обращают свое внимание на более новые монеты, связанные с цифровыми платформами. Так, на фоне громких новостей о метавселенной эффектное ралли продемонстрировали альткоины Axie и Mana, которые используются на игровой платформе Axie Infinity и в виртуальной 3D-среде Decentraland. С 24 января эти токены отчитались ростом на 35% и 57% соответственно. Еще более впечатляющий результат – взлет на 125% показала монета Gala. Общая капитализация этих трех игровых токенов составляет сегодня $12,7 млрд.

 

Основной причиной интереса участников крипторынка к альткоинам аналитики называют желание диверсифицировать свой инвестиционный портфель на фоне высокой корреляции стоимости биткоина с традиционными фондовыми рынками.

 

При этом эксперты предупреждают криптоэнтузиастов о том, что отсутствие у популярных в последнее время альткоинов Axie, Gala и Mana длинного послужного списка и их плотная привязка к успеху игровых платформ ощутимо увеличивает риски для владельцев монет.

 

Что же касается прогнозов криптоаналитиков относительно ближайшего будущего виртуальных активов, большинство из них уверенно заявляет об окончании криптозимы.

 

Так, накануне эксперт из информационного агентства Bloomberg Майк МакГлоун заявил о том, что на текущий момент Bitcoin формирует устойчивый «пол». После завершения этого процесса, считает МакГлоун, актив начнет движение к ценовому потолку – отметке в $100 000.

 

Менее смелые в своих прогнозах специалисты называют более приземленные цифры. Так, по словам трейдера Джастина Беннетта, вслед за достижением ВТС отметки в $43 000 его стоимость вырастет до $46 000 – ближайшего важного уровня сопротивления. Далее, считает инвестор, цена биткоина взлетит до $50 000–$53 000.

[Maria_ForexMart]

Граждане Турции хранят по домам более 5000 тонн золота

 

Поскольку Турция борется с инфляцией, достигшей уже почти 50%, правительство хочет побудить граждан конвертировать свое подматрасное золото на миллиарды долларов в банковские счета в лирах.

 

По подсчёту Министерства финансов, граждане Турции хранят по домам более 5000 тонн золота, которое можно было бы разместить в банковской системе, чтобы укрепить турецкую лиру.

 

5000 тонн золота – это примерно 250–350 миллиардов долларов.

По мнению Министра финансов и казначейства Нуреддин Небати: часть этой суммы покроет потребности Центрального банка в иностранной валюте. Об этом было сказано на пресс-конференции в Лондоне.

 

Небати добавил, что 30 000 золотых магазинов и пять аффинажных заводов потенциально помогут с логистикой. Более подробная информация о плане правительства по переводу частных золотых активов на банковские счета в лирах будет объявлена в течение нескольких дней.

 

По последним данным инфляции: ценовое давление взлетело до новых 20-летних максимумов с годовым темпом 48,7%.

Турецкая лира не очень хорошо себя чувствует при таких инфляционных показателях. В прошлом году валюта страны упала на 44% по отношению к доллару США.

 

Еще в декабре правительство Турции объявило о своей новой схеме депозитов в турецких лирах, защищенной от иностранной валюты, которая поощряла перевод депозитов в иностранной валюте в депозиты в турецких лирах, защищенные от обменного курса.

Но, по данным Fitch, перевод был очень медленным.

 

С 1 апреля Индия введёт собственную цифровую валюту CBDC

 

По заявлению главы центрального банка Индии для инвесторов: все частные криптовалюты не имеют базовой стоимости. Так же глава Центробанка сравнил криптовалюту с тюльпанами, добавив, что даже тюльпаны стояли больше, когда в середине 1600-х годов был бум голландской так называемой тюльпаномании.

 

Пузырь на голландском рынке луковиц тюльпанов возник в Голландии в 17 веке, когда спекуляция и жадность довели стоимость луковиц тюльпанов до экстремального уровня. С тех пор тюльпаномания – это один из обсуждаемых рыночных пузырей, который показал, как далеко могут зайти цены спекуляции.

 

На пресс-конференции по итогам денежно-кредитной политики управляющий Резервным банком Индии Шактиканта Дас заявил, что инвесторы должны помнить о том, что для макроэкономической и финансовой стабильности криптовалюта представляет собой огромную угрозу.

 

На заседании по денежно-кредитной политике в четверг Банк Индии удивил, сохранив свою ставку без изменений, на уровне 4%.

Комментарии Даса прозвучали всего через неделю после того, как министр финансов Индии Нирмала Ситхараман объявила о введении 30-процентного налога на доход от криптовалют и других цифровых активов.

 

По оценкам Reuters, в Индии насчитывается до 20 миллионов криптоинвесторов с общим объемом активов около 5,37 миллиарда долларов.

Но, несмотря на серьезные опасения по поводу криптопространства, Индия настаивает на разработке CBDC - собственной цифровой валюты центрального банка.

 

На прошлой неделе страна предприняла некоторые конкретные шаги по внедрению CBDC, а министр финансов Нирмала Ситхараман заявила, что цифровая валюта будет введена в следующем финансовом году, который начинается 1 апреля.

Этот шаг был предпринят после того, как центральный банк Индии выразил недовольство по поводу частных криптовалют, ссылаясь на проблемы с финансовой стабильностью.

[Maria_ForexMart]

Фондовая Европа вернулась к росту после громкого падения накануне

 

Во вторник европейские биржевые показатели восстанавливаются после резкого снижения накануне, вызванного ростом геополитической напряженности между Россией и Украиной.

 

Так, на момент написания материала индекс ведущих предприятий Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,92% и торгуется на отметке 465,18 пункта. Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,51% – до 7570,8 пункта, французский CAC 40 набрал 1,22%, подскочив до уровня 6938,62 пункта, а немецкий DAX подрос на 1,34% – до 15315,9 пункта.

 

Ценные бумаги горнодобывающей компании Glencore PLC увеличиваются на 2,8% на фоне рекордной по итогам ушедшего года скорректированной EBITDA – $21,32 млрд. При этом рыночные эксперты прогнозировали увеличения показателя лишь до $21,24 млрд. Кроме того, менеджмент Glencore сообщил о том, что выплатит держателям акций компании дивиденды в размере $0,26 на одну ценную бумагу.

 

Котировки голландского холдинга Randstad N.V. подскочили на 4,5%. В четвертом квартале 2021 рекрутинговая компания увеличила чистую прибыль на 16%, в связи с чем планирует начислить акционерам специальные дивиденды в размере 2,81 евро на ценную бумагу.

 

Стоимость акций финского коммерческого банка Nordea Bank Abp увеличились на 1%. Причиной роста котировок стало предоставление Nordea Bank Abp разрешения на проведение обратного выкупа ценных бумаг объемом 1 млрд евро Европейским центральным банком.

 

Акции французской энергетической компании Engie SA теряют 0,94%, несмотря на публикацию отчета о получении чистой прибыли в прошлом году в размере 3,66 млрд евро. Менеджмент Engie заявил о том, что компания планирует выплатить акционерам годовые дивиденды 0,85 евро на одну ценную бумагу.

 

В целом во вторник фондовые индексы Европы демонстрируют уверенное восстановление на фоне постепенного ослабления напряженности в Восточной Европе. Так, накануне Минобороны РФ сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов возвращаются с учений на базу.

 

В конце ушедшей недели Белый дом заявлял о том, что власти Америки ждут вторжения России в Украину до завершения зимней Олимпиады в Пекине. Сообщение властей США мгновенно привело к снижению интереса к рисковым активам на мировых рынках, негативная динамика сохранялась и в понедельник.

 

Однако уже во вторник, на фоне заявления главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова о готовности России продолжать диалог с Западом, фондовые рынки начали уверенно отыгрывать потери.

 

В результате на закрытии торговой сессии в понедельник биржевые европейские показатели отчитались резким снижением.

 

Так, индекс ведущих предприятий региона STOXX Europe 600 просел на 1,83% – до 460,96 пункта. Немецкий DAX потерял 2,02%, французский CAC 40 снизился на 2,27%, а британский FTSE 100 – на 1,69%.

 

Напряженная геополитическая обстановка на востоке Европы останется в центре внимания участников рынка на текущей неделе. Кроме этого, инвесторы будут следить за новыми сигналами от Федрезерва США, а также за встречей канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина. Встреча лидеров запланирована на вторник, на повестке – угроза военного конфликта и гарантии безопасности.

 

Нефть снова бьет рекорд. Цены на Brent взлетели до 7-летнего пика. Но что будет дальше: ралли или обвал?

 

Обострение конфликта между Россией и Украиной спровоцировало очередной скачок цен на черное золото. В ночь на понедельник стоимость эталонной марки Brent превысила $96 за баррель

 

14 февраля зафиксирован новый максимум на рынке нефти. Североморская Brent достигла самой высокой за более чем 7 лет отметки. Котировки взлетели выше $96. В последний раз актив торговался на этом уровне осенью 2014 года. По сравнению с предыдущим закрытием данный сорт нефти подорожал на 1,7%.

 

Ровно такую же процентную разницу с пятничными торгами продемонстрировала и техасская марка. Стоимость WTI по состоянию на 04:01 по московскому времени поднялась выше $93 за баррель.

 

Новый рекорд на рынке черного золота аналитики связывают со сложной геополитической обстановкой. Накануне Белый дом заявил о том, что Кремль может сфабриковать предлог для нападения на Украину.

 

Если в ближайшие дни угроза вторжения усилится, это приведет к дальнейшему росту котировок нефти. Эксперты прогнозируют, что в условиях предвоенной ситуации цена на Brent имеет шанс пробить отметку в $100.

 

В случае уменьшения геополитических рисков спрос на черное золото, наоборот, упадет. По оценке аналитиков, даже небольшая деэскалация российско-украинского конфликта вызовет коррекцию на нефтяном маркете. Стоимость североморской марки рискует упасть до $70.

 

Что касается текущей динамики, в понедельник утром Brent опустилась чуть ниже рекордного пика, который был взят несколькими часами ранее. Так, на момент подготовки публикации котировки торговались у отметки в $95,5.

 

Сегодня поддержку черному золоту оказывают не только напряженный геополитический фон, но и сложные погодные условия в США, которые негативно влияют на нефтедобывающие мощности, что повышает спрос на актив.

 

В то же время сейчас рынок нефти испытывает небольшое давление со стороны новостей по очередному раунду ядерных переговоров с Ираном.

 

На выходных мировые СМИ сообщили, что участники венских переговоров по восстановлению ядерной сделки с Тегераном почти достигли поставленной цели.

 

Если вопрос о возобновлении СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) будет решен положительно, исламская республика вернется на глобальный рынок.

 

В настоящее время известно, что Иран владеет большими запасами черного золота. Это позволит ему дополнительно выставить на продажу 2,5 млн баррелей нефти в день.

 

Рынок переживает, что реализация такого сценария обвалит нефтяные котировки. Однако аналитики не видят повода для серьезного беспокойства.

 

Да, коррекции не избежать, но сильного падения, скорее всего, не будет, поскольку дополнительные 2,5 млн баррелей нефти вряд ли компенсируют мировой аппетит на черное золото. По прогнозам Международного энергетического агентства, в текущем году спрос на нефть увеличится до 100,6 млн б/с.

[Maria_ForexMart]

Три «поводыря» для USD: геополитика, риск-аппетит и макростатистика

 

Уверенный рост гринбека, наблюдаемый время от времени, обусловлен взаимодействием трех основных факторов: снижением риск-аппетита, вдохновляющей макростатистикой из США и ослаблением геополитического накала. В данный момент ключевым «столпом», поддерживающим доллар, является американская статистика.

 

В четверг, 17 февраля, американская валюта затруднялась с выбором направления, поскольку рынки оценивали ряд факторов, влияющих на доллар. Его укреплению способствовала позитивная макростатистика из США, оказавшаяся лучше прогнозов. Согласно отчетам, в январе 2022 года розничные продажи в Америке взлетели на 3,8% в месячном выражении при ожидавшемся подъеме на 2,1%. При этом объем промпроизводства в стране увеличился на 1,4% при прогнозе роста показателя на 0,4%. Оба индикатора свидетельствуют о благоприятных условиях для дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.

 

Другим фактором, ведущим USD к росту, является снижение аппетита к риску. В подобной ситуации инвесторы уходят в защитные активы, в первую очередь в золото и доллар. Однако сейчас риск-аппетит вернулся на фоне определенности по поводу нового протокола ФРС ,который оказался менее «ястребиным», чем ожидалось. Данная ситуация спровоцировала кратковременное проседание гринбека. При этом розничные продажи и укрепление рынка труда в США способны улучшить глобальный аппетит к риску.

 

Некоторому ослаблению гринбека способствовала геополитическая напряженность. Предполагаемый вывод российских войск из приграничных регионов и дипломатический тон со стороны представителей РФ способствовали деэскалации конфликта. Это спровоцировало существенную динамику цен на ключевые торговые инструменты. В итоге американская валюта развернулась в сторону снижения. За ней последовали золото и нефть.

 

Евро тоже упал в четверг после заявления официального представителя США о наращивании численности российских войск вблизи границы с Украиной. На этом фоне рост «европейца» замедлился. Утром в четверг, 17 февраля, пара EUR/USD находилась вблизи 1,1354. Днем ранее курс евро по отношению к доллару поднялся до 1,1363. В дальнейшем «европейцу» удалось закрепиться на указанной отметке.

 

Растущая инфляция продолжает давить на гринбек. Сложившаяся ситуация требует от ФРС решительных действий, прежде всего скорейшего подъема ставок. Регулятор не может позволить себе «голубиной» риторики, иначе это спровоцирует серьезные экономические сдвиги. «Ястребиные» заявления также отмечены со стороны ЕЦБ, который допускает повышение ключевой ставки к концу года.

 

Поддержку «американцу» оказывает рост розничных продаж в США. Сильный показатель нивелирует опасения по поводу возможной рецессии в американской экономике. Ранее инвесторы беспокоились, что грядущее повышение ставок ФРС негативно повлияет на экономику США. Отметим, что высокая вероятность рецессии создает угрозу дальнейшему росту USD. Однако сейчас нет поводов для реализации неблагоприятного сценария, полагают эксперты.

[Maria_ForexMart]

Градус напряженности снижается – и цена нефти падает

 

Нефть марки Brent в пятницу пыталась снижаться до отметки $90 за баррель, но благодаря обострению напряженности на востоке Украины отыграла внутридневные потери. Тревожные новости с территории Украины и высокая вероятность введения санкций Запада против России вернули стоимость Brent выше отметки $93.

 

Сегодня на снижении градуса напряженности вокруг Украины нефть марок Brent и WTI дешевеет. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на момент написания обзора составляла $91,32 за баррель. По итогам торгов в пятницу эти контракты торговались на уровне $93,54.

 

Цена мартовских фьючерсов на WTI к этому времени составляла $90,03 за баррель. По итогам торгов прошлой недели стоимость этих контрактов торговалась на отметке $91,07 за баррель.

 

Очевидно, что рынок нефти в последнее время сосредоточил свое внимание исключительно на геополитике. Вторжение России на Украину повлечет за собой военный конфликт со всеми вытекающими последствиями. Правительство США со своими европейскими союзниками уже почти разработали масштабный пакет санкций против России на тот случай, если конфликт между двумя восточноевропейскими странами усугубится. Война и санкции против крупнейшего экспортера нефти способны негативно сказаться на поставках этих сырьевых ресурсов на мировой рынок.

 

Оттого любые сведения, пусть даже отдаленно намекающие на увеличение численности российских военных у границ Украины, способны молниеносно прибавить к текущей цене на черное золото от $3 до $5. И вот живой пример: за последние 2,5 месяца стоимость нефти выросла примерно на $20 лишь на фоне словесной перепалки между США и Россией.

 

Настолько эта тема стала иметь первостепенное значение, что все иные ценообразующие факторы не просто отошли на второй план, а почти перестали учитываться. Так, заметная в пятницу слабость общерыночной конъюнктуры и существенное продвижение переговоров по Ирану были рынком просто проигнорированы. Даже новости о том, что Baker Hughes сообщил о дальнейшем росте активных буровых установок в Соединенных Штатах (рост наблюдается уже 7-ую неделю подряд), что говорит о скором наращивании добычи нефти в стране, не стали основным триггером формирования цены в конце прошлой торговой недели.

 

Спекулятивный спрос в понедельник падает из-за сообщений о предстоящих переговорах глав МИД РФ и США, С. Лаврова и Э. Блинкена. Помимо этого, 24 февраля должен состояться саммит по безопасности и стратегической стабильности в Европе. Все эти дипломатические усилия призваны разрешить геополитический кризис вокруг Украины и существенно ограничить ралли нефтяных котировок. Учитывая перспективу угасающего геополитического триггера роста цен, Brent в конце текущей недели вполне может вернуться в зону $88–92 за баррель.

 

И все же на фоне нестихающих разговоров о военном конфликте на востоке Европы не стоит полностью абстрагироваться от южного региона. Важно то, что США и Иран наконец продвигаются к новой ядерной сделке, которая призвана снять санкционные ограничения американского правительства с нефтяной промышленности Ирана. Если сделка состоится, то на мировой рынок хлынет около 1 млн баррелей дополнительной нефти в сутки.

 

Переговоры с Ираном и российско-украинский конфликт – это прямо противоположные риски. Первый призван определить «медвежий» сценарий на рынке, так как предполагает увеличение предложения. А вот второй будет выгоден «быкам», так как санкции США снизят поставки российских энергоносителей на мировой рынок.

[Maria_ForexMart]

Горящий прогноз по EUR/USD от 28.02.2022

 

К сожалению, складывается такое ощущение, что ситуация начинает выходить из-под контроля. Страны Запада каждый день вводят все новые и новые санкции, в ответ на которые Российская Федерация вводит свои. Причем еще непонятно, по кому санкции бьют больнее. Все выглядит так, словно Запад не понимает, что ему делать и просто вводит какие-то санкции в надежде, что они принесут хоть какой-то результат, тогда как у Российской Федерации все подготовлено заранее, вплоть до конкретных ответов на конкретные действия. А это означает лишь одно - санкционная война продолжится. И все это на фоне реальной войны на европейском континенте. Инвесторы в панике бегут от рисков. Как ни странно, но бегут они в доллар, который демонстрирует уверенный рост по отношению ко всем мировым валютам. В данной ситуации он выглядит самым надежным объектом вложения и сохранения своих сбережений. И судя по тому, как развиваются события, эта тенденция будет сохраняться как минимум в течение нескольких ближайших дней.

 

Валютная пара EURUSD не просто демонстрирует высокую активность, на рынке преобладает спекулятивный настрой. Это приводит к резким ценовым изменениям, где доллар США выглядит наиболее привлекательно среди своих конкурентов.

 

Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется в нижней области индикатора 30/50. Это сигнализирует о высоком интересе трейдеров к нисходящему ходу.

 

Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 указывают на нисходящий тренд. Пересечения между линиями MA отсутствуют.

 

На графике дневного периода наблюдается пролонгации среднесрочного нисходящего тренда.

 

Ожидания и перспективы:

 

Новая торговая неделя была открыта с большим ГЭП, вследствие которого котировка вновь опустилась в район значения 1.1121. В данной ситуации возможен незначительный откат, частично восстанавливая курс евро относительно ценового разрыва. При это нисходящий цикл сохраняется на рынке, тем самым удержание цены ниже 1.1100 приведет к пролонгации нисходящего тренда.

 

Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке в краткосрочном периоде ввиду отката. Технические инструменты во внутридневном и среднесрочном периоде указывают на нисходящий ход, сигнализируя о продаже.

[Maria_ForexMart]

Горящий прогноз по GBP/USD от 01.03.2022

 

Переговоры между Россией и Украины пока ни к чему не привели, тем не менее стороны объявили о проведении второй встречи. Правда, пока не уточняется, когда именно состоится второй раунд переговоров. Однако уже то, что стороны начали разговаривать, является исключительно положительным моментом. Кроме того, Джозеф Байден вчера заявил о возможности смягчения санкций в случае начала деэскалации конфликта на Украине. Иными словами, появилась надежда как на завершение конфликта, так и на прекращение санкционной войны с последующей взаимной отменой уже введенных санкций. По логике вещей, все это должно придать рынкам оптимизма. Но дело в том, что мир живет лишь заголовками в средствах массовой информации. Если о каком-то событии не говорят мировые таблоиды, то значит его и нет. И тут все дело в том, что как раз в средствах массовой информации практически ничего не говорится об этих событиях. Пробежало пару коротких сообщений - и все. Больше никаких упоминаний. Если эта ситуация не изменится, доллар продолжит расти. Если же мировые средства массовой информации одумаются и начнут говорить о позитивных моментах, то рынок будет постепенно отыгрывать пару предыдущих дней, что приведет к ослаблению доллара.

 

Валютная пара GBPUSD в ходе ценового отката вернула котировку в район локального максимума 25 февраля – 1.3437, где возникло сокращение объема длинных позиций - и, как результат, застой.

 

Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется в нижней области индикатора 30/50. Это сигнализирует о высоком интересе трейдеров к нисходящему ходу.

 

Индикатор Alligator H4 сигнализирует о нисходящем цикле, пересечения между скользящими линиями MA отсутствуют.

 

На графике дневного периода имеет место процесс восстановления нисходящего тренда относительно коррекционного хода в период с 21 декабря по 13 января.

 

Ожидания и перспективы:

 

В данной ситуации отскок цены от уровня 1.3437 может привести к обратному ходу в сторону 1.3357 – 1.3300. Этот шаг укажет на последующий этап восстановления долларовых позиций на рынке. Альтернативный сценарий будет актуален в случае удержания цены выше 1.3450 в четырехчасовом периоде. В этом случае возможно локальное возвращение цены к значениям 1.3480-1.3500.

 

Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже в краткосрочном периоде ввиду замедления цены от уровня сопротивления. Технические инструменты во внутридневном периоде указывают на восходящий ход, это остаточный сигнал от закрытия ценового разрыва.

[Maria_ForexMart]

Рынок США: под давлением России в Украине, но готовы к росту

 

S&P500

 

Рынок США упал, доллар вырос: Украина и сильные нонфармы.

 

Главные индексы США упали на закрытии недели: Доу – на 0.5%, NASDAQ – на 1.7%, S&P500 – на 0.8%.

 

S&P500 4329

 

В пятницу вышел очень сильный отчет по рынку труда в США за февраль: новых рабочих мест — плюс 678 тысяч – намного выше прогнозов. Это максимальный прирост рабочих мест за много месяцев – всё же этот рост последовал за падением рынка труда в декабре из-за вспышки Омикрона в США, то есть это в некоторой степени восстановительный рост. Уровень безработицы снизился до 3.8% с 4.0% в январе. В сумме рынок труда почти полностью восстановился до доковидных уровней занятости и рабочих мест.

 

Военные действия России в Украине: Россия продолжает вести операцию по нескольким направлениям. Пытается окружить Киев, Харьков, на юге пытается создать сухопутный коридор от границы России до Крыма, стремится расширить территории ДНР-ЛНР до границ Донецкой и Луганской областей. Армия Украины активно и ожесточенно сопротивляется. План Путина кажется многим таким – взять Киев и продиктовать украинским властям условия фактически капитуляции: признать Крым российским, признать ДНР-ЛНР в новых границах и несколько других условий. После этого власти РФ должны потребовать от Запада отмены санкций, поскольку "Украина сама всё признала". Любой другой исход станет фактически поражением Кремля.

 

Санкции: Запад обсуждает новые санкции, поскольку бои между Россией и Украиной не останавливаются. Теперь на столе лежит вопрос о самом важном – возможности резко ограничить экспорт нефти и газа из России. Власти Германии заявили, что в текущей ситуации они готовы к такому сюжету.

 

Переговоры: Два раунда переговоров Россия-Украина практически не дали никаких результата. Третий раунд намечен на эти выходные – информация от приближенных Шольца и Путина.

 

USDX — 98.48. Доллар показал новый максимум года как на Украине, так и на сильном рынке труда. Приближается повышение ставки ФРС 16 марта.

 

USDCAD — 1.2725. Пара остается в диапазоне 1.2600-1.2800.

 

Заключение. События в Украине остаются главной темой для рынка, но рынок США готов к росту сразу же, если будет какой-то позитив по Украине.

 

Биткоин усиливает падение к концу недели

 

Во время торговой сессии в пятницу стоимость первой криптовалюты снижается на 5% – до $41 200. На момент написания материала на крупнейшей по объему торгов цифровыми активами бирже Binance цена ВТС просела на 4,8% – до $41 200. Согласно информации портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю стоимость более чем по 20 биржам, за сутки цифровое золото потеряло 4,9%, обвалившись до $41 300.

 

Напомним, в январе 2022 года стоимость главного виртуального актива снизилась на 17%, в феврале – выросла на 12%. С первых дней марта Bitcoin демонстрирует снижение почти на 5%.

 

По итогам ушедшего года стоимость ВТС взлетела в 1,6 раза – до $46 200 с $28 900. В ноябре 2021 года первая криптовалюта достигла исторического максимума в $69 000, однако вскоре начала резко снижаться.

 

На уходящей неделе уверенный поворот к отрицательной динамике цифровое золото начало демонстрировать еще в среду на подходе к ключевой отметке в $45 000. В ушедшем месяце главный виртуальный актив не смог перешагнуть этот важный уровень и начал откатываться вниз.

 

Несмотря на снижение глобального криптовалютного рынка в последние дни, за прошедшую неделю объемы торгов Bitcoin ощутимо выросли на фоне военного конфликта между Украиной и Россией.

 

Так, институциональные инвесторы и крипто-киты активно скупали цифровое золото и искали альтернативные инструменты в условиях возрастающей геополитической напряженности на востоке Европы. Согласно данным компании CoinShares, за ушедшую неделю криптовалютные фонды зафиксировали чистые притоки частных инвестиций на $36 млн, а с конца января – на $239 млн.

 

В последний день февраля стоимость ВТС выросла более чем на 15% на фоне объявления Министерством финансов США о введении санкций против Центробанка РФ и заморозке некоторых активов страны. Аналогичные решения относительно России приняли многие государства Европы.

 

Напуганные жесткими санкциями, россияне начали выводить теряющее в цене рублевые активы и инвестировать их в цифровые валюты. Таким образом, по сравнению с турбулентностью на ведущих мировых рынках, крипторынок все еще не ощутил серьезных потерь и становится привлекательной инвестицией для частных лиц, предприятий и государственных учреждений во всем мире.

 

При этом криптоэксперт подчеркивает, что главный секрет устойчивости биткоина в актуальной кризисной ситуации – его децентрализованность и защищенность от несанкционированного доступа сети. Институциональные инвесторы все чаще приобретают криптовалюты, их доверие к ВТС перманентно увеличивается, при этом волатильность биткоина, наоборот, постоянно снижается.

[Maria_ForexMart]

Рынок США: По россиянам выстрелили сразу и Байден, и ЦБ России - запрет на импорт нефти - и запрет покупки валюты

 

S&P500

 

Рынок США во вторник попытался организовать рост, но упал к закрытию - по-прежнему под сильным негативом от Украины, нового роста нефти.

 

Главные индексы США к закрытию во вторник: Доу -0.6%, NASDAQ -0.3%, S&P500 -0.7%.

 

Рынки Азии - индексы Китая -2.3%, Японии +0.1%.

 

События вокруг конфликта Россия - Украина, санкции и их последствия, остаются главными новостями для рынков. Ситуация на фронтах в Украине мало меняется в последние несколько дней - есть некоторые попытки продвижения российских войск в сторону блокирования Киева и Харькова, но значительных изменений на 14-ый день "военной операции" практически нет. Санкции и последствия: Байден вчера объявил о запрете на импорт нефти из России. При этом в Европе заявили, что не готовы сделать то же самое - Европа пока продолжит покупать российские нефть и газ. Нефть отреагировала новым ростом, до 130 долл. Брент, 125 долл. Лайт - на утро в среду.

 

Новый удар россияне получили поздно вечером уже от ЦБ России: ЦБ с 9 марта по 9 сентября ввёл ограничения на операции с наличной валютой для россиян - теперь снять наличную валюту со счета в банке можно не более 10 тысяч долл. Банкам запрещено продавать населению наличную валюту. Таким образом, единственным легальным способом купить наличную валюту остается брокерская компания - однако при покупке валюты через брокера ЦБ несколько дней назад установил минимальную комиссию в 12% от суммы покупки.

 

Рубль: Официальный курс рубля к доллару и евро на среду 105 и 115, на рынке Форекс 127 и 141 руб. соответственно.

 

Вчера о своем уходе из России объявили компании МакДондалдс, Старбакс, Кока-Кола. Впрочем, возможен и пересмотр этого решения - если будет большой прогресс в сторону мира на Украине. О мире: важно - на завтра, 10 марта, в Турции назначены переговоры между главой МИД России Лавровым и его визави из Киева Кулебой. Это намного более высокий уровень контакта, чем в переговорной группе, встречавшейся три раза.

 

Вчера сообщили, что долговые рейтинги России снова понизили агентства Fitch Moody`s - до дефолтного и пред-дефолтного соответственно.

 

В ситуации кризиса финансовой системы ЦБ России решил снова не открывать торги на фондовом рынке ММВБ сегодня 9 марта. О работе завтра будет объявлено дополнительно.

 

О поставках газа в Европу: Норвегия еще раз заявила, что её возможности поставки газа уже задействованы полностью и не могут быть увеличены. Цены на газ на бирже ICE вчера были огромные, 3000 долл.

 

S&P500 4170, диапазон 4130 - 4210.

 

Рынок США вчера изо всех сил пытался начать рост - однако резкий рост цен на нефть после введения запрета на поставки нефти из России в США сломал оптимизм.

 

Реакция на это сообщение избыточна: Как уже сказано, Россия продолжит продавать нефть в Европу - в США достаточно своей нефти - и это решение физически никак не повлияет на баланс спроса/предложения. Решение Байдена было по сути еще одним сигналом в длинной серии - Путину - чтобы Россия наконец остановила свои действия в Украине - сигнал, что в случае продолжения эскалации в Украине - экспорт нефти и газа из России прекратят уже и страны ЕС.

 

Экономика США остается в очень сильной форме, и рост рынка всё еще очень вероятен. Главная новость - инфляция за февраль - выйдет завтра.

 

Торговый баланс США остался на прежних уровнях - минус 89 млрд долл. за месяц.

 

USDX 98.95, диапазон 98.60 - 99.20.

 

Доллар держится на максимумах года, поскольку доллар играет роль защитного актива в период кризиса в Украине.

 

USDCAD 1.2870, диапазон 1.2800 - 1.2900. Доллар вырос сильно против канадца - несмотря на рекордные цены на нефть - роль доллара как защитного актива преобладает.

 

Заключение: По-прежнему вероятен рост рынка США - поскольку цены привлекательные и, собственно, США ничего не угрожает.

[Maria_ForexMart]

Горящий прогноз по GBP/USD от 15.03.2022

 

Европейский Союз, как и говорил Жозеп Боррель, кажется, действительно исчерпал все возможности по санкциям в отношении Российской Федерации. Новый санкционный пакет можно назвать сугубо символическим, так как затрагивает лишь ряд физических и юридических лиц. Кроме того, Брюссель намерен обратиться во Всемирную Торговую Организацию о приостановке действия режима наибольшего благоприятствования в отношении Российской Федерации. Но данный пункт практически никак не скажется, так как Россия и так не экспортировала в Европу какие-то товары, если не считать, конечно, сырья. Так что введение заградительных пошлин, особенно на фоне полномасштабных санкций, никак не затронет российскую экономику. Получается, что по крайней мере Европейский Союз не намерен дальше усиливать санкционное противостояние, и вполне возможно, что Российская Федерация ответит взаимностью. Что, конечно же, несколько успокаивает участников рынка.

 

Но гораздо важнее другой момент. Если верить заявлением официальных представителей Украины, переговорный процесс, вроде как, сдвинулся с мертвой точки и уже ближайшее время будет достигнуто какое-то мирное соглашение. По крайней мере советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оно может быть достигнуто в течение недели. А это значит, что боевые действия могут в скором времени прекратиться, а вместе с ними остановится и поток беженцев в Западную Европу. И ведь именно боевые действия являются основной причиной довольно масштабного ослабления фунта. Сама перспектива их прекращения в ближайшее время уже способствует его росту, который мы наблюдаем со вчерашнего дня. Если ситуация не поменяется и будет двигаться в данном направлении, то данный рост продолжится.

 

Валютная пара GBPUSD с хирургической точностью подошла к уровню 1.3000, где возникло замедление нисходящего хода. Психологический уровень оказывает давление на продавцов, но в данной ситуации он рассматривается трейдерами лишь как переменная точка опоры на пути нисходящего тренда.

 

Технический инструмент RSI в четырехчасовом период движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает о высоком интересе трейдеров к коротким позициям. RSI D1 следует в зоне перепроданности, что обусловлено интенсивным нисходящим ходом и важным ценовым уровнем 1.3000.

 

Alligator H4 и D1 указывают на нисходящий тренд. Пересечения между скользящими линиями MA отсутствуют.

 

Ожидания и перспективы:

 

Несмотря на высокое желание трейдеров продолжить формировать нисходящий тренд, уровень 1.3000 негативно влияет на объем коротких позиций. Это может привести к замедлению нисходящего цикла и как результат ценовому откату.

 

Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке в краткосрочном периоде ввиду отката цены. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.

 

Горящий прогноз по EUR/USD от 16.03.2022

 

Несмотря на то что боевые действия на Украине не прекращаются, а официальные украинские лица все чаще говорят о сильных подвижках в переговорном процессе, мировые средства массовой информации уделяют всему происходящему несколько меньше внимания. Если судить как раз по заголовкам, то складывается ощущение, что ситуация никак не поменялась. Но по факту внимание крупнейших средств массовой информации просто переключилось на сегодняшнее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Связано это скорее с тем, что никаких новых санкций не вводится и даже не делаются заявления на данную тему. Зато Федеральная Резервная Система практически наверняка повысит ставку рефинансирования с 0,25% до 0,50%. По крайней мере еще совсем недавно об этом практически прямым текстом заявлял Джером Пауэлл. Что в общем-то нетипично для главы американского регулятора.

 

Действительно, продолжающийся рост инфляции и полное понимание того, что данный процесс может только ускориться, не оставляют иного выхода, кроме как ужесточать монетарную политику. Формально сам факт повышения ставки рефинансирования должен способствовать росту доллара, вот только за последнее время он и так сильно укрепился. И дело не только в бегстве капитала со всего мира в Соединенные Штаты, спровоцированного событиями на Украине. Доллар неуклонно растет еще с июня прошлого года, когда Федеральная Резервная Система озвучила планы по сворачиванию программы количественного смягчения и повышению процентных ставок. Исходя из них, на конец текущего года ставка рефинансирования должна подняться до 1,00%. И это как минимум. Иными словами, расти доллару просто некуда, так как все эти повышения уже заложены в котировках.

 

Тем не менее сам факт роста ставки приведет к локальному росту американской валюты. Дело в символизме, так как последний раз ставку рефинансирования поднимали еще аж в 2018 году. Но затем практически наверняка рынок довольно быстро отыграет этот рост, и котировки вернутся на текущие позиции. Многое будет зависеть от последующих комментариев Джерома Пауэлла. Ведь если рост инфляции вынуждает повышать процентные ставки, то происходящее в мире в целом, особенно с учетом санкционного противостояния, требует несколько иных мер. Речь в первую очередь идет о программе количественного смягчения, которую, видимо, необходимо расширять. В принципе, сам Джером Пауэлл намекал на нечто подобное, говоря о том, что необходимо пересмотреть планы по ужесточению параметров монетарной политики. Так что итогом сегодняшнего заседания вполне может стать последующее ослабление доллара. Причем довольно продолжительное.

 

Валютная пара EURUSD в попытке вернуть на рынок покупателей отскочила от переменной точки опоры 1.0900, что в итоге откатило котировку в район уровня 1.1000. На этом шаге объем длинных позиций исчерпал возможный потенциал, что привело к замедлению на рынке.

 

Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется вдоль линии 50, что подтверждает стадию застоя.

 

Индикатор Alligator H4 имеет переплетение между скользящими линиями MA, что доказывает факт застоя. Alligator D1 по-прежнему ориентирован на среднесрочный нисходящий тренд, пересечения между линиями MA отсутствует.

 

Ожидания и перспективы:

 

В данной ситуации ценовой застой играет роль накопления торговых сил, c высокой долей вероятности он приведет к новым скачкам на рынке. В качестве сигнальных уровней трейдеры рассматривают значения 1.0900 и 1.1020. Удержание цены за пределами одного из уровней укажет на импульсный ход цены.

 

Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду боковой амплитуды. Индикаторы в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.

[Maria_ForexMart]

Горящий прогноз по GBP/USD от 15.03.2022

 

Европейский Союз, как и говорил Жозеп Боррель, кажется, действительно исчерпал все возможности по санкциям в отношении Российской Федерации. Новый санкционный пакет можно назвать сугубо символическим, так как затрагивает лишь ряд физических и юридических лиц. Кроме того, Брюссель намерен обратиться во Всемирную Торговую Организацию о приостановке действия режима наибольшего благоприятствования в отношении Российской Федерации. Но данный пункт практически никак не скажется, так как Россия и так не экспортировала в Европу какие-то товары, если не считать, конечно, сырья. Так что введение заградительных пошлин, особенно на фоне полномасштабных санкций, никак не затронет российскую экономику. Получается, что по крайней мере Европейский Союз не намерен дальше усиливать санкционное противостояние, и вполне возможно, что Российская Федерация ответит взаимностью. Что, конечно же, несколько успокаивает участников рынка.

 

Но гораздо важнее другой момент. Если верить заявлением официальных представителей Украины, переговорный процесс, вроде как, сдвинулся с мертвой точки и уже ближайшее время будет достигнуто какое-то мирное соглашение. По крайней мере советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оно может быть достигнуто в течение недели. А это значит, что боевые действия могут в скором времени прекратиться, а вместе с ними остановится и поток беженцев в Западную Европу. И ведь именно боевые действия являются основной причиной довольно масштабного ослабления фунта. Сама перспектива их прекращения в ближайшее время уже способствует его росту, который мы наблюдаем со вчерашнего дня. Если ситуация не поменяется и будет двигаться в данном направлении, то данный рост продолжится.

 

Валютная пара GBPUSD с хирургической точностью подошла к уровню 1.3000, где возникло замедление нисходящего хода. Психологический уровень оказывает давление на продавцов, но в данной ситуации он рассматривается трейдерами лишь как переменная точка опоры на пути нисходящего тренда.

 

Технический инструмент RSI в четырехчасовом период движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает о высоком интересе трейдеров к коротким позициям. RSI D1 следует в зоне перепроданности, что обусловлено интенсивным нисходящим ходом и важным ценовым уровнем 1.3000.

 

Alligator H4 и D1 указывают на нисходящий тренд. Пересечения между скользящими линиями MA отсутствуют.

 

Ожидания и перспективы:

 

Несмотря на высокое желание трейдеров продолжить формировать нисходящий тренд, уровень 1.3000 негативно влияет на объем коротких позиций. Это может привести к замедлению нисходящего цикла и как результат ценовому откату.

 

Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке в краткосрочном периоде ввиду отката цены. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.

 

Горящий прогноз по EUR/USD от 16.03.2022

 

Несмотря на то что боевые действия на Украине не прекращаются, а официальные украинские лица все чаще говорят о сильных подвижках в переговорном процессе, мировые средства массовой информации уделяют всему происходящему несколько меньше внимания. Если судить как раз по заголовкам, то складывается ощущение, что ситуация никак не поменялась. Но по факту внимание крупнейших средств массовой информации просто переключилось на сегодняшнее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Связано это скорее с тем, что никаких новых санкций не вводится и даже не делаются заявления на данную тему. Зато Федеральная Резервная Система практически наверняка повысит ставку рефинансирования с 0,25% до 0,50%. По крайней мере еще совсем недавно об этом практически прямым текстом заявлял Джером Пауэлл. Что в общем-то нетипично для главы американского регулятора.

 

Действительно, продолжающийся рост инфляции и полное понимание того, что данный процесс может только ускориться, не оставляют иного выхода, кроме как ужесточать монетарную политику. Формально сам факт повышения ставки рефинансирования должен способствовать росту доллара, вот только за последнее время он и так сильно укрепился. И дело не только в бегстве капитала со всего мира в Соединенные Штаты, спровоцированного событиями на Украине. Доллар неуклонно растет еще с июня прошлого года, когда Федеральная Резервная Система озвучила планы по сворачиванию программы количественного смягчения и повышению процентных ставок. Исходя из них, на конец текущего года ставка рефинансирования должна подняться до 1,00%. И это как минимум. Иными словами, расти доллару просто некуда, так как все эти повышения уже заложены в котировках.

 

Тем не менее сам факт роста ставки приведет к локальному росту американской валюты. Дело в символизме, так как последний раз ставку рефинансирования поднимали еще аж в 2018 году. Но затем практически наверняка рынок довольно быстро отыграет этот рост, и котировки вернутся на текущие позиции. Многое будет зависеть от последующих комментариев Джерома Пауэлла. Ведь если рост инфляции вынуждает повышать процентные ставки, то происходящее в мире в целом, особенно с учетом санкционного противостояния, требует несколько иных мер. Речь в первую очередь идет о программе количественного смягчения, которую, видимо, необходимо расширять. В принципе, сам Джером Пауэлл намекал на нечто подобное, говоря о том, что необходимо пересмотреть планы по ужесточению параметров монетарной политики. Так что итогом сегодняшнего заседания вполне может стать последующее ослабление доллара. Причем довольно продолжительное.

 

Валютная пара EURUSD в попытке вернуть на рынок покупателей отскочила от переменной точки опоры 1.0900, что в итоге откатило котировку в район уровня 1.1000. На этом шаге объем длинных позиций исчерпал возможный потенциал, что привело к замедлению на рынке.

 

Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется вдоль линии 50, что подтверждает стадию застоя.

 

Индикатор Alligator H4 имеет переплетение между скользящими линиями MA, что доказывает факт застоя. Alligator D1 по-прежнему ориентирован на среднесрочный нисходящий тренд, пересечения между линиями MA отсутствует.

 

Ожидания и перспективы:

 

В данной ситуации ценовой застой играет роль накопления торговых сил, c высокой долей вероятности он приведет к новым скачкам на рынке. В качестве сигнальных уровней трейдеры рассматривают значения 1.0900 и 1.1020. Удержание цены за пределами одного из уровней укажет на импульсный ход цены.

 

Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду боковой амплитуды. Индикаторы в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.

[Maria_ForexMart]

Горящий прогноз по EUR/USD от 18.03.2022

 

Нет никакого секрета в том, что события на Украине, а самое главное последовавшее за этим санкционное противостояние между Россией и Западом, запустили процесс неконтролируемого роста инфляции. Которая и так довольно высока. Ее глобальный рост начался еще в прошлом году. Уже тогда этот процесс вызывал огромное беспокойство. Сейчас же совершенно очевидно, что инфляция вырастет еще сильнее. Но беда в том, что ускорение инфляции, оказывается, началось еще до всех трагических событий на Украине. Предварительная оценка февральской инфляции в Европе показала ее рост с 5,1% до 5,8%. Что само по себе невероятно много. Итоговые же данные показали ускорение до 5,9%. Так что каких масштабов она достигнет по итогам марта, даже страшно себе представить. И это при том, что Европейский Центральный Банк постарался обойти эту тему сторону.

 

По итогам минувшего заседания правления было лишь сказано, что инфляция продолжит расти, но к концу года ситуация начнет стабилизироваться. Звучит это крайне неубедительно. Тем более на фоне вчерашнего заявления Банка Англии, который не просто сильно повысил прогноз по инфляции, но еще и добавил, что к целевому уровню в 2,0% она вернется не ранее чем через два года. Иными словами, реальное положение дел с инфляцией в Европе противоречит тому, что заявляет Европейский Центральный Банк. Именно этот факт и стал причиной остановки роста единой европейской валюты и возобновления роста доллара, которое идет аж с мая прошлого года.

 

Валютная пара EURUSD сумела пролонгировать ранее заданный на рынке коррекционный ход. Вследствие этого был обновлен локальный максимум минувшей недели. Несмотря на стремление покупателей продолжить формирование восходящего хода, район сопротивления 1.1120/1.1180 пробит не был.

 

Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде локально приблизился к зоне перекупленности в момент касания района сопротивления. Этот сигнал подтверждает стадию замедления.

 

Индикатор Alligator H4 указывает на коррекционный ход, скользящие линии MA направлены вверх. Alligator D1 по-прежнему указывают на нисходящий тренд в среднесрочной перспективе. Пересечения между скользящими линиями MA отсутствуют.

 

Ожидания и перспективы:

 

Сигнал о пролонгации коррекционного хода может быть подтвержден лишь после удержания цены выше района сопротивления в четырехчасовом периоде. До этого момента сохраняется тактика работы на отскок цены, что в перспективе может дать восстановительный ход относительно коррекционного движения.

 

Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже в краткосрочном периоде ввиду первичного отскока цены. Показатели индикаторов во внутридневном периоде имею остаточный сигнал на покупку ввиду коррекционного хода. Индикаторы в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет основного нисходящего тренда.

 

Доллар обрел спокойствие после ценовых качелей

 

После очередного заседания ФРС американская валюта привычно качнулась, на короткое время потеряв равновесие, потом вернулась к стабильности. Европейская валюта, соперник гринбека по паре EUR/USD, тоже чувствует себя достаточно уверенно.

 

В конце текущей недели «американцу» удалось сохранить лидирующие позиции, несмотря на геополитическую напряженность и разнонаправленную макростатистику из США. Утром в четверг, 17 марта, гринбек оставался стабильным по отношению к евро. При этом пара EUR/USD торговалась в диапазоне 1,1028–1,1029, иногда резко перемещаясь вниз и вновь поднимаясь.

 

Подобные ценовые качели доллар продемонстрировал сразу после заседания ФРС. В моменте он резко просел, а затем существенно вырос, пока участники рынка оценивали итоги решения регулятора по процентной ставке. Напомним, что Федрезерв увеличил ее до 0,25%–0,5% годовых. Эксперты считают это позитивным фактором для американской валюты.

 

В этом году ФРС готова начать сокращение своего баланса объемом $8,9 трлн. Решение по данному вопросу будет озвучено на одном из ближайших заседаний. В настоящее время регулятор немного ухудшил прогноз роста национальной экономики (до 2,8% в годовом исчислении с прежних 4%). При этом уровень инфляции оказался повышенным с 2,6% до текущих 4,3%.

 

Однако сложившаяся ситуация не выбила из колеи Джерома Пауэлла, главу ФРС. Он отметил относительно стабильное состояние экономики и усиление рынка труда США. При этом Дж. Пауэлл пообещал приложить все усилия для замедления инфляции и подчеркнул, что американская экономика «больше не нуждается в чрезвычайной денежно-кредитной политике». По мнению главы Федрезерва, подъем ставок следовало начать раньше.

 

В ближайшее время актуальным останется геополитический фактор, на фоне которого может усилиться инфляционное давление. Реализация такого сценария замедлит экономическую активность в США, полагают эксперты. Ситуация осложняется возникновением и закручиванием инфляционной спирали. Суть ее в том, что на фоне постоянно растущих цен граждане требуют увеличения оплаты труда. В итоге компаниям приходится увеличивать отпускные цены на товары и услуги. По мнению экспертов, данная проблема останется актуальной на протяжении всего 2022 года.

 

Повышение ключевой ставки ФРС может негативно повлиять на глобальную экономику. По оценкам экономистов, в текущем году Федрезерв поднимет ставки не менее пяти раз. Это способствует дальнейшему укреплению американской валюты. Большинство представителей FOMC ожидают семь повышений ставки по 0,25% к концу 2022 года. До этого показателя не хватает еще шести, отмечают аналитики. Отметим, что указанные повышения процентных ставок учтены в котировках фьючерсов. На этом фоне гринбек сохраняет потенциал для дальнейшего роста и укрепления.

[Maria_ForexMart]

Горящий прогноз по EUR/USD от 24.03.2022

 

Единая европейская валюта вновь теряет свои позиции. Хотя масштабы вчерашнего снижения и оказались довольно скромными. Но сегодня этот процесс продолжился. И он носит устойчивый характер. Причина же лежит исключительно в плоскости энергоносителей.

 

Во-первых, Джозеф Байден в очередной раз заявил, что в ходе своего визита в Европу будет добиваться от Старого Света введения эмбарго на поставки нефти и газа из России. А Ведь Европа крайне сильно зависима от поставок российских энергоносителей, и чем их заменить, совершенно непонятно. Сами Соединенные Штаты могут экспортировать лишь незначительные объемы, которых не хватит на то, чтобы заместить российские поставки. И это не считая того, что цены на топливо в Соединенных Штатах если и ниже, нежели в Европе, то совсем немного. Тогда как в России они ниже раз в пять, а то и шесть. Так что если Соединенным Штатам удастся прогнуть Европу, то она неизбежно столкнется как с реальным дефицитом энергоносителей, так и с еще большим ростом цен на топливо. Это сродни уничтожению европейской экономики как таковой.

 

Во-вторых, Российская Федерация вчера приняла решение о продаже газа за рубли. Правда, только для недружественных стран, к коим относится вся Западная Европа. Конечно же, это вызвало шок, так как за всю послевоенную историю цены на сырье в мире номинировались исключительно в долларах. Грубо говоря, была единая система ценообразования и расчетов. Это крайне удобно и позволяет привести цены к некоему единому стандарту, что снижает стоимость. Если же цены будут формироваться в разных валютах, то это приведет к хаосу. Мир привык к единой системе ценообразования. И неизбежно это приведет к росту цен на сырье. Правда, ни о какой смене парадигмы речи на самом деле не идет. Все дело в оговорке относительно недружественных стран. В ней заключается возможность для обхода этого решения. Просто покупателями будут выступать не страны Европейского Союза, а какие-то другие. Например, из Северной Африки или с Ближнего Востока. Но сам газ все равно будет поставляться в Европу. Только по несколько более высоким ценам.

 

Так что в результате стоимость энергоносителей для Европы все равно вырастет, что крайне негативно скажется на европейской экономике. Так что неудивительно, что европейские валюты теряют свои позиции. И как ни странно, но решение Российской Федерации позволяет Европейскому Союзу даже пойти на эмбарго, так как он все равно будет закупать газ через посредников, а не напрямую. Но Европе все равно придется дорого заплатить. Что и является главным фактором ослабления единой европейской валюты.

 

Валютная пара EURUSD завершила консолидационный ход в диапазоне 1.1010/1.1045 пробоем нижней границы. Этот шаг привел к спекулятивной активности, что дало возможность трейдерам удержатся ниже психологического уровня 1.1000.

 

Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде подтвердил завершение консолидации отскоком индикатора от линии 50.

 

Индикатор Alligator H4 вышел из фазы переплетения скользящих линий MA, указав на нисходящий ход. Alligator D1 по-прежнему указывает на нисходящий тренд в среднесрочной перспективе. Пересечения между скользящими линиями MA отсутствуют.

 

Ожидания и перспективы:

 

В данной ситуации первичный сигнал к продаже евро был получен в ходе удержания цены ниже уровня 1.1000. Усиление имеющегося сигнала возникнет в момент удержания цены ниже 1.0960 в четырехчасовом периоде. Этот шаг вполне может перезапустить долларовые позиции по направлению 1.0900-1.0800. В противном случае нас ожидает болтанка в границах 1.0960/1.1150.

 

Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду отскока цены от уровня сопротивления. Индикаторы в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.