Сообщений в теме: 29

[Key to Markets]

Глобальный экономический календарь

 

Эта неделя, похоже, будет тяжелой, серией важных экономических изменений: выход данных PMI по всему миру, заседание Резервного Банка Австралии и ФРС США, ВВП Канады и Еврозоны, данные о рабочих местах для Новой Зеландии и США, публикация торгового баланса Австралии и Канады.

 

Высокая доходность приводит к росту процентных ставок

 

На прошлой неделе ставка Казначейства США поднималось выше 3,0% но закрылось ниже данной отметки. В преддверии заседания ФРС на этой неделе мы ожидаем, что доходность консолидируется на уровне 3,0%. После мартовского повышения ставок в настоящее время ожидается, что участники рынка не изменят процентные ставки.

 

Федеральный комитет по открытому рынку повысил ставки на 0,25%, что привело к тому, что целевая ставка составила 1,50-1,75%. С декабря 2015 года это было 6 ставки.

 

Мы по-прежнему придерживаемся нашего прогноза о четырех повышениях ставки ФРС в 2018 году, которые окажут влияния на движение доллара.

 

Собрание Резервного Банка Австралии

 

На этой неделе мы ожидаем, что ставка останется без изменений на уровне 1,50%. Во время апрельской встречи по вопросам политики губернатор Лоу отметил, что инфляция, вероятно, будет оставаться низкой, что отразится в низком росте затрат на рабочую силу и сильной конкурентоспособностью. Тем не менее, постепенный рост инфляции ожидается по мере укрепления экономики.

 

Ослабление ВВП Британии в марте замедлит повышение ставок

 

Мартовский ВПП был слабее, чем ожидалось, ВВП (0,1% кв. / кв. против 0,3% кв. / кв.). Трейдеры на валютных парах с фунтом сейчас фокусируются на апрельских данных PMI.

 

«Более слабые, чем ожидалось, данные о ВВП привели к изменению нашего прогноза по повышению ставки Банком Англии и сдвинулось на квартал (август) и ожидается, что оно составит 0,25%», согласно аналитикам Nomura Research Analysts.

 

Barclays сообщил: «Мы сохраняем наши ожидания относительно повышения ставок в мае на том основании, что у комитета по денежной политике Банка Англии есть достаточное основание полагать, что слабые данные за первый квартал являются временными и основная тенденция, по их мнению, по-прежнему несколько выше потенциального».

 

 

Рынки труда

 

Относительно отчета о занятости в США мы ожидаем роста NFP в апреле на 185 тыс. по отношению к марту. Средняя часовая зарплата ожидает падения на 0,2%, а уровень безработицы упадет до 4,0% против 4,1%.

 

Для Новой Зеландии мы ожидаем, что в первом квартале уровень безработицы будет стабильным на уровне 4,5%.

______________________________

Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

[Key to Markets]

Ралли Brent продолжается

 

Цена на нефть Брент поднялась выше отметки $70 и продолжает свое ралли на четырехлетнем максимуме. Bloomberg сообщила, что министр нефтепродуктов Ирана Бижан Намдар Зангнех заявил в воскресенье, что Иран поддерживает разумные цены на нефть и не является сторонником более дорогостоящей нефти. Это сигнализирует о расхождении во мнении с другим членом ОПЕК, Саудовской Аравии, что демонстрирует готовность продолжать ужесточать нефтяные рынки.

 

Уровень поддержки поднялся с $70,40 до $72,30. Брент продолжает свой подъем на протяжение четырех недель.

 

Если посмотреть на техническое сопротивление, на недельном графике, 161,08 fe, похоже, составляет $76,00, а 100,0fe, $83,00, при этом твердая поддержка находится на уровне $72,00 и $70,00. В потенциале цена может увеличиться до $77,50 в кратчайшие сроки.

 

 

Хедж-фонды сократили свои чистые длинные позиции на неделе 1 мая. С другой стороны, энергетические компании США создают дополнительные нефтяные вышки пятую неделю подряд. Они планируют потратить больше на бурение в этом году и ожидают более высокие цены на нефть, что в потенциале повысит их прибыль и подтолкнёт производство к рекордным уровням. Бурильщики добавили девять нефтяных вышек за неделю, в результате общее количество составило 834, что является самым высоким показателем с марта 2015 года по данным Reuters.

 

______________________________

Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

[Key to Markets]

Cможет ли EURCAD удержаться в зоне поддержки?

 

EURCAD пока удается приостановить падение на ключевом уровне поддержки 1,5145 и удержаться на уровне 200MA. RSI показывает уровень 22, осциллятор так же указывает на то, что валюта достигает локального минимума.

 

Поддержка Канадской валюты располагается на 1,5145, что совпадает с максимумом на 29 августа 2017 года. При анализе на более высоких временных рамках 50MA находится на 1,5110. В целом между 1,5145 и 1,5075, валюта имеет солидный потенциал к росту.

 

______________________________

Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

[Key to Markets]

Cможет ли EURCAD удержаться в зоне поддержки?

 

EURCAD пока удается приостановить падение на ключевом уровне поддержки 1,5145 и удержаться на уровне 200MA. RSI показывает уровень 22, осциллятор так же указывает на то, что валюта достигает локального минимума.

 

Поддержка Канадской валюты располагается на 1,5145, что совпадает с максимумом на 29 августа 2017 года. При анализе на более высоких временных рамках 50MA находится на 1,5110. В целом между 1,5145 и 1,5075, валюта имеет солидный потенциал к росту.

 

______________________________

Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

[Key to Markets]

Cможет ли EURCAD удержаться в зоне поддержки?

 

EURCAD пока удается приостановить падение на ключевом уровне поддержки 1,5145 и удержаться на уровне 200MA. RSI показывает уровень 22, осциллятор так же указывает на то, что валюта достигает локального минимума.

 

Поддержка Канадской валюты располагается на 1,5145, что совпадает с максимумом на 29 августа 2017 года. При анализе на более высоких временных рамках 50MA находится на 1,5110. В целом между 1,5145 и 1,5075, валюта имеет солидный потенциал к росту.

 

______________________________

Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

[Key to Markets]

Обзор EURUSD

 

EURUSD продолжает разворот с максимума после прибыльного понедельника. Итальянские переговоры по коалиции подняли итальянскую доходность по облигациям и ударили по индексу фондового рынка (KTM: ITA40).

 

 

«Переговоры о коалиции предполагают, что в Италии может появиться анти европейское правительство», - сообщил главный экономист ING руководитель отдела исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Роберт Карнелл.

 

Даже хорошие экономические данные еврозоны не смогли поддержать валютную пару. Годовая инфляция в еврозоне в апреле 2018 года составила 1,2% против 1,3% в марте. Годом ранее этот показатель составлял 1,9%.

 

Никаких важных данных по экономике Европы не планируется до конца недели. Доходность 10-летних облигаций США закрылась на уровне 3,09%. На сегодняшней азиатской сессии доллар оказал давление на на торговлю с наиболее торгуемыми валютами.

 

Внутридневная поддержка находится на 1.1800. 1.1850 и 1.1920 являются ключевыми уровнями сопротивлениями.

 

______________________________

Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

[Key to Markets]

Могут ли официальные данные EURUSD восстановиться во втором квартале?

 

Среди группы десяти (G10) евро показывает худшие результаты.

 

Евро по-прежнему находится под давлением, вызванным слабыми экономическими данными, силой доллара и политическими проблемами Италии. Сочетание этих факторов уменьшило краткосрочный импульс EURUSD.

 

С начала года экономический рост еврозоны ниже ожиданий. Потенциальные катализаторы, рост ВВП еврозоны и данные по инфляции не смогли произвести впечатление на участников рынка.

 

ВВП вырос на 0,4% в первом квартале 2018 года по сравнению с предыдущим кварталом. В четвертом квартале 2017 года ВВП вырос на 0,7% в еврозоне и на 0,6% в Евросоюзе. Данные за 1 квартал ВВП дали четкую картину того, что рост EZ замедляется. Критический вопрос: могут ли официальные данные доказать обратное во втором квартале?

 

«Мы по-прежнему считаем, что максимальный рост сейчас позади», отмечает главный экономист ING Belgium, Питер Ванден Хоут. «После сильного 2017 года рост несколько замедлился с начала года. В то время, как на первый квартал повлияло множество одномоментных факторов, и фундаментальные показатели остаются благоприятными, мы по-прежнему считаем, что максимальный рост сейчас позади».

 

Инфляции ослабляется

 

Годовой уровень инфляции в еврозоне составил в апреле 2018 года 1,2% против 1,3% в марте. Годом ранее этот показатель составлял 1,9%. Годовая инфляция в Евросоюзе в апреле 2018 года составила 1,4%, снизилась с 1,5% в марте. Годом ранее она составляла 2,0%.

 

При этом с середины апреля доллар наблюдает изменение своих фундаментальных факторов. Доходность по 10-летним облигациям закрылась на уровне 3,11%.

 

«Опросы PMI IHS Markit показывают, что экономика США начала второй квартал на солидной основе, которая должна привести к устойчивому росту ВВП. Однако опросы также указывают на ускорение инфляционного давления», – сообщил Крис Уильямсон, главный бизнес экономист, IHS Markit.

 

Политическая арена Италии

 

Мы считаем, что EURUSD слишком сильно реагирует на политические риски Италии. В среднесрочной перспективе мы продолжаем быть оптимистичными в отношении EURCHF. Максимальную просадку, которую мы ожидаем, – это 1,1600. При этом мы наблюдаем несколько сильных уровней поддержки 1.1730 – 1.1700-1.1660-1.1600.

 

 

Курс EURUSD составляет 1.1800 и ожидается, что в ближайшей перспективе он будет находиться в узком диапазоне 1.1700-1.2000.

 

Мы ожидаем роста в различных экономических индикаторах Евросоюза. Данные по производству и услугам будут представлены на следующей неделе (23 мая). Информация даст дополнительные подсказки о росте во втором квартале.

 

______________________________

Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

[KeyToMarkets]

KTM Commodity weekly: Brent

С того момента как цена Brent выявила двойную вершину на уровне 80.45 с паттерном более низкого максимума, медвежьи величины достигли хорошего прогресса. Цена снизилась на второй сессии подряд, продолжая ослабление прошлой недели. С максимума 22 мая цена упала почти на 7% и показала самое значительное снижение, начиная с начала марта.

Цена провела достаточно времени на уровне ниже 20MA, тогда как параллельная поддержка и восходящая линия поддержки удерживают цену довольно неплохо. Прорыв ниже $74.50 может привести к дальнейшей корректировке до $74.00 и $73.00 . Мы по-прежнему придерживаемся прогноза прошлой недели «Существует возможность возвращения к реакции Фибоначчи 38.2%, которая совпадает с 50MA».

С другой стороны, мы все еще внимательно наблюдаем за уровнем $80.00 – $83.00. Выше этого критический уровень сосредоточен на реакции Фибоначчи 61.8% – $89.60.

Несмотря на краткосрочное возвращение, на прошлой неделе управляющие инвестициями и хедж-фонды увеличили бычьи ставки. Перемещаясь к подсчету буровых установок, «Бурильщики добавили две нефтяные вышки на неделе до 1 июня, в результате чего общее количество составило 861, что является самым высоким показателем с марта 2015 года», – сообщает агентство Рейтерс.

Трейдеры сфокусированы на предстоящей встрече ОПЕК в Вене 22 июня. «На фоне предположений о том, что, возможно, придется увеличить объем производства, чтобы скомпенсировать любые иранские баррели в связи с решением США о повторном наложении санкций», – сообщает Platts.

Q2: Диапазон: $83.00 – $70.00



Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

[KeyToMarkets]

KTM Brent Weekly: незначительная консолидация

- Прерванная растущая линия тренда

- Корректирующая структура ABC

 

Когда на прошлой неделе нефть марки Брент удерживала 50MA, цена сдвинула действие с медвежьего на фазу консолидации. Трейдеры сосредоточены на предстоящем 22 июня в Вене совещании ОПЕК. «Добыча нефти в мае снизилась до 31,90 млн б / д – это четвертый месяц снижения подряд, что является самым низким за год», согласно последнему опросу S & P Global Platts.

 

Как показано на приведенном ниже графике, цена находится в нисходящем канале с более низкими минимумами и формированием более низких максимумов. Внутридневное торговое сопротивление снизилось  до $ 77.40 с $79.10, поддержка до $74.80.

 

Прорыв ниже $75.00 может привести к дальнейшей корректировке до $ 74.00- 73.50. Сломанная восходящая линия тренда указывает на риск снижения цены нефти марки Брент. Корректирующая структура A-B-C на графиках H4 и Daily указывает на уровни $73.00 и $71.40.

 

 

В преддверии встречи ОПЕК зона снабжения распределилась  между $78.10 – $79.10 с твердой поддержкой на уровне $ 71.50-70.50.

 

 

Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.

[KeyToMarkets]

KTM: форекс и крипто

 

EURUSD: Мы по-прежнему считаем, что пара останется между 1.1450-1.2000 во втором квартале. После неустанной продажи евро мы понижаем сопротивление с 1.2000 до 1.1850.

 

GBPUSD: пробила двойную вершину на отметке 1.3475. Потенциальная поддержка находится между уровнями 1.3070-1.3000. 50.0% реакция Фибоначчи (ралли весь 2017 год) находится на уровне 1.1450, а 61,8% – на уровнях 1.1180.

 

 

USDJPY: Пара протестировала и удерживает поддержку 110.00. Еженедельное сопротивление находится на уровне 111.30 , закрытие выше может привести к ралли до уровней 112.90 / 113.20.

 

USDCAD: движение выше 30-месячной нисходящей линии тренда. Структура A-B-C указывает на уровни 1.3190.

 

 

AUDUSD: до того, как пара вернулась к недельному минимуму, она была отклонена на уровне 100ЕА и на этой неделе отразила тройную вершину на уровне 0.7626. Движение ниже минимума мая может привести к открытию на уровне минимумов мая и июня 2017 года, 0.7330 и 0.7370 соответственно. Сопротивление снизилось с 0.7670 до 0.7630.

 

NZDUSD: пара отразила мультивершины на уровне 0.7060. Внимание сместилось на зону поддержки, между 0.6880 и 0.6850. Между 0.6860-0.6780 у пары есть потенциальная поддержка, которая может помочь приостановить падение.

 

Brent: Остается в нисходящем канале. С другой стороны уровень 75.00 является важным, ниже этого внимание на 74.50 и 73.75. Трейдеры сосредоточены на предстоящей 22 июня в Вене встрече ОПЕК. Разбитая восходящая линия тренда, указывающая на риск снижения цены на нефть марки Brent. Корректирующая структура A-B-C на графиках H4 и Daily указывает на уровни 73.00 и 71.40.

 

Gold: повышения уровня поддержки с $1282.00 до $1289.00,но диапазон сохраняется между $1308.00 – $1289.00. Трижды цена пытались пробить максимум середины мая – $1308.00, но не смогла.

 

Bitcoin: цена на данную криптовалюту в настоящее время упала до $ 6066. Параллельную зона поддержки находится между $5630 середины ноября 2017 года и $ 5955 минимум начала февраля.

 

 

Важно всегда учитывать риски, связанные с торговлей и использованием кредитного плеча.