Сообщений в теме: 625

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

09.03.2016

Фундаментальный анализ

Японская валюта укрепила свои позиции против американского доллара и единой европейской валюты на фоне вновь появившихся опасений касательно очередного ослабления китайской экономики. Причиной этих опасений стали слабые данные по торговле, поступившие из Китая, и заставившие засомневаться в выздоровлении экономики страны. Как следствие, инвесторы стали проявлять повышенный интерес к безрисковым активам. Согласно полученным данным, в феврале объёмы экспорта в «Поднебесной» сократились на 25.4 процента в годовом исчислении и составили 126.1 млн. $, тогда как прогнозы предполагали сокращение на 12.5 процента. Вместе с этим сократились и объёмы импорта – на 13.8 процента в годовом исчислении при январском сокращении на 18.8 процента. Во вторник из Японии поступила информация по Внутреннему Валовому Продукту – в IV квартале 2015-го он сократился на 1.1 процента (это значение было пересмотрено с предварительных 1.4 процента). Новостная лента из Соединённых Штатов была пуста.

Во вторник в Великобритании в Королевском Казначействе состоялись слушания, на которых выступил глава английского регулятора Марк Карни. Он, в частности, говорил о финансовых трудностях, которые ожидают Британию в случае выхода из ЕС и о выгодах членства в нём. В Европе опубликовали откорректированные данные по ВВП региона по состоянию за IV квартал прошлого года – этот показатель с учётом колебаний по сезонам составил 0.3 процента (точно такое же значение было и в предыдущем квартале). Ожидалось некоторое улучшение в оценке французского торгового баланса – сокращение отрицательного сальдо до -3.7 млрд.€ с январских -3.9 млрд.€. Единая европейская валюта по-прежнему испытывает давление от возросших ожиданий очередного смягчения монетарной политики ЕЦБ, которое может произойти на заседании регулятора в четверг.

[img]http://savepic.ru/8952167.jpg[/img]

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Заседание Центробанка Единой Европы, намеченное на 10 марта, сейчас является главной темой на мировом рынке. Предполагается, что ЕЦБ ещё больше увеличит отрицательную ставку и заявит о дополнительных мерах, направленных на стимулирование экономики Еврозоны. Единая европейская валюта получила поддержку от данных по объёмам немецкого промышленного производства за январь – они заметно превзошли прогнозы. Вышеуказанный показатель увеличился на 3.3 процента против ожидаемого роста на 0.5 процента и декабрьского сокращения на 0.3 процента. Стоит отметить, что это самый большой рост показателя за последние 14 месяцев.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Если рост продолжится, первой целью станет отметка 1.1050. Пробой этого уровня позволит развиться росту с целью в районе 1.1150. В обратном случае, мы увидим снижение к 1.0800.

[img]http://savepic.ru/8951143.jpg[/img]

Фунт

Общий обзор

На фоне ослабления американской валюты пара укрепляла свои позиции. Аналитики предполагают, что британский Центробанк вполне может поднять ставку в последнем квартале текущего года. Доллар США испытывает давление из-за того, что ожидания очередного повышения ключевой ставки заметно ослабели по причине выхода негативной статистики из КНР. Информация такого рода, наоборот, усилила опасения касательно перспектив роста экономики всего мира.

В районе 1.4240 расположена первая поддержка, ниже – 1.4160. В области 1.4320 находится первое сопротивление, выше – 1.4400.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

В краткосрочной перспективе есть вероятность продолжения восходящего импульса. Таргеты для роста 1.4320 и 1.4400.

[img]http://savepic.ru/8943975.jpg[/img]

Иена

Общий обзор

В Японии были опубликованы вполне умеренные данные по национальной экономике, однако позитивный настрой (пусть и слабый) участников рынка был испорчен слабыми данными из Китая. Объёмы японского Внутреннего Валового Продукта за последнюю четверть прошлого года были пересмотрены до -0.3 процента с предварительной оценки -0.4 процента. В годовом исчислении эта оценка составила -1.1 процента (предварительная -1.4 процента). Капитальные расходы – структура, входящая в состав ВВП, выросли до 1.5 процента с предварительных 1.4 процента. Потребительские расходы также показали слабые значения – показатель за IV квартал снизился на 0.9 процента, тогда как прогнозы ожидали -0.8 процента.

В районе 112.20 расположена первая поддержка, ниже – 111.40. В области 113.00 находится первое сопротивление, выше – 113.80.

Ишимоку дает сигнал на продажу. Цена расположена ниже облака Ишимоку. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Чтобы котировки смогли возобновить рост, необходим пробой отметки 113.80 и закрепление выше облака Ишимоку. В качестве первой цели южного движения рассматривается отметка 112.20.

[img]http://savepic.ru/8932711.jpg[/img]

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
https://www.fortfs.com/ru">

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

10.03.2016

Фундаментальный анализ

На текущей торговой неделе важных новостей будет опубликовано мало. Главным событием недели станет совещание Совета ЦБ ЕС по монетарной политике, запланированное на сегодня 10 марта. Глава Центробанка ЕС, М. Драги несколько раз уже намекал, что банк своими действиями готов оказывать поддержку росту экономике Еврозоны. Евровалюта растеряла свои позиции на ожиданиях, что ЕЦБ с большей вероятностью снова пойдет на смягчение монетарной политики. Согласно прогнозам, по итогам грядущего совещания регулятор снизит ставки далее в отрицательную территорию.

Как показали опубликованные данные, в январе на 0.7% вырос объем производства в английской обрабатывающей промышленности, прогнозировался 0.2% рост, месяц ранее показатель зафиксировал 0.3% спад. В годовом эквиваленте показатель отразил сокращение на 0.1%, хотя ожидался 0.7% спад. Давление на фунт все еще сохраняется, чему способствует неопределенность касательно результатов предстоящего референдума по вопросу вероятного «брекзита», запланированного 23 июня.

[img]http://savepic.ru/8931369.jpg[/img]

Технический анализ

Евро

Общий обзор

По результатам совещания по определению монетарной политики 10 марта ЦБ ЕС, как и прогнозируется, сократит ставку далее в отрицательную зону. Помимо этого, по прогнозам инвесторов, регулятор расширит программу покупки активов, для поддержания стабильно низкого инфляционного уровня в еврозоне. На кредитном рынке зафиксирован рост доходности немецких бумаг к британским и штатовским, что окажет поддержку валюте ЕС.

В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.

Сигнал на покупку усилился. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

По евровалюте сейчас актуальны торги на повышение, с таргетом 1.1050. Потеря данной отметки, позволит трейдерам продолжить северный импульс, к отметке 1.1150.

[img]http://savepic.ru/8930345.jpg[/img]

Фунт

Общий обзор

Январский объем пром. производства впервые за 3 месяца показал рост: 0.3% в месячном эквиваленте, после декабрьского спада на 1.1%. Это первый рост на протяжении 3-х месяцев и самый существенный за 5 месяцев. Но, аналитики прогнозировали 0.4% рост. Объем производства перерабатывающей промышленности зафиксировал 0.7% рост, ожидался 0.2% рост.

В районе 1.4160 расположена первая поддержка, ниже – 1.4080. В области 1.4240 находится первое сопротивление, выше – 1.4320.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

По британской валюте наиболее актуальны позиции лонгов. Первый таргет – 1.4240. Пробой первого таргета даст возможность трейдерам направиться к 1.4320.

[img]http://savepic.ru/8935465.jpg[/img]

Иена

Общий обзор

После публикации слабой китайской макростатистики, снова был зафиксирован отток капитала из высокорисковых активов, что для японской валюты, активно используемой в сделках керри трэйд, является позитивным фактором. На облигационном рынке также можно видеть рост оптимизма к японским активам: спрэд доходности японских бумаг и штатовских отражает сокращение, что окажет поддержку иене.

В районе 112.20 расположена первая поддержка, ниже – 111.40. В области 113.00 находится первое сопротивление, выше – 113.80.

Ишимоку дает сигнал на продажу. Цена расположена в облаке Ишимоку. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена не пробила облако Ишимоку вверх.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Чтобы котировки смогли возобновить рост, необходим пробой отметки 113.80 и закрепление выше облака Ишимоку. В качестве первой цели южного движения рассматривается отметка 112.20.

[img]http://savepic.ru/8933417.jpg[/img]

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
https://www.fortfs.com/ru">

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

 

11.03.2016

 

Фундаментальный анализ

 

В четверг внимания рынка было сконцентрировано на евровалюте. Ожидалось, что ЦБ ЕС активизирует свои меры, чтобы в условиях низкой инфляции оказать поддержку экономике. Ключевой новостью стало решение европейского регулятора по монетарной политике, позднее с речью выступил М. Драги. 

 

Регулятор не обманул ожиданий рынка, понизив ставку на 10 базисных пунктов. Тем не менее, Марио Драги дал понять, что в 2016 не стоит больше ждать каких-либо изменений по ставке. 

 

В ФРГ вышли данные касательно сальдо торг. баланса. Показатель составил 18.9B, месяц ранее он составлял 20.3B. Результат был пересмотрен в сторону роста с ранее зафиксированного 18.8B. Прогнозировался рост показателя за минувший месяц до 19.6B.

 

Исходя из полученной британской макростатистики, становится очевидно, что Центробанк Англии не настроен на ужесточение совей политики. Напомним, что в июне пройдет референдум по вопросу членства Британии в составе ЕС. В течение этих трех месяцев данный фактор также будет оказывать давление на стерлинг. Зафиксированный ранее рост инструмента, в банке прокомментировали как коррекционное движение с семилетнего минимума.

 

Касательно японской валюты можно сказать, что она снова попала под давление, чему способствовало увеличение риска на рынке после того, как статистика Китая относительно потреб инфляции оказалась лучше прогнозов, в связи с чем, чуть улеглись беспокойства за спад китайской экономики. В США были представлены «Заявки на Пособие по Безработице». Число заявок значительно упало, достигнув уровня 259K.

 

 

Технический анализ

 

Евро

 

Общий обзор

 

Самым важным событием торгового дня стало оглашение результатов совещания Европейского Центробанка по монетарной политике. Регулятор снизил ставку на 10 пунктов. 

 

Экономика Старого света снова стоит на краю дефляции. По итогам февраля в европейском регионе зафиксирован 0.2% спад CPI в годовом эквиваленте.  

 

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1350.

 

Индикатор Ишимоку дает сильный сигнал на покупку. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

 

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

 

Торговые рекомендации

 

Ожидаем коррекционное снижение к 1.1050, после чего рост продолжится к 1.1260 и 1.1350.

 

 

Фунт

 

Общий обзор

 

Февральский показатель баланса жилищных цен в Британии от RICS, увеличился меньше, чем прогнозировалось. Показатель составил 50%, месяц ранее он составлял 48 %. Результат был пересмотрен в сторону снижения с 49%. По прогнозам экспертов ожидался рост февральского показателя до 51%. Отметим также, что в четверг Д. Кэмерон, английский премьер министр, подчеркнул, что если страна выйдет из Евросоюза, стерлинг попадет под давление.

 

В районе 1.4240 расположена первая поддержка, ниже – 1.4160. В области 1. 4320 находится первое сопротивление, выше – 1.4400.

 

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

 

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

 

Торговые рекомендации

 

Рост продолжается. Ближайшая важная цель – 1.4400. Пробей пара данный уровень и рост продолжится к зоне 1.4560 – 1.4600.

 

 

Иена

 

Общий обзор

 

Т. Асо, японский министр финансов, отметил, что он не сильно уверен, что японской экономике снова не грозит дефляционная угроза. Также он сказал, что увеличение налога с продаж является для экономики обязательным и правительство страны уже предпринимает меры для этого. В Штатах между тем, были заявлены еженедельные данные касательно первичных требований американских безработных за пособием. Индекс показал 259К.

 

В районе 113.00 расположена первая поддержка, ниже – 112.20. В области 113.80 находится первое сопротивление, выше – 114.60.

 

Ишимоку дает сигнал на продажу. Цена расположена в облаке Ишимоку. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена не пробила облако Ишимоку вверх.

 

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне.  

 

Торговые рекомендации

 

Пока пара находится в пределах облака Ишимоку ее дальнейшая судьба неопределенна. В случае южного сценария пара направится к 111.40 и дальше вниз. В случае роста целью пары будет 114.60.

 

 

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

14.03.2016

Фундаментальный анализ

Европейский регулятор принял программу смягчения экстремального вида: депозитная ставка были понижена до - 0.4% с -0.3% ранее, а базовую ставку монетарные власти опустили до нулевого уровня, с 0.05% ранее. Регулятор увеличил и программу ежемесячной покупки активов с 60 млрд. до 80 млрд. евро. Сейчас будут выкупаться все ценные бумаги инвестиционного уровня, в том числе корпоративные. Также Центробанк принял новую программу целевых льготных кредитов под 0% сроком на 4 года.

Как и первоначально прогнозировалось, немецкие потреб. цены в течение февраля не изменились по сравнению с прошлогодним показателем. После январского прироста на 0.5% и декабрьского роста на 0.3%, февральский показатель цен потребителей не изменился. В мес. эквиваленте показатель вырос на 0.4%, частично возвратив январское снижение на 0.8%. С марта 2015 г. это самый высокий инфляционный темп.

Февральский показатель сальдо торг. баланса Британии вопреки прогнозам продемонстрировал рост, составив -10.29B с ранее зафиксированных -10.45B. Результаты были пересмотрены в сторону снижения с -9.92B. Аналитики прогнозировали снижения показателя за февраль до -10.30B.

Из значимых индикаторов в Штатах был опубликован лишь февральский показатель цен на импорт, ожидавшийся со снижением на 0.7% в месс. эквиваленте и с -6.2% до – 6.5% в годовом. Такие цифры поддержали покупателей контрдолларовых валют.

[img]http://savepic.ru/9018830.jpg[/img]

Технический анализ

Евро

Общий обзор

ЦБ ЕС вынес свой вердикт и понизил ставку. Рынок был удивлен решением европейского регулятора. Учетную ставку Центробанк снизил до 0%, а программу QE увеличил на 20 млрд. евро. Регулятор значительно снизил инфляционный прогноз на 2016 г. до 0.1% с 1% ранее. Монетарные власти пересмотрели и оценки по ВВП на ближайшие два года. Европейский ЦБ отметил сжатие инфляционного давления, но опроверг вероятную дефляционную угрозу.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1350.

Индикатор Ишимоку дает сильный сигнал на покупку. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма растет.

Торговые рекомендации

Длинные позиции сейчас более актуальны. Первым таргетом выступает отметка 1.1260. Пробитие 1.1260, даст трейдерам возможность продолжить восходящий импульс к 1.1350. Также мы ожидаем коррекционное снижение к 1.1050, после чего рост продолжится.

[img]http://savepic.ru/9009614.jpg[/img]

Фунт

Общий обзор

По данным, представленным британским управлением национальной статистики, дефицит торг. баланса, учитывая сезонные перемены, зафиксировал сокращение до 10.29 млрд. фунтов, ранее в декабре показатель составлял 10.45 млрд. Результаты прошлого месяца были пересмотрены в сторону роста с 9.92 млрд. По прогнозам экономистов, январское отрицательное сальдо торг. баланса должно было составить 10.3 млрд.

В районе 1.4320 расположена первая поддержка, ниже – 1.4240. В области 1. 4400 находится первое сопротивление, выше – 1.4480.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Индикатор растет.

Торговые рекомендации

GBP/USD продолжает расти и приближается к первой намеченной цели – 1.4400. Пробей пара данный уровень и рост продолжится к зоне 1.4560 – 1.4600. От уровня 1.4400 возможен откат к 1.4160. Если цена пробивает данный уровень вниз, может произойти возврат к снижению.

[img]http://savepic.ru/8997326.jpg[/img]

Иена

Общий обзор

На японской иене отрицательно сказался спад показателя активности крупных предприятий в японской сфере производства. Показатель, представленный японским Министерством финансов, в течение первой четверти зафиксировал снижение до – 7.9%, ранее значение составляло 3.8%. По прогнозам экспертов показатель должен был вырасти до 4.2%. Согласно заявлению министерства финансов страны, за период январь- март настроения крупных японских производителей стремительно ухудшились, чему способствовало сообщение, что в начале года экономика потеряла импульс.

В районе 113.00 расположена первая поддержка, ниже – 112.20. В области 113.80 находится первое сопротивление, выше – 114.60.

Ишимоку дает слабый сигнал на продажу. Цена расположена в облаке Ишимоку. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена не пробила облако Ишимоку вверх.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Пока пара находится в пределах облака Ишимоку, ее дальнейшая судьба неопределенна. В случае южного сценария пара направится к 111.40 и дальше вниз. В случае роста первой значимой целью пары будет 114.60.

[img]http://savepic.ru/8985038.jpg[/img]

Франк

Важной макростатистики на пятничных торгах не публиковалось, и динамику торгов диктовали настроения на мировых фондовых площадках. USD нашел поддержку после того, как американский департамент труда в четверг отрапортовал, что количество первичных заявок безработных на получение пособия за неделю, завершившуюся 5 марта, уменьшилось с 277000 до 259000. По прогнозам аналитиков ожидалось сокращение до 275000.

На уровне 0.9800 располагается первая поддержка. Ниже – 0.9750. Уровень сопротивления расположен на 0.9880, выше 0.9960.

Ишимоку указывает на сильный сигнал на продажу. Цена расположена под облаком Ишимоку. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Нисходящее движение сохранится, пока пара находится под Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор снижается.

Торговые рекомендации

Шортовые позиции по швейцарской валюте сохраняют актуальность. Сейчас таргетом выступает отметка 0.9800. Пробой данного уровня позволит продолжить торги на снижение к отметке 0.9750.

[img]http://savepic.ru/8995278.jpg[/img]

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
https://www.fortfs.com/ru">

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

15.03.2016

Фундаментальный анализ

Центробанки на этой неделе будут в центре внимания рынка. Станут известны результаты заседаний английского ЦБ, японского и Федрезерва. Хотя ни от одного из них сюрпризов не ожидается, однако совещания сами по себе могут вызвать волатильность. Главным драйвером в начале торговой пятидневки будет отношение трейдеров к риску и разговоры на тему риторики штатовского ЦБ в грядущую среду.

Президент Центробанка ЕС, М. Драги, на минувшей неделе отметил, что нет необходимости в принятии новых стимулирующих мер. Его заявление способствовало бегству из рисков, что оказало давление и на USD. Однако, к концу торговой пятидневки трейдеры обратили внимание на новые масштабные стимулы и возобновили покупки. Позитива прибавило сообщение представителя европейского Центробанка г-на Лииканена о том, что пока целевое инфляционное значение не будет достигнуто, ставки останутся на текущих отметках или же более низких. Благодаря этому рынки успокоились, так как появилась надежда, что у ЕЦБ еще есть силы. К концу торгов в понедельник пара евро/доллар снизилась.

Несмотря на хорошие британские данные, согласно которым дефицит торг. баланса Британии сузился до -3.459 млрд фунт стерлингов, хотя прогнозное значение составляло -3 млрд, однако пара этим не была впечатлена и ценам не удалось подняться. Позднее USD оказался в волне продаж, благодаря чему стерлинг смог укрепиться. Тем не менее, торги понедельника закрылись снижением пары фунт/доллар.

Пара йена/доллар торгуется во флэте.

[img]http://savepic.ru/8978595.jpg[/img]

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Интерес к риску восстановился, в результате чего давление на валюту ЕС усилилось. На динамику пары заокеанская статистика практически не оказала влияния. На протяжении февраля в Штатах цены на импорт снизились уже 18 месяцев подряд. Показатель зафиксировал 0,3% спад, при прогнозах падения на 0,5%. Хотя значение было выше прогнозов, однако факт того, что цены остаются в отрицательной области, не оказал USD поддержку.

Инструмент консолидировалась с нисходящим уклоном в рамках узкого диапазона. Однако котировкам не удалось закрепиться над 1.1150. В понедельник пара снизилась.

В районе 1.1050 расположена первая поддержка, ниже 1.0925. В области 1.1150 находится первое сопротивление, выше – 1.1260.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Если продажи продолжатся, то при утрате поддержки 1.1050, котировки пойдут к 1.0925.

[img]http://savepic.ru/8982691.jpg[/img]

Фунт

Общий обзор

Для стерлинга продолжают оставаться актуальными риски вероятного «брекзита». На текущей неделе станет известно, растут ли доходы, как на это рассчитывает рынок. Особого внимания, вероятно, бюджет не вызовет. Наиболее интересными будут комментарии британского Центробанка касательно слабости сектора услуг на протяжении последнего времени.

После рывка вверх инструмент приблизился к одномесячному максимальному значению выше 1.4400. Затем пара снизилась и пробила область поддержки 1.4320.

В районе 1.4240 расположена первая поддержка, ниже – 1.4160. В области 1.4320 находится первое сопротивление, выше – 1.4400.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Назревает продолжение коррекции, в результате чего котировки упадут к 1.4160. Для реализации такого сценария необходим пробой отметки 1.4240.

[img]http://savepic.ru/9035938.jpg[/img]

Иена

Общий обзор

На торгах вторника главным событием экономического календаря является решение японского ЦБ, касательно основной процентной ставки; комментарии по монетарной политике и данные относительно ежегодного прироста монетарной базы. Не ожидалось изменений по ставке, ее норматив останется на прежней отметке -– минус 0.1%. Пресс-конференция главы японского регулятора Х. Курода также пройдет во вторник.

Инструмент на короткое время заглянул к минимуму ниже 113.00. Из этой зоны цена восстановилась к максимальной отметке 113.80, где попытки роста ограничились. В районе этой отметки пара ведет слабоволатильные торги.

В районе 113.00 расположена первая поддержка, ниже – 112.20. В области 113.80 находится первое сопротивление, выше – 114.60.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Чтобы котировки смогли развить рост, необходим пробой отметки 114.60. При снижении, в качестве первой цели выступит уровень 113.00.

[img]http://savepic.ru/9043106.jpg[/img]

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

16.03.2016

Фундаментальный анализ

К европейским валютам USD сумел укрепиться, однако продолжить восстановление в паре с японской валютой он не сумел, так как иена укрепляла позиции, в расчете на бездействие японского ЦБ.

В Штатах был представлен блок статистики: продажи в розницу (-0,1% против прогноза -0,2%), показатель деловой активности нью-йорского ФРБ (0,62 против прогноза -10,00), показатель цен производителей (на уровне прогноза -0,2%), коммерческие товарные запасы (0,1% против прогноза -0,1%), показатель жилищных цен (58 против прогноза 59). Наиболее интересными были данные по розничным продажам, способные сформировать ожидания в отношении результатов совещания штатовского регулятора.

Многие трейдеры были в тупике из-за роста котировок евровалюты, зафиксированного в минувший четверг. Пока что многие задаются вопросом, как это объяснить: сильный спрос или же попытка загнать рынок на высокие уровни, для того, чтоб затем по привлекательным ценам начать продажи? В среду рынок получит однозначный ответ, поскольку Федрезерв проводит заседание, благодаря которому определится тренд в главной валютной паре. К концу торгов пара EUR/USD незначительно укрепилась.

По британскому фунт стерлингу наблюдался смешанный фон. Доходность гос. бумаг Соединенного Королевства на облигационном рынке отражает рост против соперников из Штатов и ФРГ, благодаря чему английские активы становятся более привлекательны для вложений. Однако, на нефтяном рынке началась фиксация прибыли по лонгам, после роста котировок, продолжавшегося 4 недели, что поддерживает продавцов стерлинга. Торги по паре GBP/USD закрылись снижением.

После того как японский регулятор принял решение сохранить процентные ставки на прежнем уровне и снизить оценку экономической ситуации, USD зафиксировал спад против иены. Японский Центробанк оставил до -0.1% ставку по депозитам некоторых коммерческих банков. За это решение проголосовали 7 участников из 9, а за сохранение объема программы покупки активов в размере 80 трлн. иен ежегодно проголосовали 8 против 1. Пара USD/JPY упала.

[img]http://savepic.ru/9007208.jpg[/img]

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта не смогла воспользоваться публикацией благоприятных европейских данных. Январский объем пром. производства в регионе зафиксировал 2.8% рост, после декабрьского спада на 1.3%. Прогнозировался рост на 0.9%. Данный результат является максимальным с 2009 года. Ощутимый рост отразил и месячный показатель: +2.1%, против ожиданий +1.5% и декабрьского спада на 1%. На пару воздействовало возвращение интереса к USD в ожидании решения американского регулятора.

Торги проходили в области 1.1150, а затем котировки медленно направились на юг. Только в конце торгов пара несколько подросла.

В районе 1.1050 расположена первая поддержка, ниже 1.0925. В области 1.1150 находится первое сопротивление, выше – 1.1260.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Чтобы медвежий импульс смог развиться, требуется пробой поддержки 1.1050 с таргетом на 1.0925.

[img]http://savepic.ru/8994920.jpg[/img]

Фунт

Общий обзор

Повсеместные покупки американской валюты оказали давление на британскую валюту. Кроме опасений рынка в отношении заседания Федрезерва США, давление на стерлинг усиливается в связи с грядущим заседанием английского Центробанка, запланированного на 17 марта. Хотя от британского ЦБ не ожидается никаких шагов, однако фунту угрожает негативный характер комментариев М. Карни о состоянии британской экономики, подающей неутешительные сигналы.

Валютная пара резко снизилась к минимальным отметкам ниже 1.4160.

В районе 1.4080 расположена первая поддержка, ниже – 1.4000. В области 1.4160 находится первое сопротивление, выше – 1.4240.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

Вероятно, южный импульс продолжится с первым таргетом 1.4080, затем 1.4000.

[img]http://savepic.ru/8999016.jpg[/img]

Иена

Общий обзор

Японская валюта продемонстрировала рост, после того, как Центробанк страны не внес изменений в монетарную политику. Прогнозы большинства оправдались, так как регулятор сейчас оценивает экономические последствия своего январского решения снизить ставки до отрицательных значений. Это решение практически не ослабило нац. валюту, однако подверглось серьезной критике и способствовало укреплению мнения, что меры смягчения японского регулятора стали неэффективными. Сейчас инвесторы сосредоточили внимание на совещании Федрезерва, которое началось во вторник.

Инструмент консолидировался в узком ценовом диапазоне в районе 113.80. Затем произошло резкое снижение в область 113.00.

В районе 113.00 расположена первая поддержка, ниже – 112.20. В области 113.80 находится первое сопротивление, выше – 114.60.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Чтобы обозначить вектор движения, необходим пробой или отметки 113.80, или же отметки 113.00.

[img]http://savepic.ru/8980584.jpg[/img]

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
https://www.fortfs.com/ru">

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

17.03.2016

Фундаментальный анализ

Наблюдалось бегство от рисков, чему способствовали не только опасения касательно агрессивного настроя ФРС, но и бездействие японского ЦБ на минувшем совещании, падение нефтяных цен и возобновившиеся слухи о вероятном «брекзите».

Изменений ставки от американского регулятора никто не ждал и внимание рынка было сосредоточено на выступлении Дж. Йеллен. Прогнозировалось, что риторика главы Федрезерва не изменится: монетарные власти продолжат внимательно следить за макроэкономической статисткой, и если инфляционные данные и данные по трудовому рынку будут носить позитивный характер, то Центробанк пойдет на дальнейший подъем ставки. Главным вопросом, волнующим всех трейдеров, было: будет ли объявлена дата следующего повышения. Ставку ФРС сохранил. Йеллен не назвала сроков следующего повышения ставок и отметила, что для достижения целей Федрезерва, скорее всего, нужно будет замедлить темп повышения ставок, чем ожидалось в декабре. Пара евро/доллар выросла.

В Великобритании были заявлены два важных отчета: январский уровень безработицы (прогноз составляет 5.1%, предыдущее значение - 5.1%), который вышел на уровне прогноза, и изменение уровня средней оплаты труда на протяжении января (предыдущее значение составляло 1.9%; прогнозировалось 2.0%), который вышел на уровне 2,1%. Пара фунт/доллар закрыла торги ростом.

По прогнозам инструмент доллар/иена должна была выйти из флэта. При этом ожидалось, что выход будет достаточно сильным. Стоит отметить, что Японии не на руку иметь сильную нац. валюту, поскольку в стране наблюдается замедление роста экономики. А рост котировок USD не выгоден Федрезерву, так как от укрепления гринбека на протяжении 2014-2015 гг пострадали экспортеры. В конце торгов пара резко снизилась.

[img]http://savepic.ru/9023250.jpg[/img]

Технический анализ

Евро

Общий обзор

К концу торгов евро значительно укрепился. Ранее давление на евровалюту сохранялось, чему способствовало ожидание обнародования результатов двухдневного заседания американского регулятора, который намекнул на отсрочку второго подъема ставки, но подтвердил дальнейший курс на ужесточение. Сокращается дифференциал доходности немецких гос. бумаг и американских, что свидетельствует об отсутствии спроса на штатовские активы. Представленный штатовский релиз касательно торговли в розницу также указывает на рост «бычьих» настроений. На протяжении февраля объем торговли зафиксировал спад на 0.1%, что совпало с прогнозами.

Инструменту удалось возобновить рост и пробить сопротивление 1.1150.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1350.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Чтобы котировки смогли продолжить рост, нужно уверенное пробитие 1.1260. В качестве ближайшей поддержки рассматривается отметка 1.1350.

[img]http://savepic.ru/9024274.jpg[/img]

Фунт

Общий обзор

На кредитном рынке наблюдается спад доходности британских гос. бумаг к конкурентам из Штатов и ФРГ. В результате этого английские активы теряют привлекательность для вложений. Снижению стерлинга способствовало не только всеобщее бегство от рисков, но и возобновившиеся опасения, по поводу вероятного «брекзита». Помимо этого фунт чувствует на себе дивергенцию курсов монетарной политики английского ЦБ и Федрезерва. Тем не менее, к концу торгов пара выросла. В четверг инвесторы будут сосредоточены на совещании Центробанка Англии.

Продажи по инструменту продолжились, и в результате котировки упали к уровню 1.4080. От него произошел отскок вверх, и пара протестировала отметку 1.4240.

В районе 1.4160 расположена первая поддержка, ниже – 1.4080. В области 1.4240 находится первое сопротивление, выше – 1.4320.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Прорыв сопротивления 1.4240 позволит котировкам направиться к 1.4320.

[img]http://savepic.ru/9014034.jpg[/img]

Иена

Общий обзор

После оглашения решения японского ЦБ, о том, что изменений в курс денежно-кредитной политики не будет внесено, доллар/иена попыталась укрепиться. Однако попытка оказалась неудачной и инструмент снизился. Вышел февральский показатель штатовских потреб. цен на уровне 0,3%. Прогнозировалось – 0.2% в мес. исчислении, ранее значение составляло 0.0%.

После тестирования сопротивления 113.80 пара резко упала, пробив поддержку 113.00.

В районе 112.20 расположена первая поддержка, ниже – 111.40. В области 113.00 находится первое сопротивление, выше – 113.80.

Сигнал на продажу сильный и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Если котировки продолжат снижение, то для развития южного движения необходима утрата уровня 112.20. Целью медведей будет 111.40.

[img]http://savepic.ru/9018130.jpg[/img]

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
https://www.fortfs.com/ru">

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

18.03.2016

Фундаментальный анализ

В преддверии решения ФРС по монетарной политике американская валюта укрепилась против большинства своих соперников. Однако по результатам заседания американец резко развернулся, обвалившись при этом по всему спектру рынка.

Как и прогнозировалось, Федрезерв оставил ключевую ставку без изменений, непосредственно в границах 0,25%-0,50%, однако при этом сообщил, что в 2016 году планируется целых 2 повышения в сравнении с заранее заявленными четырьмя. Прогноз по показателю ВВП на этот год оказался пересмотрен в сторону снижения, до 2,2% от 2,4% ранее. Даже в случае, если FOMC только два раза повысит ключевую ставку в 2016 году, то так называемый дифференциал доходности государственных ценных бумаг все равно довольно сильно расширится в отношении американских активов и у трейдеров не останется какого-либо выбора, кроме как уходить в американские доллары. Кроме того, рост “аппетита к небезопасным активам” будет оказывать давление непосредственно на европейскую валюту, в качестве валюты фондирования. Торги по паре евро/доллар закрылись ростом.

Главным событием дня являлось оглашение итогов заседания комитета Банка Англии относительно денежно-кредитной политики. С момента недавнего заседания монетарного регулятора показатель доходности 10-летних государственных ценных бумаг Великобритании упал на 21 б.п., что говорит о падении инфляционных ожиданий в Великобритании. Английский ЦБ сохранил ставку на прежнем уровне. Пара фунт/доллар укрепился на торгах четверга.

Рынок снова стал принимать во внимание признак разнонаправленной монетарной политики Банка Японии, а также ФРС США. Первый Центробанк смягчает монетарную политику с учетом низких инфляционных ожиданий, тогда как второй задумывается о двукратном усилении, так как индикатор CPI первый раз с мая трехлетней давности вышел на показатель в 2,3% в годовом выражении. Пара доллар/йена снизилась.

[img]http://savepic.ru/9022167.jpg[/img]

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В феврале в Америке базовый показатель потребительских цен, который не учитывает такие волатильные компоненты, в качестве продовольствия и энергию, поднялся на 0,3% в месячном исчислении, превысив прогноз на отметке +0,2%, до уровня 2,3% в годовом исчислении от 2,2% в феврале. Благоприятные индексы усилили давление на европейскую валюту, которая была лишена так называемого катализатора в качестве бегства от рисков, и находился в неблагоприятном состоянии перед основным событием – решением Федрезерва по монетарной политике. Вследствие заседания котировки резко выросли. Еврозона представила индекс потреб. цен на уровне прогноза -0,2% (г/г) и 0,2% (м/м) против прогноза 0,1% (м/м).

EURUSD торговалась с нисходящим уклоном, однако резко выросла, поднявшись от отметок немногим выше 1.1050 в район 1.1260. Этот уровень был пробит вверх.

В районе 1.1260 расположена первая поддержка, ниже 1.1150. В области 1.1350 находится первое сопротивление, выше – 1.1450.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Можно ожидать, что пара продолжит рост. После пробоя уровня 1.1350 целью будет сопротивление в районе 1.1450.

[img]http://savepic.ru/9021143.jpg[/img]

Фунт

Общий обзор

Росту пессимизма касаемо экономики Великобритании способствует снижение потребительской активности: в прошлом году объем розничной торговли поднялся на 2,28%, относительно 4,31% роста в 2014 году. При том, что руководство ЦБ Англии ожидает снижение темпа роста зарплат в 2016 году, то отрицательный сценарий станет вполне очевидным.

Пара встретила интерес к покупкам и вернулась к уровням в области 1.4080. Затем котировки взметнулись вверх. Был зафиксирован прорыв на уровнях 1.4320 и 1.4400. Сопротивление 1.4480 было протестировано.

В районе 1.4400 расположена первая поддержка, ниже – 1.4320. В области 1.4480 находится первое сопротивление, выше – 1.4560.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Дальнейший рост не исключен, где в качестве первичной цели сейчас выступает отметка 1.4480. Следующий таргет расположен на 1.4560.

[img]http://savepic.ru/9024215.jpg[/img]

Иена

Общий обзор

Америка представила отчет по количеству первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю: 265К (предыдущее значение 259K; при прогнозе 267K). Дополнительно вышел отчет по показателю активности в секторе производства от Филадельфийского отделения ФРБ за март на уровне 12,4 против прогнозируемых -1,7.

Котировкам USD/JPY не удалось пробить уровень 113.80. Затем котировки резко упали, утратив отметку 112.20. Снижение приостановилось в области 111.40.

В районе 111.40 расположена первая поддержка, ниже – 110.60. В области 112.20 находится первое сопротивление, выше – 113.00.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Снижение может продолжиться уже в ближайшей перспективе. В данном случае цена после пробоя 111.40 отправится в область 110.60.

[img]http://savepic.ru/9006807.jpg[/img]

Франк

Общий обзор

Доллар резко упал против франка после решения Федрезерва оставить денежно-кредитную политику без изменений. Накануне состоялось заседание ЦБ Швейцарии, причем, ожидалось, что ЦБ воздержится от изменений. Ожидания оправдались: регулятор оставил ставку на уровне -0,75%.

Котировки доллар/франк продолжили нисходящий тренд. Снижение приостановилось в области 0.9660.

В районе 0.9660 расположена первая поддержка, ниже – 0.9580. В области 0.9750 находится первое сопротивление, выше – 0.9850.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

По франку сейчас на валютном рынке следует рассматривать шорт позиции с таргетом 0.9560 в случае преодоления отметки 0.9660.

[img]http://savepic.ru/9012951.jpg[/img]
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
https://www.fortfs.com/ru">

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

21.03.2016

Фундаментальный анализ

На мировых рынках возобновились страсти, разгоревшиеся вследствие недавнего заседания Федрезерва, скорректировавшего свои прогнозы по ключевым ставкам до 2-х повышений от 4-х.

Несмотря на увеличение “аппетита к риску” у трейдеров, евро, в качестве валюты фондирования использовала устойчивый спрос со стороны трейдеров. Рынок полностью проигнорировал данный фактор, что говорит о наличии сильных покупателей в ключевой валютной паре. Динамика долгового рынка показывает разнонаправленную динамику: доходность десятилетних государственных облигаций Германии поднимается по отношению к имеющимся аналогам из Великобритании, однако снижается к трежерис США. Торги по паре евро/доллар закрылся снижением.

Не состоялось публикации важной макроэкономической статистической составляющей Великобритании, и трейдеры будут сфокусированы на динамике нефтяного рынка. Черное золото накануне выросло на 3%, обновив при этом максимум прошедшей торговой недели. Спрос на черное золото традиционно оказывает позитивное влияние на котировки GBP/USD. Пара фунт/доллар выросла.

Пара установила очередной минимум за последние четырнадцать месяцев. Подобное укрепление японской валюты не может радовать денежно-кредитные власти Японии, так как несет в себе определенную угрозу для йены, состоялась в январе 2016 года и вследствие после этого последовали вербальные интервенции со стороны премьер-министра Синдзо Абэ. США опубликовали релиз по показателю потребительской уверенности от Мичиганского университета: 91,7 против прогноза 92,1. К концу торгов пара доллар/йена подросла.

[img]http://savepic.ru/9104728.jpg[/img]

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В завершении недели выступил директор ЕЦБ Марио Драги. Он сообщил, что денежная политика не может ответить сама по себе на структурную слабость на территории Европы, а ключевые ставки останутся устойчивыми либо будут более низкими на протяжении более длительного времени. Германия представила отчет по показателю производственных цен за февраль с показателем -0,5% в месячном исчислении и -2,7% в годовом исчислении.

Волна продаж американской валюты обусловила подъем котировок выше уровня 1.1260, где котировки обновили почти 5-недельный максимум. Так и не коснувшись уровня 1.1350, пара вернулась к поддержке 1.1260.

В районе 1.1260 расположена первая поддержка, ниже 1.1150. В области 1.1350 находится первое сопротивление, выше – 1.1450.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

В случае возвращения до отметки 1.1350 и ее пробоя, цена будет нацелена на 1.1450.

[img]http://savepic.ru/9096536.jpg[/img]

Фунт

Общий обзор

Английский ЦБ, который оставил политический курс без изменений, также выпустил протокол. Вопреки опасениям, тон ЦБ оказался не столь пессимистичным, что подтолкнуло курс пары к росту. Банк отметил увеличение неопределенности из-за угрозы «брекзита», правда, в целом довольно положительно высказался по ситуации экономического характера.

Котировки выросли из области 1.4240 до уровня психологической отметки 1.4480. После краткосрочно снижения, пара смела пробить этот уровень вверх.

В районе 1.4480 расположена первая поддержка, ниже – 1.4400. В области 1.4560 находится первое сопротивление, выше – 1.4640.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

В случае продолжения роста главной целью на пути станет отметка 1.4560. Далее таргет – 1.4640.

[img]http://savepic.ru/9088344.jpg[/img]

Иена

Общий обзор

Японская иена резко поднималась относительно к доллару США два дня к ряду. Восстановление пары от минимальных отметок усилило спекуляции, что ЦБ Японии стоит за данным событием, проведя интервенции на бирже, чтобы ослабить национальную валюту. Только к концу недели доллар несколько подрос против йены.

USDJPY обвалилась от отметки 112.20 к семнадцатимесячным минимумам в области 110.60. Здесь наблюдался резкий отскок к уровню 111.40. Торги закрылись несколько выше данной отметки.

В районе 111.40 расположена первая поддержка, ниже – 110.60. В области 112.20 находится первое сопротивление, выше – 113.00.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Для продолжения роста нужно осуществить пробой области 112.20, что может открыть путь к уровню 113.00. Для возобновления снижения необходимо, чтобы цена закрепилась под уровнем 111.40. Целью снижения выступает уровень 110.60.

[img]http://savepic.ru/9083224.jpg[/img]

Франк

Общий обзор

Швейцарский ЦБ на прошедшей неделе оставил монетарную политику без изменений, ключевая ставка по депозитам оказалась без изменений на -0.75%. Томас Йордан, глава Банка Швейцарии, сообщил о негативных последствиях длинного периода отрицательных ставок, так как это может обеспечить бегство капитала.

Котировки доллар/франк приостановили мощное нисходящее движение в районе 0.9660

В районе 0.9660 расположена первая поддержка, ниже – 0.9580. В области 0.9750 находится первое сопротивление, выше – 0.9850.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

По франку на рынке сейчас рекомендуется открывать короткие позиции с первым таргетом 0.9660. Второй целью, в случае преодоления первой, станет уровень 0.9580.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
https://www.fortfs.com/ru">

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

22.03.2016

Фундаментальный анализ

После сильных распродаж американская валюта предприняла попытки реабилитации, но северный импульс носил ограниченный характер, и USD отметил третью торговую неделю снижением против европейских коллег. Укреплению доллара содействовали позитивные настроения, царящие на фондовых площадках. Удорожание «черного золота» оказало поддержку высокорисковым активам. Кроме того, еще одним фактором, укрепившим тягу к риску, стали комментарии представителя европейского регулятора, г-на Прэта, заявившего о вероятном дальнейшем смягчении монетарной политики при необходимости.

По главному валютному инструменту образовался смешанный фон. Рост интереса к риску, с одной стороны, является для евровалюты, как валюты фондирования, отрицательным фактором. С иной стороны, умеренно негативная заокеанская статистика не дает USD возможности сильно укрепиться. Слабые январские и февральские данные не позволили рассчитывать на рост объема продаж на вторичном рынке жилья. Фактически данные вышли на уровне 5,08М против прогноза 5,34М. Тем не менее, пара евро/доллар снизилась.

Британские гос. бумаги демонстрируют на кредитном рынке снижение доходности против немецких и штатовских соперников, в результате чего снижается интерес к английским активам и растет давление на фунт. С другой стороны, на нефтяном рынке была зафиксирована тех. коррекция, но затем цены на нефть снова подросли. Торги по паре фунт/доллар закрылись снижением.

В Японии отмечался государственный праздник, по случаю которого банки не работали, что обусловило низкую ликвидность на рынке. Пара доллар/йена подросла.

[img]http://savepic.ru/9061151.jpg[/img]

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Заявления Прэта, согласно которым при необходимости ЦБ ЕС может принять дополнительные меры стимулирования и снизить ставку по депозитам, оказало на евровалюту давление. Он также намекнул, что Центробанк имеет под рукой инструменты, чтобы бороться с дефляционным давлением. Буквально недавно глава европейского регулятора, М. Драги, говорил об обратном, отмечая отсутствие необходимости в принятии дальнейших стимулирующих мер. На этом фоне комментарии Прэта были неожиданными и для фондовых рынков, позитивно воспринявших эту новость, и для единой европейской валюты, отреагировавшей продажами.

Инструмент отметился в области отметки 1.1350. В этом районе продавцы вступили в игру и отправили котировки под уровень 1.1260.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1350.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Чтобы возобновить рост, требуется пробитие 1.1260 и следующего сопротивления в районе 1.1350.

[img]http://savepic.ru/9053983.jpg[/img]

Фунт

Общий обзор

Стерлинг снизился против доллара США. Ранее после выхода ежеквартального бюллетеня английского Центробанка, котировки получили поддержку. Регулятор уделил Китаю немалое внимание. В Банке считают, что британской экономике грозят незначительные риски со стороны снижения роста в Поднебесной, и спад китайского ВВП на 1% приведет к снижению английской экономики лишь на 0.1%. Хотя Центробанк при этом признал, что ждет дальнейшего снижения роста ВВП Китая.

Инструмент предпринимал попытки роста, однако котировкам не удалось закрепиться выше 1.4480. На снижении поддержка 1.4400 была пробита.

В районе 1.4320 расположена первая поддержка, ниже – 1.4240. В области 1.4400 находится первое сопротивление, выше – 1.4480.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Круглая отметка 1.4400 рассматривается как первое сопротивление. В случае ее пробития бычье направление движения продолжится до 1.4480.

[img]http://savepic.ru/9059103.jpg[/img]

Иена

Общий обзор

Наблюдался умеренный спрос на иену, чему способствует динамика кредитного рынка, где отмечается умеренное сокращение спрэда доходности японских гос. ценных бумаг и американских, в результате чего снижался интерес к штатовским активам. К концу торгов пара несколько подросла.

Инструмент провел торги в консолидационном режиме в области 111.40. Затем доллар незначительно укрепился, закрыв торги выше данной отметки.

В районе 111.40 расположена первая поддержка, ниже – 110.60. В области 112.20 находится первое сопротивление, выше – 113.00.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Можно ожидать нового снижения пары и пробития отметки 111.40 с целью в области 110.60

[img]http://savepic.ru/9046815.jpg[/img]

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
https://www.fortfs.com/ru">

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

24.03.2016

Фундаментальный анализ

Трагические события в Бельгии, в столице которой произошел ряд терактов, внесли коррективы в динамику мировых рынков. Эти новости повлияли на фондовые активы и европейские валюты. В результате USD смог укрепить позиции против большинства конкурентов. В Штатах были опубликованы февральские данные относительно объема продаж новостроек на уровне 512К. Ранее значение составляло – 502К в мес. эквиваленте, прогнозировалось 510К.

Хотя во вторник геополитическая напряженность выросла, однако евровалюта, рассматриваемая как безопасный актив, не смогла получить дополнительные дивиденды. Теракт в столице Бельгии оказал единой европейской валюте поддержку лишь в краткосрочной перспективе. Не было замечено массового закрытия по высокорисковым активам. Однако в среду пара евро/доллар снизилась.

Тренд по стерлингу определялся динамикой нефтяных котировок. Представленный на текущей неделе британский релиз касательно инфляции за февраль оказался слабым и разочаровал инвесторов. Дело даже не в том, что показатель CPI вышел хуже прогноза. Снова наблюдается расширение дифференциала показателей инфляции США и Британии в пользу первых. За январь и февраль 2016 г. в обеих странах потребительские цены демонстрируют спад, однако в Штатах снижение составило 0.05%, в то время как в Британии 0.53%. Пара фунт/доллар продолжила снижение.

Быков по паре доллар/йена поддержал рост спроса на высокорисковые активы. Поскольку инвесторы проигнорировали негативный фон, связанный с бельгийскими терактами, это означает, что на рынке много покупателей, которые останутся на некоторое время. Пара USD/JPY показала рост, и только к концу торгов откатила от максимумов.

[img]http://savepic.ru/9136536.jpg[/img]

Технический анализ

Евро

Общий обзор

По евро/доллару фон был смешанным. С одной стороны, на облигационном рынке немецкие десятилетние бумаги демонстрировали рост относительно оппонентов из США и Британии, благодаря чему вырос интерес к активам Евросоюза, а с другой стороны, увеличение интереса к риску стало для безопасного актива евро негативным фактором.

Инструмент отметился на максимальной отметке в зоне 1.1260. В этом районе продавцы проявили интерес и отправили котировки вниз.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1350.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мертвый крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена снижается.

Торговые рекомендации

В случае если южный импульс получит развитие, отметка 1.1150 выступит как первый таргет, при его утрате откроется дорога к 1.1050. Если же произойдет откат вверх, целями роста будут уровни 1.1260 и 1.1350.

[img]http://savepic.ru/9135512.jpg[/img]

Фунт

Общий обзор

Продажам британской валюты способствовали не только возобновившиеся опасения касательно вероятного «брекзита», но и британская статистика. Февральский показатель цен потребителей покинул отрицательную зону, однако не смог оправдать прогнозы, составив +0.2% в мес. эквиваленте, при прогнозах увеличения до 0.4%. Цены производителей продемонстрировали довольно хорошие данные, но базовый PPI на выходе упал на 8.1% от -8.0% при ожиданиях улучшения до -7.4%.

Инструмент возобновил южный импульс в зону 1.4160. Этот уровень также был пробит, а поддержка 1.4080 была протестирован.

В районе 1.4080 расположена первая поддержка, ниже – 1.4000. В области 1.4160 находится первое сопротивление, выше – 1.4240.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Скорее всего, котировки продолжат снижение, в результате чего цена направится к 1.4080. Следующим таргетом станет уровень 1.4000.

[img]http://savepic.ru/9140632.jpg[/img]

Иена

Общий обзор

В совете директоров японского Центробанка увеличится число единомышленников, поддерживающих идею отрицательных ставок. М. Сакураи, поддерживающий отрицательные ставки, в среду был выбран в качестве нового представителя совета директоров японского регулятора. Скорее всего, это изменит баланс в совете директоров в пользу Х. Куроды. Сакураи, в отличие от своего предшественника, рассматривает отрицательные ставки как сильный инструмент для поддержания кредитования. Об этом свидетельствует его экономический доклад, представленный недавно.

Инструмент демонстрировал снижение, опустившись к минимальным отметкам в зоне 111.40. Позднее цена чуть скорректировалась к уровню 112.20, который был уверенно пробит. К концу торгов пара несколько снизилась.

В районе 112.20 расположена первая поддержка, ниже – 111.40. В области 113.00 находится первое сопротивление, выше – 113.80.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Требуется пробитие отметки 113.00, чтобы стало возможно восходящее движение. Затем ближайшим таргетом выступит отметка 113.80. Для развития нисходящего движения требуется пробой поддержки 112.20 с целью на уровне 111.40.

[img]http://savepic.ru/9138584.jpg[/img]

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
https://www.fortfs.com/ru">

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

 

25.03.2016

 

Фундаментальный анализ

 

Американская валюта приостановила восхождение. Ранее доллар получил поддержку с учетом вернувшегося на биржи интереса к риску и на новых «ястребиных» сообщениях спикеров ФРС.Покупки американской валюты активизировались вследствие выступления представителя ФРС Булларда, который присоединился к недавним комментариям коллег, оживив тем самым надежды участников биржи на скорое повышение ключевой ставки, которое, по решению нескольких спикеров может состояться в апреле либо июне. США представили еженедельный отчет по числу первичных заявок поданных на получение пособие по безработице: 265 тыс. против прогноза 268 тыс. Надо отметить, что в пятницу в западных станах начинаются пасхальные каникулы, и рынки будут закрыты.

 

На кредитных биржах дифференциал доходности государственных акции США и Германии снижается, что уменьшает привлекательность новых инвестиций в активы США и тем самым, должен будет оказывать давление непосредственно на доллар. Дополнительный важный позитивный фактор представляет собой закрытие лонг позиций по так называемым “рисковым активам”. В конце торгового дня пара евро/доллар подросла после снижения.

 

Главным событием являлся отчет по показателям розничной торговли Великобритании за прошлый месяц. Эффект “высокой базы” начала года указывал на коррекцию по результатам последнего зимнего месяца, вследствие чего нет практически ничего удивительного в плане того, что консенсус-прогноз составлял -0,7% м/м. Однако индекс розничной торговли мог также преподнести приятный сюрприз. Прирост реальных доходов населения стабильно способствует увеличению показателя потребительской активности. Данные вышли на уровне -0,4% против прогноза -0,7%. Пара фунт/доллар укрепился в конце торгов.

 

Наблюдается смешанный фундаментальный фон. В первую очередь, правительство Японии понизило свои прогнозы касаемо экономического роста на этот год. Руководство Японии ожидает падение личного потребления и снижение прибыли корпораций. В данном случае, медведи прекрасно осознают, что рассчитывать на подъем йены крайне опасно. Во-вторых, на финансовых рынках все так же наблюдается снижение “аппетита к риску”, что дополнительно сказывается на йене, в качестве валюты фондирования. Пара доллар/йена подросла после снижения

 

 

Технический анализ

 

Евро

 

Общий обзор

 

В отсутствие новых экономических данных пара имела ориентацию на динамическую составляющую фондовых активов, которые внезапно воспряли духом. Интерес сыграл не в пользу евро, который потерял позиции от глобального укрепления американской валюты на «ястребиных» сообщениях представителей ФРС. Даже незначительное ухудшение настроений на

биржах вследствие падения котировок черного золота, не смогла отыграть котировки EURUSD, так как доллар сохранял крепкие позиции. Только к концу торгов на фоне некоторого ослабления доллара пара подросла.

 

Ведя торги выше отметки 1.1260, EURUSD ушла на юг, отметившись при этом на недельном уровне 1.1150. После чего пара немного скорректировалась вверх.

 

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1350.

 

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены.Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее, и формируют «Мертвый крест».

 

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

 

Торговые рекомендации

 

Для перспективы дальнейшего падения с ближайшей целью, расположенной на 1.1050, требуется пробой уровня 1.1150. Чтобы восходящее движение получило развитие, потребуется пробой сопротивления 1.1260.

 

 

Фунт

 

Общий обзор

 

На долговом рынке доходность государственных облигаций Британии растет в отношении к своим конкурентным показателям из США, а также Германии, что увеличивает только привлекательность инвестиций в национальные активы. Нельзя также обойти стороной и рост “аппетита к риску”, что говорит о давлении на котировки EUR/GBP и положительно сказывается на цене британской валюты.

 

Котировки GBPUSD торговались с медвежьим уклоном и опустились ниже уровня 1.4160, к недельным минимумам, расположенным на 1.4080. Затем цена отскочила вверх, и закрыла торги выше сопротивления 1.4160.

 

В районе 1.4160 расположена первая поддержка, ниже – 1.4080. В области 1.4240 находится первое сопротивление, выше – 1.4320.

 

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

 

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

 

Торговые рекомендации

 

Торговые рекомендацииВ случае продолжения роста первичная цель планируется в области 1.4240, а далее таргетом будет

выступать 1.4320.

 

 

Иена

 

Общий обзор

 

Экспортеры Японии уже неоднократно заявляли о необходимости применения мер, направленных на снижения курса национальной валюты. При этом дифференциал доходности государственных акций США и Японии увеличился до максимального уровня, начиная с 30 декабря прошлого года, что также помогает покупателям американского доллара.

 

Пара USDJPY показывала рост, достигнув недельной максимальной отметки на уровне 113.00.

 

Затем цена снизилась, но к концу торгов пара снова подросла.

 

В районе 112.20 расположена первая поддержка, ниже – 111.40. В области 113.00 находится первое сопротивление, выше – 113.80.

 

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

 

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

 

Торговые рекомендации

 

В случае продолжения роста потребуется пробой отметки 113.00, тогда как ближайший таргет

снижения находится на 112.20.

 

 

Франк

 

Общий обзор

 

Доллар улучшил свои позиции вследствие выхода солидных данных касаемо рынка недвижимости США и сохраняет также поддержку после позитивных комментариев представителей ФРС и повышенного спроса непосредственно на безопасные активы по факту терактов в Брюсселе. Однако, затем рост доллара приостановился.

 

В районе 0.9750 расположена первая поддержка, ниже 0.9660. В области 0.9850 находится первое сопротивление, выше – 0.9960.

 

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – восходящее, и формируют «Золотой крест».

 

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена консолидируется.

 

Торговые рекомендации

 

Для развития роста по паре доллар/франк на валютном рынке следует рассматривать лонг позиции с первым таргетом 0.9850. Второй целью, в случае преодоления первой цели, будет отметка 0.9960. В случае снижения целями будут отметки 0.9660 и 0.9580

 

 

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

 

28.03.2016

 

Фундаментальный анализ

 

На рынке Forex покупки USD продолжились, но валюта укрепилась менее уверенно. Позднее американский доллар перешел в отступление. В общем, активность трейдеров постепенно снижалась, поскольку впереди были пасхальные выходные. В США и Европе рынки в пятницу и понедельник будут закрыты. Позиции USD были подорваны после выхода неоднозначной

штатовской статистики, однако в целом релизы были благоприятного характера. За океаном заявлен окончательный релиз по ВВП за четвертую четверть. Данные вышли на уровне 1,4% против прогноза 1,0%.

 

На облигационном рынке доходность немецких бумаг демонстрирует спад против штатовских и британских аналогов, и в результате растет давление на валюту ЕС. На рынке сейчас ликвидность низкая. В Лондоне, считающейся столицей валютного рынка, отмечают Пасху. Пара евро/доллар торговалась во флэте.

 

К своим соперникам из ФРГ и Штатов доходность английских гос. бумаг десятилетней давности отражает рост, благодаря чему увеличивается интерес инвесторов к британским активам. Без внимания нельзя оставлять и динамику нефтяного рынка. После коррекции, которая стала результатом слабых штатовских данных касательно запасов, трейдеры снова начали наращивать лонговые позиции, что позитивно сказывается на британском фунте. Только к концу торгов пара фунт/доллар несколько снизилась.

 

Как показали опубликованные в пятницу данные касательно японской инфляции, в течение февраля показатель цен потребителей остался неизменным. Рост цен был ограничен в связи со слабым потреблением и низкой стоимостью на энергоносители. Это сохраняет давление на японский регулятор с целью увеличить размер стимулирующих мер экономики, хотя на январском совещании Центробанк пошел на смягчение монетарной политики. Пара доллар/йена незначительно подросла.

 

 

Технический анализ

 

Евро

 

Общий обзор

 

На прошлой неделе президент Банка Нидерландов, К. Нот заявил, что эффективность мер стимулирования, предпринимаемых ЦБ ЕС, подходит к своему пределу. Отметим, что он является представителем управляющего совета европейского регулятора. Он считает, что ЕЦБ практически исчерпал инструменты монетарной политики.

 

На 1.1260 евровалюта встретила продажи, и котировки отправились к новым недельным минимальным значениям в зоне 1.1150. затем сформировалась консолидация несколько выше данной отметки.

 

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1350.

 

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее, и формируют «Мертвый крест».

 

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

 

Торговые рекомендации

 

Чтобы попытки восстановления были продолжены, необходим возврат за пределы уровня 1.1260, после чего покупки могут активизироваться. В качестве таргетов снижения рассматриваются отметки 1.1150 и 1.1050.

 

 

Фунт

 

Общий обзор

 

Пара получила солидную поддержку благодаря британским данным касательно розничных продаж. В годовом эквиваленте базовый показатель вырос на 4.1%, при ожиданиях роста на 3.4%, январское значение составляло +5.1%. Лучше ожиданий оказались и общие продажи в розницу, составив – 0.4%, при ожиданиях экспертов на отметке – 0.7%.

 

Инструменту удалось восстановиться. От минимальных значений в области 1.4080 котировки скорректировались в район 1.4160, ниже которой закрылись торги.

 

В районе 1.4160 расположена первая поддержка, ниже – 1.4080. В области 1.4240 находится первое сопротивление, выше – 1.4320.

 

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

 

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

 

Торговые рекомендации

 

Чтобы котировкам удалось вернуться выше 1.4260, необходим пробой уровня сопротивления 1.4160.

 

 

Иена

 

Общий обзор

 

Японской валюте не удалось воспользоваться снижение интереса к риску. Еще одним негативным фактором для иены стал проток японского регулятора, согласно которому Х. Курода, президент Центробанка Японии, отрапортовал, что смягчение монетарной политики будет продолжаться, пока инфляционный уровень не стабилизируется около 2%.

 

Психологической сопротивление на отметке 113.00 было пробито на торгах пятницы.

 

В районе 113.00 расположена первая поддержка, ниже – 112.20. В области 113.80 находится первое сопротивление, выше – 114.60.

 

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

 

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

 

Торговые рекомендации

 

Быки по доллару рассматривают в качестве первого таргета отметку 113.80. Если будет зафиксирована коррекция, то цель отметится на 112.20 после пробоя уровня 113.00 вниз.

 

 

Франк

 

Общий обзор

 

Рынок внимательно следил не только за американской статисткой, но и за выступлением представителя Центробанка США, г-на Булларада, заявившего, что по прогнозам регулятора очередное повышение ставки может состояться совсем скоро, а снижение мартовских прогнозов было не столь большим. Представитель Федрезерва, Каплан, сообщил о том, что ЦБ США

пытается быстро, насколько это позволяют возможности, нормализовать процентные ставки.

 

В районе 0.9750 расположена первая поддержка, ниже 0.9660. В области 0.9850 находится первое сопротивление, выше – 0.9960.

 

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.

 

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.

 

Торговые рекомендации

 

В случае продолжения роста будут актуальны лонговые позиции с первым таргетом 0.9850. Преодоление этой отметки позволит котировкам направиться к 0.9960. В случае снижения пары – цели для коротких позиций будут на отметках 0.9750 и 0.9660.

 

 

 

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

29.03.2016

Фундаментальный анализ

На USD сохраняется спрос. Ему удалось возвратить большую часть понесенных ранее потерь, зафиксированных после совещания Центробанка США. По случаю празднования Пасхи в католических странах, активность на рынке была низкой. В течение вторника можно ждать всплеска волатильности, так как после четырехдневных выходных трейдеры вернутся на работу. 

Дополнительным поддерживающим американский доллар фактором стали неожиданно сильные данные касательно штатовского ВВП, пересмотренные в сторону существенного роста. На протяжении четвертой четверти экономика США отразила 1.4% рост, предыдущая оценка составляла +1%. Прирост в течение третьего квартала составлял 2%. Такие цифры способствовали укреплению мнения, что регулятор в скором времени поднимет ставку, о чем на прошлой неделе неоднократно высказывались представители Федрезерва, поддерживая спрос на USD. В США заявлен февральский показатель незавершенных продаж на рынке недвижимости в месячном эквиваленте. Прогноз составлял 1%, данные вышли на уровне 3,5%. Закрылись торги понедельника по паре евро/доллар незначительным ростом.

Пара фунт/доллар вела торги в рамках нисходящего импульса. Уязвимость пары сохранялась в связи с опасениями «брекзита». Неопределенность по этому вопросу высокая, что и привела к росту волатильности в парах с фунт стерлингом. К концу торгов пара фунт/доллар выросла.

После публикации февральских данных относительно японской инфляции в дифференциале показателей американского CPI и японского были зафиксированы изменения в пользу первых. Январский спрэд составлял 0.1%, а в феврале его рост составил 0.43%. Пара доллар/йена закрыла торги снижением.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Хотя в минувшую пятницу трейдеры получили некоторые данные, однако торговать они явно не хотели. Итак, USD по итогам последнего торгового дня минувшей недели чисто символически вырос на несколько пунктов. Торги новой недели инструмент евро/доллар вел в узком диапазоне, но к концу торгов подрос. Характер торгов был тонким, так как по случаю празднования католической пасхи европейские рынки не работали.

Пара валют евро/доллар обозначила нижнюю границу диапазона минимумом 1.1150. затем пара начала восходящее движение.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1350.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – нисходящее.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Инструмент может начать консолидироваться около текущих отметок с нисходящим уклоном. Отметка 1.1150 рассматривается как первый таргет снижения. В районе 1.1260 находится первая цель северного импульса.



Фунт

Общий обзор

На торгах понедельника внимание трейдеров было сосредоточено на заокеанских данных, поскольку в Британии важных статданных опубликовано не было. Как и в пятницу, в понедельник объемы торгов были низкими по случаю пасхальных праздников. Отметим, что макроэкономическая статистика из США, опубликованная в минувшую пятницу, не смогла повлиять на желание трейдеров не торговать в этот день.

Британская валюта предприняла попытки восстановления После пробоя сопротивления 1.4160 котировки поднялись в район 1.4240.

В районе 1.4160 расположена первая поддержка, ниже – 1.4080. В области 1.4240 находится первое сопротивление, выше – 1.4320.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

При утрате отметки 1.4160 котировки уйдут в область следующей цели снижения в районе 1.4080.



Иена

Общий обзор

Американский доллар получает поддержку благодаря спекуляциям касательно того, что сильная штатовская экономическая статика на этой неделе увеличит вероятность подъема ставок Федрезервом. Отметим также, что в связи с пасхальными праздниками некоторые финансовые рынки не работали. Ликвидность на рынках пока низкая, но в Штатах рабочий день в понедельник был полноценным.

Попытки роста инструмента приостановились немногим ниже отметки 113.80. Не сумев подняться до этого уровня, цена откатилась вниз.

В районе 113.00 расположена первая поддержка, ниже – 112.20. В области 113.80 находится первое сопротивление, выше – 114.60.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Чтобы котировкам удалось продвинуться к отметке 114.60, требуется пробитие сопротивления в области 113.80. В случае снижения первым таргетом выступит отметка 113.00.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

30.03.2016

Фундаментальный анализ

Выступление главы Федрезерва Дж. Йеллен стало ключевым событием торгового дня. Глава Федрезерва в частности сказала, что у нее вызывает беспокойство несколько низкий уровень инфляции. В то же время у ФРС есть достаточно пространства для введения мер стимулирования экономической составляющей в случае необходимости, даже если придется вернуть ставки к нулевой отметке. К тому же она высказала мнение, что ситуация, складывающая в мире, а также возникающие риски ведут к тому, что темп повышения ставок замедляется.

USD не смог в начале новой торговой пятидневки продолжить рост по отношению к большинству оппонентов. Давление на доллар оказала слабая штатовская статистика, на которую инвесторы отреагировали чрезмерно бурно, поскольку ликвидность на рынке была низкой в связи с пасхальными праздниками. Для евровалюты фон сформировался разносторонний. Инвесторы с одной стороны продолжают проявлять повышенный интерес к риску, что оказывает давление на валюту фондирования евро. А с иной стороны, после выхода американских данных касательно расходов на личное потребление, USD сдал свои позиции. В течение вторника в Штатах был опубликован мартовский показатель потреб. уверенности на уровне 96.2. Прогнозировалось 93.9, ранее значение составляло 92.2. В конце торгов пара евро/доллар значительно укрепилась.

На нефтяном рынке можно было видеть, как инвесторы выкупают просадки, тем самым подталкивая котировки вверх, что оказывает поддержку быкам по британской валюте. Пара фунт/доллар выросла к концу торгов.

Японская валюта завершила ралли и зафиксировала снижение после публикации противоречивых японских данных касательно экономики. Интерес к продажам можно связать с информацией об обсуждении мер денежного стимулирования экономики. Февральский объем расходов японских потребителей увеличился на 1.2% к уровню 2015 г. Это первый рост за шесть месяцев. При этом аналитики прогнозировали снижение на 1.8%. Всего на 0.5% вырос объем продаж в розницу, при прогнозах роста на 1.6%. Безработица выросла до 3.3% с ранее зафиксированных 3.2%. Пара доллар/йена резко упала.

[img]http://savepic.ru/9182499.jpg[/img]

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Пара евро/доллар выросла во вторник. Ранее к валюте ЕС USD зафиксировал рост, так как инвесторы готовились к выступлению главы Федрезерва, Дж. Йелен на фоне неопределенности в связи со сроками очередного подъема ставок в Штатах. Монетарная политика двух главных банков, ЦБ ЕС и ФРС, продолжает расходиться, но пока инвесторы не получат уверенности в скором повышении ставок американским регулятором, евровалюта продолжит получать поддержку от заявлений М. Драги, что ставки находятся на нижнем пределе.

На пути вниз инструмент встретил барьер, натолкнувшись на поддержку в области 1.1150. Затем котировки вернулись в зону роста. Позднее повсеместные продажи USD способствовали стремительному росту пары выше отметки 1.1260.

В районе 1.1260 расположена первая поддержка, ниже 1.1150. В области 1.1350 находится первое сопротивление, выше – 1.1450.

Сигнал на покупку сильный и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

В ближайшее время вероятно инструмент продолжит вести торги в восходящем направлении. Ближайшие таргеты расположены на 1.1350 и 1.1450.

[img]http://savepic.ru/9235746.jpg[/img]

Фунт

Общий обзор

Паре фунт/доллар удалось вырасти, чему способствовали повсеместные продажи USD. На текущей неделе, среди британских показателей, внимание заслуживает индекс активности в сфере производства, публикация которого ожидается в пятницу. В четверг с речью выступит глава Центробанка Англии. М. Карни.

Инструмент предпринял попытки восстановления, однако существенно оторваться от отметки 1.4240 ему не удалось. Позднее покупки чуть ускорились, и цена добралась почти до 1.4400.

В районе 1.4320 расположена первая поддержка, ниже – 1.4240. В области 1.4400 находится первое сопротивление, выше – 1.4480.

Сигнал на покупку сильный и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Отметка 1.4400 станет первым таргетом на пути вверх, его пробой позволит трейдерам направиться к 1.4480.

[img]http://savepic.ru/9232674.jpg[/img]

Иена

Общий обзор

После выступления во вторник японского премьер-министра С. Абэ, сообщившего, что в апреле он собирается осуществить план подъема налога на продажу, если на экономику не повлияют резкие потрясения, давление на иену сохранилась. Большинство экспертов ждали, что г-н Абэ отложит повышение налогов, поскольку это представляет угрозу хрупкому восстановлению японской экономики. Только к концу торгов пара доллар/йена снизилась на фоне общего ослабления доллара.

Скромный рост инструмента возобновился, и цена поднялась к 113.80. От этой отметки произошел отбой вниз, и пара пробила поддержку 113.00.

В районе 112.20 расположена первая поддержка, ниже – 111.40. В области 113.00 находится первое сопротивление, выше – 113.80.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Вероятно, котировки продолжат снижение с первым таргетом 112.20, затем 111.40.

[img]http://savepic.ru/9237794.jpg[/img]

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
https://www.fortfs.com/ru">

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

 

27.04.2016

 

Фундаментальный анализ

 

На торгах вторника экономический календарь был заполнен в основном штатовскими релизами. Оживление торгов наступило ближе к началу нью-йоркской торговой сессии, так как ожидался выход мартовских данных относительно объема заказов на товары длительного использования. Значение ранее составляло -3,1% м/м; прогнозировалось 1,8%, вышли данные на уровне 0,8%. Также был опубликован апрельский индикатор доверия потребителей, представленный от Conference Board. Данные вышли на уровне 94.2, прогнозировалось 96.0, значение ранее составляло 96.1. Рынок ждал увидеть намек об экономическом состоянии страны, накануне совещания ФРС, запланированного в среду, которое может повлиять на динамику USD и основных валютных инструментов. До совещания американского регулятора, трейдеры предпочли воздержаться от открытия новых сделок.

 

Календарь Евросоюза во вторник был пуст. После уверенного роста пара евро/доллар незначительно снизилась к закрытию торгов.

 

Великобритания представила мартовские данные относительно выданных разрешений на ипотечное кредитование, которые вышли на уровне 45.1К, прогнозировалось 46.0К, тогда как февральское значение составляло 45.6К. Пара фунт/доллар демонстрировала рост, но к концу торгов несколько снизилась.

 

Появился интерес к низкорисковым активам, что стало поводом для покупок японкой валюты. Кроме того, покупкам иены способствовали слухи о том, что на своем совещании в четверг японский регулятор не примет дополнительных стимулирующих мер. Вместо этого Центробанк, очевидно, решит более подробно оценить эффект от уже внедренных инструментов и пойти на очередной шаг на июньском заседании. Пара доллар/иена подросла.

 

 

Технический анализ

 

Евро

 

Общий обзор

 

Возобновились покупки безопасных валют, благодаря чему евровалюте удалось укрепиться. Особого внимания на отчет IFO евро не обратил, продолжив медленное, но верное восходящее движение. На рынке ценных бумаг десятилетние германские государственные бумаги росли по отношению к своим оппонентам из Штатов и Британии, что способствует интересу к активам Европы.

 

Первоначальные попытки инструмента продолжить рост ограничились областью 1.1260. После кратковременной паузы котировки возобновили укрепление. Однако им так и не удалось продвинуться до 1.1350 и, достигнув максимумов несколько ниже этой отметки, котировки немного снизились.

 

В районе 1.1260 расположена первая поддержка, ниже 1.1150. В области 1.1350 находится первое сопротивление, выше – 1.1450.

 

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

 

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

 

Торговые рекомендации

 

Имеется потенциал дальнейшего снижения котировок. Таргеты – 1.1260 и 1.1150.

 

 

 Фунт

 

Общий обзор

 

На рынке облигаций спрэд доходности британских десятилетних государственных бумаг и заокеанских продолжает демонстрировать сокращение, благодаря чему растет интерес к активам Соединенного Королевства. Помимо этого, состоялся выход негативной штатовской макростатистики, что привело к дополнительному сокращению спрэда.

 

Инструмент достиг максимального значения в районе 1.4480. Здесь котировки приостановили рост. Позднее цена возобновила северное движение и пробила сопротивление 1.4560, после чего откатила вниз.

 

В районе 1.4560 расположена первая поддержка, ниже – 1.4480. В области 1.4670 находится первое сопротивление, выше – 1.4760.

 

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

 

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

 

 Торговые рекомендации

 

При дальнейшем росте котировок первым таргетом станет отметка 1.4670, а следующим – 1.4760.

 

 

 Иена

 

Общий обзор

 

Из рынка ценных бумаг поступают бычьи сигналы: снова начал расширятся спрэд доходности японских государственных бумаг и штатовских, что для USD является бычьим знаком. Восходящий тренд на рынке «черного золота» может стать драйвером для роста пары USD/JPY.

 

После пятничного ралли инструмент приступил к коррекции. Отметка 111.40 была потеряна, и котировки опустились к минимальному значению в области 110.60. Позднее пара вернулась к сопротивлению 111.40.

 

В районе 110.60 расположена первая поддержка, ниже – 109.60. В области 111.40 находится первое сопротивление, выше – 112.20.

 

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

 

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет

 

 Торговые рекомендации

 

Очевидно, бычий импульс получит развитие. Отметка 112.20 является первым таргетом. Ее пробой откроет перед котировками дорогу к 113.00.

 

 

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

03.05.2016

Фундаментальный анализ

USD продемонстрировал в понедельник стремительное падение, достигнув новых 8- месячных минимумов по отношению к основным валютам. Давление на USD продолжают оказывать политические решения Федрезерва и японского ЦБ. Экономический календарь был скуден на важную информацию, так как во многих странах праздновался День труда. Важным событием стало выступление представителя штатовского регулятора, г-на Дадли в течение американской торговой сессии. В частности он сказал, что Федрезерву необходимы расширенные полномочия для оказания финансовой поддержки в экстренном случае инвестиционным компаниям, если возникнут проблемы с ликвидностью.

После выхода релизов, касательно деловой активности PMI в европейской промышленной сфере, инструмент EUR/USD отметился на сессионных максимальных отметках. Были представлены данные, касающиеся деловой активности ФРГ и Еврозоны. Немецкий показатель оказался сильным, составив 51.8, после мартовских 50.7. Показатель для еврозоны отразил рост с 51.6 до 51.7. Прошло также выступление президента европейского регулятора М. Драги на встрече Азиатского банка развития, где велась дискуссия на тему «Будущее финансовых рынков: меняющийся вид Азии». Он выразил мнение, что у мягкой монетарной политики нет альтернативы, пока мировая экономика не продемонстрирует признаков улучшения.

По случаю праздника первый майский понедельник в Великобритании рынки не работали.

Японская иена выросла до восемнадцатимесячных максимальных значений, чему способствовало существенное падение USD вызванное разговорами, что японское правительство не станет вмешиваться в валютный рынок для ослабления нац. валюты. Согласно окончательным данным, показатель деловой активности в японской промышленности от Nikkei был на отметке 48.2. Начальное значение составляло 48.0. Мартовский индекс был на отметке 49.1.



Технический анализ

Евро

Общий обзор

Согласно экономическому календарю, апрельский показатель деловой активности в германской производственной сфере вопреки прогнозам зафиксировал спад. По релизу исследовательской организации Markit Economics, данный показатель, учитывая сезонные перемены, составил 51.8. Значение ранее составляло 51.9. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 51.9.

Инструмент продолжил сильное северное движение без сигналов на коррекцию. Сопротивление в зоне 1.1450 было пробито вверх.

В районе 1.1450 расположена первая поддержка, ниже 1.1350. В области 1.1550 находится первое сопротивление, выше – 1.1650.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Торги на повышение по EUR более актуальны. Таргет – 1.1550. Преодоление этого уровня, откроет перед котировками дорогу к следующей цели, расположенной на 1.1650.



Фунт

Общий обзор

Согласно сообщению международного рейтингового агентства S&P, при выходе Британии из Евросоюза, страна, скорее всего, потеряет рейтинг AAA. На протяжении минувшей недели курс пары смог вырасти, чему способствовало общее ослабление USD и спекуляции на тему того, что после проведения июньского референдума Британия продолжит оставаться в составе ЕС. Первый майский понедельник в Британии был нерабочим днем, в связи с чем рынки были закрыты.

С точки зрения технической стороны, инструмент сохранил позитивный настрой. После краткосрочной консолидации пара фунт/доллар выросла и к закрытию торгов преодолела уровень 1.4670.

В районе 1.4670 расположена первая поддержка, ниже – 1.4560. В области 1.4760 находится первое сопротивление, выше – 1.4880.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

По GBP актуальными остаются лонговые позиции, с первым таргетом 1.4760. Пробой 1.4760 освободит перед котировками дорогу к 1.4880.



Иена

Общий обзор

На торгах понедельника новостей было мало. Интерес вызвал штатовский показатель пром. производства, который согласно данным ISM зафиксировал прирост до 51.8, таким образом, впервые с августа 2015 г был преодолен пороговый уровень в 50 пунктов. Прогнозировалось, что апрельский производственный показатель ISM продемонстрирует незначительное снижение до 51, после мартовских 51.8. Из новостей следует выделить и апрельские данные касательно показателя деловой активности в японской сфере производства, отразивший рост до 48.2, что было больше прогнозов. Ожидалось, что индекс останется на прежней отметке 48.0.

Пара USD/JPY продолжила снижение, при этом был утрачен уровень поддержки 106.60, ниже которого сформировалась консолидация.

В районе 105.80 расположена первая поддержка, ниже – 105.00. В области 106.60 находится первое сопротивление, выше – 107.40.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Вероятно, пара USD/JPY продолжит движение вниз, и отметка 105.80 рассматривается как первый таргет. Пробитие 105.80 освободит перед котировками дорогу к 105.00. Не исключено, что произойдет отбой вверх с целью на уровне 107.40.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

 

09.05.2016

 

Фундаментальный анализ

 

В конце недели главы четырех американских ФРБ намекнули, что не исключается вероятность повышения ставки на заседании в июне. Ключевой новостью стали апрельские данные по штатовской занятости. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора ожидался на отметке 202000, мартовское значение составляло 215000, а фактически их число составило 160000. Без изменений остался общий уровень безработицы 5%.

 

Из Великобритании и Еврозоны значимых новостей не поступало. Пары EUR/USD и GBP/USD снизились к концу торгов.

 

В преддверии выхода важных штатовских новостей, USD рос по отношению к своему японскому коллеге. Однако затем пара USD/JPY снизилась, слегка скорректировалась к концу торгов. Как показали данные, на протяжении последних двух лет активность японской сферы услуг в апреле сократилась самыми быстрыми темпами, что дает повод предположить о сбавлении оборотов японской экономики.

 

 

Технический анализ

 

Евро

 

Общий обзор

 

Евровалюта на пятничных торгах получила небольшую поддержку благодаря позитивным данным относительно объема испанского пром. производства. Прогнозировалось снижение показателя до 1.7% г/г, с прежних 2.2%. Однако значение выросло на 2.8%. США представили ежемесячный отчет Non-Farm, который вышел на уровне 160 тыс. против прогноза 202 тыс.

 

Инструмент обосновался ниже зоны 1.1450. После снижения пара подросла и протестировала этот уровень снизу, а затем снова упала.

 

В районе 1.1350 расположена первая поддержка, ниже 1.1260. В области 1.1450 находится первое сопротивление, выше – 1.1550.

 

Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена на облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

 

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

 

Торговые рекомендации

 

Если котировки продолжат снижение, то в качестве первого таргета выступит 1.1350. Ее пробитие освободит путь к 1.1260.

 

 

 Фунт

 

Общий обзор

 

Британский макроэкономический календарь был пуст, и трейдеры сосредоточились на заокеанских новостях. Главной новостью торгового дня и всей минувшей недели стал нон–фармовский релиз относительно штатовской занятости. Предполагалось увидеть показатель на отметке +200000, однако данные оказались хуже - всего +160000. Внимание было направлено и на данные по безработице, уровень которой сохранился на отметке 5%.

 

Инструмент предпринял попытки закрепления за пределами 1.4480, однако котировкам не удалось продвинуться выше 1.4560. Цена консолидировалась в районе поддержки 1.4480, а затем пробила этот уровень вниз.

 

В районе 1.4400 расположена первая поддержка, ниже – 1.4320. В области 1.4480 находится первое сопротивление, выше – 1.4560.

 

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

 

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

 

 Торговые рекомендации

 

По GBP сохраняется актуальность шортовых операций с таргетом 1.4400. Отметка 1.4320 станет рассматриваться как очередная цель, в случае утраты 1.4400.

 

 

 Иена

 

Общий обзор

 

Апрельские данные относительно денежной базы в Японии продемонстрировали снижение с ранних 28.5% г/г до  26.8%. В Японии вышел апрельский показатель деловой активности в секторе услуг от Nikkei/Markit: составивший 49.3, против 50. Данные о безработице в Штатах за апрель дают возможность оценить, является ли экономика США достаточно сильной, чтобы суметь справиться с очередным подъемом процентной ставки и поддержать USD. Безработица осталась на уровне 5%, что совпало с прогнозами.

 

Инструмент вновь немного потяжелел, хотя, в общем, торги проходили в узком диапазоне. Котировки отметились на шестидневном максимальном значении около 107.40, где встретили сопротивление и откатились, однако уровень 106.60 остановил снижение. От этой отметки пара подросла к закрытию торгов.

 

В районе 106.60 расположена первая поддержка, ниже – 105.80. В области 107.40 находится первое сопротивление, выше – 108.20.

 

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

 

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

 

 Торговые рекомендации

 

Имеется потенциал для дальнейшего укрепления. Первый таргет располагается на  107.40. Выше цель находится на 108.20.

 

 

Франк

 

Общий обзор

 

Национальный швейцарский банк в пятницу представил свой доклад относительно состояния валютных резервов на протяжении апреля. Стало известно, что апрельский объем валютных резервов составил 587.57 млрд. CHF, мартовский показатель составлял 576.48 млрд. Отметим, что швейцарский регулятор уже несколько раз заявлял о готовности применить на валютном рынке интервенции, в качестве одного из инструментов политики.

 

Инструмент довольно уверенно продолжает  восходящее движение после того как преодолел сопротивление 0.9660.

 

В районе 0.9660 расположена первая поддержка, ниже – 0.9580. В области 0.9750 находится первое сопротивление, выше – 0.9850.

 

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

 

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

 

Торговые рекомендации

 

Торги на повышение по CHF наиболее целесообразны. Для лонговых сделок таргетом выступает уровень 0.9750. Его пробой даст трейдерам шанс направить силы для пробоя 0.9850.

 

 

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

 

13.05.2016

 

Фундаментальный анализ

 

Хотя USD получает поддержку благодаря возобновившемуся интересу к риску на финансовых рынках, однако вопрос об устойчивости мировой экономики остается открытым, в то время как риски политического характера, как считается, негативно сказываются на инвестиционных планах компаний. В Штатах вышли еженедельные данные относительно числа безработных обратившихся за пособием (294 тыс. против прогноза 270 тыс.). В течение американской сессии с речью выступили два спикера Федрезерва - Л. Местер и Э. Розенгрен. Местерс в частности сказала, что риски, которые связаны с прогнозами Федрезерва, не должны оказывать влияние на руководство монетарной политики. В свою очередь Розенгрен высказал мнение, что риски от сохранения ставок видятся ему слишком низкими в течение чрезмерно долгого срока.

 

Из еврозоны важных макроданных снова не поступало. Интерес вызвали немецкие данные относительно показателя оптовых цен (0,3% м/м против прогноза 0,2% м/м) и данные по пром. производству в Еврозоне (-0,8% м/м против прогноза 0,1% м/м).

 

Ключевым событием торгового дня стало совещание английского Центробанка. Предполагалось, что ставка останется на отметке 0,5%, что совпало с решением BoE. Квартальныq инфляционный релиз ЦБ вызвал намного больший интерес. Прогнозировалось, что повышение оценки инфляционного роста в 2016 г. сможет подтолкнуть GBP к росту и сгладить беспокойства, связанные со снижением стоимости кредитования. В отчете Центробанк прогнозирует возврат инфляции к уровню 0,2%.

 

На торгах четверга, доллар продемонстрировал рост по отношению к JPY. По мнению инвесторов это объясняется закрытием позиций краткосрочными трейдерами, но неуверенность, связанная с перспективами мирового роста, продолжает оказывать на USD давление.

 

 

Технический анализ

 

Евро

 

Общий обзор

 

Мартовский объем промпроизводства еврозоны прогнозировался с ростом до 0,1%, после февральского спада до -0,8%, данные вышли на уровне -0,8%. Доходность десятилетних германских гос. бумаг демонстрирует подъем против британских и американских аналогов, что оказывает евробыкам поддержку.

 

Инструмент предпринял попытку роста к сопротивлению 1.1450, однако остановился ниже данной отметки и откатил вниз.

 

В районе 1.1350 расположена первая поддержка, ниже 1.1260. В области 1.1450 находится первое сопротивление, выше – 1.1550.

 

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку и ниже  линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen –нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

 

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

 

Торговые рекомендации

 

Вероятно, инструмент сможет возобновить северное движение с первым таргетом 1.1450 и следующим на 1.1550

 

 

 Фунт

 

Общий обзор

 

Главным событием дня стал инфляционный релиз британского регулятора. Как и ожидалось, комментарии руководства Центробанка в отношении роста экономики и инфляции были умеренно негативного характера. По решению комитета ЦБ Англии процентная ставка осталась на уровне 0.5%.

 

Инструмент торговался ниже отметки 1.4480 и на снижении протестировал уровень 1.4400, затем снова предпринял попытку преодолеть сопротивление 1.4480. После этого пара откатила вниз.

 

В районе 1.4400 расположена первая поддержка, ниже – 1.4320. В области 1.4480 находится первое сопротивление, выше – 1.4560.

 

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку и ниже линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen –нисходящее, и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

 

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

 

 Торговые рекомендации

 

Если отметка 1.4400 будет пробита вниз, то путь к 1.4320 станет свободной.

 

 

 Иена

 

Общий обзор

 

Президент японского регулятора Х. Курода в четверг сообщил, что японскому министерству финансов будет сложно целенаправленно ослабить нац. валюту, чтобы поддержать экспорт. Исходя из динамики долгового рынка также можно говорить об увеличении интереса к активам Японии: продолжает сокращаться дифференциал доходности японских гос. бумаг и штатовских.

 

После роста выше 109.00 инструмент возобновил медвежье движение. Котировки опустились к поддержке 108.20 и протестировали ее. Затем цена предприняла попытку преодолеть сопротивление 109.00 и откатила вниз.

 

В районе 108.20 расположена первая поддержка, ниже – 107.40. В области 109.00 находится первое сопротивление, выше – 109.80.

 

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

 

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

 

 Торговые рекомендации

 

В случае возобновления роста, таргетом станет уровень 109.80. Если южное движение котировок продолжится, то отметка 108.20 выступит в качестве таргета. 

 

 

Франк

 

Общий обзор

 

Доллар продолжает испытывать на себе давление, вызванное неуверенностью за перспективы мирового роста. Были представлены заокеанские данные, касающиеся числа американских безработных, обратившихся за пособием, которые вышли на уровне 294000. Значение ранее составляло 274000, предполагалось увидеть увеличение до 277000.

 

После роста к сопротивлению 0.9750 инструмент начал резкое коррекционное движение. После краткосрочной консолидации выше поддержки 0.9660 пара продолжила снижение.

 

В районе 0.9660 расположена первая поддержка, ниже – 0.9580. В области 0.9750 находится первое сопротивление, выше – 0.9850.

 

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – восходящее, и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

 

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

 

Торговые рекомендации

 

Лонговые позиции с таргетом 0.9750 по CHF сохраняют актуальность. Если котировки смогут пробить данную отметку, то станет свободным путь к отметке 0.9850.

 

 

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

 

16.05.2016

 

Фундаментальный анализ

 

К основным валютам USD смог укрепиться, в то время как рынок ждал публикации американских экономических релизов. Предполагалось, что рост цен производителей вырастет на 0,3% г/г, после падения на 0,1%, фактически данные вышли на уровне 0,2%. По прогнозам, объем продаж в розницу мог вырасти до 0,8% с -0,3%, фактически данные вышли на уровне 1,3%.

 

Давление на главную валютную пару сохраняется. На торгах пятницы вышло много важных экономических данных. Была опубликована вторая оценка немецкого ВВП за первую четверть и аналогичный релиз по еврозоне в целом. Изменений по еврозоне не прогнозировалось, но из-за  предшествующих негативных данных по промпроизводству Германии и еврозоны оценка ВВП оказалась хуже: 0,5% кв/кв против ранних 0,6% кв/кв. Изменений по ВВП еврозоны в годовом эквиваленте не предвиделось, но по факту показатель упал до 1,5 % г/г против 1,6% г/г. Слабее ожиданий были и немецкие данные по ВВП в год. исчислении: 1,3% г/г против 1,5%г/г.

 

По отношению к GBP американская валюта сохраняет стабильность. Инструмент фунт/доллар зафиксировал снижение. В пятницу из Британии макроданных не поступало.

 

Глава японского Центробанка Х. Курода,в пятницу сообщил, что регулятор намерен решительно действовать для достижения инфляционного уровня ниже 2%. При этом было отмечено, что ЦБ под рукой имеет еще много вариантов стимулирования роста экономики.

 

 

Технический анализ

 

Евро

 

Общий обзор

 

За период январь-март немецкий ВВП в квартальном эквиваленте выросло на 0,7%, после 0.3% роста за 4-й квартал прошлого года. Об этом отрапортовало Федеральное статистическое управление Германии. Данные оказались выше усредненного прогноза экспертов, предполагавших увидеть 0,6% рост. Согласно данным в годовом эквиваленте, экономика продемонстрировала расширение на  1,3%, не достигнув прогноза в 1,5%.

 

Цена потерпела неудачу немного ниже 1.1450 и возобновила южное движение, пробив поддержку на 1.1350.

 

В районе 1.1260 расположена первая поддержка, ниже 1.1150. В области 1.1350 находится первое сопротивление, выше – 1.1450.

 

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку и ниже линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

 

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

 

Торговые рекомендации

 

Если снижение продолжится и будет пробита отметка 1.1260, котировки смогут свободно направиться к 1.1150.

 

 

 Фунт

 

Общий обзор

 

В пятницу из Британии не поступало важной информации. Пара валют фунт/доллар вела торги под влиянием заокеанского новостного фона. Во второй половине торгового дня были опубликованы штатовские данные касательно объема розничных продаж за апрель, которые вышли на уровне 1,3%. Прогнозировалось 0,8%, против ранних -0,3%. Важные данные – показатель настроения потребителей, представленный мичиганским университетом, ожидались хуже прогнозов: 90.0 против ранних 89.0, но вышли данные на уровне 95.8. Помимо этого давление на пару оказывали медвежьи настроения, отмечавшиеся на нефтяном рынке.

 

Инструмент стремительно поднялся, протестировав отметку 1.4480. В этом районе цена развернулась и стерлинг скорректировался, пробив поддержку на 1.4400.

 

В районе 1.4320 расположена первая поддержка, ниже – 1.4240. В области 1.4400 находится первое сопротивление, выше – 1.4480.

 

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку и ниже линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

 

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.

 

 Торговые рекомендации

 

Если продажи пары продолжался, то котировки могут упасть к уровню 1.4320, и в случае его пробоя целью снижения будет отметка 1.4240.

 

 

 Иена

 

Общий обзор

 

Японский показатель деловой активности в сфере услуг сократился в течение минувшего месяца больше, чем прогнозировалось. Согласно релизу, который был подготовлен японским министерством экономики, торговли и промышленности, снижение данного индекса, учитывая влияние сезонных изменений, составило -0,7%, ранее его значение составляло -0,1%. Аналитики предполагали увидеть снижение апрельского показателя до -0,2%.

 

Инструмент протестировал зону 109.00, однако удержать позиции в этой области ему не удалось и произошла коррекция вниз.

 

В районе 108.20 расположена первая поддержка, ниже – 107.40. В области 109.00 находится первое сопротивление, выше – 109.80.

 

Цена расположена в облаке Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - восходящее.

 

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

 

 Торговые рекомендации

 

При снижении котировок ниже 108.20 откроется дорога к 107.40.

 

 

Франк

 

Общий обзор

 

Пара вела торги под влиянием заокеанских данных, так как швейцарский макроэкономический календарь пуст. В Штатах был представлен ряд важных релизов, один из которых апрельский показатель цен производителей в месячном эквиваленте, который прогнозировалось увидеть с ростом до 0,3%, против спада ранее до -0,1%. Вышел отчет на уровне 0,2%.

 

Инструмент вырос и к закрытию торгов сумел преодолеть область 0.9750.

 

В районе 0.9750 расположена первая поддержка, ниже – 0.9660. В области 0.9850 находится первое сопротивление, выше – 0.9940.

 

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку и выше линии Чинкоу-Спан. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

 

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

 

Торговые рекомендации

 

По CHF лонговые позиции с таргетом 0.9850 более актуальны. Если котировки сумеют пробить 0.9850, то путь к 0.9940 станет свободным.

 

 

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.