Сообщений в теме: 625

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

28.07.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В среду на заседании ФРС США было принято решение оставить ставку без изменений – на уровне 0.50%, подтвердив ожидания рынка.

Текущая ситуация

Пара демонстрирует умеренные бычьи настроения в течение дня. Торговый инструмент проел день в области отметки 1.1000. Тем не менее, евро/доллар вырос после оглашения результатов заседания ФРС и закрыл день в зеленой зоне. Сопротивление находится на 1.1030, поддержка – на 1.1050.

MACD находится вблизи нулевого уровня. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком вернется к продавцам. RSI в нейтральной зоне.

На часовом графике цена пробила 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние (50, 100 и 200) разворачиваются вверх.

Прогноз развития ситуации

На торгах по паре преобладают медвежьи настроения. Несмотря на общую картину, цена в паре евро/доллар возобновила рост. Если текущее движение не замедлится пара достигнет уровня 1.1130.



Фунт

Общий обзор

Вчера британскую валюту не смогли поддержать оптимистичные данные из Англии по ВВП за второй квартал. В течение сессии пара фунт/доллар демонстрировала снижение. На американской сессии, после выхода пакета новостей, фунт начал расти, получив поддержку от слабости доллара.

Текущая ситуация

По фунту вчерашние торги проходили нейтрально. Торговый инструмент оставался в районе поддержки 1.3100, поднимаясь и снижаясь в течение дня. Фунт получил умеренную поддержку после оглашения решения Федрезерва сохранить текущую процентную ставку без изменений. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

MACD расположен в отрицательной зоне, индикатор находится вблизи нулевого уровня. Если гистограмма останется в отрицательной зоне, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, быки вернут себе контроль над рынком. RSI в нейтральной зоне.

Скользящие средние 50, 100 и 200 движутся в нисходящем направлении, формируя медвежье пересечение на часовом графике. Инструмент пробил скользящие средние 50, 100 и 200 и продолжил движение в северном направлении.

Прогноз развития ситуации

Пара торгуется в медвежьем тренде. Риски снижения пары ниже уровня 1.3100 сохраняются. Не исключено, что пара GBP/USD вырастет в область 1.3300.



Иена

Общий обзор

Японская валюта на торгах в среду ослабла против американского доллара, так как давление на иену оказали сообщения относительно сниженного пакета симулирующих мер для экономики, о котором станет известно в ближайшие дни. 

Текущая ситуация

На торгах среды доллар вернул часть предыдущих потерь. Покупатели подняли цену с отметки 103.94 в область 106.56. Быки не смогли пробить уровень 106.00 и цена вернулась ниже этой отметки. Пара закрыла вчерашние торги в «красной» зоне. Сопротивление расположено на 105.30, поддержка – на 104.50.

MACD остается в отрицательной зоне. MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI вернулся в зону перепроданности, что является сигналом на продажу.

Инструмент протестировал 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) сменили направление движения с восходящего на нисходящее.

Прогноз развития ситуации

Настроения на рынке по-прежнему негативные. Паре USD/JPY необходимо пробить уровень 104.50, чтобы возобновить нисходящее движение с целью в области 103.50.



USD/CAD

Общий обзор

Валютная пара USD/CAD практически не изменилась за время торгов в среду, заняв нейтральную позицию в преддверии оглашения итогов Федрезерва. Американская валюта удерживала свои позиции по отношению к главным валютам. К тому же, давление на сырьевые валюты оказало снижение цен на нефть.

Текущая ситуация

В течение дня инструмент торговался вблизи 4-х месячных максимумов. Пара предприняла попытку возобновить рост после коррекционного снижения. Инструмент вырос из области 1.3156 и прибавил примерно 0,18% к концу торгового дня. Однако решение ФРС сохранить ставку по процентам неизменной, позволило канадскому доллару укрепиться против американского конкурента. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3200.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор всё еще дает сигнал на покупку. Осциллятор RSI отскочил от зоны перекупленности в нисходящем направлении, что является сигналом к продажам.

Технически на часовом графике пара в течение дня торговалась в районе 50-ЕМА. Однако цена пробила линию и снизилась после решения Федрезерва. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся в восходящем направлении на часовом графике.

Прогноз развития ситуации

Несмотря на общий позитивный тон торгов, пара может развить нисходящую коррекцию в район поддержки 1.3100.



Золото

Общий обзор

Спрос на золото вырос после того, как давление на штатовскую валюту в паре доллар/иена усилилось после выступления Абэ относительно введения стимулирующих мер в скором времени.
Текущая ситуация

Технически основной тренд – восходящий. Трейдеры подняли котировки золота на вчерашних торгах; максимумы сессии были отмечены в области 1340. Сопротивление расположено на 1360, поддержка – на 1330.

MACD находится на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, продавцы вернут себе контроль над рынком. Осциллятор RSI вырос к зоне перекупленности.

Технически на часовом графике инструмент вырос и пробил 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние (50, 100 и 200) повернули вверх.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, цены на золото продолжат рост с таргетом на отметке 1360.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефть упала ниже квартальных минимумов после публикации пессимистичных данных по запасам нефти в Америке. Согласно отчету, на прошлой неделе запасы «черного золота» выросли, это негативно сказалось на ценах. 

Текущая ситуация

Медведи взяли рынок под свой контроль. Инструмент резко снизился ниже уровня поддержки 44.00. Нефть марки Brent потерла примерно 2,95% на вчерашних торгах. Сопротивление расположено на 44.00, поддержка – на 42.80.

Индикаторы формируют сигнал на продажу. MACD расположен в отрицательной зоне. Индикатор снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности, что является сигналом на продажу.

Цена выросла к 50-ЕМА и отскочила от нее на часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на 4-х часовом графике.

Прогноз развития ситуации

Чем больше нефть снижается в цене, тем более привлекательной становится для покупок. Цена может продолжить нисходящее движение в область 42.00.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Вчера американские фондовые индексы торговались разнонаправлено. Основными драйверами выступали 2 фактора: позитивные итоги компании Apple за квартал, а также ожидания оглашения итогов ФРС США.

Текущая ситуация

На торгах по индексу преобладают бычьи настроения. Nasdaq вырос в первой половине дня. Цена смогла достичь сопротивления в области 4700, от которого инструмент отскочил в нисходящем направлении. Сопротивление расположено на 4700, поддержка – на 4650.

Согласно индикаторам длинные позиции актуальны сейчас. MACD находится в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении покупателей на рынке. RSI вошел в зону перекупленности, что является сигналом к покупкам.

Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся в восходящем направлении на 4-х часовом графике.

Прогноз развития ситуации

Общая картина по индексу демонстрирует преобладание бычьих настроений. Индекс Nasdaq может возобновить рост, так как Федрезерв сохранил текущую процентную ставку, что является положительной новостью для доллара США.



Индекс S&P 500

Текущая ситуация

После новостей из Америки на торгах по индексу вернулись позитивные настроения. Индекс снижался на протяжении дня, но восстановился после заявления Федрезерва. Индекс вырос от минимального уровня на 2152 и закрыл торговый день в районе 2165. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.

MACD находится в положительной зоне, гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности, что является сигналом на продажу. Осциллятор находится в нейтральной зоне теперь.

На часовом графике инструмент ненадолго пробил 50-ЕМА и 100-ЕМА, а затем вернулся выше скользящих средних. Индекс S&P500 пробил 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние движутся в восходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что индекс возобновит рост. В этом случае уровень 2182 будет таргетом покупателей.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

29.07.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Вчера евровалюта укрепилась по отношению к доллару США, достигнув максимума 2-х месяцев. Валюту ЕС поддержали оптимистичные данные из Испании и Германии. Между тем, давление на доллар оказывает последнее заявление американского регулятора относительно монетарной политики. 

Текущая ситуация

Пара демонстрирует умеренные медвежьи настроения. Инструмент вырос в район 1.1130, где подвергся волне продаж. Пара EUR/USD закрыла вчерашние торги снижением. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.1050.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI вырос к зоне перекупленности.

На 4-х часовом графике цена пробила в восходящем направлении скользящие средние (50, 100 и 200) Однако пара EUR/USD не смогла здесь удержаться и упала ниже 200-ЕМА.

Прогноз развития ситуации

Пара EUR/USD снов попала под давление. Если давление сохранится, цена вернется к движению в нисходящем направлении. В случае возвращения на рынок продавцов евро снизится к отметке 1.1000.



Фунт

Общий обзор

В четверг американский доллар ослаб против главных соперников после публикации слабого релиза по заявкам на пособие по безработице в США. К тому же, валюта Америки остается под давлением решения Федрезерва оставить денежно-кредитную политику прежней. 

Текущая ситуация

Рост был остановлен уровнем 1.3247, от которого пара возобновила снижение и показала негативную динамику. Инструмент закрыл торговый день в «красной» зоне. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

MACD находится вблизи нулевого уровня. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, покупатели вернут себе контроль над рынком. RSI по-прежнему нейтрален.

Цена продемонстрировала краткосрочный рост выше 50-ЕМА и 100-ЕМА. После достижения отметки 1.3242 пара упала и вернулась в область между 50-ЕМА и 100-ЕМА.

Прогноз развития ситуации

Тренд по-прежнему медвежий. Пара GBP/USD возможно направится в район 1.2900.



Иена

Общий обзор

Японская валюта вчера вырвалась вперед в паре с американским долларом, что обосновано ожиданиями инвесторов заседания Центробанка Японии в конце текущей пятидневки. Ожидалось, что регулятор Японии примет решение в пользу введения стимулирующих мер для экономики государства. 

Текущая ситуация

В течение дня пара вела торги во флэте вблизи уровня 104.50. Цена возобновила рост на американской сессии и достигла уровня 105.30. Сопротивление расположено на 105.30, поддержка – на 104.50.

MACD и RSI по-прежнему формируют сигнал на продажу.

Инструмент вырос от 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Цена пробила 50-ЕМА и 200-ЕМА на своем пути. Пара USD/JPY закрыла день выше скользящих средних, которые остаются нейтральными.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что пара продолжит рост и таргетом выступит уровень 105.30. Не исключено, что цена может упасть в область 105.30.



AUD/USD

Общий обзор

Решение Федрезерва в среду продолжает оказывать давление на американскую валюту, так как инвесторы не услышали подтверждений относительно роста ставки уже в первый месяц осени. Стоит отметить, что вероятность подъема базовой ставки в сентябре-ноябре остается менее 20%. 

Текущая ситуация

Инструмент снизился с дневных максимумов в область 0.7550. Пара протестировала уровень 0.7500 и закрыла день снижением. Сопротивление расположено на 0.7600, поддержка – на 0.7500.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI продолжил снижение от зоны перекупленности, что является сигналом к продажам.

Технически на 4-х часовом графике цена приблизилась к 50-ЕМА и 100-ЕМА. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся нейтрально.

Прогноз развития ситуации

Если пара сумеет побить уровень 0.7500 и сформировать консолидацию ниже него, то нисходящее движение может продолжиться. Следующим таргетом продавцов будет поддержка на уровне 0.7400.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото выросли в четверг, так как инвесторы не услышали в среду на заседании ФРС США намеков на повышение базовой ставки в следующем месяце.

Текущая ситуация

Золото провело торговый день во флэте в области дневных максимумов на 1345. Пара возобновила снижение на американской сессии, и цена упала в район 1330. Сопротивление расположено на 1360, поддержка – на 1330.

MACD находится в положительной зоне. Индикатор вырос, что указывает на усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI отскочил от зоны перекупленности.

Технически на 4-х часовом графике инструмент расположен выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние (50, 100 и 200) повернули вверх.

Прогноз развития ситуации

Для продолжения восходящего движения инструменту XAU/USD необходимо консолидироваться выше локального максимума на уровне 1345. При реализации такого сценария покупатели могут поднять цену в область 1360.



Нефть Brent

Общий обзор

Вчера нефть марки Brent восстанавливалась после серии резких падений в предыдущие дни. Тем не менее, продолжающийся рост запасов сырья является негативным фактором для рынка нефти.

Текущая ситуация

На рынке сохраняется негативный тон торгов, фьючерсы на Brent снова попали под давление. Цена снизилась и потеряла около 1,53% в течение дня. Сопротивление расположено на 44.00, поддержка – на 42.80 долларов за баррель.

Индикаторы формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI расположен в зоне перепроданности, что является сигналом на продажу.

На 4-х часовом графике цена двигалась от скользящих средних 50, 100 и 200. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Продавцы сохраняют контроль над рынком. Можно ожидать снижения цены в область 41.40.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы торговались разнонаправлено в четверг. Между тем, инвесторы продолжают анализировать корпоративные отчеты за прошлый квартал.

Текущая ситуация

Общая картина демонстрирует бычьи настроения, DAX возобновил рост после краткосрочной консолидации ниже уровня 10350. Сопротивление расположено на 10350, поддержка – на 10175.

Согласно индикаторам сейчас актуальны покупки. MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении покупателей на рынке. RSI вошел в зону перекупленности, что является сигналом к покупкам.

Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся в восходящем направлении на 4-х часовом графике.

Прогноз развития ситуации

В краткосрочной перспективе можно ожидать роста индекса. Пробой сопротивления на уровне 10350, откроет путь к отметке 10520.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Вчера американский индекс S&P 500 ослаб, так как стоимость ценных бумаг Ford упала на 8.2% на фоне низкой квартальной прибыли.

Текущая ситуация

Индекс демонстрировал разнонаправленные торги. S&P500 снижался в первой половине дня и вырос во второй. Торговый день инструмент закрылся ростом. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.

MACD находится на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, продавцы вернут себе контроль над рынком. RSI находится в нейтральной зоне.

На часовом графике инструмент пробил в нисходящем направлении 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА, а затем вернулся выше скользящих средних. Скользящие средние формируют узкий канал.

Прогноз развития ситуации

Отскок в восходящем направлении привете к росту в область 2165 и 2180. Если цена снизится, то таргетом будет уровень 2150.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

01.08.2016

Евро

Общий обзор

В конце прошлой недели евровалюта выросла по отношению к американскому доллару на фоне оптимистичных инфляционных данных из ЕС. В то же время спрос на доллар ограничивает решение ФРС США относительно сохранения процентной ставки на прежнем уровне.

Текущая ситуация

В пятницу торги по паре проходили в позитивном ключе. Пара подскочила к самой высокой отметке и установила пятинедельные максимумы в области 1.1200. Евро вырос примерно на 0,80% в течение дня. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

Согласно индикаторам, преимущество на стороне быков. MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI вошел в зону перекупленности.

На 4-х часовом графике цена пробила 200-ЕМА, которая была последним препятствием на пути в восходящем направлении. Теперь цена направлена выше в область 1.1200.

Прогноз развития ситуации

На рынке можно ожидать небольшого отката. Цена может вернуться в район 1.1100 (где проходит 200-ЕМА) где можно открывать позиции на покупку. В таком случае уровни 1.1130 и 1.1200 будут вероятными таргетами.



Фунт

Общий обзор

В пятницу фунт стерлингов поддержали позитивные данные из Великобритании, способствуя росту пары. Между тем, валюта США остается под давлением на фоне принятого решения американским регулятором по вопросам денежно-монетарной политики. 

Текущая ситуация

Фунт вырос к 11-тидневнему максимуму, когда доллар оказался под давлением со стороны данных по ВВП США, которые вышли хуже прогнозов. Торговый инструмент вырос почти на 130 пипсов и установил новый максимум на уровне 1.3300. Это самый высокий уровень с 18 июля. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI направляется к зоне перекупленности, что является сигналом к покупкам.

Цена пробила 100-ЕМА и закрепилась выше нее на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

На торгах по паре GBP/USD есть потенциал роста на фоне слабого доллара. Уровень 1.3300 – это первый таргет для покупателей.



Иена

Общий обзор

Укреплению японской валюты в конце прошлой недели способствовало расширение мер Центробанком Японии в результате двухдневного заседания. Тем не менее, решение BoJ разочаровало участников рынка, ожидавших более масштабные действия для поддержки инфляции. 

Текущая ситуация

Йена получила контроль на торгах по паре USD/JPY. Пара снизилась и установила минимум с 11 июля. Сопротивление расположено на 103.50, поддержка – на 102.50.

MACD и RSI по-прежнему формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI вошел в зону перепроданности. 

На 4-х часовом графике инструмент пробил 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении. Скользящие средние повернули в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Следует обратить внимание на уровень 101.40. В случае его пробоя нисходящее движение вниз может продолжиться.



NZD/USD

Общий обзор

В пятницу американский доллар ослаб после того как стало известно о замедлении темпов роста ВВП США во 2-ом квартале. Пессимистичный отчет еще больше ослабил ожидания повышения базовой ставки Федрезервом на заседании в сентябре. Между тем, разрешение на строительство в Новой Зеландии вырос на 16,3%, что поддержало нац. валюту.

Текущая ситуация

Отскок от уровня 0.6950 позволил инструменту сформировать бычий канал. В пятницу пара поднялась к свежему недельному максимуму. Сессионный максимум был отмечен на уровне 0.7213. Сопротивление расположено на 0.7250, поддержка – на 0.7150.

Технические индикаторы подают сигнал на покупку. MACD по-прежнему находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI вошел в положительную зону.

Технически на 4-х часовом графике цена торгуется в восходящем направлении от 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся вверх.

Прогноз развития ситуации

Если пара сумеет побить уровень 0.7500 и сформировать консолидацию ниже него, то нисходящее движение может продолжиться. Следующим таргетом продавцов будет поддержка на уровне 0.7400.



Золото

Общий обзор

В конце завершившейся недели фьючерсы на драгоценный металл торговались у максимумов 3-х недель. Золото окрепло на фоне более мягкого решения Банка Японии по стимулированию экономики, разочаровавшего инвесторов. Спрос на металл также продолжает расти на фоне «бездействия» Федрезерва. 

Текущая ситуация

Техническая картина на дневном и недельном графиках остается бычьей. Пара в пятницу торговалась в позитивном настроении. Быки постепенно получают контроль над рынком. Покупатели сумели поднять цену от уровня 1330 в область 1350. Сопротивление расположено на 1360, поддержка – на 1330.

Индикаторы формируют сигнал на покупку. MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности.

Технически на 4-х часовом графике инструмент расположен выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. Цена росла от скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся вверх.

Прогноз развития ситуации

Общая картина по золоту остается бычьей. Можно ожидать роста цены в район 1360.



Нефть Brent

Общий обзор

К концу прошлой недели нефть достигла минимума апреля. Стоит отметить, что нефть марки Brent может зафиксировать худшие потери за месяц с декабря прошлого года. Снижению котировок «черного золота» способствует более медленный рост мировой экономики, в результате которого возникает риск увеличения запасов нефти.

Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent отошли от зоны перепроданности. Текущий отскок выше уровня 42.80 – коррекционный. В пятницу инструмент вырос на 0,50% в течение дня .Сопротивление расположено на 44.00, поддержка – на 42.80 долларов за баррель.

Индикаторы по-прежнему формируют сигнал на продажу. Тем не менее, MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI вышел из зоны перепроданности.

На часовом графике цена выросла и пробила вверх 50-ЕМА. После пробоя цена осталась в области 50-ЕМА. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Особого внимания заслуживает отметка 42.80. Если этот уровень будет пробит вниз, цена может снизиться в район 41.40.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

В завершении недели фондовые индексы Америки попалив в «красную зону». Разочаровавшие показатели по росту американского ВВП оказали давление на индексы, способствуя их ослаблению. Более того, фактором снижения индексов США стала слабая корпоративная отчетность ряда крупных компаний, в том числе и Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM).

Текущая ситуация

Общая картина демонстрирует бычьи настроения. Индекс остается вблизи максимумов на уровне 47.37. Цена консолидируется. Торги индекс закрыл снижением. Сопротивление расположено на 4800, поддержка – на 4700.

Согласно индикаторам лонговые позиции актуальны. MACD находится в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности.

Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся в восходящем направлении на 4-х часовом графике.

Прогноз развития ситуации

Потенциальными таргетами снижения выступают уровни поддержки 4700 и 4650.



Индекс S&P 500

Общий обзор

В последние дни завершившейся недели рост фондовых индексов США приостановился. Давление на индексы оказывает ряд факторов: снижающийся спрос на нефть, текущие опасения по поводу состояния экономики в мире после британского референдума, мягкое решение BoJ по введению стимулирующих мер, которое разочаровало рынок, а также сохранение ставки в США на прежнем уровне. 

Текущая ситуация

Индекс демонстрировал разнонаправленные торги. Цена оставалась вблизи исторических максимумов. Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

MACD находится на нулевом уровне. RSI расположен в нейтральной зоне.

На часовом графике инструмент краткосрочно пробил в нисходящем направлении 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА, а затем вернулся выше скользящих средних. Скользящие средние формируют узкий канал. Все линии направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, консолидация цены в диапазоне 2180-2165 будет продолжаться.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

 

02.08.2016

 

Технический анализ

 

Евро

 

Общий обзор

 

В начале новой недели американская валюта продолжила рост относительно других majors после выпуска данных по деловой активности в секторе производства США, показавших более сильное падение, чем прогнозировалось. Тем не менее, торги по паре евро/доллар проходят у минимумов 5-ти недель.

 

Текущая ситуация

 

Пара EUR/USD в начале недели вела торги в узком коридоре. Пара торговалась в восходящем тренде. Евро несколько отошел от 5-тинедельных максимумов, установленных в прошлую пятницу. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

 

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор по-прежнему подает сигнал на покупку. RSI расположен в зоне перекупленности. Индикатор формирует сигнал на покупку.

 

На 4-х часовом графике инструмент расположен выше скользящих средних (50, 100 и 200).

Скользящие средние повернули вверх. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении.

Скользящие средние формируют сигнал на покупку.

 

Прогноз развития ситуации

 

Не исключена слабая коррекция евровалюты в район 1.1100, где можно ожидать разворота и дальнейшего ее роста. Таргетами покупателей выступают уровни 1.1200 и 1.1270.

 

 

Фунт

 

Общий обзор

 

В первый день торгов британская валюта упала по отношению к штатовской валюте после публикации показателей по производственной активности в Великобритании в июле, которые оказались хуже прогнозов.

 

Текущая ситуация

 

Техническая картина указывает на слабый бычий тон торгов. Пара GBP/USD предприняла попытку отвоевать уровень 1.3200. Однако негативный отчет по индексу деловой активности в производственном секторе оказал давление на стерлинг, который отошел от дневных максимумов.

Теперь инструмент ведет торги в районе 1.3200. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

 

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI нейтрален. Индикаторы не дают четкого сигнала.

 

Цена получила поддержку в области 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50,100 и 200) нейтральны. Скользящие средние не формируют никакого сигнала.

 

Прогноз развития ситуации

 

Общий тон торгов по паре нейтрален. Трейдеры не торопятся вести торги перед заседанием Английского Центробанка, которое состоится в четверг. Можно ожидать, что торги продолжатся в текущем диапазоне.

 

 

Иена

 

Общий обзор

 

Вчера доллар США нивелировал часть потерь после того, как на прошлой неделе Банк Японии принял решение воспользоваться ограниченным пакетом стимулирующих мер по монетарной политике, чем разочаровал инвесторов, ожидавших от BoJ большего смягчения.

 

Текущая ситуация

 

Пара торговалась в области локальных минимумов, которые были установлены в пошлую пятницу. Торговый инструмент находится в узком канале. Сопротивление расположено на 103.50, поддержка – на 102.50.

 

MACD и RSI по-прежнему формируют сигнал на продажу. MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI расположен вблизи зоны перепроданности.

 

На 4-х часовом графике инструмент пробил 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении. Скользящие средние повернули в нисходящем направлении.

 

Прогноз развития ситуации

 

Пара может отскочить от зоны перепроданности. Покупатели могут поднять цену с текущей поддержки на 102.50 в область 103.50.

 

 

CAD

 

Общий обзор

 

Американский доллар стартовал на текущей неделе ростом против основных валют, откатив от минимумов 5-ти недель, так как рынки уже проанализировали пятничные данные по ВВП США, которые оказались хуже ожиданий. Между тем, в понедельник банки в Канаде не работали в связи с Гражданским праздником.

 

Текущая ситуация

 

Пара USD/CAD росла на вчерашних торгах. Текущий отскок от уровня 1.3000 можно считать коррекционным. Максимум сессии был отмечен в районе 1.3100. Торговый инструмент в течение дня вырос примерно на 0,52%. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.3000.

 

Технические индикаторы подают сигнал на продажу. MACD по-прежнему находится в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности.

 

Цена пробила в восходящем направлении 100-ЕМА и остановилась вблизи 50-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА нейтральны, 50-ЕМА направлена на север.

 

Прогноз развития ситуации

 

Вероятно, рост пары продолжится. Первым таргетом выступит уровень 1.3200. Не исключено снижение инструмента в район 1.3000.

 

 

Золото

 

Общий обзор

 

Драгоценный металл вернулся к снижению в начале новой недели, так как участники рынка направили внимание на рост фондовых рынков, вновь утратив интерес к безопасным валютам.Тем не менее, котировки золота остаются в области максимумов 3-х недель, этому способствуют пониженные ожидания повышения базовой ставки Федрезервом в ближайшей перспективе.

 

Текущая ситуация

 

Тренд четко бычий сейчас. Трейдеры поднимают цену на золото всё выше. Пара приблизилась к сопротивлению 1360. Максимум сессии был отмечен на уровне 1352.44. Сопротивление расположено на 1360, поддержка – на 1330.

 

Индикаторы формируют сигнал на покупку. MACD находится в положительной зоне.

Гистограмма выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности.

 

На 4-х часовом графике инструмент расположен выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся вверх. Скользящие средние формируют сигнал на покупку.

 

Прогноз развития ситуации

 

Общая картина по золоту остается бычьей и указывает на вероятность роста цены в район 1360.

Не исключена медвежья коррекция в область 1330, где проходят 50-ЕМА и 100-ЕМА.

 

 

Нефть Brent

 

Общий обзор

 

В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent вели торги в области минимумов 3-х месяцев.

Давление на цены «черного золота» оказывают данные по росту производства в США, а также растущие объемы добычи сырья в ОПЕК.

 

Текущая ситуация

 

Тренд объективно медвежий. Котировки нефти марки Brent остаются в «красной» зоне и продолжают снижение. Сессионный минимум был зафиксирован в области 41.85. Сопротивление расположено на 42.80, поддержка – на 41.40 долларов за баррель.

 

Индикаторы по-прежнему формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI вернулся в зону перепроданности.

 

На 4-х часовом графике цена снизилась и отошла от скользящих средних 50, 100 и 200.

Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.

 

Прогноз развития ситуации

 

Рост цены в область 42.80 может привести к отскоку в нисходящем направлении. Таргетами отскока будут отметки 41.40 и 40.00.

 

 

Индекс DAX

 

Общий обзор

 

Фондовый рынок в Европе показал смешанные торги в понедельник на фоне роста цен на акции горнодобывающих компаний, а также разнонаправленной динамики банковских бумаг после проведенных стресс-тестов финансовых институтов.

 

Текущая ситуацияТехнически основной тренд восходящий. Цена отошла от текущих максимумов. Трейдеры снизили цену из области 10480 к 10300. Текущий отскок от уровня 10480 можно считать коррекционным. Инструмент закрыл торги снижением. Сопротивление расположено на 10350, поддержка – на 10175.

 

Согласно индикаторам короткие позиции актуальны. MACD находится в положительной зоне.

Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности.

50-ЕМА и 100-ЕМА движутся в восходящем направлении на 4-х часовом графике. 200-ЕМА нейтральна на указанном тайм-фрейме.

 

Прогноз развития ситуации

 

В случае пробоя поддержки 10175 путь в область 10000 будет открыт.

 

 

Индекс S&P 500

 

Общий обзор

Вчера фондовые индексы Америки демонстрировали слабую динамику, при этом торги проходили разнонаправленно. Внимание инвесторов по-прежнему направлено на публикацию квартальных отчетов компаний США. Согласно данным, компании, входящие в список индекса S&P 500 утратили прибыль на 3.2% во втором квартале.

 

Текущая ситуация

 

В понедельник индекс торговался в негативном настроении. Цена краткосрочно торговалась в нисходящем направлении. Инструмент потерял примерно 0,18%. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.

Индикаторы MACD и RSI формируют прежние сигналы.

 

На 4-х часовом графике инструмент упал к 50-ЕМА. Скользящие средние движутся вверх.

 

Прогноз развития ситуации

 

В случае отскока в восходящем направлении потенциальным таргетом будет отметка 2180. Если цена снизится, целью будет уровень 2150

 

 

 

 

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

 

03.08.2016

 

Технический анализ

 

Евро

 

Общий обзор

 

Согласно опубликованным во вторник данным, личные доходы в США составили 0.2%, не оправдав ожидания. Отчет по расходам в США также попал в красную зону, составив 0.4%.

Показатели совпали с прошлыми данными, добавив негатива на фоне последних слабых отчетов из Америки.

 

Текущая ситуация

 

Краткосрочная техническая картина по паре позитивная. Пара EUR/USD достигла свежих максимумов после Брекзита. Во вторник инструмент торговался у верхней границы восходящего канала. Сопротивление находится на 1.1270, поддержка – на 1.1200.

 

Индикаторы остаются в положительной зоне. Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI находится в зоне перекупленности.

 

На 4-х часовом графике инструмент расположен выше скользящих средних (50, 100 и 200).

Скользящие средние развернулись вверх. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении и приблизилась к 200-ЕМА. Скользящие средние формируют сигнал на покупку.

 

Прогноз развития ситуации

 

Пара, по всей видимости, направилась к ближайшему сопротивлению в области 1.1270. На откатах рекомендуется открывать позиции на покупку.

 

 

Фунт

 

Общий обзор

 

Вчера британская валюта окрепла по отношению к доллару США после выхода позитивных данных относительно строительной активности в Британии. Между тем, давление на доллар США оказывают пессимистичные отчеты и сниженные ожидания подъема ставки Федрезервом в текущем году.

 

Текущая ситуация

 

Во вторник фунт укрепился на фоне слабости доллара. Стерлинг вырос и вышел из бокового канала. Пара GBP/USD установила новый максимум в районе 1.3356. Сопротивление расположено на 1.3500, поддержка – на 1.3300.

 

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приближается к зоне перепроданности. Индикаторы формируют сигнал на покупку.

 

Цена преодолела 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике и приближается к 200-ЕМА.

Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны и не показывают никакого сигнала.

 

Прогноз развития ситуации

 

Во вторник пара торговалась позитивно и сохраняет шансы на такие же торги в среду.

Рекомендуется открытие краткосрочных длинных позиций. Инструмент, скорее всего, направится в район 1.3500.

 

 

Иена

 

Общий обзор

 

Японская валюта превысила максимум 3-х недель в паре с долларом США после утверждения BoJ свежего пакета стимулирующих мер для восстановления экономики.

 

Текущая ситуация

 

Цена торгуется со снижением на внутредневных графиках. Торговый инструмент под давлением с конца прошлой недели. Пара USD/JPY продолжила снижение и зафиксировала новый минимум в области 100.64. Сопротивление расположено на 101.40, поддержка – на 100.40.

 

MACD и RSI по-прежнему формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI вошел в зону перепроданности.

 

На 4-х часовом графике инструмент пробил 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении. Скользящие средние движутся в нисходящем направлении.

 

Прогноз развития ситуации

 

Краткосрочная картина по паре демонстрирует преимущество медведей. Сейчас актуальны позиции на продажу. Ближайшим таргетом продавцов выступает уровень 100.40. Можно ожидать откатов в восходящем направлении к отметке 101.40.

 

 

AUD/USD

 

Общий обзор

 

Валюта Австралии ненадолго снизилась после решения РБА понизить ставку на 25 базисных пунктов с 1.75% до 1.50%, подтвердив ожидания инвесторов. Однако позже все потери были нивелированы, пара выросла на 0,1%.

 

Текущая ситуация

 

Австралийский доллар отскочил от поддержки 0.7500 и вырос на фоне решения РБА сократить процентную ставку. Пара смогла вырасти к отметке 0.7600, где ралли приостановилось.

 

Максимум сессии был установлен на отметке 0.7635. Сопротивление расположено на 0.7700,поддержка – на 0.7600.

 

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности.

 

На 4-х часовом графике инструмент отскочил от 200-ЕМА и направился вверх, оставив позади скользящие средние 50, 100 и 200, которые направлены вверх.

 

Прогноз развития ситуации

 

Можно ожидать снижения цены в область 0.7500, после чего пара, вероятно, вырастет в район 0.7600.

 

 

Золото

 

Общий обзор

 

Вчера котировки драгоценного металла оставались в области максимумов 3-х недель, так как инвесторы ожидают новые сигналы на фоне экономических отчетов для определения сроков повышения ставки ФРС США.

 

Текущая ситуация

 

Золото торговалось в позитивном настроении во вторник. Инструмент приближается к уровню 1370. Сопротивление расположено на 1370, поддержка – на 1350.

 

Индикаторы формируют сигнал на покупку. MACD находится в положительной зоне. Осциллятор RSI вошел в зону перекупленности.

 

На 4-х часовом графике инструмент расположен выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА.

Скользящие средние формируют сигнал на покупку.

 

Прогноз развития ситуации

 

На данный момент потенциальными таргетами роста выступают уровни 1370 и 1400.

 

 

Нефть Brent

 

Общий обзор

 

Вчера Brent торговалась в направлении уровня 41.40 долларов за баррель. Спрос на нефть растет на фоне ослабления американской валюты. С другой стороны, давление на нефть оказывают беспокойства относительно переизбытка предложения на рынке «черного золота».

 

Текущая ситуация

 

Торги по нефти проходят под давлением. Продавцы сумели снизить цену от сопротивления 42.80 к новым сессионным минимумам на отметке 41.40. Сопротивление расположено на 42.80, поддержка – на 41.40 долларов за баррель.

 

Индикаторы по-прежнему формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI расположен вблизи зоны перепроданности.

Скользящие средние (50, 100 и 200) ускорили свое снижение и по-прежнему направлены вниз.

 

Прогноз развития ситуации

 

Вероятно, снижение цены продолжится. Первым таргетом является уровень 41.40, а следующим – 40.00. Не исключен рост котировок в район 42.80.

 

 

Индекс NASDAQ

 

Общий обзор

 

Во вторник американские фондовые индексы демонстрировали негативную динамику на фоне слабого прогноза Pfizer, а также пессимистичных макроэкономических показателей.

 

Текущая ситуация

 

Технически основной тренд восходящий, однако, индекс закрыл торги вторника снижением.

Продавцы снизили цену с исторических максимумов в область поддержка 4700. Сопротивление расположено на 4800, поддержка – на 4700.

 

Согласно индикаторам короткие позиции актуальны. MACD находится в положительной зоне.

Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности и приблизился к зоне перепроданности.50-ЕМА остановила вчерашнее снижение. 50-ЕМА выступает поддержкой для цены. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

 

Прогноз развития ситуации

 

Если индекс пробьет уровень 4700, снижение цены может продолжиться. В таком случае таргетом будет уровень 4650.

 

 

Индекс S&P 500

 

Общий обзор

 

На рынке вновь растут опасения относительно роста мировой экономики в ближайшей перспективе, что негативно отражается на фондовых индексах США. Дополнительное давление на индексы оказывает развитие нисходящей динамики на рынке «черного золота».

 

Текущая ситуация

 

Инструмент продемонстрировал негативную динамику торгов. Продавцы смогли снизить индекс.

Цена упала из области 2170 к отметке 2140. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.

 

Индикаторы MACD и RSI формируют сигнал на продажу. MACD вошел в отрицательную зону.

Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности.

 

На 4-х часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА. Скользящие средние движутся вверх.

 

Прогноз развития ситуации

 

Если цена пробьет отметку 2140, то нисходящее движение может продолжиться в район 2120.

 

 

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

04.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В середине недели американская валюта окрепла по отношению к евро, однако торги по-прежнему проходят в области минимумов. Давление на пару оказывают сниженные ожидания относительно повышения базовой ставки регулятором США в текущем году.

Текущая ситуация

В среду торги по паре носили негативный характер. Инструмент EUR/USD торговался в восходящем канале и приблизился к его нижней границе. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор демонстрирует дивергенцию, что является сигналом на продажу. RSI вышел из зоны перекупленности и движется вниз.

На 4-х часовом графике инструмент расположен выше скользящих средних (50, 100 и 200). 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние формируют сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

На торгах по паре EUR/USD есть потенциал снижения в район 1.1130.



Фунт

Общий обзор

Валюта Великобритании в среду несколько ослабла против доллара США на фоне отчета по активности в секторе услуг Британии, который вышел в соответствии с прогнозами.

Текущая ситуация

Инструмент остается вблизи локальных максимумов. Торги проходили выше отметки 1.3300. Сопротивление расположено на 1.3500, поддержка – на 1.3300.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перепроданности.

Торги по паре проходили ниже 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА выступает сопротивлением. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны.

Прогноз развития ситуации

По паре GBP/USD преобладают медвежьи настроения и можно ожидать возврата цены ниже отметки 1.3300. В случае реализации такого сценария пара направится в район 1.3100.



Иена

Общий обзор

Японская валюта ослабла в паре с долларом после того, как в июньском протоколе BoJ было отмечено, что чиновники намерены проанализировать последствия перехода на отрицательные ставки.

Текущая ситуация

Трейдеры покупали доллар в паре USD/JPY. Инструмент предпринимает попытки преодолеть сопротивление 101.40. Сопротивление расположено на 101.40, поддержка – на 100.40.

MACD и RSI по-прежнему формируют сигнал на продажу. MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. Индикатор демонстрирует конвергенцию. RSI вышел из зоны перепроданности.

На часовом графике инструмент протестировал 50-ЕМА. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

В случае пробоя уровня 101.40, покупатели смогут направить цену в область 102.50.



NZD/USD

Общий обзор

Как стал известно, индекс динамики заработной платы в Новой Зеландии во 2-ом квартале увеличился на 1.8% в годовом выражении, подтвердив ожидания. Таким образом, пара NZD/USD снизилась, утратив примерно 0.62%.

Текущая ситуация

Новозеландский доллар попал под давление. Пара закрыла вчерашние торги снижением. Минимум торгового дня был отмечен на уровне 0.7140. Сопротивление расположено на 0.7250, поддержка – на 0.7150.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI расположен в нейтральной зоне. Осциллятор снижается.

На 4-х часовом графике скользящие средние пересеклись. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Настроения на рынке, вероятно, изменятся на медвежьи. Пара может частично вернуть вчерашние потери, но затем нисходящее движение возобновится. Уровень 0.7050 выступит таргетом для продавцов.



Золото

Общий обзор

На этой неделе фьючерсы на драгоценный металл демонстрируют восходящую динамику, что поддерживается ослаблением американской валюты и сниженными ожиданиями подъема ставки в ближайшие месяцы.

Текущая ситуация

Торги по золоту носили нейтральный характер, но на американской сессии цена на драгметалл снизилась. Сессионные минимумы были зафиксированы на отметке 1353.52. Сопротивление расположено на 1370, поддержка – на 1350.

Индикаторы формируют слабый сигнал на покупку. MACD находится в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI вышел из зоны перекупленности и движется в нисходящем направлении.

Скользящие средние слабо изменились со вторника.

Прогноз развития ситуации

Внимание трейдеров направлено на отметку 1358. Если цена преодолеет этот уровень, то снижение продолжится в район 1350.



Нефть Brent

Общий обзор

Котировки нефти в среду приостановили снижение, однако торги проходили в области минимумов 3-х месяцев в связи с волнениями относительно избытка предложения. На американской сессии вышел отчет, который показал рост запасов нефти, чем усугубил ситуацию на рынке «черного золота».

Текущая ситуация

Тренд все еще медвежий. Торговый инструмент восстановился и закрыл день ростом. Сопротивление расположено на 44.00, поддержка – на 42.80 долларов за баррель.

MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI вышел из зоны перепроданности и направляется к зоне перекупленности.

Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА на часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Таргетами роста котировок будут отметки 44.00 и 45.30. Если цена снизится, то целью выступит уровень 41.40.



Индекс DAX

Общий обзор

Европейские акции вчера утратили лидерство, которое было установлено на старте торговой сессии, так как банковские бумаги подорожали в результате подъема HSBC, SocGen и Credit Agricole.

Текущая ситуация

На рынке сохраняется позитивный настрой. В среду торги по индексу проходили в положительном ключе. DAX30 сумел вернуть часть предыдущих потерь. Индекс предпринимает попытки преодолеть отметку 10175. Сопротивление расположено на 10175, поддержка – на 10000.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перекупленности.

Цена пробила 50-ЕМА, но не смогла продвинуться дальше и осталась вблизи нее. 50-ЕМА выступает сопротивлением для цены. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вверх, 200-ЕМА - нейтральна.

Прогноз развития ситуации

В случае закрепления цены ниже уровня 10175, снижение может возобновиться. Потенциальными таргетами будут отметки 10000 и 9760.



Индекс S&P 500

Общий обзор

В среду американские фондовые индексы начали торги ростом на фоне укрепления акций финансового и энергетического секторов, которые смогли компенсировать негативную динамику сектора здравоохранения и товаров для потребителей.

Текущая ситуация

Индекс продемонстрировал позитивную динамику. Трейдеры попытались поднять индекс. Однако покупатели ослабли и восходящее движение замедлилось на американской сессии. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.

Индикаторы формируют сигнал на продажу. MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности.

Скользящие средние почти не изменились со вторника.

Прогноз развития ситуации

В случае продолжения роста, таргетом выступит уровень 2160. Не исключено снижение индекса в область 2140.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

05.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта снижалась последние два дня на фоне роста американской валюты. В четверг доллар США попал под давление после публикации негативных данных по количеству впервые поданных заявок на пособие по безработице, количество которых выросло до 269 000 после 266 000, превысив ожидания 265 000.

Текущая ситуация

Доллар демонстрировал разнонаправленные торги в четверг, но в целом рос против евро. Пара остается в негативном настроении. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD демонстрирует дивергенцию, что является сигналом на продажу. RSI вышел из зоны перекупленности и движется вниз.

На 4-х часовом графике инструмент отскочил от 50-ЕМА, которая пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние нейтральны.

Прогноз развития ситуации

В случае повторной попытки пробоя уровня 1.1130 в нисходящем направлении, цена может направиться в область 1.1050 и 1.1000.



Фунт

Общий обзор

Стерлинг вчера обвалился после того, как Банк Англии принял решение о снижении процентной ставки до 0,25% с целью поддержать британскую экономику после референдума. Расширение программы количественного смягчения составило 60 млрд. фунтов, при этом экономический прогноз на следующий год был снижен.

Текущая ситуация

Фунт торговался в негативном настроении в четверг. Пара GBP/USD резко снизилась в область поддержки 1.3100, где нисходящий импульс угас. Стерлинг потерял порядка 1,60% в течение дня. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

MACD демонстрирует дивергенцию, что указывает на смену тренда. RSI приблизился к зоне перепроданности.

Инструмент отскочил от 200-ЕМА и снизился на 4-х часовом графике. На своем пути пара пробила 100-ЕМА и 50-ЕМА. Теперь цена расположена ниже скользящих средних, которые выступают сопротивлением. 

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать пробоя поддержки 1.3100 и продолжения снижения, таргетом которого выступит уровень 1.2900.



Иена

Общий обзор

Японскую валюту поддержали комментарии замглавы BoJ Кикуо Иваты относительно неопределённости курса монетарной политики.

Текущая ситуация

Торги по паре EUR/USD носили нейтральный характер и проходили ниже области 101.40. Сопротивление расположено на 101.40, поддержка – на 100.40.

Индикатор MACD демонстрирует конвергенцию. RSI остается вблизи зоны перепроданности.

На часовом графике инструмент пробил 50-ЕМА перед тем как вернуться ниже нее. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся в нисходящем направлении на упомянутом тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Пара остается нейтральной в ожидании публикации нон-фармов в США. В случае роста USD/JPY может вырасти к отметке 102.50. В противном случае инструмент снизится к отметке 100.40.



AUD/USD

Общий обзор

Доллар Австралии вчера вырос в паре с американской валютой, несмотря на слабые данные по розничным продажам в июне. Согласно отчету, продажи в розничном секторе Австралии упали на 0.1% после 0,2% ранее, не подтвердив прогнозы роста до 0.4%.

Текущая ситуация

Вчера пара торговалась в позитивном настроении. Инструмент AUD/USD вел разнонаправленные торги и достиг уровня 0.7630 – максимум с 15 июля. Сопротивление расположено на 0.7700, поддержка – на 0.7600.

Индикаторы формируют сигнал на покупку. MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приблизился к зоне перекупленности.

На часовом графике цена расположена выше скользящих средних 50, 100 и 200. Скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Пара может вырасти к сопротивлению 0.7700, после пробоя которого покупатели могут направиться в район 0.7800.



Золото

Общий обзор

Драгоценный металл в четверг нивелировал утренние потери после решения Банка Англии снизить ставки. Стоит отметить, что последний раз британский регулятор изменил савки в 2009 году.

Текущая ситуация

Золото в четверг торговалось в позитивном настроении. Трейдеры подняли котировки драгметалла к отметке 1364, где цена встретила сильное сопротивление. Сопротивление расположено на 1370, поддержка – на 1350.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. Осциллятор RSI расположен вблизи зоны перекупленности.

На часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА перед тем как вернуться выше этих скользящих средних. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх на часовом тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Сегодня главным событием будет публикация отчета по занятости населения вне сектора сельского хозяйства США. В случае если ФРС опубликует позитивный отчет по безработице, котировки золота снизятся в район 1350. В качестве альтернативного варианта рассматривается рост драгметалла выше 1370.



Нефть Brent

Общий обзор

Вчера нефть марки Брент торговалась под давлением. Как считают специалисты, высокие запасы энергоносителей на фоне слабого спроса в мире негативно скажутся на стоимости «черного золота» уже в ближайшее время.

Текущая ситуация

Нефть марки Brent закрыла вчерашние торги в позитивном настроении. Быки, по всей видимости, взяли рынок под свой контроль. Покупатели смогли поднять цену от поддержки в районе 42.80 к сильному сопротивлению в области 44.00. Сопротивление расположено на 45.30, поддержка – на 44.00 долларов за баррель.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перекупленности.

Цена пробила нисходящие 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА в восходящем направлении на часовом графике. 50-ЕМА повернула вверх, 100-ЕМА – нейтральна, 200-ЕМА все еще движется вниз на упомянутом тайм-фрейме. Цена пробила 50-ЕМА и расположилась выше нее на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Цена может продолжить рост, таргетом которого будет уровень 45.30. Не исключено снижение котировок в район 42.80.



Индекс NASDAQ 

Общий обзор

Накануне американские фондовые индексы оставались практически без изменений после сообщения о том, что британский регулятор единогласно решил понизить ставки, а также увеличил объем программы по приобретению активов.

Текущая ситуация

Торговый инструмент остается в восходящем канале. Закрытие торгов произошло с преимуществом быков. Сопротивление расположено на 4765, поддержка – на 4700.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма остается на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI находится вблизи зоны перекупленности.

Цена отскочила от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вверх, что является сигналом на покупку.

Прогноз развития ситуации

Потенциальный таргет роста индекса – уровень 4800. Нельзя исключать и возможность снижения цены в область 4650.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Фондовые индексы Америки в четверг почти не изменились. Стоит отметить, что большинство секторов индекса S&P 500 вышли в плюс. При этом лидировал сектор основных материалов, прибавив +0.5%. Потери наблюдались в секторе конгломератов, до -2.7.

Текущая ситуация

Индекс оставался в узком торговом диапазоне на торгах четверга. Цена провела торговый день в районе уровней открытия. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.

MACD расположен в отрицательной зоне и вблизи нулевой отметки. Осциллятор RSI нейтрален.

50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в нисходящем направлении, что является сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

Рекомендуется открытие коротких позиций с таргетом в области 2150. В случае закрепления индекса ниже этой отметки, цена может направиться к уровню 2140.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

05.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта снижалась последние два дня на фоне роста американской валюты. В четверг доллар США попал под давление после публикации негативных данных по количеству впервые поданных заявок на пособие по безработице, количество которых выросло до 269 000 после 266 000, превысив ожидания 265 000.

Текущая ситуация

Доллар демонстрировал разнонаправленные торги в четверг, но в целом рос против евро. Пара остается в негативном настроении. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD демонстрирует дивергенцию, что является сигналом на продажу. RSI вышел из зоны перекупленности и движется вниз.

На 4-х часовом графике инструмент отскочил от 50-ЕМА, которая пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние нейтральны.

Прогноз развития ситуации

В случае повторной попытки пробоя уровня 1.1130 в нисходящем направлении, цена может направиться в область 1.1050 и 1.1000.

[img]http://savepic.ru/10767184.jpg[/img]

Фунт

Общий обзор

Стерлинг вчера обвалился после того, как Банк Англии принял решение о снижении процентной ставки до 0,25% с целью поддержать британскую экономику после референдума. Расширение программы количественного смягчения составило 60 млрд. фунтов, при этом экономический прогноз на следующий год был снижен.

Текущая ситуация

Фунт торговался в негативном настроении в четверг. Пара GBP/USD резко снизилась в область поддержки 1.3100, где нисходящий импульс угас. Стерлинг потерял порядка 1,60% в течение дня. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.

MACD демонстрирует дивергенцию, что указывает на смену тренда. RSI приблизился к зоне перепроданности.

Инструмент отскочил от 200-ЕМА и снизился на 4-х часовом графике. На своем пути пара пробила 100-ЕМА и 50-ЕМА. Теперь цена расположена ниже скользящих средних, которые выступают сопротивлением.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать пробоя поддержки 1.3100 и продолжения снижения, таргетом которого выступит уровень 1.2900.

[img]http://savepic.ru/10771280.jpg[/img]

Иена

Общий обзор

Японскую валюту поддержали комментарии замглавы BoJ Кикуо Иваты относительно неопределённости курса монетарной политики.

Текущая ситуация

Торги по паре EUR/USD носили нейтральный характер и проходили ниже области 101.40. Сопротивление расположено на 101.40, поддержка – на 100.40.

Индикатор MACD демонстрирует конвергенцию. RSI остается вблизи зоны перепроданности.

На часовом графике инструмент пробил 50-ЕМА перед тем как вернуться ниже нее. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся в нисходящем направлении на упомянутом тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Пара остается нейтральной в ожидании публикации нон-фармов в США. В случае роста USD/JPY может вырасти к отметке 102.50. В противном случае инструмент снизится к отметке 100.40.

[img]http://savepic.ru/10750800.jpg[/img]

AUD/USD

Общий обзор

Доллар Австралии вчера вырос в паре с американской валютой, несмотря на слабые данные по розничным продажам в июне. Согласно отчету, продажи в розничном секторе Австралии упали на 0.1% после 0,2% ранее, не подтвердив прогнозы роста до 0.4%.

Текущая ситуация

Вчера пара торговалась в позитивном настроении. Инструмент AUD/USD вел разнонаправленные торги и достиг уровня 0.7630 – максимум с 15 июля. Сопротивление расположено на 0.7700, поддержка – на 0.7600.

Индикаторы формируют сигнал на покупку. MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приблизился к зоне перекупленности.

На часовом графике цена расположена выше скользящих средних 50, 100 и 200. Скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Пара может вырасти к сопротивлению 0.7700, после пробоя которого покупатели могут направиться в район 0.7800.

[img]http://savepic.ru/10774352.jpg[/img]

Золото

Общий обзор

Драгоценный металл в четверг нивелировал утренние потери после решения Банка Англии снизить ставки. Стоит отметить, что последний раз британский регулятор изменил савки в 2009 году.

Текущая ситуация

Золото в четверг торговалось в позитивном настроении. Трейдеры подняли котировки драгметалла к отметке 1364, где цена встретила сильное сопротивление. Сопротивление расположено на 1370, поддержка – на 1350.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. Осциллятор RSI расположен вблизи зоны перекупленности.

На часовом графике цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА перед тем как вернуться выше этих скользящих средних. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх на часовом тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Сегодня главным событием будет публикация отчета по занятости населения вне сектора сельского хозяйства США. В случае если ФРС опубликует позитивный отчет по безработице, котировки золота снизятся в район 1350. В качестве альтернативного варианта рассматривается рост драгметалла выше 1370.

[img]http://savepic.ru/10806099.jpg[/img]

Нефть Brent

Общий обзор

Вчера нефть марки Брент торговалась под давлением. Как считают специалисты, высокие запасы энергоносителей на фоне слабого спроса в мире негативно скажутся на стоимости «черного золота» уже в ближайшее время.

Текущая ситуация

Нефть марки Brent закрыла вчерашние торги в позитивном настроении. Быки, по всей видимости, взяли рынок под свой контроль. Покупатели смогли поднять цену от поддержки в районе 42.80 к сильному сопротивлению в области 44.00. Сопротивление расположено на 45.30, поддержка – на 44.00 долларов за баррель.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перекупленности.

Цена пробила нисходящие 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА в восходящем направлении на часовом графике. 50-ЕМА повернула вверх, 100-ЕМА – нейтральна, 200-ЕМА все еще движется вниз на упомянутом тайм-фрейме. Цена пробила 50-ЕМА и расположилась выше нее на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Цена может продолжить рост, таргетом которого будет уровень 45.30. Не исключено снижение котировок в район 42.80.

[img]http://savepic.ru/10780496.jpg[/img]

Индекс NASDAQ

Общий обзор

Накануне американские фондовые индексы оставались практически без изменений после сообщения о том, что британский регулятор единогласно решил понизить ставки, а также увеличил объем программы по приобретению активов.

Текущая ситуация

Торговый инструмент остается в восходящем канале. Закрытие торгов произошло с преимуществом быков. Сопротивление расположено на 4765, поддержка – на 4700.

MACD находится в положительной зоне. Гистограмма остается на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI находится вблизи зоны перекупленности.

Цена отскочила от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вверх, что является сигналом на покупку.

Прогноз развития ситуации

Потенциальный таргет роста индекса – уровень 4800. Нельзя исключать и возможность снижения цены в область 4650.

[img]http://savepic.ru/10769232.jpg[/img]

Индекс S&P 500

Общий обзор

Фондовые индексы Америки в четверг почти не изменились. Стоит отметить, что большинство секторов индекса S&P 500 вышли в плюс. При этом лидировал сектор основных материалов, прибавив +0.5%. Потери наблюдались в секторе конгломератов, до -2.7.

Текущая ситуация

Индекс оставался в узком торговом диапазоне на торгах четверга. Цена провела торговый день в районе уровней открытия. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.

MACD расположен в отрицательной зоне и вблизи нулевой отметки. Осциллятор RSI нейтрален.

50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в нисходящем направлении, что является сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

Рекомендуется открытие коротких позиций с таргетом в области 2150. В случае закрепления индекса ниже этой отметки, цена может направиться к уровню 2140.

[img]http://savepic.ru/10763088.jpg[/img]

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
https://www.fortfs.com/ru">

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

08.08.2016

Евро

Общий обзор

Департамент отчета труда США сообщил об увеличении количества рабочих мест вне сельского хозяйства, поддержав национальную валюту. Данные показали рост до 255 000, что превысило прогнозы увеличения до 180 000. На этих новостях валютный инструмент евро/доллар резко ослаб, утратив более 80 пунктов.

Текущая ситуация

В пятницу на торгах по паре евро/доллар преобладали негативные настроения. Медведи постепенно получились контроль над рынком. Инструмент EUR/USD упал ниже отметки 1.1130 после публикации отчета Nonfarms в США. Евро резко снизился и нашел крепкую поддержку на уровне 1.1050. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.1050.

Индикаторы формируют сигнал на продажу. MACD вошел в отрицательную зону. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

На 4-х часовом графике инструмент пробил в нисходящем направлении 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. Но затем цена вернулась вверх, закрыв день между 50-ЕМА и 100-ЕМА. Скользящие средние повернули в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Тренд сейчас четко медвежий. Можно ожидать снижения к сильному психологическому уровню 1.1000.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта демонстрировала рост на фоне ожиданий восстановления экономики Британии после новых покупок облигаций. Давление на фунт/доллар оказали новости относительно позитивных тенденций на рынке труда США. В итоге фунт рухнул, обновив дневные минимумы. 

Текущая ситуация

Пара GBP/USD продолжила торги в негативном настроении. Фунт резко упал ниже поддержки 1.3100 и зафиксировал минимум ниже него. Минимальный уровень был отмечен в районе 1.3020. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

MACD подтвердил дивергенцию. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

Инструмент остается ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Теперь цена упала ниже скользящих средних, которые направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

В случае закрепления цены ниже уровня 1.3100, снижение пары может продолжиться в район 1.2900.



Иена

Общий обзор

В пятницу американская валюта в паре с иеной оставалась в узком диапазоне. После оптимистичных новостей из США, указавших рост рабочих мест вне сельского хозяйства, валютный инструмент доллар/иена значительно укрепился. 

Текущая ситуация

На торгах по паре доминируют бычьи настроения, общий тон торгов на рынке позитивный. Трейдеры подняли доллар выше и закрыли торги в «зеленой» зоне. Сопротивление расположено на 102.50, поддержка – на 101.40.

Индикатор MACD демонстрирует конвергенцию, что является сигналом на покупку. MACD вырос. RSI отскочил от зоны перепроданности.

На часовом графике инструмент пробил 50-ЕМА и 100-ЕМА и оставался выше последней. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся в нисходящем направлении на часовом тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Бычьи настроения начинают преобладать в паре. Вероятно развитие роста с целью 102.50.



USD/CAD

Общий обзор

Как стало известно, в Канаде рабочие места сократились в прошлом месяце, при этом тенденция снижения наблюдается уже второй месяц подряд. Согласно данным, вырос уровень безработицы, так как снижение полной занятости в стране достигло максимума за пятилетний период. С другой стороны, пару поддержали новости из Америки по росту числа рабочих мест вне сектора сельского хозяйства. 


Текущая ситуация

В пятницу пара USD/CAD закрыла торги ростом. Инструмент смог вырасти в район 1.3200 по итогам дня. Сопротивление расположено на 1.3200, поддержка – на 1.3100.

Индикаторы формируют сигнал на покупку. MACD находится в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приблизился к зоне перекупленности.

На 4-х часовом графике цена расположена выше скользящих средних 50, 100 и 200. Скользящие средние направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Если пара пробьет уровень 1.3200, то рост может продолжиться в область 1.3300.



Золото

Общий обзор

В последний торговый день недели цены на золото достигли максимума 4-х недель на фоне снижения Банком Англии процентной ставки. Снижению спроса способствовали позитивные новости из Штатов по рынку труда. 

Текущая ситуация

Позитивные настроения изменились на негативные в данном инструменте. Фьючерсы на золото снизились и торгуются ниже отметки 1350. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности.

На 4-х часовом графике фьючерсы на золото пробили 50-ЕМА и протестировали 100-ЕМА. Цена пытается пробить 100-ЕМА, которая направлена вверх.

Прогноз развития ситуации

Инструмент приближается к поддержке 1330, которая ограничивает снижение. Цена возобновит нисходящий тренд, если упадет ниже текущей поддержки.



Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть продолжают расти, получив поддержку со стороны американских показателей по запасам «черного золота» за прошлую неделю, которые просигнализировали о вероятном повышении спроса на бензин.

Текущая ситуация

Нефть продолжает восстановление, покупатели берут рынок под свой контроль. Цены на нефть восстанавливались в конце прошлой недели. Быки подняли цену в пятницу от отметки 43.64 к 44.43. Сопротивление расположено на 45.30, поддержка – на 44.00 долларов за баррель.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перекупленности.

На часовом графике цена пробила скользящие средние 50, 100 и 200 вверх и осталась над ними. Скользящая средняя 50 направлена вверх скользящие среднее 100 и 200 только разворачиваются вверх.

Прогноз развития ситуации

Есть вероятность, что нефть будет расти в начале недели до поступления новых новостей. Первая цель покупателей уровень 45.30 долларов за баррель.



Индекс DAX 

Общий обзор

Европейские фондовые индексы демонстрировали позитивную динамику после снижения на предыдущей сессии. Таким образом, в пятницу удалось сократить недельные потери на фоне принятия стимулирующих мер Центробанками мира, а также сильной отчетности большинства компаний. 

Текущая ситуация

На торгах пятницы быки перехватили инициативу. Индекс DAX вырос в область 10350 и закрыл торги выше этой отметки, показав рост на 1,36%. Сопротивление расположено на 10520, поддержка – на 10350.

MACD перешел в положительную зону. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен вблизи зоны перекупленности.

Цена отскочила от 50-EMA и направилась от нее вверх. 50-EMA и 100-EMA направлены вверх, в тоже время 200-EMA нейтральна.

Прогноз развития ситуации

Вероятно, индекс продолжит рост. При реализации этого сценария первым таргетом выступит зона 10520.



Индекс S&P 500

Общий обзор

В конце прошлой недели фондовые индексы США продолжили рост, поддерживаемые более сильными статистическими показателями по рынку труда Америки. 

Текущая ситуация

На торах пятницы индекс S&P500 вернулся к историческим максимумам. Цена резко выросла и приблизилась к отметке 2180, показав рост на 0,86%. Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности.

50-EMA пересекла 100-EMA вверх, что считается сигналом на покупку. Скользящие средние 50, 100 и 200 направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Если инструмент продолжит движение вверх, отметка 2180 должна быть пробита, благодаря чему откроется дорога к 2200.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

 

09.08.2016

 

Технический анализ

 

Евро

 

Общий обзор

 

В первый день недели валюта ЕС оставалась под давлением, несмотря на позитивные данные по промпроизводству первой экономики Еврозоны и индексу доверия участников рынка. Торги по паре евро/доллар проходили под влиянием оптимистичного настроя к американскому доллару.

 

Текущая ситуация

 

Пара EUR/USD в понедельник торговалась в области закрытия пятничных торгов. Пара не сумела преодолеть уровень 1.1100. Краткосрочная картина нейтральна. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.1050.

 

Индикаторы формируют сигнал на продажу. MACD вошел в отрицательную зону. Гистограмма оставалась на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

 

На 4-х часовом графике инструмент пробил в нисходящем направлении 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА и остался ниже них. Скользящие средние повернули в нисходящем направлении.

 

Прогноз развития ситуации

 

По паре евро/доллар можно ожидать продолжения снижения. Если уровень 1.1050 будет пробит, то следующим таргетом будет отметка 1.1000.

 

 

Фунт

 

Общий обзор

 

Валютный инструмент фунт/доллар торговался в понедельник вблизи пятничных минимумов.

Британская валюта все еще находится под давлением решения BoJ относительно снижения базовой ставки на 25 базисных пункта с целью сгладить негативные последствия Брекзита.

 

Текущая ситуация

 

Сохраняется медвежий настрой в паре фунт/доллар. Инструмент GBP/USD оставалась вблизи свежих минимумов. Цена застряла между уровнями 1.3000 и 1.3100. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

 

Индикаторы почти не изменились с пятницы. MACD и RSI формируют сигнал на продажу.

Инструмент остается ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние оставались на прежних позициях.

 

Прогноз развития ситуации

 

Ожидается краткосрочный рост в район 1.3175, где походят 50-ЕМА и 100-ЕМА. По паре есть потенциал отскока цены от указанной отметки в область 1.2900.

 

 

Иена

 

Общий обзор

 

На старте недели инвесторы продолжили закрытие позиций лонг по японской валюте, так как после позитивного отчета по занятости населения в Штатах восстанавливается спрос на рисковые инструменты.Текущая ситуация

 

В краткосрочной перспективе по паре можно наблюдать слабое преобладание бычьих настроений.

Пара USD/JPY сохраняет интерес к покупкам. Доллар вырос и пара достигла отметки 102.50, где провела первый торговый день недели. Сопротивление расположено на 102.50, поддержка – на 101.40.

 

Индикатор MACD расположен на нулевой отметке. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком получат продавцы. RSI приблизился к зоне перекупленности.

 

На 4-х часовом графике инструмент пробил 50-ЕМА и оставался выше последней. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся в нисходящем направлении на упомянутом тайм-фрейме.

 

Прогноз развития ситуации

 

Если инструмент USD/JPY пробьет уровень 102.50, восходящее движение продолжится. Целью роста будет отметка 103.50.

 

 

NZD/USD

 

Общий обзор

 

Вчера доллар США укрепился относительно новозеландского оппонента. Валюту Америки поддержали оптимистичные данные по рынку труда, что стало сигналом восстановления крупнейшей экономики мира, а также способствовало росту ожиданий подъема ставки до конца текущего года.

 

Текущая ситуация

 

Пара восстановилась и вернула часть потерь, которые понесла на минувшей неделе. Цена отскочила от текущей поддержки 0.7085. Сессионный максимум был отмечен в области 0.7142.

 

Пара закрыла торги ростом. Сопротивление расположено на 0.7150, поддержка – на 0.7050.

Индикаторы расположены в отрицательной зоне. MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

 

Цена отскочила от 200-ЕМА в пятницу и вернулась выше 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА выступает поддержкой. Скользящие средние нейтральны.

 

Прогноз развития ситуации

 

В случае пробоя сопротивления 0.7150, NZD/USD разовьет восходящий тренд. Если цена упадет ниже отметки 0.7085 (где проходит 200-ЕМА), пара возобновит снижение в область 0.7050.

 

 

Золото

 

Общий обзор

 

В начале торговой недели фьючерсы на золото продолжили снижение. Давление на драгоценный металл оказали сильные показатели по рынку труда в Америке, которые увеличили вероятность роста базовой ставки Федрезервом в 2016 году.

 

Текущая ситуация

 

Фьючерсы на золото оставались в районе недельных минимумов после резкого снижения в прошлую пятницу. Цена торговалась в узком боковом диапазоне, ограниченном уровнями 1330 и 1337. Цена остается в восходящем канале, в районе его нижней границы. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.

 

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма осталась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности.

 

На 4-х часовом графике цена оставалась ниже 100-ЕМА. Инструмент торгуется между 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние повернули вниз.

 

Прогноз развития ситуации

 

Можно ожидать роста в район 1342, где цена развернется и возобновит снижение.

 

 

Нефть Brent

 

Общий обзор

 

В первый день торгов цены на нефть демонстрировали позитивную динамику, так как страны ОПЕК вновь начали призывать к лимитированному производству сырья. Тем не менее, эксперты напоминают о том, что остается ряд понижательных факторов, которые способствовали снижению котировок «черного золота» неделей ранее.

 

Текущая ситуация

 

Нефть Brent сохраняет бычий настрой. Инструмент достиг новых максимумов в районе 45.53. Сопротивление расположено на 45.30, поддержка – на 44.00 долларов за баррель.

 

Согласно индикаторам актуальны длинные позиции. MACD вырос, что дает сигнал на покупку.

RSI расположен вблизи к зоны перепроданности.

 

Инструмент пробил 100-ЕМА, направленную вниз и оставил ее позади. Цена остается выше 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА нейтральна, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз.

 

Прогноз развития ситуации

 

Фьючерсы на нефть могут вернуться в область 44.00. Сегодня основное внимание трейдеров будет направлено на отчет по запасам сырой нефти от API. Выход этих данных определит дальнейшее направление движения нефти Brent.

 

 

Индекс NASDAQ

 

Общий обзор

 

Американский фондовый рынок освежил в пятницу максимумы на фоне уверенных показателей по занятости американцев, а в понедельник начал сессию выше нуля. Несмотря на позитивную динамику в начале торгов, далее котировки индексов развернулись в нисходящем направлении.

 

Текущая ситуация

 

Настроения по индексу по-прежнему позитивные. Однако цена отскочила от уровня 4800.

Сопротивление расположено на 4800, поддержка – на 4700.

 

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности.Цена приблизилась к 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вверх.

 

Прогноз развития ситуации

 

Цена, вероятно, откатится в нисходящем направлении к отметке 4750, от которой возможет отскок в область 4800.

 

 

Индекс S&P 500

 

Общий обзор

 

S&P500 не смог закрепиться на новых максимумах в понедельник, так как снижение в секторе здравоохранения ослабило рост котировок, которые были поддержаны ранее ростом цен на нефть и позитивным отчетом по рынку труда.

 

Текущая ситуация

Настроения по индексу остаются бычьими. Однако индекс ослаб и отошел от исторических максимумов. Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

 

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI вышел из зоны перекупленности.

 

50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении, что является сигналом на покупку на часовом графике. 50-ЕМА продолжила рост и приблизилась к отметке 2170. Скользящие средние 50, 100 и 200 направлены вверх. 50-ЕМА и 100-ЕМА пересеклись на 4-х часовом графике и выступают поддержкой для инструмента.

 

Прогноз развития ситуации

 

Индекс S&P500 может снизиться к отметке 2165, где проходят 50-ЕМА и 100-ЕМА. Цена может отскочить в район 2180

 

 

 * Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

 

10.08.2016

 

Технический анализ

 

Евро

 

Общий обзор

 

Во вторник валюта ЕС в паре с долларом США сформировала консолидационный диапазон примерно в 20 пунктов. Паре не хватило импульса для роста и преодоления ближнего сопротивления, так как интерес к евро ограничился ростом фондовых индексов Европы.

 

Текущая ситуация

 

Настроения на рынке по-прежнему отрицательные. Пара провела торговый день в узком боковом коридоре между отметками 1.1080 и 1.1100. Инструмент предпринял попытку преодолеть уровень 1.1130, но не попытка была неудачной. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.1050.

 

MACD остается в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI остается вблизи зоны перепроданности.

 

На 4-х часовом графике скользящие средние формируют узкий диапазон. Цена предприняла попытку пробить в восходящем направлении 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА, но не сумела и вернулась ниже 200-ЕМА, которая выступает сопротивлением.

 

Прогноз развития ситуации

 

Пара евро/доллар находится под давлением. Цена продолжит нисходящее движение, если пробьет поддержку 1.1080.

 

 

Фунт

 

Общий обзор

 

Вчера английская валюта опустилась против доллара США до минимума 4-х недель после публикации негативных отчетов по промпроизводству Британии, которые укрепили страхи относительно силы экономики государства.

 

Текущая ситуация

 

На рынке настроения по-прежнему негативные. Вчера фунт продолжил снижение. Сессионный минимум был отмечен в районе 1.2954. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

 

Индикаторы почти не изменились с понедельника. MACD и RSI формируют сигнал на продажу.

 

100-ЕМА пересекла 200-ЕМА на часовом графике, что является сигналом на продажу. Цена приблизилась к 50-ЕМА, которая выступает сопротивлением для инструмента.

 

Прогноз развития ситуации

 

Цена может отскочить от области 1.300, где проходит 50-ЕМА. Уровень 1.2900 – следующий таргет продавцов.

 

 

Иена

 

Общий обзор

 

Американская валюта осталась практически без изменений в паре с иеной. Стабильности торгов способствуют сильные показатели по рынку труда в Штатах.

 

Текущая ситуация

 

Пара USD/JPY закрыла вчерашние торги ростом. Доллар отскочил от сопротивления 102.50, которое защищают продавцы. Сопротивление расположено на 102.50, поддержка – на 101.40.

 

Индикатор MACD расположен на нулевой отметке. RSI нейтрален.

 

Технически на 4-х часовом графике цена пытается преодолеть 50-ЕМА, которая ограничивает рост пары. Попытка пробить скользящую среднюю была неудачной, и цена вернулась ниже нее. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся в нисходящем направлении на упомянутом тайм-фрейме.

 

Прогноз развития ситуации

 

Если цена преодолеет сопротивление 102.50, это может привести к возобновлению интереса к покупкам и росту пары в область 103.50. В качестве альтернативного сценария рассматривается вероятность снижения инструмента USD/JPY к отметке 101.40.

 

 

AUD/USD

 

Общий обзор

 

РБА во вторник сообщил о падение индекса деловой уверенности в прошлом месяце с 6 до 4. К тому же, настроения по отношению к сырьевым валютам сейчас пониженные, так как стоимость нефти снижается.

 

Текущая ситуация

 

Для пары вчерашний день прошел позитивно. Инструмент вырос в восходящем канале и достиг его верхней границе. Сопротивление расположено на 0.7700, поддержка – на 0.7600.

 

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приблизился к зоне перекупленности.

 

Цена отскочила от 50-ЕМА на часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили свой рост. Скользящие средние направлены вверх.

 

Прогноз развития ситуации

 

Пара перекуплена. В краткосрочной перспективе ожидается отскок в область 0.7600 (где проходит 50-ЕМА), откуда цена может вернуться к росту.

 

 

Золото

 

Общий обзор

 

Фьючерсы на золото продолжили снижение во вторник и достигли минимума недели. Давление на драгметалл оказывают повышенные ожидания роста ставки регулятором США в 2016 году.

 

Текущая ситуация

 

Торги по золоту проходили в узком диапазоне во вторник. Цена была зажата между уровнями 1330 и 1336. Драгметалл частично восстановился на американской сессии. Продавцы смогли поднять цену в область 1340. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.

 

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности.

 

Цена резко выросла к 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА выступает сопротивлением для инструмента XAU/USD. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны.

 

Прогноз развития ситуации

 

Цена на золото, вероятно, продолжит рост в район 1350.

 

 

Нефть Brent

 

Общий обзор

 

Сообщения относительно перенасыщения рынков мира нефтью способствовали ослаблению цен на нее. Снижению цен на «черное золото» способствовало также фиксирование прибыли инвесторами после роста котировок на 3% днем ранее.

 

Текущая ситуация

 

Похоже, что медведи перехватили инициативу. Цена нашла крепкую поддержку на уровне 45.30, которую не смогла пробить. Все попытки продавцов пробить этот уровень были отбиты, и нефть Brent вернулась ниже данной отметки к закрытию торгов. Сопротивление расположено на 45.30, поддержка – на 44.00 долларов за баррель.

 

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перепроданности.

 

Brent остается выше 100-ЕМА, которая выступает поддержкой для инструмента на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз. 50-ЕМА – нейтральна.

 

Прогноз развития ситуации

 

Если давление сохранится, то цена снизится к отметке 44.00. В противном случае Brent вырастет к отметке 46.50, где проходит 200-ЕМА.

 

 

Индекс DAX

 

Общий обзор

 

Основной индекс Германии во вторник освежил максимум текущего года. В то же время акции Европы торговались в позитивном русле подряд пять сессий на фоне новых максимумов на Уолл-стрит, а также благодаря сильным отчетам некоторых компаний, например, Munich R.

 

Текущая ситуация

 

Технически на краткосрочной картине преобладают медвежьи настроения. По индексу DAX сохранялись настроения на покупку во вторник. Цена зафиксировала новый локальный максимум районе 10700. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10520.

 

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI вошел в зону перекупленности.

 

Цена направляется вверх от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние 50 и 100 направлены вверх, 200-ЕМА - нейтральна.

 

Прогноз развития ситуации

 

Цена может откатиться от свежих максимумов. Таргетом продавцов будет уровень 10520.

 

 

Индекс S&P 500

 

Общий обзор

 

Американский индекс S&P500 оставался в районе рекордных максимумов. Поддержку фондовый индекс Америки получил на фоне роста акций технологического сектора и стабильности цен на «черное золото».

 

Текущая ситуация

 

Котировки вернулись к историческим максимумам во вторник. Индекс провел торговый день ниже отметки 2180. все попытки покупателей преодолеть этот уровень были неудачными. Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

 

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма указывает на ослабление позиций покупателей. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перекупленности.

 

50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении, что является сигналом на покупку на 4-х часовом графике. 50-ЕМА выступает поддержкой для цены. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

 

Прогноз развития ситуации

 

Если индекс S&P500 сумеет пробить уровень 2180 в восходящем направлении, то рост продолжится к отметке 2200. Не исключено, что цена может снизиться от локальных минимумов к поддержке 2160, где проходят 50-ЕМА и 100-ЕМА.

 

 

 * Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

 

10.08.2016

 

Технический анализ

 

Евро

 

Общий обзор

 

Во вторник валюта ЕС в паре с долларом США сформировала консолидационный диапазон примерно в 20 пунктов. Паре не хватило импульса для роста и преодоления ближнего сопротивления, так как интерес к евро ограничился ростом фондовых индексов Европы.

 

Текущая ситуация

 

Настроения на рынке по-прежнему отрицательные. Пара провела торговый день в узком боковом коридоре между отметками 1.1080 и 1.1100. Инструмент предпринял попытку преодолеть уровень 1.1130, но не попытка была неудачной. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.1050.

 

MACD остается в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI остается вблизи зоны перепроданности.

 

На 4-х часовом графике скользящие средние формируют узкий диапазон. Цена предприняла попытку пробить в восходящем направлении 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА, но не сумела и вернулась ниже 200-ЕМА, которая выступает сопротивлением.

 

Прогноз развития ситуации

 

Пара евро/доллар находится под давлением. Цена продолжит нисходящее движение, если пробьет поддержку 1.1080.

 

 

Фунт

 

Общий обзор

 

Вчера английская валюта опустилась против доллара США до минимума 4-х недель после публикации негативных отчетов по промпроизводству Британии, которые укрепили страхи относительно силы экономики государства.

 

Текущая ситуация

 

На рынке настроения по-прежнему негативные. Вчера фунт продолжил снижение. Сессионный минимум был отмечен в районе 1.2954. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

 

Индикаторы почти не изменились с понедельника. MACD и RSI формируют сигнал на продажу.

 

100-ЕМА пересекла 200-ЕМА на часовом графике, что является сигналом на продажу. Цена приблизилась к 50-ЕМА, которая выступает сопротивлением для инструмента.

 

Прогноз развития ситуации

 

Цена может отскочить от области 1.300, где проходит 50-ЕМА. Уровень 1.2900 – следующий таргет продавцов.

 

 

Иена

 

Общий обзор

 

Американская валюта осталась практически без изменений в паре с иеной. Стабильности торгов способствуют сильные показатели по рынку труда в Штатах.

 

Текущая ситуация

 

Пара USD/JPY закрыла вчерашние торги ростом. Доллар отскочил от сопротивления 102.50, которое защищают продавцы. Сопротивление расположено на 102.50, поддержка – на 101.40.

 

Индикатор MACD расположен на нулевой отметке. RSI нейтрален.

 

Технически на 4-х часовом графике цена пытается преодолеть 50-ЕМА, которая ограничивает рост пары. Попытка пробить скользящую среднюю была неудачной, и цена вернулась ниже нее. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся в нисходящем направлении на упомянутом тайм-фрейме.

 

Прогноз развития ситуации

 

Если цена преодолеет сопротивление 102.50, это может привести к возобновлению интереса к покупкам и росту пары в область 103.50. В качестве альтернативного сценария рассматривается вероятность снижения инструмента USD/JPY к отметке 101.40.

 

 

AUD/USD

 

Общий обзор

 

РБА во вторник сообщил о падение индекса деловой уверенности в прошлом месяце с 6 до 4. К тому же, настроения по отношению к сырьевым валютам сейчас пониженные, так как стоимость нефти снижается.

 

Текущая ситуация

 

Для пары вчерашний день прошел позитивно. Инструмент вырос в восходящем канале и достиг его верхней границе. Сопротивление расположено на 0.7700, поддержка – на 0.7600.

 

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приблизился к зоне перекупленности.

 

Цена отскочила от 50-ЕМА на часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили свой рост. Скользящие средние направлены вверх.

 

Прогноз развития ситуации

 

Пара перекуплена. В краткосрочной перспективе ожидается отскок в область 0.7600 (где проходит 50-ЕМА), откуда цена может вернуться к росту.

 

 

Золото

 

Общий обзор

 

Фьючерсы на золото продолжили снижение во вторник и достигли минимума недели. Давление на драгметалл оказывают повышенные ожидания роста ставки регулятором США в 2016 году.

 

Текущая ситуация

 

Торги по золоту проходили в узком диапазоне во вторник. Цена была зажата между уровнями 1330 и 1336. Драгметалл частично восстановился на американской сессии. Продавцы смогли поднять цену в область 1340. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.

 

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности.

 

Цена резко выросла к 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА выступает сопротивлением для инструмента XAU/USD. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны.

 

Прогноз развития ситуации

 

Цена на золото, вероятно, продолжит рост в район 1350.

 

 

Нефть Brent

 

Общий обзор

 

Сообщения относительно перенасыщения рынков мира нефтью способствовали ослаблению цен на нее. Снижению цен на «черное золото» способствовало также фиксирование прибыли инвесторами после роста котировок на 3% днем ранее.

 

Текущая ситуация

 

Похоже, что медведи перехватили инициативу. Цена нашла крепкую поддержку на уровне 45.30, которую не смогла пробить. Все попытки продавцов пробить этот уровень были отбиты, и нефть Brent вернулась ниже данной отметки к закрытию торгов. Сопротивление расположено на 45.30, поддержка – на 44.00 долларов за баррель.

 

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перепроданности.

 

Brent остается выше 100-ЕМА, которая выступает поддержкой для инструмента на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз. 50-ЕМА – нейтральна.

 

Прогноз развития ситуации

 

Если давление сохранится, то цена снизится к отметке 44.00. В противном случае Brent вырастет к отметке 46.50, где проходит 200-ЕМА.

 

 

Индекс DAX

 

Общий обзор

 

Основной индекс Германии во вторник освежил максимум текущего года. В то же время акции Европы торговались в позитивном русле подряд пять сессий на фоне новых максимумов на Уолл-стрит, а также благодаря сильным отчетам некоторых компаний, например, Munich R.

 

Текущая ситуация

 

Технически на краткосрочной картине преобладают медвежьи настроения. По индексу DAX сохранялись настроения на покупку во вторник. Цена зафиксировала новый локальный максимум районе 10700. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10520.

 

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI вошел в зону перекупленности.

 

Цена направляется вверх от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние 50 и 100 направлены вверх, 200-ЕМА - нейтральна.

 

Прогноз развития ситуации

 

Цена может откатиться от свежих максимумов. Таргетом продавцов будет уровень 10520.

 

 

Индекс S&P 500

 

Общий обзор

 

Американский индекс S&P500 оставался в районе рекордных максимумов. Поддержку фондовый индекс Америки получил на фоне роста акций технологического сектора и стабильности цен на «черное золото».

 

Текущая ситуация

 

Котировки вернулись к историческим максимумам во вторник. Индекс провел торговый день ниже отметки 2180. все попытки покупателей преодолеть этот уровень были неудачными. Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

 

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма указывает на ослабление позиций покупателей. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перекупленности.

 

50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении, что является сигналом на покупку на 4-х часовом графике. 50-ЕМА выступает поддержкой для цены. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

 

Прогноз развития ситуации

 

Если индекс S&P500 сумеет пробить уровень 2180 в восходящем направлении, то рост продолжится к отметке 2200. Не исключено, что цена может снизиться от локальных минимумов к поддержке 2160, где проходят 50-ЕМА и 100-ЕМА.

 

 

 * Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

 

11.08.2016

 

Технический анализ

 

Евро

 

Общий обзор

 

Восходящая динамика валютного инструмента евро/доллар ускорилась на фоне скептического отношения инвесторов в отношении подъема ставки американским регулятором в этом году. Повышение ставки в сентябре приравнивается к 15%, тогда как в декабре вероятность повышения ставки увеличилась до 35%.

 

Текущая ситуация

 

Евро вернул прежние потери и вырос. Продавцы смогли поднять цену из области 1.1050 к отметке 1.1200. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

 

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

 

На 4-х часовом графике скользящие средние формируют узкий диапазон. Цена откатила от скользящих средних на указанном тайм-фрейме.

 

Прогноз развития ситуации

 

Если пара евро/доллар пробьет уровень 1.1200, можно ожидать роста к отметке 1.1270. Как альтернативный вариант рассматривается вероятность снижения инструмента в область 1.1050.

 

 

Фунт

 

Общий обзор

 

На фоне ослабления доллара США был зафиксирован рост британской валюты. Вернув частично позиции, утраченные ранее, фунт стерлингов прикоснулся к однонедельному максимуму. Тем не менее, риск ослабления инструмента по-прежнему присутствует.

 

Текущая ситуация

 

Технически по паре сохраняются медвежьи настроения. Фунт частично вернул свои потери и вырос к отметке 1.3100, от которой начал снижение. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

 

MACD остается в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI нейтрален.

 

Инструмент откатил от 50-ЕМА после ее тестирования на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вниз.

 

Прогноз развития ситуации

 

Пара направляется к промежуточной поддержке в районе отметки 1.2900. После пробоя которой путь к 1.2900 будет открыт.

 

 

Иена

 

Общий обзор

 

Торговый инструмент доллар/иена растратил позиции, которые были завоеваны на фоне отчета по занятости в США. Пара провела сессию в области дневных минимумов, так как на рынке растут сомнения относительно готовности Федрезерва поднять ставку до конца текущего года. В связи с нестабильной ситуацией на фондовых рынках спрос на японскую валюту вырос. Кроме того, поддержку иена получила на фоне позитивного отчета по машиностроению, который вышел лучше прогнозов.

 

Текущая ситуация

 

Пара попала под давление. Доллар растерял предыдущие достижения и вернулся к локальным минимумам. После достижения поддержки 101.00 цена развернулась вверх. Сопротивление расположено на 101.40, поддержка – на 100.40.

 

Индикаторы направлены на юг. MACD перешел в отрицательную зону, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI упал к зоне перепроданности.

 

Пара USD/JPY отскочила от 50-ЕМА и направилась дальше на 4-х часовом графике. 50-ЕМА выступает крепкой поддержкой в районе 102.00. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на указанном тайм-фрейме.

 

Прогноз развития ситуации

 

Пара находится под давлением. В случае развития негативного сценария цена отскочит и снизится к отметке 100.40. Если покупатели возьмут рынок под свой контроль, то инструмент USD/JPY вырастет к 102.50.

 

 

USD/CAD

 

Текущая ситуация

 

Последнюю неделю пара находится под сильным давлением продаж. Инструмент находится в восходящем канале и в среду цена снизилась к его нижней границе. Пара USD/CAD нашла сильную поддержку в области 1.3000, от которой развернулась и вернула часть потерь. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.3000.

 

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

 

Цена пробила 200-ЕМА и остановилась в ее области на 4-х часовом графике. Инструмент зажат между 100-ЕМА и 200-ЕМА, которые выступают сопротивлением и поддержкой. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз. 200-ЕМА по-прежнему направлена вверх.

 

Прогноз развития ситуации

 

Если пара пробьет уровень 1.3000, то нисходящее движение продолжится. В противном случае можно будет ожидать сильного роста в область 1.3100, где проходит верхняя граница восходящего канала.

 

 

Золото

 

Общий обзор

 

В среду фьючерсы на золото поднялись в цене, так как пессимистичные макроэкономические показатели, полученные из Америки, способствовали ослаблению доллара.

 

Текущая ситуация

 

В среду торговый день для золота сложился довольно позитивно. Котировки драгметалла резко выросли и установили новый максимум в районе 1356, где пара развернулась вниз и растеряла часть достижений. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.

 

MACD расположен на нулевой отметке. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Осциллятор RSI отскочил от зоны перекупленности.

 

Цена отскочила от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Однако позже она вернулась к 50-ЕМА. Теперь эта скользящая средняя выступает поддержкой для инструмента XAU/USD. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

 

Прогноз развития ситуации

 

Восходящий импульс угас и цена вернулась к снижению. Если котировки золота останутся ниже 1357, инструмент продолжит нисходящее движение. В качестве альтернативного варианта рассматривается вероятность того, что покупатели поднимут цену к сопротивлению 1370.

 

 

Нефть Brent

 

Общий обзор

 

Вчера стоимость нефти упала примерно на 2%. Согласно опубликованным данным, увеличение запасов «черного золота», нетипичное для летнего сезона, превысило резкое сокращение запасов бензина.

 

Текущая ситуация

 

Настроения рынка сменились на негативные. Трейдеры снизили котировки нефти, и инструмент растерял часть своих достижений к концу торгов. Сопротивление расположено на 45.30, поддержка – на 44.00 долларов за баррель.

 

Индикаторы почти не изменились со вчера и формируют сигнал на продажу.

 

На 4-х часовом графике цена тестирует 100-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз. 50-ЕМА – нейтральна.

 

Прогноз развития ситуации

 

По нефти Brent сохраняются риски снижения под уровень 44.00. После пробоя указанной отметки, путь в область 42.80 будет открыт.

 

 

Индекс NASDAQ

 

Общий обзор

 

С открытием торговой американской площадки в среду фондовые индексы оставались в районе закрытия предыдущей сессии. Несмотря на то, что во вторник Nasdaq достиг рекордных максимальных значений, в среду индекс взял паузу.

 

Текущая ситуация

 

Индекс откатил от свежих исторических максимумов. Трейдеры снизили цену. Nasdaq остается в восходящем канале, цена расположена вблизи его нижней границы. Сопротивление расположено на 4800, поддержка – на 4700.

 

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI вышел из зоны перекупленности и направляется на юг.

 

Цена приближается к 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА выступает поддержкой для цены. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

 

Прогноз развития ситуации

 

Индекс может откатиться от свежих максимумов. Таргетом продавцов выступит уровень 4750, где проходит 50-ЕМА.

 

 

Индекс S&P 500

 

Общий обзор

 

В среду ключевые индексы Америки откатили от максимальных уровней предыдущей сессии, так как попали под давление развивающейся медвежьей тенденции на рынке нефти.

 

Текущая ситуация

 

Индекс упал ниже уровня 2180. Цена снизилась и приближается к поддержке на отметке 2165. Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

 

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на ослабление позиций продавцов. Осциллятор RSI вышел из зоны перекупленности и направляется на юг.

 

Скользящие средние почти не изменились со вчера.

 

Прогноз развития ситуации

 

Цена приближается к поддержке 2165, где проходит 50-ЕМА и 100-ЕМА. Потеря уровня 2165 укажет на возможное возобновление нисходящего движения.

 

 

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

 

12.08.2016

 

Технический анализ

 

Евро

 

Общий обзор

 

Американская валюта демонстрировала рост в четверг, в результате данных по первичным заявкам на пособие по безработице, откатив от недельных минимальных отметок. Несмотря на меньшее сокращение первичных заявок, нежели ожидалось, данный отчет все же указывает на восстановление американского рынка труда.

 

Текущая ситуация

 

Рынок несколько изменился в четверг. Пара сумела подняться к отметке 1.1180, однако ралли было краткосрочным и слабым. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

 

MACD по-прежнему указывает на ослабление позиций продавцов. RSI остается вблизи зоны перекупленности.

 

Скользящие средние слабо изменились со вчерашнего дня.

 

Прогноз развития ситуации

 

Если пара евро/доллар продолжит рост, целью будет область 1.1200. Если пара ослабнет, то цена может упасть к отметке 1.1050.

 

 

Фунт

 

Общий обзор

 

Валютная пара фунт/доллар проигнорировала данные по рынку труда в Америке, а также не учла изменения на рынке нефти. Котировки инструмента откатили, что стало следствием фиксации позиций шорт в преддверии публикации релиза по количеству обращений за пособием по безработице, а также отчета по ценам на импорт. Дальнейшую динамику пары помогут определить данные по продажам в розничном секторе США.

 

Текущая ситуация

 

Пара остается в «красной» зоне. В четверг трейдеры снизили цену. Фунт торгуется выше отметки 1.2900. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

 

MACD остается в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

 

На 4-х часовом графике инструмент остается ниже 50-ЕМА, которая продолжила свое снижение. Все скользящие средние направлены вниз.

 

Прогноз развития ситуации

 

Пара GBP/USD остается под давлением. Можно ожидать дальнейшего снижения цены с таргетами на уровнях 1.2900 и 1.2700.

 

 

Иена

 

Общий обзор

 

Йена нивелировала все свои недавние достижения после выхода сильного отчета по рынку труда в США. Сейчас все внимание трейдеров сфокусировано на ЦБ Японии. Если пара продолжит слабеть, Центробанку придется вмешаться соответствующим образом.

 

Текущая ситуация

 

На европейской сессии на рынке наблюдалась слабая волатильность в четверг, и только после публикации отчета по заявкам на пособия по безработице активность торгов вросла. Доллар укрепился на фоне сильных данных по рынку труда США. Трейдеры сумели поднять цену. Инструмент пробил уровень 101.40 и продолжил рост. Сопротивление расположено на 102.50, поддержка – на 101.40.

 

MACD расположен на нулевой отметке. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности и направляется вверх.

 

Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА на часовом графике. После пробоя этих линий пара продолжила движение на север. Теперь 200-ЕМА выступает сопротивлением для пары USD/JPY. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на указанном тайм-фрейме.

 

Прогноз развития ситуации

 

Пара USD/JPY, вероятно, продолжит рост с целью на уровне 102.00, где проходит 200-дневная скользящая средняя.

 

 

NZD/USD

 

Общий обзор

 

Вчера РБНЗ принял решение о снижении ставки с 0,50% до 0,25%, это способствовало росту валютного инструмента NZD/USD к максимальным отметкам с мая прошлого года. Однако в ходе сессии пара откатила от достигнутых максимумов.

 

Текущая ситуация

 

По всей видимости продавцы вернулись на рынок. После роста к одномесячным максимумам, цена развернулась и направилась вниз. Трейдеры сумели снизить цену из области 0.7335 к 0.7225. Сопротивление расположено на 0.7250, поддержка – на 0.7150.

 

Индикаторы формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перекупленности.

 

Цена приблизилась к 50-ЕМА на часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) по-прежнему направлены вверх.

 

Прогноз развития ситуации

 

Медвежьи настроения начинают преобладать на рынке. Можно ожидать, что давление на пару продолжится. Следующий таргет продавцов расположен в районе 0.7150.

 

 

Золото

 

Общий обзор

 

В четверг во время торгов в Европе фьючерсы на золото несколько ослабли, так как участники рынка анализируют вероятность подъема ставки регулятором США в текущем году. Определяющим фактором для пары станет отчет по продажам в розничном секторе Америки, выход которого запланирован на пятницу.

 

Текущая ситуация

 

Торги четверга котировки золота провели в узком диапазоне 1341-1346. Все попытки покупателей поднять цену были неудачными. Продавцы вернулись на рынок после публикации американской статистики. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.

 

MACD по-прежнему расположен на нулевой отметке. Осциллятор RSI нейтрален.

 

Инструмент торговался выше 50-ЕМА, которая выступает поддержкой для цены на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

 

Прогноз развития ситуации

 

Фьючерсы на золото попали под давление. Если давление сохранится, то таргетом продавцов будет отметка 1330, где проходит сильная 200-ЕМА, направленная вверх на 4-х часовом графике.

 

 

Нефть Brent

 

Общий обзор

 

С открытием торгов в Америке нефть подорожала после резкого снижения на фоне растущих волнений относительно перенасыщения рынка

 

Текущая ситуация

 

Котировки нефти Brent выросли и установили новый недельный максимум на уровне 46.30. Brent предпринял попытку пробить сопротивление 46.50. Сопротивление расположено на 46.50, поддержка – на 45.30 долларов за баррель.

 

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. RSI приблизился к зоне перекупленности.

 

Цена отскочила от 50-ЕМА, пробила 100-ЕМА и направилась к 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА остановила дальнейшее восходящее движение.

 

Прогноз развития ситуации

 

На рынке наблюдается преобладание бычьих настроений. Цена может отступить в район 45.30 долларов за баррель, откуда может вернуться к росту.

 

 

Индекс DAX

 

Общий обзор

 

В четверг фондовый рынок Германии демонстрировал рост и завершил торги в «зеленой зоне» на фоне позитивных тенденций в секторе розничной торговли, потребительских товаров и технологий.

 

Текущая ситуация

 

Интерес к покупкам на торгах по индексу DAX вырос, и цена поднялась в четверг. Цена выросла к отметке 10740, где были зафиксированы новые недельные максимумы. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10520.

 

Индикаторы остаются в положительной зоне. MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI вошел в зону перекупленности.

 

Цена отошла от скользящих средних (50, 100 и 200), которые направлены вверх.

 

Прогноз развития ситуации

 

Цена может откатить от свежих максимумов. Продавцы могут вернуть цену ниже уровня 10700. Если цена закрепится выше уровня 10700, это может привести к возвращению покупателей и росту индекса к отметке 10900.

 

 

Индекс S&P 500

 

Общий обзор

 

Американские фондовые рынки в четверг рванули вверх, получив восходящий импульс после выхода отчета по количеству первичных обращений за пособием по безработице. Поддержку оказали также корпоративные отчеты, которые укрепили уверенность участников рынка относительно силы американской экономики.

 

Текущая ситуация

 

Быки по-прежнему контролируют рынок. Индекс вырос и зафиксировал новый максимум на уровне 2184.4 Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

 

MACD остается на прежнем уровне, что указывает на усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI вернулся в зону перекупленности.

 

Индекс S&P500 отскочил от 50-ЕМА на 4-х часовом графике и отошел от нее. Скользящие средние направлены вверх, что является сигналом на покупку.

 

Прогноз развития ситуации

На фоне позитивной американской статистики можно ожидать продолжения роста индекса. 50-ЕМА и 100-ЕМА выступят поддержкой. Инструмент может вернуться и продолжить торгов между текущим сопротивлением 2180 и 50-ЕМА и 100-ЕМА.

 

 

 

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

 

15.08.2016

 

Технический анализ

 

Евро

 

Общий обзор

 

На прошлой неделе евро укрепился, воспользовавшись слабостью доллара США. Согласно отчетам, в Америке сократились продажи в розничном секторе, что касается цен потребителей, то итоги вышли также хуже прогнозов. На этом фоне снизились ожидания инвесторов относительно скорого повышения ставок.

 

Текущая ситуация

 

Доллар частично снизился на фоне американских данных, однако быстро восстановился и отправил пару EUR/USD вниз. Цена вернулась к отметкам, на которых находилась до публикации в США отчетов по розничным продажам и индексу цен производителей и закрыла день снижением. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

 

MACD вернулся в положительную зону. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности и направляется вниз.

 

Цена остается выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА, которые по-прежнему формируют узкий канал на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх.

 

Прогноз развития ситуации

 

Продавцы могут направить пару на возобновление нисходящего движения. Цена может упасть ниже 1.1130 и протестировать область поддержки 1.1080.

 

 

Фунт

 

Общий обзор

 

Давление на британскую валюту сохранялось последние две недели. Ослаблению фунта способствовал перезапуск BoE программы стимулирующих мер, в результате национальная валюта достигла минимальных годовых отметок. Стерлинг вернулся ниже уровня 1.3000, так как начала действовать политика легких денег, целью которой является ограничение экономики Британии от возможных негативных последствий Брекзита.

 

Текущая ситуация

 

Фунт остается под давлением, несмотря на ослабление доллара. Стерлинг предпринял попытку вырасти, однако 50-ЕМА ограничил его рост. Пара GBP/USD вернулась к поддержке 1.2900. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.

 

Индикаторы MACD и RSI по-прежнему формируют сигнал на продажу.

 

На 4-х часовом графике 50-ЕМА выступает сопротивлением, от которой цена отскочила вниз. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз.

 

Прогноз развития ситуации

 

Общий настрой остается медвежьим, и можно ожидать снижения к поддержке 1.2900.

 

 

Иена

 

Общий обзор

 

Американская валюта завершила прошлую неделю потерями по всему фронту на фоне слабых экономических отчетов. Как стало известно в пятницу, розничные продажи в Штатах остались без изменений в прошлом месяце, в то время как цены производителей упали, вызвав опасения относительно экономического роста в 3-ем квартале.

 

Текущая ситуация

 

Йена укрепилась на фоне бегства от рисков. Медведи перехвалили инициативу и снизили цену к отметке 101.40. Сопротивление расположено на 101.40, поддержка – на 100.40.

 

MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI остается вблизи зоны перепроданности.

 

Инструмент отскочил от 100-ЕМА, которая остается вблизи сопротивления 102.50 на 4-х часовом графике. Цена упала и вернулась ниже 50-ЕМА. Скользящие средние направлены вниз.

 

Прогноз развития ситуации

 

Потеря уровня 101.40 укажет на начало дальнейший период нисходящего движения. Пробой этой отметки может привести к снижению в район поддержки 100.40.

 

 

USD/CAD

 

Общий обзор

 

В конце предыдущей недели сырьевые валюты не отреагировали на стремительный рост цен на нефть. В итоге валюта Канады продолжила торги в паре с долларом США под давлением.

 

Текущая ситуация

 

Пара демонстрирует слабые медвежьи настроения. Инструмент USD/CAD продолжил снижение и приблизился к поддержке 1.2900. Сопротивление расположено на 1.3000, поддержка – на 1.2900.

 

Индикаторы формируют сигнал на продажу. MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданости.

 

На 4-х часовом графике цена отошла от скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в нисходящем направлении. Все скользящие средние направлены вниз.

 

Прогноз развития ситуации

 

Если нисходящее давление сохранится, следующим тергетом продавцов будет уровень 1.2900.

 

 

Золото

 

Общий обзор

 

Неоднозначная ситуация на мировых рынках вызывает тревогу у инвесторов, поэтому они склоняются к активам убежищам, к которым традиционно относится драгоценный металл. Стоит отметить сокращение предложения на рынке золота. Так, промышленное производство за отчетный период упало на 3%, потери в ювелирном производстве составили 14%.

 

Текущая ситуация

 

Золото остается в восходящем канале вблизи его нижней границы. Трейдеры снизили цену к поддержке 1330 к концу торгов. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330.

 

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что подтверждает усиление позиций продавцов. Осциллятор RSI по-прежнему нейтрален.

 

Инструмент пробил 50-ЕМА и 100-ЕМА и остановился ниже последней на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) по-прежнему направлены вверх.

 

Прогноз развития ситуации

 

На торгах по золоту все еще вероятно снижение к отметке 1130.

 

 

Нефть Brent

 

Общий обзор

 

Рост нефти марки Brent в пятницу был вызван слабостью американской валюты на фоне пессимистичных макроэкономических данных из США. Котировки нефти завершили прошлую неделю в области максимумов.

 

Текущая ситуация

 

На торгах по нефти марки Brent сохраняются бычьи настроения. Цена вышла из нисходящего канала и формирует восходящий. Сопротивление расположено на 47.50, поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

 

Согласно индикаторам MACD и RSI актуальны длинные позиции.

 

Цена пробила долгосрочную 200-ЕМА в восходящем направлении и отошла от этой линии. 50-ЕМА пробила 100-ЕМА в восходящем направлении.

 

Прогноз развития ситуации

 

Если Brent останется выше 200-ЕМА, которая находится в области 46.50, то рост может продолжиться. Уровень 47.50 будет следующей целью покупателей.

 

 

Индекс NASDAQ

 

Общий обзор

 

Американский фондовый рынок ослаб после данных о розничных продажах и ценах производителей в США, которые показали более слабые результаты, чем прогнозировали эксперты. Пессимистичные показатели позволяют сделать выводы о слабой инфляции в США и отсрочке повышения ставки Федрезервом.

 

Текущая ситуация

 

Индекс Nasdaq обновил локальные максимумы. Цена вернулась к сопротивлению 4800 где завершила торговую неделю. Сопротивление расположено на 4800, поддержка – на 4700.

 

Индикаторы остаются в положительной зоне. MACD вырос, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI находится вблизи зоны перекупленности.

 

Цена расположена выше 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) по-прежнему направлены вверх.

 

Прогноз развития ситуации

 

Если инструмент пробьет уровень 4800 вверх, то цена может продолжить рост к сопротивлению 4900.

 

 

Индекс S&P 500

 

Общий обзор

 

В пятницу фондовые индексы Америки упали после того, как ранее они достигли рекордных максимумов с 1999 года. Понижающее давление на индексы оказали неожиданно слабые экономические данные из Штатов.

 

Текущая ситуация

 

Индекс зафиксировал новые исторические максимумы на уровне 2184.8 и сейчас торгуется на несколько пунктов ниже этой отметки. Сопротивление расположено на 2180, поддержка – на 2165.

 

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. RSI отошел от зоны перекупленности и направляется вниз.

 

Скользящие средние слабо изменились в пятницу.

 

Прогноз развития ситуации

 

S&P500, скорее всего, будет пытаться пробить уровень 2180. Если покупатели сумеют это сделать, то цена направится к отметке 2200. Как альтернативный вариант, продавцы могут снизить цену в район 2165.

 

 

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

16.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

На старте новой недели американская валюта снизилась по отношению к евро. Давление на доллар продолжают оказывать слабые отчеты, которые были опубликованы в конце завершившейся пятидневки.

Текущая ситуация

В понедельник евровалюта укрепилась на фоне ослабления доллара. Трейдеры сумели поднять цену в область 1.1200. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приблизился к зоне перекупленности. Индикаторы формируют сигнал на покупку.

Цена отошла от 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние расходятся, 50-ЕМА отошла от 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние формируют сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Цена приблизилась к сопротивлению 1.1200. Если пара EUR/USD пробьет этот уровень, рост может продолжиться к отметке 1.1270.



Фунт

Общий обзор

К концу торгов валюта Англии утратила позиции, завоёванные в первой половине сессии. Давление на фунт стерлингов оказывает неопределенность, связанная с задержкой инициации процедуры Брекзит.

Текущая ситуация

Фунт остается под давлением, стерлинг продолжил снижение к 31-летним минимумам. Трейдеры снизили инструмент ниже уровня 1.2900. Сопротивление расположено на 1.2900, поддержка – на 1.2700.

Индикаторы MACD и RSI не изменились и по-прежнему формируют сигнал на продажу.

На 4-х часовом графике цена отошла от скользящих средних (50, 100 и 200), которые направлены вниз. Скользящие средние формируют сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

По паре сохраняются медвежьи настроения. В случае пробоя уровня 1.2900, нисходящее движение может продолжиться с целью на отметке 1.2700.



Иена

Общий обзор

Иена отступила перед долларом США на фоне слабого отчета по ВВП Японии. Согласно предварительным данным, во втором квартале рост ВВП страны оказался нулевым, однако эксперты прогнозировали увеличение на 0.2% после 0.5% кварталом ранее.

Текущая ситуация

В понедельник доллара несколько восстановился, однако медвежьи настроения всё еще сохраняются. Пара USD/JPY осталась ниже 101.40 к концу торгов. Сопротивление расположено на 101.40, поддержка – на 100.40.

MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI нейтрален.

Цена остается ниже 50-ЕМА, которая снизилась. 50-ЕМА выступает сопротивлением для пары Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Общая картина по паре указывает на преобладание медвежьих настроений. Цена, вероятно, продолжит снижение в район 100.40.



Нефть Brent

Общий обзор

Три сессии подряд нефть демонстрировала рост, достигнув в понедельник максимума 3-х недель. В следующем месяце состоится встреча ОПЕК в Алжире, которая, вероятно, окажет сильное влияние на цены «черного золота». Растущие ожидания инвесторов от предстоящего события поддерживают спрос на нефть.

Текущая ситуация

Цена на нефть марки Brent укрепилась и вела торги в восходящем канале, приблизившись к его верней границу к концу торгов. Сопротивление расположено на 48.50, поддержка – на 47.50 долларов за баррель.

MACD расположен в положительной зоне. Если гистограмма останется в этой зоне, позиции покупателей укрепятся. RSI вошел в зону перекупленности.

Фьючерсы на Brent отошли от 200-ЕМА на 4-хчасовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА на упомянутом тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Сейчас все внимание направлено на сопротивление 48.50. Если котировки нефти Brent пробьют этот уровень, то рост может продолжиться с целью на отметке 49.50. Инструмент может вернуться ниже уровня 47.50, что будет хорошим шансом для покупок на снижении.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Вчера американские фондовые индексы прикоснулись к историческим максимумам, что стало следствием развития восходящего ралли предыдущих недель, поддерживаемого ростом цен на «черное золото».

Текущая ситуация

Трейдеры подняли фьючерсы на Brent и индекс S&P500 вырос выше 2190. Сопротивление расположено на 2200, поддержка – на 2180.

MACD остается в положительной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. RSI отошел от зоны перекупленности и остановился в нейтральной зоне.

50-ЕМА отошла от 100-ЕМА на 4-хчасовом графике. Цена по-прежнему расположена выше скользящих средних. Скользящие средние движутся вверх на упомянутом тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

Если настроения сохранятся, то индекс может продолжить рост к новым максимумам. Следующим таргетом покупателей будет отметка 2200.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

17.08.2016

EURUSD

Европейская валюта наконец смогла взять штурмом стратегический уровень расширения Фибоначчи 61.8 (минимум - максимум восходящего тренда 2000-2008 годов), который проходит в районе уровня EUR 1.1995. Это значит, что в среднесрочно-долгосрочной перспективе рынок возвращается к бычьему тренду. Фундаментальная картина способствует этому. Американский доллар продолжает сдавать свои позиции, слабея против основных мировых валют. Индекс доллара DX опустился в район уровня двухмесячных минимумов 95 и далее 94 пунктов. Негативная динамика USD вызвана снижением вероятность ужесточения кредитно-денежной политики со стороны ФРС в оставшейся части 2016 года на фоне пятничных американских данных (розничные продажи) и возвращения аппетита к риску на фондовых активах. В свою очередь, сегодняшняя статистика показала, что инфляции в США остаётся в текущих границах. Базовый индекс потребительских цен США, в июле вырос на 0,1%, относительно июня, что ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост на уровне 0,2%. Напротив, сильные данные по Европе сегодня поддержали Европейскую валюту. Тем не менее, мы полагаем, что сопротивление 1.1322-1.1330, в которое упереться рынок, не будет пройдено сходу, и рынок ожидает откат и консолидация в район 1.1195-1.1235, старая зона сопротивления, которая теперь выступает как сильная поддержка. В среднесрочной перспективе ожидаем выхода пары в район EUR1.1440-EUR1.1500



USD/JPY

Сегодня в ходе Азиатской сессии, Японская иена продолжила укрепляться к слабеющему американскому доллару, на этом фоне пара USD/JPY торговалась вблизи важного стратегического уровня JPY100. В результате снижения пара USD/JPY закрепилась ниже уровня JPY100.77. Вероятность прохода ниже высока, тем более что слабость американской валюты способствует этому. Однако мы полагаем, что локальная перепроданость пары и сильный уровень JPY99.90-JPY100 продолжит сдерживать нисходящее движение этого рынка, и перед движением ниже мы увидим минимум еще один откат вверх. С технической точки зрения, как мы и ожидали на американской сессии, пара перешила к коррекции и откатилась обратно в район JPY100.42 и далее JPY100.77 откуда можно ожидать возобновления продаж. Однако мы осторожны в отношении быстрого прохода уровня JPY100-99.90. 



XAUUSD

С фундаментальной точки зрения ситуация на рынке золота развивается интересно. Не исключено что основная фаза роста текущего цикла на этом рынке осталась позади. Снижения вероятности повышения ставки в этом году в США- негативный фактор для спроса на желтый металл. В то же время постепенное возвращения аппетита к риску способствует переходу крупного капитала из рынка золота в фондовые активы. Тем не менее, с технической точки зрения, золото продолжает торговаться в среднесрочном канале 1335-1358 и мы ожидаем, что какое-то время рынок золота останется в этом диапазоне. Однако мы отмечаем, что вероятность тестирования нижней границы этого диапазона (поддержка 1335 долларов за тройскую унцию) возрастает. 



BRENT

Вчера фьючерсы на нефть Brent тестировали уровень 48.5 долларов за баррель, однако закрепиться выше не получилось. В течении сегодняшнего дня рынок также не смог продвинуться выше. Принимая во внимание внушительный вчерашний рост, есть основания ожидать откат на факторе возможной фиксации прибыли. В среднесрочной перспективе вероятность возвращения Brent в район 50 долларов сохраняется, по крайней мере пока спекуляции относительно предстоящего энергетического форума в Алжире остаются в игре. С технической точки зрения нефть входит в зону повышенного сопротивления 48.50 -49 долларов за баррель. 



Индекс S@P 500

Рынок американских акций сегодня перешел к снижению, отступив от исторических максимумов. Однако можно отметить, что несмотря на сдержанную динамику рынков и наметившуюся консолидацию, аппетит к риску продолжает доминировать и спрос на фондовые активы сохраняется. Ожидаем перехода рынков к росту уже в середине недели после протоколов ФРС. C технической точки зрения, первая поддержка находится в районе 2176.76 пунктов, и следующая в районе 2169 пунктов.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

18.08.2016

Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Тренд EUR/USD остаётся бычьим- пара торгуется выше расширения Фибоначчи 61.8 (минимум- максимум восходящего тренда 2000-2008 годов), который проходит в районе уровня EUR 1.1995. Рынок в режиме консолидации. 

Текущая ситуация

Несмотря на ухудшения общего рыночного сантимента, коррекции на фондовых рынках и укрепление американской валюты, пара EURUSD сегодня торгуется стабильно на уровнях EUR1.1270 , консолидируясь после вчерашнего роста с EUR1.1180 до EUR 1.1323.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем диапазонной консолидационной торговли между 1.1195-1.1235, старая зона сопротивления, которая теперь выступает как сильная поддержка, и 1.1300-1.1322 и выше. 



JPY/USD

Общий обзор

Сегодня в ходе Азиатской сессии, пара USDJPY успешно реализовала наш вчерашний прогноз относительно ожидаемого отката в область последней поддержки JPY100.77 и далее в район 101.14, где сработавшие стопы и лимиты вернули пару к JPY100.74. Помимо усиление американского доллара вызванного заявлением Дадли, японская валюта была ослаблена заявлением заместителя министра финансов Японии Masatsugu Asakawa который заявил что финансовые власти готовы вмешаться, если уровни валютного курса окажутся экстремальными.

Прогноз развития ситуации

По нашим прогнозам торговля на этом рынке какое то время будет проходит вокруг уровня 100.77 и в границах диапазона JPY99.90-JPY101.67. Медвежье настроение рынка остаётся в силе.



XAU/USD

Общий обзор

Золото продолжает торговаться внутри среднесрочного канала $1335-$1358. Текущая ситуация
Инструмент консолидируется на уровне равновесной цены этого диапазона- $1344. Активность на протяжении дня снижена, какое-то время золота проложит консолидироваться внутри этого диапазона. 

Прогноз развития ситуации

Отмечаем, что вероятность выхода из консолидации вниз возрастает. (поддержка на уровне 1335 долларов за тройскую унцию). Изменения фундаментальной новостной картины (шансы поднятия ставки ФРС в ближайшее время) способно кардинально изменить расстановку сил на этом рынке. 



BRENT OIL

Общий обзор

Вчера котировки вплотную подошли к уровню 49 долларов за баррель. После 4 дней устойчивого роста вероятность коррекции представляется высокой. Усиление американского доллара окажет давление на рынок нефти. Опубликованные сегодня, 17 августа, данные Информационного Агентства энергетики США, показывают, что за прошлую неделю, запасы сырой нефти обвалились на -2,508 миллионов баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0,522 миллиона баррелей.

Прогноз развития ситуации

Рынок не заметил данных по запасам и укрепляется в попытке закрепиться выше $49 . Публикация протоколов последнего заседания ФРС также может оказать сильное влияние на рынок нефти. 



SP 500

Общий обзор

Опасения по поводу ставки ФРС вспыхнули с новой силой. Данные по промышленному производству и строительству домов США оказались сильными, но были восприняты рынками негативно. На этом фоне перекупленные американские рынки перешли к коррекции. Сегодня в центре внимания «минутки» от ФРС. Новость о возможном повышении процентной ставки в США в ближайшем будущем может резко изменить рыночное настроение и привести к ослаблению спроса на рисковые фондовые активы и усиления американской валюты.

Текущая ситуация

Сегодня, котировках фьючерсов мини SP 500, продолжают демонстрировать негативную динамику, отработав ключевой уровень поддержки 2167 пунктов. Рыночный сентимент негативный. 

Прогноз развития ситуации

Рынок тестирует значимый уровень поддержки 2170 пунктов. Проход этого уровня спровоцирует дальнейшее закрытие длинных позиции и приведет рынок к 2160 и далее 2150 пунктов. 



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

19.08.2016

Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Дальнейшее ослабление американской валюты вывело пару EURUSD из вчерашней консолидации. Текущая тенденция к повышению на рынке EURUSD сохраняется и набирает силу. 

Текущая ситуация

Рост сдерживается значимым уровнем сопротивления EUR 1.1320. Зона поддержки находится в районе Eur 1.1207-Eur 1.1230. 

Прогноз развития ситуации

Не исключаем отката от 1.1320. Длинные позиции целесообразны при проходе и уверенном закреплении выше этого уровня.



JPY/USD

Общий обзор

В ходе Азиатской сессии, пара USD/JPY, опустились до нового уровня поддержки JPY99.90, завершив вчерашний технический откат вверх. Данные по Японии оказались противоречивыми. Сальдо торгового баланса Японии, в июле составило 514 миллиардов, что почти в двое выше ожиданий экономистов 248 миллиардов. Объём импорта Японии (г/г), в июле сократился на -24,7%, в то время как аналитики прогнозировали снижение на -20,6%.

Текущая ситуация

Сегодня давление на японскую валюту усиливается. Следующий уровень поддержки- локальные минимумы JPY98.93. 

Прогноз развития ситуации

Медвежье настроение рынка усиливается, как и риск продаж ни минимумах. Мы с осторожностью смотрим на дальнейшее снижение. Однако уверенный проход JPY99.90 отправит котировки ниже.



XAU/USD

Общий обзор

Золото продолжает торговаться внутри среднесрочного канала $1335-$1358. Дальнейшее ослабления доллара вчера отправило котировки в верхний диапазон указанного ренджа. Консолидация продолжается. Активность торгов ниже среднего.

Прогноз развития ситуации

Выход из консолидации затягивается. Торговля- внутрь канала с короткими стопами. 



AUD/USD

Общий обзор

Продолжаем получать данные по Австралии - число рабочих мест выросло на 26,2 тысячи в июле, что выше прогнозов аналитиков, которые ожидали рост на 11 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы Австралии снизился в июле до 5,7%, с 5,8% в июне.

Текущая ситуация

Австралийский доллар завершил вчерашнюю коррекцию и на Daily пытается закрепиться выше значимого уровня 0.7670. Перспективы дальнейшего роста к 0.7820 усиливаются.

Прогноз развития ситуации

При закрытии рынка выше 0.7620 вероятен дальнейший рост к 0.7820



NZD/USD

Общий обзор

Новозеландский доллар вплотную подошел к стратегическому сопротивлению 0.7300-0.7320. В случае пробоя можно говорить о формировании среднесрочного бычьего тренда как минимум до 0.75-0.76. Считаем разумным дождаться развития ситуации на этом рынке и остаемся вне позиций- велика неопределённость. Вход в длинные позиции – только после прохода и закрепления выше 0.7310-0.7315 

Прогноз развития ситуации

Считаем разумным дождаться развития ситуации на этом рынке и остаемся вне позиций- велика неопределённость. Вход в длинные позиции – только после прохода и закрепления выше 0.7310-0.7315 



BRENT

Общий обзор

Вопреки нашим ожиданиям и перкуплености котировки не только смогли закрепиться выше $49 но и вышли в район уровня $50 и далее $50.25

Текущая ситуация

Похоже рынок движется к локальному максимуму 2016 года- 51 доллар за баррель. Вчера рынок поддержали данные по запасам. Однако в годовом значении темпы добычи нефти в США по-прежнему снижаются. Это говорит о силе спекулятивной составляющей в нынешнем движении.

Прогноз развития ситуации

Ралли на нефтяном рынке продолжается и выглядит устойчивым. Ближайшее сопротивление находится в районе 51 долларов за баррель. Поддержка находится в районе $49-67- $49



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

22.08.2016

Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Сегодня пара EURUSD, возобновила снижение, после того как в своих комментариях президент ФРС Нью-Йорка Дадли и президент ФРС Сан-Франциско Уильямс, подтвердил свою позицию, относительно необходимости поднять процентную ставку, в ближайшее время. 

Текущая ситуация

Технически, сигналов к развороту движения пары нет, в связи с чем, можно рассматривать данный откат как коррекцию, в результате которой, котировки валютной пары EURUSD, могут опустится, к ключевому уровню поддержки 1.1113.

Прогноз развития ситуации

При этом, среднесрочный тренд- восходящий, в котором, ближайшей целью быков, может стать ключевой уровень сопротивления 1,1461. 



JPY/USD

Общий обзор

В ходе Азиатской сессии, пара USD/JPY укрепилась, на фоне общего роста доллара. 

Прогноз развития ситуации

Вероятность коррекционного отката вверх сохраняется, на отработку ключевого уровня сопротивления JPY101,01



XAU/USD:

Общий обзор

Котировки золота опустились к нижней границе среднесрочного диапазона 1336-1358. 

Прогноз развития ситуации

На четырехчасовом графике, образовалась разворотный свечной паттерн, после чего, есть вероятность коррекции в верх, на отработку верхней границы диапазона. В случае пробоя, продолжения восходящего движения, на отработку ключевого уровня сопротивления 1357,64.



Brent 

Общий обзор

Цены на нефть продолжают расти и вчера котировки отработали ключевой уровень сопротивления 51,01, 

Прогноз развития ситуации

В случае пробоя и закрепления выше $51, быки могут продолжить движение на север, в направлении ключевого уровня сопротивления 53,53. В случае отскока котировок, от ключевого уровня сопротивления 51,01, можно будет ожидать коррекции вниз, в направлении ключевого уровня поддержки 48,01.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.