Сообщений в теме: 625

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

23.08.2016

Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Сегодня, котировки пары EURUSD, после незначительного гепа вниз на открытии азиатских торгов, отыграли большую часть потерь и вернулись в район сопротивления -1.13121-1320. 

Текущая ситуация

Окончательного закрепления выше 1.1320 на прошедшей неделе не произошло. Сегодняшний откат от 1.1272 к 1.1312 может быть результатом закрытия стопов.

Прогноз развития ситуации

Тренд EUR/USD остаётся бычьим- пара торгуется выше расширения Фибоначчи 61.8. Однако ситуация не определённая- может реализоваться как рост выше 1.1320 так и откат вниз- остаемся вне рынка до прояснения ситуации. 



USD/JPY:

Общий обзор

Валютная пара USD/JPY, резко укрепилась в ходе азиатской сессии на фоне усиление американского доллара результате заявления вице-председателя ФРС Фишера в воскресенье, озвучившего мнения что регулятор вернуться к поднятию процентных ставок до конца этого года. 

Текущая ситуация

В ходе гепа на старте торгов рынок USDJPY открылся в районе уровня сопротивления 100.77. Затем последовал откат, однако ГЭП не был закрыт- что является сильным бычьим сигналом. В ходе европейской сессии рынок USDJPY откатил к значению 100.32.

Прогноз развития ситуации

В условиях сегодняшней неопределенности рынков, мы склоняемся к диапазонной торговле этой пары внутри 99.90-107.78



AUD/USD

Общий обзор

В ходе азиатской сессии, пара AUD/USD, ушла ниже ключевого уровня сопротивления 0.7672. По итогам предыдущей недели рынок AUDUSD не смог закрепиться выше сопротивления 0.7672, взятие которого могло означать развитие среднесрочного роста. Мы не исключаем попыток тестирования этого уровня в ближайшем будущем.

Прогноз развития ситуации

С точки зрения технического анализа пока предпочтительнее выглядит консолидация с возможным развитием нисходящего дижения . Ближайшя поддержка располагается на уровнях 0.7540-0.7580



XAU/USD:

Общий обзор

На фоне укрепления американского доллара котировки золота предприняли попытку выхода из среднесрочного канала 1.1336-1.1358. 

Текущая ситуация

Котировки проторговывают нижнею границу среднесрочного канала 1336, уверенное пробитие которой откроет дорогу к уровняю 1321. 

Прогноз развития ситуации

Развитие нисходящего движения при закрытии рынка ниже 1.1333-1.1336 вполне вероятно. Однако ожидаем краткосрочного возвращения «желтого» метала внутрь обозначенного канала на технических факторах



Brent

Общий обзор

Нефть завершила прошлую неделю в районе 51 доллара за баррель. 

Текущая ситуация

После недельного роста, ожидаемая коррекция приступила к реализации. Разговоры о возможном повышении ставки ФРС и укрепившийся на этих спекуляциях доллар – окажут давление на нефтяные котировки. 

Прогноз развития ситуации

Мы осторожны с прогнозом относительно глубины и силы коррекции. Тем не менее ближайшая поддержка находится в районе 49 долларов за баррель.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

24.08.2016

Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Пара EURUSD, немного ослабла, после положительного старта сегодняшних торгов, на фоне смешанной статистики по еврозоне.

Текущая ситуация

На графике H4, образовалась разворотная свеча высокая волна, в результате чего пара вывернулась в район ключевого уровня 1.1320. 

Прогноз развития ситуации

Cреднесрочной тренд- восходящий, целью быков, может стать ключевой уровень сопротивления 1,1461. Однако в текущей ситуации неопределённости остаемся вне рынка.



JPY/USD

Общий обзор

Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, в августе вырос и составил 49,6, против 49,3 в июле. В ходе Азиатской сессии, котировки пары USD/JPY, продолжали снижаться. 

Текущая ситуация

Пара оставаясь в границах отмеченного нами диапазона 99.91-101.78. Ожидаем отскока рынка от нижней границы диапазона 99.91 и откат, по крайней мере, в район равновесного уровня 100.30.

Прогноз развития ситуации

В то же время отмечаем что с технической точки зрения вероятность прохода рынка ниже 99.70-99.90, а также обновления локальных минимумов - возрастает.



XAU/USD:

Общий обзор

Котировки золота на азиатской сессии вернулись в границы среднесрочного диапазона 1336-1358.

Текущая ситуация

Тем не менее золото остаётся под давления- откат мог быть вызван закрытием стопов. Возвращения рынка выше 1346 обозначит усиление позиций покупателей.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем продолжения консолидации с высокой вероятностью выхода рынка вниз из границ диапазона.



AUD/USD:

Общий обзор

После вчерашнего закрытия, образовавшегося на открытии гепа, и роста, рынок продолжил укрепляться и возвращается к ключевому уровню 0.7660. 

Прогноз развития ситуации

Ожидаем замедления движения перед этим уровнем сопротивления и переход к консолидации. Вместе с тем попытки закрепиться выше 0.7660 вполне вероятны.



BRENT:

Общий обзор

Цены на нефть продолжают снижаться, на фоне беспокойства инвесторов по поводу роста поставок из Ирака и Нигерии, а также роста количество буровых установок в США.

Прогноз развития ситуации

Нефтяной рынок продолжает корректироваться и сегодня торгуется в районе $48.70. В фокусе- предстоящие данные по запасам. Сегодня ожидаем продолжения консолидации в диапазоне 48.50-48.70 долларов за баррель с последующим переходом к относительному росту.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

25.08.2016

Технический анализ

EURUSD

Общий обзор

EURUSD так и не смогла закрепиться выше важного уровня 1.1320.

Текущая ситуация

Сегодня, пара EURUSD, приступила к снижению, при этом пробив и закрепившись ниже важного уровня 1,1320. Снижение продолжается в район уровня 1.1245.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем консолидации пары в районе уровня поддержки 1.1245. Тем не менее на волне ослабления европейской валюты рынок может быть проторгован к основному уровня поддержка находится в районе 1.1195-1.1210



JPYUSD

Общий обзор

Согласно нашему прогнозу пара USDJPY продолжает торговаться в диапазоне 99.90-100.78

Текущая ситуация

Активность торгов невысокая. C утра европейской сессии USDJPY проторговывает срединный уровень указанного диапазона 100.30-100.40

Прогноз развития ситуации

Ожидаем что до конца недели пара продолжит консолидироваться в границах указанного канала. Между тем уровень 100.78 выступает уже как значимое сопротивление.



XAUUSD:

Общий обзор

Как мы и ожидали на протяжении недели золото приступило к выходу из среднесрочного канала 1.1356-1.1358 вниз

Текущая ситуация

Прорвав зону сопротивления 1.1330-1.1336 котировки устремляются ниже.

Прогноз развития ситуации

Ближайшая зона поддержки находится в районе 1.1320-1.1325. ожидаем что рынок движется к этим уровням. Стратегическая поддержка находится в районе 1.1310 



AUD/USD:

Общий обзор

Вчера пара не смогла закрепиться выше уровня 0.7676- игроки использовали уровень для новых продаж. 

Прогноз развития ситуации

Технически складывается картина в пользу дальнейшего снижения. Первый значимый уровень поддержки находится в районе 0.7496-0.7500.



BRENT

Общий обзор

Цены на нефть возобновили снижение, после отката котировок в район 50 долларов за баррель. Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что запасы нефти в США выросли на 4,5 миллиона баррелей, за прошлую неделю. 

Текущая ситуация

Котировки консолидируются в ожидании официальной отчетности по запасам от Департамента Энергетики США, находясь выше уровня 49 долларов за баррель.

Прогноз развития ситуации

Если цифры окажутся схожими, это может привести к пробитию поддержки $49 и уведет рынок в район $48-$48.50



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

26.08.2016

Технический анализ

EUR/USD 

Общий обзор

Вчера, пара EUR/USD демонстрировала нисходящее движение, в результате пробив и закрепившись ниже уровня 1,1291. В то же время, сегодня, после публикации данных о снижении индекса делового климата Германии, пара EURUSD, значительно укрепилась, вернувшись к уровню 1,1291. Последние данные по США показали что базовые заказы на товары длительного пользования, выросли в июле на 1,5%, относительно июня, превысив ожидания аналитиков, ожидавших рост 0,5%.
Объём заказов на товары длительного пользования в США, так же растет опережающими темпами, прибавив в июле 4,4%, относительно июня, при прогнозах роста 3,3%.
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, составило 261000, при прогнозах 265000.

Текущая ситуация

Оттолкнувшись от уровня 1.1245 пара укрепилась в район 1.1295. Активность торгов снижена.

Прогноз развития ситуации

Ожидаем боковой консолидационной торговли в границах 1.1245-1.1325, 1.1340. По крайней мере до выхода результатов речи главы ФРС в пятницу.



JPY/USD

Общий обзор

Ситуация на рынке валютной пары USD/JPY не изменилась.
Пара продолжает консолидацию внутри канала 99.90-100.79.Вчера пара USD/JPY, в очередной раз оттолкнулась от нижней границы.

Прогноз развития ситуации

Наш прогноз остаётся тем же- ожидаем внутриканальной торговли до появления результатов выступления председателя ФРС. Вместе с тем вероятность продолжения нисходящего движения после консолидации исходя из технических факторов становиться выше. 



AUD/USD

Общий обзор

Вчера, на дневном графике пары AUD/USD, образовалась разворотная свеча дожи, после чего, в ходе Азиатской сессии, быки возобновили рост на тест 0.7650. Поддержка находится в районе 0.7595. Зона сопротивления 0.7650-0.7660

Прогноз развития ситуации

Рынок продолжит консолидироваться в указанном диапазоне. Тем не менее ожидаем отката пары в район 0.7500-0.7550.



XAU/USD

Общий обзор

В ходе вчерашних торгов, котировки золота, резко опустились, пробив уровень и закрепившись ниже 1335,-1336. 

Прогноз развития ситуации

Ожидаем продолжения снижения. Следующая поддержка находится в районе 1315-и 1309.



Brent 

Общий обзор

Сегодня цены на нефть немного укрепились, не смотря на вчерашние данные по росту запасов в США. 

Текущая ситуация

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent, вернулись выше отметки в 49 долларов, приближаясь к психологическому уровню в 50 долларов за баррель. Рынок укрепляется на сильных данных по США.

Прогноз развития ситуации 

Помимо выступления Йеллен, в фокусе рынка макростатистика США. Ожидаем снижение волатильности на этом рынке и продолжения консолидации на этих уровнях до пятничных новостей.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

29.08.2016

Технический анализ

EUR/USD

Общий обзор

Пара EURUSD, демонстрирует положительную динамику, второй день подряд. 

Текущая ситуация

В то же время, пока покупателям не хватает сил закрепиться выше ключевого уровня сопротивления 1,1291,

Прогноз развития ситуации

Существует вероятность коррекции в низ, в направлении ключевого уровня поддержки 1,1113.



USD/JPY:

Общий обзор

Общенациональный базовый индекс потребительских цен Японии (г/г), в июле составил -0,5%, при прогнозах -0,4%. Базовый индекс потребительских цен в Токио (г/г), в августе составил -0,4%, при прогнозе -0,3%.

Текущая ситуация

Волатильность по паре USD/JPY остается очень низкой- большинство участников находятся вне рынка в ожидании выступления Йеллен. В текущей ситуации продавцы и покупатели уравновешенны, цена проторговывает срединный равновесный уровень канала 100.30-100.40. 

Прогноз развития ситуации

После слабых данных сегодняшней статистики, существовала небольшая вероятность коррекции в верх, на ожиданиях новых мер стимулирования со стороны Банка Японии, однако она не реализовалась. Тем не менее выход из консолидации мы связываем с выступлением Йеленн, многое будет зависеть от ее слов. 



AUD/USD:

Общий обзор

Пара продолжает консолидироваться в узком диапазоне 0.7600-0.7650. Ситуация не определённая- выход из консолидации может быть в любом направлении.

Прогноз развития ситуации

Мы склоняемся к тому что перед тестом ключевого уровня 0.7660 пара опуститься до уровней 0.7500-0.7550. Что окажется неплохой возможностью для покупок. 



NZD/USD:

Общий обзор

Пара NZD/USD, продолжает медленный, но уверенный рост двигаясь вдоль восходящей трендовой линии.

Текущая ситуация

Быки проторговали рынок выше ключевого уровня сопротивления 0,7300-0.7314. 

Прогноз развития ситуации

Тем не менее подтверждающего сигнала взятия этого уровня пока нет, мы не исключаем откат на волатильности



XAUUSD

Общий обзор

В ходе вчерашних торгов, золото перешло к несущественной коррекции, рынок откатил к уровням 1325, что могло быть вызвано фиксацией прибыли и закрытием коротких позиций перед насыщенной в новостном отношении пятничной сессии. 

Прогноз развития ситуации

По нашим ожиданиям в районе 1310-1315 расположен среднесрочный спрос. Однако вторая половина дня обещает быть волатильной- нельзя исключать немедленного отката в район 1326 и выше 1330. 



Brent 

Общий обзор

Нефтяной рынок стабилизировался в районе поддержки 49 долларов за баррель. Вместе с тем подняться выше также не получилось. Новостной фон пока продолжает поставлять спекулятивные драйверы для роста (предстоящий энергетический форум в Алжире, готовность Ирана сотрудничать с ОПЕК). Фундаментальные факторы напротив сдерживают возможный рост рынка (рост запасов энергоносителей в США). 

Прогноз развития ситуации

Выступления главы ФРС поможет нефтяным ценам выйти из консолидации- многое будет зависть от ситуации на рынке доллара. Ждем продолжения консолидации в указанных диапазонах. $49-$51 диапазон рынка для предстоящей недели. Рекомендации – вне рынка.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

30.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В понедельник американская валюта оставалась стабильной по отношению к евро, так как Джанет Йеллен и Фишер позитивно отозвались о развитии экономики США, усилив ожидания подъема ключевой ставки до конца 2016 года.

Текущая ситуация

В понедельник пара EUR/USD продолжила снижение в первой половине торгового дня пока не встретила сильную поддержку в области 1.1170 во время американской сессии. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

Индикаторы MACD и RSI возобновили снижение в отрицательной зоне. MACD говорит об усилении позиций продавцов. RSI вошел в зону перепроданности. Индикаторы формируют сигнал на продажу.

На 4-х часовом графике цена пробила 50, 100 и 200-ЕМА. Скользящие средние направлены вниз и формируют сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Внимание трейдеров сосредоточено на отметке 1.1130. Если цена пробьет эту поддержку, инструмент может продолжить снижение, а внимание рынка переключится на отметку 1.1070.



Фунт

Общий обзор

В первый день торговой недели фунт/доллар оставался под давлением. Восстановлению пары способствовало общее ослабление доллара США после спича Йеллен на экономическом симпозиуме. В понедельник британские рынки не работали в связи с банковскими каникулами. Торги на рынке проходили под влиянием отношения к доллару США и склонности инвесторов к риску.

Текущая ситуация

Фунт продолжил свое снижение против доллара США в понедельник. Пара пробила уровень 1.3100 и сформировала консолидацию ниже него. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.3000.

Индикаторы (MACD и RSI) расположены в отрицательной зоне. MACD формирует сигнал на продажу. RSI расположен в зоне перепроданности, что является сигналом к возможной коррекции.

Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике, однако фунт не слишком далеко продвинулся от этих линий и остался ниже них. Скользящие средние направлены вниз и формируют сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Настроения по паре остаются медвежьими. Если цена закрепится ниже отметки 1.3100, следующей целью снижения будет уровень 1.3000.



Иена

Общий обзор

Американская валюта в паре с иеной окрепла, зафиксировав максимум двух недель. Поддержку паре оказали оптимистичные высказывания Иеллен в пятницу, которые укрепили ожидания рынка в отношении подъема базовой ставки в текущем году. Более того, рост на фондовых рынках Токио также способствовал укреплению доллара США.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY подскочила и продолжила рост в понедельник. Пара встретила сильное сопротивление в области 102.50, которое ограничило дальнейший рост инструмента. Сопротивление расположено на 102.50, поддержка – на 101.40.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен в зоне перекупленности. Об индикатора формируют сигнал на покупку.

Пара USD/JPY пробила 200-ЕМА и направилась дальше на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.

Прогноз развития ситуации

Общие настроения по паре остаются бычьими, и можно ожидать продолжения роста к отметке 102.50.



AUD/USD

Общий обзор

На прошедших выходных валюта Австралии отступила перед долларом США после того, как были произнесены комментарии представителей Федрезерва относительно вероятного ужесточения монетарной политики. На старте новой недели доллар оставался в лидерах по отношению к остальным валютам.

Текущая ситуация

В понедельник пара протестировала 4-х недельный минимум, однако инструмент AUD/USD смог восстановить часть предыдущих потерь под конец дня. Сопротивление расположено на 0.7600, поддержка – на 0.7540.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI продолжил консолидацию в зоне перепроданности.

Цена расположена ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА нейтральна, 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА вниз и обе линии направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что пара AUD/USD останется под давлением. Текущее снижение, вероятно, продолжится к отметке 0.7470.



Золото

Общий обзор

Доллар США укрепился на сигналах председателя Федеральной резервной системы Америки о вероятном подъеме ставок в ближайшей перспективе. Увеличение спроса на американскую валюту способствовало снижению золота к минимумам 5-ти недель.

Текущая ситуация

Пара XAU/USD с гэпом снизилась и установила в понедельник новый минимум. Пара торговалась в «красной» зоне и оставалась вблизи уровня 1316. Инструмент частично восстановился на американской сессии. Сопротивление расположено на 1330, поддержка – на 1316.

MACD остается в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на ослабление позиций продавцов. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности.

50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз, что является сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

Настроения остаются медвежьими и можно ожидать снижения к поддержке на уровне 1316.



Нефть Brent

Общий обзор

Котировки нефти упали в первый торговый день недели, так как появились сомнения в том, что страны ОПЕК на неформальной встрече в следующем месяце достигнут соглашения по вопросу лимита добычи сырья.

Текущая ситуация

Фьючерсы Brent закрылись снижением. Инструмент остался в боковом диапазоне между уровнями 49.00-49.50 на торгах понедельника. Сопротивление расположено на 49.50 поддержка – на 48.50 долларов за баррель.

MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Осциллятор RSI нейтрален.

Фьючерсы Brent пробили 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА пробила 200-ЕМА в восходящем направлении на упомянутом тайм-фрейме.

Прогноз развития ситуации

В краткосрочной перспективе картина по нефти остается нейтральной до выхода отчета по запасам сырой нефти в четверг.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы снизились, поскольку инвесторы продолжают анализировать позитивные речи представителей американского регулятора в отношении денежно-кредитной политики и шансы на повышение ставки в этом году.

Текущая ситуация

Индекс демонстрировал нейтральные настроения и оставался вблизи уровня 10520 в понедельник. Торги проходили в узком диапазоне, ограниченном уровнями 10468 и 10560. Сопротивление расположено на 10520, поддержка – на 10350.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI нейтрален.

На 4-х часовом графике цена зажата между 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА направлена вниз, 100-ЕМА и 200-ЕМА по-прежнему направлены вверх. Скользящие средние все еще формируют сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Уровень 10520 выступает препятствием на пути дальнейшего снижения цены. Если индекс пробьет эту отметку, то путь в область 10350 будет открыт.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Американские индексы укрепили свои позиции в понедельник после выхода отчета по инфляции и расходам на личное потребление.

Текущая ситуация

Индекс вырос на фоне позитивной статистики США. Трейдеры смогли поднять цену с уровня 2165 к отметке 2180. День S&P500 закрыл покупками. Поддержка у индекса на 2165, сопротивление на 2180.

MACD в негативной зоне, индикатор вырос, что говорит об ослаблении продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности и приближается к зоне перекупленности.

Котировки индекса отскочили от 200-EMA на 4-х часовом графике. Инструмент в ходе торгов протестировал 50-EMA и 100-EMA. Скользящие средние направлены вверх, что считается сигналом на покупку.

Прогноз развития ситуации

Если текущая восходящая динамика продолжится, индекс продолжит рост. В этом случае цель покупателей отметка 2180.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

31.08.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Во вторник пара евро/доллар частично растратила свои позиции. Поддержку американской валюте продолжают оказывать комментарии председателя американского регулятора, которые были сделаны в конце прошлой недели, относительно того, что появились основания рассчитывать на подъем ставки до конца текущего года.

Текущая ситуация

В понедельник пара торговалась вблизи свежих минимумов. Цена оставалась ниже пробитой 200-ЕМА и текущего сопротивления на 1.1150 на 4-х часовом графике. Трейдеры отличались слабой активностью накануне публикации статистики США. 200-ЕМА нейтральна, а 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз. На часовом графике скользящие средние (50, 100 и 200) имеют медвежий наклон. 50-ЕМА и 100-ЕМА пересекают 200-ЕМА в нисходящем направлении. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

Индикаторы MACD и RSI остаются во флэте в отрицательной зоне, указывая на риск нисходящего движения.

Прогноз развития ситуации

По паре тренд медвежий. Если цена останется ниже 200-ЕМА, а 5-ЕМА и 100-ЕМА продолжат южное движение на 4-х часовом графике, можно будет ожидать продолжения нисходящего тренда. Уровень 1.1130 будет первым таргетом продавцов.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта отступила перед американским долларом, приближаясь снова к минимуму недели. Давление на фунт оказали пессимистичные данные из Британии, в то время как интерес к доллару повышается на фоне возросших ожиданий повышения базовой ставки в ближайшие месяцы. 

Текущая ситуация

Пара GBP/USD упала к недельным минимумам на ранних торгах вторника, однако стерлинг вернул часть потерь в течение американской сессии. Сопротивление расположено на 1.3200, поддержка – на 1.3100.

Индикаторы (MACD и RSI) расположены в отрицательной зоне. MACD формирует сигнал на продажу. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Цена вернулась выше 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА движутся близко друг к другу на указанном тайм-фрейме, 200-ЕМА расположена выше них. Все линии направлены вниз и формируют сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации

Индикаторы рекомендуют открытие коротких позиций. Нисходящий тренд начнется как только пара упадет ниже поддержки 1.3050.



Иена

Общий обзор

Пара валют доллар/иена продемонстрировала резкий рост во вторник. Согласно официальным данным из Японии, расходы домохозяйств сократились в прошлом месяце на 0,5% в годовом исчислении, хотя ожидали снижение на 0,9%. К бычьим настроениям вокруг американского доллара прибавился сильный отчет по доверию потребителей США.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY торговалась вблизи 3-х недельных максимумов. Восходящий импульс получил новую силу и рост пары ускорился. На 4-х часовом графике MACD и RSI находятся во флэте в положительной зоне. Цена движется на север от 200-ЕМА. На торгах отмечается некоторый риск начала коррекции. Сопротивление расположено на 103.50, поддержка – на 102.50.

Прогноз развития ситуации

Потеря уровня 102.50 указывает на продолжение восходящего тренда. Уровень 103.00 выступит первым таргетом покупателей. Однако пара USD/JPY перекуплена, и можно ожидать развития коррекции. В случае снижения инструмента, таргетом продавцов будет отметка 101.40.



NZD/USD

Общий обзор

Валютная пара NZD/USD ослабла во второй день торговой недели. Доллар США укрепился до максимумов двух недель относительно своих оппонентов. Поддержку валюте Америки оказывают надежды на повышение ставки в ближайшей перспективе.

Текущая ситуация

Пара NZD/USD остается под давлением. Цена продолжила снижение после неудачной попытки преодолеть уровень 0.7250. Покупатели смогли поднять котировки только к отметке 0.7260, где продавцы перехватили инициативу и снизили цену. Сопротивление расположено на 0.7250, поддержка – на 0.7150.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI продолжил снижение к зоне перепроданности.

Цена преодолела 100-ЕМА и ведет торги в область 200-ЕМА, которая выступает поддержкой для цены. 200-ЕМА направлена вверх, а 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз и следуют за ценой.

Прогноз развития ситуации

Снижение под отметку 0.7270 (где расположена поддержка и проходит 100-ЕМА) укажет на возобновление медвежьего тренда. Пара NZD/USD может упасть в область 0.7180, где проходит 200-ЕМА. Уверенный пробой 200-ЕМА позволит развить нисходящий тренд к отметке 0.7150.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото продолжили слабеть после «ястребиной» риторики представителей Федеральной резервной системы в конце предыдущей недели относительно возможности роста ставки в этом году, укрепившей спрос на доллар США.

Текущая ситуация

Настроения на рынке по-прежнему отрицательные и вчера пара закрыла торги снижением. Продавцы встретили сильную поддержку на отметке 1316, которую сначала не смогли пробить. Цена откатила в область 1325.40, где развернулась и вернулась к уровню поддержки. Сопротивление расположено на 1330, поддержка – на 1316.

MACD остается в отрицательной зоне, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI консолидируется вблизи зоны перепроданности.

50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА имеют медвежий наклон. Скользящие средние направлены вниз, что является сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации

По инструменту XAU/USD есть риск снижения ниже уровня 1316. Пробой этой отметки может привести к падению к поддержке в области 1310.



Нефть Brent

Общий обзор

Во вторник США опубликовал неожиданно сильный отчет по доверию потребителей, который стал причиной резкого снижения котировок «черного золота». К тому же, замминистр добывающей промышленности сообщил о намерении повысить ежедневный объем добычи сырья с 3,8 млн. баррелей до 4,75 млн. баррелей.

Текущая ситуация

Во вторник цены на нефть Brent продемонстрировали низкую волатильность в течение азиатской и европейской сессий. Активность торгов по инструменту выросла на американской сессии, когда цена резко снизилась из области сопротивления 49.50 к поддержке 48.50. Сопротивление расположено на 48.50 поддержка – на 47.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI движется к зоне перепроданности.

Котировки нефти Brent отскочили от 50-ЕМА и приблизились к 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА нейтральна, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх. Скользящие средние не дают четких сигналов.

Прогноз развития ситуации

Настроения по нефти марки Brent остаются медвежьими. Внимание трейдеров направлено на поддержку в области 48.50. если этот уровень будет пробит, цена может направиться к отметке 47.50.



Индекс Nasdaq

Общий обзор

Американские индексы начали торги во вторник снижением в ожидании дальнейших намеков касательно поднятия ставок.

Текущая ситуация

Техническая картина указывает на преобладание медвежьих настроений. Медведи постепенно получают больше контроля над рынком. Трейдеры снизили цену из области 4800 к поддержке на 4770. Инструмент отскочил от 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА в нисходящем направлении. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх, 50-ЕМА направлена вниз. Сопротивление расположено на 4800, поддержка – на 4770.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI движется в направлении зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если индекс Nasdaq пробьет уровень 4770, нисходящее движение усилится. Таргетом снижения будет уровень 4740.



Индекс S&P 500

Текущая ситуация

Во вторник торговый день для индекса сложился негативно. Цена отошла от сопротивления 2180 к поддержке 2165. Инструмент отскочил в нисходящем направлении от 50-ЕМА и 100-ЕМА, которые движутся параллельно друг другу. Индекс S&P500 находится между 200-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Поддержка у индекса на 2180, сопротивление на 2165.

MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, продавцы получат контроль над рынком. RSI отошел от зоны перепроданности и сейчас находится в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Индекс направляется к поддержке в области 2165. Пробой уровня 2165 в нисходящем направлении откроет путь к отметке 2150.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

01.09.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Опубликованный отчет из Штатов показал, что занятость вне сельского хозяйства возросла за последний месяц лета, превысив ожидания и прогнозы рынка. Позитивные данные усилили спрос на доллар США и поддержали надежды на повышение базовой ставки до конца текущего года. 

Текущая ситуация

Доллар сохранил бычий тон по всем направлениям. Пара протестировала свежий 3-недельный минимум на фоне лучшего, чем ожидалось отчета ADP по занятости населения в частном секторе. В целом, пара EUR/USD остается в нисходящем канале, продолжая снижаться. Цена отошла от 50, 100 и 200-дневной ЕМА на 4-часовых графиках. В 50 и 100 ЕМА движутся вниз, 200-ЕМА только разворачивается вниз. Индикаторы MACD и RSI поддерживают медвежьи настроения, находясь в отрицательной зоне. Сопротивление на 1.1200, поддержка находится на уровне 1.1130.

Торговые рекомендации

Цена остается около поддержке 1.1130. Если EUR/USD прорвется ниже этого уровня, это может привести к возобновлению продаж в сторону 1.1070.



Фунт

Общий обзор

В среду британская валюта ненадолго подросла по отношению к доллару США на фоне позитивных данных по потребдоверию в Британии. Отчет показал, что доверие потребителей снизилось лишь на -7, вместо ожидаемых -8. Однако позже был опубликован релиз по занятости американского населения в частном секторе, который оказался выше прогнозов, и оказал серьезную поддержку доллару США.

Текущая ситуация

Пара GBP/USD в среду продемонстрировала смешанную динамику. Сначала инструмент рос на азиатской сессии, затем цена возобновила снижение на европейской и американской сессиях. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.3000.

Индикаторы (MACD и RSI) формируют сигнал на продажу. Цена возвращается ниже 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вниз.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать пробоя уровня 1.3100 и продолжения снижения со следующим таргетом в области 1.3000.



Иена

Общий обзор

Американский доллар в среду стартовал с позитивом против японской валюты, освежив максимальные уровни. Пара растет после комментариев представителей Центробанка США, усиливших шансы на подъем ставки в ближайшее время. Поддержку валютному инструменту также оказал сильный отчет по занятости населения Америки вне сельского хозяйства в августе. 

Текущая ситуация

В среду торговый день для пары прошел позитивно. Цена росла в область сопротивления 103.50. MACD двигался в северном направлении в положительной зоне, RSI расположен в зоне перекупленности. Скользящие средние (50, 100 и 200) ускорили свое восходящее движение, что является сигналом на покупку. Сопротивление расположено на 103.50, поддержка – на 102.50.

Прогноз развития ситуации

Согласно индикатором пара перекуплена. Есть риск разворота цены. После пробоя уровня 103.50, можно ожидать, что цена поднимется к уровню 104.50. В случае разворота, пара USD/JPY вернется в область 102.00.



USD / CAD

Общий обзор

Позитивный отчет по рынку труда США и разочаровывающий ВВП Канады за Q2 ослабили канадский доллар.

Текущая ситуация

Пара USD/CAD возобновила бычий импульс и освежила 3-недельный максимум, который является самым высоким уровнем с 10 августа. Пара USD/CAD смогла вырасти до 1.3133 в течение торгового дня. MACD находится в положительной зоне. Рост гистограммы свидетельствует об упрочнении позиций покупателей. RSI находится в зоне перекупленности. На 4-х часов графике цена двигается от скользящих средних, которые направлены вверх, следуя за ценой. Сопротивление находится на 1.3200, поддержка на 1.3100.

Торговые рекомендации

Мы ожидаем, что рынки сохранят позитивный настрой. В этом случае, следующая остановка для USD/CAD может быть уровень 1.3150. С другой стороны, инструмент может развернуться в любой момент. В этом случае продавцы будут двигать цены к 1.3050.



XAU/USD

Общий обзор

Фьючерсы на золото оставались в области минимумов 2-х месяцев, пока инвесторы готовились к выходу данных со стороны Штатов, чтобы определить состояние экономики США и ее способность справится с ужесточением монетарной политики в ближайшей перспективе. 

Текущая ситуация

Пара остается в нисходящем канале, вблизи его нижней границы. Инструмент оставался ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) ускорили свое снижение на упомянутом тайм-фрейме. Все скользящие средние продолжают нисходящее движение. Сопротивление расположено на 1316, поддержка – на 1300.

MACD остается на прежних уровнях, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI консолидируется вблизи зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

По паре отмечается преобладание медвежьих настроений, все индикаторы рекомендуют открытие коротких позиций. Если фьючерсы на золото сохранят нисходящее движение, следующим таргетом будет область 1300.



Brent 

Общий обзор

В среду котировки нефти сорта Брент снизились к минимумам в области 45.40 долларов за баррель. Согласно отчету от Министерства энергетики США, запасы «черного золота» выросли на 2,3млн. баррелей на предыдущей неделе. 

Текущая ситуация

Котировки сырой нефти находится под интенсивным давлением. Продавцам удалось опустить цену от сопротивления 48.50 до уровня 47.50. Тем не менее, цена не осталась на уровне 47.50 и продолжила продвижение вниз. MACD и RSI остались на прежних уровнях. Индикаторы показывают сигнал на продажу. Сопротивление находится на 47.50, поддержка на 46.50 долларов за баррель.

Цена пробила 100-EMA на своем пути вниз на 4-часовом графике. Инструмент приближается к 200-ЕМА. 50-EМА движется вниз, 100 и 200 ЕМА по-прежнему направляются на север.

Торговые рекомендации

Если цена продолжит нисходящее движение, в ближайшее время она достигнет уровня 46.50.



Индекс DAX

Общий обзор

Европейские фондовые индексы в среду отметили умеренное снижение. Тем не менее, второй месяц подряд индексы завершают с прибылью. Следует отметить, что рост банковских котировок нивелирует снижение акций горнодобывающих компаний. 

Текущая ситуация

Индекс закрыл торговый день отрицательно, несмотря на позитивный тренд. Цена отошла от недельных максимумов в области 10700. Инструмент приближается к 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся в восходящем направлении. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10520.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор по-прежнему дает сигнал на покупку. RSI отошел от зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Индекс DAX может снизиться к поддержке 10520, где проходят 50-ЕМА и 100-ЕМА.

S&P500

Общий обзор

В последний день августа фондовые индексы США падали, так как повышенный спрос на доллар способствовал снижению котировок нефти и давил на акции компаний сектора материалов. 

Текущая ситуация

Индекс снижался на торгах среды. S&P500 отступил от месячного максимума по итогам дня. Продавцы снизили цену от 2180 к отметке 2165. Цена пробила 200-EMA на 4-х часовом графике. 50, 100 и 200 ЕМА движутся вверх. Сопротивление на 2180, поддержка на 2165.

MACD снижается, что подтверждает силу продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

В ближайшей перспективе, считаем, что будут преобладать медвежьи настроения. Если цена продолжит падать уровень 2165 будет пробит. Второй целью продавцов станет 2150.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

02.09.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В четверг в начале торгов давление на евро оказали слабые данные по деловой активности Еврозоны за август. Позже евро сумел не только вернуть позиции, но и укрепиться выше, на фоне ослабления доллара США после публикации индекса деловой активности в секторе производства США, который не оправдал ожидания аналитиков, показав более низкие результаты.

Текущая ситуация

В краткосрочной перспективе наш прогноз бычий. Доллар оставался во флэте в четверг перед выходом статистики США. Торги проходили в диапазоне между поддержкой 1.1130 и уровнем 1.1160. После публикации индекса деловой активности в секторе производства цена выросла, приблизившись к отметке 1.1200. Сопротивление у пары находится на 1.1200, поддержка на уровне 1.1130. 

Пара EUR/USD торгуется под 50, 100 и 200 ЕМА, которые направлены вниз на 4-х часовом графике. 50-EMA пересекает сверху вниз 100-EМА. Скользящие средние показывают сигнал на продажу.

MACD показывает бычью дивергенцию на часовом графике. Индикатор RSI растет к зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Пара EUR/USD на данный момент в состоянии перекупленности. MACD показывает дивергенцию. С технической точки зрения инструмент EUR/USD может развернуться и вырасти к 1.1200. Однако существует возможность, что пара продолжит падение до уровня 1.1070.



Фунт

Общий обзор

В четверг в фокус внимания инвесторов попала валюта Великобритании, которая на фоне новостей в считанные минуты взлетела вверх на 120 пунктов. Росту фунт/доллар способствовал позитивный отчет по деловой активности в секторе производства Британии.

Текущая ситуация

Производственный индекс PMI, данные которого превзошли ожидания рынка, оказал поддержку паре GBP/USD. Цена выросла с сессионных минимумов на 1.3130 до дневных максимумов на 1.3270. Выход слабого производственного индекса в США так же поддержал фунт, продлив восходящий импульс до 1.3320. 

В течение торгов цена пробила вверх 200-EMA на 4-часовых графиках. Скользящие средние направлены по-прежнему вниз и дают сигнал на продажу. Текущее сопротивление на 1.3360, поддержка на 1.3200.

MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI подошел к уровню перекупленности.

Торговые рекомендации

До тех пор пока торги проходят выше уровня 1.3200, сохранится восходящий тренд в сторону 1.3360. Однако, инструмент может развернуться, цена в этом случае опустится ниже 1.3200, после чего целью станет отметка 1.3100.



Иена

Общий обзор

Американская валюта торговалась в районе минимумов 3-х недель относительно мажоров, поскольку участники рынка проявляют особую осторожность в преддверии выпуска данных по занятости американского населения вне сельского хозяйства, запланированного в пятницу.

Текущая ситуация

В четверг у пары был в целом позитивный день. Бычий настрой по-прежнему сохраняется на рынке. Пара USD/JPY продолжила продвигаться на север и установила новый дневной максимум на 103.80. Цена двигается в сторону от скользящих средних. 50-EMA пересекает вверх 100-EMA на 4-часовом графике. Все скользящие средние разворачиваются вверх. Сопротивление находится на 103.50, поддержка на 102.50.

MACD показывает медвежью дивергенцию на часовом графике. RSI находится в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Скорей всего, пара движется к уровню 104.00. Если инструмент закрепится на этом уровне, движение продолжится к 104.50.

Тем не менее, пара USD/JPY находится в состояние перекупленности, инструмент может развернуться в обратном направлении. В этом случае продавцы будут опускать цену под уровень 103.50.



Австралийский доллар 

Общий обзор

Австралийская валюта укрепилась в паре с долларом США, получив поддержку на данных из Китая, показавших возобновление роста в секторе производства. Согласно отчету, индекс деловой активности в секторе производства Китая вырос до 50.4 в августе после 49.9 месяцем ранее. 

Текущая ситуация

Австралийский доллар нивелировал часть потерь на Азиатской сессии четверга. Тем не менее, с приходом покупателей на Европейской сессии цена вновь опустилась вниз. Вначале Американской торговой сессии AUD вновь вырос на слабой статистики из США. Сопротивление находится на 0.7540, поддержка на 0.7470.

50-EMA пересекает 100-EMA и 200-EMA сверху вниз на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз. MACD снижается, что говорит в пользу продавцов. RSI направляется в сторону зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

Если AUD/USD останется под 0.7540 пара может протестировать 0.7470. В противном случае, торговый инструмент вырастит в район 0.7570 – 0.7600.



Золото

Общий обзор

Котировки золота торговались в районе минимумов 2-х месяцев, что обосновано ожиданиями инвесторов публикации отчета по занятости в Америке в частном секторе, итоги которого могут стать решающим фактором при решении американского регулятора подъема ставки в сентябре.

Текущая ситуация

Валюта США контролирует рынок, золото остается под давлением. В четверг продавцы продолжили понижение цены. Новый сессионный минимум был отмечен в районе 13-ой фигуры. 50-EMA пересекает сверху вниз 100-EMA и 200-ЕМА на 4-часовом графике. Скользящие средние направлены вниз, что считается сигналом на продажу. Сопротивление 1316, поддержка на 1300.

Индикатор MACD вырос, что говорит об ослаблении продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности вверх.

Торговые рекомендации

Технически, медвежьи настроения сохраняются на 4-часовом графике. В случае снижения, следующей целью для инструмента станет уровень 1300.



Нефть Brent

Общий обзор

В начале торгов в четверг нефть развивала коррекционный рост, однако позже котировки развернулись снова вниз. Стоимость Брент упала ниже 47-и долларов за баррель, достигнув минимума за последние 2 недели. Давление на «черное золото» продолжают оказывать данные по росту запасов сырья в Штатах, которые вышли в среду.

Текущая ситуация

Фьючерсы нефти марки Brent находятся под давлением. Продавцы снизили цену от сессионных максимумов в области 47.23 в область поддержки 46.50. Сопротивление расположено на 47.50 поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

MACD и RSI расположены в отрицательной зоне, что является сигналом на продажу.

Цена протестировала 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА направлена вниз, 100-ЕМА и 200-ЕМА разворачиваются вниз.

Торговые рекомендации

Цены на нефть марки Brent могут продолжить снижение ниже уровня 46.50. Однако инструмент перепродан и котировки могут немного откатить вверх. Цены продолжат нисходящее движение, если закрепятся ниже отметки 46.50. Не исключено, что покупатели поднимут цены в область 47.50.



Индекс NASDAQ 

Текущая ситуация

Индекс незначительно откатил от недельных максимумов. Цена отошла от уровня 4800 и приблизилась к отметке 4740. Инструмент отскочил от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА сверху вниз. 50-ЕМА и 100-ЕМА нейтральны, 200-ЕМА направлена вверх. Сопротивление расположено на 4800, поддержка – на 4770.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI направляется к зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Если давление на индекс сохранится, Nasdaq снизится в район 4750, откуда может отскочить обратно к отметке 4800.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Фондовые индексы США в четверг торговались разнонаправленно, с тенденцией к снижению. Между тем, участники рынка проявляют пассивность, находясь в ожидании отчета по безработице в США. Влияние на американский фондовый рынок оказывает слабая отчетность компаний, а также нисходящий тренд по нефти.

Текущая ситуация

Техническая картина демонстрирует преобладание медвежьих настроений. Цена несколько снизилась от недельных максимумов на торгах четверга. Индекс S&P500 пробил 200-ЕМА вниз на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА сверху вниз на упомянутом тайм-фрейме. Скользящие средние нейтральны. Сопротивление у индекса на 2165, поддержка на 2150.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI направляется к зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Продавцы могут взять контроль над рынком в свои руки, если цена закрепится ниже уровня 2165. В противном случае покупатели вернут инструменту восходящее направление.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

05.09.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Спрос на доллар ослаб после выпуска отчета по рынку труда США. Согласно данным, в августе темпы роста новых рабочих мест в США замедлились. Слабые нонфармы могут подтолкнуть американский регулятор принять решение по отсрочке подъема ставок. В конце торговой недели пара евро/доллар выросла, прибавив примерно 70 пунктов.

Текущая ситуация

Пара показала высокую волатильность на торах пятницы. Пара попала под волну покупок сразу после публикации отчета Non-farm Payrolls. Покупатели подняли цену от отметки 1.1190 к сопротивлению 1.1270, где восходящий импульс угас и пара снизилась к ценам открытия. Закрытие торгов было с преобладанием медвежьих настроений. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

Пара EUR/USD находится ниже скользящих средних 50, 100 и 200, которые движутся в нисходящем направлении на 4-х часовом графике. Скользящие средние формируют сигнал на продажу.

MACD остается на прежних уровнях, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI приближается к отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

По паре преобладают медвежьи настроения. Снижение под отметку 1.1200 усилят позиции продавцов. Если пара EUR/USD вырастет и закрепится выше уровня 1.1270, восходящее движение может продолжиться в область 1.1350.



Фунт

Общий обзор

В последний торговый день недели британская валюта торговалась в области месячного максимума против доллара США. Поддержку фунту стерлингов оказали оптимистичные данные в секторе строительства Великобритании, а также слабые данные по рынку труда в США.

Текущая ситуация

На фоне публикации слабых данных по безработице США пара продемонстрировала ралли. Стерлинг ускорил рост и приблизился к уровню 1.3360 к концу торгов. Пара установила новый месячный максимум на 1.3350 в пятницу. Сопротивление расположено на 1.3360, поддержка – на 1.3200. Пара GBP/USD отошла от скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх.

Индикаторы расположены в положительной зоне и поддерживают восходящее движение. MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Бычьи настроения по паре усиливаются. Фунт продолжит рост, если сможет пробить текущее сопротивление 1.3360. В противном случае, пара валют будет двигаться в сторону 1.3200.



Иена

Общий обзор

В пятницу пара доллар/иена ослабла, негативным фактором для доллара стал слабый выпуск ежемесячных нонфармов. Как сообщило Министерство труда Америки, количество рабочих мест выросло на 151 000, не дотянув до средних прогнозов роста на 180 000. 

Текущая ситуация

Пара USD/JPY упала ниже отметки 103.50 и достигла новых 2-х дневных минимумов после выхода отчета по занятости в США. Цена установила 2-х дневные минимумы и привлекла интерес покупателей, в результате цена вернулась к ценам открытия и возобновила рост. Сопротивление расположено на 104.50, поддержка – на 103.50.

Цена оставалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике, что указывает на сильные бычьи настроения. Скользящие средние усилили свой рост в пятницу.

Прогноз развития ситуации

Сопротивление 104.50 является основной целью покупателей. Продавцы могут вернуть себе контроль над рынком, если смогут снизить цену ниже отметки 103.50.



NZD/USD

Общий обзор

Доллар отступил против оппонентов после публикации статистики занятости вне сектора сельского хозяйства США. Как стало известно, в Америке количество новых рабочих мест в августе составило лишь 151 тысяч, вместо ожидаемого роста на 180 тысяч.

Текущая ситуация

Пара NZD/USD вернулась к снижению в пятницу. Цена резко выросла сразу после публикации отчета по рынку труда США и достигла свежих недельных максимумов. Бычий импульс быстро угас и новозеландский доллар упал в область 0.7250. Сопротивление расположено на 0.7320, поддержка – на 0.7250.

50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх. Цена приближается к 50-ЕМА, которая выступает поддержкой. MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если пара NZD/USD остается выше отметки 0.7250, она может снова протестировать уровень 0.7320. Не исключено, что инструмент упадет ниже 0.7250.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на драгоценный металл окрепли после августовского отчета по рынку труда США, показавшего низкие результаты, ослабившие ожидания повышения ставки. Как стало известно в пятницу, число рабочих мест увеличилось менее, нежели ожидали аналитики, составив лишь 150 тыс., вместо 180 тыс. 

Текущая ситуация

На торгах по золоту наблюдалось ралли в пятницу. Драгметалл вырос почти на 0,85% к концу торгов. Котировки золота достигли уровня 1330, после чего чуть откатили и закрыли день на 1325. Цена пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз. Сопротивление расположено на 1330, поддержка – на 1316 за унцию.

MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI направляется к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Пробой сопротивления 1330 сменит настроения торгов на медвежьи. Если пара XAU/USD пробьет сопротивление, то цена сможет направиться к отметке 1340.



Нефть Brent

Общий обзор

В пятницу котировки нефти сорта Брент незначительно скорректировались вверх после предыдущего снижения. Тем не менее, давление на нефть продолжают оказывать растущие сомнения трейдеров относительно результатов встречи в Алжире, где пройдут переговоры между крупными добытчиками нефти. 

Текущая ситуация

Цена отскочила от поддержки 45.30 в пятницу. Покупателям удалось поднять цену выше сопротивления 46.50 в течение торгов пятницы. Сопротивление расположено на 47.50 поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

Цена пробила 200-EMA на 4-x часовом графике. 50-EMA разворачивается вниз, 100-EMA все еще движется вверх, тогда как 200-EMA – нейтральна. Индикатор MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI вышел из зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если торговый инструмент вернется под уровень 46.50 (где проходит 200-EMA), цены на нефть в этом случае продолжат движение в южном направлении. В случае роста котировки нефти марки Brent направятся к уровню 47.50.



Индекс DAX

Общий обзор

В конце недели фондовые индексы Европы демонстрировали оптимистичный настрой.

Текущая ситуация

Индекс DAX резко вырос до недельных максимумов на 1731 после выхода отчета по рынку труда в США. На своем пути вверх цена пробила 50-EMA и 100-EMA. Скользящие средние движутся вверх, что считается сигналом на покупку. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10520.

MACD сохраняет свои позиции в позитивной зоне. RSI приблизился к зоне перекупленности. Оба индикатора подают сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации

Если цена пробьет уровень сопротивления 10700, индекс может вырасти к августским максимумам на 10802. В противном случае, котировки DAX снизятся к поддержке на 10520.



Индекс S&P 500

Общий обзор

В пятницу фондовые индексы Америки начали торги в позитивном ключе, в то время когда инвесторы анализировали статистические данные по рынку труда США.

Текущая ситуация

В пятницу индекс S&P500 укрепил свои позиции и закрыл торговую неделю ростом. В течение пятницы котировки S&P500 росли и смогли обновить максимум недели на отметке 2183. Торговый инструмент пробил 50-EMA и 200-EMA и протестировал 100-EMA на 4-х часовом графике. Скользящие средние нейтральны. Сопротивление у индекса на 2180, поддержка на 2165.

MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI направляется к зоне перекупленности. RSI движется в сторону зону перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если цена пробивает уровень 2180, покупатели смогут в этом случае поднять цену к 2190.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

06.09.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Валюта ЕС укрепилась на фоне продаж американского доллара, который в понедельник все еще оставался под влиянием пятничного релиза по рынку труда в США. Отметим, что объемы торгов на рынке были низкими в связи с банковскими выходными в США по случаю празднования Дня труда.

Текущая ситуация

Пара продемонстрировала низкую волатильность в понедельник. Евро двигался в восходящем направлении на азиатской сессии. Затем продавцы смогли снизить цену на европейской и американской сессиях. Цена осталась ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Все скользящие средние продолжают снижаться. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD демонстрирует дивергенцию на часовом графике. RSI направляется к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если давление на пару сохранится, то цена может снизиться под отметку 1.1130. в таком случае следующим таргетом продавцов будет уровень 1.1070.



Фунт

Общий обзор

В начале недели английская валюта окрепла по отношению к доллару США - фунт/доллар торговался в районе месячного максимума. Поддержку британской валюте оказали сильные данные в секторе услуг, в то время как штатовская валюта оставалась под давлением слабых нон фармов. 

Текущая ситуация

На торгах понедельника пара фунт/доллар демонстрировала ралли и достигла отметки 1.3360. стерлинг сумел установить дневной максимум на уровне 1.3372. После достижения отметки 1.3360 пара несколько откатила и растеряла часть своих достижений. Инструмент GBP/USD торгуется выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 1.3360, поддержка – на 1.3200.

MACD демонстрирует конвергенцию на часовом графике. RSI расположен в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Па паре GBP/USD рекомендуется открывать позиции на покупку в случае пробоя сопротивления 1.3360. Если пара упадет ниже уровня 1.3270, цена может направиться в область 1.3200.



Иена

Общий обзор

Валютная пара доллар/иена снизилась на фоне общего ослабления американской валюты. Согласно сообщениям Департамента труда США, в августе было открыто 151 тыс. рабочих мест, хотя эксперты прогнозировали рост до 180 тыс. Неожиданно слабые нон фармы снизили ожидания роста ставки в этом году. В понедельник доллар не смог получить поддержку, так как в Америке банки не работали по случаю празднования Дня труда.

Текущая ситуация

Пара растеряла часть своих достижений в понедельник. Цена снизилась от максимумов прошлой недели в районе 104.30 к отметке 103.50. Инструмент оставался выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пробила 100-ЕМА и 200-ЕМА на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 103.50, поддержка – на 102.50.

MACD сформировал дивергенцию на часовом графике. RSI вышел из зоны перекупленности, но остался в положительной зоне.

Прогноз развития ситуации

Пробой уровня 102.50 в нисходящем направлении может привести к падению в район поддержки 101.40. Если пара USD/JPY вернется выше отметки 103.50, то ее рост может продолжиться в область 104.50.



AUD/USD

Общий обзор

Новая неделя для австралийской валюты началась в позитивном русле – аусси вырос против американского оппонента. Поддержку оказали фундаментальные данные из Австралии, показавшие увеличение валовой прибыли компаний на 6,9% во втором квартале, тогда как рынок ожидал рост лишь на 2,0%. 

Текущая ситуация

Пара AUD/USD выросла в начале торгов понедельника. Покупатели подняли цену к отметке 0.7600, где пара развернулась и несколько снизилась. Инструмент протестировал 100-ЕМА и остался выше этой линии. Скользящие средние нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 0.7600, поддержка – на 0.7540.

Индикатор MACD расположен вблизи нулевого уровня. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD останется в положительной зоне, покупатели сохранят контроль над рынком. RSI отскочил от зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если пара AUD/USD остается ниже отметки 0.7600, цена может упасть в область 0.7540. В ином случае инструмент может вырасти к уровню 0.7600.



Золото

Общий обзор

Драгоценный металл в понедельник торговался в районе недельного максимума. Спрос на золото вырос после того, как слабые данные из США по занятости населения снизили шансы на подъем базовой ставки Федрезервом в сентябре. 

Текущая ситуация

Торги по инструменту XAU/USD в понедельник велись вблизи недельных максимумов. Цена находилась в области 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 1330, поддержка – на 1316 за унцию.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. RSI находится вблизи зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Пара продолжит свой восходящий тренд, если пробьет сопротивление 1330. Если инструмент упадет ниже уровня 1316, продавцы смогут снизить цену в район 1300.



Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть продемонстрировали стремительный рост в первый торговый день недели. Росту нефти способствовали возобновившиеся надежды на заморозку добычи «черного золота», целью которого является стабилизация цены и предложения. Общее ослабление доллара США также стало благоприятным фактором для укрепления спроса на нефть.

Текущая ситуация

Фьючерсы нефти марки Brent продемонстрировали волатильные торги в понедельник. Сначала цена выросла к месячным максимумам в области 49.50. Затем, цена развернулась и резко упала ниже уровня 47.50. цена вернула часть своих потерь и несколько подросла во время североамериканской сессии. Сопротивление расположено на 47.50 поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

Цена расположена между 50-ЕМА и 200-ЕМА на 4х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА на том же тайм-фрейме.

MACD вырос, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI вышел из зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если цена вернется выше отметки 48.50, фьючерсы на Brent продолжат восходящий тренд. Не исключено, что котировки упадут ниже уровня 46.50.



Индекс DAX

Общий обзор

Европейские фондовые рынки торговались в понедельник в «зеленой зоне». Отметим, что растущие цены на сырье смогли компенсировать ослабление акций банков Европы. Фондовый индекс DAX вырос на 0,3% в начале торгов.

Текущая ситуация

Индекс DAX торговался вблизи недавних максимумов и провел день в области 10700. Цена несколько выросла выше предыдущих недельных максимумов на европейской сессии и снизилась на американской. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10520.

MACD расположен в положительной зоне. RSI находится вблизи зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Индекс может снизиться к отметке 10520. Если цена пробьет этот уровень, нисходящее движение может продолжиться к уровню 10350. В ином случае, инструмент может вырасти выше области 10700.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Американские фондовые индексы торговались с незначительными изменениями, так как банки в США не работали в связи с празднованием Днем труда. 

Текущая ситуация

Индекс S&P500 незначительно изменился в понедельник. Цена осталась в районе недельных максимумов и несколько снизилась к концу торгов. Инструмент пробил 100-ЕМА и протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пробила 100-ЕМА в нисходящем направлении. Все скользящие средние направлены вниз. Сопротивление у индекса на 2180, поддержка на 2165.

MACD находится в положительной зоне. RSI отскочил от зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Восходящий тренд может начаться, если индекс поднимется выше сопротивления 2180. S&P500 может упасть ниже отметки 2165 и протестировать уровень 2150.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

 

07.09.2016

 

Технический анализ

 

Евро

 

Общий обзор

 

Слабый индекс деловой активности ISM в секторе услуг ослабил доллар США, который упал к месячным минимумам.

 

Текущая ситуация

 

Во вторник пара торговалась под давлением. Цена оставалась вблизи отметки 1.1130 на азиатских и европейских сессиях вторника. Инструмент вырос на фоне слабых данных по индексу деловой активности в непроизводственном секторе США во время американской сессии. Пара пробила уровень 1.1200 и продолжила рост в направлении 1.1270. Пара EUR/USD пробила 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА и продолжила движение от них в северном направлении на 4-х часовом графике. Сопротивление находится на 1.1270, поддержка – на 1.1200.

 

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI растет к зоне перекупленности.

 

Прогноз развития ситуации

 

Пробой уровня 1.1270 откроет путь в область 1.1350. Если цена вернется ниже отметки 1.1200, путь к отметке 1.1130 будет открыт.

 

 

Фунт

 

Общий обзор

 

Фунт торгуется в «зеленой» зоне после выхода отчета по деловой активности в непроизводственном секторе Великобритании. К тому же откровенно слабый индекс деловой активности ISM в секторе услуг США ослабил позиции доллара и укрепил фунт.

 

Текущая ситуация

 

Великобритания не представила важных отчетов во вторник, и фунт торговался под влиянием внешнего новостного фона. Пара остается в «зеленой» зоне. Цена восстановилась от вчерашних минимумов и вернулась к сопротивлению 1.3360 на европейской сессии. Инструмент ускорил рост и пробил отметку 1.3360 на североамериканской сессии. На 4-х часовом графике пара GBP/USD закрепилась выше скользящих средних, которые имеют умеренно бычий уклон. 50-ЕМА отскочила от 100-ЕМА и пересекла 200-ЕМА в восходящем направлении, что является сигналом на покупку. Сопротивление расположено на 1.3500, поддержка – на 1.3360.

 

MACD демонстрирует конвергенцию на часовом графике. RSI вошел в зону перекупленности.

 

Прогноз развития ситуации

 

Уровень 1.3360 сейчас ключевой для пары. Если цена упадет ниже него, можно ожидать продолжения нисходящего движения в область 1.3200. Для продолжения роста, пара должна закрепиться выше отметки 1.3360.

 

 

Иена

 

Общий обзор

 

Доллар находится под давлением в связи с неопределенностью ФРС касательно роста процентной ставки в 2016. Кроме того, последняя экономическая статистика не дает доллару окрепнуть. Так индекс деловой активности ISM в секторе услуг США вышел слабее прогнозов, что отправило американскую валюту в нокдаун по всему рынку.

 

Текущая ситуация

 

Пара торговалась в консолидационном диапазоне с прошлой среды. Попытки покупателей поднять цену оказались безуспешными, и пара USD/JPY оставалась вблизи сопротивления 103.50 в течение дня. После публикации разочаровывающей американской статистики доллар попал под давление и упал в 5-ти дневным минимумам. Продавцы снизили цену от уровня 103.50 в область 102.50.  Пара USD/JPY протестировала 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пробила 100-ЕМА и 200-ЕМА на упомянутом тайм-фрейме. Все скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 102.50, поддержка – на 101.40.

 

MACD сформировал дивергенцию на часовом графике. RSI направляется к зоне перепроданности.

 

Прогноз развития ситуации

 

На рынке начинают преобладать медвежьи настроения. Можно ожидать снижения цены к уровню 101.40.

 

 

NZD/USD

 

Текущая ситуация

 

Новозеландский доллар укрепился во вторник, торгуясь вблизи локальных максимумов против американского доллара. Трейдеры подняли пару, и цена преодолела сопротивление 0.7320, протестировав уровень 0.7400. Новые сессионные максимумы были зафиксированы в районе 0.7413. Пара NZD/USD осталась выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние продолжили северное движение. Сопротивление расположено на 0.7400, поддержка – на 0.7320.

 

Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен вблизи зоны перекупленности.

 

Прогноз развития ситуации

 

Цена может откатить ниже уровня 0.7400, что будет хорошим поводом для покупок. Если NZD/USD пробьет уровень 0.7250, нисходящее движение продолжится в область 0.7200, где проходит 200-ЕМА.

 

 

Золото

 

Общий обзор

 

Золото выросло вчера после выхода разочаровывающего отчета по активности в секторе услуг. Последняя публикуемая статистика, что приходит из США снижает ожидания рынка, что ФРС поднимет ставки в сентябре.

Текущая ситуация

 

Цены на золото подскочили к недельным максимумам на фоне негативного показателя PMI в секторе услуг США. Цена пробила сопротивление 1330 и направляется в район 1350. Инструмент XAU/USD отошел от 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330 за унцию.

 

MACD расположен в положительной зоне. RSI вошел в зону перекупленности.

 

Прогноз развития ситуации

На рынке сейчас актуальны только покупки. Следующим таргетом покупателей будет уровень 1350.

 

 

Нефть Brent

 

Общий обзор

 

Внимание рынка сейчас направлено на премьер-министра Ирака. Согласно его заявлению, Ирак готов к сотрудничеству с Саудовской Аравией и Россией по заморозке добычи для укрепления цен на «черное золото».

 

Текущая ситуация

 

Техническая картина демонстрирует слабые медвежьи настроения. Цена продолжила снижение во вторник в течение дня. Котировки нефти марки Brent нашли поддержку в области 46.50, где нисходящий импульс угас, и цена несколько откатила обратно. 200-ЕМА остановила нисходящее движение цен на нефть. После тестирования этой линии фьючерсы на нефть отскочили. 200-ЕМА нейтральна, 50-ЕМА направляется вниз, 100-ЕМА по-прежнему направлена вверх. Сопротивление расположено на 47.50, а поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

 

MACD оставался на прежних уровнях, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI приближается к зоне перепроданности.

 

Прогноз развития ситуации

 

Если цена вернется выше отметки 47.50, фьючерсы на Brent продолжат восходящий тренд. Не исключено, что котировки упадут ниже уровня 46.50.

 

 

Индекс Nasdaq

Общий обзор

 

Рынки США выросли во вторник после публикации слабых данных по сектору услуг. Отчет по индексу деловой активности в непроизводственном секторе вызвал всплеск волатильности на рынке и стал фактором роста рисковых активов, включая рынок акций.

 

Текущая ситуация

 

Во вторник торги по индексу проходили в позитивном ключе. Nasdaq продолжил рост и приблизился к рекордным максимумам середины августа. Цена отскочила от 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Инструмент расположен гораздо выше скользящих средних, которые направлены вверх. Сопротивление расположено на 4835, поддержка – на 4800.

 

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на усиление позиций покупателей. RSI находится вблизи зоны перекупленности.

 

Прогноз развития ситуации

 

Пока рынок держится выше уровня 4800, восходящее движение может продолжиться в район 4835.

 

 

Индекс S&P 500

 

Общий обзор

 

Американские трейдеры вернулись на торги после 3-х дневного уик-энда. Последние экономпоказатели США омрачили перспективы повышения ставки ФРС в сентябре.

 

Текущая ситуация

 

Индекс был нейтральным в течение дня и активизировался на американской сессии. Цена упала ниже отметки 2180 после выхода новостей из США. Нисходящий импульс угас, и индекс S&P500 вернулся в область открытия. Индекс пробил 50-ЕМА и 100-ЕМА, а затем отскочил от 200-ЕМА на 4-х часовом графике.  Сопротивление у индекса на 2190, поддержка на 2180.

 

Индикаторы MACD и RSI находятся в положительной зоне.

Прогноз развития ситуации

 

Открытие позиций на покупку актуально сейчас. Таргетом покупателей выступает уровень 2190.

 

 

 * Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

09.09.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В четверг ЕЦБ сохранил ставки на прежнем уровне: базовую ставку по процентам - на 0,0%, депозитную ставку с минусом 0,4%. Центробанк Европы также оставил без изменений объем программы выкупа активов – 80 млрд. евро.

Текущая ситуация

Настроения на торгах были позитивными в течение дня. Покупатели смогли поднять цену и пробить уровень 1.1270 на европейской торговой сессии. После заседания ЦБ Еврозоны цена начала отходить от максимумов дня. Сейчас цена движется в район поддержки 1.1270. Европейская валюта двигается от 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохраняют бычий уклон. Сопротивление находится на 1.1350, поддержка – на 1.1270.

Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Сейчас актуально открытие коротких позиций. Пара EUR/USD может откатить в район 1.1270, а затем к 1.1200.



Фунт

Общий обзор

Валюта Британии отступила от максимумов после выхода слабой статистики по объемам производства в обрабатывающей промышленности: снижение на минус 0,9% в июле против прогноза спада на минус 0,2%. Пару фунт/доллар подкосили также мягкие комментарии главы BoE Марка Карни относительно денежно-кредитной политики государства. 

Текущая ситуация

Бычьи настроения, которые начали преобладать в середине августа, сохраняются. Пара GBP/USD находится в восходящем канале, вблизи его нижней границы. Сейчас цена попала под влияние продавцов, которые тянут инструмент в сторону уровня 1.3200. На часовом графике цена пробила 50-ЕМА вверх, отскочила от 100-ЕМА и вернулась к 50-ЕМА. Все скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 1.3360, поддержка – на 1.3200.

MACD остается в положительной зоне. MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI движется в сторону зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если пара GBP/USD преодолеет уровень 1.3360, цена может вырасти к круглому уровню 1.3400. Отметка 1.3400 будет следующим таргетом покупателей. В случае развития негативного сценария, продавцы могут направить цену в район 1.3260.



Иена

Общий обзор

Согласно опубликованным сегодня данным, ВВП Японии увеличился на 0,2% во 2-ом квартале, хотя изменений не прогнозировалось. Отметим, что иена растет за счет ослабления доллара США на фоне пессимистичного блога статистики. В то же время инвесторы сомневаются в том, что BoJ применит смягчающие меры в текущем месяце. 

Текущая ситуация

В четверг торги по паре USD/JPY были нейтральными на европейской сессии и стали более волатильными на американской. Цена была в районе 101.40 в первой половине дня и несколько подросла, когда американские трейдеры пришли на рынок. Инструмент остается ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА, которые продолжают свое снижение. 100-ЕМА выступает сопротивлением для цены. Сопротивление расположено на 102.50, а поддержка в области 101.40.

MACD расположен в отрицательной зоне. RSI находится вблизи зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Доллар пытается вернуть свои потери. Если пара сохранить восходящий тренд, цена вырастет к отметке 102.50.



AUD/USD

Общий обзор

Как сообщило бюро статистики Австралии, дефицит торгового баланса снизился до 2,410 млрд. австралийских долларов в июле, против 3,250 месяцем ранее, хотя прогнозировали снижение до 2,750 млрд. австралийских долларов. Росту сырьевых валют также благоприятствует скачок цен на нефть.

Текущая ситуация

Австралийский доллар укрепился в четверг на азиатской сессии, торгуясь вблизи локальных максимумов против американской валюты. Быки смогли пробить уровень 0.7700 на фоне позитивной статистики. Пара отошла от максимумов на европейской сессии, AUD/USD пробил уровень 0.7700 вниз. Скользящие средние (50, 100 и 200) ускорили свой рост. Сопротивление расположено на 0.7700, поддержка – на 0.7650.

MACD вырос, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Технически инструмент перекуплен и не исключена коррекция в область 0.7650.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы драгоценного металла стабилизировались в области максимума двух с половиной недель. Импульс роста несколько утих, так как инвесторы фиксировали прибыль после ралли на предыдущих сессиях на фоне снижения вероятности подъема ставки американским регулятором.

Текущая ситуация

Пара XAU/USD пользовалась спросом в четверг. Покупатели предприняли попытку сократить недавние потери и подняли цены с локальных минимумов к ближайшему сопротивлению на уровне 1350 на европейской сессии. XAU/USD попал под давление на американской сессии и упал в область 1340. Инструмент остался выше 50-ЕМА, 100-ЕМА, 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА и 200-ЕМА в восходящем направлении на упомянутом тайм-фрейме. Все скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330 за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор по-прежнему формирует сигнал на покупку. RSI приблизился к зоне перекупленности. 

Прогноз развития ситуации

Пара перекуплена и можно ожидать краткосрочной коррекции. Цена может снизиться к отметке 1330.



Нефть Brent

Общий обзор

Публикация сильных данных из Китая по импорту подстегнула нефть к росту. Ранее поддержку «черному золоту» оказал отчет от штатовского института нефти, заявив о снижении запасов сырья максимальными темпами за последние 30 лет.

Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent оставались в «зеленой» зоне в четверг. Инструмент торговался вблизи недавно достигнутых максимумов на уровне 48.88. Цена протестировала 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА остановила цены, которые отскочили от нее. 100-ЕМА и 200-ЕМА нейтральны, 50-ЕМА направлена на юг. Сопротивление расположено на 48.50, а поддержка – на 47.50 долларов за баррель.

MACD оставался в положительной зоне. RSI отошел от зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Цена может откатить ниже отметки 48.50. Однако, общие настроения медвежьи. Таргетом покупателей выступает уровень 49.50.



Индекс DAX

Общий обзор

Сегодня Центробанк Европы оставил ставку без изменений, подтвердив ожидания рынка. Между тем, большинство европейских фондовых индексов снижаются. Так, индекс DAX ослаб примерно на 0,4%.

Текущая ситуация

Торги сохраняют бычий настрой и на 4-х часовом графике тренд бычий. Индекс оставался вблизи недавних максимумов, торгуясь выше отметки 10700 перед заседанием ЕЦБ. Цена упала от недельных максимумов и упала ниже уровня 10700 на американской сессии. Индекс DAX находится выше скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10520.

MACD оставался на прежнем уровне, что указывает на усиление позиций покупателей. RSI консолидируется в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

DAX может протестировать поддержку 10520. Если цена пробьет этот уровень, то снижение может продолжиться в район 10350.



Индекс Nasdaq

Общий обзор

Сегодня американские фондовые индексы демонстрируют стабильность либо восходящую динамику в связи с ростом цен на нефть.

Текущая ситуация

Индекс снизился от недавних максимумов в четверг. Несмотря на снижение, общие настроения по-прежнему бычьи. Покупатели не спешат отдавать свои завоевания. Цена борется сейчас за уровень 4800. 100-ЕМА нейтральна, 50-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление у индекса на 4835, поддержка на 4800.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Настроения на рынке изменились на медвежьи. Цена может пробить уровень 4800 и снизиться в район 4770.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

12.09.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта укрепилась по отношению к доллару США после решения ЕЦБ сохранить ставки без изменения. По словам Марио Драги, европейский регулятор рассматривает возможность внедрения некоторых изменений в программу приобретения активов. 

Текущая ситуация

Настроения по евровалюте остаются бычьими, несмотря на резкое снижение в конце прошлой недели. После колебаний к максимумам выше 1.1280 цена вернулась к 1.1270, где сформировала узкий коридор в пятницу. После непродолжительной консолидации цена вышла из консолидации и двигалась в сторону 1.1200.Скользящие средние сохраняют бычий уклон на 4-х часовом графике. 50-ЕМА отскочила от 200-ЕМА и пересекла 100-ЕМА. Сопротивление находится на 1.1270, поддержка – на 1.1200.

MACD демонстрирует дивергенцию на часовом графике. RSI консолидируется в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если покупатели смогут преодолеть отметку 1.1270, то цены могут направиться в район 1.1350. В ином случае продавцы могут направить пару в область 1.1200.



Фунт

Общий обзор

В последний день торговой недели фунт стерлингов торговался без изменений по отношению к доллару после публикации слабых данных по торговому балансу в Британии. В то же время рост американской валюты ограничен на фоне угасающих ожиданий в отношении ужесточения монетарной политики США в ближайшее время.

Текущая ситуация

На рынке сохраняются позитивные настроения. Пара GBP/USD почти не изменилась в пятницу, консолидируясь в диапазоне 1.3300-1.3340. Скользящие средние направлены вверх. 50-ЕМА пересекает 200-ЕМА вверх, 200-ЕМА тестирует 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1.3360, поддержка – на 1.3200.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI приближается к отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Общая картина по паре остается бычьей. Однако технический анализ предполагает риск сильной коррекции в район 1.3100.



Иена

Общий обзор

Давление на американский доллар оказывают сниженные ожидания по изменению денежно-кредитной политики в сторону ужесточения в этом году. Тем не менее, иена не может лидировать в паре с долларом, так как слишком велик дифференциал в монетарной политике двух Центробанков. 

Текущая ситуация

Бычьи настроения по-прежнему преобладают. Доллар продолжает ралли после краткосрочной консолидации на азиатской сессии в пятницу. Цена пробила уровень 102.50 и пытается закрепиться выше. Инструмент пробил 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние нейтральны. Сопротивление расположено на 103.50, а поддержка в области 102.50.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI направляется к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что пара продолжит восстановление и цена направится в район 103.50.



NZD/USD

Общий обзор

В пятницу доллар Новой Зеландии уступил позиции американскому оппоненту. Давление на товарные валюты в конце недели оказали падающие на нефть цены, так как инвесторы собрали прибыль после ралли на прошлых торгах, которые были вызваны данными о сокращении запасов «черного золота» в Америке неделей ранее. 

Текущая ситуация

На фоне бычьего тренда продавцы снова лидируют. Медведи снижают цену, инструмент приближается к поддержке 0.7320. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх. Пара NZD/USD приближается к 50-ЕМА, которая выступает поддержкой для цены. Сопротивление расположено на 0.7400, поддержка – на 0.7320.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности и приближается к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если давление на пару сохранится, то продавцы могут снизить цену в район 0.7320. Как альтернативный вариант рассматривается вероятность отскока цены в восходящем направлении от ближайшей поддержки, после чего пара может возобновить восходящий тренд в область 0.7400-0.7450.



Золото

Общий обзор

В конце торговой пятидневки фьючерсы на золото упали, однако снижение было ограничено. Интерес к активам убежищам поддерживается за счет ослабления штатовской валюты. 

Текущая ситуация

Техническая картина представляет слабый медвежий тон торгов. Цена консолидируется в районе 1336 после резкого снижения. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА и 200-ЕМА в восходящем направлении на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1350, поддержка – на 1330 за унцию.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности и приближается к зоне перепроданности. 

Прогноз развития ситуации

Первым таргетом продавцов выступает уровень 1330. После пробоя этого уровня они могут направиться к отметке 1320. Если покупатели вернутся, то котировки золота могут вырасти в район 1350.



Нефть Brent

Общий обзор

Публикация данных о снижение запасов нефти в Америке до рекордных минимумов с 1999 года стала причиной резкого подорожания «черного золота». 

Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent отошли от недавних максимумов в пятницу, когда покупатели начали закрывать свои позиции после ралли накануне. Цена вернулась ниже 49.50 и приближается к поддержке 48.50. Цены на сырую нефть приближаются к 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА продолжила свой рост, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх. Сопротивление расположено на 49.50, а поддержка – на 48.50 долларов за баррель.

MACD расположен в положительной зоне. Индикатор снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что цена направится в область 48.50. Если уровень устоит, то котировки нефти марки Brent вернутся к своему росту и покупатели поднимут цену выше уровня 49.50. Следующим таргетом покупателей будет отметка 50.50. Продавцы, в свою очередь, могут снизить цену в район 47.50.



Индекс DAX

Общий обзор

Европейские фондовые индексы в пятницу отметили двухдневное снижение на фоне пессимистичных отчетов, полученных из крупных стран Европейского союза. 

Текущая ситуация

На торгах пятницы, 9 сентября, DAX торговался со снижением на фоне разочаровывающей статистики из ЕС. Цена оставалась в узком бычьем канале. Продавцы снизили цену к его нижней границе. На 4-х часовом графике цена зажата между 50-ЕМА и 100-ЕМА. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10520.

Индикатор MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI отошел от зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Есть вероятность снижения цены в район 10520. Пробой этой отметки может привести к снижению цены к отметке 10440.



Индекс S&P500

Общий обзор

Американские фондовые индексы демонстрировали нисходящую динамику в пятницу. Рынок анализирует результаты заседания ЕЦБ, а также «ястребиные» комментарии представителя ФРБ Бостона Эрика Розенгрена. 

Текущая ситуация

Индекс закрыл день в «красной» зоне. S&P500 попал под сильное давление в пятницу. Цена резко снизилась от отметки 2177 к текущей поддержке 2165. Инструмент пробил 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении. Сопротивление у индекса на 2180, поддержка на 2165.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI приближается к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать дальнейшего снижения в область 2160. Не исключена возможность коррекции к отметке 2170.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

13.09.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

На торгах в понедельник евровалюту поддерживало принятое на прошлой неделе решение ЕЦБ относительно сохранения ставки на прежнем уровне, а также отсрочка внедрения стимулирующих экономическое развитие страны мер. 

Текущая ситуация

Пара евро/доллар торговалась во флэте в понедельник. Цена смогла восстановиться в ходе Азиатской торговой сессии. Тем не менее, пара нивелировала все свои предыдущие успехи в начале Европейских торгов. Инструмент попал под давление, и направился в сторону уровня 1.1200 во время Европейской торговой сессии. Евро коснулся 50-ЕМА на 4-часовом графике. 50-ЕМА выступает в качестве поддержки. В 50, 100 и 200 ЕМА направлены вверх на том же графике. Сопротивление у пары EUR/USD на 1.1270, поддержка находится на уровне 1.1200.

MACD находится в положительной зоне. MACD снижался, что указывает на ослабление позиций покупателей. RSI нейтрален, его сигнальная линия приближается к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если давление на котировки сохранится, пара может опуститься ниже 1.1200. В этом случае продавцы будут продвигать цену к 1.1130. С другой стороны, EUR / USD может восстановиться до 1.1300.



Фунт

Общий обзор

Валютная пара фунт/доллар торговалась практически без изменений в понедельник на фоне пустого макроэкономического календаря. Между тем, фокус внимания инвесторов направлен на отчет по занятости населения, который выйдет в среду. В четверг Банк Англии огласит решение по денежно-кредитной политике. 

Текущая ситуация

В понедельник фунт торгуется в узком диапазоне недалеко от пятничных минимумов. Цена росла и снижалась в диапазоне 1.3244-1.3285 в течение дня. В начале Американской сессии цена восстановила частично свои позиции. Цена краткосрочно пробила 50-ЕМА и сразу вернулась выше нее на 4-х часовом графике. 100-ЕМА пересекает 200-ЕМА в восходящем направлении на упомянутом тайм-фрейме. Скользящие средние сохраняют бычий уклон. Сопротивление расположено на 1.3360, поддержка – на 1.3200.

MACD расположен в отрицательной зоне. MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приближается к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Продолжение медвежьего тренда ниже отметки 1.3200 приведет к дальнейшему снижению, первым таргетом которого будет уровень 1.3100. Не исключено, что стерлинг может восстановиться в область 1.3360.



Иена

Общий обзор

На утренней сессии валюта Японии выросла по отношению к доллару США после того, как стало известно, что заказы в области машиностроения увеличились, в то время как снизились цены производителей. Между тем, инвесторы продолжают отслеживать отчеты из США с целью получить намек на сроки следующего повышения процентной ставки.

Текущая ситуация

Цена отошла от предыдущих недельных максимумов и попала под волну продаж. Торги по паре проходят со снижением ниже отметки 102.50. текущий минимум находится на уровне 101.70. Цена пробила 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние нейтральны. Сопротивление расположено на 102.50, а поддержка в области 101.40.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если его гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усилении позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI нейтрален.

Прогноз развития ситуации

Потеря уровня 102.50 указывает на начало нисходящего движения. Цена может продолжить снижение с целями на уровнях 101.40 и 101.20.



USD/CAD

Общий обзор

В первый торговый день недели американская валюта торгуется стабильно по отношению к контрвалютам. Ослабление доллара сдерживается новыми ожиданиями в отношении подъема ставки уже в сентябре. Внимание инвесторов направлено на выступления представителей американского регулятора

Текущая ситуация

Доллар США остается сильным против канадского конкурента. Трейдеры подняли цену выше, и пара встретила сопротивление в области 1.3100, где цена развернулась и пошла вниз. 50-ЕМА и 100-ЕМА и 200-ЕМА ускорили свой рост. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА и 200-ЕМА в восходящем направлении. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.3030.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI находится в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Уверенный пробой текущего сопротивления откроет путь к дальнейшему росту в область 1.3200. Не исключено, что продавцы смогут снизить цену ниже уровня 1.3100 в район 1.3040.



Золото

Общий обзор

С открытием торгов на этой неделе фьючерсы на золото продолжают дешеветь, так как растет доверие к доллару США на фоне новых надежд в отношении повышения базовой ставки в текущем году. 

Текущая ситуация

В понедельник золото торговалось вблизи 4-х дневных минимумов. После краткосрочной консолидации в течение азиатской сессии драгметалл возобновил снижение на европейских торгах. Инструмент пробил 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА, после чего продолжил движение дальше. Сопротивление расположено на 1330, поддержка – на 1316 за унцию.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приближается к зоне перепроданности. 

Прогноз развития ситуации

Как и ожидалось, цена пробила уровень 1330. Теперь котировки золота продолжают движение на юг. Уровень 1316 выступает таргетом продавцов.



Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть снизились примерно на 1,5% на новой неделе в результате увеличения буровых установок в Америке. В это же время страны добытчики нефти пытаются адаптироваться к стремительному снижению цен. Следует отметить, что в такой ситуации спекулянты фиксируют прибыль, так как рассчитывают на подъем цен в дальнейшей перспективе. 

Текущая ситуация

Фьючерсы на нефть марки Brent снижались в понедельник. Цена пробила уровень 47.50 и протестировала отметку 46.50. С приходом американских игроков цена устроила слабое ралли, частично восстановившись. Цена пробила 50-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА поворачивают в нисходящем направлении, 200-ЕМА нейтральна. Сопротивление расположено на 48.50, а поддержка – на 47.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приближается к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Уверенный пробой уровня 46.50 может привести к дальнейшему снижению цены в область 45.30. однако инструмент перепродан и не исключена коррекция в область 48.50.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы демонстрировали негативную динамику в ходе торгов понедельника, так как интерес инвесторов к рисковым активам угас в связи с ростом ожиданий в отношении подъема ключевой ставки американским регулятором уже в этом месяце.

Текущая ситуация

Открытие торгов по индексу DAX в понедельник состоялось с гэпом вниз. Цена отскочила от отметки 10460 в район 10420. DAX продолжил снижение на азиатской и европейской сессиях. Инструмент нашел поддержку в области 10350, где может остановиться после 3-х дневного снижения. Индекс образовал гэп в области 200-ЕМА, которая выступает сопротивлением. 200-ЕМА продолжила движение на север, 100-ЕМА пересекает 50-ЕМА, обе линии направлены вниз. Сопротивление расположено на 10520, поддержка – на 10350.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI расположен в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Общая картина по индексу демонстрирует преобладание медвежьих настроений. В случае если продавцы смогут снизить цену ниже 10350, индекс может упасть к 10175. DAX нашел поддержку на уровне 10350. На торгах не исключена бычья коррекция. Цена может восстановиться в область 10520.



Индекс Nasdaq 

Общий обзор

Американский фондовый индекс NASDAQ открыл торги понедельника снижением на фоне падения цен на нефть, а также возобновления дискуссий касательно поднятия ставки ФРС на следующей неделе.

Текущая ситуация

Индекс торговался под давлением на азиатской сессии понедельника. NASDAQ отскочил от уровня 4630 и нивелировал часть своих потерь в течение американских торгов. Цена расположена ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены на юг. Сопротивление у индекса на 4680, поддержка на 4650.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI расположен в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать восстановления индекса в область 4680. Если цена преодолеет этот уровень, то рост может продолжиться в район 4700.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

14.09.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Давление на евровалюту оказал слабый отчет от института ZEW, результаты которого показали отсутствие изменений по экономическим настроениям в Германии, оставшись на уровне 0,5 против прогноза роста до 2,5 пункта.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD торговалась в узком коридоре во вторник. Цена колебалась в течение дня между отметками 1.1220 и 1.1240. Инструмент оставался выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 4-х часовой тайм-фрейм демонстрирует, что цена пытается преодолеть 50-ЕМА, направленную вверх. Все скользящие средние сохраняют бычий настрой и остаются вблизи отметки 1.1200, давая дополнительную поддержку цене. Сопротивление находится на 1.1270, поддержка – на 1.1200.

MACD расположен на нулевом уровне. Если его гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усилении позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI нейтрален.

Прогноз развития ситуации

Уровень 1.1200 выступает препятствием для продавцов на пути вниз. Если этот уровень будет пробит, цена снизится к отметке 1.1130.



Фунт

Общий обзор

Фунт стерлингов ослаб после публикации данных по потребительским ценам в Великобритании. Как показал отчет, в августе индекс цен потребителей вырос на 0,6%, хотя эксперты прогнозировали рост до 0,7%.

Текущая ситуация

Торги вторника для британского фунта сложились негативно. После короткой консолидации в области 1.3330 в течение азиатской сессии, стерлинг продолжил снижение на европейской сессии, дневной минимум был отмечен в районе 1.3225. цена пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА в восходящем направлении. Сопротивление расположено на 1.3360, поддержка – на 1.3200.

MACD расположен в отрицательной зоне, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приближается к отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Сейчас внимание направлено на уровень поддержки 1.3200. Фунт может отскочить от этого уровня. При реализации этого сценария покупатели могут направить цену в область 1.3250. Пара GBP/USD может продолжить снижение к отметке 1.3100, если пробьет уровень 1.3200.



Иена

Общий обзор

Второй день недели доллар США провел под давлением по отношению к контрвалютам после комментариев представителя Федрезерва, озвученных в понедельник. Выступление чиновника не внесло ясности в отношении сроков повышения базовой ставки, лишь усилив текущую неопределенность на рынке. 

Текущая ситуация

На торгах во вторник по паре USD/JPY преобладали покупки. Доллар вернул свои потери, которые понес в понедельник. Покупатели смогли поднять цену к уровню 102.50. Инструмент вернулся выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-Х часовом графике. Скользящие средние нейтральны. Сопротивление расположено на 102.50, а поддержка в области 101.40.

Индикатор MACD расположен в отрицательной зоне. MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Ближайшим таргетом быков остается уровень 102.50. После пробоя этого уровня цена может продолжить свой рост к отметке 103.00 и далее к 103.50. При реализации такого сценария, когда продавцы вернутся на рынок, цена может пробить уровень 101.40 и далее к 100.40.



AUD/USD

Общий обзор

Во вторник валюта Австралии демонстрировала нисходящую динамику в паре с долларом США. Давление на австралийский доллар оказали заявления представителя Центробанка о необходимости в слабой валюте, а также отчет о деловых настроениях.

Текущая ситуация

Недавнее восстановление из области 0.7500 оказалось безрезультатным. Цена вернулась ниже уровня 0.7540 и начала консолидацию. Цена расположена ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние продолжают нисходящее движение. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА и 200-ЕМА вниз. Сопротивление расположено на 0.7540, поддержка – на 0.7500.

MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI находится в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

По паре сохраняются медвежьи настроения. Уровень 0.7500 ограничивает дальнейшее снижение пары. Пробой этой отметки может направить пару к поддержке 0.7460.



Золото

Общий обзор

Интерес инвесторов к безопасным активам вырос на фоне ослабления доллара, так как остаются неясными сроки повышения ставки, а комментарии представителей регулятора не дают чётких сигналов.

Текущая ситуация

Цены на золото оставались под давлением. Последнее восстановление оказалось безрезультатным и драгметалл вернулся ниже уровня 1330 за унцию. Дневной минимум был отмечен в области 1321. Инструмент XAU/USD пробил скользящие средние в нисходящем направлении. Скользящие средние сохраняют медвежий уклон. Сопротивление расположено на 1330, поддержка – на 1316 за унцию.

MACD расположен в отрицательной зоне. RSI нейтрален. 

Прогноз развития ситуации

Фьючерсы на золоту находятся под давлением. Уверенный пробой и закрепление ниже отметки 1320 может отравить цены в область 1316. Как альтернативный вариант рассматривается возможность роста драгметалла через 1330 к 1335.



Нефть Brent

Общий обзор

После того как Международное энергетическое агентство снизило прогноз спроса на «черное золото», цены на нефть продолжили торги с тенденцией на снижение.

Текущая ситуация

Котировки нефти марки Brent нашли сильную поддержку в районе 47.50, которая замедлила снижение. Цена несколько откатила и остановилась несколько выше данного уровня на европейской сессии. Котировки возобновили снижение на американской сессии. Цена отскочила от 50-ЕМА, направленной вниз, на 4-х часовом графике. Фьючерсы на сырую нефть направляются к 200-ЕМА сейчас. 50-ЕМА – направлена вниз, 200-ЕМА – направлена вверх, а 100-ЕМА нейтральна. Сопротивление расположено на 47.50, а поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

MACD вошел в отрицательную зону. Индикатор снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приближается к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Слабый отчет API ослабит цены на нефть марки Brent. В таком случае цена может снизиться в район 46.50. В противном случае можно будет ожидать роста выше отметки 48.50.



Индекс DAX

Общий обзор

Во вторник европейские фондовые индексы укреплялись после того, как на протяжении трех сессий подряд индикаторы снижались, достигнув минимума 3-х лет.

Текущая ситуация

Торги по индексу DAX носили нейтральный характер во вторник после резкого роста накануне. Цена осталась в нисходящем канале, вблизи его нижней границы. Общий тон торгов бычий. DAX торговался вблизи 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА выступает поддержкой и ограничивает дальнейшее снижение. 50-ЕМА и 100-ЕМА пересекаются и направлены вниз. Сопротивление расположено на 10520, поддержка – на 10350.

MACD остается в отрицательной зоне. MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI расположен в зоне перепроданости.

Прогноз развития ситуации

Если цена останется ниже 10520, нисходящее движение может продолжиться. Уровень 10350 выступает следующим таргетом продавцов. Пробой отметки 10520 откроет путь в район 10700.



Индекс S&P500

Общий обзор

Индекс S&P500 открылся с понижением во вторник по причине неопределенности касательно роста ставок в США. Снижение цен на нефть также негативно сказывается на американском индексе.

Текущая ситуация

Индекс отошел от недавних недельных максимумов и направляется вниз. Цена пробила урвони 2150 и 2140 и приближается к отметке 2130. Инструмент отходит от скользящих средних. 100-ЕМА пересекает 200-ЕМА в нисходящем направлении. Все скользящие средние направлены вниз на 4-х часовом графике. Сопротивление у индекса на 2140, поддержка на 2130.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приближается к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Индекс направляется в область текущей поддержки 2130. Следующий таргет продавцов расположен на отметке 2120.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

15.09.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Валютный инструмент евро/доллар в среду консолидировался, оставаясь в области минимальных отметок. Пара проигнорировала слабые данные по промпроизводству ЕС, которые показали снижение на 1,1% в июле, хотя ожидали меньший спад, лишь на 0,9%, после предыдущего показателя 0,8%.

Текущая ситуация

Пара торгуется в консолидационном диапазоне вблизи недавних минимумов. Евро попадает под давление продаж при любых попытках роста в область 1.1270. Цена остается выше 50-ЕМА, которая выступает поддержкой для пары. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление находится на 1.1270, поддержка – на 1.1200.

MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI нейтрален, индикатор расположен вблизи отрицательной зоны.

Прогноз развития ситуации

Если продавцы смогут снизить цену ниже уровня 1.1200, то падение инструмента может продолжиться в район 1.1130. Восходящий тренд начнется, если пара поднимется выше уровня 1.1270.



Фунт

Общий обзор

Активность в паре фунт/доллар в среду выросла, рынок анализирует показатели по рынку труду в Великобритании. Тем не менее, движение котировок заторможено перед оглашением решения Банка Британии по денежно-кредитной политике.

Текущая ситуация

Фунт предпринял попытку преодолеть уровень 1.3200. Пара остановила свое восстановление немногим выше 1.3200 на торгах в Европе. С приходом американских трейдеров давление усилилось и пара возобновила снижение. Цена торговалась ниже 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА нейтральны, 50-ЕМА направлена вниз. Сопротивление расположено на 1.3200, поддержка – на 1.3100.

MACD остался в отрицательной зоне. RSI расположен в отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Фунт находится под давлением, что предполагает его дальнейшее ослабление. Ближайшим таргетом продавцов остается поддержка 1.3200, которая была протестирована. Следующей целью будет уровень 1.3100.



Иена

Общий обзор

Японская валюта ослабла в паре с долларом США после того, как стало известно, что BoJ может применить меры смягчения монетарной политики, в том числе снизить процентные ставки.

Текущая ситуация

Доллар вырос к 6-ти дневным максимумам против йены. Цена почти достигла отметки 103.50, когда развернулась и снизилась в область 102.50. Цена находится выше скользящих средних, 50-ЕМА, 100-ЕМА, 200-ЕМА выступают сильной поддержкой в районе 102.00. Скользящие средние нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 103.50, а поддержка в области 102.50.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI расположен в положительной зоне.

Прогноз развития ситуации

Пробой уровня 103.50 откроет путь к отметке 104.50. В случае пробоя уровня 102.50, снижение может продолжиться в район 101.40.



NZD/USD

Общий обзор

Давление на новозеландскую валюту оказали данные счета текущих операций баланса государства, которые показали снижение в квартальном выражении большее, чем ожидалось: -0,94В против 1,31В ранее.

Текущая ситуация

В среду цена отскочила от уровня 0.7250 и продолжила восходящее движение. Восходящий тренд все еще в силе, несмотря на недавнее снижение. NZD пытается преодолеть 200-ЕМА, чтобы продолжить снижение на 4-х часовом графике. Цена зажата между 100-ЕМА и 200-ЕМА на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 0.7320, поддержка – на 0.7250.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI консолидируется в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

На рынке сохраняются негативные настроения. Движение ниже отметки 0.7250 укажет на присутствие продавцов. Продавцы могут снизить цену к 0.7200. В случае если покупатели вернут контроль над рынком, пара NZD/USD может вырасти к 0.7400, преодолев отметку 0.7320.



Золото

Общий обзор

Стоимость золота выросла, так как участники рынка продолжают пересматривать возможности повышения базовой ставки в Америке уже в сентябре на фоне последних выступлений членов Федеральной резервной системы. 

Текущая ситуация

Золото частично восстановилось на торгах среды после снижения во вторник. Драгметалл вернулся выше 1316 и остановился в районе 1323 долларов за унцию. Давление на золото сохраняется. Цена расположена ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние нейтральны. Сопротивление расположено на 1330, поддержка – на 1316 долларов за унцию.

MACD расположен в отрицательной зоне. RSI повернул на юг и остается в отрицательной зоне. 

Прогноз развития ситуации

Если давление сохранится, уверенный пробой уровня 1316 и закрепление ниже могут отправить цены в область 1310. Как альтернативный вариант, цена на металл может вырасти к отметке 1330.



Нефть Brent

Общий обзор

Котировки нефти марки Brent развернулись вниз и продолжили движение в нисходящем направлении перед публикацией отчета по запасам сырой нефти в Соединенных Штатах Америки.

Текущая ситуация

После краткосрочной консолидации на азиатской сессии в среду цена попала под сильное давление продаж и упала к уровню 46.50. Цена пробила 200-ЕМА, направленную вверх и продолжила движение от нее далее. 100-ЕМА по-прежнему движется вверх, 50-ЕМА направлена вниз. Сопротивление расположено на 47.50, а поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

MACD оставался в отрицательной зоне, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приближается к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Общий настрой остается медвежьим и можно ожидать снижения в область поддержки 45.30.



Индекс DAX

Общий обзор

В среду европейские фондовые индексы торговались с позитивной динамикой, так как участники рынка вновь обратились к активам убежищам на фоне распродаж доллара из-за сомнений в эффективности американского регулятора.

Текущая ситуация

DAX торговался во флэте после недавнего снижения. Инвесторы консолидировали свои достижения в ожидании новых драйверов. Индекс двигался вверх и вниз между отметками 1350 и 10450. Инструмент отскочил от 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА движется вверх, 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз. Сопротивление расположено на 10520, поддержка – на 10350.

Индикаторы оставались в отрицательной зоне. MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI консолидируется выше зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Так как DAX испытывает давление, целесообразно открывать короткие позиции. Цена направлена к отметке 10350 сейчас. Если продавцы пробьют этот уровень, цена может снизиться к отметке 10230.



Индекс S&P 500 

Общий обзор

Американские фондовые индексы находятся под давлением в связи со снижением цен на нефть и неопределенностью вокруг повышения процентной ставки Федрезервом в сентябре.

Текущая ситуация

Индекс попал под давление после восстановления, отмеченного на азиатской сессии. Цена продолжила южное движение. Продавцы пытаются преодолеть уровень 2130, чтобы продолжить снижение. Однако цена попадает под волну покупок при любом снижении к 2120. Индекс S&P500 торговался ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 40-х часовом графике. Сопротивление у индекса на 2140, поддержка на 2130.

Индикаторы остаются в отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Пробой уровня 2130 откроет путь в район 2120. Закрытие торгов выше отметки 2140 укрепит позиции покупателей. Покупатели могут направить цену в область 2150.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

16.09.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В связи с распродажами долларам после выпуска слабого отчета по розничным продажам в США, евровалюта завоевала новые позиции. Тем не менее, рост валюты ЕС ограничен слабыми показателями из еврозоны, а также позитивным отчетом по заявкам на пособие по безработице в США.

Текущая ситуация

Пара оставалась в середине консолидационного коридора в течение четверга. Пара EUR/USD двигалась вверх и вниз в течение торгов всего дня. Уровень 1.1200 вместе с 50-ЕМА и 100-ЕМА выступают сильной поддержкой для инструмента. Скользящие средние сохраняют умеренно бычий уклон на 4-х часовом графике. Сопротивление находится на 1.1270, поддержка – на 1.1200.

MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, покупатели могут получить контроль над рынком. RSI нейтрален. 

Прогноз развития ситуации

Наиболее вероятным сценарием можно считать дальнейшее снижение к отметке 1.1200. После пробоя первого таргета, цена может направиться к отметке 1.1130.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта ослабла по отношению к американскому доллару после того, как BoE принял решение не вносить изменений в денежно-кредитную политику, сохранив ставку на прежнем минимальном уровне 0,25%. Отметим, что Банк Англии указал на возможные изменения ставки в отрицательном направлении, если темпы развития экономики останутся слабыми.

Текущая ситуация

Фунт попал под сильную волну продаж когда Банк Англии сохранил процентную ставку без изменений. Инициатива сейчас в руках продавцов. Они пытаются взять под контроль уровень 1.3200. Цена протестировала 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА направлена вниз, 100-ЕМА и 200-ЕМА нейтральны. Сопротивление расположено на 1.3360, поддержка – на 1.3200.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI приближается к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если давление на пару фунт/доллар сохранится, то нисходящее движение продолжится. В таком случае пара пробьет уровень 1.3200, и снизится далее к отметке 1.3100.



Иена

Общий обзор

В четверг японская валюта выросла в паре с долларом США, так как участники рынка обратились к валютам-убежищам в связи с развитием медвежьих настроений на рынках акций. Следует отметить, что торги majors остаются стабильными в преддверии заседаний Центробанков США и Японии.

Текущая ситуация

После короткой консолидации в течение азиатской сессии цена продемонстрировала краткосрочное нисходящее движение. Продавцы смогли снизить цену ниже отметки 102.50. Котировки нашли поддержку на отметке 102.00, где расположены скользящие средние. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны. Цена по-прежнему пытается пробить их, чтобы продолжить нисходящее движение. Сопротивление расположено на 102.50, а поддержка в области 101.40.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI находится в положительной зоне.

Прогноз развития ситуации

Рост пары USD/JPY может продолжиться в скором времени. Первым таргетом будет отметка 102.50. Однако, снижение к отметке 101.40 не исключено.



USA/CAD

Общий обзор

Валюта Канады продолжает уступать позиции доллару США, что было спровоцировано снижающимися ценами на нефть, в то же время инвесторы предпочитают не рисковать.

Текущая ситуация

Пара USA/CAD находится в нисходящем канале, вблизи его верхней границы. После короткого тестирования недельных максимумов в области 1.3200 цена предприняла попытку вернуться ниже тестируемого уровня. Продавцы сейчас пытаются преодолеть отметку 1.3200. Скользящие средние расположены ниже цены. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 1.3200, поддержка – на 1.3100.

MACD остался в положительной зоне. MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI консолидируется в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Настроения на рынке сохраняются позитивными. Если цена преодолеет уровень 1.3200, восходящее движение продолжится. Если уровень устоит, инструмент снизится к отметке 1.3100.



Золото

Общий обзор

Драгоценный металл торгуется под давлением, оставаясь в районе минимума 2-х недель. В четверг трейдеры направили внимание на американскую статистику, которая демонстрирует неоднозначную динамику, в попытке оценить шансы повышения ставки регулятором США на следующей неделе.

Текущая ситуация

Пара осталась под давлением в четверг. Медведи сохранили контроль над рынком. Продавцы снизили цену ниже отметки 1316 на американской сессии четверга. Фьючерсы по золоту остались ниже скользящих средних 50, 100 и 200, которые выступают сопротивлением для цены. На 4-х часовом графике 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении. Скользящие средние продолжают снижаться. Сопротивление расположено на 1316, поддержка – на 1300 за унцию.

MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приближается к зоне перепроданности. 

Прогноз развития ситуации

Движение цену будет во многом зависеть от статистики США. Пробой уровня 1316 поддержит дальнейшее ослабление драгметалла. Внимание рынка сейчас направлено на уровень 1310. Если уровень устоит, то цена может восстановиться выше 1316. Если цена преодолеет этот уровень, нисходящее движение продолжится.



Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть предпринимают попытки роста в четверг после того как несколько сессий подряд цены обновляли минимумы. Давление на настроение участников рынка оказывают сохраняющиеся опасения касательно перенасыщения рынка нефти.

Текущая ситуация

Среднесрочная перспектива по инструменту – медвежья. Цены на нефть не смогли преодолеть уровень 46.50. После короткой консолидации на европейской сессии цена попала под давление в начале американских торгов. Цены на нефть марки Brent расположены ниже скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА выступают сильным сопротивлением в области 47.50. Скользящие средние демонстрируют смешанную динамику. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены на юг, 200-ЕМА направлена вверх. Сопротивление расположено на 46.50, а поддержка – на 45.30 долларов за баррель.

MACD расположен в отрицательной зоне. RSI консолидируется в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если сопротивление 46.50 будет пробито, цена может вырасти, что направит внимание рынка на отметку 47.50. Для продолжения нисходящего движения инструмент должен упасть ниже уровня 45.30.



Индекс DAX

Общий обзор

На протяжении всей недели фондовые индексы Европы демонстрируют снижение, что стало самым длительным периодом за 2 месяца.

Текущая ситуация

Для индекса торги четверга прошли в негативных настроениях. Цена оставалась вблизи недельных минимумов в районе 1350. Продавцы попытались пробить эту отметку. Однако все их попытку встречали сильное сопротивление со стороны покупателей. DAX торговался ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА на упомянутом тайм-фрейме. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз. 200-ЕМА направлена на север. Сопротивление расположено на 10520, поддержка – на 10350.

Индикаторы слабо изменились со среды.

Прогноз развития ситуации

На рынке настроения негативные. Если DAX пробьет текущую поддержку, индекс может продолжить свое снижение к отметке 10175. Для роста цена должна отскочить от 10350.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Рынки Америки открылись с небольшими изменениями в целом. Среди Американских индексов выделяется NASDAQ, который вырос благодаря росту акций Apple. Компания заявила, что продала первую партию последней модели IPhone, что обусловило рост акций.

Текущая ситуация

Индекс подскочил к недельным максимумам в четверг. Цена попала под волну покупок, покупатели смогли поднять цену в область 4770. NASDAQ пробил этот уровень и продолжает расти. Инструмент пробил направление вниз 50-ЕМА и 100-ЕМА и протестировала 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Сопротивление у индекса на 4800, поддержка на 4770.

Индикаторы остаются в отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

На рынке актуальны покупки. Индекс NASDAQ сейчас может направиться к сопротивлению 4800.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

19.09.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В пятницу котировки валютного инструмента евро/доллар резко устремились вниз на фоне позитивного отчета из США. Согласно американским данным, базовый индекс цен потребителей вырос в августе на 0,3% после роста до 0,1% ранее, хотя ожидали изменения на 0,2%.

Текущая ситуация

Основанная пара валют вышла из флэта после сильного отчета по индексу цен потребителей. Евро попал под сильное давление в начале американской сессии. Продавцы снизили цену ниже отметки 1.1200. Инструмент сейчас направился в область следующей поддержки на 1.1130. Пара пробила скользящие средние в нисходящем направлении на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD расположен в отрицательной зоне. RSI направлен в южном направлении.

Прогноз развития ситуации

Если пара закрепится ниже 1.1200, пара EUR/USD продолжит нисходящее движение. Уровень 1.1130 будет следующим таргетом продавцов.



Фунт

Общий обзор

Давление на валюту Британии продолжает оказывать намерение Центробанка прибегнуть к смягчению монетарной политики в том случае, если макроэкономические показатели просигнализируют о застое экономики.

Текущая ситуация

Пара GBP/USD оставалась в «красной» зоне на торгах пятницы. Медведи сохранили контроль над рынком. Цена растеряла недавние достижения, пробила уровни 1.3200, 1.3100 и протестировала 1.3000 к концу торгов. Инструмент GBP/USD расположен ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА движется вниз, 100-ЕМА и 200-ЕМА разворачиваются в нисходящем направлении. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.3000.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма осталась на прежних уровнях, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если пара сможет пробить поддержку 1.3000, цена продолжит снижение. Не исключается вероятность восходящей коррекции в область 1.3100-1.3150 после резкого снижения.



Иена

Общий обзор

В конце торговой недели американская валюта осталась на втором плане в паре с иеной, так как слабая статистика из Штатов, опубликованная на неделе, снизила вероятность повышения ставки в ближайшее время. Отметим, что участники рынка торговались с осторожностью в преддверии заседаний Центробанков Японии и Америки.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY в пятницу торговалась в области точки разворота. На рынке сохраняются негативные настроения. На торгах пятницы продавцы смогли снизить цену. Сессионный минимум был отмечен в области 101.68. Цена пробила 100-ЕМА и 200-ЕМА, но после пробоя осталась вблизи этих линий. На 4-х часовом графике скользящие средние нейтральны. Сопротивление расположено на 102.50, а поддержка в области 101.40.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI нейтрален.

Прогноз развития ситуации

Общая картина по паре остается бычьей и предполагает рост в район сопротивления 102.50. Следующей целью покупателей будет отметка 103.00.



AUD/USD

Общий обзор

Валюта Австралии продолжила уступать позиции американскому оппоненту в пятницу. Ранее австралийский доллар обновил минимальные отметки, однако позже откатил немного вверх, получив поддержку на фоне роста цен на нефть и медь.

Текущая ситуация

Пара AUD/USD торговалась в узком коридоре перед публикацией отчета США по индексу цен потребителей. После выхода отчета котировки снизились. Цена отскочила вниз от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении. Все скользящие средние снижаются. Сопротивление расположено на 0.7500, поддержка – на 0.7460.

MACD остался в отрицательной зоне. MACD снизился, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI движется в южном направлении.

Прогноз развития ситуации

По данному инструменту сохраняются медвежьи настроения. Цена может продолжить восстановление, однако сопротивление 0.7540 – достаточно сильное для покупателей. Нисходящий тренд начнется, когда пара закрепится ниже отметки 0.7500. Уровень 0.7460 выступает следующей целью продавцов.



Золото

Общий обзор

Стоимость драгоценного металла снизилась после последней статистики из Штатов. В результате окрепшего доллара и сомнений в отношении монетарной политики золото завершило неделю в минусе.

Текущая ситуация

В пятницу давление на пару сохранилось. Цена вышла из консолидационного диапазона и снизилась. Драгметалл направился к следующей поддержке на уровне 1300. Фьючерсы на золото торговались ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА, которые ускорили свое снижение. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили движение в нисходящем направлении. Сопротивление расположено на 1316, поддержка – на 1300 за унцию.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI расположен в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если давление на инструмент сохранится, то цены на золото могут снизиться в район 1300.



Нефть Brent

Общий обзор

В пятницу котировки нефти марки Brent продолжили снижение, так как на рынке растут волнения касательно увеличения количества буровых установок в Соединенных Штатах Америки. Ситуация на рынке нефти ухудшится, если Ливия и Нигерия восстановят поставки «черного золота».

Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent торгуются ниже уровня 46.50. Медведи снизили цены и остановились немногим выше отметки 45.30. 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжают снижаться, 200-ЕМА сохраняет бычий уклон. Сопротивление расположено на 46.50, а поддержка – на 45.30 долларов за баррель.

MACD расположен в отрицательной зоне. MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приближается к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Потеря уровня 45.30 привет к новому периоду нисходящего тренда. Уровень 44.30 будет следующим таргетом продавцов. Если котировки нефти марки Brent отскочат в восходящем направлении, то цены на нефть вырастут в область 46.50 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы закрыли в минусе вторую неделю. Давление на европейский рынок фондов оказывают сомнения относительно наличия у ЕЦБ инструментов для поддержки экономики ЕС. Разочарование инвесторов усилилось после комментариев управляющего Центробанка Европы Марио Драги, который отрицает необходимость применения стимулирующих мер.

Текущая ситуация

Торговый день для индекса снова прошел негативно. Цена открыла торги пятницы гэпом вниз. Продавцы, наконец, пробили уровень 10350 и продолжили снижать цену. Дневные минимумы были отмечены в области 10250. DAX торговался ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены на юг, 200-ЕМА направлена вверх. Сопротивление расположено на 10350, поддержка – на 10175.

MACD остается в отрицательной зоне. RSI достиг зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если продавцы сохранят контроль над рынком, цена может снизиться в область 10175. Рост выше уровня 10350 вернет в игру покупателей. Покупатели могут поднять цену в район 10520.



Индекс S&P500

Американский фондовый рынок закрылся в минусе в пятницу, так как снижение нефтегазовых и финансовых секторов оказали давление на американские акции.

Текущая ситуация

На торгах пятницы торги по индексу проходили разнонаправлено. Цена снижалась на азиатской и европейской сессиях, и восстановилась на американской. S&P500 торговался в районе 2140 весь день. Цена в своем движение вниз оставила скользящие средние далеко позади. Скользящие средние с периодом 50, 100 и 200 направлены вниз. Сопротивление у индекса на 2150, поддержка на 2140.

MACD вернулся в отрицательную зону. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI нейтрален.

Прогноз развития ситуации

Нисходящий тренд начнется после того как индекс S&P500 упадет ниже уровня поддержки 2140. Пробой отметки 2150 откроет путь в район 2160.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

20.09.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Американский доллар отступил по отношению к евровалюте, утратив частично позиции, завоеванные после сильных инфляционных показателей в США.

Текущая ситуация

Техническая картина демонстрирует слабый медвежий тон торгов. Основная валютная пара нашла уверенную поддержку в области 1.1130. Цена попадала под давление продаж при любых попытках роста. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА в нисходящем направлении на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз, а 200-ЕМА нейтральна. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI расположен в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что торги по паре EUR/USD сохранят нейтральный тон в краткосрочной перспективе. Цена останется в узком коридоре, ограниченном уровнями 1.1130 и 1.1180.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта демонстрировала рост против штатовской валюты, поднявшись в область свежих максимумов на 1.3060. Рост цен на нефть способствует возвращению инвесторов к рисковым активам. Отметим, что в понедельник экономический календарь, традиционно, не содержал важной информации, тогда как фокус внимания трейдеров направлен на заседание Федрезерва в среду.

Текущая ситуация

Фунт остается в «красной» зоне. Восстановление валюты может быть связано с выводом прибыли продавцами после резкого снижения прошлой недели. Пара GBP/USD несколько подросла выше отметки 1.3000 на азиатской сессии и сократила часть достижений на торгах в Европе. Сессионный максимум был отмечен в области 1.3075. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении. Скользящие средние направлены вниз. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.3000.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма осталась на прежних уровнях, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI остается в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Торги по паре GBP/USD проходят в районе 1.3000. Пробой этой отметки позволит протестировать уровень 1.2960. Не исключено продолжение восстановления к уровню 1.3100.



Иена

Общий обзор

В понедельник доллар США ослаб по отношению к японской валюте. Пара достигла свежих минимумов в области 101.70, так как инвесторы проявляют осторожность в преддверии заседания Центробанков Японии и Америки.

Текущая ситуация

Нейтральная фаза торгов, которая началась на минувшей неделе, продолжается. Цена торговалась в диапазоне 1014-102.50. Скользящие средние нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 102.50, а поддержка в области 101.40.

Индикатор MACD вошел в отрицательную зону, это говорит об усилении позиций продавцов. RSI приближается к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

По паре рекомендуется сохранять нейтральное настроение. Цена может продолжить торги в боковом диапазоне до объявления решения заседания Федрезерва, которое состоится в среду.



NZD/USD

Общий обзор

В начале недели валютная пара NZD/USD укрепилась. Поддержку сырьевым валютам оказал скачок цен на нефть на фоне поступившей информации о том, что ОПЕК и другие страны нефтепроизводители приблизились к достижению консенсуса по вопросам ограничения производства сырой нефти.

Текущая ситуация

Общая картина по паре нейтральная. Слабость доллара помогла паре вернуть свои потери. Цена приближается к сопротивлению 0.7320. Киви отскочил от 200-ЕМА и вырос, пересекая 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние нейтральны на том же графике. Сопротивление расположено на 0.7320, поддержка – на 0.7250.

MACD расположен на нулевой отметке. Если гистограмма войдет в положительную зону, что укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. Осциллятор RSI движется к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Настроения по паре остаются бычьими. Если пара пробьет уровень 0.7320, киви продолжит рост в область 0.7350. Если уровень 0.7350 сдержит рост пары NZD/USD, цена отскочит обратно в район 0.7250.



Золото

Общий обзор

Котировки драгоценного металла выросли в понедельник, откатив от минимальных уровней более 2-х недель. Неопределенность и ожидание результатов совещания Федрезерва США позволяют фьючерсам на золото удерживать позиции. 

Текущая ситуация

Цены на золото попытались преодолеть уровень 1316, однако попытка оказалась неудачной. Цены отскочили от этого уровня, и торги продолжились несколько ниже. Скользящие средние продолжили снижение. Сопротивление расположено на 1316, поддержка – на 1300 за унцию.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Область, где находится уровень 1316 и 50-ЕМА ограничивает дальнейший рост котировок золота. Восходящий тренд начнется, если пара вырастет выше этой области. Отметка 1325 выступает следующим таргетом покупателей. Если давление на инструмент сохранится, то цены снизятся в район 1300.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефть в понедельник резко подорожала после того, как в пятницу был зафиксирован обвал цен. В центре внимания инвесторов неформальная встреча крупнейших стран нефтедобытчиков, запланированная в текущем месяце.

Текущая ситуация

Покупатели попытались преодолеть уровень 46.50, но безуспешно. Цена протестировала сопротивление и отошла от дневных максимумов. Инструмент начл нисходящий тренд во время американской сессии. 50-ЕМА направлена вверх, 100-ЕМА, которая направлена вниз, пересекает 200-ЕМА в нисходящем направлении. Сопротивление расположено на 46.50, а поддержка – на 45.30 долларов за баррель.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI приближается к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

В случае снижения ниже уровня 45.30, можно говорить о возобновлении нисходящего тренда. В таком случае продавцы смогут направить цены в район 44.30. Чтобы продолжить восходящий тренд цены должны преодолеть уровень 46.50.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые рынки Европы открылись позитивно в понедельник, демонстрируя рост после непрерывной негативной динамики на протяжении 2-х недель. Европейские фондовые индексы получили поддержку за счет роста акций банков и компаний энергосектора.

Текущая ситуация

Общая картина демонстрирует продолжение медвежьих настроений. Цена остается в краткосрочном нисходящем канале. DAX образовал гэп вверх на торгах понедельника. Торги проходили в узком диапазоне 10330-10370 весь день. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в нисходящем направлении. 200-ЕМА направлена на север, 50-ЕМА и 100-ЕМА повернули вниз. Сопротивление расположено на 10350, поддержка – на 10175.

MACD остается на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приближается к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Внимание трейдеров направлено на уровень 10350. Движение выше этой отметки укрепит позиции покупателей, которые смогут направить цену в район 10450, а затем и к 10520. Пробой этого уровня вниз, может привести к снижению в область 10250.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Фондовые индексы США при открытии демонстрировали позитивную динамику, так как подорожание нефти вселило уверенность инвесторам. Отметим, что фокус рынка направлен на заседания Центробанков Америки и Японии на текущей неделе.

Текущая ситуация

Торги для индекса носили в понедельник позитивный характер. Цена смогла продолжить свой рост, покупатели подняли цену из области 4800 к отметке 4835. Nasdaq расположен выше скользящих средних, которые нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление у индекса на 4835, поддержка на 4800.

MACD остается в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Общее настроение по индексу остается бычьим, цена может вырасти к сопротивлению 4865.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.