Сообщений в теме: 625

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

20.10.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Валюта ЕС укрепилась в паре с долларом на фоне пессимистичной макроэкономической статистики из Штатов. К тому же, силу американской валюты подорвали неоднозначные комментарии представителей Федеральной резервной системы США относительно повышения ставок.

Текущая ситуация

Медвежий тренд остается в силе на 4-х часовом графике. Пара EUR/USD торговалась ниже уровня 1.1000 в среду. Рынок был достаточно сбалансированным в течение азиатской и европейской сессий среды. Цена оставалась между отметками 1.0970 и 1.1000. Евро снизился к уровню 1.0950 на европейских торгах. Котировки евро пробили 50-ЕМА и протестировали 100-ЕМА на часовом графике во время азиатской сессии. 100-ЕМА отбила цену в нисходящем направлении. Пара EUR/USD оставалась между 50-ЕМА и 100-ЕМА на ранних европейских торгах и упала ниже этих линий к открытию американской сессии. Все скользящие средние ускорили свое снижение на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находится на 1.1000, поддержка – на 1.0950.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI направился к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Отрицательная техническая картина сохраняет медвежье давление. Пробой уровня 1.0950 в нисходящем направлении позволит цене продолжить снижение к отметке 1.0900.



Фунт

Общий обзор

В среду британская валюта выросла по отношению к доллару, так как получила поддержку после выпуска оптимистичных показателей по рынку труда Великобритании. Согласно отчету по безработице, экономика государства остается стабильной после референдума 23 июня.

Текущая ситуация

По паре GBP/USD преобладают бычьи настроения. Быки подняли цену в область 1.2300. В течение дня стерлинг предпринимал попытки преодолеть уровень 1.2300. Котировки фунта пробили 50-ЕМА и 100-ЕМА, и протестировали 200-ЕМА на часовом графике. 200-ЕМА стала основным препятствием для цены, которое пара пыталась пробить в течение дня. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении на том же графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны. Сопротивление расположено на 1.2300, поддержка – на 1.2200.

MACD вошел в положительную зону. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Краткосрочные перспективы по паре остаются бычьими. Пробой вверх отметки 1.2300 может привести к развитию роста в район 1.2400.



Иена

Общий обзор

Валюта Америки откатила от максимумов по отношению к majors, так как трейдеры заняли выжидательные позиции после недавней слабой статистики США, а также накануне выпуска отчетов освещающих ситуацию в жилищном секторе.

Текущая ситуация

На 4-х часовом графике по паре отмечается умеренный медвежий потенциал. Цена вышла из консолидационного диапазона и упала ниже отметки 104.00. Продавцы снизили котировки в область 103.00 на торгах среды. 50-ЕМА остановила нисходящий импульс на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) продолжили свой рост. Сопротивление расположено на 104.00, а поддержка в области 103.00.

MACD вошел в зону перепроданности. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI движется к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Пара USD/JPY приближается к уровню 103.00. Снижение ниже этого уровня укажет на ослабление восходящего импульса. При развитии такого сценария можно ожидать, что цена упадет в район 102.50. Отскок от уровня 103.00 вернет инициативу в руки покупателей.



USD/CAD

Общий обзор

В среду канадский доллар, как сырьевая валюта, укрепился на фоне растущих цен на нефть. Поддержку «черному золоту» оказало заявление стран нефтепроизводителей о том, что сокращение производства является достижимой целью.

Текущая ситуация

Пара оставалась нейтральной, в краткосрочной перспективе сохраняется негативный тон. Пара USD/CAD продолжила свое восстановление и достигла дневного максимума в области 1.3218 перед тем как откатить вниз на Европейских торгах. Цена провела день в узком диапазоне, ограниченном уровнями 1.3130-1.3080. Пара USD/CAD отскочила вниз от 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА нейтральна, 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА в нисходящем направлении. Сопротивление расположено на 1.3150, поддержка – на 1.3050.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI остается вблизи зоны перекупленности, и может направиться ниже.

Прогноз развития ситуации

Пара USD/CAD приближается к поддержке 1.3050. Если цена пробьет эту поддержку, пара может упасть ниже в область 1.3000.



Золото

Общий обзор

Цена на золото укрепляется, так как растет неопределенность относительно повышения процентной ставки Федрезервом в этом году.

Текущая ситуация

Золото сохраняло позитивный настрой против своего американского оппонента в среду. Торговый инструмент XAU/USD всё-таки покинул образованный ранние диапазон и на европейской сессии среды продолжил рост. Покупатели подняли цену от уровня 1260 к отметке 1270 долларов за унцию. Бычий импульс угас в районе ближайшего сопротивления, где цены провели остаток дня. Пара пробила 50-ЕМА и приблизилась к 100-ЕМА, которая остановила рост цен на 4-х часовом графике. 50-ЕМА нейтральна, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз. Сопротивление расположено на 1260, поддержка – на 1250 долларов за унцию.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI направляется на север, что подтверждает текущее восходящее движение.

Прогноз развития ситуации

Общий настрой остается бычьим, что позволяет ожидать дальнего роста к сопротивлению 1270. Уверенный пробой этого уровня вверх направит цены к следующему сопротивлению в области 1280 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Стоимость нефти выросла в среду примерно на 1% на фоне резкого сокращения запасов в Америке. Поддержку «черному золоту» оказывают растущие надежды на то, что будет достигнуто соглашение между крупнейшими производителями по установлению лимита добычи нефти.

Текущая ситуация

Цены на нефть Brent оставались в диапазоне, ограниченном уровнями поддержки и сопротивления. Быки подняли цену от нижней границы диапазона к верхней. Покупатели подняли фьючерсы на Brent к отметке 52.50 долларов за баррель, где восходящий импульс угас. Цены на нефть отскочили от этого уровня и провели европейскую сессии немногим ниже него. Цена остается вблизи 50-ЕМА, которая является сильным сопротивлением для фьючерсов. 50-ЕМА нейтральна, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх. Сопротивление расположено на 52.50, а поддержка – на 51.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI находится в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Если уровень 52.50 долларов за баррель сможет сдержать цены, котировки могут снизиться в область 51.50. Уверенное укрепление выше текущего сопротивления откроет путь к отметке 53.50.



Индекс DAX

Общий обзор

В среду европейский фондовый рынок начал торги в «красной зоне» пока участники рынка анализируют статистические показатели из КНР, а также отчеты компаний из Европы. 

Текущая ситуация

Индекс DAX открыл торги среды в медвежьих настроениях. Цена образовала гэп при открытии торгов и перекрыла гэп после снижения обратно к отметке 10600. Уровень 10600 стал серьезным препятствием на пути вниз. Цена откатила на ранних европейских торгах и позже предприняла еще одну попытку пробить этот уровень вниз. Продавцы не смогли преодолеть уровень 10600, цена отскочила от этого уровня вновь и направилась в область 10650. 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжили движение вверх, при этом 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА нейтральна на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

Индикатор MACD продолжил консолидацию в области уровней перекупленности. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перекупленности, предполагая новое нисходящее движение.

Прогноз развития ситуации

В краткосрочной перспективе по индексу сохраняются бычьи настроения пока цена остается выше отметки 10500.



Индекс S&P500

Общий обзор

Американский фондовый рынок открылся с позитивным настроем, получив поддержку в виде квартальных отчетов.

Текущая ситуация

Индекс демонстрировал позитивные настроения на вчерашних торгах, несмотря на негативный импульс на ранних европейских торгах. Продавцы не смогли преодолеть уровень 2130, цена отскочила от поддержки и подскочила в район 2135. Восходящий импульс был остановлен 50-ЕМА, которая отбила цену в нисходящем направлении. Скользящие средние (50, 100 и 200) сохранили медвежий уклон. Сопротивление у индекса на 2140, поддержка на 2130.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI в течение дня был нейтральным.

Прогноз развития ситуации

Медвежьи настроения сохраняются. Индекс S&P500 может попытаться преодолеть уровень 2130 после текущего отката. Следующий таргет расположен на отметке 2120.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

21.10.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В четверг евровалюта торговалась без изменений по отношению к доллару США после того, как Центробанк Европы принял решение оставить монетарную политику на прежнем уровне.

Текущая ситуация

Па паре сохранился медвежий настрой на торгах четверга. В течение дня пара EUR/USD оставалась вблизи недавних минимумов. Евро несколько укрепился, направившись к отметке 1.1000 перед открытием американских торгов. Цена смогла вырасти и установить максимум дня на 1.1039, после чего котировки евро резко пошли вниз, вновь начав атаку на 1.0950. 50-ЕМА остановила восстановление евро на часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) сохранили свой медвежий уклон. Сопротивление находится на 1.1000, поддержка – на 1.0950.

MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидируется в отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Уровень 1.0950 выступает следующим таргетом медведей. После пробоя этого уровня продавцы могут снизить цену в область 1.0900. Не исключена краткосрочная коррекция к сопротивлению 1.1000.



Фунт

Общий обзор

Спрос на британскую валюту в четверг снизился после выхода слабых показателей по продажам в розничном секторе Соединенного Королевства. Согласно отчету, в сентябре розничные продажи не выросли, несмотря на прогнозы их увеличения. В то же время, настроения потребителей после Брекзита остались прежними.

Текущая ситуация

Пара GBP/USD оставалась вблизи недавних максимумов, консолидируя свои завоевания. Фунт торговался во флэте, оставаясь в узком диапазоне между уровнями 1.2300 и 1.2260. Цены продвинулись вниз от верхней границы диапазона, к его нижней границе в течение дня. На часовом графике цена зажата между 50-ЕМА и 200-ЕМА. Все скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны на том же графике. Сопротивление расположено на 1.2300, поддержка – на 1.2200.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI движется к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Пара GBP/USD испытывает сложности для дальнейшего продвижения вверх. Если фунт сможет пробить текущее сопротивление, он сможет протестировать уровень 1.2400. С другой стороны пробой вниз уровня 1.2200 нивелирует недавние достижения и позволит продавцам вернуть себе инициативу.



Иена

Общий обзор

Пара доллар/иена выросла в четверг, так как американская валюта получила поддержку на фоне повышенных ожиданий относительно ужесточения монетарной политики Федрезервом в декабре текущего года.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY остается в широком боковом канале на 4-х часовом графике. Цена достигла его нижней границы на торгах среды, а после его тестирования отскочила вверх. Быки смогла вернуть большую часть своих потерь на торгах четверга. Пара смогла подняться в область 103.75 перед открытием американской сессии. Сопротивление расположено на 104.00, а поддержка в области 103.00.

MACD расположен в отрицательной зоне. Однако гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

После отката цена может снова попытаться преодолеть уровень 103.00. Если продавцы смогут пробить этот уровень цена может направиться в область 102.50, где проходит 200-ЕМА. Не исключено, что пара USD/JPY продвинется выше отметки 104.00.



AUD/USD

Общий обзор

Австралийская валюта снизилась по отношению к американскому оппоненту после публикации смешанных показателей по уровню занятости в Австралии.

Текущая ситуация

Цена понесла значительные потери на торгах четверга. После тестирования уровня 0.7730 цены развернулись и резко упали. Пара пробила уровень 0.7690 и протестировала отметку 0.7650 на пути вниз. Нисходящий импульс угас вблизи дневных минимумов. Инструмент AUD/USD пробил 50-ЕМА на часовом графике. Цена приближается к 100-ЕМА на том же тайм-фрейме. 50-ЕМА развернулась вниз, 100-ЕМА и 200-ЕМА по-прежнему направлены на север. Сопротивление расположено на 0.7690, поддержка – на 0.7650.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности и направился к отрицательным уровням.

Прогноз развития ситуации

Если цена преодолеет уровень 0.7650 и продолжит снижение, это нейтрализует среднесрочную позитивную перспективу. После пробоя текущей поддержки цены могут направиться в область 0.7625.



Золото

Общий обзор

Стоимость драгоценного металла несколько снизилась в четверг, но котировки все еще удерживаются в районе максимумов двух недель. Давление на доллар оказывают спекуляции относительно дальнейших перспектив денежно-кредитной политики Федрезерва.

Текущая ситуация

Технически, краткосрочная картина умеренно бычья. Восстановление от отметки 1260 остановилось в районе уровня 1270 долларов за унцию, который остановил напор быков. Пара XAU/USD торговалась в узком боковом коридоре, отклоняясь на 50 пунктов в течение торгов. 100-ЕМА ограничивает дальнейшее укрепление драгметалла на 4-х часовом графике. 50-ЕМА нейтральна, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз. Сопротивление расположено на 1270, поддержка – на 1260 долларов за унцию.

MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI консолидируется в положительной зоне.

Прогноз развития ситуации

На рынке сохраняется позитивный настрой. Если цены на золото преодолеют уровень 1270, ралли может продолжиться в краткосрочной перспективе в область 1280 долларов за унцию. Движение ниже уровня 1270 ослабит позиции покупателей, и цены могут снизиться к месячным минимумам.



Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть продемонстрировали снижение в четверг на фоне фиксации прибыли инвесторами. Отметим, что на предыдущей сессии нефть резко выросла после публикации отчета о сокращении запасов «черного золота» в Штатах.

Текущая ситуация

Цены на нефть Brent отошли от недавних максимумов и резко снизились на азиатской сессии четверга. Текущее снижение может быть обусловлено фиксацией прибыли быками после 3-х дневного ралли. Покупатели снизили цены под отметку 52.50 и встретили препятствие в области 52.00. Котировки нефти продолжили снижение в течение американской сессии. Цена пробила 50-ЕМА и направилась вниз в область 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА нейтральна на том же графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 52.50, а поддержка – на 51.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI расположен вблизи зоны перекупленности, готовясь к новому нисходящему движению.

Прогноз развития ситуации

Краткосрочная перспектива развития торгового инструмента остается медвежьей. Для усиления нисходящего импульса ценам на нефть необходимо пробить уровень 52.00 и направиться ниже отметки 51.50.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы демонстрировали неоднозначную динамику, пока инвесторы готовились к оглашению итогов заседания ЕЦБ. Отметим, что европейским регулятором было принято решение оставить денежно-кредитную политику без изменений.

Текущая ситуация

Индекс продолжил восходящее движение на торгах четверга. DAX образовал гэп на открытии торгов и продолжил укрепление на вчерашней азиатской сессии. Цены протестировали уровень 10700 и сразу же откатили вниз, проведя день ниже этого уровня. Цена держалась выше скользящих средних на вчерашних торгах. Скользящие средние (50, 100 и 200) разнонаправлены на 4-х часовом графике. 200-ЕМА нейтральна, 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вверх. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI продолжил консолидацию в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Индекс DAX может предпринять еще одну попытку преодолеть уровень 10700. Если цены пробью этот уровень, индекс может укрепиться до отметки 10750.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские фондовые индексы открылись ростом, так как участники рынка готовились к публикации американских показателей и отчетности о прибыли компаний. Фондовый рынок США получил поддержку после окончания третьих предвыборных дебатов на пост президента США, которые, по мнению аналитиков, выиграла Хилари Клинтон.

Текущая ситуация

В четверг цена оставалась выше уровня 4835, торгуясь в диапазоне ограниченном 50-тью пунктами. Продавцы оберегают отметку 4845 и цена отскакивает от этого уровня при каждой попытке роста. NASDAQ ослаб и снизился на американской сессии четверга. Индекс пытается преодолеть 100-ЕМА, чтобы продолжить рост на 4-х часовом графике. После отскока от скользящих средних, цена продвинулась к 200-ЕМА, которая выступает поддержкой для индекса. Скользящие средние разнонаправлены на 4-х часовом графике. 100-ЕМА нейтральна, 50-ЕМА движется вниз, 200-ЕМА имеет умеренно бычий уклон. Сопротивление у индекса на 4865, поддержка на 4835.

MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI продолжил консолидацию вблизи уровней перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Уверенный пробой и закрытие выше уровня 4845 может отправить цены выше к отметке 4865. Возврат ниже отметки 4835 усилит импульс продаж в область 4800.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

24.10.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В последний торговый день недели американская валюта освежила максимумы относительно своих оппонентов. Давление на евро оказали комментарии управляющего ЕЦБ Марио Драги, в то время как доллар поддерживают ожидания повышения ставки в Америке в 2016 году.

Текущая ситуация

На торгах пятницы по паре преобладали медвежьи настроения. Продавцы снижали котировки евровалюты, цена пробила уровень 1.0900 и направилась в область 1.830. Пара продолжает торговаться гораздо ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз. Сопротивление находится на 1.0900, поддержка – на 1.0830.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI расположен в отрицательной зоне, намереваясь продолжить снижение.

Прогноз развития ситуации

Пара EUR/USD направляется в область 1.0830. Если этот уровень будет пробит вниз, цена может упасть в район 1.0780. Не исключена фиксация прибыли медведями после трехдневных продаж. В таком случае цены могут восстановиться к отметке 1.0950.



Фунт

Общий обзор

Валютная пара фунт/доллар попала под давление после публикации отчета от Управления национальной статистики относительно роста чистых заимствований государственного сектора Британии в прошлом месяце.

Текущая ситуация

В пятницу фунт стерлингов оставался под давлением. Продавцы продолжили доминировать на рынке и смогли продавить цены вниз. В пятницу на европейской сессии цена продвинулась ниже уровня 1.2300 и приблизилась к отметке 1.2200. Пара GBP/USD пробила этот уровень перед открытием американской сессии. 50-ЕМА выступает сопротивлением и не позволяет цене вырасти на 4-х часовом графике. Фунт отскочил от этой линии и направился от нее вниз. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили снижение. Сопротивление расположено на 1.2300, поддержка – на 1.2300.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI движется в южном направлении.

Прогноз развития ситуации

Движение ниже поддержки 1.2200 укажет на продолжение медвежьего тренда. Цены могут продолжить снижение к отметке 1.2100.



Иена

Общий обзор

В пятницу пара доллар/иена торговалась практически без изменений. По словам президента BoJ, есть вероятность того, что будет принято решение о продлении сроков достижения целевого инфляционного уровня.

Текущая ситуация

Торги по паре USD/JPY проходили в негативном настроении после открытия в пятницу. После двухдневного восстановления цена достигла отметки 104.00. Покупатели не смогли преодолеть этот уровень, цена развернулась и попала под давление продаж. Торговый инструмент торговался вблизи отметки 103.75 после открытия европейских торгов. Пара USD/JPY остается выше скользящих средних на часовом графике. Цены протестировали 50-ЕМА, которая отбила их в восходящем направлении. 50-ЕМА выступает временной поддержкой для доллара. Скользящие средние имеют умеренно бычий уклон на том же графике. Сопротивление расположено на 104.00, а поддержка в области 103.00.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI вышел из зоны перекупленности и направился вниз.

Прогноз развития ситуации

Если медвежьи настроения будут преобладать, пара USD/JPY попадет под дополнительное давление со стороны продавцов. Медведи могут сначала направить цену в область 103.50. После пробоя этой отметки пара валют может упасть к уровню 103.00.



NZD/USD

Общий обзор

В завершении недели пара NZD/USD продемонстрировала снижение. Отметим, что спрос на американскую валюту растет на фоне укрепившихся мнений относительно изменения ставки Федрезервом в декабре.

Текущая ситуация

Новозеландский доллар незначительно изменился на торгах пятницы и оставался склонным к дальнейшему ослаблению. Продавцы продолжили двигать цену вниз ниже отметки 0.7200. Цена остановила свое снижение в области 0.7160 на европейских торгах. Пара пробила 200-ЕМА и протестировала 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА выступает сильной поддержкой и не позволяет продолжить ослабление. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 0.7200, поддержка – на 0.7120.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI движется к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

В случае, если продавцы смогут продавить цену ниже уровня 0.7160, пара NZD/USD может протестировать 0.7120. Если цена отскочит от отметки 0.7160, котировки могут восстановиться в область 0.7200.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото торговались в пятницу под давлением укрепившегося американского доллара. Следует отметить, что некоторую поддержку драгметалл получает на фоне последнего решения ЕЦБ.

Текущая ситуация

В пятницу цены на золото торговались разнонаправлено. Драгметалл полдня торговался на снижение, а вторую половину дня торги проходили с ростом. Продавцы снизили цену к уровню 1260 долларов за унцию, который выступил сильным препятствием на их пути. Пара отскочила от этого уровня и вернула часть потерь. Инструмент XAU/USD торговался в районе 1264 перед началом американской сессии. 50-ЕМАостановила дальнейшее ослабление цен на золото на 4-х часовом графике. Цена отскочила от этой линии и продвинулась вверх к 100-ЕМА. Сопротивление расположено на 1270, поддержка – на 1260 долларов за унцию.

MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перекупленности, и может вновь направиться вниз.

Прогноз развития ситуации

Медвежье движение и пробой уровня 1260 позволят цене направиться к возможному таргету на уровне 1255. Закрытие ниже этой отметки позволит продавцам продвинуться вниз к уровню 1250.



Нефть Brent

Общий обзор

Во второй половине торгов пятницы котировки на нефть смогли развить восходящее движение, получив поддержку от новостей из России. Министр Энергетики России подтвердил, что Россия по-прежнему планирует заморозку добычи. Восстановление цен носило ограниченный характер, так как сильный доллар ограничивает рост актива. 

Текущая ситуация

Цены на нефть Brent торговались под влиянием настроений на продажу на европейской сессии в пятницу. Цены начали торги в области 51.50, где оставались в течение дня. В начале американской торговой сессии котировки Brent выросли, закрыв день в «зеленой» зоне. Цены отскочили вверх от бычьей 100-EMA и протестировали 50-EMA на своем пути. 50-EMA разворачивается вниз, 100-EMA и 200-EMA направлены вверх. Сопротивление расположено на 52.50, а поддержка – на 51.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Пробой вверх отметки 52.00 может развить бычий импульс. При развитии сценария, где покупатели сохраняют контроль, фьючерсы на нефть Brent могут восстановиться к уровню 52.50 долларов за баррель. В противном случае движение ниже отметки 51.50 ослабит импульс покупок и изменит настроения рынка. При развитии такого сценария продавцы могут снизить цену в область 50.50 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы в течение сессии торговались около уровней открытия, при этом они готовились завершить торги с максимальным еженедельным ростом за последний месяц.

Текущая ситуация

Индекс DAX в пятницу торговался с преобладанием медвежьих настроений. Цены оставались выше уровня 10700 в течение европейских торгов. Однако индекс попадает под давление при каждой попытке роста. Индекс DAX продвинулся ниже этого уровня перед началом американской сессии и смог восстановится только к ее окончанию. Скользящие средние направлены вверх на часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА. Сопротивление расположено на 10800, поддержка – на 10700.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Для открытия выгодных позиций на продажу необходимо дождаться пробоя вниз уровня 10700. Уверенная консолидация ниже этого уровня укажет усиление позиций продавцов. При развитии такого сценария цена может упасть в область 10600.



Индекс S&P 500

Общий обзор

Американские фондовые индексы закрылись ростом благодаря росту секторов потребительских услуг, технологий и потребительских товаров.

Текущая ситуация

В пятницу торги по индексу S&P500 открылись со снижением. Индекс продолжил терять свои позиции в течение европейских торгов. Цены снизились от 2135 к 2130 в течение первой половины дня. Индекс пробил уровень 2130 и продвинулся ниже в начале американской сессии и смог восстановится в ее конце. Цена пробила 50-EMA вверх на 4-х часовом графике и направилась в сторону 100-EMA. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз. Сопротивление у индекса на 2140, поддержка на 2130.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Осциллятор RSI направился вниз.

Прогноз развития ситуации

Если индекс S&P500 сумеет пробить уровень 2130 вниз и останется там, рекомендуется открытие позиций на продажу индекса с целью в области 2120. Если цена останется выше уровня 2130, можно будет открывать позиции на покупку с таргетом в районе 2140.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

25.10.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Временный рост валютного инструмента евро/доллар в понедельник был обусловлен сильными данными по индексу деловой активности производства и сектора услуг в странах еврозоны. К тому же, давление на американскую валюту оказывает снижение спроса на рисковые активы.

Текущая ситуация

В понедельник торги по паре EUR/USD открылись на минорной ноте. В течение дня цена оставалась вблизи минимумов прошлой недели. Пара отскочила от границы зоны перепроданности и на европейской сессии вернула часть своих потерь. Цена выросла к отметке 1.0900, где восходящий импульс угас. На часовом графике цена оставалась ниже скользящих средних, которое направлены вниз. Сопротивление находится на 1.0900, поддержка – на 1.0830.

MACD слабо изменился с прошлой недели. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI продолжает консолидацию в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Долгосрочная перспектива будет предполагать преобладание медвежьих настроений, пока цена держится ниже уровня 1.1000. Пара перепродана и может восстановиться к отметке 1.0950. Можно ожидать, что нисходящий тренд продолжится в ближайшее время.

 

Фунт

Общий обзор

В понедельник по паре фунт/доллар получил развитие боковой тренд, так как важных отчетов из Великобритании не было опубликовано. Более того, развитию понижательного тренда способствует позитивное отношение инвесторов к доллару.

Текущая ситуация

Нейтральная фаза, которая началась неделю назад, сохраняет свою актуальность и на этой неделе. Пара GBP/USD торговалась в середине узкого диапазона, ограниченного отметками 1.2300 и 1.2200. Цена восстановилась к уровню 1.2250 на европейской сессии, где восходящий импульс угас, когда пара встретила медвежье сопротивление. На часовом графике фунт пробил 50-ЕМА и протестировал 100-ЕМА. В течение дня цена пыталась преодолеть 100-ЕМА. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз на том же графике. Сопротивление расположено на 1.2300, поддержка – на 1.2200.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI нейтрален.

Прогноз развития ситуации

Если пара GBP/USD продолжает свое восстановление, то целью роста может стать область 1.2300/30. Движение ниже отметки 1.2200 выставит цель пары в районе 1.2100.



Иена

Общий обзор

Японская валюта укрепилась в паре с долларом США, получив поддержку после публикации позитивных отчетов по торговому балансу и индексу деловой активности производственного сектора государства.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY оставалась под давлением к середине европейской сессии. Пара снова не сумела преодолеть уровень 104.00 и вернулась на позиции ниже него. С приходом американских трейдеров быки сделали очередную попытку пробить 104.00 и в это раз удачно. Пробив уровень торговый инструмент остановился в районе 104.30. 50-ЕМА выступила сильной поддержкой для пары. На 4-х часовом графике цена протестировала эту линию и отскочила в восходящем направлении. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх. Сопротивление расположено на 104.60, а поддержка в области 104.00.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Покупатели могут продолжить попытки преодолеть уровень 104.00. Перспективы сохранения бычьих настроений будут актуальны, пока пара USD/JPY остается выше отметки 103.00. Не исключена краткосрочная коррекция в область 103.00.



USD/CAD

Общий обзор

Доллар США продолжил свое укрепление против своего канадского оппонента, поддерживаемый ожиданиями роста ставок в США в декабре 2016. В то же время негативная статистика из Канады снижает спрос на национальную валюту.

Текущая ситуация

В понедельник пара USD/CAD торговалась вблизи максимумов прошлой недели. Настроения по паре были нейтральными, и она оставалась выше отметки 1.3330 в течение дня. Цена расположена выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 1.3400, поддержка – на 1.3330.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма оставалась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перепроданности, намереваясь продвинуться в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

По паре преобладают бычьи настроения. Покупатели могут поднять цену вверх и протестировать уровень 1.3400. Цена может и несколько снизиться в область 1.3250.



Золото

Общий обзор

В начале недели торги по золоту протекали практически без изменений, несмотря на давление со стороны окрепшего доллара США.

Текущая ситуация

Картина по данному инструменту демонстрирует преобладание негативных настроений. В понедельник пара XAU/USD торговалась в узком диапазоне 1261-1266. Цены пытались преодолеть уровень 1260, который удерживают покупатели. На 4-х часовом графике цена находится между 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА нейтральна, 100-ЕМА и 200-ЕМА замедлили свое снижение. Сопротивление расположено на 1270, поддержка – на 1260 долларов за унцию.

MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI нейтрален.

Прогноз развития ситуации

Уверенный пробой вниз уровня 1260 долларов за унцию может позволить золоту снизиться к отметке 1250. В обратном случае, цена может продолжить попытки преодолеть уровень 1270. Если пробой этого уровня состоится, цены на драгметалл могут вырасти до отметки 1275 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

В понедельник фьючерсы на нефть продемонстрировали снижение после заявления Ирака о нежелании участвовать в соглашениях стран ОПЕК по вопросам снижения добычи нефти для сбалансирования спроса и предложения на рынке. Давление на нефть также оказывает отчет, показавший усиление в Америке буровой активности.

Текущая ситуация

Цены на нефть Brent торговались во флэте, оставаясь в узком диапазоне 51.50-52.00. Продавцы отстаивали отметку 52.00, и цена отскакивала от этого уровня при каждой попытке подняться выше него. Давление продаж усилилось в начале американской сессии. Фьючерсы на Brent пробили уровень 51.50 и упали в область 51.00. На 4-х часовом графике фьючерсы на нефть отскочили от 50-ЕМА, пробили 100-ЕМА и направились на юг. 50-ЕМА направлена вниз, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся вверх. Сопротивление расположено на 51.50, а поддержка – на 50.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма осталась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI снизился.

Прогноз развития ситуации

Если давление сохранится, цена на нефть марки Brent могут снизиться далее к уровню 51.00. Следующим таргетом медведей станет уровень 50.00.



Индекс DAX

Общий обзор

В начале новой недели европейский фондовый индекс торговался положительно, получив поддержку от выхода позитивной статистики Германии и Франции. В понедельник вышли данные по деловой активности в секторе производства и сферы услуг, которые оказались лучше прогноза.

Текущая ситуация

Технически краткосрочная картина демонстрирует преобладание умеренно бычьих настроений. В понедельник индекс продолжил краткосрочное восходящее движение. Цена попала под волну покупок. Покупатели смогли поднять цену из области 10700 к отметке 10800, где восходящий импульс угас. На 4-х часовом графике цены оставались выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. 100-ЕМА пересекает 200-ЕМА. Все скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 10800, поддержка – на 10700.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

В случае пробоя уровня 10800 позволит цене укрепиться до сопротивления 10900.




* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

27.10.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Валюту ЕС продолжают поддерживать позитивные данные по деловой активности еврозоны, опубликованные в начале недели. К тому же, в некоторой степени снижение валютной пары ограничивает оптимистичный отчет IFO Германии, вышедший во вторник.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD провела день в позитивном настроении. Торговый инструмент несколько окреп на азиатской сессии среды и продолжил наращивать длинные позиции во время европейских торгов. Цена смогла подняться к уровню 1.0950, где бычий импульс угас. 50-ЕМА остановила восходящий импульс на 4-х часовом графике. Скользящие средние продолжили движение вниз. Сопротивление находится на 1.0950, поддержка – на 1.0900.

MACD оставался в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI приближается к зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если цена предпримет еще попытку и на этот раз пробить уровень сопротивления 1.0950, после чего рост может продолжиться в область 1.0980. Возврат ниже отметки 1.0900 отправит цены EUR/USD к 1.0850.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта несколько окрепла на фоне оптимистичного релиза по количеству одобренных кредитов на ипотеку, превысивших консенсус прогнозы.

Текущая ситуация

В среду фунт незначительно укрепился против американского доллара. Цена поднялась от уровня 1.2154 к 1.2245. Однако покупатели не смогли поднять цену выше на Европейской сессии. Цена краткосрочно пробила уровень 1.2200 и перед открытием американских торгов вернулась ниже этой отметки. 50-ЕМА остановила импульс роста. Скользящие средние направлены вниз на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1.2200, поддержка – на 1.2100.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма осталась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI расположен в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Неспособность цены продвинуться выше говорит о присутствии продавцов. Движение ниже уровня 1.2200 укажет на возвращение продавцов, которые смогут снизить пара GBP/USD в район 1.2150.



Иена

Общий обзор

Американский доллар на рынке доминирует по отношению к контрвалютам, поскольку растут надежды на повышение ставки Федрезервом в скором времени. Между тем, японская валюта получила поддержку на фоне сдержанных торгов на фондовых рынках, что способствовало ограничению дальнейшего снижения пары. 

Текущая ситуация

Пара USD/JPY оставалась вблизи недавних минимумов. Цена нашла сильную поддержку в области 104.00 и провела день не намного выше нее. Восходящий тренд сохраняет свою актуальность. Торговый инструмент все еще находится в восходящем канале, вблизи его нижней границы. 50-ЕМА остановила нисходящий импульс на часовом графике. 50-ЕМА нейтральна, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили свой бычий уклон. Сопротивление расположено на 104.60, а поддержка в области 104.00.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI расположен в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Если пара останется в восходящем канале, цена может вернуть свои потери и вырасти к отметке 104.60. Движение ниже уровня 104.00 укажет на ослаблении позиций покупателей и может дать шанс продавцам еще больше снизить цену.



NZD/USD

Общий обзор

Валютная пара NZD/USD выросла на торгах в среду. Несмотря на то, что американская валюта отступила от максимума 9-ти месяцев, позитив в отношении доллара поддерживается за счет сохраняющихся надежд в отношении скорого подъема ставки Федрезервом США.

Текущая ситуация

После недели снижения пара вернула потерянные позиции и подскочила к недельным максимумам. Покупатели подняли цену к отметке 0.7180, где импульс роста угас. Цена встретила сильное сопротивление в лице 200-ЕМА, которая отбила цену вниз на 4-х часовом графике. Пара валют находилась между 200-ЕМА и 100-ЕМА перед началом американской сессии. Скользящие средние движутся вниз. Сопротивление расположено на 0.7200, поддержка – на 0.7120.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI продвинулся вверх.

Прогноз развития ситуации

Медведи смогут сохранить контроль над рынком, если цена отскочит вниз от 200-ЕМА. Продавцы направят цену к отметке 0.7120. После пробоя этого уровня котировки могут упасть в область 0.7080.



Золото

Общий обзор

В середине недели котировки драгоценного металла приблизились к максимуму 3-х недель. В среду отношение к доллару на рынке несколько ослабло, повысив спрос на золото.

Текущая ситуация

После краткосрочного ралли цены на золото остановились выше 1270 долларов за унцию, оставаясь над этими уровнем в течение всего дня. Покупатели не смогли продвинуть цену выше. Пара XAU/USD сейчас разворачивается и намеревается начать снижение. Цена пытается преодолеть 100-ЕМА, чтобы продвинуться вниз. 100-ЕМА нейтральна, 200-ЕМА движется вниз, 50-ЕМА поворачивает вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1280, поддержка – на 1270 долларов за унцию.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Неспособность закрепиться выше 1270 может способствовать снижению к отметке 1260 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки упали к минимуму 3-ех недель, развивая нисходящий тренд. Настроение на рынке ухудшаются на фоне растущих сомнений в отношении реализации соглашения о сокращении производства нефти.

Текущая ситуация

Фьючерсы на нефть марки Brent продолжили терять позиции на торгах среды. Цена пробила уровень 50.50 и продолжила свое снижение. После пробоя этого уровня фьючерсы на нефть марки Brent продвинулись вниз и приблизились к следующей поддержке в районе 49.50. Цены на «черное золото» приблизились к 200-ЕМА в конце Европейской сессии. 200-EMA может стать поддержкой для актива. 200-ЕМА сохраняет бычий уклон, тогда как 50-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз. Сопротивление расположено на 50.50, а поддержка – на 49.50 долларов за баррель.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI расположен в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

На 4-х часовом графике техническая картина говорит в пользу продолжения нисходящего движения. После пробоя уровня 49.50 фьючерсы на нефть марки Brent могут продолжить падение в область 48.50. Не исключено, что медведи начнут фиксацию прибыли после недавнего снижения.



Индекс DAX

Общий обзор

В среду на фондовых рынках Европы было зафиксировано снижение индексов. Во время торгов инвесторы анализировали квартальные итоги компаний. В то же время, давление испытывали акции сектора сырья и ценные бумаги банка Британии Lloyds, тогда как испанскую биржу поддержали положительные итоги Santander.

Текущая ситуация

Индекс попал под краткосрочное давление и продемонстрировал нисходящее движение. DAX резко снизился ниже уровня поддержки 10700. После пробоя упомянутого уровня цены снизились и быстро приблизились к уровню 10600. Цена пытается преодолеть 50-ЕМА для продолжения снижения. Скользящие средние на 4-х часовом графике сохраняют бычий уклон. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI снизился.

Прогноз развития ситуации

DAX может продолжить терять позиции и достичь отметки 10600 в самое ближайшее время. Если этот уровень будет успешно достигнут, то нисходящее движение может продолжиться в район 10550. Также есть вероятность, что благодаря фиксации прибыли, цена восстановится в область 10700.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

В среду торги на Уолл-Стрит открылись снижением, так как отчеты по доходности компании Apple разочаровали рынок также как и ослабление цен на нефть, негативно повлияли на фондовые индексы. Рынок сосредоточен на отчетах по доходности компаний Boeing и Coca-Cola на текущей сессии.

Текущая ситуация 

На рынке сохраняются негативные настроения. Медвежий импульс был достаточно сильным, чтобы на торгах среды цена снизилась. Индекс NASDAQ пробил уровень 4865 и направился в область 4835. Цена приближается к 100-ЕМА, которая нейтральна и может приостановить ее ослабление. 100-ЕМА и 200-ЕМА нейтральны, тогда как 50-ЕМА направлена вверх. Сопротивление у индекса на 4865, поддержка на 4835.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI движется в северном направлении.

Прогноз развития ситуации

Уровень 4835 остается ключевой поддержкой, на которой сосредоточено внимание трейдеров. Преодоление медведями отметки 4835 может привести к продолжению снижения с таргетом в районе 4800. С другой стороны возврат выше 4865 нейтрализует негативные перспективы индекса.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

28.10.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Пустой макроэкономический календарь в первой половине четверга не внес больших изменений в торги валютной пары евро/доллар. В центре внимания на американской сессии оказались отчеты по рынку труда и заказов на товары длительного пользования в США. Позитивные данные укрепят идею декабрьского повышения ставок в Америке, усилив спрос на доллар и снизив привлекательность золота. На этом фоне евровалюта продолжит торги под давлением.

Текущая ситуация

Пара EUR/USD снижалась на азиатских торгах четверга. Цена протестировала уровень 1.0900, где нисходящий импульс угас. Пара отскочила от этого уровня и смогла укрепиться, вернув часть своих потерь. На часовом графике цена расположена выше 100-ЕМА, которая выступает сильной поддержкой для евро. 50-ЕМА и 100-ЕМА нейтральны, а 200-ЕМА направлена на юг. Сопротивление находится на 1.0950, поддержка – на 1.0900.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI нейтрален.

Прогноз развития ситуации

Уровень 1.0900 ограничивает ослабление евро. Если этот уровень будет пробит, пара EUR/USD может продвинуться в область 1.0850. Закрытие выше отметки 1.0950 ослабит нисходящее давление и позволит единой валюте укрепиться к отметке 1.1000.



Фунт

Общий обзор

В четверг валютная пара фунт/доллар прибавила 65 пунктов на фоне позитивных данных по ВВП Британии. Укрепление британской валюты произошло практически по всему фронту. Тем не менее, вскоре американская валюта быстро восстановилась, ограничив рост своего оппонента.

Текущая ситуация

В четверг пара GBP/USD оставалась в узком диапазоне недалеко от поддержки 1.2200. Недавнее восстановление было остановлено вблизи уровня 1.2150, который отбил котировки обратно. Ночные торги в четверг фунт провел вблизи уровня 1.2200 и несколько укрепился к середине европейской сессии. На американской сессии пара GBP/USD ослабла. Цена отскочила от 50-ЕМА, в области 1.2200 на часовом уровне. Пара GBP/USD продвинулась в восходящем направлении и пробила 200-ЕМА на том же графике, пока не отскочил от мувинга вниз. 50-ЕМА и 100-ЕМА нейтральны, а 200-ЕМА движутся вниз. Сопротивление расположено на 1.2300, поддержка – на 1.2200.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI продвинулся к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если ослабление фунта продолжится, пара GBP/USD может снизиться в район 1.2200. При развитии такого сценария продавцы могут направить цену к отметке 1.2100. Движение выше уровня 1.2300 ослабил нисходящее давление. Покупатели могут поднять цену в область 1.2350.



Иена

Общий обзор

В четверг пара доллар/иена достигла новых максимумов, так как доллар получил поддержку на фоне укрепления государственных акций США и ожиданий роста ставки в декабре 2016 года.

Текущая ситуация

В четверг доллар рос против йены. Пара USD/JPY почти вернула все свои потери, которые понесла днем ранее. Цена оставалась в восходящем канале. Торговый инструмент отскочил от его нижней границы, и в течение дня двигалась в сторону 105.00. Цена поднялась выше скользящих средних, которые направлены вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 105.00, а поддержка в области 104.50.

MACD сформировал сигнал на покупку. Индикатор RSI продолжает консолидироваться в области перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Для дальнейшего роста к отметке 105.00, паре USD/JPY необходимо закрепиться выше 104.50. С другой стороны закрытие торгов ниже отметки 104.50, позволят цене снизиться к уровню 104.00.



USD/CAD

Общий обзор

Снижение нефтяных котировок оказывает давление на сырьевые валюты, в том числе и на канадский доллар. Кроме того, комментарии представителей Банка Канады на прошлой неделе подорвало перспективы национальной валюты. 

Текущая ситуация

В четверг бычьи перспективы пары USD/CAD сохранили свою актуальность. Пара почти не меняла своего положения вблизи уровня 1.3400, который стал критическим препятствием для пары. Цена несколько снизилась перед открытием американской сессии, но почти сразу вернулась к росту. Пара USD/CAD оставалась выше скользящих средних, при это 50-ЕМА выступает поддержкой на часовом графике. Пара пытается преодолеть 50-ЕМА, чтобы продвинуться вниз. Все скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 1.3400, поддержка – на 1.3330.

MACD продолжает консолидироваться в зоне перекупленности. RSI застрял в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Пробой уровня 1.3400 в восходящем направлении позволит доллару продолжить рост к отметке 1.3470. Пробой вниз уровня 1.3330 направит рынок в область 1.3250.



Золото

Общий обзор

Котировки драгоценного металла выросли на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении монетарной политики ФРС и итогов выборов на пост президента в США. Спрос на безопасные активы усилился после публикации слабого отчета по товарам длительного пользования.

Текущая ситуация

Цены на золото незначительно изменились в течение дня, оставаясь вблизи уровня 1270 долларов за унцию. Цена была неактивна после резкого снижения в среду. Пара XAU/USD незначительно выросла от уровня 1265 к 1270, возвратив часть недавних потерь. Пара протестировала уровень 1270 перед началом американской сессии. Драгметалл остался между 100-ЕМА и 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА нейтральны, а 200-ЕМА направлена вниз. Сопротивление расположено на 1270, поддержка – на 1260 долларов за унцию.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI остается в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Пара может вернуться к месячным максимумам в области 1275 после закрытия выше уровня 1270 за унцию. Закрытие ниже отметки 1265 ослабит нисходящее движение.



Нефть Brent

Общий обзор

В четверг фьючерсы на нефть стабилизировались после снижения, торгуясь во флэте. Импульс роста ослаб на фоне ожиданий результатов соглашения ОПЕК по вопросам сокращения добычи нефти. Восстановление котировок в последнее время обосновано политической нестабильностью в Венесуэле и спросом на сырье в Азии.

Текущая ситуация

Торги по нефти марки Brent в четверг носили позитивный характер. После резкого снижения накануне цена поднялась, нивелировав предыдущие потери. Котировки смогли вырасти на фоне фиксации прибыли. Кроме того некоторые фундаментальные факторов поддержали спрос на фьючерсы нефти марки Brent. Цена ускорили свой рост с открытием американских торгов. Котировки нефти мраки Brent пробили уровень 50.50 и продолжили рост к отметке 51.50. Цена отскочила от 200-ЕМА вверх на 4-х часовом графике. 200-ЕМА нейтральна, 100-ЕМА и 50-ЕМА направлены вниз. Сопротивление расположено на 51.50, а поддержка – на 50.50 долларов за баррель.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если текущий рост сохранится, фьючерсы на нефть марки Brent могут продолжить восстановление к отметке 51.50.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые рынки Европы ослабли в четверг вслед за падающими сырьевыми акциями. В то же время позитивная динамика финансового сектора оказалась кратковременной на фоне превысивших прогнозов Deutsche Bank и Barclays.

Текущая ситуация

В четверг торги по индексу DAX проходили разнонаправленно. Индекс рост на азиатских торгах и развернулся вниз во время европейской сессии. Цена смогли укрепиться к отметке 10778, где неожиданный нисходящий импульс отправил цены ниже текущего сопротивления 10700. Покупатели не сумели восстановить цены, и индекс попадал под волну продаж при любой попытке вырасти выше этого уровня. Цена не смогла преодолеть 50-ЕМА, которая выступила сильным сопротивлением. 50-ЕМА отбила индекс DAX в нисходящем направлении, цена упала под 100-ЕМА, которая выступила еще одним сопротивлением для цены. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI в течение дня был нейтральным.

Прогноз развития ситуации

Уровень 10800 выступает вероятным таргетом для быков. Закрытие ниже отметки 10700 может способствовать возобновлению снижения индекса.



Индекс S&P500

Общий обзор

В течение дня американские фондовые рынки торговались с ростом, а в начале американской сессии развернулись вниз. Фондовые рынки развернулись вниз, несмотря на сильные квартальные отчеты по прибыли в секторах здравоохранения и технологий.

Текущая ситуация 

Индекс торговался в восходящем направлении в течение азиатской и европейской сессии четверга. Индекс развернулся вниз в начале американской сессии. Цена пробила уровень 2140 и установила дневной максимум на отметке 2143, где цена развернулась вниз и упала ниже уровня. После пробоя уровня S&P500 продолжил терять позиции и продвинулся к отметке 2130. Цены отскочили от 200-ЕМА, развернулись и пробили 100-ЕМА и 50-ЕМА на пути вниз. Все скользящие средние направлены вниз на 4-х часовом графике. Сопротивление у индекса на 2140, поддержка на 2130.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI находится в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Индекс S&P500 направляется к ближайшей поддержке в районе 2130. Уверенный пробой вниз этого уровня отправит рынок в область 2120.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

31.10.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В последний день торгов участники рынка притаились в преддверии публикации отчета по ВВП США за 3-ий квартал, который в итоге оказался позитивным, однако не оказал влияние на рынок. Стоит отметить, что рост евро ограничивался на фоне негативных данных из еврозоны. Кроме того, влияние на рынок оказывает тот факт, что ФБР возобновило расследование, которое напрямую связанно с личной почтой Хилари Клинтон

Текущая ситуация

Цена показала слабое восстановление в течение последней азиатской сессии и торговалась несколько выше отметки 1.0900 во время европейской сессии пятницы. В середине европейских торгов котировки евро устремились вверх, пробив уровень 1.0950 и направились в сторону 1.1000. Скользящие средние продолжили снижение на 4-х часовом графике. Цена пробила 50-ЕМА и протестировала 100-EMA на том же тайм-фрейме. Сопротивление находится на 1.1000, поддержка – на 1.0950.

MACD остался в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI продвинулся вверх.

Прогноз развития ситуации

Сейчас евро направляется к ближайшему сопротивлению на 1.1000. В случае продолжения роста, пробив 1.1000 пара направится к 1.1050. Не исключаем и отката в сторону 1.0950.



Фунт

Общий обзор

По окончанию торговой недели Британии снова оставила рынок без важных макроэкономических отчетов. Поддержку британской валюте по-прежнему оказывали сильные данные по ВВП Великобритании, которые вышли в середине недели. К тому же, доллар несколько ослаб на фоне неоднозначной статистики опубликованной в последние дни. 

Текущая ситуация

Фунт оставался под давлением в боковом торговом коридоре в пятницу. Цена находилась ниже уровня 1.2200 весь день. В течение дня котировки фунта протестировали 1.2100, после торговый инструмент отскочил от уровня и вернулся в район 1.2200. Скользящие средние продолжили нисходящее движение на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1.2200, поддержка – на 1.2100.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI находится в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Несмотря на частичное восстановление в пятницу пара фунт/доллар остается под давлением. Тем не менее, пробой сопротивления 1.2200 сможет открыть дорогу к 1.2250. В то же самое время покупатели попытаются взять инициативу в свои руки и вернуть котировки в область 1.2100.



Иена

Общий обзор

Йена оставалась в пятницу преимущественно стабильной после публикации пакета новостей касательно индекса потреб.цен. Последние отчеты вышли на уровне прогнозов и не вызвали реакции рынка, исключение составили позитивные данные по расходам домохозяйства, которые привлекли внимание трейдеров.

Текущая ситуация

На торгах пятницы пара USD/JPY оставалась вблизи недавних максимумов. Покупатели сделали попытку протестировать уровень 105.50 на европейской сессии. Неудачный тест уровня привел к снижению к 105.00, и последующему за этим тестированием 104.50. Скользящие средние на 4-х часовом графике направлены вверх. Сопротивление расположено на 105.00, а поддержка в области 104.50.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма осталась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI находится в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если цена преодолеет уровень 104.50 и закрепится ниже, то снижение может продолжиться к отметке 104.00.



AUD/USD

Общий обзор

Австралийский доллар отступил от своих позиций в паре с американским оппонентом на торгах в пятницу. Причиной ослабления пары стала публикация пессимистичных данных по сектору недвижимости в Австралии. 

Текущая ситуация

Во время европейской сессии торги сохранили медвежий настрой. Инструмент AUD/USD протестировал уровень 0.7570 в середине европейских торгов. После тестирования этого уровня пара продолжила снижение и обновила недельные минимумы в районе 0.7562. Однако нисходящее давление ослабло сразу после тестирования, AUD откатил обратно и нивелировал часть своих потерь. Цена пробила 200-ЕМА на пути вниз, но быстро вернулась в район только что пробитого мувинга на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА нейтральны, 50-ЕМА разворачиваются вниз на том же таймфрейме. Сопротивление расположено на 0.7600, поддержка – на 0.7570.

MACD в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI находится в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

По паре рекомендуется открытие коротких позиций с первым таргетом на уровне 0.7570. После консолидации ниже первого таргета цена направится к отметке 0.7540.



Золото

Общий обзор

Спрос на драгоценный металл повысился после выхода слабого отчета по заказам на товары длительного пользования в Америке. Пессимистичные данные вернули неопределенность в отношении декабрьского подъема ставок Федрезервом США. 

Текущая ситуация

В первой половине дня преобладали медвежьи настроения на рынке. Цены на золото встретили препятствие в районе 1270 долларов за унцию, и этот уровень ограничил их дальнейший рост. Фьючерсы на золото отскочили от этой отметки и снизились, оставаясь вблизи 1265 перед открытием американских торгов. Драгметалл отскочил от уровня 1265 на американской сессии, цена подскочила в область 1270, пробив уровень драгоценный металл продолжил рост, протестировав 1280 долларов за унцию. Котировки золота пробили мувинги 50 и 100 на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-EMA нейтральны, 200-EMA направлена вниз. Сопротивление расположено на 1280, поддержка – на 1270 долларов за унцию.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI остается в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что пара может направиться к сопротивлению в районе 1280. В случае усиления покупателей их следующей целью станет 1290 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Несмотря на стабильные торги в пятницу по нефти марки Брент, понижательные риски сохраняли свою актуальность. На рынок нефти давит неопределенность в отношении договоренности между странами ОПЕК по вопросам сокращения добычи нефти с целью ослабления глобального перенасыщения рынка, которое сохраняется последние два года. 

Текущая ситуация

Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу остались под давлением. Цены на нефть остаются в краткосрочном нисходящем канале, находясь вблизи отметки 50.50 во время европейской сессии пятницы. Фьючерсы на нефть Brent несколько восстановились после резкого снижения, отмеченного в четверг. Однако восстановление было слабым и было вызвано фиксацией прибыли. Во время американской сессии цены на нефть снизились, протестировав 49.50 под конец дня. 100-ЕМА и 50-ЕМА движутся вниз, 200-ЕМА направлена вверх. Сопротивление расположено на 51.50, а поддержка – на 50.50 долларов за баррель.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI находится в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что цены на нефть марки Brent сначала направятся в область 49.50. Преодолев первый таргет, цена может продолжить снижение к уровню 48.50.



Индекс DAX

Общий обзор

На торгах в пятницу фондовые рынки Европы упали до минимума одной недели. Отметим, что компания, производящая инсулин Novo Nordisk, и компания по цифровой безопасности Gemalto снизили стоимость акций более чем на 10% на фоне публикации их квартальных итогов.

Текущая ситуация

На открытии торгов пятницы индекс DAX образовал ценовой разрыв в нисходящем направлении. Цены DAX после гэпа продолжили снижение, направившись в район 10600. 50-EMA пересекла 100-EMA в нисходящем направлении. 100-EMA и 200-EMA нейтральны, тогда как 50-ЕМА движется в южном направлении. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

MACD находится в отрицательной зоне. Снижение индикатора говорит в пользу укрепления позиций продавцов. RSI находится в пределах зоны перепроданности. 

Прогноз развития ситуации

Наиболее вероятным сценарием развития событий считается нисходящее движение индекса в область 10600.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Несмотря на позитивный отчет по ВВП США за 3-й квартал американский фондовый рынок закрылся в «красной зоне». Причина тому возобновление расследования ФБР касательно закрытого дела Хилари Клинтон и ее электронной почтой.

Текущая ситуация 

Доминирование продавцов на рынке продолжилось. Индекс NASDAQ пробил уровень 4800 на пути вниз. После пробоя этого уровня американский индекс продолжил терять позиции и обновил недельные минимумы в районе 4788. После фиксирования нового минимума цена откатила обратно в область 4835. Тем не менее, NASDAQ не смог удержать позиции и в конце торгового дня снизился в район 4800. Скользящие средние нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление у индекса на 4835, поддержка на 4800.

MACD находится в отрицательной зоне. Снижение индикатора говорит в пользу укрепления позиций продавцов. RSI находится в пределах зоны перепроданности. 

Прогноз развития ситуации

Уровень 4800 выступает следующим таргетом для продавцов, ниже отметке 4770 привлечет их внимание к себе.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

01.11.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В понедельник валюта ЕС продолжила снижение по отношению к американскому доллару после публикации отчетов из еврозоны, показавших, что темпы экономического роста в третьем квартале не изменились, в то время как инфляционный уровень в этом месяце немного вырос. Между тем, доллар восстанавливал позиции после пятничных потерь на фоне разбирательств в отношении личной переписки Хилари Клинтон.

Текущая ситуация

Евро растерял свои недавние достижения и снизился на торгах понедельника. Продавцы двигали котировки из области 1.0992 к отметке 1.0950, где пара встретила препятствие и замедлила снижение. Инструмент EUR/USD пробил этот уровень перед открытием американской сессии и направился в район 1.0900. Скользящие средние продолжили снижение на 4-х часовом графике. Цена отскочила от 100-ЕМА и продвинулась к 50-ЕМА. Сопротивление находится на 1.1000, поддержка – на 1.0950.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI снизился.

Прогноз развития ситуации

Медвежий тренд остается актуальным. Нисходящий тренд возобновится, как только пара EUR/USD пройдет ниже уровня поддержки 1.0900.



Фунт

Общий обзор

Рост фунта в конце прошлой недели был обусловлен новостью о том, что Марк Карни продолжит свою деятельность в качестве губернатора Банка Англии до 2012 года. В понедельник давление на фунт оказывали спекуляции относительно сроков исполнения своих обязанностей управляющего ВоЕ.

Текущая ситуация

Фунт оставался во флэте на торгах понедельника. Цена отошла от максимумов прошлой недели и вернулась в свой привычный диапазон. Пара GBP/USD нивелировала пятничное восстановление на фоне новой волны интереса к покупкам доллара. Скользящие средние продолжили снижение на часовом графике. Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА, после чего продолжила снижение на том же графике. Сопротивление расположено на 1.2200, поддержка – на 1.2100.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI остался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если давление на пару сохранится, можно будет ожидать, что инструмент попытается преодолеть уровень 1.2100. В случае успешного пробоя, продавцы снизят пару GBP/USD к отметке 1.2050.



Иена

Общий обзор

Новая неделя для пары доллар/иена началась ростом, так как доллар возвращает свои позиции после ослабления на фоне политической неопределенности в США в преддверии выборов, которые состоятся 8 ноября. В понедельник стартовало двухдневное заседание BoJ. Предполагается, что регулятор не станет вносить изменений в свою денежно-кредитную политику, что поддерживается также соответствующим настроем управляющего Банком Японии Харухико Куроды.

Текущая ситуация

В понедельник на торгах по паре USD/JPY преимущество оставалось за быками. Цена торговалась в восходящем направлении, возвращая часть своих потерь, понесенных на минувшей неделе. Трейдеры подняли цену к отметке 105.00, которая стала сильным препятствием на пути вверх, и в результате этот уровень замедлил восстановление пары. С приходом американских трейдеров уровень был успешно пройден, котировки возобновили рост. Скользящие средние сохранили бычий уклон. Цена пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА на часовом графике. Пара не смогла продвинуться ниже и отскочила вверх от 100-ЕМА на том же графике. Сопротивление расположено на 105.50, а поддержка в области 100.00.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. RSI остался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если текущее настроение на покупки сохранится, пара может продолжить восстановление в область 105.50. Закрытие ниже уровня 105.00 ослабит восходящий импульс. Пара USD/JPY может снизиться к отметке 104.50.



NZD/USD

Общий обзор

Валютная пара NZD/ USD провела торговый день нейтрально на фоне ослабшего доллара, в то время как инвесторы предпочитают не рисковать в преддверии публикации отчета по инфляции, который выйдет в среду.

Текущая ситуация

В понедельник пара NZD/USD оставалась вблизи минимумов прошлой недели. Цена провела день выше уровня 0.7120. Скользящие средние нейтральны на часовом графике. Валютная пара оставалась выше 200-ЕМА, которая выступает сильной поддержкой для цены. Сопротивление расположено на 0.7200, поддержка – на 0.7120.

MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался на нейтральной территории.

Прогноз развития ситуации

Если медвежий сценарий получит развитие, продавцы продолжат двигать валютный актив вниз после прохождения уровня 0.7050.



Золото

Общий обзор

В начале новой недели фьючерсы на золото продемонстрировали снижение на фоне ожиданий результатов заседания ФРС США в среду, а также под влиянием политической неопределенности в Штатах в преддверии выборов на пост президента.

Текущая ситуация

Открытие торгов понедельника по паре XAU/USD проходило на фоне ослабления металла. Драгметалл не сумел продолжить рост после пятничного ралли, восходящий импульс прошлой недели потерял свою силу, и пара XAU/USD повернула в нисходящем направлении. Цена приблизилась к уровню 1270 долларов за унцию к середине европейской сессии и осталась вблизи этого уровня перед открытием американских торгов. Покупатели не смогли преодолеть 200-ЕМА, которая отбила пару в нисходящем направлении. Цена направилась к 100-ЕМА и остановилась несколькими пунктами выше мувинга. Сопротивление расположено на 1280, поддержка – на 1270 долларов за унцию.

MACD оставался на прежних уровнях, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI остается в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если нисходящее давление сохранится, цена снизится под отметку 1270 долларов за унцию. Уверенный пробой уровня 1270 вниз, откроет путь к отметке 1260. Если уровень 1270 сдержит натиск, цены на золото вернутся в область 1280 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

С открытием торгов в понедельник нефтяные котировки устремились вниз, так как встреча крупнейших экспортеров нефти, состоявшаяся на выходных, не принесла результатов.

Текущая ситуация

В понедельник на азиатской сессии фьючерсы на нефть марки Brent оставались в области недавних минимумов. Цена образовали гэп в нисходящем направлении на открытии торгов понедельника и перекрыли ценовой разрыв на европейской сессии. Фьючерсы на нефть марки Brent провели первую часть торгового дня вблизи отметки 49.50 долларов за баррель, и попали под давление перед открытием американской сессии. Цена уверенно пробила вниз уровень 49.50 и продолжила снижение к отметке 48.50, где нисходящий импульс ненадолго угас. В начале Североамериканской сессии котировки нефти благополучно прошли уровень, направившись к 47.50. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз на 4-х часовом графике. 200-ЕМА сохранила бычий уклон на том же уровне. Цена пробила 200-ЕМА и продолжила движение вниз. Сопротивление расположено на 48.50, а поддержка – на 47.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI находится в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Фьючерсы на нефть марки Brent встретили препятствие в области 48.50. Ожидается пробой вниз этого уровня и продолжение снижение. Продавцы могут направить цену к отметке 48.00 и далее в район 47.50.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы продолжили снижение в понедельник по причине дешевеющих ценных бумаг энергосектора на фоне падения нефти и нового ослабления банковских акций.

Текущая ситуация

Индекс DAX образовал ценовой разрыв в восходящем направлении на открытии торгов понедельника и перекрыл гэп во время европейской сессии. 100-ЕМА и 200-ЕМА нейтральны на часовом графике, 50-ЕМА направлена вниз. Цена протестировала 50-ЕМА, но не смогла продвинуться выше. Индекс попадал под давление при любой попытке продвинуться к 10700. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма оставалась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI нейтрален.

Прогноз развития ситуации

Если DAX останется в «красной» зоне, можно будет открывать позиции на продажу индекса в случае снижения цены ниже отметки 10600.



Индекс S&P500

Общий обзор

Фондовые индексы США оставались в понедельник нейтральными, так как инвесторы проявляли осторожность в преддверии заседания американского регулятора по монетарной политике. Участники рынка также анализируют политические события в преддверии выборов на пост президента, в частности дело по личной переписке Хилари Клинтон.

Текущая ситуация 

В понедельник торги по индексу проходили разнонаправленно. Цены двигались вверх на азиатской сессии, в результате индекс смог нивелировать предыдущие потери. Настроения на рынке сменились на медвежьи, когда покупатели не смогли преодолеть уровень 2130. Индекс S&P500 развернулся и начал снижаться. Цена остановилась несколькими пунктами выше отметки 2120, где провела остаток дня. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на 4-х часовом графике. Цена отскочила вниз на часовом графике и продолжила снижение. Сопротивление у индекса на 2130, поддержка на 2120.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма осталась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что индекс снизится к отметке 2120. После пробоя первого таргета цена может направиться к уровню 2110.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

02.11.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Американский доллар ослаб по отношению к евровалюте пока участники рынка ожидают результаты заседания американского регулятора, в частности его решения касательно монетарной политики Центробанка. В центре внимания рынка остаётся отчет по занятости населения в США, а также итоги выборов на пост президента.

Текущая ситуация

Евровалюта восстановилась в понедельник и сохранила свой позитивный настрой на торгах вторника. После краткосрочной консолидации, отмеченной на азиатской сессии, пара EUR/USD ускорила свой рост и направилась в область 1.1000. После открытия европейских торгов пара преодолела этот уровень. 50-ЕМА направлена вверх, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили нисходящий уклон на 4-х часовом графике. Цена протестировала 200-ЕМА, которая остановила ее восходящее движение на том же тайм-фрейме. Сопротивление находится на 1.1050, поддержка – на 1.1000.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи уровней перекупленности, намереваясь продолжить восходящее движение.

Прогноз развития ситуации

Краткосрочная перспектива развития бычьего сценария сохраняется. Евро может направиться к отметке 1.1050.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта немного ослабла во вторник на фоне отчета по деловой активности в производственном секторе, который вышел хуже прогноза. Поддержку фунту оказала новость о решении Марка Карни продолжить свою деятельность в качестве управляющего Банком Англии вплоть до 2019 года.

Текущая ситуация

Стерлинг укрепился в понедельник и продолжил отвоевывать позиции во вторник, оставаясь вблизи верхней границы торгового диапазона в первой половине дня. Покупатели не смогли преодолеть уровень 1.2300, цена откатила вниз после тестирования этого сопротивления с приходом европейских трейдеров. Торговый инструмент провел остаток дня выше уровня 1.2200. Скользящие средние продолжили снижение на 4-х часовом графике. Цена пробила 50-ЕМА и встретила препятствие вблизи 100-ЕМА, которая оставила восходящий импульс. Сопротивление расположено на 1.2300, поддержка – на 1.2200.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI находится в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если быки удержат контроль над рынком, пара GBP/USD преодолеет уровень 1.2300. Усиление доллара ослабит восходящий импульс, отправив фунт ниже отметки 1.2200.



Иена

Общий обзор

Во вторник BoJ сохранил на прежнем уровне меры стимулирования экономики, однако это решение никак не повлияло на японскую валюту. Отметим, что инфляционные прогнозы были снижены, а также возникли риски для прогноза цен.

Текущая ситуация

Восходящий импульс в паре сошел на «нет». Пара USD/JPY отошла от недавних максимумов, торгуясь вблизи уровня 105.00 на Европейских торгах. Продавцы защищают уровень 105.00, и цена отбивалась от этого уровня при любой попытке пробить его вверх. Скользящие средние разворачиваются вниз на часовом графике. Цена пробила на пути вниз все скользящие средние. Сопротивление расположено на уровне 104.50, поддержка – на 104.00.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI находится в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Пробой уровня 104.50 вниз укажет на дальнейшее ослабление пары USD/JPY. Продавцы могут направить цену в область 104.00, от которой цена может отскочить.



AUD/USD

Общий обзор

Во вторник РБА принял решение оставить процентную ставку без изменений на 1,5%, при этом котировки валютного инструмента достигли нового максимума. На заседании были отмечены позитивные тенденции роста экономики и приближение к потенциалу в следующем году.

Текущая ситуация

Аусси устроил ралли против американского доллара на торгах вторника. Цена подскочила от отметки 0.7600 к 0.7675. После тестирования уровня 0.7675 восходящий импульс угас, и котировки откатились вниз. Цена пробила отметки 0.7625 и 0.7650 на своем пути вверх. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх на часовом уровне. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА в восходящем направлении на том же графике. Сопротивление расположено на 0.7675, поддержка – на 0.7650.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Пара сильно перекуплена. Можно ожидать, что быки будут фиксировать прибыль после недавнего ралли. Цена может вернуться в район 0.7650.



Золото

Общий обзор

Привлекательность драгоценного металла во вторник усилилась, приблизив цены к месячному максимуму. Между тем, фокус внимания рынка направлен на итоги заседания Федеральной резервной системы, а также инвесторы осторожничают на фоне возникших рисков в предвыборной компании на пост президента.

Текущая ситуация

Торги по золоту во вторник носили позитивный характер. Пара начала день в области 1275 долларов за унцию. Покупатели подняли цены к уровню 1280, который не смог устоять под напором быков и был успешно пробит. Драгметалл продолжил рост после пробоя этого уровня, направляясь к отметке 1290 к открытию американской сессии. 50-ЕМА и 100-ЕМА повернули вверх к 4-х часовом графике, 200-ЕМА направлена вниз. Сопротивление расположено на 1290, поддержка – на 1280 долларов за унцию.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI расположен в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

В краткосрочной перспективе сохраняется бычий настрой. Пара XAU/USD, вероятно, направится к сопротивлению 1290 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Во вторник нефть корректировалась вверх после предыдущего обвала на 4%, когда котировки достигли минимума на фоне растущих опасений относительно реализации соглашения стран нефтепроизводителей по ограничению производства «черного золота».

Текущая ситуация

Цены на нефть образовали гэп вверх на открытии торгов вторника. Цена подскочила от уровня 48.31 к 48.58, преодолев уровень 48.50 долларов за баррель. Цены на нефть марки Brent укреплялись после образования гэпа. Однако, вскоре восходящий импульс угас и цена вернулась к пробитому уровню. 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжили снижение на 4-х часовом графике. 200-ЕМА сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление расположено на 49.50, а поддержка – на 48.50 долларов за баррель.

MACD остался на том же уровне, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI остался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если бычий сценарий будет преобладать, то цена может восстановиться к отметке 49.50. Пробой уровня 48.50 может направить котировки в район 47.50.



Индекс DAX

Общий обзор

Европейские фондовые рынки просели во вторник после публикаций квартальных отчетов Shell и BP, которые, согласно отчетам, двигаются в разном направлении. Бумаги Shell подорожали на 3,1%, тогда как акции BP просели.

Текущая ситуация

На торгах вторника индекс DAX снизился. Цена резко упала ниже отметки 10700 на азиатской сессии. Позиции инструмента ослабли, котировки направились в район 10600 на европейской сессии, пробив этот уровень на ранних американских торгах. Индекс продолжил терять позиции, направившись в район 10500 после этого пробоя. 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжили рост на 4-х часовом графике, тогда как 200-ЕМА нейтральна. Цена пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА, приблизившись к 200-ЕМА в начале американской сессии. Сопротивление расположено на 10600, поддержка – на 10500.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI направлен к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Наиболее вероятным сценарием развития событий считается дальнейшее нисходящее движение к уровню 10500.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американский фондовый рынок находился под давлением во вторник. Причина снижения акций – неопределенность касательно результатов выборов на пост президента США. Отрицательный отче по расходам на строительство так же оказал давление на рынок.

Текущая ситуация 

Во вторник торги по индексу носили негативный характер. Цена оставалась в «красной» зоне, сохраняя медвежий настрой в течение дня. Продавцы пробили уровень 4800 на европейских торгах и приблизились к отметке 4770 во время американской сессии. Цены отскочили от 50-ЕМА на часовом графике и двигались вниз от скользящей средней. 50-ЕМА и 100-ЕМА ускорили снижение, пересекая 200-ЕМА, которая имеет умеренно медвежий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление у индекса на 4800, поддержка на 4770.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что индекс направится к 4770. В случае преодоления первого таргета цена может снизиться в район 4740.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

03.11.2016

Технический анализ
Евро

Общий обзор

В среду доллар США просел к минимуму 3-х недель по отношению к валюте ЕС, так как на рынке выросли волнения касательно итогов выборов на пост президента, которые пройдут в Америке 8 ноября. Между тем, давление на евро оказали смешанные данные из Германии, в результате рост пары основных валют был приостановлен.

Текущая ситуация

Восходящий импульс по единой валюте вчера получил свое дальнейшее развитие. Пара EUR/USD встретила сильное сопротивление на уровне 1.1100, которое замедлило дальнейшее укрепление актива. Пара торговалась в области 3-х недельных максимумов, немногим ниже уровня 1.1100 во время европейской сессии. Цена пробила 200-ЕМА и направилась вверх на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА повернули вверх на том же тайм-фрейме. Сопротивление находится на 1.1100, поддержка – на 1.1050.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI продолжил консолидацию в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если позитивные настроения по евро сохранятся, тогда следующим таргетом может стать область 1.1100-1.1150.



Фунт

Общий обзор

Фунт стерлингов в середине недели укрепил свои позиции относительно доллара США, получив сильные макроэкономические данные из Великобритании. Как показал отчет, активность в сфере строительства увеличилась самыми высокими темпами с марта.

Текущая ситуация

Новая волна покупок британского фунта подтолкнула пару GBP/USD к новым максимумам. Трейдеры подняли стерлинг на торгах среды выше и пара смогла подрасти к отметке 1.2300, где восходящий импульс ненадолго угас. Фунт пробил этот уровень перед открытием американской сессии. Скользящие средние продолжили снижение на 4-х часовом графике, тем не менее, 50-ЕМА становится более нейтральной. Цена отскочила от 50-ЕМА и направляется к 1.2300, протестировав скользящую среднюю перед открытием американской сессии. Сопротивление расположено на 1.2400, поддержка – на 1.2300.

MACD сформировал сигнал к росту. RSI направляется вверх, что подтверждает укрепление позиций покупателей.

Прогноз развития ситуации

Ожидается пробой вверх уровня 1.2300, для продолжения роста. Закрытие выше уровня 1.2300 позволит продолжить движение к отметке 1.2400.



Иена

Общий обзор

Дешевеющий американский доллар подогревает спрос инвесторов к валютам-убежищам, таким как иена. Участники рынка обеспокоены итогами президентских выборов в США, что понижательно отражается на национальной валюте.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY не смогла преодолеть уровень 105.00. Цена встретила сильное сопротивление в области этого уровня, что стало причиной резкого снижения. Торговый инструмент оставался в «красной» зоне на торгах среды, так как нисходящий импульс увеличил свою силу в течение дня. Продавцы снизили цену от отметки 104.00 в район 103.00. Пара USD/JPY пробила уровень 103.50 на своем пути в область 103.00. Цена пробила 100-ЕМА и протестировала 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние развернулись вниз. Сопротивление расположено на уровне 103.50, поддержка – на 103.00.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI держался вблизи зоны перепроданности, направляясь продолжить снижение.

Прогноз развития ситуации

Если давление на пару сохранится, уровень 102.50 станет следующей целью снижения. Не исключено, что пара USD/JPY попытается востановится к сопротивлению 103.50-103.80.



NZD/USD

Общий обзор

Новозеландская валюта в среду уверенно лидировала в паре с американским долларом после выхода оптимистичных показателей по рынку труда в Новой Зеландии. К тому же, инфляционные ожидания, опубликованные РБНЗ в среду, оказались немного выше предыдущего опроса.

Текущая ситуация

По паре NZD/USD в среду сохранились настроения на покупку. Быки смогли поднять цену к отметке 0.7300, преодолев уровень 0.7250. Цена оставалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА разворачиваются вверх, пока что 200-ЕМА продолжает снижаться. Сопротивление расположено на 0.7300, поддержка – на 0.7250.

MACD расположен в положительной зоне. RSI направился вверх и достиг уровней перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Паре NZD/USD необходимо пробить уровень 0.7300 для сохранения бычьих настроений и роста к уровню 0.7350. В качестве альтернативного варианта рассматриваем вероятность пробоя уровня 0.7250, после чего внимание трейдеров сместится в район 0.7200.



Золото

Общий обзор

Привлекательность золота в среду усилилась на фоне сильной нервозности участников рынка в отношении исхода выборов на пост президента США. Инвесторы обратились к активам убежищам, подняв цены драгоценного металла к максимуму 4-х недель.

Текущая ситуация

Цены на золото продолжили укреплять свои позиции на торгах среды, преодолев границы восходящего канала. Пара пробила уровень 1290 долларов за унцию и приблизилась к отметке 1300 к началу американской сессии. Восходящий импульс угас, когда цена приблизилась к 1300. Котировки металла оставались выше скользящих средних на 4-х часовом графике в течение дня. Скользящие средние развернулись вверх. Сопротивление расположено на 1290, поддержка – на 1280 долларов за унцию.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей . RSI расположен в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Пробой уровня 1300 долларов за унцию усилит позиции покупателей. В случае этого потенциального сценария пара XAU/USD может достичь отметки 1310.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки торговались в нисходящем направлении, в то время пока инвесторы ожидали отчет по запасам в Америке. Ранее данные показали, что запасы сырья выросли, что стало еще одним подтверждением перенасыщения рынка «черного золота».

Текущая ситуация

После краткосрочного восстановления на торгах вторника, цены на нефть Brent развернулись вниз и продолжили терять позиции в среду. Цена оставалась в нисходящем канале, торгуясь вблизи его нижней границы. Продавцы пробили уровень 48.50 и протестировали отметку 47.50 на торгах среды. Цена осталась ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА движутся вниз, 200-ЕМА только разворачивается в нисходящем направлении. Сопротивление расположено на 48.50, а поддержка – на 47.50 долларов за баррель.

MACD остался на том же уровне, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI остался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Рекомендуется открывать короткие позиции, только если цена снизится ниже отметки 47.50. Однако этот вариант рассматривается как альтернативный, так как цены на нефть сильно перепроданы. Можно ожидать в ближайшее время коррекции на фоне фиксации прибыли.



Индекс DAX

Общий обзор

В среду европейские индексы на фондовых рынках торговались с негативным настроением. Пессимизм участников рынка был вызван обеспокоенностью в отношении итогов президентских выборов в Америке. Давление на индексы оказали также дешевеющие облигации A.P. Moller-Maersk после выхода отчета за прошедший квартал.

Текущая ситуация

На открытии торгов среды индекс DAX образовала гэп в восходящем направлении. Однако цена не смогла продолжить рост и сразу после гэпа развернулась вниз и уже на европейских торгах индекс перекрыл гэп. Продавцы снизили цену в область 10400 и протестировали этот уровень на американской сессии. Индекс DAX остался ниже скользящих средних (50, 100 и 200) в течение дня. Скользящие средние поворачивают вниз. Сопротивление расположено на 10500, поддержка – на 10400.

Индикатор MACD консолидируется в области перепроданности. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перепроданности, намереваясь продолжить снижение.

Прогноз развития ситуации

Движение ниже отметки 10400 откроет путь в район 10350.



Индекс S&P500

Общий обзор

Биржа Уолл-Стрит открылась в среду с понижением. Неопределенность вокруг приближающихся выборов на пост президента США оказывает давление на фондовые рынки.

Текущая ситуация 

Индекс оставался под давлением на торгах среды, оставаясь вблизи отметки 2100 в течение дня. Цена краткосрочно восстановилась на европейской сессии и повернула вниз на ранних американских торгах. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон на 4-х часовом графике. Цена оставалась гораздо ниже скользящих средних. Сопротивление у индекса на 2110, поддержка на 2100.

MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI расположен в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если медвежьи настроения по индексу сохранятся, то S&P500 продолжит снижение. Уверенный пробой вниз отметки 2100 отправит цену в область 2090.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

04.11.2016

Технический анализ
Евро

Общий обзор

В четверг евровалюта отступила перед американским долларом, что в результате привело котировки к уровню открытия предыдущей сессии. Смена восходящего тренда на противоположный объясняется фиксацией инвесторами прибыли, падением цен кросс-пары евро/фунт, а также укреплением доллара в связи со спадом волнений относительно итогов президентских выборов в Америке.

Текущая ситуация

Тренд по паре бычий и быки продолжают уверенно лидировать на рынке. Пара EUR/USD оставалась в восходящем канале на торгах четверга, торгуясь в области 1.1100 во время европейской сессии. Уже после открытия торгов в Европе настроения по паре сменились на медвежьи, и цена отошла от недавних максимумов. Продавцы снизили евро ниже отметки 1.1100, пытаясь взять контроль над рынком в свои руки. Пара снизилась и приблизилась к уровню 1.1050 к началу американской сессии. Скользящие средние повернули вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление находится на 1.1100, поддержка – на 1.1050.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI расположен в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Уверенный пробой вниз нижней границы восходящего канала в области 1.1050 укажет на завершение восходящего импульса, и тогда нисходящее движение сможет продолжиться в район 1.1000. Дальнейшее укрепление доллара станет возможным, если цена преодолеет уровень 1.1125.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта окрепла на фоне публикации оптимистичного отчета по деловой активности в сфере услуг. Дополнительную поддержку фунт получил после того, как Верховный суд огласил свое решение о необходимости одобрения парламента для инициации выхода государства из Европейского союза.

Текущая ситуация

Торги по паре GBP/USD открылись на позитивной ноте, и в течение дня преимущество оставалось на стороне быков. Фунт находился в середине новой бычьей волны в течение европейской сессии. Трейдеры укрепили фунт, и пара направилась к сопротивлению 1.2500. После пробоя 100-ЕМА цена продолжила движение в северном направлении к 200-ЕМА и достигли этой скользящей средней к открытии американских торгов. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если бычьи настроения по паре фунт/доллар сохранятся, торговый инструмент может продолжить восстановление к отметке 1.2500.



Иена

Общий обзор

В период царящей неопределенности инвесторы ищут убежище в таких валютах как иена. В результате предвыборной гонки в США американский доллар теряет свои позиции, отступая перед японской валютой.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY оставалась вблизи критической линии перепроданности на торгах четверга. Пара валют все еще находится в краткосрочном нисходящем канале. Цена несколько восстановилась на азиатской сессии и продолжила укрепляться в течение европейской сессии четверга. Восстановление инструмента проходило на фоне фиксации прибыли продавцами после недавнего резкого снижения. Покупатели подняли цену к сопротивлению 103.50, вернув небольшую часть своих потерь. Пара USD/JPY приблизилась к 200-ЕМА перед открытием американской сессии. 200-ЕМА медленно поворачивает вниз, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА уже движутся в нисходящем направлении. Сопротивление расположено на уровне 103.50, поддержка – на 103.00.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI находится в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что доллар продолжит восстанавливаться и протестирует уровень 103.50. С другой стороны, возврат ниже отметки 103.00 откроет путь к снижению в область 102.50.



USD/CAD

Общий обзор

Канадский доллар оставался нейтральным по отношению к американской валюте, которая не получила поддержку от отчета по занятости США. Кроме того, низкие цены на нефть оказывают понижательное давление на CAD.

Текущая ситуация

Нейтральная фаза, начавшаяся на прошлой неделе, все еще продолжается. Пара USD/CAD остается вблизи недельных минимумов в области 1.3360. Цена двигалась разнонаправлено между отметками 1.3400 1.3350.Скользящие средние нейтральны на часовом графике. Пара двигалась вниз, пока не встретила препятствие вблизи 200-ЕМА. Скользящая средняя отбила цену, которая вернулась в район 50-ЕМА и 100-ЕМА. Сопротивление расположено на отметке 1.3400, а поддержка – на уровне 1.3330.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма останется в положительной зоне, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD войдет в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI находится в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Настроения по паре останутся бычьими, пока цена торгуется выше отметки 1.3330.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото развернулись в нисходящем направлении в четверг, так как волнения касательно выборов в США несколько ослабли, хотя по-прежнему ограничивают рост доллара. Отметим, что в среду ФРС США отметила потенциальную возможность ужесточения монетарной политики, поддержав национальную валюту.

Текущая ситуация

Цены на золото выросли утром в четверг и смогли пробить сопротивление 1300 долларов за унцию, после чего цена внезапно развернулась и резко снизилась. Драгметалл направился к отметке 1290 и в середине европейской сессии пробил этот уровень. После пробоя этой отметки цена продолжили снижение и протестировали уровень 1285. Пара XAU/USD приблизилась к 200-ЕМА, движущейся нейтрально на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА в восходящем направлении, обе линии движутся в северном направлении. Сопротивление расположено на 1300, поддержка – на 1290 долларов за унцию.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей . RSI вышел из зоны перекупленности и направился вниз.

Прогноз развития ситуации

Если медвежьи настроения будут преобладать на торгах по золоту, пара XAU/USD может направиться к отметке 1280 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки снова развернулись вверх после снижения до минимума 5-ти недель. Росту цен на «черное золото» способствовали опасения о сбое поставок с Нигерии после боевой атаки на трубопровод.

Текущая ситуация

Торги по нефти в четверг проходили разнонаправленно. Цены на нефть марки Brent образовали гэп в восходящем направлении при открытии торгов и котировки продолжили рост во второй половине дня. Фьючерсы на сырую нефть смогли достичь уровня 47.50, который остановил их дальнейшее восстановление на европейских торгах. Цена несколько откатила вниз и провела остаток дня ниже уровня 47.50. 200-ЕМА все еще движется вверх, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз. 50-ЕМА пересекает 200-ЕМА в нисходящем направлении. Сопротивление расположено на 47.50, а поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма осталась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI находится в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Сейчас все внимание направлено на сопротивление 47.50 долларов за баррель. Пробой этого уровня вверх ослабит нисходящее давление, открыв путь в область 48.50. Если уровень устоит, цены на нефть продолжат снижение к отметкам 46.50 и 45.50.



Индекс DAX

Общий обзор

На фондовых рынках Европы большинство индексов торговалось с позитивной динамикой, закрывая долгую серию потерь за последние 2 года. Рынок поддержали позитивные отчеты, в частности от банков ЕС.

Текущая ситуация

Индекс образовал гэп на открытии торгов четверга. Однако, так и не смог продолжить рост и начал снижаться сразу после гэпа. DAX оставался под давлением в течение ночной сессии и несколько восстановился с открытием европейских торгов. Уровень 10400 выступает препятствием, которое ограничивает дальнейшее восстановление индекса DAX. Цена продолжила снижение гораздо ниже скользящих средних. Скользящие средние продолжают снижаться на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 10400, поддержка – на 10300.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI расположен в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Покупатели пытаются пробить уровень 10400. Если им это удастся, индекс сможет вырасти в район сопротивления 10500.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские рынки показывают смешанную динамику на торгах четверга. Неопределенность вокруг выборов продолжает оказывать давление на доллар. Кроме того, восстановлению индексов помешали и отрицательные данные по рынку труда США.

Текущая ситуация 

Давление на индекс сохранилось, и торги проходили вблизи недавних минимумов. Индекс NASDAQ попытался восстановиться. Цены поднялись от отметки 4700 в область 4740. Однако, торговый инструмент сумел достичь уровня 4730, где восходящий импульс угас, цена вернулась в район 4700. Скользящие средние сохранили бычий уклон на часовом графике. Цена почти достигла 50-ЕМА, где индекс попал под давление продаж. Сопротивление у индекса на 4740, поддержка на 4700.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI расположен в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что индекс направится к сопротивлению в области 4740.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

07.11.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Валютная пара евро/доллар провела торги в консолидации, пока инвесторы готовились к выходу отчета по рынку труда в Америке. Между тем, выход статистики по еврозоне и Германии был проигнорирован рынком.

Текущая ситуация

В пятницу во время европейской сессии пара EUR/USD торговалась вблизи сопротивления 1.1100. Цена снизилась и отметила минимум в области 1.1079 к середине европейской сессии. Однако нисходящий импульс не получил своего развития и цена вернулась в район 1.1100. Пара продолжила рост во время американских торгов. На 4-х часовом графике евро остается выше 200-ЕМА. 200-ЕМА нейтральна, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вверх, при этом 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА в восходящем направлении. Сопротивление находится на 1.1150, поддержка – на 1.1100.

MACD и RSI демонстрируют умеренный медвежий уклон. MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности, направляясь на юг.

Прогноз развития ситуации

Технические индикаторы дают медвежьи сигналы. Цена может отойти от недельных максимумов и продвинуться к поддержке 1.1050. После пробоя вверх отметки 1.1100, пара EUR/USD может продолжить рост в область 1.1150.



Фунт

Общий обзор

В пятницу британская валюта умеренно подорожала в паре с долларом США, освежив максимальный уровень 4-х недель. Покупки фунта стерлингов также были простимулированы решением Верховного суда Великобритании о том, что для запуска статьи 50 необходимо одобрение парламента.

Текущая ситуация

Фунт продолжил возвращать свои потери, оставаясь вблизи 1-но месячного максимума в пятницу. Быки по фунту встретили препятствие в районе 1.2500 и в течение дня предпринимали попытки пробить его. Покупатели смогли преодолеть эту отметку на американской сессии. Пара GBP/USD торговалась в восходящем направлении, приближаясь к отметке 1.2600 на вечерних торгах. Торговый инструмент пробил 200-ЕМА, направленную вниз, и отошел от скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА медленно поворачивают вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1.2600, поддержка – на 1.2500.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь продвинуться выше.

Прогноз развития ситуации

Пара GBP/USD может встретить сложности для продолжения восходящего движения. Принимая во внимание, что пара перекуплена, не исключается коррекция в восходящем направлении к отметке 1.2350. С другой стороны, закрытие значительно выше уровня 1.2500, усилит текущее настроение на покупку, отравив цены к отметке 1.2600.



Иена

Общий обзор

Валютная пара доллар/иена к концу торговой недели скорректировалась после того, как инвесторы обратились к валютам убежищам, не желая подвергать себя риску.

Текущая ситуация

Пара оставалась в красной зоне, торгуясь в пятницу вблизи минимумов, отмеченных в четверг. Пара USD/JPY демонстрирует умеренные медвежьи настроения, так как цена попадала под давление продаж при любой попытке подняться выше уровня 103.00. Быки по доллару пытались преодолеть сопротивление вблизи отметки 103.20, где проходит 200-ЕМА. 200-ЕМА отбила все попытки быков развить рост, оставляя цены под давлением. 50-ЕМА и 100-ЕМА ускорили свое снижение, тогда как 200-ЕМА демонстрирует умеренный медвежий уклон. Сопротивление расположено на уровне 103.50, а поддержка в районе 103.00.

Технические индикаторы подают слабые медвежьи сигналы. MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI продолжает консолидироваться в области перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если пара USD/JPY сможет закрепиться выше отметки 103.00, следующим таргетом для этой пары станет сопротивление 103.50. Закрытие ниже этого уровня может возобновить нисходящее движение пары USD/JPY.



AUD/USD

Общий обзор

Давление на австралийскую валюту оказало решение РБА оставить без изменений прогноз по инфляционному росту на уровне 1,5-2,5%. Представители регулятора заявили, что инфляция еще некоторое время будет на низком уровне, однако со временем ожидается увидеть ее рост.

Текущая ситуация

Пара AUD/USD оставалась под давлением вблизи отметки 0.7675, отскакивая от этого уровня при любой попытке вырасти. Продавцы тщательно оберегают этот уровень и пытаются снизить цену в начале американской сессии. Австралийский доллар резко снизился и протестировал отметку 0.7650, однако снижение не получило развития и цена вернулась в область 0.7675. Пара пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА на часовом графике. 100-ЕМА отбила цену выше 50-ЕМА. Скользящие средние сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление расположено на отметке 0.7675, а поддержка – на уровне 0.7650.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI расположен в зоне перекупленности, намереваясь продолжить снижение.

Прогноз развития ситуации

Если медведи возьмут контроль над рынком, цена может снизиться в район 0.7650. Движение ниже, откроет путь для тестирования отметки 0.7625.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото продемонстрировали снижение в пятницу на фоне позитивного отчета из США, укрепившего шансы на рост ставки в скором времени. Тем не менее, снижение цен металла ограничивается в преддверии президентских выборов в США.

Текущая ситуация

Цены на золото продолжили торги в боковом диапазоне, оставаясь вблизи свежих недельных максимумов. Пара XAU/USD торговалась в узком диапазоне 1295-1305 долларов за унцию. Драгметалл оставался выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 200-ЕМА не может повернуть вверх, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА ускорили свой рост. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1310, поддержка – на 1300 долларов за унцию.

MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI продолжает консолидироваться в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если покупатели сохранят контроль над рынком, пара направится к отметке 1310. Однако драгметалл перепродан, и не исключена краткосрочная коррекция в область 1290 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Торги по нефти марки Brent стабилизировались в области минимумов. Настроения трейдеров омрачают избыточные предложение на мировом рынке «черного золота».

Текущая ситуация

Фьючерсы на сырую нефть оставались под давлением. После краткосрочного восстановления во время азиатской сессии продавцы снизили цены на торгах пятницы. Цены на нефть упали к отметке 45.50, где провели остаток дня. Цены расположены ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 200-ЕМА демонстрирует нейтрально/медвежий уклон, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА на том же графике. Сопротивление расположено на 46.50, а поддержка – на 45.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидируется в отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Уровень 45.50 ограничил дальнейшее снижение цен на нефть марки Brent. Пробой этого уровня откроет путь к отметке 44.50.



Индекс DAX

Общий обзор

На пятничных торгах фондовые индексы США продемонстрировали снижение, так как участники рынка осторожничают на фоне неопределенности в отношении выборов на пост президента Америки.

Текущая ситуация

Индекс DAX восстанавливался на торгах пятницы. Торговый инструмент торговался разнонаправлено, половину торгов демонстрируя рост, а вторую половину торгов снижаясь. Индекс поднялся к отметке 10282, где восходящий импульс угас и цена снизилась обратно к отметке 10200. Цена оставалась ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние поворачивают вниз. Сопротивление расположено на 10300, поддержка – на 10200.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидируется в отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что индекс DAX восстановится. Покупатели могут направить цену к уровню 10350.



Индекс S&P500

Общий обзор

В последний торговый день недели американские фондовые индексы подросли после предыдущих потерь. Тем не менее, инвесторы проявляют осторожность по причине сохраняющейся неопределенности касательно исходов выборов на пост президента США.

Текущая ситуация 

В пятницу нисходящее движение оставалось актуальным. Индекс торговался вблизи минимумов одного месяца в районе 2080. Покупатели предприняли попытку поднять цену выше и смогли достичь отметки 2090. Однако бычий импульс вскоре угас и бенчмарк вернулся в область 2080. Цена оставалась ниже скользящих средних, которые продолжили свое снижение на 4-х часовом графике. Сопротивление у индекса на 2090, поддержка на 2080.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидируется в отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Индекс S&P500 испытывается сложности с продолжением нисходящего движения. Если поддержка 2080 устоит, цены восстановятся к отметке 2090. Как альтернативный вариант рассматривается вероятность снижения цены в район 2070.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

09.11.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Пара евро/доллар укрепилась перед оглашением итогов президентских выборов в США. Отметим, что рынок проигнорировал слабые данные из Германии, показавшие снижение объемов промышленного производства, а также сокращение сальдо торгового баланса в сентябре.

Текущая ситуация

Закрытие вчерашних торгов ослаблением евро, снизило вероятность дальнейшего укрепления пары. Во вторник инструмент EUR/USD оставался под давлением, торгуясь вблизи недельных минимумов. Трейдеры попытались развить восходящий импульс на открытии европейской сессии, после краткосрочной консолидации во время азиатских торгов. Их попытка преодолеть уровень 1.1050 оказалась неудачной, цена протестировала эту отметку и вернулась ниже него. На 4-х часовом графике 200-ЕМА, которая расположена в области 1.1050, выступает сопротивлением, сдерживая евро от дальнейшего роста. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны на том же графике. Сопротивление находится на 1.1050, поддержка – на 1.1000.

Индикатор MACD расположен в нейтральной зоне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI нейтрален.

Прогноз развития ситуации

В ближайшей перспективе дальнейшее укрепление EUR/USD маловероятно. Если пара закрепится ниже отметки 1.1050, продавцы могут направить цену в район 1.1000. Тем не менее, дневное закрытие выше текущего сопротивления откроет путь к уровню 1.1100.



Фунт

Общий обзор

Валютная пара фунт/доллар укрепилась во вторник. Поддержку английской валюте оказали новости касательно роста объемов производства обрабатывающей промышленности Британии, которые превзошли прогнозы.

Текущая ситуация

Технически стерлинг оставался под давлением, торгуясь во вторник в узком диапазоне. После образованного во время азиатской сессии флета, пара GBP/USD предприняла попытку вырасти. Цена подскочила от уровня 1.2400 к 1.2436, где бычий импульс угас, и фунт несколько откатил. Пара попала под давление перед открытием американской сессии и снизилась под отметку 1.2400. на 4-х часовом графике цена пыталась преодолеть 200-ЕМА, которая ограничивает ее дальнейший рост. Попытки были безуспешными, и рынок двинулся вниз. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА на том же графике, обе лини нейтральны. Сопротивление расположено на 1.2400, поддержка – на 1.2300.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI консолидируется в положительной зоне.

Прогноз развития ситуации

По паре GBP/USD сохраняется негативные перспективы. Закрытие ниже отметки 1.2400 может провоцировать снижение в область 1.2300.



Иена

Общий обзор

Во вторник торги по паре доллар/иена можно было охарактеризовать как стабильные. Министр финансов Сраны восходящего солнца уверил рынок, что Токио готово к неожиданным скачкам курса национальной валюты, которые могут произойти на фоне президентских выборов в США.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY торговалась во внутри недельном диапазоне в первой половине торгов вторника. Рынок был достаточно сбалансированным на фоне отсутствия каких-либо драйверов. Покупатели консолидировали свои успехи, сдерживая цену в узком диапазоне 104.30-104.50. Перед открытием американской сессии быки подняли цену на фоне новых бидов в области 104.50. После пробоя уровня цены продолжили рост, приближаясь к отметке 105.00. Цена отошла от 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на уровне 105.00, а поддержка в районе 104.50.

MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, намереваясь продвинуться выше.

Прогноз развития ситуации

Если сохранится поддержка роста, цена может подняться в область 105.00. После преодоления первой цели, быки могут направить пару к октябрьским максимумам в области 105.50.



USD/CAD

Общий обзор

Канадский доллар попал под давление продаж на фоне частичного восстановления цен на нефть, а также укрепления доллара США.

Текущая ситуация

Нейтральная фаза, которая началась на прошлой неделе, сохраняет свою актуальность. Во вторник цены оставалась в узком диапазоне, ограниченном уровнями 1.3360 и 1.3400. На вчерашних торгах пара снизилась к нижней границе диапазона, пытаясь преодолеть 50-ЕМА вниз. Торговый инструмент протестировал 50-ЕМА, которая выступает сильной поддержкой для цены на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили свой бычий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на отметке 1.3400, а поддержка – на уровне 1.3300.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI движется в южном направлении, что подтверждает текущий нисходящий импульс.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что пара останется в «красной» зоне и дальше. Если USD/CAD пробьет вниз текущую поддержку, ослабление пары может продолжиться в район 1.3250.



Золото

Общий обзор

Торги по золоту проходили под давлением во вторник на фоне ожидаемого исхода президентских выборов в Америке, при этом победу пророчили кандидату от Демократической партии Хилари Клинтон.

Текущая ситуация

Во вторник на рынке сохранялись негативные настроения. Продавцы встретили сильное препятствие вблизи 1280 и не смогли отправить цену ниже. После тестирования 1280, цена отскочила от этого уровня, удерживаясь выше него в течение дня. Цены на золото оставались вблизи 50-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Обе линии выступают сильным сопротивлением, сдерживая дальнейший рост. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны на том же графике. Сопротивление расположено на 1290, поддержка – на 1280 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI оставался вблизи зоны перепроданности в течение дня.

Прогноз развития ситуации

Если давление сохранится, пара XAU/USD может пробить текущую поддержку в нисходящем направлении. Продолжение медвежьего движения ниже отметки 1280, позволить продолжить снижение, таргетом которого будет отметка 1270 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Торги по нефти сорта Brent оставались в узком диапазоне в день президентских выборов в Штатах. К тому же, нефтяные котировки оказались под давлением слабого отчета по импорту «черного золота» Китаем.

Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent восстановились во время азиатской сессии вторника. Цены смогли подняться в район 46.50, где восходящий импульс угас. После тестирования этого уровня цены на нефть откатили. Медведи взяли контроль над рынком в свои руки, и направили цену вниз во время американских торгов. Фьючерсы на нефть достигли уровня 48.50 долларов за баррель после открытия американской сессии. На часовом графике цена пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА во время европейской сессии. Фьючерсы на нефть Brent не смогли преодолеть линии и отскочили в нисходящем направлении, вернувшись в область 50-ЕМА. Скользящие средние сохранили медвежий настрой на том же графике. Сопротивление расположено на 46.50, а поддержка – на 45.50 долларов за баррель. 

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI снизился.

Прогноз развития ситуации

Неспособность преодолеть уровень 46.50 указывает на дальнейшее ослабление цен на нефть. Продавцы могут снизить цены к отметками 45.50 и 44.50 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы оставались стабильными или демонстрировали рост во вторник, поскольку инвесторы заняли выжидательные позиции, ожидая исход президентских выборов в США. Между тем, настроение участников рынка омрачали пессимистичные торговые показатели из Китая.

Текущая ситуация

Во вторник DAX оставался вблизи недельных максимумов. Цены попытались продолжить восходящее движение, но не смогли сохранить позитивный настрой. После достижения отметки 10483 актив развернулся и резко упал в район 10400, отскочив вверх сразу после этого. 100-ЕМА ограничила восстановление индекса на часовом графике. Линия отбила DAX в нисходящем направлении. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз, тогда как 50-ЕМА нейтральна. Сопротивление расположено на 10500, поддержка – на 10400.

Если MACD останется в отрицательной зоне, позиции продавцов останутся сильными. На вчерашних торгах RSI оставался нейтральным.

Прогноз развития ситуации

Если быки сохранят контроль над рынком, индекс может вырасти в район 10500. Уверенный пробой вниз отметки 10400, укажет на дальнейшее ослабление индекса DAX с таргетом в районе отметок 10350 и 10300.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американские индексы незначительно снизились в начале торговой сессии, так как рынки готовились к итогам президентских выборов в США. Следует отметить, что большинство участников рынка ожидали увидеть в лидерах державы Хилари Клинтон.

Текущая ситуация 

Вчера торги по индексу носили нейтральный характер. Инвесторы сдерживали цену вблизи недавних достижений. Бенчмарк оставался в узком диапазоне, двигаясь вверх и вниз в течение торгов. NASDAQ оставался вблизи 50-ЕМА, направленной вниз, пытаясь развить рост. Все скользящие средние сохранили свой медвежий уклон на 4-х часовом графике. Сопротивление у индекса на 4770, поддержка на 4740.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI расположен вблизи зоне перекупленности, намереваясь снизиться.

Прогноз развития ситуации

Если уровень 47700 будет пробит, цена может продолжить снижение в область 4740 и 4715. Закрытие выше уровня 4770 позволит развить рост в район 4800.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

10.11.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Американская валюта обвалилась в среду после новости о том, что пост президента США занял Дональд Трамп. Между тем, макроэкономический календарь еврозоны не содержал важных отчетов.

Текущая ситуация

Пара евро/доллар укрепилась на ночных торгах, достигнув самой высокой отметки с 8-го сентября 2016 г. Пара подскочила к отметке 1.1300, пробив ряд сопротивлений на пути вверх. После тестирования этой отметки цены отошли от свежих максимумов и упали к ценам открытия. Торговый инструмент EUR/USD торговался вблизи отметки 1.1050 на после открытия европейской сессии, консолидируя свои достижения. Но с приходом американских трейдеров котировки евро пробили уровень 1.1050 и продолжили снижение к отметке 1.0950 на американской сессии. Скользящие средние оставались нейтральными на 4-х часовом графике. Сопротивление находится на 1.1000, поддержка – на 1.0950.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что доллар останется под давлением, и уровни ниже будут привлекать интерес к покупкам. Главная цель покупателей – уровень 1.1100. После пробоя отметки 1.1100, следующей целью станет уровень 1.1150. Тем не менее, по итогам торгов среды мы видим, что пара перепродана, для продолжения направленного движения ей необходимо корректироваться. Ожидаем, что в ближайшее время цена достигнет 1.1050. 



Фунт

Общий обзор

В среду были проигнорированы слабые данные торгового баланса в Британии, так как рынок переживает неожиданную победу Трампа и рухнувший доллар.

Текущая ситуация

Фунт торговался разнонаправленно в среду. Цены показали ралли на азиатской сессии, достигнув месячных максимумов в области 1.2550. Однако после тестирования этого уровня пара развернулась и резко снизилась к ценам открытия, где оставалась в ожидании новых драйверов. 200-ЕМА ограничила укрепление стерлинга. Пара GBP/USD только протестировала скользящую среднюю, которая отбила ее в нисходящем направлении. На 4-х часовом графике цены вернулись ниже 200-ЕМА и оставались между упомянутой средней скользящей и нейтральными 50-ЕМА и 100-ЕМА. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Американский доллар, скорее всего, останется под давлением на фоне победы Трампа. Покупатели могут попытаться восстановить свои позиции и подняться сначала к уровню 1.2500.



Иена

Общий обзор

Валютная пара доллар/иена рухнула в среду на фоне высоковолатильных торгов на мировых рынках, в то время пока инвесторы ждали результатов президентских выборов в США.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY резко снизилась на ночных торгах среды, достигнув сентябрьских минимумов. Однако настроения на продажу иссякли вблизи уровня 101.16, где пара развернулась и резко выросла в область 103.50, где восходящий импульс угас, и цена снова попала под давление продаж. Однако во время американских торгов пара продолжила рост. Цены поднялись, пробили уровень 104.00 и направились в район 104.50. Цена пробила все скользящие средние и продвинулась дальше на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на уровне 104.50, а поддержка в районе 104.00.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь продвинуться вниз.

Прогноз развития ситуации

Если актуальность нисходящего настроя сохранится, доллар продолжит терять позиции. Продавцы направят цену вниз к отметке 102.50. После столько стремительных торгов стоит ожидать технической коррекции. Закрытие длинных позиций может привести цены в район 104.00 в первую очередь и ниже к 103.50.



AUD/USD

Общий обзор

Давление на австралийскую валюту оказывали данные из Австралии, которые показали снижение потребительского настроения в ноябре.

Текущая ситуация

Пара AUD/USD продемонстрировала сильные продажи во время азиатской сессии на торгах среды. После обновления месячных максимумов на отметке 0.7776, пара упала в область свежих минимумов на уровне 0.7570. Торговый инструмент встретил препятствие в районе 0.7570, отскочив вверх сразу после тестирования этого уровня. Пара AUD/USD сохранила настрой на покупку перед открытием американских торгов, пытаясь преодолеть отметку 0.7675 для продолжения роста. Скользящие средние нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на отметке 0.7675, а поддержка – на уровне 0.7650.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI отскочила от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Модно ожидать, что в краткосрочной перспективе Аусси останется в «красной» зоне. После пробоя текущей поддержки продавцы могут направить цену к уровню 0.7625.



Золото

Общий обзор

После того как кандидат от республиканской партии занял президентский пост в США, инвесторы обратились к безопасным активам, что спровоцировало повышение цен на драгоценный металл примерно на 5%. Однако, достигнув максимума 6-ти недель, котировки частично растеряли завоеванные позиции.

Текущая ситуация

Цены на золото смогли укрепиться минувшей ночью, достигнув самого высокого уровня с 26-го сентября. Покупатели сумели поднять цену к отметке 1335, но не смогли сохранить достижения. Цены на металл резко снизились и остановились в районе 1300, встретив сопротивление покупателей. Драгметалл оставался вблизи упомянутого уровня, консолидируя достижения перед открытием американской сессии. Скользящие средние были нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1300, поддержка – на 1290 долларов за унцию.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Если быки сохранят контроль над рынком, пара XAU/USD вырастет в область 1310-1315. Дневное закрытие ниже отметки 1300 ставит под вопрос укрепления быков. При развитии такого сценария продавцы отправят цены в район 1280, преодолев отметку 1290 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Завершение президентских выборов в Америке в пользу Дональда Трампа негативно отразилось на ценах «черного золота». На фоне бегства инвесторов от риска нефть начала дешеветь, однако ослабление американского доллара оказывает нефти небольшую поддержку.

Текущая ситуация

В среду фьючерсы на нефть марки Brent продолжили терять позиции на азиатской сессии. Продавцы снизили цены, обновив месячные минимумы в области 44.50. Цена не смогла продвинуться ниже и почти сразу откатила, вернув часть своих потерь. Покупатели отправили котировки нефти к уровню 46.50, где восходящий импульс угас, и цена несколько откатила обратно. Скользящие средние слабо изменились со вторника. На 4-х часовом графике 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжили снижение, тогда как 200-ЕМА нейтральна. Сопротивление расположено на 46.50, а поддержка – на 45.50 долларов за баррель. 

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Если цены на нефть останутся ниже отметки 46.50, внимание рынка сосредоточится на уровне поддержки 45.50. В ином случае движение выше текущего сопротивления увеличивает шансы тестирования уровня 47.50.



DAX

Общий обзор

Европейские акции открылись в среду снижением на фоне победы в США республиканца Дональда Трампа, несмотря на то, что в лидерах долгое время выступала Хилари Клинтон.

Текущая ситуация

На открытии торгов среды индекс DAX образовал гэп вниз. Цены упали от уровня 10500к 10000. Отметка 10000 выступила локальным минимумом, цена развернулась и резко выросла к ценам открытия. Индекс сумел перекрыть гэп во время американской сессии. После достижения уровня 10500 бенчмарк продолжил расти к отметке 10600. На 4-х часовом графике цена протестировала 200-ЕМА во время американской сессии. 50-ЕМА пробила 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении на том же графике. Все скользящие средние продолжают снижаться. Сопротивление расположено на 10600, поддержка – на 10500.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI направляется вверх, что подтверждает усиление позиций покупателей.

Прогноз развития ситуации

Если индекс восстановится и продолжит рост выше отметки 10500, в краткосрочной перспективе ралли может продолжиться к уровню 10600.



Индекс S&P500

Общий обзор

В среду американский доллар резко подешевел, акции обвалились, поскольку инвесторы начали избавляться от рисковых активов. Новости из США, потрясшие рынки, способствовали стремительному ослаблению американского индекса S&P500.

Текущая ситуация 

Вчера индекс открылся снижением и смог обновить месячные минимумы. Минимум был отмечен в области 2018, который стал сильным препятствием. Цены отскочили вверх, продолжая восстанавливаться в течение дня. Бенчмарк вырос, пробив несколько уровней сопротивления на пути вверх. Цена достигла области открытия во время американской сессии. Индекс S&P500 пробил 50-ЕМА и 100-ЕМА и протестировал 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся вниз. Сопротивление у индекса на 2140, поддержка на 2130.

MACD расположен в положительной зоне. Индикатор сформировал сигнал роста. RSI движется вверх, что подтверждает усиление позиций покупателей.

Прогноз развития ситуации

Индекс останется в нисходящем канале, пока держится ниже отметки 2140. Если бенчмарк останется ниже указанного уровня, продавцы направят цену к уровням 2120 и 2110. Уверенный пробой сопротивления канала вверх укажет на то, что нисходящее движение завершилось. Покупатели могут направить индекс к отметкам 2150 и 2160.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

11.11.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Валютная пара евро/доллар стабилизировалась в четверг, так как страхи относительно неопределенности экономических и политически отношений США с приходом к власти Трампа сменились новыми обсуждениями касательно стимулирования роста инфляции и экономики.

Текущая ситуация

В четверг пара евро/доллар торговалась под давлением, оставаясь вблизи недавних минимумов в первой половине дня. Евро оставался нейтральным на европейской сессии, однако настроения имели некоторый негативный тон. После резкого снижения в среду валютная пара нашла поддержку в области 1.0990. Цены отскочили от этого уровня и вернули меньшую часть своих потерь, направляясь к отметке 1.0950 во время азиатской сессии. Покупатели не смогли преодолеть этот уровень, которой ограничил восстановление пары. Евро провел первую часть дня вблизи уровня 1.0950. Пара EUR/USD снизилась и пробила уровень 1.0900 перед открытием американской сессии. Скользящие средние движутся вниз на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА в нисходящем направлении на том же графике. Сопротивление находится на 1.0900, поддержка – на 1.0850.

MACD оставался в отрицательной зоне. Индикатор RSI оставался вблизи уровне перепроданности, намереваясь продвинуться ниже.

Прогноз развития ситуации

Если сохранятся медвежьи настроения по паре, то EUR/USD продолжит снижаться с целью на отметке 1.0800.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта попала под давление на фоне снижения цен на «черное золото». Негативно на паре фунт/доллар отразилось снижение торговой динамики ценных бумаг Европы.

Текущая ситуация

Пара GBP/USD была нейтральной на вчерашних торгах большую часть дня. Фунт отскочил от уровня 1.2400 и вернул меньшую часть потерь среды, направляясь к отметке 1.2500 во время европейской сессии. Однако покупатели не смогли продолжить рост, цены развернулись и вернулись к поддержке 1.2400 в конце торгов в Европе. С приходом трейдеров США котировки стерлинга выросли к 1.2500. Цена протестировала 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА выступила препятствием на ее пути вверх. Пара GBP/USD зажата между 200-ЕМА с одной стороны и 50-ЕМА и 100-ЕМА – с другой на указанном тайм-фрейме. Все скользящие средние нейтральны. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.

MACD остался на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI продолжает консолидироваться в области перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Фунт незначительно откатил от уровней перепроданности, но пока рано говорить о продолжении роста. Если пара продолжит восстановление, то она может повторно протестировать уровень 1.2500. Снижение под отметку 1.2400 укажет на временное ослабление восходящего импульса и откроет путь в область 1.2300.



Иена

Общий обзор

Стабилизация рынков после волатильной среды повлекло за собой возврат интереса к риску, что оказало давление на йену. Доллар поддержали цифры рынка труда и возобновления разговоров о росте ставки в текущем году.

Текущая ситуация

Пара USD/JPY торговалась вблизи недавних максимумов на торгах четверга. Цены отскочили от уровня 105.00 и направилась к отметке 106.00, преодолев по пути уровень 105.50 после краткого ослабления позиций во время азиатской сессии. Продавцы защищают уровень 106.00, так как котировки отскакивали от этого уровня при любой попытке продвинуться выше. Быки всё же смогли побить этот уровень в начале торгов на открытие Европейской бирже. После пробоя пара торговалась в восходящем направлении, пробив уровень 106.50 и протестировав 107.00 перед началом американской сессии. Пара держится выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) поворачивают вверх. Сопротивление расположено на уровне 107.00, а поддержка в районе 106.50.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь продвинуться вниз.

Прогноз развития ситуации

После пробоя уровня 106.50 пара может продолжить восходящее движение к отметке 107.00. Если уровень 107.00 сдержит дальнейший рост, цена может отскочить в область 105.50.



NZD/USD

Общий обзор

Валюта Новой Зеландии откатила от максимумов в паре с долларом США после того, как стало известно, что РБНЗ принял решение о снижении ставки на 25 базисных пункта, до 1,75%, что полностью соответствовало прогнозам

Текущая ситуация

В четверг для киви день сложился негативно. Продавцы снизили цену после короткой консолидации в районе 0.7300. Пара пробила уровень 0.7250 и протестировала 0.7200 на ранних американских торгах. Цены пробили 50-ЕМА и 100-ЕМА и протестировали 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние поворачивают в нисходящем направлении на том же графике. Сопротивление расположено на отметке 0.7250, а поддержка – на уровне 0.7200.

Технические факторы указывают на негативный фон. MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI направляется к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Контроль над рынком в руках медведей. Сильные медвежьи настроения направляют пару в район 0.7200. Следующим таргетом станет уровень 0.7150.



Золото

Общий обзор

В четверг на рынках динамика валютных пар стабилизировалась, поскольку стало известно, что президентский пост в США занял Дональд Трамп. Инвесторы вновь обратились к риску, что стало причиной снижения спроса на активы-убежища, таких как золото.

Текущая ситуация

В четверг пара XAU/USD торговалась разнонаправленно. Цены на золото смогли восстановиться на ранних торгах и протестировали уровень 1290 долларов за унцию. Покупатели не смогли преодолеть этот уровень, цены отскочили вниз, пробили уровень 1280 и продолжили снижение перед открытием американских торгов. Цены на золото пробили 200-ЕМА, 100-ЕМА и 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1270, поддержка – на 1260 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI движется вниз, что подтверждает усиление позиций продавцов.

Прогноз развития ситуации

Медвежьи настроения остаются актуальными. Наиболее вероятным сценарием считается дальнейшее нисходящее движение к отметке 1270. Закрытие ниже уровня 1270 позволит продолжить снижение в район 1260.



Нефть Brent

Общий обзор

Давление на нефть оказывали такие факторы как выбор на пост президента в США республиканца Трампа, а также пессимистичный отчет от Министерства энергетики, показавший рост запасов нефти. Возобновившийся интерес к риску способствовал восстановлению нефтяных котировок. В центре внимания инвесторов заседание стран ОПЕК от 30 ноября.

Текущая ситуация

На торгах четверга фьючерсы на нефть марки Brent торговались во флэте вблизи недавних максимумов на уровне 46.50 долларов за баррель. Цены на нефть не смогли продолжить рост, так как продавцы защищают отметку 46.50. Brent попадал под давление при любой попытке роста. Цены на нефть марки Brent снизились на ранних американских торгах. Продавцы опустили цены из области сопротивления 46.50 к 45.50. Фьючерсы Brent отскочили вниз от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА движутся вниз, тогда как 200-ЕМА нейтральна. Сопротивление расположено на 46.50, а поддержка – на 45.50 долларов за баррель.

MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI направился к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Ближайшим таргетом продавцов остается уровень поддержки 45.50. пробой вниз этой отметки позволит продолжить снижение к поддержке в районе 44.50.



DAX

Общий обзор

С начала недели фондовые рынки Европы демонстрируют рост. Благодаря позитивной динамики банковского и горнорудного секторов был достигнут максимум 2-х недель.

Текущая ситуация

В четверг на открытии торгов индекс DAX образовал гэп вверх. Цены подскочили от отметки 10650 к 10800, но не смогли развить восстановление дальше этого уровня. Котировки развернулись и снизились, перекрывая гэп после снижения к уровню 10650. Трейдеры продолжили движение в южном направлении к поддержке 10600. Индекс торговался выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние нейтральны. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи уровне перекупленности, намереваясь продвинуться вниз.

Прогноз развития ситуации

Индекс перепродан и может протестировать уровень 10600. После пробоя этой отметки нисходящее движение продолжится в район 10500.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

В четверг Уолл-Стрит торговался с ростом на фоне надежд инвесторов на то, что свежие планы Дональда Трампа вскоре поднимут экономику страны.

Текущая ситуация 

В четверг NASDAQ торговался в области свежих максимумов. Цены продолжили отвоевывать позиции во время азиатской сессии. Цена смогла подняться к отметке 4865, где встретили сопротивление продавцов. Индекс не смог продвинуться выше и откатил в район 4835. Цена продвинулась к 200-ЕМА на часовом графике. Скользящие средние выступают поддержкой для цены. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны. Сопротивление у индекса на 4865, поддержка на 4835.

MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, направляясь продвинуться ниже.

Прогноз развития ситуации

Цена может продолжить снижение к отметке 4815. Если этот уровень будет преодолен, дальнейшее нисходящее движение может продолжиться в район 4800.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

14.11.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Валютная пара евро/доллар выросла в конце торговой недели. Опубликованные отчеты из Германии по ценам потребителей вышли в соответствии с ожиданиями и поддержали валюту ЕС. Между тем, американский доллар растет на фоне ожиданий инфляционного роста во время правления Дональда Трампа.

Текущая ситуация

По евро сохранились медвежьи настроения, и сейчас единая европейская валюта торгуется ниже отметки 1.0900. После краткосрочного восстановления во время азиатских торгов пятницы, продавцы снизили цену в район 1.0850. Трейдеры пытались пробить этот уровень, но так и не смогли сделать этого. Дневной максимум был отмечен в области 1.0920, тогда как минимумом стал уровень 1.0839. На часовом графике цена протестировала 50-ЕМА и сразу отскочила от мувинга. Все скользящие средние направлены вниз на том же графике. Сопротивление находится на 1.0900, поддержка – на 1.0850.

Технические индикаторы подают медвежьи сигналы. MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидировался в отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Для продолжения снижения евро нужен пробой уровня 1.0850. Движение ниже этого уровня увеличит шансы тестирования отметки 1.0800.


Фунт

Общий обзор

Фунт стерлингов получил импульс роста на фоне заявления политиков Британии о намерении выступить против переговоров по выходу страны из ЕС. Этому предшествовало постановление суда относительно необходимости одобрения парламента для запуска процесса по Брекзит.

Текущая ситуация

Пара GBP/USD в пятницу открыла торги на позитивной ноте. Фунт укреплялся на пятничных торгах, торгуясь в восходящем направлении в течение дня. После краткосрочной консолидации во время азиатской сессии покупатели продолжили укреплять стерлинг. Они пробили уровень 1.2600 и приблизились к отметке 1.2700 после открытия европейской сессии. Покупатели не смогли продолжить рост, и пара развернулась, отойдя от свежих сессионных максимумов. Торговый инструмент пробил 200-ЕМА, которая ограничивала его попытка роста в течение недели. На 4-х часовом графике 200-ЕМА оставалась нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА разворачиваются в восходящем направлении. Сопротивление расположено на 1.2700, поддержка – на 1.2600.

Технические индикаторы сохраняют бычьи сигналы. Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI продолжает консолидироваться в области перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Пробой уровня 1.2500 вверх ослабил текущее давление на котировки фунта. Контроль над рынком сохранится в руках быков, пока цена остается выше этого уровня. Быки показали серьезное укрепление впервые после Brexit-а. Уровень 1.2700 станет следующим таргетом для покупок. Если покупатели не смогут продолжить восходящее движение, пара фунт/доллар может вернуться в прежний диапазон 1.2500-1.2400.


Иена

Общий обзор

В пятницу американский доллар торговался возле трехмесячных максимумов по отношению к японской валюте, тогда как ранее росту пары способствовали ожидания укрепления американской экономики и ужесточение монетарной политики при правлении нового президента США.

Текущая ситуация

Неспособность преодолеть уровень 107.00 заставила цену откатить вниз на торгах пятницы. Пара отошла от недавних максимумов, продавцы пробили уровень 106.50 и приблизились к отметке 106.00 в середине европейской сессии. Текущее ослабление пары может быть следствием некоторой фиксации прибыли после ралли быков, отмеченного в среду. Однако, продавцы не смогли преодолеть уровень и отскочили вверх, закрыв день вблизи отметки 106.50. Пара USD/JPY торговалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние разворачиваются вверх на том же тайм-фрейме. Сопротивление расположено на уровне 107.00, а поддержка в районе 106.50.

Индикаторы остаются в положительной зоне. MACD несколько снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что продажи доллара продолжатся на фоне фиксации прибыли. Цены могут направиться сначала к отметке 105.50, а после пробоя этого уровня снижение продолжится с таргетом в области 105.00.



USD/CAD

Общий обзор

В пятницу американский доллар торговался возле трехмесячных максимумов по отношению к японской валюте, тогда как ранее росту пары способствовали ожидания укрепления американской экономики и ужесточение монетарной политики при правлении нового президента США. 

Текущая ситуация

В пятницу бычий импульс по американскому доллару продолжился. Покупатели подняли цену, направляясь в район 1.3540. Минимальная отметка была зафиксирована на 1.3453, тогда как максимум находится на уровне 1.3546. Пара отошла от скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили свой бычий уклон. Сопротивление расположено на отметке 1.3540, а поддержка – на уровне 1.3740.

Технические индикаторы продолжили северное движение в положительной зоне. Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI расположен в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Консолидация выше уровня 1.3470 усилит бычий импульс. Если пара USD/CAD останется выше этого уровня, покупатели направят цену к отметке 1.3540. Пробой этой отметки откроет путь в район 1.3600.



Золото

Общий обзор

Привлекательность золота снизилась к минимумам 4-х недель в пятницу, поскольку трейдеры пересмотрели взгляды на перспективы экономического роста с того момента, как президентский пост в США занял республиканец Дональд Трамп.

Текущая ситуация

В пятницу цены на золото оставались вблизи свежего месячного минимума во время азиатской сессии. Драгметалл оставался под давлением на фоне настроений на покупку доллара. Цена торговалась между уровнями 1250 и 1260 долларов за унцию во время европейских торгов. Котировки металла уверенно снизилась во время американских торгов. Продавцы пробили обозначенный диапазон, направляясь к свежим месячным минимумам. Пара XAU/USD закрыла неделю вблизи 1220. Цена продолжила нисходящее движение под скользящими средними. Скользящие средние движутся вниз на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1230, поддержка – на 1220 долларов за унцию.

Технические индикаторы сохраняют медвежий сигнал. MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI продолжил консолидацию в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что драгметалл восстановится в краткосрочной перспективе. Золото укрепится, как только пара XAU/USD поднимется выше сопротивления 1240. Если покупатели вернутся, они могут направить цены в область 1260 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

В пятницу нефть подешевела, так как инвесторы сосредоточились на перенасыщении рынка. Страны ОПЕК планируют обсудить договор об ограничении добычи «черного золота», в обратном случае, негативная ситуация на рынке сохранится. 

Текущая ситуация

Фьючерсы на нефть марки Brent теряли позиции на торгах пятницы. Цены оставались в среднесрочном нисходящем канале. Продавцы снизили цены ниже отметки 45.50, после чего потери продолжились до уровня 44.50. Скользящие средние незначительно изменились с пятницы, продолжая снижение. Сопротивление расположено на 45.50, а поддержка – на 44.50 долларов за баррель.

Согласно индикаторам рекомендуется открытие коротких позиций. Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приближается к зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Brent останется под давлением пока котировки находятся ниже отметки 46.50. Только рост выше 46.50 ослабит нисходящее давление, давая шанс покупателям восстановиться к отметке 48.50 долларов за баррель.



DAX

Общий обзор


Фондовые индексы Европы в пятницу торговались разнонаправленно. Позитивную динамику рынка обеспечивали оптимистичные настроения участников рынка в связи с вступлением на пост президента США Дональда Трампа, тогда как давление оказывали вернувшиеся волнения касательно Брекзит.

Текущая ситуация

В пятницу индекс DAX торговался разнонаправленно. Цены оставались в узком диапазоне, ограниченном уровнями 10700 и 10600. Индекс двигался вверх и вниз в пределах этого диапазона, но не смог пробить ни один из указанных уровней. DAX несколько раз протестировал 50-ЕМА, но отскакивал вверх после каждой попытки. Скользящие средние сохранили нейтральный тон. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

Индикаторы расположены вблизи уровней крайне перекупленности. MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь продвинуться вниз.

Прогноз развития ситуации

Пробой вниз уровня 10600 укажет на ослабление покупателей. В таком случае медведи направят цены в район 10500.



Индекс S&P500

Общий обзор

Американский индекс S&P 500 демонстрировал снижение в пятницу на фоне дешевеющей нефти и пострадавших от этого энергокомпаний, в то время как сектор здравоохранения был подорван после распродажи ценных бумаг компаний Johnson & Johnson и Pfizer. 

Текущая ситуация 

В пятницу торги по индексу S&P500 проходили в «красной» зоне. Индекс отошел от свежих месячных максимумов, продавцы направили цены вниз. Бенчмарк пробил уровень 2160 и приблизился к отметке 2150 перед открытием американской сессии. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны. Сопротивление у индекса на 4865, поддержка на 4835.

MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, направляясь продвинуться ниже.

Прогноз развития ситуации

Пробой вниз уровня 2150 усилит позиции продавцов. Медведи могут направить индекс в район 2130.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

15.11.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В понедельник евровалюта откатила от минимума 11-ти месяцев после публикации смешанных статистических показателей из еврозоны. Тем не менее, давление на пару сохраняется в связи с уверенным укреплением доллара США после вступление на пост президента Дональда Трампа.

Текущая ситуация

На открытии торгов понедельника по евро был образован гэп в нисходящем направлении из области 1.0850 к отметке 1.0830. Евро не перекрыл гэп и продолжил снижение, торгуясь в среднесрочном нисходящем канале. Пара встретила препятствие на пути вниз в области 1.0800, которое замедлило нисходящее движение во время азиатской сессии. После короткой консолидации пара EUR/USD смогла преодолеть этот уровень и продолжить снижение в область 1.0750. Продавцы протестировали эту отметку и установили дневной минимум на отметке 1.0727 после открытия европейской сессии. После тестирования уровня 1.0750 единая валюта временно откатила выше пробитого уровня. Продавцы пробили этот уровень и направили цены ниже во время американской сессии. Цены значительно ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз. Сопротивление находится на 1.0800, поддержка – на 1.0750.

Согласно техническим индикаторам пара EUR/USD перепродана и удерживается в отрицательной зоне. Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Прогноз развития ситуации

Пробой уровня 1.0700, откроет путь для дальнейшего снижения пары. При реализации такого сценарии продавцы снизят цены в сторону уровня 1.0650. Для ослабления давления на пару EUR/USD необходим возврат в район 1.0850.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта в понедельник ослабла на фоне бегства инвесторов от риска. Фунт не смог получить поддержку на фоне пустого макроэкономического календаря Великобритании. Отметим, что падение валютной пары усилили слабые данные из Китая по промышленному производству и продажам в розничном секторе. 

Текущая ситуация

В понедельник на открытии торгов по фунту был образован гэп. Цены упали от уровня 1.2594 к 1.2564, котировки почти перекрыли гэп во время азиатской сессии. Рынок достиг отметки 1.2591, где новая волна продаж развернули цену вниз. Продавцы снизили цену, и к началу европейской сессии смогли протестировать уровень 1.2500. Пара преодолела этот уровень, установив дневной минимум в области 1.2450, после чего сразу откатила вверх. Нейтральная 200-ЕМА остановила нисходящий импульс. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА вверх. Обе линии продолжают восходящее движение. Сопротивление расположено на 1.2600, поддержка – на 1.2500.

Технические индикаторы подают медвежьи сигналы. MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из области перекупленности и направился вниз.

Прогноз развития ситуации

Настроения на рынке сменились на медвежьи. Текущее снижение может быть вызвано фиксацией прибыли быками после ралли прошлой недели. Уверенный пробой вниз уровня 1.2500 увеличит шансы на тестирование отметки 1.2400. Движение вниз нейтрализует позитивный настрой, отправив пару в область 1.2300.



Иена

Общий обзор

Японская валюта в начале недели попала под давление относительно доллара США после выступления управляющего Центробанком Японии Х.Куроды. Снижение спроса на иену в качестве защитного актива также обусловлено позитивными показателями по ВВП страны.

Текущая ситуация

Новая волна интереса к покупкам доллара подняла пару USD/JPY к свежим максимумам. Цена оставалась в восходящем канале, торгуясь вблизи его верхней границы на протяжении всего дня. Покупатели смогли протестировать уровень 108.00, где цены оставались до конца европейской сессии. Во время американских торгов покупатели пробили уровень и продолжили рост. Пара значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА ускорили свой рост. Все линии направлены вверх. Сопротивление расположено на уровне 108.00, а поддержка в районе 107.50.

Технические индикаторы продолжают двигаться в северном направлении, оставаясь в положительной зоне. Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. RSI консолидируется в положительной зоне.

Прогноз развития ситуации

Для сохранения бычьих настроений доллару необходимо пробить уровень 108.00, что откроет путь в район 108.50. Продавцы пытаются вернуться на рынок. Уровень 106.50 является их первым таргетом.



AUD/USD

Общий обзор

Изменения австралийского доллара по отношению к американской валюте были незначительные после того, как спрос на сырьевую валюту упал на фоне негативных отчетов из Китая.

Текущая ситуация

В прошлую пятницу аусси упал к 4-х недельному минимуму. Цена вышла из среднесрочного восходящего канала и упала ниже отметки 0.7600. Преимущество на рынке на стороне медведей на данный момент. Австралийская валюта нашла временную поддержку в области 0.7540 и оставалась в узком торговом диапазоне вблизи этой отметки. Пара двигалась вверх и вниз в течение торгов понедельника. Покупатели не смогли поднять цену выше отметки 0.7560, и в то же время продавцы не смогли снизить цену ниже уровня 0.7520. Цена остается ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА вниз на упомянутом тайм-фрейме. Все скользящие средние движутся вниз. Сопротивление расположено на отметке 0.7570, а поддержка – на уровне 0.7540.

Технические индикаторы резко снизились в отрицательной зоне. MACD оставался на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидируется в отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Если нисходящее движение продолжится, пара может снизиться в район 0.7500 в последующие дни. Отскок от текущего уровня поддержки может дать шанс быкам вернуть часть потерь и достичь отметки 0.7580.



Золото

Общий обзор

В первый день торгов золото подешевело до минимума 5-ти месяцев, поскольку инвесторы продолжают продавать металл после объявления нового президента в США. Давление на золото оказывает также тот факт, что 81% инвесторов уверены, что ФРС США не станет откладывать повышение ставки на следующий год.

Текущая ситуация

На торгах понедельника цены на золото отскочили от границы зоны перепроданности. Продавцы не смогли продолжить снижение ниже отметки 1210 долларов за баррель на торгах Азии, и покупатели получили шанс вернуть часть потерь. Драгметалл пробил уровень 1220 и почти достиг области 1230, где восходящий импульс угас. Цена снова попала под нисходящее давление и вернулась ниже 1220 уже на торгах Америки. Трейдеры протестировали уровень 1210 в начале американской сессии. Цены торговались ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние движутся в южном направлении. Сопротивление расположено на 1220, поддержка – на 1210 долларов за унцию.

MACD расположен в отрицательной зоне. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться. 

Прогноз развития ситуации

Если рисковые настроения сохранятся, цены на золото продолжат снижение. Уверенный пробой отметки 1220 вниз откроет путь для тестирования уровней 1210 и 1200 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Новая неделя для «черного золота» продолжилась в негативном русле. Нефтяные котировки остаются под давлением по причине переизбытка рынка сырьем и увеличением действующих буровых установок в Штатах. К тому, же понижательное давление усиливают растущие сомнения относительно того, что страны ОПЕК смогут договориться об ограничении добычи «черного золота». 

Текущая ситуация

Цены на нефть оставались вблизи самой низкой отметки за 3 месяца. В понедельник «черное золото» возобновило снижение после короткой консолидации выше отметки 44.50. Продавцы пробили уровень 44.50 долларов за баррель в середине европейской сессии и продолжили снижение, которое продолжалось две сессии подряд, в район 44.00. Продавцы не смогли еще больше снизить фьючерсы на нефть и провели остаток дня в районе свежих минимумов. На 4-х часовом графике цены на нефть марки Brent оставались ниже скользящих средних. Сопротивление расположено на 44.50, а поддержка – на 43.50 долларов за баррель.

MACD расположен в отрицательной зоне. Если гистограмма снизится, то позиции продавцов усилятся. Осциллятор RSI консолидируется в отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Если сильная поддержка 43.50 будет успешно пробита, ослабление цен на нефть марки Brent может продолжиться в район 42.50.



DAX

Общий обзор

В Европе фондовые рынки торговались позитивно, поддерживаемые растущими акциями банковского и горнорудного секторов. Отметим, что ценные бумаги Intrum Justitia подорожали после известий о слиянии, поддержав положительный настрой рынка.

Текущая ситуация

На открытии торгов понедельника индекс DAX образовал гэп в восходящем направлении. Цены подскочили и протестировали отметку 10800, но не смогли преодолеть этот уровень. Индекс отскочил от этого сопротивления и направился вниз. Трейдеры сумели протестировать поддержку 10700, которую быкам удается удерживать, так как при каждой попытки пробить его вниз, цены отскакивают вверх. Цены на бенчмарк расположены выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили умеренно-бычий уклон. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в обалсти положительных уровней.

Прогноз развития ситуации

Если продавцы пробьют уровень 10700, то смогут продолжить снижение к отметке 10600, и далее в район 10500.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Nasdaq Composite торговался в «красной» зоне на торгах понедельника, после снижения акций тех. гигантов Apple, Facebook и Microsoft. На американские торговые площадки оказывает давление и падение мировых индексов по причине неясности экономической политики Дональда Трампа, нового президента США.

Текущая ситуация 

В понедельник торги по индексу Nasdaq Composite открылись снижением. В течение дня индекс оставался под сильным давлением продаж. Трейдеры пробили уровень 4740 и протестировали 4710 во время американской сессии. Цены отскочили от 100-ЕМА на 4-х часовом графике. NASDAQ пробил 50-ЕМА после открытия американских торгов. Скользящие средние направлены вниз на том же тайм-фрейме. Сопротивление у индекса на 4740, поддержка на 4710.

Технические индикаторы сейчас подают медвежьи сигналы. Индикатор MACD расположен на нулевой линии. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, то покупатели получат контроль над рынком. RSI направляется вниз, что подтверждает текущее нисходящее движение.

Прогноз развития ситуации

Уровень 4710 выступает следующим таргетом медведей. Дневное закрытие ниже этого уровня направит цены в район 4680.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

16.11.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Валютная пара евро/доллар выросла во вторник на смешанных данных из ЕС. Согласно отчетам, рост немецкой экономики приостановился в третьем квартале. Однако стало известно, что настроения в деловой среде улучшились выше среднего прогноза.

Текущая ситуация

На вчерашних торгах пара валют оставалась в «красной» зоне. Пара EUR/USD достигла 11-месячного минимума в понедельник, до того как откатить обратно вчера. Во вторник евро вернул часть потерь понесенных против его американского оппонента на ранних торгах. Цены отскочили от границы зоны перепроданности и смогли подняться к отметке 1.0800. Единая валюта только протестировала упомянутый уровень и откатила после открытия европейских торгов. Пара пробила 50-ЕМА на часовом графике. Все скользящие средние продолжают снижаться. Сопротивление находится на 1.0800, поддержка – на 1.0750.

Технические индикаторы остаются на уровнях сильной перепроданности. MACD вырос, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

В случае пробоя вверх уровня 1.0800, восстановление торгового инструмента продолжится. В таком случае пара EUR/USD может протестировать уровень 1.0850 и перекрыть гэп, образованный в понедельник. Усиление продавцов отправит цены вниз к 1.0650.



Фунт

Общий обзор

Торги по паре фунт/доллар проходили под влиянием слабого отчета по потребительской инфляции. Поддержку оказали данные по отпускным ценам производителей, которые продемонстрировали сильнейший рост за последние годы, что было спровоцировано обвалом британской валюты после принятого решения большинством жителей Великобритании выйти из состава ЕС.

Текущая ситуация

Во вторник фунт оставался под давлением и продолжил нисходящее движение. Пара GBP/USD торговался в узком диапазоне во время азиатской сессии, и перед открытием европейской сессии начала снижаться. Цена ускорила снижение и смогла протестировать уровень 1.2400 в середине европейских торгов. Торговый инструмент пробил 200-ЕМА и протестировал 100-ЕМА во время торгов в Европе. Скользящие средние были нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.

Технические индикаторы снизились в положительной зоне. MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI движется вниз, что подтверждает укрепление позиций продавцов.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что медведи сохранять контроль над рынком в течение следующих дней. Закрытие ниже поддержки 1.2400 позволит продолжить снижение пары GBP/USD в область 1.2300.



Иена

Общий обзор

Американская валюта ослабла относительно других основных валют, однако удержалась в диапазоне максимума 14-ти лет. Поддержку доллар получает в связи с укрепляющимися надеждами касательно ужесточения монетарной политики ФРС США в декабре, а также на фоне роста бюджетных расходов в период президентства Дональда Трампа.

Текущая ситуация

Трейдеры удерживали пару вблизи свежих максимумов на ранних торгах вторника. Цены находились в узком диапазоне, ограниченном отметками 108.00 и 108.50. Покупатели попытались поднять цены выше, но встречали сопротивление продавцов при каждой попытке продвинуться вверх. Пробиться выше покупателям все же удалось на американской сессии и торговый инструмент обновил минимумы на 109.00. Пара USD/JPY оставалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили свой бычий уклон. Сопротивление расположено на уровне 109.00, а поддержка в районе 108.50.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI находится вблизи зоны перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Можно ожидать незначительно технической коррекции. Движение ниже отметки 108.00 сдержит порыв быков продолжить восходящее движение. Дневное закрытие ниже этого уровня позволит снизиться в область 107.50. Пробой этого уровня направит рынок к отметкам 107.00 и 106.50.



NZD/USD

Общий обзор

Во вторник новозеландская валюта укрепилась относительно американского доллара, так как на рынках приутихли волнения относительно землетрясения вблизи Крайстчерч, а также после оглашения нового президента в Америке. Опубликованные данные, указывающие усиление активности в сфере услуг государства, помогают доллару Новой Зеландии удерживать свои позиции. 

Текущая ситуация

Общая картина остается устойчиво отрицательной для киви. Цены торговались вблизи области 0.7100 в течение дня. Покупатели попытались развить восходящую коррекцию, однако цены попали под новую волну продаж в районе 0.7150 в начале азиатской сессии вторника. Пара вернулась в область 0.7100, где провела остаток дня. На часовом графике цена пытается преодолеть направленную вниз 50-ЕМА, которая выступает сопротивлением. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА ускорили свое снижение. Все скользящие средние сохранили нисходящий уклон. Сопротивление расположено на отметке 0.7150, а поддержка – на уровне 0.7100.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI вышел из зоны перепроданности, направляясь на север.

Прогноз развития ситуации

У NZD/USD есть шанс укрепиться, пока она находится выше отметки 0.7100. Уровень 0.7150 - возможный таргет быков. Однако дальнейшее снижение в область 0.7070 не исключено.



Золото

Общий обзор

Восстановление драг металла носило ограниченный характер на фоне роста спекуляций вокруг возможного изменения ставок ФРС США.

Текущая ситуация

Цены на золото оставались в боковом диапазоне с тенденцией к росту на торгах вторника. В течение дня драгметалл оставался между отметками 1230 и 1220 долларов за унцию. Пара попыталась вырасти, однако ее восстановление было остановлено отметкой 1230. Цены только протестировали этот уровень и отскочили от него. Драг. металл провел остаток дня в середине диапазона. Цена оставалась ниже основных скользящих средних, которое направлены вниз на часовом графике. Драг металл пытался преодолеть 50-ЕМА в течение дня. Сопротивление расположено на 1230, поддержка – на 1220 долларов за унцию.

Технические индикаторы сохранили медвежий импульс в отрицательной зоне. MACD незначительно вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI продолжил консолидацию в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Для возобновления восстановления паре XAU/USD необходимо подняться и закрепиться выше 1230-1235 долларов за унцию. В перспективе золото может развить рост, если восстановится выше отметки 1250.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки во вторник демонстрировали рост, так как трейдеры ожидают от стран ОПЕК успешное заключение договора по ограничению производства «черного золота».

Текущая ситуация

Вчера на рынке сохранились позитивные настроения, цены продолжили краткосрочное восходящее движение. Цены отскочили от уровня перепроданности вблизи 43.50 и направились вверх. Фьючерсы на нефть марки Brent пробили уровень 44.50, а затем продолжили восходящее движение. Однако новая волна интереса к покупкам вблизи уровня усилили позитивные настроения. Бенчмарк пробил уровень и продолжил рост. На часовом графике цены пробили 50-ЕМА и протестировали 100-ЕМА, которая отбила их в нисходящем направлении в середине европейских торгов. После отката покупатели снова подошли к скользящей средней и в этот раз пробили ее в восходящем направлении. Цены отошли от 200-ЕМА после пробоя уровня, который остановил их дальнейшее укрепление. Скользящие средние продолжили снижение на том же графике. Сопротивление расположено на 46.50, а поддержка – на 45.50 долларов за баррель.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI продвинулся вверх, отойдя от уровней перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Фьючерсы на нефть марки Brent вчера демонстрировали позитивные настроения. Когда цена консолидируется выше уровня 45.50, сопротивление 46.50 станет целью дальнейшего роста.



DAX

Общий обзор

Фондовые индексы в Европе дорожали вслед за растущими акциями компаний по производству нефти, поддержку оказывали также пользующиеся спросом акции энергокомпании. Тем временем, дешевеющие ценные бумаги горнодобывающих компаний оказывали давление, ограничивая рост европейских индексов. 

Текущая ситуация

Медведи сейчас пытаются взять контроль над фондовым рынком. В течение дня индекс пытался преодолеть уровень 10700, чтобы продолжить снижение. Покупатели удерживали этот уровень, не пуская покупателей ниже. На часовом графике 50-ЕМА остановила дальнейшее снижение индекса DAX. 50-ЕМА нейтральна, тогда как 100-ЕМА пересекла вверх 200-ЕМА на том же графике. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в области положительных уровней, намереваясь снизиться.

Прогноз развития ситуации

В случае, сели продавцы смогут преодолеть уровень 10700 вниз, то можно ожидать тестирования отметки 10600 в ближайшее время. С другой стороны сохраняется позитивный настрой пока индекс остается выше отметки 10700. Покупатели могут продолжить рост к отметке 10800.



Индекс S&P500

Общий обзор

Фондовые рынки на Уолл-стрит открылись ростом благодаря энергосектору и растущим ценам на нефть. Между тем, инвесторы ждут новостей от президента США касательно его экономических планов и новой администрации. 

Текущая ситуация 

Индекс торговался во флэте так как нейтральная фаза, которая началась на прошлой неделе остается актуальной. Цены оставались в широком диапазоне между уровнями 2150 и 2170. Продавцы все больше начинают контролировать рынок, ограничивая попытки покупателей преодолеть уровень 2170. Бенчмарк отскакивал от этого уровня при каждой попытке подняться к нему. Индекс S&P500 оставался вблизи 50-ЕМА на часовом графике. 50-ЕМА выступает сильной поддержкой, ограничивая дальнейшие потери индекса. 50-ЕМА нейтральна, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх. Сопротивление у индекса на 2170, поддержка на 2160.

Если MACD снизился, что говорит об ослаблени позиций покупателей. RSI снизился.

Прогноз развития ситуации

После дневного закрытия ниже отметки 2150 можно ожидать, что индекс продолжит нисходящее движение в область 2140 в течение следующих дней.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

17.11.16

 

Ежедневные аналитические обзоры

 

Евро

 

Общий обзор

 

В среду американская валюта выросла относительно majors, прикоснувшись к 14-летнему максимуму. Спрос на доллар США сохраняется, так как инвесторы ставят на повышение ставки в этом году. На фоне пустого макроэкономического календаря еврозоны ослабла валюта ЕС, при этом дополнительное давление на евро оказывает тот факт, что снижение доходности Казначейских ценных бумаг США приостановилось.

 

Текущая ситуация

 

После открытия торгов в среду пара EUR/USD не смогла сдержать достижения и развернулась в отрицательную сторону. Евро продолжил терять позиции и протестировал отметку 1.0700 на открытии торгов в Лондоне. Цена протестировала 50-ЕМА и отскочила вниз на часовом графике. Все скользящие средние движутся вниз. Сопротивление находится на 1.0750, поддержка – на 1.0700.

 

Технические индикаторы сохраняют медвежьи сигналы. MACD оставался в отрицательной зоне. Осциллятор RSI консолидируется в отрицательной зоне.

 

Прогноз развития ситуации

 

Ожидается, что медвежий импульс по евро получит развитие в краткосрочной перспективе. Вскоре вероятен пробой уровня 1.0700, и тогда отметка 1.0650 станет следующей дневной поддержкой и таргетом медведей.

 

 

Фунт

 

Общий обзор

 

Инвесторы не были впечатлены фундаментальными данными из Великобритании, поэтому предпочтение по-прежнему отдавали американскому доллару. Согласно данным, в Британии средний уровень зарплаты с учетом премиальных оказался ниже прогноза, тогда как количество нуждающихся в пособие по безработице превысило ожидания.

 

Текущая ситуация

 

Техническая картина по паре сохраняла бычьи настроения во время азиатской и европейской сессий среды. Фунт держится выше отметки 1.2400, пытаясь продолжить восстановление. Уровень 1.2500 выступает сильным препятствием на пути пары вверх. После тестирования сопротивления цены откатили обратно и достигли уровня 1.2400 перед началом американских торгов. Торговый инструмент продолжил попытки преодолеть 200-ЕМА перед открытием торгов в Лондоне. Линия ограничила дальнейший рост пары на 4-х часовом графике. Скользящие средние нейтральны на том же графике. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.

 

Сейчас технические индикаторы нейтральны. Индикатор MACD находится на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на укрепление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. Индикатор RSI оставался вблизи уровней перекупленности, намереваясь снизиться.

 

Прогноз развития ситуации

 

Неспособность закрепиться выше уровня 1.2500 увеличивает риски снижения в район 1.2400. После пробоя отметки 1.2400, следующей целью станет область 1.2300.

 

 

Иена

 

Общий обзор

 

Валютная пара доллар/иена демонстрировала рост в среду, так как инвесторы предпочитают рисковые валюты, а индекс Nikkei 225 вырос до максимумов февраля. Дополнительную поддержку американской валюте оказывают надежды на рост ставок в декабре.

 

Текущая ситуация

 

Пара торгуется в восходящем канале. В среду американский доллар держался вблизи многомесячным максимумов против японского конкурента. Доллар двигался в восходящем направлении и достиг отметки 109.50 в середине европейской сессии. Трейдеры не смогли продолжить северное движение, цена развернулась и вернулась в область 109.00. Пара USD/JPY торговалась значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) ускорили свой рост. Сопротивление расположено на уровне 110.00, а поддержка в районе 109.00.

 

Технические индикаторы сохраняют бычьи сигналы. MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. RSI консолидировался в положительной зоне.

 

Прогноз развития ситуации

 

Цена может направиться в район ближайшего сопротивления 110.00. Если эта отметка будет достигнута, то рост пары, вероятно, продолжится в область 110.50. Пробой уровня 109.00 вниз ослабит восходящий импульс. Пара USD/JPY может снизиться в область 108.00, и далее к уровню 107.50.

 

 

USD/CAD

 

Общий обзор

 

Валютная пара USD/CAD на торгах среду показывает уверенный рост на фоне снижения цен на нефть.

 

Текущая ситуация

 

Пара USD/CAD находится в восходящем канале, торгуясь вблизи его нижней границы. Двухдневное снижение было остановлено, когда цены встретили препятствие вблизи отметки 1.3400. Цены отскочили от зоны перепроданности и в течение дня двигались в восходящем направлении. Американский доллар пробил уровень 1.3470 на поздних европейских торгах. После пробоя этого уровня инструмент USD/CAD продолжил отвоевывать позиции, направляясь в район 1.3540. Бычий импульс угас после тестирования отметки 1.3500. Пара USD/CAD попала под давление продаж и вернулась к ценам открытия. Цена отскочила от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние продолжили рост на том же графике. Сопротивление расположено на отметке 1.3540, а поддержка – на уровне 1.3470.

 

Индикатор MACD находится на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на укрепление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI отскочил от зоны перепроданности, направляясь на север.

 

Прогноз развития ситуации

 

Пара сейчас сменила настрой на бычий. Консолидация выше отметки 1.3470 укрепит позиции покупателей. Быки могут направить цены в область 1.3540. Консолидация ниже отметки 1.3470 открывает путь для продолжения нисходящего движения в район 1.3400.

 

 

Золото

 

Общий обзор

 

В середине торговой недели фьючерсы на золото предприняли попытку восстановления, однако рост цен ограничен, так как предполагается, что Федрезерв США примет решение относительно ужесточения монетарной политики в этом году.

 

Текущая ситуация

 

Фаза консолидации оставалась актуальной на торгах среды. Покупатели смогли вернуть только меньшую часть своих потерь, перед тем как восстановление остановилось вблизи отметки 1230 долларов за унцию. Попытка преодолеть уровень 1230 оказалась неудачной во время европейской сессии. Драгметалл откатил сразу после тестирования этого уровня. На часовом графике пара не смогла пробить 50-ЕМА. Скользящая средняя стала сильным препятствием, которое отбило цены вниз. Скользящие средние направлены вниз на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 1230, поддержка – на 1220 долларов за унцию.

 

Технические индикаторы направились вниз, располагаясь в отрицательной зоне. MACD остался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI находился вблизи уровней перепроданности, намереваясь снизиться.

 

Прогноз развития ситуации

 

Цена подошла к свежим оферам на продажу вблизи уровня 1230 долларов за унцию. Неудачное тестирование этого препятствия может возобновить интерес к продажам и направить цены в район 1210, предварительно преодолев уровень 1220 долларов за унцию.

 

 

Нефть Brent

 

Общий обзор

 

Котировки нефти обозначили в среду свежие максимумы, несмотря на данные о росте запасов нефти в США. Между тем, инвесторы сфокусировались на свежей статистике из США по запасам нефтепродуктов.

 

Текущая ситуация

 

В среду цены на нефть отошли от 2-х недельного максимума. Бенчмарк встретил препятствие вблизи отметки 47.50, где покупатели потеряли свою силу, и развернулись. Трейдеры направили нефтяные фьючерсы Brent вниз и протестировали отметку 46.50 долларов за баррель в середине европейских торгов. Текущее ослабление актива может быть связано с фиксацией прибыли быками после двухдневного ралли. Цены на нефть марки Brent отскочили от 100-ЕМА и направились вниз. Цена зажата между 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние движутся вниз. Сопротивление расположено на 47.50, а поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

 

Индикаторы отскочили от уровня перепроданности. MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI направился вниз.

 

Прогноз развития ситуации

 

Покупатели не сумели поднять цену выше отметки 47.50. Медведи взяли контроль над рынком в свои руки и опустили цены. Если цены на нефть марки Brent упадут ниже отметки 46.50, в краткосрочной перспективе снижение может продолжиться сначала в область 45.50. Вторым таргетом продавцов выступает уровень 44.50 долларов за баррель.

 

 

DAX

 

Общий обзор

 

Фондовые рынки Европы выросли в среду, получив поддержку от акций сырьевого сектора, а также на фоне роста бумаг компаний Wire Card и Bouygues.

 

Текущая ситуация

 

Индекс торговался в широком диапазоне, между отметками 10700 и 10800 в первой половине дня. Продавцы получили больше контроля над рынком, так как слабые покупатели не смогли преодолеть отметку 10800. Индекс резко снизился под уровень 10700 и протестировал область 10600 после открытия европейской сессии. Цена протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящая средняя краткосрочно приостановила снижение индекса. Скользящие средние демонстрируют умеренно бычий уклон. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

 

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности и направился на юг.

 

Прогноз развития ситуации

 

Общая картина сейчас медвежья. Уверенный пробой вниз уровня 10700 откроет путь к отметками 10600 и 10500.

 

 

Индекс NASDAQ

 

Общий обзор

 

Американский фондовый рынок открылся с понижением, попав под волну продаж в связи со снижением цен на «черное золото».

 

Текущая ситуация

 

Настроения на рынке сменились на медвежьи. Восстановление бенчмарка остановилось выше уровня 4770. Индекс развернулся и ослаб сразу после тестирования этого уровня. NASDAQ сейчас направляется к поддержке 4740. Неудачное тестирование 100-ЕМА привело к распродажам и ослаблению индекса. Цена расположена между 100-ЕМА и 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Линии выступают сопротивлением и поддержкой для индекса. Сопротивление у индекса на 4770, поддержка на 4740.

 

Индикатор MACD находится на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на укрепление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI движется в нисходящем направлении.

 

Прогноз развития ситуации

 

Дальнейшее восходящее движение может столкнуться с сильным препятствием в области текущего сопротивления. Индекс перекуплен и движение ниже 4740 ослабит давление покупателей. Продавцы могут попытаться снизить цену к уровню 4710.

 

 

 * Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

18.11.2016

 

Евро

 

Общий обзор

 

Евровалюта удерживает позиции после выпуска индекса потребительских цен за октябрь, которые совпали с прогнозом. Доллар несколько ослаб, однако поддержку получает на оптимизме в отношении перспектив экономического развития и возможного повышения процентной ставки в декабре.

 

Текущая ситуация

 

В четверг торги проходили в негативном настроении. Пара EUR/USD оставалась в нисходящем канале, вблизи его нижней границы. Цена не отличалась сильной активностью в течение азиатских торгов, находясь вблизи недавних минимумов на 1.0700. Евро отскочил от отметки 1.0700 и направился вверх во время европейской сессии. Рост был не долгим, восходящий импульс угас при приближении к уровню 1.0750, в результате единая валюта откатилась вниз. Скользящие средние сохранили медвежий уклон на часовом графике. Евро пробил 50-ЕМА и протестировал 100-ЕМА на том же графике. Сопротивление находится на 1.0750, поддержка – на 1.0700.

 

Технические индикаторы сохраняют медвежий настрой и расположены отрицательной зоне. Индикаторы MACD и RSI продолжили консолидироваться в отрицательной зоне.

 

Прогноз развития ситуации

 

Неспособность закрепиться выше отметки 1.0700 ведет к риску снижения в район 1.0650. В то же время дальнейшее укрепление невозможно пока не будет пробит уровень 1.0750.

 

 

Фунт

 

Общий обзор

 

Валютная пара фунт/доллар выросла в четверг. Росту курса основных валют способствовал отчет от Управления национальной статистики о том, что рост объема продаж в розничном секторе Великобритании превысил прогнозы.

 

Текущая ситуация

 

Британская валюта торговалась в узком диапазоне со склонностью к снижению во время азиатской сессии четверга. Пара GBP/USD укрепилась перед открытием европейских торгов. Цена подскочила и протестировала верхнюю грань диапазона. Однако пара фунт/доллар откатилась вниз, когда восходящий импульс угас. Цена отскочили от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Восходящее движение было остановлено 200-ЕМА. Скользящие средние все еще нейтральны. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.

 

Гистограмма MACD снизилась, что указывает на усиление позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидировался в отрицательной зоне.

 

Прогноз развития ситуации

 

Фунту необходимы свежие драйверы, чтобы выйти из текущего диапазона. Пробой вверх уровня 1.2500 откроет путь в район 1.2550. Дневное закрытие ниже отметки 1.2400 может привести к продолжению снижения в область 1.2350.

 

 

Иена

 

Общий обзор

 

Японская валюта откатила от максимумов четверга по отношению к американскому доллару. Спрос на иену снизился после того, как BoJ впервые осуществил мероприятия с целью сокращения прибыльности казначейских бумаг.

 

Текущая ситуация

 

Свежий интерес к покупкам американского доллара поднял пару USD/JPY к свежим максимумам. После обновления максимумов в районе 109.76 цены откатили обратно и вернулись к ближайшей поддержке. Пара была под давлением, пытаясь в четверг преодолеть уровень 109.00 и продолжить снижение. Торговый инструмент отскочил от поддержки 109.00 и направился вверх перед открытием американских торгов. На часовом графике котировки протестировали 50-ЕМА и отскочили вверх. 50-ЕМА стала сильным препятствием, которое ограничило дальнейшее ослабление доллара. Все скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на уровне 110.00, а поддержка в районе 109.00.

 

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. Индикатор RSI держался вблизи уровней перекупленности.

 

Прогноз развития ситуации

 

Общая картина нейтрально-бычья. Уверенный пробой вниз отметки 109.00 может открыть путь к уровню 108.00. Сейчас предпочтительно покупать пару пока она остается выше области 109.00.

 

 

AUD/USD

 

Общий обзор

 

В четверг австралийский доллар несколько ослаб относительно доллар США. Публикация негативных показателей по рынку труда Австралии негативно отразилась на курсе национальной валюты.

 

Текущая ситуация

 

В четверг пара AUD/USD незначительно укрепилась во время азиатской сессии. Цены смогли подняться к отметке 0.7500, где настроения на покупку угасли. Цена ослабла и вернулась к ценам открытия в середине азиатских торгов. Продавцы боролись с покупателями, пытаясь пробить уровень 0.7470 во время европейской сессии. Пара AUD/USD все-таки пробила поддержку перед началом американской сессии. После пробоя отметки 0.7470 аусси продолжил терять позиции. На 4-х часовом графике пара оставалась гораздо ниже скользящих средних. Скользящие средние продолжили снижение. Сопротивление расположено на отметке 0.7470, а поддержка – на уровне 0.7435.

 

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI оставался в зоне перепроданности.

 

Прогноз развития ситуации

 

После дневного закрытия ниже отметки 0.7470 нисходящее движение пары может продолжиться в область 0.7435 в течение нескольких следующих дней.

 

 

Золото

 

Общий обзор

 

Золото вновь пользуется спросом на фоне дешевеющего американского доллара, который откатил от максимальной отметки почти за 14 лет. В то же время внимание рынка направлено на выступление главы ФС США Йеллен.

 

Текущая ситуация

 

Цены на золото оставались во флэте на торгах четверга. Торговый диапазон сузился, и котировки металла торговались между отметками 1225 и 1230 долларов за унцию в течение дня. Драгметалл незначительно подрос от нижней границы диапазона к верхней. Однако восстановление остановилось после тестирования уровня 1230. На часовом графике пара пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА. 100-ЕМА остановила рост пары XAU/USD. Выступая сопротивлением. 50-ЕМА нейтральна на том же тайм-фрейме, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохраняют медвежий уклон. Сопротивление расположено на 1230, поддержка – на 1220 долларов за унцию.

 

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидировался в отрицательной зоне.

 

Прогноз развития ситуации

 

Пробой вверх уровня 1230 предполагает продолжение роста в район 1240. В ином случае, сильный пробой и закрытие ниже уровня 1220 может направить цены в область 1210 долларов за унцию.

 

 

Нефть Brent

 

Общий обзор

 

Нефтяные котировки продемонстрировали рост в четверг, поскольку министр энергетики Саудовской Аравии сказал о своих надеждах на успешный финал предварительного соглашения ОПЕК касательно ограничения добычи нефти, заключенного в начале осени в Алжире.

 

Текущая ситуация

 

Торги четверга по нефти Brent проходили в позитивном настроении. Быки сохранили контроль, продолжив среднесрочное восходящее движение. Свежий интерес к покупкам вблизи отметки 46.50 направил бенчмарк вверх. Цены на нефть выросли и достигли уровня 47.50 перед открытием американской сессии. Торговый инструмент начал день между 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Фьючерсы на Brent смогли протестировать 100-ЕМА перед открытием американских торгов. 50-ЕМА нейтральна, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили снижение. Сопротивление расположено на 47.50, а поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

 

Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. RSI оставался в области перекупленности.

 

Прогноз развития ситуации

 

Если фьючерсы на нефть марки Brent пробьют уровень 47.50, то область 48.50 может стать привлекательным таргетом для быков.

 

 

DAX

 

Общий обзор

 

Фондовые индексы Европы выросли в четверг вслед за дорожающими акциями сырьевого рынка. Поддержку европейским индексам оказали также растущие акции группы Investec, их цены достигли максимума 6-ти месяцев.

 

Текущая ситуация

 

Индекс образовал гэп вверх на открытии торгов четверга. Трейдеры не сумели развить восходящее движение после образования гэпа. Цены повернулись вниз и упали в район 10600, где они оставались до открытия американских бирж. 50-ЕМА остановила нисходящий импульс, отбыв цены в восходящем направлении. Скользящие средние нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

 

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI снизился.

 

Прогноз развития ситуации

 

Индекс DAX останется в руках быков пока бенчмарк удерживается выше 10600. Только уверенный пробой вниз этого уровня ослабит текущее настроение на покупки. При реализации такого сценария продавцы направят цены в район 10500. Неспособность пробить текущую поддержку может подтвердить продолжение роста в область 10800.

 

 

Индекс S&P500

 

Общий обзор

 

Торги на Уолл-стрит проходили нейтрально при открытии, так как инвесторы ожидали выступления Йеллен. Рынок надеется услышать от регулятора намеки касательно его планов по процентной ставке.

 

Текущая ситуация

 

После обновления месячных максимумов в районе 2184 индекс откатил вниз. S&P500 ослаб к отметке 2170, которая остановила его снижение. Индекс оставался вблизи свежих максимумов оставляя между 2170 и 2180 на торгах четверга. На часовом графике цена оставалась вблизи 50-ЕМА, которая ограничила развитие нисходящего движения. Скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление у индекса на 2180, поддержка на 2170.

 

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI находился вблизи зоны перекупленности.

 

Прогноз развития ситуации

 

Уверенный пробой и закрытие выше уровня 2180 может направить цену вверх в область 2190. Однако бенчмарк перекуплен и не исключена долгая коррекция в район 2150.

 

 

 

 * Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.