Сообщений в теме: 625

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

20.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В конце торговой недели американский доллар несколько ослаб относительно евро, хотя динамика торгов на рынке валют была слабой. Участники рынка продолжают следить за геополитической ситуацией в Америке и ожидают разрешения финансовых вопросов Греции. Между тем, сегодня в американские торговые биржи не работаю по случаю Президентского дня. 

Текущая ситуация

В пятницу восходящий импульс сошёл на «нет». Евро не смог преодолеть отметку 1.0680 и откатился назад. Во время азиатской сессии рынок был спокойным, а во время утренних европейских торгов стал более активным. Европейские трейдеры создали спрос на доллар, что опустило цену ниже. Евро резко упал и протестировал уровень 1.0650 после открытия европейской торговой площадки. Уровень остановил продавцов, и цена отскочила вверх. На 4-х часовом графике пара EURUSD отскочила от 100-ЕМА, пробила 200-ЕМА и протестировала 50-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, а 200-ЕМА оставалась бычье-нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 1.0700, а поддержка – на 1.0650.

MACD вошёл в положительную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции покупателей укрепятся. RSI находился в зоне перекупленности и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

На данный момент EURUSD не в состояние подняться выше и развивает движение на юг. Прорыв ниже уровня 1.0600 означает дальнейшее ослабление пары до уровня 1.0550. 



Фунт

Общий обзор

Снижение фунта относительно доллара США было подкреплено слабыми фундаментальными данными из Великобритании. Стало известно, что в январе продажи в розничном секторе экономики Королевства сократились, не оправдав прогнозы роста. 

Текущая ситуация

С технической точки зрения фунт оставался в границах торгового диапазона предыдущей недели. Пара GBP/USD начала терять свои позиции в пятницу после того, как цена не смогла пробить психологический уровень 1.2500. Во время азиатской сессии фунт медленно опустился с отметки 1.2500 и достиг уровня 1.2400. Поддержка остановила дальнейшие потери актива, отбив цены вверх. На 4-х часовом графике пара GBP/USD отскочила от 100-ЕМА, пробила 50-ЕМА вниз и протестировала 200-ЕМА. 100-ЕМА и 50-ЕМА были нейтральными, а 200-ЕМА была бычье-нейтральной. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

Индикатор MACD находился на центральной линии. Если гистограмма войдёт в положительную зону, это будет означать, что покупатели набирают силу. Если MACD вернётся в отрицательную зону, значит продавцы возьмут контроль над рынком. RSI вышел из нейтральной зоны и направился вниз.

Торговые рекомендации

На графике присутствует слабый медвежий тренд. Вероятнее всего сначала пара дойдёт до отметки 1.2400. Пробив уровень, она может продолжить снижение до отметки 1.2340.



Иена

Общий обзор

В пятницу доллар США подорожал против других валют, получив поддержку от заявлений председателя Федрезерва и оптимистичных экономических отчетов. Отметим, что в сегодня в США выходной день, так как американцы отмечают Президентский день. 

Текущая ситуация

Несмотря на то, что в четверг продажи резко выросли, в пятницу покупателям удалось отстоять уровень 113.00 на ранних торгах, но уже к концу торгов в Европе котировки доллара продолжили спуск во второй половине дня. На 4-х часовом графике цена пробила 100-ЕМА и 50-ЕМА вниз. В течение дня пара USDJPY оставалась ниже скользящих средних. 200-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, а 50-ЕМА – вверх. Сопротивление находилось на отметке 113.00 а поддержка – на 112.00.

MACD вошел в отрицательную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. RSI оставался в зоне перепроданности и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

Медвежий тренд остается в силе на данный момент. Считаем, что прорыв ниже поддержки 113.00 спровоцирует дальнейшее нисходящее движение до отметки 112.00.



NZD/USD

Общий обзор

Валюта Новой Зеландии немного снизилась в паре с долларом США после публикации отчета, указавшего слабый рост продаж в розничном секторе в четвертом квартале, который оказался ниже прогнозов экономистов.

Текущая ситуация

В пятницу пара NZD/USD попала под давление и опустилась ниже уровня поддержки 0.7200. После того, как уровень был пробит, продавцы ослабли и взяли тайм-аут, чтобы набраться сил к новому рывку. На 4-х часовом графике цена отскочила 50-ЕМА вниз. 100-ЕМА была нейтральной, 50-ЕМА была направлена вниз, а 200-ЕМА была направлена вверх. Сопротивление находилось на отметке 0.7200 а поддержка – на 0.7150.

Индикатор MACD был на центральной линии. Если гистограмма войдёт в положительную зону, это будет означать, что покупатели набирают силу. Если MACD вернётся в отрицательную зону, значит продавцы возьмут контроль над рынком. RSI вышел из зоны перепроданности и был в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Если цена преодолеет уровень 0.7200, давление на неё уменьшится. В этом случае быки смогут продвинуть пару NZD/USD к уровню 0.7250. И наоборот, падение ниже уровня 0.7150 усилит позиции продавцов, открыв путь к дальнейшему снижению актива до отметки 0.7100. 



Золото

Общий обзор

Укрепление американской валюты в конце недели неблагоприятно отразилось на драгоценном металле, который откатил от достигнутых пиков. Тем не менее, спрос на безопасные активы удерживается за счет геополитических рисков. Отметим, что Америка в начале новой недели празднует Президентский день.

Текущая ситуация

В пятницу цена на золото торговалась в пределах своих недавних максимумов. Металл не смог подняться выше 1240, наткнувшись на сопротивление продавцов в самом начале торгов. В конце европейской сессии драгоценный металл предпринял еще одну попытку подняться выше и в этом раз успешно. Цена отскочила от 1240 и достигла 1245 во время Нью-Йоркских торгов. На 4-х часовом графике цена находилась выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохраняли бычью направленность. Сопротивление находилось на отметке 1250 а поддержка – на 1240 долларов за унцию.

Гистограмма MACD выросла, что говорит о силе покупателей. RSI был в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Несмотря на общий положительный настрой, похоже, что у золота проблемы с ростом. Неспособность подняться выше может вернуть на рынок продавцов. Их цели находятся на уровнях 1230 и 1220 долларов за унцию.



Нефть Brent

Текущая ситуация

В пятницу фьючерсы на нефть показывали смешанную динамику. Нефть получает поддержку на фоне сокращения добычи сырья странами производителями, однако давление на цены оказывает тот факт, что запасы нефти в США продолжают увеличиваться. 

Текущая ситуация

В пятницу нефть продемонстрировала умеренный медвежий тренд. Чёрное золото открылось в красной зоне во время азиатской сессии. Продавцы достигли 55.50 в самом начале европейских торгов и позже пробили этот уровень поддержки. После этого цена на нефть продолжала снижаться и достигла отметки 55.50 перед самым открытием Нью-Йоркской биржи. На 4-х часовом графике цена пробила скользящие средние вниз. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральными. Сопротивление находилось на отметке 55.50 а поддержка – на 54.50 долларов за унцию.

Индикатор MACD был на центральной линии. Если гистограмма войдёт в негативную зону, это будет означать, что продавцы набирают силу. Если MACD вернётся в положительную зону, значит покупатели возьмут контроль над рынком.. RSI был в нейтральной зоне и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

Сделки на продажу следует открывать в том случае, если цена закрепится ниже уровня 55.50. Потенциальная цель продавцов – 54.50 долларов за баррель.



Индекс DAX

Текущая ситуация

В пятницу DAX открылся с гэпом вниз. Индекс придерживался нисходящего тона и после ценового прыжка опустился ниже. Продавцы протестировали уровень 11700 перед открытием Нью-Йоркской биржи. На 4-х часовом графике DAX располагался выше скользящих средних. Все скользящие средние были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 11800 а поддержка – на 11700.

MACD снизился, что свидетельствует об ослаблении позиции покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности и направился вниз.

Торговые рекомендации

Индекс продолжает сдавать позиции на 4-х часовом графике. Дневное закрытие ниже отметки 11700 приведет к дальнейшему снижению до уровня 11600. 



Индекс S&P500 

Текущая ситуация

В пятницу индекс продолжил своё медвежье движение. Во время азиатской сессии цена отошла от отметки 2347 и достигла уровня 2340 после открытия европейских торгов. Уровень не смог остановить продавцов, и цена пробила его на закрытие торгов в Европе. На 4-х часовом графике индекс располагался выше скользящих средних. Все скользящие средние были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 2340 а поддержка – на 2320 долларов за унцию.

MACD снизился, что свидетельствует об ослаблении позиции покупателей. RSI был зоне перепроданности и был направлен вниз.

Торговые рекомендации

Сейчас предпочтительнее придерживаться сделок на покупку. Если быки удержат контроль, индекс S&P500 достигнет отметки 2360. Не исключаем и нисходящей коррекции к отметкам 2330, 2325 и 2320.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

21.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

На старте торговой недели валюта ЕС искала пути к восстановлению после резких потерь на предыдущей сессии. Тем не менее, рост евровалюты носил ограниченный характер, что связано с опасениями перед выборами президента во Франции. Согласно прогнозам, сегодня инвесторы узнают о снижении индекса деловой активности в секторе производства Германии в текущем месяце.

Текущая ситуация

На торгах понедельника пара EUR/USD оставалась под контролем продавцов. Несмотря на общую негативную картину, валютный инструмент в первой половине дня торговался в «зеленой» зоне. Евро быкам помог уровень 10600, от которого цена отскочила вверх. В течение дня евровалюта достигла области 1.0630, где импульс роста угас. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА в нисходящем направлении. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, тогда как 200-ЕМА была направлена вверх на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 1.0650, а поддержка – на 1.0600.

MACD оставался на центральной линии. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, сила продавцов возрастет. Если же MACD вернется в положительную зону, покупатели получат контроль над рынком. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

Закрытие торгов выше отметки 1.0650 сформирует новый бычий сигнал для дальнейшего роста, который может развиться до уровня 1.0700. неспособность продвинуться выше позволит продавцам нацелиться на отметку 1.0600.



Фунт

Общий обзор

В понедельник фунт вернул утраченные на прошлой неделе позиции, что было вызвано активными продажами американской валюты и низкой волатильностью на рынке в связи выходным днем в США по случаю празднования дня Президента. Все внимание трейдеров сегодня сместилось на выступление управляющего Банком Англии Марка Карни.

Текущая ситуация

В целом рынок находится в руках продавцов и на торгах понедельника валютная пара находилась в фазе консолидации между отметками 1.2400 и 1.2600. Новый интерес к покупкам в районе 1.2400 помог быкам отыграть снижение, отмеченное в пятницу. Цена протестировала уровень 1.2476, где восходящий импульс угас. В соответствии с 4-х часовом графиком цена находилась между 200-ЕМА и 50-ЕМА в течение дня. 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжили нисходящее движение, тогда как 200-ЕМА сохранила бычий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Если бычий импульс сохранит актуальность, у кабеля появится шанс вернуть часть утраченных позиций и подняться выше уровня 1.2500. После его пробоя пара может нацелиться на область 1.2600. С другой стороны текущее давление со стороны продаж может направить цену ниже отметки 1.2400 к отметке 1.2340.



Иена

Общий обзор

Вчера доллар США начал расти относительно японской валюты после выпуска слабых данных по внешней торговле и экспорту Японии в январе. Тем не менее, давление на доллар продолжают оказывать сомнения относительно эффективной реализации финансового стимулирования экономики администрацией Дональда Трампа.

Текущая ситуация

Доллар укрепился против йены, что направило пару USD/JPY выше отметки 113.00 на торгах понедельника. Мажоры встретили новые предложения на покупку и во время азиатской сессии вернула большую часть потерь, понесенных в пятницу. Трейдеры смогли поднять цену выше отметки 11300, где рост замедлился. Восходящее движение цены было остановлено 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. 100-ЕМА и 200-ЕМА направилась вниз, тогда как 50-ЕМА сохранила бычий уклон. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка – на 113.00.

MACD оставался на том же уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

Если быки сохранят контроль над рынком, не исключена вероятность того, что пара USD/JPY может подняться к отметке 114.00 после пробоя уровня 113.40. Пробой уровня 113.00 откроет путь для дальнейшего снижения в район 112.55.



USD/CAD

Общий обзор

Канадский доллар находится под влиянием двух факторов. Первый фактор – динамика цен на нефть, второй – разница между монетарными политиками ФРС и Банка Канады. 

Текущая ситуация

Пара USD/CAD консолидировалась в узком диапазоне ниже уровня 1.3120 после неудачной попытки преодолеть его. Цена достигла нижней границы диапазона о время азиатской сессии и смогла вернуть все свои потери во время европейских торгов. На 4-х часовом графике цена нашла сильную поддержку на 100-ЕМА. 50-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз, тогда как 100-ЕМА была во флэте. Сопротивление находилось на отметке 1.3120, а поддержка – на 1.3050.

MACD был расположен на центральной линии. Если гистограмма войдет в положительную зону, сила покупателей возрастет. Если же MACD вернется в отрицательную зону, продавцы получат контроль над рынком. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Сейчас все внимание направлено на уровень поддержки 1.3050. Пробой этой отметки нацелит трейдеров на отметку 1.3000.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото утратили свою привлекательность в понедельник, пока инвесторы ждут дальнейших подсказок о сроках следующего повышения процентной ставки Федрезервом. Отметим, что торги в начале недели проходили вяло, поскольку финансовые рынки США были закрыты из-за Президентского дня.

Текущая ситуация

Пара XAU/USD сохранила бычьи настроения на торгах понедельника. Золото консолидировалось выше отметки 1230 долларов за унцию после распродажи, отмеченной в пятницу. Продавцы не смогли преодолеть этот уровень, что остановило дальнейшие потери покупателей. Во время азиатской сессии цена откатила и на утренних торгах достигла отметки 1235. Котировки металла закрепились выше этого уровня перед открытием американских торгов. Цена отскочила от 50-ЕМА вверх на 4-х часовом графике. Пара XAU/USD была расположена выше скользящих средних в течение дня. 200-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 50-ЕМА была во флэте на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 1240, а поддержка – на 1230 долларов за унцию.

Гистограмма MACD оставалась на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. RSI был расположен в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

В случае снижения под отметку 1230, восходящий импульс ослабнет. Следующим таргетом медведей может стать область 1220 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

С открытием торговой недели на рынке сырья цены на нефть продемонстрировали позитивную динамику, поддерживаемые новостями о сокращении производства «черного золота» странами ОПЕК. Между тем, рост цен на нефть носит сдержанный характер на фоне роста буровой активности в США и высокого уровня запасов.

Текущая ситуация

В понедельник торги были открыты в «зеленой» зоне. Цена отошла от уровня 55.50 на ранних торгах понедельника. Бенчмарк всю ночь и во время утренних торгов развивал ралли. Фьючерсы на нефть достигли отметки 56.50 после открытия европейской сессии, но дальше продвинуться не смог. Этот уровень отбил цену, что привело к потере части утренних достижений. 4-х часовой график продемонстрировал, что 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. Бенчмарк продолжил торговаться значительно выше скользящих средних в течение дня. 50-ЕМА сохранила восходящее движение, 100-ЕМА и 200-ЕМА были во флэте на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD находился на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, что укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, покупатели получат контроль над рынком. RSI утратил силу восходящего движения и направился вниз.

Торговые рекомендации

На рынке сохраняются медвежьи настроения. В случае потери поддержки 55.50, бенчмарк может направиться к отметке 55.00 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

Вчера европейские акции торговались в «зеленой» зоне, получив поддержку на фоне укрепления сектора телекоммуникаций. Некоторое давление на фондовый рынок Западной Европы исходило со стороны слабеющих бумаг Unilever.

Текущая ситуация

На открытии дневных торгов индекс DAX образовал гэп. Цена подскочила выше уровня 11800, а затем несколько подросла. Индекс достиг области 11864 и неожиданно сменил направление движения, когда новый интерес к продажам вернул бенчмарк к отметке 11800 после открытия европейских торгов. Индекс закрепился выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА протестировала 100-ЕМА. Скользящие средние сохранили бычий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 11900, а поддержка - на 11800.

Гистограмма выросла, что является положительным сигналом. Индикатор был расположен вблизи зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

На рынке сохраняются бычьи настроения. Можно ожидать, что цена направится к сопротивлению 11900. Однако открытие позиций на покупку рекомендуется только в случае уверенного пробоя отметки 11800. Тем временем по индексу сохраняется потенциал перекрытия утреннего гэпа. При таком развитии торгов бенчмарк может упасть к уровню 11700.



Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

Сейчас тренд уверенно бычий. Быки продолжили толкать цену вверх во время азиатской сессии понедельника. Они протестировали уровень 5340 во время европейских утренних торгов, после чего цена отскочила. Согласно 4-х часовому графику бенчмарк закрепился выше скользящих средних. Все скользящие средние сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5340, а поддержка - на 5300.

MACD оставался на том же уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI консолидировался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

Бычьи настроения преобладают на 4-х часовом тайм-фрейме. В случае пробоя отметки 5340, рост индекса может продолжиться с таргетом в районе 5380.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

23.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Интерес к американской валюте заметно усилился в ущерб евровалюте. Пара евро/доллар ослабла, несмотря на позитивные данные от IFO, указавшие рост делового доверия в Германии в текущем месяце. Давление на валюту ЕС оказывают волнения накануне предвыборной кампании во Франции, а также надежды на скорое ужесточение монетарной политики американским регулятором. 

Текущая ситуация

На азиатской сессии среды единая валюта вернула небольшую часть своих потерь. Пара мажоров смогла достичь уровня 1.0550. Однако давление на котировки сохранилось, продолжив двигать цену к новым минимумам. Актив отскочил от отметки 1.0550 и упал в район 1.0500 во время утренних европейских торгов, где и оставался до открытия торгов в США. На 4-х часовом графике 100-ЕМА протестировала 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 200-ЕМА была нейтральной. Цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних. Сопротивление находилось на отметке 1.0550, а поддержка – на 1.0500.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидировался в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Пробой уровня 1.0500 позволит развить нисходящее движение. В таком случае пара валют может направиться в область 1.0450.



Фунт

Общий обзор

В среду стало известно об ускорении темпов экономического роста Британии в последнюю четверть прошлого года.

Текущая ситуация

В среду на торгах по фунту сохранились нейтральные настроения, и пара оставалась в привычном диапазоне. Кабель не смог развить восстановление, которое началось во вторник, и цена резко упала после тестирования отметки 1.2500. Фунт в течение нескольких часов достиг области 1.2450 и остался в районе сессионных минимумов до открытия американской сессии. Валютный инструмент отскочил от 100-ЕМА в нисходящем направлении и пробил 50-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили восходящий уклон, тогда как 200-ЕМА оставалась нейтрально-позитивной. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

MACD был расположен на центральной линии. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, сила продавцов возрастет. Если же MACD вернется в положительную зону, покупатели получат контроль над рынком. RSI снизился.

Торговые рекомендации

По паре фунт/доллар сохраняются медвежьи настроения. Пробой отметки 1.240 вниз откроет дорогу к уровням 1.2350 и 1.2300.



Иена

Текущая ситуация

Доллар сохранил медвежьи настроения на торгах среды. Восстановление, начавшееся во вторник, остановилось несколькими пунктами ниже уровня 114.00. Медведи укрепили свои позиции и отправили пару к отметке 113.00 во время азиатской сессии. Европейские трейдеры продолжили снижать цену к целевому уровню, достигнув его к середине европейской сессии. В соответствии с 4-х часовым графиком цена отскочила от 50-ЕМА и пробила 100-ЕМА в нисходящем направлении. Скользящие средние были направлены вниз на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка – на 113.00.

MACD был расположен на центральной линии. Если гистограмма войдет в положительную зону, сила покупателей возрастет. Если же MACD вернется в отрицательную зону, продавцы получат контроль над рынком. RSI направился вниз.

Торговые рекомендации

Ожидается новая волна медвежьего давления. Наиболее вероятным сценарием развития торгов можно считать нисходящее движение с целями на отметках 112.60 и 112.00.



NZD/USD

Текущая ситуация

Не смотря на то что тренд медвежий, новозеландский доллар продолжил восстановление, начавшееся во вторник, и вернул больше половины своих потерь. Цена остановилась выше отметки 0.7150, торгуясь в среду в узком диапазоне. Пара почти не изменилась, оставаясь в течение дня вблизи новых максимумов в течение дня. 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА в нисходящем направлении на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, тогда как 200-Ема сохранила бычий уклон. Цена продолжила торговаться ниже скользящих средних на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 0.7200, а поддержка – на 0.7150.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Цена нацелилась на поддержку 0.7150, потеря которой позволит развить нисходящее движение к отметке 0.7100.



Золото

Общий обзор

Вчера фьючерсы на золото торговались в убыток, поскольку инвесторы ожидали протоколы последнего заседания Федрезерва США в надежде получить указания на сроки следующего повышения ставки.

Текущая ситуация

В среду драгметалл торговался в основном в боковом коридоре. Восстановление, отмеченное во вторник, помогло золоту вернуть прежние потери. Покупатели поняли цену к уровню 1240, где пара XAU/USD оставалась в первой половине дня. В соответствии с 4-х часовом графиком цена отскочила от 100-ЕМА и пересекла 50-ЕМА вверх. Драгметалл был расположен выше скользящих средних, которые направлены вверх на том же таймфрейме. Сопротивление находилось на отметке 1240, а поддержка – на 1230 долларов за унцию.

MACD был расположен на центральной линии. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, сила продавцов возрастет. Если же MACD вернется в положительную зону, покупатели получат контроль над рынком. RSI был расположен в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Золото остается под давлением. Уверенный пробой уровня 1230 вниз, позволит котировкам продолжить снижение к отметке 1220 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки остаются в районе максимума 7-ми недель, так как инвесторы полны оптимизма относительно того, что страны ОПЕК соблюдают условия пакта о сокращении добычи сырья. Сегодня станут известны новые данные по запасам сырой нефти, а также по избыточным запасам в Кушинге. Отметим, что интерес к доллару ограничивает последующее укрепление нефти.

Текущая ситуация

Во вторник на торгах по нефти марки Brent появились негативные настроения, и снижение котировок продолжилось на торгах среды. Восстановление во время азиатской сессии утратило силу в районе 57.00, где бенчмарк встретил новые оффера. Цена резко упала и пробила уровень 56.50 на поздних азиатских торгах. Затем продавцы направили цену к отметке 56.10, где «черное золото» нашло поддержку. На 4-х часовом графике 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили восходящий уклон, тогда как 200-ЕМА повернула вниз. Цена оставалась значительно выше скользящих средних. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

В случае закрытия дневных торгов ниже отметки 56.50 долларов за баррель, бенчмарк может продолжить снижение к уровню 55.50.



Индекс DAX

Общий обзор

В среду на фондовом рынке Европы торги проходили разнонаправленно в связи с отчетностью и насыщенными публикациями экономических данных. Германский индекс DAX вырос на 2%, а его значение превысило 12000 пунктов.

Текущая ситуация

Индекс DAX установил новые исторические максимумы во вторник, а в среду консолидировал свои достижения. Цена протестировала уровень 12000, но не смогла его преодолеть. Бенчмарк оставался в области этого уровня, предпринимая попытки установить новые максимумы во время европейской сессии. В соответствии с 4-х часовым графиком бенчмарк оставался выше скользящих средних, которые направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 12000, а поддержка - на 11900.

Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Торговые рекомендации

В краткосрочной перспективе ожидается откат в нисходящем направлении. Ниже уровня 12000, индекс может нацелиться на поддержку 11900.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

В преддверии публикаций протоколов ФРС трейдеры не торопились открывать сделки, предпочитая закрывать длинные позиции, не желая рисковать.

Текущая ситуация

Индекс отошел от свежих максимумов и на фоне фиксации прибыли откатил вниз. NASDAQ вернулся к отметке 5340 на ранних торгах среды и оставался вблизи этого уровня до открытия американских торговых площадок. Согласно 4-х часовому таймфрейме 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон. Цена оставалась значительно выше скользящих средних на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5380, а поддержка - на 5340.

MACD снизился. Индикатор RSI утратил силу восходящего движения и направился вниз.

Торговые рекомендации

В случае пробоя отметки 5340, нисходящее движение может продолжиться с таргетом в районе 5320.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

24.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Вчера стало известно, что темпы роста ВВП первой экономики ЕС 4-ом квартале не снизились, показав стабильность, что полностью совпало с прогнозами. Политические волнения в центре внимания, поскольку приближается первый тур выборов во Франции.

Текущая ситуация

В четверг пара EUR/USD торговалась на фоне преобладания медвежьих настроений. Евро достиг уровня 1.0500, после чего нисходящее движение утратило силу, и после тестирования этого уровня цена развернулась вверх. Покупатели вернули свои недавние потери и вернули пару в область 1.0550, где она оставалась в течение европейской сессии, не демонстрируя точной направленности движения. Цена пробила 50-ЕМА и оставалась в этом районе на часовом графике. Все скользящие средние продолжили нисходящее движение. Сопротивление находилось на отметке 1.0550, а поддержка – на 1.0500.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

Пара EUR/USD оставалась в нисходящем канале. По паре не отмечается потенциала для развития дальнейшего роста. Медвежий импульс возобновится, как только единая европейская валюта упадет ниже уровня 1.0550. Покупателям же нужно закрепится выше 1.0600, чтобы снизить давление продавцов.



Фунт

Общий обзор

Валютный инструмент фунт/доллар продолжает торги в узком диапазоне на фоне пустого макроэкономического календаря Соединенного Королевства, тогда как протоколы ФРС США не вдохновили инвесторов на покупки доллара.

Текущая ситуация

На торгах четверга фунт оставался в боковом канале. Продавцы встретили сильное препятствие в области 1.2400 и вынуждены были отступить. Цена отскочила от этого уровня, однако развить восходящее движение не удалось, и рост остановился у психологического уровня 1.2500. Кабель протестировал 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящая средняя стала барьером, который непросто сразу преодолеть. Фунт/доллар оставались между 50-ЕМА и 200-ЕМА в течение дня, предпринимая попытки подняться выше. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, тогда как 200-ЕМА продолжила восходящее движение. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

MACD был расположен на центральной линии. Если гистограмма войдет в положительную зону, позиции покупателей усилятся. Если же MACD вернется в отрицательную зону, продавцы получат контроль над рынком. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Уверенный пробой уровня 1.2400 в нисходящем направлении, позволит снизить цену в область 1.2370 в ближайшие сессии. В тоже время пробой и закрепление выше 1.2500 увеличит шансы быков протестировать отметку 1.2550.



Иена

Общий обзор

В четверг доллар откатил от максимумов после выхода протоколов ФРС США, где чиновники указали на потенциальный подъем ставок в ближайшее время. Между тем, на этой неделе важных новостей из Японии, способных поддержать иену, более поступать не будет.

Текущая ситуация

Торги четверга по паре USD/JPY проходили в боковом диапазоне, ограниченном уровнями 113.00 и 113.50. Цена оставалась во флэте о время азиатской и европейской сессий. Перед открытием бирж США активность рынка выросла, продавцы начали двигать цену вниз и пробили 113.00/ Валютная пара оставалась в районе 100-ЕМА, которая выступает поддержкой для американского доллара. Пара была зажата между 100-ЕМА и 50-ЕМА в течение дня. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили свой медвежий уклон. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка – на 113.00.

MACD был расположен на центральной линии. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, позиции продавцов укрепятся. Если же MACD вернется в положительную зону, покупатели получат контроль над рынком. RSI был во флэте.

Торговые рекомендации

Сложно прогнозировать направление дальнейшего движения пары. Уверенный пробой уровня 113.00 укажет на возобновление медвежьей фазы торгов. С другой стороны, для восстановления, активу необходимо подняться выше отметки 114.00 и закрепиться там.



USD/CAD

Общий обзор

В завершении недели канадский доллар перенял инициативу роста у своего американского оппонента. Внимание инвесторов направлено на публикацию базового индекса потребительских цен в Канаде, так как прогнозы указывают, что в январе показатель несколько вырос.

Текущая ситуация

В среду американский доллар не смог развить восстановление. Восходящее движение приостановилось в районе 1.3190, где пара встретила новые оффера. Продажи пары продолжились и в четверг. Продавцы направили цену от уровня 1.3190 к отметке 1.3120 и достигли его после открытия европейских торгов. Пара USD/CAD протестировала 200-ЕМА, которая выступает поддержкой. Американский доллар пытался преодолеть эту скользящую среднюю во время европейской сессии. 200-ЕМА снизилась, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральны. Сопротивление находилось на отметке 1.3190, а поддержка – на 1.3120.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI направился вниз.

Торговые рекомендации

Техническая картина предполагает развитие нисходящего движения, несмотря на то, что уровень 1.3120 удерживает пару. Его пробой откроет путь для тестирования отметки 1.3090. Неспособность пробить ее, отправит цену в область 1.3190.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото продолжили восходящую динамику, поскольку игроки с пессимизмом отнеслись к протоколам Федрезерва США.

Текущая ситуация

Золото продолжило консолидироваться в боковом диапазоне на торгах четверга. Текущее восходящее движение утратило свой импульс в районе 1240, где драгметалл оставался первую половину дня. Инициативу в свои руки взяли покупатели в начале торгов США. Актив начал двигаться вверх, пробил 1240 и продвинулся к 1245 долларов за унцию. В соответствии с 4-х часовым графиком цена оставалась выше скользящих средних, которые сохранили бычий уклон. Сопротивление находилось на отметке 1240, а поддержка – на 1230 долларов за унцию.

MACD был расположен на центральной линии. Если гистограмма войдет в положительную зону, позиции покупателей усилятся. Если же MACD вернется в отрицательную зону, продавцы получат контроль над рынком. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Можно ожидать, что ближайшие сессии фьючерсы на золото продолжат торговаться в боковом диапазоне с тенденцией к росту.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефть продемонстрировала укрепление, получив поддержку в связи с оптимизмом ОПЕК относительно сокращения производства сырой нефти.

Текущая ситуация

На азиатской сессии четверга цены на нефть марки Brent развивали рост. Покупатели направили цену вверх и пробили уровень 56.50 долларов за баррель на ранних европейских торгах. Европейские трейдеры не смогли развить восходящий импульс и отступили. Цена вернулась в район 56.50 и оставалась здесь до открытия американской сессии. После пробоя 50-ЕМА и 100-ЕМА цена оставалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Все скользящие средние были во флэте. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

MACD несколько подрос, тогда как RSI оставался нейтральным.

Торговые рекомендации

Ценам на нефть марки Brent необходимо закрепиться выше уровня 56.50 долларов за баррель, чтобы бычье движение могло получить развитие. Уровень 57.50 выступает следующим таргетом покупателей. Неспособность закрепиться выше отметки 56.50 откроет возможность для снижения в район 56.00-55.50 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Западной Европы в четверг демонстрировали разнонаправленность на фоне корпоративной отчетности. Кроме того, Европа продолжила оценивать протоколы заседания ФРС. Финансовый сектор показал рост, тогда как горнодобывающий показывал смешанную динамику.

Текущая ситуация

В четверг торги по индексу DAX проходили в узком диапазоне. После достижения уровня 12000 восходящий импульс угас. Трейдеры, по всей видимости, консолидируют здесь свои достижения. В соответствии с 4-х часовым графиком цена была расположена выше скользящих средних, которые направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 12000, а поддержка - на 11900.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI находился вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Индекс может развить некоторую техническую коррекцию, если не сможет преодолеть уровень 12000. Бенчмарк может снизиться в область 11900 на фоне фиксации прибыли.



Индекс S&P500

Общий обзор

Американские трейдеры не проявляли активность, предпочитая оставаться вне рынка. Динамика рынка изменится после прояснения политических шагов Дональда Трампа.

Текущая ситуация

Индекс S&P500 в четверг торговался вблизи недавних максимумов. Цена оставалась в узком диапазоне ограниченном 50-тью пунктами, пытаясь преодолеть уровень 2360. Бенчмарк располагался выше скользящих средних, которые направлены вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 2360, а поддержка - на 2340.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

По индексу сохраняются нейтральные настроения, что не позволит определиться с направлением движения торгов, пока S&P500 не найдет новых драйверов движения. Пока же можно ожидать восстановления индекса к отметке 2350.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

27.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В конце торговой недели валютная пара евро/доллар развивала восходящее направление на фоне общего ослабления американской валюты. Доллар остается под давлением с момента публикации протоколов заседания регулятора и комментарий министра финансов по вопросам налоговой реформы в США.

Текущая ситуация

Несмотря на недавний рост, пара EUR/USD остается в нисходящем канале. Покупатели смогли только поднять цену к его верхней границе. Ночное восстановление остановилось в районе 1.0600 на ранних европейских торгах. Покупатели предприняли попытку преодолеть уровень 1.0600 перед началом американской сессии. Цена пробила 50-ЕМА на 4-х часовом графике и оставалась выше скользящих средних. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА в нисходящем направлении. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0650, а поддержка – на 1.0600.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

Рост выше отметки 1.0600 поддержит покупателей, которые могут направить цену в район 1.0630-1.0650. Возврат к отметке 1.0550 может открыть путь к уровню 1.0500.



Фунт

Общий обзор

Великобританская валюта лидировала в паре с долларом, удерживая позиции в области максимальны отметок. Слабость доллара и позитивный фундаментальный фон Британии стали опорой для фунта. Стало известно, что количество одобренных ипотечных кредитов в Соединенном Королевстве значительно увеличилось.

Текущая ситуация

Паре GBP/USD не хватило восходящего импульса для достижения сопротивления 1.2600. Быки остановились в районе 1.2565, так и не сумев поднять цену выше. Пара оставалась в узком диапазоне ограниченном 50-ть пунктами во время европейских торгов. Пара отскочила от 200-ЕМА и пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА вверх на 4-х часовом графике. Цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх, тогда как 100-ЕМА сохранила медвежий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2600, а поддержка – на 1.2500.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI утратил восходящий импульс, и снизился.

Торговые рекомендации

Ожидается, что бычьи настроения сохранят свою актуальность. Рост выше отметки 1.2550 усилит бычье движение в направлении 1.2600-1.2650.



Иена

Общий обзор

В пятницу котировки валютной пары доллар/иена продолжили плавное снижение. После выхода протоколов FOMC интерес к доллару несколько ослаб, поскольку инвесторы не получили четких сроков относительно повышения ставки, тогда как вероятность ужесточения монетарной политики в марте остается невысокой.

Текущая ситуация

В пятницу по паре USD/JPY сохранились настроения на продажу. Покупатели вернули меньшую часть своих потерь на ночных торгах. Трейдеры подняли цену к отметке 113.00, но не смогли преодолеть ее. Продавцы вернули контроль над рынком в конце азиатской сессии, снизили американский доллар и нивелировали все достижения покупателей на ранних европейских торгах. 4-х часовой график продемонстрировал, что цена пробила 100-ЕМА вниз и продолжила нисходящее движение. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 100-ЕМА стала нейтральной. Цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 113.00, а поддержка – на 112.00.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Наиболее вероятным сценарием развития торгов можно считать дальнейшее снижение к отметке 112.00.



AUD/USD

Общий обзор

В начале пятничных торгов австралийская валюта попала под давление, поскольку глава РБА отверг вероятность повышения ставки регулятором в скором времени.

Текущая ситуация

Несмотря на общий позитивный тренд, быки не проявляют желания поднять цену выше. После того как недавние максимумы были установлены в районе 0.7739, цена снизилась и вернулась к уровню 0.7700, где оставалась, формируя консолидацию во время ночных торгов. Усиление интереса к покупкам американского доллара позволило паре AUD/USD пробить вниз уровень 0.7700, направив австралийскую валюту к отметке 0.7650. В соответствии с 4-х часовым графиком цена протестировала 50-ЕМА. Все скользящие средние были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 0.7700, а поддержка – на 0.7650.

Гистограмма снизилась, что является сигналом на продажу. RSI нейтрален.

Торговые рекомендации

Для восстановления, паре AUD/USD необходимо подняться выше уровня 0.7700. Текущее снижение можно считать коррекционным. Это хорошая возможность покупать на снижении. Только пробой уровня 0.7650 в нисходящем направлении ослабит восходящее движение. Снижение под уровень 0.7550 сможет нейтрализовать интерес к покупкам и откроет путь для дальнейшего снижения.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото в пятницу выросли к максимуму трех месяцев, так как курс доллара падает в результате оценки инвесторами протоколов заседания Комитета по денежно-кредитной политике. Привлекательность безопасных активов усиливается в период политической нестабильности, актуальной на данный момент в Европе и США.

Текущая ситуация

В пятницу на торгах по золоту сохранялись сильные бычьи настроения. После флэта, в котором котировки торговались во время азиатской сессии, цены получили восходящий импульс на европейский торгах. Сильное бычье движение помогло фьючерсам пробить уровень 1250, и направило их в район 1260 долларов за унцию. На 4-х часовом графике золото продолжило торговаться значительно выше скользящих средних. Скользящие средние сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1260, а поддержка – на 1250 долларов за унцию.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI вошел в зону перекупленности. Осциллятор направился вверх, что подтверждает усиление позиций покупателей.

Торговые рекомендации

Если на рынке сохранится преобладание бычьих настроений, то можно ожидать пробоя уровня 1260 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Стоимость нефти снизилась после публикации слабых данных по запасам энергоносителей. Как показало расследование, страны ОПЕК и другие нефтепроизводители выполнили условия по снижению производства нефти лишь на 86% вместо 94%.

Текущая ситуация

В пятницу на рынке нефти преобладали негативные настроения. Цена вернула часть потерь во время ночных торгов. Покупатели подняли бенчмарк к отметке 56.66 долларов за баррель, где котировки нефти марки Brent встретили новые оффера и направились вниз. Продавцы вернули цену в район 56.50 на открытии европейской сессии и продолжили снижать цены на «черное золото» в течение дня. Цены на нефть достигли отметки 56.00 перед началом американской сессии. В соответствии с 4-х часовым графиком цена протестировала 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, тогда как 100-ЕМА стала нейтральной. Цена находилась выше скользящих средних на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Нисходящий тренд продолжится, как только цена упадет ниже уровня поддержки 55.50 доллара за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

В пятницу на фондовых биржах Европы развивалась негативная динамика торгов. Рынок сосредоточен на отчетности компаний по доходности и текущей политической напряженности в Штатах и Европе.

Текущая ситуация

Торги пятницы были открыты с гэпом в нисходящем направлении. Продавцы сохранили контроль над рынком после ценового разрыва и продолжили снижать индекс DAX. Бенчмарк пробил отметки 11900 и 11800 в середине европейской сессии. Затем индекс продолжил снижение и перед началом торгов в Нью-Йорке достиг области 11735. Цена пробила 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА направились вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 11900, а поддержка - на 11800.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

В случае пробоя уровня 11800, снижение индекса может продолжиться до отметки 11700.



Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

На торгах пятницы по индексу NASDAQ преобладали медвежьи настроения. Индекс постепенно снижался во время ночных торгов, и ускорил нисходяще движение после открытия европейской биржи. Продавцы направили индекс к уровню 5300 в середине европейской сессии. Бенчмарк протестировал 50-ЕМА. Скользящие средние были направлены вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 5340, а поддержка - на 5300.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI утратил силу восходящего движения и направился вниз.

Торговые рекомендации

Цена нацелилась на уровень поддержки 5300, потеря которого позволит развить снижение к отметке 5260.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

28.02.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Как стало известно в понедельник, экономическая уверенность в ЕС улучшилась в феврале в соответствии с ожиданиями. Промышленное доверие в еврозоне выросло, однако производственные ожидания и оценивание запасов готовой продукции показали слабый результат.

Текущая ситуация

После сильного снижения, отмеченного на пятничных торгах евро, похоже, нашел сильную поддержку в районе 1.0550. Это уровень отбил цену, что помогла паре вернуть потери, понесенные в пятницу. Европейские трейдеры продолжили поднимать пару и в первой половине дня смогли достичь отметки 1.0600. Евро протестировал 50-ЕМА на 4-х часовом графике и оставался ниже скользящих средних в течение дневных торгов. 50-ЕМА повернула вверх, 100-ЕМА продолжила снижение, тогда как 200-ЕМА была нейтральна на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0600, а поддержка – на 1.0550.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

Пара EUR/USD ожидает выхода американских данных для получения нового импульса. Тем временем, восстановление может считаться хорошим поводом для продаж. Снижение под отметку 1.0550 возобновит медвежье движение к уровню 1.0500.



Фунт

Общий обзор

На старте недели произошло ослабление фунта стерлингов относительно своих оппонентов, так как ожидается референдум в Шотландии, на котором будет решаться вопрос независимости, поскольку большинство шотландцев выступают против Брекзит. Несмотря на отсутствие новостей из Британии, волнения относительно предстоящего референдума отправили пару фунт/доллар к предыдущим минимумам.

Текущая ситуация

В пятницу продавцы утратили силу после тестирования уровня 1.2400, что дало возможность покупателям вернуться на рынок. После тестирования указанной отметки цена оставалась в этой области во время ночных торгов. Европейские трейдеры начали двигать цены вверх на ранних торгах, но не слишком преуспели и к середине европейской сессии вернулись к упомянутой поддержке. Фунт стерлингов пробил все скользящие средние в нисходящем направлении и продолжил торговаться ниже на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 50-ЕМА были нейтральны, тогда как 200-ЕМА сохранила бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Индикатор RSI оставался вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

После закрытия ниже отметки 1.2400, пара GBP/USD может нацелиться на уровень 1.2370.



Иена

Общий обзор

Вчера доллар США подрос по отношению к иене, однако импульса для развития восходящего движения не хватает. Внимание инвесторов на текущей неделе направлено на выступление американского президента, с целью услышать детали планируемой реформы в налоговой системе.

Текущая ситуация

После того как пара USD/JPY встретила препятствие в районе 112.00, цена отскочила. Покупатели не смогли подняться выше, и цена оставалась в районе этого уровняв течение понедельника. В соответствии с 4-х часовым графиком торги проходили значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 100-ЕМА была нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 113.00, а поддержка – на 112.00.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности, намереваясь подняться.

Торговые рекомендации

Для ослабления медвежьего давления, паре USD/JPY необходимо преодолеть, по крайней мере, область 113.00. Пока же рекомендуется открывать позиции на продажу пока цена остается ниже указанного уровня.



NZD/USD

Текущая ситуация

После пятничных продаж киви оставался нейтральным на торгах понедельника. Продавцы встретили препятствие в районе 0.7200, и во время европейской сессии пытались преодолеть его. Цена находилась между 200-ЕМА и 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА продолжила снижение и протестировала 200-ЕМА, которая сохранила восходящий уклон, тогда как 50-ЕМА стала нейтральной на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 0.7200, а поддержка – на 0.7150.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

Наиболее вероятным сценарием развития торгов рассматривается дальнейшее снижение к отметке 0.7150.



Золото

Текущая ситуация

После пятничного ралли торги по золоту на новой неделе начались с консолидации. Восходящий импульс утратил силу в области 1260 долларов за унцию. Покупатели растеряли свои недавние достижения и на фоне фиксации прибыли отступили. Продавцы отправили цену вниз и в середине европейской сессии достигли уровня 1255. В соответствии с 4-х часовым графиком цена была расположена выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 1260, а поддержка – на 1250 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI находился вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Закрытие ниже уровня поддержки 1250 позволит развить нисходящее движение пары XAU/USD к отметке 1240 долларов за унцию. Однако, восходящая структура рынка сохраняет актуальность. Нижняя граница восходящего канала расположена в районе 1240. Здесь покупатели могут встретить новые биды. Уровень 1260 – психологический, и можно ожидать, что в этом районе активность трейдеров будет снижена.



Нефть Brent

Общий обзор

В начале недели цены на нефть немного выросли, предприняв попытку вернуться к 2-ух месячному максимуму. На рынке преобладает оптимизм инвесторов относительно снижения добычи в государствах ОПЕК, несмотря на рост запасов в Америке. Дополнительную поддержку нефти оказали позитивные данные из Китая.

Текущая ситуация

Во время азиатской сессии цены на нефть отскочили от зоны перепроданности. Продавцы не смогли преодолеть уровень 55.50 долларов за баррель и уступили дорогу покупателям. Покупатели не упустили шанс и вернули все пятничные потери к полудню понедельника. Трейдеры направили цену на север и протестировали уровень 56.50 в середине европейской сессии. После тестирования этой отметки восходящее движение утратило силу, и цена отскочила от него, направившись вниз. Котировки протестировали 200-ЕМА и отскочили вверх на 4-х часовом графике. Затем цена пробила 100-ЕМА и 50-ЕМА в восходящем направлении. 50-ЕМА и 200-ЕМА повернули вверх, тогда как 100-ЕМА была нейтральна на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

В случае пробоя уровня 56.50, внимание трейдеров будет направлено на отметку 55.50 долларов за баррельs.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы торговались разнонаправленно в понедельник, получая поддержку от ралли бумаг Intesa Sanpaolo, тогда как давление оказывали стремительно дешевеющие акции London Stock Exchange и Deutsche Boerse.

Текущая ситуация

При открытии торгов понедельника по индексу DAX был образован гэп. Покупатели не смогли развить рост, и после того как дневной максимум был зафиксирован в районе 11867, цена развернулась вниз. Продавцы вернули цену в область 11800, перекрыв гэп в середине европейской сессии. Индекс отскочил от 100-ЕМА в восходящем направлении и протестировал 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние стали нейтральными на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 11900, а поддержка - на 11800.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Уверенный пробой отметки 11800 может привести к дальнейшему снижению в область 11700.



Индекс S&P500

Общий обзор

В понедельник индексы на Уолл-стрит показывали негативную динамику, так как инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выступления Дональда Трампа. Инвесторы ждут подробные сведения от американского президента о налоговой реформе, торговли и государственных вложений.

Текущая ситуация

На азиатской сессии понедельника индекс S&P500 установил исторические максимумы. Покупатели смогли направить цену в район 2370, где восходящий импульс угас. Быки растеряли свои достижения и отступили. Продавцы направили бенчмарк вниз и нивелировали достижения покупателей. 4-х часовой график демонстрирует, что бенчмарк отскочил от 50-ЕМА в восходящем направлении. Цена оставалась выше скользящих средних, которые были направлены вверх на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 2380, а поддержка - на 2360.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

По индексу сохраняется позитивный настрой. Текущее снижение является коррекционным. Индекс может снизиться в район 2350, где проходит нижняя граница восходящего канала. Пробой этого уровня может привести к ослаблению S&P500 до отметки 2340. Неспособность преодолеть ее, повлечет за собой рост к уровням 2370 и 2380.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

01.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Во вторник стало известно, что потребительские цены во Франции в январе выросли в сравнении с последним значением, однако не смогли подняться к прогнозируемому уровню. Между тем, в Италии уровень инфляции в феврале остался на прежнем уровне, хотя эксперты указывали на снижение. Между тем, сегодня прогнозы указывают на сокращение числа безработных в Германии, тогда как индекс деловой активности в производственном секторе Германии, вероятно, покажет стабильность.

Текущая ситуация

В понедельник евро не смог зафиксировать сколько-нибудь значимого восстановления. Покупатели достигли уровня 1.0631, где цена встретила новые оффера. Котировки евро вернулись ниже уровня 1.0600 и установили сессионный минимум в районе 1.0567 во время азиатской сессии вторника. Пара мажоров снова попыталась преодолеть этот уровень в конце азиатских торгов и в начале европейских. Единая европейская валюта вернула половину потерь, понесенных на ночных торгах, когда приблизилась к отметке 1.0600 в середине дня. В соответствии с 4-х часовым графиком цена была расположена в области 50-ЕМА в первой половине дня. 200-ЕМА повернула вниз, тогда как 50-ЕМА была нейтральной, а 100-ЕМА сохранила медвежий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.0600, а поддержка – на 1.0550.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Похоже, что бычий импульс может возобновиться. Следующим таргетом для пары EUR/USD выступает отметка 1.0630, после преодоления которой, валютная пара сможет направиться к уровню 1.0650.



Фунт

Общий обзор

Отсутствие новостей из Британии не позволяет фунту укрепить свои позиции, в то же время дополнительное давление оказывают опасения о будущем страны, в случае проведения еще одного референдума о независимости Шотландии. Между тем, инвесторы не предпринимали серьезных шагов, находясь в ожидании речи Дональда Трампа. Инвесторы ждут отчет по деловой активности в секторе производства Британии, который, по прогнозам, выйдет несколько ниже предыдущего показателя.

Текущая ситуация

В понедельник фунт почти достиг отметки 1.2500. Однако покупатели не сумели подняться выше уровня 1.2475, где встретили сопротивление продавцов. Продавцы вернули цену в район 1.2400, удерживая пару под давлением во время европейской сессии. Фунт отскочил от 200-ЕМА вниз на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА повернули вниз, тогда как 200-ЕМА продолжила восходящее движение на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Чтобы восстановить свои позиции, паре GBP/USD необходимо подняться и закрепиться выше уровня 1.2500. Следующим таргетом быков станет отметка 1.2567.



Иена

Общий обзор

Во вторник американская валюта отступила перед японской иеной, что вызвано фиксацией прибыли после укрепления пары на предыдущей сессии. Небольшое влияние на валютный инструмент оказали опубликованные данные из Японии, показавшие снижение промпроизводства впервые за полгода, тогда как продажи в розничном секторе зафиксировали в январе рост.

Текущая ситуация

Во вторник на рынке сохранялись медвежьи настроения. Покупатели достигли верхней границы нисходящего канала на торгах понедельника. Цена отскочила от нее и направилась вниз во время ночных торгов. Днем трейдеры продолжили снижать пару и к полудню нивелировали половину достижений, зафиксированных в понедельник. 4-х часовой график показал, что цена остается ниже скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в нисходящем направлении. 50-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 100-ЕМА была нейтральна на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 113.00, а поддержка – на 112.00.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI утратил силы для продолжения восходящего движения и направился вниз.

Торговые рекомендации

Закрытие торгов ниже отметки 112.00, может направить пару валют в область 111.50.



USD/CAD

Общий обзор

Доллар укрепился относительно сырьевой валюты, получая поддержку со стороны возросшего интереса инвесторов к политике американского президента и снижающихся цен на сырую нефть. Сегодня Центробанк Канады опубликует решение по процентной ставке. Согласно прогнозам, изменений не будет, ставка останется на уровне 0,50%.

Текущая ситуация

В понедельник цена взлетела и достигла уровня 1.3190. Однако этот уровень стал сильным препятствием на пути вверх. Восходящий импульс угас сразу же, после того как американский доллар протестировал эту отметку. Валютная пара провела европейскую сессию в узком диапазоне, пытаясь преодолеть указанный уровень. Согласно 4-х часовому графику цена отскочила от 50-ЕМА и пробила 200-ЕМА вверх. Цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних, которые были направлены вверх на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.3190, а поддержка – на 1.3120.

Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Сейчас внимание направлено на уровень поддержки 1.3120. Пробой этой отметки направит внимание трейдеров к 1.3050.



Золото

Общий обзор

Стоимость драгоценного металла во вторник снизилась, пока инвесторы сосредоточились на выступлении Дональда Трампа в Конгрессе. Участники рынка ожидают детали о реформе в налоговой системе, развития экономики и государственных расходах.

Текущая ситуация

Цены на золото отошли от недавних максимумов и провели день в консолидационном диапазоне. Продавцы направили котировки в район 1250, где драгметалл оставался в узком диапазоне во время дневных торгов. Цена торговалась значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили бычий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1260, а поддержка – на 1250 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI утратил силы для продолжения роста и снизился.

Торговые рекомендации

Ожидается, что на рынке сохранится бычьи настроения. Первым таргетом покупателей выступает уровень 1260 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть торговались разнонаправленно, однако динамика торгов была вялой, поскольку инвесторы ждали «свежие» новости по запасам нефти в Америке.

Текущая ситуация

Во вторник снижение цен на нефть продолжилось. Восстановление, отмеченное во время ночных торгов, было остановлен в области 56.14 долларов за баррель, где продавцы вернули себе контроль над рынком и направили цену вниз. «Черное золото» упало, и сессионный минимум был зафиксирован в районе 55.67 во время торгов в Европе. Эта отметка остановила продавцов, и бенчмарк продолжил торги выше уровня 55.50 до открытия американской сессии. В соответствии с 4-х часовым графиком цена отскочила от 50-ЕМА в нисходящем направлении и пробила 100-ЕМА и 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, тогда как 100-ЕМА повернула вниз на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

MACD вошел в отрицательную зону. Если MACD останется здесь, позиции продавцов укрепятся. Осциллятор RSI снизился.

Торговые рекомендации

Можно ожидать, что цены на нефть попытаются пробить вниз уровень 55.50 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

Во вторник европейский фондовый рынок открылся позитивно, однако в течение дня индексы торговались разнонаправленно, претерпев незначительные изменения в цене. Игроки продолжают оценивать отчетность компаний, однако, в центре внимания – выступление президента США перед Конгрессом.

Текущая ситуация

Торги вторника по индексу DAX открылись снижением. Продавцы снизили цену к отметке 11800, который сдержал натиск медведей. Нисходящий импульс угас, однако, бенчмарк оставался под давлением, предпринимая попытки пробить этот уровень. Индекс отскочил от 50-ЕМА вниз на 4-х часовом тайм-фрейме. 100-ЕМА повернула вверх, тогда как 50-ЕМА была нейтральной, а 200-ЕМА направилась вверх на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 11900, а поддержка - на 11800.

MACD оставался на прежних уровнях, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Вероятно, продажи индекса продолжатся в краткосрочной перспективе. После пробоя уровня 11800, внимание трейдеров направится на отметку 11700.



Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

Во вторник днем индекс почти не демонстрировал никакого движения. Цена оставалась выше отметки 5340 торгуясь в узком диапазоне. На 4-х часовом графике цена протестировала 50-ЕМА и отскочила вверх. NASDAQ оставался выше скользящих средних, которые были направлены вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5380, а поддержка - на 534.

Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

В краткосрочной перспективе можно ожидать нисходящей коррекции. Пробой вниз отметки 5340 откроет путь к уровню поддержки 5300.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

06.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта остается под давлением слабых показателей из ЕС. Как стало известно, продажи в розничном секторе снова снизились, что происходит уже подряд три месяца. Потребительский рост удерживается инфляцией и ограничивает экономическое развитие. Деловая активность в секторе услуг еврозоны также показала снижение, хотя эксперты изменений не ожидали.

Текущая ситуация

В пятницу пара евро/доллар оставалась в нисходящем канале. После того как цена встретила препятствие в районе 1.0500, произошел ее откат. Покупатели на ночных торгах вернули часть потерь и подняли евро к верхней границе нисходящего канала. В первой половине дня валютный инструмент почти не двигался. Новый интерес к покупкам возник на поздних европейских торгах, когда цена поднялась в район 1.0550. Скользящие средние были направлены вниз на 4-х часовом графике. Цена оставалась значительно ниже скользящих средних на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0550, а поддержка – на 1.0500.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности, намереваясь подняться.

Торговые рекомендации

В случае закрытия торгов ниже уровня 1.0500, пара EUR/USD продолжит снижение с целью на отметке 1.0450. Тем не менее, можно ожидать незначительного восстановления на фоне фиксации прибыли. Цена может достичь верхней границы нисходящего канала в ближайшие сессии.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта приблизилась к минимуму 6-ти недель относительно доллара США. Негативным фактором для фунта стали новости о слабой активности в секторе услуг Англии. К тому же, ожидания роста ставки в США оказывают дополнительное давление на majors.

Текущая ситуация

На торгах пятницы фунт продолжил консолидироваться во время азиатской сессии. Цена торговалась в боковом диапазоне ограниченно 50-тью пунктами. Утром продавца активизировались и опустили котировки фунта к 1.2200. В соответствии с 4-х часовым тайм-фреймом цена оставалась значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА и 100-EMA пересекли 200-ЕМА в нисходящем направлении. Скользящие средние были направлены вниз на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2300, а поддержка – на 1.2200.

MACD снизился, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI оставался в области перепроданности и направился на юг.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике техническая картина говорит в пользу развития снижения к уровню 1.2200. Его пробой откроет путь к дальнейшему снижению в область 1.2150. Однако не исключена минимальная коррекция, так как пара мажоров сильно перепродана. Покупатели могут направить цену в район 1.2300 чтобы ослабить давление медведей.



Иена

Общий обзор

Поддержку японская валюта получила со стороны сильных инфляционных показателей и отчету по рынку труда. Кроме того, доллар несколько ослаб в результате фиксации прибыли инвесторами после продолжительного роста.

Текущая ситуация

Во время пятничных торгов пара доллар/йена оставалась в восходящем тренде. Американский доллар торговался вблизи недавних максимумов. Покупатели взяли паузу, позволив продавцам вернуть часть потерь. Валютная пара несколько ослабла на ночных торгах. Продавцы вернули цену к отметке 114.00, где пара отрыла европейскую сессию. Новая волна интереса к покупкам подняла цену к отметке 114.50 в середине дня. 4-х часовой график демонтировал, что цена оставалась значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 115.00, а поддержка – на 114.00.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

Ближайшим таргетом покупателей выступает уровень сопротивления 115.00. Неспособность установить новые максимумы может привести к фиксации прибыли и направить актив к отметке 114.00.



USD/CAD

Общий обзор

Американская валюта лишь незначительно изменилась относительно своих оппонентов. Рост доллара обеспечивает растущая уверенность относительно ужесточения политики ФРС США в марте. Инвесторы переключились на выступление Джанет Йеллен в преддверии заседания.

Текущая ситуация

В пятницу американский доллар развивал свое победное движение вверх. Открытие торгов по паре состоялось в «зеленой» зоне, и на открытии европейской сессии были установлены свежие максимумы. После флэта, отмеченного на азиатской сессии, покупатели активизировались во время утренних торгов. Они направили цену выше и пробили уровень 1.3400. Пара USD/CAD сохранила настроения на покупку, установив новые максимумы. Цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА пересекли 200-ЕМА в восходящем направлении. Скользящие средние сохранили бычий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.3470, а поддержка – на 1.3400.

MACD снизился, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI оставался вблизи уровней перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Следующим таргетом роста выступает область 1.3470. В ином случае американский доллар может откатить в область 1.3330.



Золото

Общий обзор

В пятницу фьючерсы на золото торговались в нисходящем направлении, оставаясь под давлением от ожиданий, что центральный банк США примет решение о повышении ставки.

Текущая ситуация

Согласно технической картине в пятницу сохранялись слабые медвежьи настроения. Торги по золоту открылись в «красной» зоне, после чего снижение котировок продолжилось. На поздних азиатских торгах продавцы протестировали уровень 1230 долларов за унцию, который ненадолго остановил продавцов. Однако на утренних европейских торгах цена продолжила терять позиции, продавцы преодолели указанный уровень и достигли отметки 1225. В соответствии с 4-х часовым графиком цена пересекла 50-ЕМА и 100-ЕМА в нисходящем направлении и протестировала 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА снизились, тогда как 200-ЕМА стала нейтральной на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1230, а поддержка – на 1220 долларов за унцию.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI оставался вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Если золото начнет восстановление и поднимется выше отметки 1230, ралли может продолжиться с целью на отметке 1240 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Откат доллара от максимумов благоприятно отразился на стоимости нефти, которая воспользовалась моментом и немного укрепила позиции. Однако рост был ограничен после сообщения об отсутствии изменений к февралю среднесуточного объема добычи нефти в России.

Текущая ситуация

После 2-х дней снижения цены на нефть марки Brent нашли сильную поддержку. Отметка 55.00 долларов за баррель остановила продавцов, отбив цены вверх во время ночной сессии. Текущее восстановление может быть связано с фиксацией прибыли медведями после недавних продаж. Цена незначительно восстановилась на ночных торгах и утром ускорила свой рост. В соответствии с 4-х часовым графиком цена торговалась значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА сохранила медвежий уклон, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА стали нейтральными на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 55.50, а поддержка на 54.50 долларов за баррель.

MACD вошел в отрицательную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности.

Торговые рекомендации

Восстановление выше отметки 55.50 позволит развить восходящее движение в район 56.50 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

Европейские акции упали в начале торгов, поскольку компании представили слабую финансовую отчетность, в их рядах оказался производитель спецодежды Berendsen и рекламный холдинг WPP.

Текущая ситуация

Индекс DAX образовал гэп вниз на открытии торгов. Цена подскочила к уровню 12000, где оставалась в течение утренних торгов. Восходящий импульс отравил цену вверх, перекрыв гэп на поздней европейской сессии. В соответствии с 4-х часовым графиком цена торговалась значительно выше скользящих средних. Скользящие средние были направлены вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 12100, а поддержка - на 12000.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Уверенный пробой отметки 12000 вниз откроет путь для дальнейшего снижения в область 11900.



Индекс S&P500

Общий обзор

Торги на американском фондовом рынке в пятницу проходили в «красной» зоне перед выступлением Д. Йеллен.

Текущая ситуация

Начало торгов для индекса S&P500 сложилось отрицательно. Открытие торгов состоялось в районе 2380, после чего цена двигалась вниз. Продавцы снижали бенчмарк во время ночных торгов, и остановились в области 2375, где индекс оставался первую половину дня. 4-х часовой график продемонстрировал, что индекс находился выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 2380, а поддержка - на 2360.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Медведи сфокусировали свое внимание на уровне 2360. Однако этот сценарий развития торгов маловероятен. Восходящий канал сохраняет свою актуальность. Цена была расположена вблизи его нижней границы, поэтому можно ожидать ее отскока и возврата в область 2400.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

07.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Евровалюта окрепла в понедельник на фоне общего ослабления доллара США, вызванного фиксированием прибыли инвесторами после пятидневного роста. Поддержку доллару оказывают оптимистичные настроения по ужесточению политики в ближайшее время. В то же время рынок пристально следит за событиями во Франции в преддверии президентских выборов.

Текущая ситуация

Валютная пара оставалась в нисходящем канале на торгах понедельника. Неспособность пробить вниз уровень 1.0550 вернула незначительный интерес к покупкам, направляя цену вверх. Более того, мягкие настроения по американскому доллару открыли возможность для текущего восстановления евро. Единая европейская валюта преодолела несколько уровней, пока не достигла верхней границы канала в районе 1.0650. Этот уровень остановил быков, которые, похоже,  начали формировать консолидацию. Новая волна интереса к продажам возникла на поздних европейских торгах, направив пару ниже уровня 1.0600 в область 1.0580. В соответствии с 4-х часовым графиком евро протестировал 100-ЕМА в первой половине дня. 50-еМА продолжила восходящее движение, 100-ЕМА повернула вниз, тогда как 200-ЕМА сохранила умеренно-медвежий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0600, а поддержка – на 1.0550.

Гистограмма снизилась, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

После пробоя уровня 1.0600, внимание рынка направится на уровень поддержки 1.0550.



Фунт

Общий обзор

Низкая волатильность по паре фунт/доллар в понедельник была обусловлена пустым макроэкономическим календарем со стороны Великобритании и США. Тем не менее, фунт несколько ослаб против доллара на фоне оптимизма в отношении повышения ставки на мартовском заседании.

Текущая ситуация

По паре наблюдались умеренно-медвежьи настроения в понедельник. Фунт смог восстановиться к отметке 1.2300 на прошлой неделе, которая стала сильным препятствием на пути вверх. Этот уровень остановил быков, и после флэта, отмеченного на ночных торгах, кабель попал под давление во время утренних торгов. Медведи усилили свои позиции, уводя цену подальше от уровня сопротивления 1.2300. Цена достигла отметки 1.2250 к открытию американской сессии. Сопротивление находилось на отметке 1.2300, а поддержка – на 1.2200.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI был расположен в области перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Ожидается, что пара останется в «красной» зоне. Всё внимание сейчас направлено на уровень поддержки 1.2200.



Иена

Общий обзор

Американская валюта подешевела в паре с иеной после того, как Северная Корея запустила баллистические ракеты в Японское море. Геополитическая напряженная обстановка вернула спрос на безопасные активы.

Текущая ситуация

В понедельник торги по паре USD/JPY открылись на фоне преобладания медвежьих настроений. Во время азиатской сессии пара продолжила снижение, продолжив терять позиции на ранних европейских торгах. Продавцы достигли отметки 113.80 сначала, и после короткой паузы продолжили двигать валютный инструмент вниз и достигли области 113.60 в конце европейской сессии. Цена оставалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 100-EMA протестировала 200-EMA и стала нейтральной. 200-ЕМА также была нейтральной, тогда как 50-ЕМА повернула вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка – на 114.00.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI снизился.

Торговые рекомендации

В краткосрочной перспективе пара USD/JPY, вероятно, сохранит настроения на продажу. Отметка 113.50 остановила продавцов. Однако ее пробой позволит продолжить снижение в район 113.00.



AUD/USD

Общий обзор

Вчера статистическое бюро Австралии сообщило о том, что объем розничных продаж вырос в январе, однако австралийский регулятор озадачен текущими нагрузками на расходы домохозяйств. Инвесторы сфокусировали внимание на заседании РБА, которое состоится во вторник утром. Согласно прогнозам, процентная ставка останется на уровне 1,5%.

Текущая ситуация

После резного снижения на фоне продаж, которое наблюдалось в пятницу, покупатели получили новый импульс для восстановления на торгах понедельника. Уровень 0.7550 остановил продавцов, отбив цену вверх. Австралийский доллар восстанавливался на протяжении ночи, и продолжил восходящее движение во время европейской сессии. Покупатели ускорили рост пары на утренних торгах и протестировали отметку 0.7600 в конце торгов в Европе. К полудню восходящий импульс угас, и пара остановилась, выбирая направление движения. В соответствии с 4-х часовым графиком цена оставалась ниже скользящих средних. 50-ЕМА продолжила нисходящее движение, 100-ЕМА стала нейтральной, тогда как 200-ЕМА повернула вверх на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 0.7600, а поддержка – на 0.7550.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI направился на север, что подтверждает текущий восходящий импульс.

Торговые рекомендации

Австралийский доллар, вероятно, продолжит снижаться в краткосрочной перспективе. Если пара останется ниже отметки 0.7600, актив может продолжить снижение к уровню 0.7550. Как альтернативный вариант рассматривается вероятность роста выше области 0.7600 в направлении отметки 0.7650.



Золото

Общий обзор

В начале недели золото снова стало привлекательным для участников рынка. Новости об испытании баллистических ракет в Японском море вернуло спрос на активы убежища.

Текущая ситуация

Восстановление цен на золото остановилось в районе 1235 долларов за унцию. Покупатели не нашли драйверов для дальнейшего роста. Цена снижалась во время ночных торгов и утренних, достигнув отметки 1230 к полудню. 4-х часовой график продемонстрировал, что цена отскочила от 200-ЕМА вверх, а затем была зажата между этой скользящей средней и 100-ЕМА. Скользящие средние были нейтральны на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1240, а поддержка – на 1230 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

В случае пробоя уровня 1230 путь для дальнейшего снижения в область 1220 долларов за унцию будет открыт.



Нефть Brent

Общий обзор

С открытием новой недели нефть Brent подешевела на фоне волнений относительно темпов экономического роста КНР, крупнейшего потребителя нефти после Америки. Рынок полон оптимизма в плане скорого повышения ставки, поддерживая спрос на доллар, что негативно для нефтяных цен. Между тем, внимание инвесторов направлено на данные по запасам нефти, которые будут опубликованы во вторник и в среду.

Текущая ситуация

В понедельник торги по нефти марки Brent открылись в «красной» зоне. Продавцы направили бенчмарк вниз и на поздней азиатской сессии смогли протестировать уровень 55.50. Однако медведи не смогли преодолеть этот уровень, и цена вернулась выше указанного уровня. Давление на котировки сохранилось, удерживая цену вблизи поддержки. Цена протестировала 200-ЕМА и отскочила вниз на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА протестировала 100-ЕМА. 50-ЕМА продолжила снижение, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

MACD сформировал сигнал роста. Осциллятор RSI консолидировался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Ожидается возобновление бычьих настроений в ближайшие сессии. Основной целью быков выступает уровень 56.50 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

На старте рабочей пятидневки европейские индексы торговались на минорной ноте, а ценные бумаги горнодобывающих компаний продолжили снижение третью сессию подряд, поскольку давление оказывают опасения относительно слабого роста экономики Китая и возможного повышение ставки Федрезервом в марте.

Текущая ситуация

Неделя началась с гэпа в нисходящем направлении. Индекс перескочил через уровень 12000 и достиг отметки 11922 на поздних европейских торгах. Бенчмарк встретил новые предложения на покупку в этой области и отскочили от него. Индекс DAX вернулся к цене открытия и оставался здесь первую половину дня. 4-х часовой график продемонстрировал, что индекс протестировал 50-ЕМА. Цена была расположена выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 12000, а поддержка - на 11900.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI направился вниз.

Торговые рекомендации

Снижение под отметку 11900 подтвердит присутствие продавцов на рынке. Индекс DAX может продолжить снижение и достичь района 11850.



Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

В понедельник общая картина оставалась без изменений. Бенчмарк оставался в боковом канале, торгуясь в узком диапазоне первую половину дня. Индекс образовал гэп в нисходящем направлении и достиг нижней границы диапазона на открытии дневных торгов. После гэпа продавцы не смогли развить дальнейшее снижение, сумев достичь только отметки 5347. Этот уровень отбил индекс NASDAQ вверх, что вернуло его к ценам открытия на утренних европейских торгах. 50-ЕМА была нейтральной, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 5380, а поддержка - на 5340.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Пробой уровня 5340 может привести к развитию снижения цены в район 5300.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

08.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Во вторник рынок не придал значения данным о сильном снижении заказов в производственном секторе Германии. Стало известно, что заказы в январе достигли минимума 8 лет. Тем не менее, давление на евро по-прежнему оказывают опасения в преддверии президентских выборов во Франции, а также рост доллара ввиду возможного повышения ставки на заседании ФРС, которое состоится в марте.

Текущая ситуация

Во вторник торги по евро проходили на фоне негативных настроений. Цена слабо росла во время ночной сессии и ускорила восстановление на утренних торгах. Покупатели протестировали отметку 1.0600 утром, а затем попытались преодолеть его. Однако восходящий импульс угас на поздней европейской сессии. Цена отошла от уровня 1.0600 и направилась вниз, нивелируя достижения покупателей, отмеченные на ночных торгах. Пара пробила 100-ЕМА вниз, а затем протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральны, тогда как 200-ЕМА продолжила снижение на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0600, а поддержка – на 1.0550.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI двигался в южном направлении, что подтверждает текущий нисходящий импульс.

Торговые рекомендации

Пара EUR/USD, вероятнее всего, продолжит снижение. Дневное закрытие ниже отметки 1.0550 может привести к развитию нисходящего движения с целью в области 1.0500.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта подверглась продажам во вторник в ответ на негативную реакцию трейдеров на тот факт, что Америка не станет игнорировать действия Северной Кореи. Между тем, нарастают волнения вокруг голосования Палаты лордов по поводу законных прав парламента.

Текущая ситуация

Фунт оставался под давлением благодаря настроениям на покупку доллара. Попытка восстановления, зафиксированная на ночных торгах, остановилась в районе 1.2250. Позднее во время азиатской сессии медведи перехватили инициативу и направили валютную пару вниз. Европейские продавцы продолжили снижать актив к отметке 1.2200 и после открытия Лондонских торговых площадок пробили этот уровень. В соответствии с 4-х часовым графиком пара была расположена ниже скользящих средних, которые были направлены вниз. Сопротивление находилось на отметке 1.2300, а поддержка – на 1.2200.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. Индикатор RSI был расположен в области перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Краткосрочная перспектива указывает на продолжение снижения валютного инструмента. Закрытие ниже отметки 1.2200 приведет к дальнейшему нисходящему движению в область 1.2100.



Иена

Общий обзор

Американский доллар немного подорожал, продолжая корректироваться по отношению к японской валюте, получая поддержку от оптимизма в плане скоро повышения ставки. Рынок сфокусировал внимание на отчеты по ВВП Японии, которые, согласно прогнозам, увеличились в квартальном и годовом выражении.

Текущая ситуация

На ранних торгах вторника пара USD/JPY оставалась в консолидационной фазе. Инструмент сохранил нейтрально-медвежьи настроения и торговался в узком диапазоне, колеблясь между уровнями 114.00 и 113.80 до появления нового интереса к покупкам на поздней европейской сессии. Покупатели подняли цену вверх и предприняли попытку преодолеть уровень 114.00. 4-х часовой график продемонстрировал, что цена оставалась выше скользящих средних. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. 50-ЕМА сохранила бычий уклон, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка – на 113.00.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. RSI был нейтрально-бычьим.

Торговые рекомендации

После пробоя уровня 114.00, следующим таргетом роста станет отметка 115.00.



NZD/USD

Общий обзор

Рынок анализирует аукцион Global Dairy Trade по молочной продукции в Лондоне. Согласно текущей ситуации на фьючерсном рынке, прогнозы указывали на снижение цен. Следует отметить, что ведущим экспортным товаром Новой Зеландии является молоко, в виду этого курс новозеландской валюты зависит от колебаний на молочные товары.

Текущая ситуация

Во вторник настроения на рынке оставались негативными. Торги по новозеландскому доллару открылись на мажорной ноте в области 0.6980. Покупатели смогли поднять пару в район 0.7015, где восходящее движение остановилось. Продавцы перехватили контроль и вернули киви к ценам открытия, нивелировав рост, отмеченный на ранних торгах. Затем пара сохранила нисходящий тренд, направившись в область 0.6950. В соответствии с 4-х часовым графиком валютная пара продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних, которые были направлены вниз. Сопротивление находилось на отметке 0.7000, а поддержка – на 0.6950.

MACD снизился, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Можно ожидать, что настроения на продажу новозеландского доллара сохранятся в краткосрочной перспективе. Не исключено дальнейшее снижение пары NZD/USD к отметке 0.6950.



Золото

Общий обзор

Фьючерсы на золото остаются в области минимальных отметок за трехнедельный период, поскольку укрепляется уверенность трейдеров касательно скорого ужесточения монетарной политики ФРС США.

Текущая ситуация

На торгах вторника доллар против золота пользовался спросом. После резкого снижения в понедельник, продавцы отступили, уступив дорогу покупателям на ночных торгах. Однако они не спешили взять рынок под свой контроль, предпочитая подождать новых драйверов. Таким образом, торги проходили разнонаправлено в районе 1225 в первой половине дня. Продавцы вернулись к полудню и направили драгметалл к отметке 1220 долларов за унцию. Цена пробила 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны торга как 50-ЕМА повернули вниз на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1230, а поддержка – на 1220 долларов за унцию.

MACD торговался в нисходящем направлении. Индикатор RSI располагался вблизи зоны перепроданности.

Торговые рекомендации

После закрытия ниже отметки 1220 долларов за унцию, нисходящее движение пары XAU/USD может развиться с таргетом в области 1210 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть незначительно изменили свое положение, оставаясь в пределах привычного диапазона. Участники рынка продолжают анализировать снижение производства странами производителями нефти и количество действующих буровых скважин в США. Трейдеры ждут новые данные по запасам нефти и нефтепродуктов Кушинге.

Текущая ситуация

В первой половине дня торги по нефти марки Brent проходили разнонаправлено. Медвежий импульс преобладал на ночных торгах. Цена несколько снизилась во время азиатской сессии. Быки перехватили инициативу утром и направили котировки Brent вверх. После того как дневной минимум был установлен в области 55.74, бенчмак утром нивелировал все свои потери и к полудню достиг отметки 56.20. 4-х часовой график продемонстрировал, что котировки «черного золота» отскочили от 200-ЕМА в восходящем направлении и протестировали 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральны, тогда как 200-ЕМА повернула вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 56.50, а поддержка на 55.50 долларов за баррель.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком вернется к продавцам. Осциллятор RSI вырос.

Торговые рекомендации

Закрытие торгов выше уровня 56.50 позволить развить бычье движение, которое привет цену в район 57.00 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

Во вторник индексы на европейских площадках демонстрировали слабые и разнонаправленные торги. Между тем, инвесторы ждут заседание европейского регулятора, которое запланировано в четверг.

Текущая ситуация

Индекс DAX оставался в восходящем канале на торах вторника. Продавцы опустили цену к его нижней границе, но не смогли продолжить снижение. Цена отскочила от уровня 11900 и вернула почти все свои потери утром вторника. Бенчмарк попытался развить восстановление на утренних торгах, но для этого ему не хватило сил, и котировки оставались в районе уровней открытия. В соответствии с 4-х часовым графиком цена протестировала 50-ЕМА и закрепилась выше нее. Цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. Скользящие средние бычий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 12000, а поддержка - на 11900.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

После пробоя уровня 11950 бенчмарк нацелится на область 11900.



Индекс S&P500

Текущая ситуация

После резкого снижения ночью, во время европейской сессии индекс демонстрировал боковые торги. Цена S&P500 двигалась вверх и вниз в узком диапазоне, ограниченном отметками 2370 и 2375. Котировки индекса протестировали 50-ЕМА, но не смогли продолжить нисходящее движение на 4-х часовом графике. Индекс S&P500 был расположен выше скользящих средних, которые были направлены вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 2380, а поддержка - на 2360.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком вернется к покупателям. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

В случае пробоя отметки 2380 целью продавцов может стать уровень 2360.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

10.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В четверг рынок не ждал изменений от ЕЦБ по вопросам денежно-кредитной политики. Осторожность регулятора связана с растущими волнениями перед президентскими выборами во Франции и Нидерландах.

Текущая ситуация

Продавцы смогли отправить цену вниз во время ночных торгов. Однако, после того как дневной минимум был зафиксирован в области 1.0524, пара сменила направление движения. Незначительный откат доллара привел к фиксации прибыли после недавних продаж пары. Покупатели утром отправили пару к отметке 1.0550 и позднее во время европейской сессии пробили его. Цена актива была расположена ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вниз на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.0600, а поддержка – на 1.0550.

MACD вошел в отрицательную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности, намереваясь подняться.

Торговые рекомендации

Мажорная пара все еще находится в нисходящем канале, и единая валюта остается под давлением. После закрытия торгов ниже уровня 1.0550, пара EUR/USD может продолжить снижение с таргетом в районе 1.0500.



Фунт

Общий обзор

Фунт стерлингов продолжил торги под давлением укрепляющегося доллара в четверг. Кроме того, дополнительным негативным фактором для британской валюты является отсутствие ясности позиций в плане Брекзита.

Текущая ситуация

После флэта, в котором проходили ночные торги, цена снизилась в четверг. Валютный инструмент ночью оставался в узком диапазоне 1.2160-1.2150. Продавцы стали активнее утром и пара мажоров вышла из бокового канала. В соответствии с 4-х часовым графиком цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних. Скользящие средние сохранили медвежий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2200, а поддержка – на 1.2100.

MACD оставался на том же уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI удерживался вблизи области перепроданности.

Торговые рекомендации

Пара оставалась в «красной» зоне. Ближайшим таргетом продавцов выступает уровень поддержки 1.2100.



Иена

Общий обзор

Инвесторы активнее начали скупать доллар, как только стало известно о недостаточном росте инфляции в Китае. Кроме того, на рынке растет уверенность в том, что американский регулятор примет решение об изменении монетарной политики. Однако в пятницу существенное влияние на валюту США окажет отчет по занятости населения.

Текущая ситуация

Общие настроения по доллару остаются позитивными. Доллар развивал среднесрочный восходящий тренд на торгах четверга. После ралли среды цена несколько откатила, так как покупатели позволили продавцам вернуть часть потерь. Однако новый интерес к покупкам возник на открытии дневных торгов. Быки начали медленно возвращать свои позиции и во время утренней европейской сессии вернули все последние потери. Быки продолжили северное движение и достигли отметки 115.00 к полудню. В соответствии с 4-х часовым графиком цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА в восходящем направлении. 50-ЕМА продолжила двигаться вверх, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 115.00, а поддержка – на 114.00.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь развить рост.

Торговые рекомендации

Ожидается, что американский доллар разовьет восходящий импульс в краткосрочной перспективе. Дальнейший рост выше отметки 115.00 не исключен. Следующим таргетом станет область 115.50.



AUD/USD

Общий обзор

Валюта Австралии упала до минимума 2-х месяцев в паре с долларом США. Снижение потребительской инфляции в КНР в некоторой степени стало негативным фактором для пары.

Текущая ситуация

В четверг преобладали негативные настроения. Продавцы сохранили контроль и снизили цену. Во время азиатской сессии они двигались медленно, но утром ускорили движение. Австралийский доллар достиг отметки 0.7500 после открытия европейской сессии. Пара продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних, которые были направлены вниз на 4-х часовом графике. 50-ЕМА была расположена ниже 100-ЕМА и пересекла 200-ЕМА в нисходящем направлении на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 0.7550, а поддержка – на 0.7500.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI находился вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Уверенный пробой уровня 0.7500 откроет путь в область 0.7450.



Золото

Общий обзор

На протяжении восьми сессий золото торгуется под давлением. Ослабление спроса на драгметалл обусловлено укрепившейся уверенностью об ужесточении ставки штатовским регулятором на мартовском заседании.

Текущая ситуация

Торги четверга по золоту были открыты снижением. Продавцы сохраняли преимущество, направив цену вниз во время ночной сессии. Пара XAU/USD продолжила нисходящее движение во время европейской сессии и к ее середине достигла отметки 1205. В соответствии с 4-х часовым графиком драгметалл продолжил торговаться значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вниз. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1210, а поддержка – на 1200 долларов за унцию.

MACD торговался в нисходящем направлении. RSI продолжил снижение, что подтверждает усиление позиций продавцов.

Торговые рекомендации

Ожидается, что закрытие торгов ниже отметки 1200 приведет к риску снижения в область 1190 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Давление на нефтяные цены оказывают новости касательно увеличения запасов в Америке.

Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent незначительно откатили во время азиатской сессии и вернули меньшую часть потерь, понесенных на торгах среды. Покупатели смогли вернуть цену в район 53.50, где бенчмарк прошел через новые офера. Цены на нефть марки Brent продолжили снижение на утренних торгах. Продавцы вернули цену ниже отметки 53.50, а затем продолжили снижать котировки. Brent резко упал к полудню и протестировал уровень 52.50 доллара за баррель. 4-х часовой график продемонстрировал, что «черное золото» продолжило торговаться значительно ниже скользящих средних, которые были направлены вниз. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 52.50, а поддержка на 51.50 долларов за баррель.

MACD снизился, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

В среднесрочной перспективе ожидается откат на рынке. Цена может восстановиться на фоне фиксации прибыли. Возможным таргетом выступает отметка 53.50 доллара за баррель. Если давление на цены сохранится, котировки могут упасть к уровню 51.50 в ближайшие сессии.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые индексы Европы в четверг снижались, попав под негативное влияние слабой финансовой отчетности некоторых компаний и дешевеющих акций энергосектора.

Текущая ситуация

На открытии торгов индекс DAX образовал гэп вниз. Однако бенчмарк не смог развить нисходящее движение. После открытия европейской сессии покупатели перекрыли гэп. Затем индекс продолжил торговаться в привычном диапазоне. Цена оставалась в районе 50-ЕМА на 4-х часовом тайм-фрейме. 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх, тогда как 50-ЕМА была нейтральной на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 12000, а поддержка - на 11900.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком вернется к покупателям. RSI консолидировался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

У индекса есть потенциал развить рост. Основной таргет роста расположен на отметке 12000. Однако для начала индексу необходимо преодолеть отметку 11950.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

На премаркете американский фондовый рынок находился во флэте в преддверии заседания ЕЦБ и отчета по рынку труда в пятницу.

Текущая ситуация

Индекс NASDAQ оставался во флэте на торгах четверга выше отметки 5340 в области 5360. В соответствии с 4-х часовым графиком цена пробила 50-ЕМА вверх. Скользящие средние сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5380, а поддержка - на 5340.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком вернется к продавцам. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Восходящий тренд продолжится, как только цена поднимется выше уровня 5380.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

15.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Во вторник стало известно о росте потребительских цен в Германии, как и прогнозировали эксперты. Отметим, что показатель достиг максимума с августа 2012 года. Маловероятно, что ускорение инфляции в первой экономике ЕС и остальных странах станет ключевым фактором для решения вопроса об изменении монетарной политики ЕЦБ.

Текущая ситуация

Восстановление, отмеченное во время ночных торгов, было оставлено в районе 1.0650. Утром продавцы вернули себе контроль над рынком. Валютная пара снизилась и пробила указанный уровень после открытия лондонской биржи. Затем цена продолжила снижение, направившись к 1.0630. В соответствии с 4-х часовым графиком цена протестировала 200-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. 50-ЕМА была направлена вверх, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0650, а поддержка – на 1.0600.

MACD направился вниз. RSI двигался в южном направлении, что подтверждает текущее нисходящее движение.

Торговые рекомендации

Если медвежьи настроения сохранятся, можно ожидать пробоя уровня 1.0600.



Фунт

Общий обзор

Ослабление фунта произошло после того, как парламент принял законопроект, позволяющий властям обращаться к статье 50 Лиссабонского договора. Между тем, поправки, ограничивающие полномочия Терезы Мэй, были нивелированы. Давление на фунт оказывают сообщения о том, что объявление о запуске Брекзита планируется сделать в последнюю неделю марта.

Текущая ситуация

Во вторник торги по паре GBP/USD открылись в «красной» зоне. Фунт начал день в районе 1.2200. Продавцы во время азиатской сессии снижали цену. Новая волна медвежьих настроений началась утром. Валютный инструмент пробил указанный уровень и резко упал к отметке 1.2100. продавцы не сумели сразу же пробить ее и откатили, чтобы набраться сил новой попытки. Цена пробила 50-ЕМА вниз и продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили медвежий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.2200, а поддержка – на 1.2100.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI направился на юг, что подтверждает текущий нисходящий импульс.

Торговые рекомендации

Закрытие торгов ниже уровня 1.2100 может привести к риску развития снижения в район 1.2000.



Иена

Текущая ситуация

На открытии торгов вторника преобладали бычьи настроения. Пара начала торги в районе 114.70. Покупатели поднимали цену во время ночной сессии. Цена пробила указанный уровень после открытия европейских торгов, но продолжить рост так и не смогла. По-видимому, уровень под защитой продавцов, которые и не пустили актив дальше. Цена была расположена значительно выше скользящих средних, которые направлены вверх на 4-х часовом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 115.00, а поддержка – на 114.00.

Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. Осциллятор RSI направился вверх.

Торговые рекомендации

Общий настрой по паре USD/JPY остается бычьим и цена может подняться к сопротивлению 116.00.



AUD/USD 

Общий обзор

Давление на австралийскую валюту оказал разочаровывающий опрос предпринимателей от NAB. Однако положительно на паре отразились оптимистичные данные по производству в промсекторе КНР.

Текущая ситуация

Во вторник продавцы удерживали лидерство на рынке. Медведи отправили австралийский доллар вниз на открытии дневных торгов. Валютная пара протестировала отметку 0.7550 после начала азиатской сессии. Пара не смогла преодолеть его на ночных торгах, и вынуждена была откатить. Утром продавцы получили еще один шанс реализовать свои планы. Они снизили цену и протестировали указанный уровень на ранних европейских торгах. До начала торгов в Америке продавцам так и не удалось пробить уровень. Во время американской сессии пара оставалась под давлением на фоне интереса к покупкам американской валюты. 4-х часовой график продемонстрировал, что пара не смогла закрепиться выше 50-ЕМА и вернулась под нее. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА в нисходящем направлении. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 200-ЕМА была нейтральна на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 0.7600, а поддержка – на 0.7500.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, продавцы получат контроль над рынком. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Закрытие торгов ниже уровня 0.7550 будет способствовать дальнейшим потерям пары до отметки 0.7500.



Золото

Текущая ситуация

Цены на золото сохраняли нейтральные настроения во вторник, торгуясь в районе 1200 долларов за унцию. Драгметалл первую половину дня двигался вверх и вниз в узком диапазоне между отметками 1205 и 1200. Во второй половине европейской сессии вырос спрос на металл, который стал расти в сторону 1205. Цена оставалась ниже скользящих средних на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 1210, а поддержка – на 1200 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности.

Торговые рекомендации

В случае пробоя уровня 1205 внимание трейдеров сосредоточится на отметке 1210 долларов за унцию.



Нефть Brent

Текущая ситуация

Во вторник котировки нефти марки Brent попытали развить коррекцию. Покупатели смогли поднять цену к отметке 51.50 долларов за баррель во время ночных торгов. Бенчмарк пробил этот уровень на европейской сессии. После этого пробоя настроения на рынке сырья резко сменилось на негативные. Brent сменил направление, и упал к поддержке 50.50. В соответствии с 4-х часовым графиком бенчмарк продолжил торги значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон. Сопротивление находилось на отметке 51.50, а поддержка на 50.50 долларов за баррель.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI вышел из зоны перепроданности, и сразу же вернулся в ее пределы.

Торговые рекомендации

Если бенчмарк сможет закрепиться у уровня 50.50, следующим таргетом продавцов станет поддержка 49.50 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

Во вторник фондовые рынки Европы ослабли, что обусловлено было неясностью вокруг выборов в Нидерландах и решения по ставкам на заседании Федрезерва США.

Текущая ситуация

На открытии торгов индекс DAX снизился. Цена отошла от уровня 12000 и достигла отметки 11900 на поздних европейских торгах. 4-х часовой график продемонстрировал, что цена вернулась ниже 50-ЕМА. Скользящие средние были направлены вниз на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 12000, а поддержка - на 11900.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком вернется к покупателям. RSI направился на юг, что подтверждает текущее нисходящее движение.

Торговые рекомендации

Если цена закрепится ниже уровня 12000, индекс может развить снижение в область 11900 и 11850.



Индекс S&P500

Текущая ситуация

Индекс S&P500 был нейтрален во время ночных и утренних торгах. Бенчмарк торговался в узком диапазоне ограниченном 30-тью пунктами в районе 2370. Индекс резко снизился в обед, достигнув во второй половине дня 2360. Цена была зажата между 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА была направлена вниз, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 2380, а поддержка - на 2360.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком вернется к продавцам. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Уверенный пробой уровня 2360 укажет на возобновление медвежьей фазы торгов.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

16.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Слабый рост евровалюты был определен состоявшимися в среду выборами в Нидерландах и волнений относительно их исхода. Игроки слабо отреагировали на возможное завершение стимулирующей программы ЕЦБ.

Текущая ситуация

Продавцы встретили препятствие в районе 1.0600. Покупатели удержали этот уровень новыми бидами. Евро отскочил от поддержки во время азиатской сессии. Во время европейских торгов отскок сохранял свою актуальность. Покупатели подняли цену к отметке 1.0640, где восходящий импульс замедлился. 4-х часовой график показал, что пара валют пробила 200-ЕМА в нисходящем направлении, а затем отскочила от 50-ЕМА. 200-ЕМА и 100-ЕМА двигались вниз, тогда как 50-ЕМА поднялась вверх на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0650, а поддержка – на 1.0600.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

На сегодня рассматриваются 2 сценария движения пары. Если Федрезерв поднимет ставку, рынок может начать новое снижение вверх. Продавцы, в таком случае, направят единую европейскую валюту к отметке 1.0550. Пробой вверх уровня 1.0650 позволит развить рост цены в район 1.0700.



Фунт

Общий обзор

Фунт восстановил потери, понесенные на фоне опасений о длительном и негативном процессе выхода Британии из состава ЕС. Укреплению пары способствовали данные, указавшие снижение уровня безработицы в Великобритании. Тем не менее, рост стерлинга ограничен, так как оплата за труд в стране снизилась вместо ожидаемого роста.

Текущая ситуация

В первой половине дня преобладали бычьи настроения. Фунт находился в «зеленой» зоне во время ночных и утренних торгов. Цена отскочила от уровня 1.2150 на азиатской сессии, после чего резко поднялась к отметке 1.2200. Пара протестировала ее на утренних европейских торгах, но не смогла пробить. Продавцы вернули себе контроль и вернули кабель в район 1.2200. В соответствии с 4-х часовым графиком цена протестировала 50-ЕМА к полудню. На том же графике скользящие средние продолжили снижение. Сопротивление находилось на отметке 1.2300, а поддержка – на 1.2200.

MACD вырос, что указывает на ослабление позиций продавцов. Осциллятор RSI направился вверх.

Торговые рекомендации

Пробой области 1.2300 является минимальным условием для подтверждения возобновления бычьего движения. Если же инициатива будет принадлежать продавцам, пара GBP/USD может нацелиться на уровень поддержки 1.2100.



Иена

Общий обзор

Валютная пара доллар/иена в среду провела торги в консолидации, так как инвесторы осторожничали, ожидая оглашение решения Федрезервом по процентной ставке и комментарии Джанет Йеллен. Отметим, что участники рынка ставили на повышение ставки до 1,0%. Между тем, в четверг Банк Японии огласит свое решение по ставке, однако изменения в монетарной политике маловероятны.

Текущая ситуация

Попытка восстановления, отмеченная на ночных торгах, была остановлена в районе 115.00. Неспособность покупателей продвинуться выше вернула продавцам контроль над рынком, что позволило им снизить цену. Во время европейской сессии американский доллар ослаб и нивелировал все свои недавние достижения. Однако общая картина не изменилась. Пара USD/JPY находится во флэте между отметками 115.00 и 114.50. Валютный инструмент продолжил торги выше скользящих средних на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, тогда как и 200-ЕМА была нейтральна на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 115.00, а поддержка – на 114.00.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Сейчас рынок ожидает результатов решения Федрезерва, которые будут объявлены позднее во время американской сессии. Если регулятор изменит процентную ставку, американский доллар возобновит бычий тренд, направив рынок вверх. Закрытие выше отметки 115.00 сформирует бычий сигнал для дальнейшего роста, который может поднять цену в район 116.00. С другой стороны, сохранение ставки на текущем уровне разочарует инвесторов, которые отправят американскую валюту в область 113.00.



NZD/USD

Общий обзор

Валютная пара в среду немного выросла на фоне ослабления доллара перед заседанием ФРС США. Кроме того, поддержку новозеландскому доллару оказали позитивные данные по платежному балансу в годовом и квартальном сопоставлении.

Текущая ситуация

В среду утром по паре NZD/USD проходили боковые торги. Цена двигалась вверх и вниз между границами канала, образованного с прошлой недели. Цена оставалась между уровнями 0.6950 и 0.6900. Валютный инструмент отскочил от нижней границы канала во время азиатской сессии и в течение ночных торгов поднялся вверх. Уровень 0.6950 остановил рост пары. Цена протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом тайм-фрейме. Киви находился ниже скользящих средних, которые направлены вниз на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 0.6950, а поддержка – на 0.6900.

MACD сформировал сигнал роста. Осциллятор RSI консолидировался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Сейчас основное внимание обращено на решение Федрезерва по ставке. Для восстановления паре NZD/USD необходимо подняться выше отметки 0.6950. Соответственно уверенный пробой уровня 0.6900 вниз укажет на возобновление медвежьей фазы торгов.



Золото

Общий обзор

В середине недели спрос на драгоценный металл удерживался за счет ожиданий итогов заседания штатовского регулятора.

Текущая ситуация

Восстановление, которое наблюдалось во время ночных торгов, приостановилось на уровне 1205 долларов за унцию. Цена развернулась и незначительно снизилась в течение дня. В соответствии с 4-х часовым графиком цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 200-ЕМА была нейтральна на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1210, а поддержка – на 1200 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

Если быки сохранят контроль над рынком, драгоценный металл может восстановиться к отметке 1210. Потеря уровня 1200 необходима медведям, чтобы развить снижение котировок к поддержке 1190 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть выросли на фоне сокращения запасов «черного золота» в Штатах. Кроме того, всплеск покупательской способности обусловлен позитивной оценкой Goldman Sachs приверженности стран ОПЕК договору о снижении производства нефти.

Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent не проявляли особой активности после ралли вторника. Котировки оставались в узком диапазоне между уровнями 51.50 и 51.70 в первой половине дня. Бенчмарк оставался ниже скользящих средних, которые были направлены вниз на 4-х часовом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 52.50, а поддержка на 51.50 долларов за баррель.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI консолидировался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Не исключено, что цена попытается подняться к уровню 52.50. Снижение под отметку 51.50 возобновит медвежье движение с целью в районе 50.50 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

В Европе был зафиксирован рост индексов в преддверии оглашения результатов встречи чиновников американского регулятора по вопросам денежно-кредитной политики.

Текущая ситуация

Торги по индексу DAX открылись на позитивной ноте. Покупатели попытались пробить уровень 12000 вверх, но попытка была неудачной. Новый интерес к продажам вернули индекс ниже этого уровня в район открытия торгов. Цена отскочила от 50-ЕМА вверх на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили восходящее движение на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 12000, а поддержка - на 11900.

Индикатор MACD был расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком вернется к покупателям. RSI направился вверх.

Торговые рекомендации

В случае, если покупатели пробьют текущее сопротивление, таргетом дальнейшего роста станет отметка 12100.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американский фондовый рынок открылся с плюсом в преддверии оглашения решения ФРС касательно процентных ставок. На рынке царила 100% уверенность, что регулятор изменит ставку.

Текущая ситуация

NASDAQ смог вернуть свои недавние потери во время ночных торгов и вырос к уровню 5395, где восходящий импульс угас. Индекс незначительно снизился во время европейской сессии. Цена протестировала 50-ЕМА и отскочила вверх на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили восходящий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 5420, а поддержка - на 5380.

Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь подняться выше.

Торговые рекомендации

Основной целью роста сейчас выступает уровень 5420.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

20.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В пятницу стало известно, что торговый баланс Италии вновь вернулся к дефициту в первый месяц текущего года. Между тем, давление на доллар США сохраняется после последнего заседания Федрезерва.

Текущая ситуация

Евро взлетел на поздней американской сессии четверга. Покупатели подняли цену и ночью пробили уровень 1.0750. Позднее быки смогли отправить пару в район 1.0770. Ночью и утром торги проходили в узком диапазоне, закрепившись выше отметки 1.0750. Днем настроения по паре были нейтральными., хотя уже к обеду трейдеры начали закрывать свои длинные позиции, что привело к резкому снижению актива. 4-х часовой график продемонстрировал, что цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА в восходящем направлении. 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжили расти, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0800, а поддержка – на 1.0750.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. RSI консолидировался в положительной зоне.

Торговые рекомендации

Общий настрой остается бычьим и можно ожидать роста к уровню сопротивления 1.0800. Однако не исключен откат в район 1.0720-1.0700.



Фунт

Общий обзор

В последний день торговой недели валютная пара фунт/доллар демонстрировала рост. Волатильность пары определялась не только отношением инвесторов к доллару, но и ожиданиями скорого выхода государства из состава ЕС, а также рисками повторения референдума в Шотландии.

Текущая ситуация

Настроения роста преобладали на торгах пятницы. Покупатели взяли паузу во время ночной сессии. Ночная коррекция проходила на фоне фиксации прибыли покупателями, которые несколько отступили. Утром быки вернулись и направили валютную пару к уровню 1.2400, который остановил их движение. Цена пересекла 100-ЕМА вверх, но оставалась ниже 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 50-ЕМА повернула вверх на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2400, а поддержка – на 1.2300.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. RSI консолидировался в положительной зоне.

Торговые рекомендации

Если валютная пара фунт/доллар сможет пробить уровень 1.2400, следующим таргетом для роста цены станет сопротивление 1.2500. Однако, в условиях перекупленности рост выше отметки 1.2400 маловероятен. В таком случае потенциальным сценарием станет возврат пары GBP/USD к отметке 1.2300.



Иена

Текущая ситуация

Американский доллар пытался развить восстановление на ночных торгах. Покупатели попытались поднять цену, однако попытка была неудачной. Пара осталась в консолидационной фазе, закрепившись выше отметки 113.00. Интерес к продажам возник утром. Трейдеры отправили цену вниз и нивелировали достижения покупателей, отмеченные на ночных торгах. Валютный инструмент протестировал 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны, тогда как 50-ЕМА была направлена вниз на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 114.00, а поддержка – на 113.00.

MACD остался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации

Пара USD/JPY может попасть под давление в краткосрочной перспективе. После пробоя уровня 113.00 внимание рынка будет направлено на поддержку 112.00.



AUD/USD

Общий обзор

Валютная пара AUD/USD растет на фоне ослабления доллара США. Между тем, инвесторы ждут протокол заседания по монетарной политике РБА, его публикация состоится во вторник.

Текущая ситуация

Настроения на продажу доллара США помогли австралийской валюте укрепиться. Покупатели встретили препятствие в районе 0.7700 и вынуждены были отступить. Валютная пара отскочила и остановилась в области 0.7660. Новая волна интереса к покупкам появилась во время азиатской сессии пятницы. Покупатели вернули пару AUD/USD к отметке 0.7700, нивелировав недавние потери. В соответствии с 4-х часовым графиком цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх, тогда как 100-ЕМА была нейтральна на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 0.7700, а поддержка – на 0.7650.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

После пробоя уровня 0.7700 вверх, следующей целью роста станет отметка 0.7750. Неспособность развить восходящее движение приведет к фиксации прибыли и в таком случае аусси может откатить в район 0.7600-0.7260.



Золото

Общий обзор

С начала этого года фьючерсы на золото увеличились примерно на 7%, поскольку трейдеры искали защиту в период геополитических рисков, таких как вступление в должность главы США Дональда Трампа, выборы в еврозоне и инициация выхода Великобритании из состава Европейского союза.

Текущая ситуация

В пятницу цены на золото оставались во флэте. После недавнего ралли покупатели предпочли консолидировать свои достижения. 4-х часовой график продемонстрировал, что цена торговалась в районе 100-ЕМА и 200-ЕМА. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА в нисходящем направлении. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральны, тогда как 200-ЕМА продолжила рост на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1230, а поддержка – на 1220 долларов за унцию.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI консолидировался в положительной зоне.

Торговые рекомендации

На рынке сохраняются ожидания роста котировок золота в область 1230 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

В пятницу стоимость нефти практически не менялась перед публикацией американского отчета от Baker Hughes, освещающего количество действующих буровых установок.

Текущая ситуация

После резко снижения, отмеченного в четверг, на торгах пятницы котировки нефти марки Brent пытались востановится. Цена провела ночные торги в районе 51.50 долларов за баррель и на утренней европейской сессии отошла от этого уровня. Покупатели продолжили поднимать бенчмарк вверх и к полудню достигли отметки 52.00. Цена продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних, которые были направлены вниз на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 52.50, а поддержка на 51.50 долларов за баррель.

MACD оставался на том же уровне, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI направился вниз.

Торговые рекомендации

Рост выше отметки 52.50 долларов за баррель укажет на то, что давление ослабло. Если котировки нефти марки Brent закрепятся выше уровня 52.50, ралли может развиться до области 53.50.



Индекс DAX

Общий обзор

В конце недели европейские акции снизились, поскольку автопроизводители, ориентированные на экспорт, потерпели неудачи. Дополнительное давление оказали дешевеющие бумаги горнорудного сектора.

Текущая ситуация

Открытие торгов по индексу DAX прошло с гэпом, после чего по индексу сохранились настроения на продажу. Цена почти достигла отметки 12000 когда бенчмарк развернулся. Позднее на европейской сессии индекс поднялся в район 12100. Цена находилась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжила рост, тогда как 50-ЕМА была нейтральна на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 12100, а поддержка - на 12000.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

По индексу отмечается потенциал дальнейшего роста. Целями восходящего движения выступают уровни 12100 и 12200.



Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

В пятницу торги по индексу NASDAQ открылись с позитивными настроениями. Покупатели смогли поднять цену от уровня 5420 к отметке 5440, где восходящий импульс. Бенчмарк несколько ослаб и вернулся в область 5420 перед открытием американской сессии. В соответствии с 4-х часовым графиком цена продолжила торговаться выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 5460, а поддержка - на 5420.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. Осциллятор RSI направился вниз.

Торговые рекомендации

Быки сфокусировали внимание на уровне сопротивления 5460.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

22.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Во вторник евровалюта продолжила рост относительно американского оппонента на фоне волнений инвесторов относительно геополитической обстановки во Франции перед выборами.

Текущая ситуация

Растущее давление со стороны продаж вокруг американского доллара позволило евро продолжить завоевывать позиции. Покупатели вернули недавние потери во время ночных торгов и смогли преодолеть уровень 1.0750. Быки продолжили двигать цену вверх и утром во время европейской сессии достигли отметки 1.0800. Этот уровень не остановил восходящее движение, и единая европейская валюта развила рост до открытия американской сессии. 4-х часовой график продемонстрировал, что мажорная пара продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 200-ЕМА оставалась нейтральной. 100-ЕМА протестировала 200-ЕМА на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.0800, а поддержка – на 1.0750.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь подняться.

Торговые рекомендации

На рынке сейчас преобладают настроения только на покупку. Уверенный пробой вверх уровня 1.0800 может привести к дальнейшему росту в район 1.0850.
 

Фунт

Общий обзор

Британская валюта усилила рост в паре с долларом США, получив позитивные результаты по инфляции. Как стало известно во вторник, индекс цен потребителей Британии вырос по сравнению с прошлым годом, превысив прогнозы экспертов. Во внимании инвесторов остается выступление управляющего Банка Англии.

Текущая ситуация

После того как во время азиатской сессии пара торговалась не обозначив четкого направления движения, утром фунт активизировался. Цена выросла утром, покупатели пробили отметку 1.2400, после чего продолжили поднимать пару. Восходящий импульс угас несколькими пунктами ниже отметки 1.2500. Мажорная пара пересекла 200-ЕМА в восходящем направлении на 4-х часовом тайм-фрейме. 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили снижение, тогда как 50-ЕМА сохранила бычий уклон на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2400, а поддержка – на 1.2300.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. Осциллятор RSI направился вверх.

Торговые рекомендации

Развитие роста к отметке 1.2500 не исключено. Если покупатели наберут достаточно сил, то в ближайшие дни смогу достичь области 1.2550.
 

Иена

Текущая ситуация

Американский доллар смог несколько восстановиться во время ночной сессии вторника. Однако восстановление было краткосрочным, давление продаж доллара началось утром, что вернуло валютный инструмент к снижению. Актив направился вниз и нивелировал все ночные достижения во время европейской сессии. Пара достигла цен открытия перед открытием американской сессии. Мажор продолжил торговаться значительно ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА были нейтральны, тогда как 50-ЕМА продолжила снижение на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 113.00, а поддержка – на 112.00.

MACD снизился, что указывает на укрепление позиций продавцов. RSI вернулся в зону перепроданности.

Торговые рекомендации

Техническая картина 4-х часового тайм-фрейма говорит о вероятности развития снижения. Ближайшим таргетом остается уровень поддержки 112.00. 
 

USD/CAD

Общий обзор

Канадский доллар торговался на мажорной ноте в преддверии позитивного отчета по продажам в розничном секторе. Отметим, что в начале текущей недели инвесторы торгуются с осторожностью перед выступлением большого количества представителей FOMC. Особый интерес для трейдеров представляет спич Джанет Йеллен, который запланирован на четверг.

Текущая ситуация

Пара USD/CAD вышла из консолидационной фазы и направилась вниз на торгах вторника. Утром продавцы пробили уровень 1.3330, после чего продолжили снижать валютный инструмент. Нисходящий тон сохранился и после обеда. В соответствии с 4-х часовым графиком цена была расположена ниже 100-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили расти, тогда как 50-ЕМА сохранила медвежий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.3330, а поддержка – на 1.3260.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI был направлен на юг.

Торговые рекомендации

Уверенный пробой отметки 1.3330 вниз может направить актив ниже. Таргетом снижения выступит область 1.3260.
 

Золото

Общий обзор

Драгоценный металл вновь обретает силу, в то время пока курс доллара США ослаб по всему спектру рынка. Поддерживает спрос на металлы приближение выборов во Франции, так как они усиливают геополитическую напряженность.

Текущая ситуация

Котировки золото торговались в нейтральных настроениях во вторник. Драгметалл был зажат между отметками 1228 и 1235 во время ночных и дневных торгов. Цены во время азиатской сессии вернули часть потерь, понесенных в понедельник. Однако быкам хватило сил только на пробой уровня 1230 долларов за унцию. Затем цена оставалась в районе указанной отметки. Пара XAU/USD отскочила от 200-Ема вверх на 4-х часовом тайм-фрейме. 100-ЕМА пересекла 200-ЕМА вниз. 50-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх, тогда как 100-ЕМА продолжила снижение на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 1230, а поддержка – на 1220 долларов за унцию.

Гистограмма MACD снизилась, что указывает на ослабление позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, намереваясь подняться выше.

Торговые рекомендации

Если золото сможет восстановиться и подняться выше уровня 1230, ралли может подняться в краткосрочной перспективе к отметке 1240 долларов за унцию.
 

Нефть Brent

Общий обзор

Нефть подорожала во вторник, поддерживаемая надеждами на продление договора между странами ОПЕК и другими нефтепроизводителями о сокращении производства «черного золота», а также стабильным спросом на сырье. В центре внимания трейдеров находятся показатели по запасам нефти и данные по избыточным запасам сырья в Кушинге.

Текущая ситуация

Восстановление, начавшееся в понедельник, остановилось в районе 51.80 на ночных торгах. Фьючерсы на нефть марки Brent оставались неизменными во время ночной сессии. Утро принесло некоторый интерес покупателей. Бенчмарк покинул границы флэта, в котором находился на азиатских торгах, и поднялся к отметке 52.25, где восходящий импульс угас. В соответствии с 4-х часовым графиком цена на «черное золото» пересекла 50-ЕМА в восходящем направлении. Скользящие средние продолжили снижение на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 52.50, а поддержка на 51.50 долларов за баррель.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Покупателям не хватает сил для продолжения роста котировок нефти марки Brent. Если цена не сможет закрепиться выше отметки 51.50, то можно ожидать снижения в область 50.50 долларов за баррель.
 

Индекс DAX

Общий обзор

На европейском фондовом рынке торги проходили позитивно, при этом осторожность инвесторов была нарушена оптимистичным всплеском в банковском и нефтяном секторе.

Текущая ситуация

Индекс DAX во вторник оставался во флэте. Бенчмарк оставался в строго ограниченном диапазоне между уровнями 12100 и 12050. Цена образовала гэп вверх на открытии торгов, однако восходящее движение было остановлено у верхней границы указанного диапазона. Цена откатила, но осталась в районе 12100. Индекс продолжил торги значительно выше скользящих средних на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 12100, а поддержка - на 12000.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Если цена закрепится ниже отметки 12000, рынок может начать новую нисходящую коррекцию в область 11900. Если уровень устоит, то индекс DAX нацелится на отметку 12200.
 

Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

На торгах вторника индекс NASDAQ вблизи свежих максимумов. Индекс вернул недавние потери во время азиатской сессии. Трейдеры пробили уровень 5420 ночью и закрепились выше него во время утренних торгов и в первой половине дня. В соответствии с 4-х часовым графиком бенчмарк оставался выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 5460, а поддержка - на 5420.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

Можно ожидать отката в район 5380, где проходит линия восходящего тренда. Если уровень поддержки 5420 будет пробит, индекс может продолжить снижение к отметке 5380. Если этот уровень устоит, то индекс обновит максимумы в области 5460.
 

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

24.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В четверг евровалюта оказалась под небольшим давлением отчета из ведущей экономики ЕС. Как показали данные от Gfk, индекс потребительского климата в Германии не оправдал ожиданий роста. С другой стороны, продажи доллара увеличились перед голосованием в американском конгрессе относительно законопроекта о здравоохранении. Кроме того, внимание инвесторов направлено на выступление представителей FOMC, в том числе и Джанет Йеллен.

Текущая ситуация

В четверг утром пара EUR/USD осталась на своих прежних позициях. Цена все еще остается в восходящем канале, приближаясь к его нижней границе. Евро отскочил от уровня 1.0800 и направился вниз на утренней европейской сессии. 4-х часовой график продемонстрировал, что валютный инструмент продолжил торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжили восходящее движение, тогда как 200-ЕМА оставалась нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0800, а поддержка – на 1.0750.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI был нейтральным.

Торговые рекомендации

Текущий откат проходит на фоне фиксации прибыли быками. Евро может снизиться к отметке 1.0750, где проходит линия восходящего тренда. От нее мажор может отскочить вверх. Если быки сохранят контроль над рынком, уровни 1.0800 и 1.850 станут привлекательными ценами для инвесторов.



Фунт

Общий обзор

Британская валюта в паре с американским долларом выросла к максимумам 4-х недель после публикации позитивных показателей. Согласно отчету, объем розничных продаж в Британии вырос сильнее ожиданий.

Текущая ситуация

Фунт продолжил завоевывать позиции на торгах четверга. Трейдеры удерживали кабель в районе 1.2500 всю ночь, пытаясь преодолеть этот уровень. Быки предприняли попытку пробить его на открытии лондонской биржи. Эта попытка также как и предыдущая оказалась неудачной. Цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

Если кабель сможет закрепиться выше отметки 1.2500, следующим таргетом станет уровень 1.2600.



Иена

Общий обзор

В четверг доллар отступил от 4-х месячных минимумов по отношению к японской валюте. Тем не менее, росту пары препятствовали сомнения инвесторов в том, что Дональд Трамп сможет эффективно реализовать реформы в системе здравоохранения.

Текущая ситуация

Восстановление, отмеченное в среду, остановилось в области 111.60. После того как был зафиксирован максимум сессии, мажорная пара развернулась. Продавцы вернули себе контроль над рынком и направили американский доллар вниз во время ночных торгов. Мажорная пара снижалась всю ночь и все утро, достигнув отметки 111.00 к середине европейской сессии. В соответствии с 4-х часовым графиком пара USD/JPY продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА вниз. Скользящие средние были направлены вниз на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 112.00, а поддержка – на 111.00.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI снизился.

Торговые рекомендации

Пара USD/JPY испытывает сложности с дальнейшим продвижением вверх. Сохраняется вероятность того, что инструмент продолжит снижение. Нисходящий тренд может развиться, как только цена упадет ниже уровня поддержки 111.00.



NZD/USD

Общий обзор

Малозначительные изменения коснулись доллара Новой Зеландии после решения РБНЗ сохранить ставку на уровне 1,75%. Как считают в Центробанке, протекционистские взгляды президента США представляют реальную угрозу для экономического развития.

Текущая ситуация

Пара NZD/USD оставалась в узком боковом канале на торах четверга. Цена оставалась между отметками 0.7050 и 0.7025, двигаясь вверх и вниз между ними. 4-х часовой график продемонстрировал, что актив оставался выше 100-ЕМА и 50-ЕМА, удерживаясь ниже 200-ЕМА. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА вверх. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон, тогда как 50-ЕМА продолжила рост. Сопротивление находилось на отметке 0.7050, а поддержка – на 0.7000.

MACD незначительно снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Не исключено, что в ближайшее время пара валют попытается подняться к отметке 0.7100.



Золото

Общий обзор

Незначительные изменения коснулись рынка золота, котировки лишь немного откатили от максимума 3-х недель, зафиксированного на предыдущей сессии. Фокус внимания рынка направлен на важное голосование в американском конгрессе по законопроекту о доступном медобслуживании.

Текущая ситуация

В среду попытка покупателей преодолеть уровень 1250 долларов за унцию оказалась неудачной. Цена только протестировала его и сразу же откатила. Драгметалл достиг области 1245 во время ночных торгов, и оставалась в этом районе первую половину дня. В соответствии с 4-х часовым графиком цены на золото продолжили торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении. 50-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 100-ЕМА продолжила снижаться на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 1250, а поддержка – на 1240 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь вырасти.

Торговые рекомендации

Все внимание сейчас направлено на уровень поддержки 1240 долларов за унцию. Если покупатели не смогут преодолеть текущее сопротивление, контроль над рынком вернется к продавцам. В случае успеха покупателей и пробоя этого сопротивления, следующим таргетом станет уровень 1250.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки продемонстрировали рост в четверг, несмотря на рост запасом нефти в США. Инвесторы переключились на новые данные по предложениям «черного золота» на рынке сырья.

Текущая ситуация

На ранней азиатской сессии котировки нефти марки Brent образовали гэп вверх и достигли отметки 51.00, где бенчмарк оставался в первой половине дня. Цены на сырье оставались ниже скользящих средних, которые были направлены вниз на 4-х часовом графике. Сопротивление находилось на отметке 51.50, а поддержка на 50.50 долларов за баррель.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI утратил силу восходящего движения и снизился.

Торговые рекомендации

Ожидается, что медвежий импульс сохранится. Уверенный пробой уровня 50.50 может привести к новой волне снижения, целью которого будет отметка 49.50 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

Европейские акции на фондовом рынке демонстрировали разнонаправленную динамику торгов, поскольку трейдеры не желают рисковать в преддверии введения реформ Дональдом Трампом.

Текущая ситуация

Торги по индексу DAX проходили в узком диапазоне выше отметки 11900. Любая попытка покупателей поднять бенчмарк вверх, встречали давление со стороны продаж. 4х часовой график продемонстрировал, что индекс был зажат между 100-ЕМА и 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вниз, тогда как 200-ЕМА сохранили бычий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 12000, а поддержка - на 11900.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. RSI снизился, что подтверждает силу продавцов.

Торговые рекомендации

Для покупателей уровень 11900 очень важен. Пробой этой отметки вниз откроет путь в район 11800. Если этот уровень устоит, индекс DAX вернет свои недавние потери, поднявшись в район 12000-12050.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американский фондовый рынок замер перед голосованием в Конгрессе законопроекта по здравоохранению предложенного президентом Трампом.

Текущая ситуация

Во время азиатской сессии индекс продолжил восстановление. Быки достигли отметки 5380, где утратили силу. Индекс NASDAQ развернулся и утром начал терять позиции. Бенчмарк несколько ослаб в первой половине дня. Цена попыталась вырасти выше 100-ЕМА, но не смогла закрепиться над ней, и вернулась ниже нее на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА были нейтральными, тогда как 200-ЕМА продолжила рост на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5380, а поддержка - на 5340.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI утратил силу восходящего движения и снизился.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике техническая картина указывает на развитие снижения в район 5340.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

27.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В пятницу евровалюта получила поддержку благодаря позитивным отчетам из ведущих экономик ЕС: Германии и Франции. Как показали данные, индекс деловой активности в Германии достиг максимального уровня за шестилетний период. Росту валютной пары также способствовали такие факторы, как ослабление доллара при падении доходности акций американского Казначейства и разнонаправленность торгов на рынках Европы.

Текущая ситуация

На торгах пятницы па паре EUR/USD преобладали бычьи настроения. Ночью евро протестировал нижнюю границу восходящего канала и отскочил вверх. Цена подскочила от уровня 1.0760 к 1.0800 во время утренней европейской сессии и осталась в районе уровня вплоть до начала торгов в америке. В соответствии с 4-х часовым графиком пара EUR/USD продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0800, а поддержка – на 1.0750.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. Осциллятор RSI направился вверх.

Торговые рекомендации

После пробоя уровня 1.0800 в восходящем направлении, можно ожидать, что отметка 1.0850 будет следующей целью роста.



Фунт

Общий обзор

Ослаблению фунта стерлингов в пятницу способствовал вернувшийся оптимизм инвесторов к американской валюте, кроме того, немного негатива добавил пессимистичный отчет из Великобритании. Согласно релизу, в Британии было одобрено меньшее количество кредитов, нежели указали эксперты в своих прогнозах.

Текущая ситуация

В пятницу по паре GBP/USD сохранялась бычья структура торгов. Валютный инструмент отошел от верхней границы канала во время ночной сессии и утром на европейских торгах остановился вблизи его нижней границы. В течение дня актив оставался в районе сессионных минимумов. 4-х часовой график продемонстрировал, что мажорная пара была расположена выше скользящих средних. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, намереваясь подняться вверх.

Торговые рекомендации

Если цена поднимется выше уровня 1.2500, то восходящее движение может развиться до области 1.2600.



Иена

Общий обзор

В конце торговой недели доллар США немного подрос относительно японской валюты. Динамика торгов была в некоторой степени определена слабыми данными в производственном секторе Японии.

Текущая ситуация

После тестирования отметки 111.50 во время ночных торгов восстановление остановилось. От этой отметки мажорная пара отскочила, вернувшись к ценам открытия. Американский доллар сохранил негативные настроения во время утренних европейских торгов, направившись к уровню 111.00. Валютный инструмент был расположен ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжили снижение, тогда как 200-ЕМА была нейтральна на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 112.00, а поддержка – на 111.00.

MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI находился вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Ожидается, что американский доллар сохранит медвежьи настроения в краткосрочной перспективе. Уверенный пробой уровня 111.00 откроет путь в район 110.00.



USD/CAD

Общий обзор

Валюта Канады осталась в пятницу под давлением, продолжив торги в нисходящем направлении. Неспособность нефти вернуть свои позиции негативно отразилась на сырьевых валютах, в частности на канадском долларе.

Текущая ситуация

Американская валюта отскочила от уровня 1.3330 и восстановилась к уровню 1.3375, где импульс роста угас. Цена развернулась в середине азиатской сессии и начала терять позиции. Пара USD/CAD продолжила снижение и утром на европейской сессии. В обед пятницы цена вновь стала расти, нивелировав утрение потери. Пара попыталась побить 50-ЕМА вверх, но попытка была неудачной, и актив вернулся ниже скользящий средней. 50-ЕМА продолжила снижение, 100-ЕМА была нейтральной, тогда как 200-ЕМА была направлена вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.3400, а поддержка – на 1.3330.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком вернется к продавцам. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Пробой отметки 1.3330 позволит паре продолжить нисходящее движение к уровню 1.3260.



Золото

Текущая ситуация

Цены на золото оставались к среднесрочном восходящем канале. Цена достигла нижней границы восходящего канала, где котировки нашли поддержку. Драгметалл отскочил от этого уровня и в течение дня вернул половину потерь, понесенных во время ночных торгов. 4-х часовой график демонстрирует, что золото продолжило торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх, тогда как 100-ЕМА была нейтральна на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1250, а поддержка – на 1240 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI утратил силу восходящего движения и снизился.

Торговые рекомендации

Если ценам на золото не хватит сил на восстановление, то актив может снизиться. Пробой уровня 1250 позволит развить снижение в район 1240 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки немного скорректировались вверх в конце торговой пятидневки. Тем не менее, давление на «черное золото» сохраняется из-за перенасыщения мировых запасов.

Текущая ситуация

После продаж, которые были отмечены в четверг, на торгах пятницы цены на нефть марки Brent продолжили восстановление. Цена отошла от уровня 50.50 и поднялась в область 51.00 к середине европейской сессии. Во второй половине дня возникло давление на рынке, отправившее цены вниз. В соответствии с 4-х часовым графиком бенчмарк продолжил торговаться значительно ниже скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон. Сопротивление находилось на отметке 51.50, а поддержка на 50.50 долларов за баррель.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

На рынке сырья сохраняются ожидания роста цен в область 51.50 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

Фондовые рынки Европы демонстрировали торги на минорной ноте в пятницу. Внимание рынка сфокусировано на волнениях вокруг законопроекта по здравоохранению граждан, которое было введено экс президентом Америки.

Текущая ситуация

В пятницу индекс DAX оставался нейтральным после ралли четверга. Индекс вернулся в восходящий канал и пытался вернуть свои потери. Бенчмарк пробил 50-ЕМА и 100-ЕМА вверх на 4-х часовом графике. Скользящие средние были направлены вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 12100, а поддержка - на 12000.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI оставался вблизи уровней перекупленности, намереваясь подняться.

Торговые рекомендации

Неспособность закрепиться выше уровня поддержки 12000 приведет к риску снижения в район 11900.



Индекс S&P500

Текущая ситуация

Индекс S&P500 был нейтральным на торах пятницы. Бенчмарк торговался в области 2340 в течение трех дней, набираясь сил для дальнейших действий. Цена была расположена ниже скользящих средних на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили нисходящее направление, а 200-ЕМА сохранила бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 2360, а поддержка - на 2340.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI направился вниз.

Торговые рекомендации

Если текущее снижение продолжится, не исключено, что цена упадет к отметкам 2340 и 2320.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"- fundamental and technical analysis.

28.03.2017

Евро

Общий обзор

В понедельник евровалюта продолжила восстановление относительно доллара благодаря позитивным данным от IFO, которые показали рост индекса делового климата Германии в марте. Между тем, валюта США испытывает давление на фоне растущих сомнений относительно возможности провести экономические реформы, запланированные Дональдом Трампом.

Текущая ситуация

Евро продолжил свой рост в понедельник. Мажорная пара образовала гэп вверх на открытии торгов, а затем сохранила настроения на покупку. Покупатели поднимали цену всю ночь и к утру достигли области 1.0850. Пара EUR/USD продолжила рост во время утренней и дневной сессии и приблизилась к 1.0870 к открытию торгов в Америке. Валютный инструмент оставался значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0900, а поддержка – на 1.0850.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи уровне перекупленности, намереваясь подняться.

Торговые рекомендации

Тренд уверенно бычий сейчас. Не исключено, что цена поднимется к уровню 1.0900.



Фунт

Общий обзор

В начале недели важным событием является встреча Терезы Мэй с министром Шотландии, где ключевым аспектом выступает решение вопроса о сплочении перед Брекзитом. На фоне пустого макроэкономического календаря Великобритании инвесторы продолжают отслеживать американские данные, в частности отчет по доверию потребителей, а также трейдеры находятся в ожидании спича председателя ФРС США.

Текущая ситуация

На торгах понедельника фунт укрепился. Покупатели пробили уровень 1.2500 на открытии дневных торгов. Цента направлялась вверх всю ночь и утром на европейской сессии приблизилась к области 1.2600. Во время европейской сессии быки взяли паузу после ралли, отмеченного на азиатских торгах, позволив сформировать краткосрочную консолидацию по паре GBP/USD. К началу торгов на Нью-Йоркской бирже актив достиг 1.2600. В соответствии с 4-х часовым графиком цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА вверх. Скользящие средние были направлены вверх на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2600, а поддержка – на 1.2500.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, намереваясь подняться вверх.

Торговые рекомендации

Мажорная пара может продолжить рост и в ближайшие сессии. Сейчас все внимание направлено на уровень сопротивления 1.2600.



Иена

Общий обзор

С открытием торгов в понедельник доллар отступил от своих позиций в пользу иены. Давление на валюту США оказала провальная попытка президента Дональда Трампа провести реформу в системе здравоохранения. В то же время иена получила дополнительный позитивный импульс благодаря сильным макроэкономическим данным из Японии.

Текущая ситуация

Открытие торгов понедельника для американского доллара состоялось в «красной зоне», а затем медвежий тренд продолжился. Актив отошел от уровня 111.00 на азиатской сессии и направился в район 110.00. Пара достигла этого уровня после открытия европейской сессии, оставаясь затем вблизи него. 4-х часовой график продемонстрировал, что мажорная пара продолжила торговаться значительно ниже скользящих средних, которые были направлены вниз. Сопротивление находилось на отметке 111.00, а поддержка – на 110.00.

MACD снизился, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI находился вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Можно ожидать, что пара USD/JPY останется под сильным давлением продаж в краткосрочной перспективе. Пробой уровня 110.00 откроет путь для дальнейшего движения в область 109.00.



AUD/USD

Текущая ситуация

Пара AUD/USD в понедельник оставалась во флэте. В первой половине дня цена торговалась в узком диапазоне между отметками 0.7620 и 0.7635. Актив был зажат между 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжили восходящее движение, тогда как 200-ЕМА была нейтральна на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 0.7650, а поддержка – на 0.7600.

MACD выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI был нейтрален.

Торговые рекомендации

Закрытие выше отметки 0.7650 сформирует бычий сигнал для дальнейшего роста, который может развиться до области 0.7680.



Золото

Общий обзор

Стоимость золота продолжила рост в понедельник и достигла максимального уровня за период 4-х недель. Инвесторы делают выбор в пользу безопасных активов, поскольку выросли сомнения относительно реализации экономических реформ американским президентом.

Текущая ситуация

В понедельник драгметалл оставался в восходящем канале. Цены на золото начали день в области 1244 и выросли к отметке 1250 долларов за унцию сразу после открытия. Актив пробил указанный уровень в середине азиатской сессии, после чего развил ралли. Пара XAU/USD продолжила рост остаток ночи и к полудню достигла района 1260. Восходящий импульс утратил силу в области этого уровня. Затем котировки начали консолидацию. В соответствии с 4-х часовым графиком цены на золото оставалась выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 1260, а поддержка – на 1250 долларов за унцию.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI направился на север, что подтверждает текущее восходящее движение.

Торговые рекомендации

Если бычьи настроения сохранятся, можно ожидать пробоя уровня 1260 долларов за унцию в ближайшие сессии.



Нефть Brent

Общий обзор

В начале новой недели инвесторы продолжают волноваться из-за увеличения объемов производства нефти в Америке и потенциального перенасыщения рынка, ограничивая расположение котировок вблизи минимальных уровней.

Текущая ситуация

Торги понедельника по нефти марки Brent открылись снижением. Общая картина не изменилась. Бенчмарк оставался во флэте между отметками 51.00 и 50.50. Продавцы снизили цену от верхней границы бокового канала к его нижней границе на ночных торгах. Нижняя граница остановила продавцов, которые затем продолжили попытки преодолеть ее. Цена была расположена ниже скользящих средних, которые на 4-х часовом графике были направлены вниз. Сопротивление находилось на отметке 51.50, а поддержка на 50.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI направился вниз.

Торговые рекомендации

После закрытия ниже уровня поддержки 50.50 может позволить развить снижение котировок нефти марки Brent в район 49.50 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

Негативный настрой европейских индексов в понедельник был обусловлен потерями в банковском и горнорудном секторах, которые обвалились после того, как Дональд Трамп отозвал закон о реформе здравоохранения, тем самым поставив под сомнение возможность реализации других реформ.

Текущая ситуация

Индекс DAX образовал гэп вниз на открытии торговой недели. Продавцы продолжили завоевывать позиции после гэпа и пробили уровень 12000. DAX продолжил снижение и почти достиг отметки 11900, где бенчмарк встретил свежие биды и вернулся к ценам открытия на поздней европейской сессии. Цена пересекла 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА вниз на 4-х часовом тайм-фрейме. Скользящие средние были направлены вверх на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 12000, а поддержка - на 11900.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI направился вниз.

Торговые рекомендации

После того как индекс DAX пробьет отметку 12000, уровень поддержки 11900 вернутся в игру.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Фондовый рынок Америке находится в «красной» зоне так как трейдеры полны сомнений, что президенту Трампу удастся реализовать свои предвыборные обещания в связи с неудачей в Конгрессе с проектом здравоохранения. 

Текущая ситуация

Индекс NASDAQ образовал гэп вниз на открытии торгов. Цена отскочила от уровня 5380 к 5340. Индекс попытался развить медвежье движение на ночных торгах и достиг отметки 5316, где нисходящий импульс угас и бенчмарк вернулся в район 5340. Цена отскочила от 50-ЕМА, пересекла 100-ЕМА и протестировала 200-ЕМА в нисходящем направлении на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА повернула вниз, 100-ЕМА была нейтральной, тогда как 200-ЕМА продолжила восходящее движение на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 5340, а поддержка - на 5300.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI оставался вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Сейчас основное внимание трейдеров направлено на уровень поддержки 5300.




*Analytical review is presented by the leading analyst of the broker Fort Financial Services, Alexander Kofman

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

30.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В среду американская валюта укрепилась относительно евровалюты, получив стимул на фоне позитивных отчетов из Штатов и комментариев представителя ФРС США Фишера, поддержавшего дополнительное повышение ставки в текущем году. Со стороны Европейского союза важных релизов не поступало.

Текущая ситуация

Евро резко упал во вторник. Цена достигла нижней границы восходящего канала в районе 1.0800 на американской сессии. Продавцы не смогли преодолеть эту отметку, и отступили. Валютный инструмент торговался всю ночь выше этого уровня. Медведи пробили поддержку в начале европейских торгов, а затем продолжили завоевывать позиции. Пара EUR/USD пробила 50-ЕМА вниз на 4-х часовом графике. Скользящие средние были направлены вверх на том же тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0800, а поддержка – на 1.0750.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в районе зоны перепроданности и сейчас направляется на юг.

Торговые рекомендации

Восстановление американского доллара способствовало тому, что пара попала под новую волну давления. Ниже уровня 1.0800, актив EUR/USD нацелится на поддержку 1.0750.



Фунт

Общий обзор

В преддверии запуска процедуры выхода Англии из состава ЕС стерлинг просел относительно доллара США. Внимание инвесторов направлено на выступление Терезы Мэй, а также интерес представляют комментарии представителей FOMC.

Текущая ситуация

Продавцы нашли сильную поддержку в области 1.2400. Фунт приостановил свое снижение и начал краткосрочную консолидацию во время азиатских торгов. Медведи утратили силу утром, позволил мажорной паре восстановить часть потерь. Фунт отошел от недавних минимумов и во время европейских торгов достиг области 1.2450. Актив пересек 50-ЕМА вниз и протестировал 200-ЕМА на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА была нейтральной, 100-ЕМА продолжила восходящее движение, тогда как 200-ЕМА повернула вниз на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

MACD вошел в отрицательную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. Индикатор RSI находился вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизится.

Торговые рекомендации

Несмотря на то, что фунт отскочил от уровней перепроданности, валютная пара была далека от продолжения восходящего движения. Для нейтрализации нисходящего давления покупателям необходимо снова пробить уровень 1.2500. Неспособность продлить восстановление может вернуть продавцов на рынок, которые отправят кабель к уровню 1.2350.



Иена

Общий обзор

Курс американской валюты вырос относительно корзины основных валют, поддержав пару доллар/иена. Между тем, без внимания остался слабый отчет из Японии, указавший на снижение объема продаж в розничном секторе.

Текущая ситуация

Во вторник торги для доллара проходили позитивно. Мажорная пара отошла от уровня 110.00 и развил ралли вверх. Покупатели достигли отметки 111.00 на поздней американской сессии, но не смогли преодолеть его. Пара USD/JPY провела ночные торги в районе этого уровня, формируя консолидацию. Мажорная пара начала снижение утром на фоне фиксации прибыли покупателями после того как ночью, актив восстанавливался. Перед началом торгов в США цена вернулась под уровень 111.00. В соответствии с 4-х часовым графиком цена находилась ниже скользящих средних, которые были направлены вниз. Сопротивление находилось на отметке 111.00, а поддержка – на 110.00.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидировался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Возврат ниже уровня 111.00 сформирует негативный сигнал и вызовет риски дальнейшего снижения. В таком случае цена может вернуться в нисходящий канал. Для дальнейшего восстановления американскому доллару необходимо пробить отметку 111.50 вверх.



USD/CAD

Текущая ситуация

В среду пара оставалась в привычном диапазоне. Цена была зажата между уровнями 1.3400 и 1.3350 в течение дня. Восстановление, отмеченное на ночных торгах, утром приостановилось, когда валютный инструмент достиг верхней границы канала. Утро вернуло медвежьи настроения на рынок. Американский доллар резко упал, нивелировав все ночные достижения. Продавцы не смогли продолжить движение на юг, и пара оставалась в указанном диапазоне. 4-х часовой график продемонстрировал, что валютный инструмент был зажат между 50-ЕМА и 100-ЕМА в первой половине дня. 50-ЕМА продолжила расти, 100-ЕМА повернула вниз, тогда как 200-ЕМА сохранила бычий уклон на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.3400, а поддержка – на 1.3330.

MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. Осциллятор RSI снизился.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике, техническая картина говорит о развитии нисходящего движения в район 1.3330.



Золото

Общий обзор

Привлекательность драгоценного металла утратило силу в среду, позволив котировкам откатить от достигнутого ранее максимума 4-х недель. В центре внимания находится запуск правительством Британии официального процесса развода с Европейским союзом.

Текущая ситуация

В среду восходящая структура торгов сохранила свою актуальность. Цена достигла нижней границы восходящего канала и ночью остановила снижение. Драгметалл провел азиатскую сессию в узком диапазоне между отметками 1250 и 1247 долларов за унцию. Пара XAU/USD продемонстрировала свежий интерес к покупкам на европейской сессии. Цена отошла от ночных минимумов и поднялась в область 1255. Желтый металл был расположен выше скользящих средних, которые были направлены вверх на 4-х часовом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1260, а поддержка – на 1250 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI поднялся вверх.

Торговые рекомендации

Если продавцы смогут снизить цену ниже восходящего тренда, драгметалл может продолжить нисходящее движение к отметке 1240 долларов за унцию. Бычьи настроения сохраняются, в ожидании роста цены к уровню 1260.



Нефть Brent

Общий обзор

В среду цены на нефть выросли, коснувшись 8-дневного максимума. Стимулом к росту стали новости о снижении поставок «черного золота» из Ливии, в то время как ожидается продление договора о сокращении производства нефти странами ОПЕК и другими крупнейшими нефтепроизводителями.

Текущая ситуация

Котировки марки Brent продолжили бычье движение на торгах среды. После того как ночью цены оставались в районе 51.50, бенчмарк утром продолжил рост. Фьючерсы выросли и на поздней европейской сессии достигли отметки 52.00. Бенчмарк не смог продолжить рост и несколько снизился, вернувшись в район 51.50. 4-х часовой график продемонстрировал, что цены на нефть марки Brent пересекли 50-ЕМА вверх и протестировали 100-ЕМА. 50-ЕМА стала нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили медвежий уклон. Сопротивление находилось на отметке 52.50, а поддержка на 51.50 долларов за баррель.

MACD вошла в положительную зону. Если гистограмма останется здесь, то позиции покупателей  укрепятся. RSI направился на север, что подтверждает текущий восходящий импульс.

Торговые рекомендации

В случае сохранения контроля над рынком быками, дальнейший рост к уровню 52.50 не исключен.



Индекс DAX

Общий обзор

В середине недели фондовые рынки Европы продемонстрировали оптимистичный настрой на фоне запуска официальной процедуры Брексита. Отметим, что хорошие результаты показал индекс горно-металлургических компаний, подорожавший вслед за медью. Укрепился также автомобильный сектор, однако в лидерах роста оказались акции 3I Group.

Текущая ситуация

В среду индекс DAX вырос на фоне нового интереса к покупкам. Покупатели пробили уровень 12200 на открытии торгов и отправили бенчмарк в район 12250 на поздней европейской сессии. Индекс DAX не смог продолжить рост выше этого уровня и закрепился над отметкой 12200. В соответствии с 4-х часовом графиком цена продолжила торговаться значительно выше скользящих средних. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА были направлены вверх на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 12300, а поддержка - на 12200.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, намереваясь подняться выше.

Торговые рекомендации

По индексу DAX сохраняются ожидания роста к уровню 12300.



Индекс NASDAQ

Текущая ситуация

Восходящий импульс угас, когда индекс NASDAQ достиг уровня 5420 на торгах вторника. Покупатели не смогли преодолеть этот уровень и оставался в его районе на протяжении ночных торгов. Индекс оставался неизменным в среду, пытаясь пробить этот уровень в течение дня. В соответствии с 4-х часовым графиком бенчмарк был расположен выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 5420, а поддержка - на 5380.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. Индикатор RSI оставался вблизи зоны перекупленности.

Торговые рекомендации

Уровень сопротивления 5420 должен быть пробит и стать поддержкой, чтобы индекс мог продолжить восходящее движение к отметке 5460.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

31.03.2017

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В четверг американский доллар вырос в отношении majors, приблизившись к максимуму 9-ти дней. Кроме того, евро остается под давлением, так как отсутствуют признаки того, что ЕЦБ планирует отказаться от смягчения денежно-кредитной политики.

Текущая ситуация

После флэта, отмеченного во время азиатской сессии, утром евро снова попал под давление. Продавцы отправили мажорную пару вниз и пробили отметку 1.0750 после открытия европейской сессии. Пробив указанный уровень, цена направилась в район 1.0725, где пара провела весь день. Валютный инструмент протестировал 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили восходящее движение, тогда как 50-ЕМА была нейтральной на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 1.0750, а поддержка – на 1.0700.

MACD вошел в отрицательную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции продавцов укрепятся. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Наиболее вероятным сценарием развития торгов можно считать дальнейшее снижение в область 1.0700.



Фунт

Общий обзор

Торги между фунтом и долларом проходили в четверг в узком диапазоне на фоне пустого макроэкономического календаря. Между тем, инвесторы устремили взоры на отчет по ВВП Великобритании. Согласно прогнозам, данные по ВВП останутся без изменений в сравнении с предыдущим показателем.

Текущая ситуация

Восстановление, которое проходило на ночных торгах, утратило силу в области 1.2450. Фунт попал под новую волну продаж во время утренних торговых часов. Продавцы вернули пару к отметке 1.2400 после начала лондонских торгов, но не смогли преодолеть его. Консолидация валютного инструмента продолжилась и во второй половине дня. Пара GBP/USD была зажата между 50-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом тайм-фрейме. 50-ЕМА и 100-ЕМА были направлены вверх, тогда как 200-ЕМА повернула вниз на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 1.2500, а поддержка – на 1.2400.

Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. Индикатор RSI находился вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизится.

Торговые рекомендации

Снижение под уровень 1.2400 возобновит медвежье движение к отметке 1.2300.



Иена

Общий обзор

Японская валюта попала в четверг под давление, поскольку заместитель управляющего BoJ выступил за стимулирование монетарной политики для успешного достижения уровня инфляции в 2%.

Текущая ситуация

Во время азиатской сессии американский доллар не смог восстановиться. Интерес к покупкам пропал в районе 111.40. Эта отметка стала точкой пивот, где пара сменила направление движения. Мажорная пара начла снижение в середине азиатской сессии. Пара USD/JPY ускорила снижение утром и протестировала уровень 111.00. Эту отметку цена не смогла преодолеть, и продвижение продавцов было остановлено. 4-х часовой график продемонстрировал, что актив протестировал 50-ЕМА и отскочил вниз. Цена была расположена ниже скользящих средних, которые были направлены вниз на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 112.00, а поддержка – на 111.00.

Индикатор MACD находился на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, то контроль над рынком вернется к продавцам. Индикатор RSI утратил силу восходящего движения и направился вниз.

Торговые рекомендации

Все еще сохраняются ожидания роста пары USD/JPY к отметке 112.00.



AUD/USD

Общий обзор

Австралийская валюта продемонстрировала снижение в отношении доллара США в четверг. Между тем, ассоциация индустрии жилья Австралии представила данные, указывающие на увеличение продаж новых домов в феврале.

Текущая ситуация

Для австралийского доллара торговый день начался негативно. По мажорной паре отмечались медвежьи настроения с начала ночной сессии. Продажи валютного инструмента продолжились во время ночных торгов, и утром он достиг области 0.7650. Этот уровень остановил продавцов, которые отступили, но оставались в этом районе. Покупатели вернули себе контроль над рынком во второй половине европейской сессии. Они направили пару AUD/USD вверх, нивелировав все ночные потери. В соответствии с 4-х часовым графиком пара пробила 50-ЕМА вверх. 50-ЕМА продолжила снижение, 100-ЕМА была направлена вверх, тогда как 200-ЕМА была нейтральной на том же графике. Сопротивление находилось на отметке 0.7700, а поддержка – на 0.7650.

MACD вошел в положительную зону. Если гистограмма останется здесь, позиции покупателей укрепятся. RSI направился на юг, что подтверждает текущее нисходящее движение.

Торговые рекомендации

После закрытия ниже уровня поддержки 0.7650, можно ожидать, что пара AUD/USD продолжит снижение с целью на уровне 0.7600. Как альтернативный вариант рассматривается возможность роста пары в район 0.7685.



Золото

Общий обзор

Вчера золото продолжило торги под давлением, откатив от месячного максимума на фоне восстановления американской валюты. Поддержку доллару оказывает уверенность инвесторов в дополнительном ужесточении монетарной политики в текущем году.

Текущая ситуация

Цены на золото оставались в консолидационной фазе на торгах четверга. Продавцы снизили актив к отметке 1250 долларов за унцию днем ранее, но не смогли пробить его. Цена была зажата между уровнями 1250 и 1255 весь день. Котировки драгметалла двигались вверх и вниз между гранями этого канала. 4-х часовой график продемонстрировал, что цена была расположена выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 1260, а поддержка – на 1250 долларов за унцию.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Торговые рекомендации

Цена нацелилась на сильный уровень поддержки 1240 долларов за унцию, потеря которого может привести к ее дальнейшему снижению.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефть продемонстрировала стабильность в четверг после позитивного всплеска на предыдущей сессии из-за перебоя поставок из Ливии. Тем не менее, рост цен на нефть ограничен, поскольку в США эксперты отмечают высокий уровень запасов «черного золота».

Текущая ситуация

Цены на нефть марки Brent продолжили завоевывать позиции в среду и на открытии торгов достигли уровня 52.50. Затем настроения на покупку утратили силу, и бенчмарк несколько ослаб на фоне фиксации прибыли. В соответствии с 4-х часовым графиком цена пробила 100-ЕМА вверх. 50-ЕМА была направлена вверх, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находилось на отметке 52.50, а поддержка на 51.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

В целом по паре сохраняются бычьи настроения, и ожидается ее рост к отметке 52.50. Цель покупателей расположена в области 53.50 долларов за баррель.



Индекс DAX

Общий обзор

С открытием сессии на фондовых рынках Европы торги проходили с незначительными изменениями, в то время как инвесторы анализировали последствия официального запуска Брексита.

Текущая ситуация

После пробоя уровня 12200 покупатели не сумели продолжить рост. Индекс оставался в диапазоне 12200-12250 во время дневной сессии. 4-х часовой график продемонстрировал, что бенчмарк был расположен выше скользящих средних, которые были направлены вверх. Сопротивление находилось на отметке 12300, а поддержка - на 12200.

Гистограмма MACD выросла, что является сигналом на покупку. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности, намереваясь подняться выше.

Торговые рекомендации

Ожидается рост выше текущего торгового диапазона. Таргетом выступает область 12300.



Индекс S&P500

Общий обзор

Американский фондовый рынок оставался преимущественно нейтральным. Инвесторы ожидают от ФРС сигналов, о дальнейшей судьбе монетарной политики.

Текущая ситуация

На азиатской сессии покупатели встретили препятствие в районе 2360. В результате цена вынуждена была откатить. Индекс S&P500 отошел от сопротивления и остановил свое снижения вблизи отметки 2353. Бенчмарк удерживался в области 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом тайм-фрейме. 100-ЕМА протестировала 200-ЕМА. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили свой медвежий уклон, тогда как 200-ЕМА продолжили восходящее движение на упомянутом графике. Сопротивление находилось на отметке 2360, а поддержка - на 2340.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI был расположен вблизи зоны перекупленности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Рынок может начать нисходящую коррекцию, если покупатели не сумеют преодолеть уровень 2360. Продавцы могут направить индекс S&P500 в район 2340. Рост выше отметки 2360 привет к развитию восходящего движения к уровню 2370.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.