Сообщений в теме: 3643

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 02.05.17 г.

 

AUDUSD

 

Новостной фон:

Пара торгуется с повышением на волне решения РБА оставить процентные ставки без изменений. В своем комментарии банк сообщил, что в целом видит позитивные изменения в экономике и ожидает постепенный рост базовой инфляции.

 

Техническая картина:

Цена расположена выше верхней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI растет. Стохастики расположены в зоне перепроданности. MACD выше нулевой отметки и также растет. Индикаторы подтверждают друг друга.   

 

Торговые рекомендации.

Покупаем пару на прорыве уровня 0.7545 с вероятным ее движением к 0.7585-0.7600.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 02.05.2017 г.

 

Инвесторы продолжают избегать рисковать

 

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались позитивно после длинных выходных. Поддержку рынок получат на фоне снижения геополитической напряженности, а также ожидания того, что ФРС на завтрашнем заседании не повысит процентные ставки.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 12475.00 (+0.30%)

FTSE 100 - 7236.05 (+0.52%)

CAC 40 – 5277.50 (+0.43%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе продолжает торговаться разнонаправленно. Сильнее всего доллар снижается к стерлингу (-0.19%). Давление на доллар по-прежнему оказывает ожидание того, что Трамп не получит поддержку в своих экономических реформах.

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0915 (+0.16%), GBPUSD - 1.2875 (-0.08%), USDJPY – 112.11 (+0.24%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе движутся разнонаправленно в фокусе рынка по-прежнему остается ожидание результата саммита ОПЕК, который состоится в конце месяца. Brent растет на момент написания комментария на 0.14%, а WTI незначительно снижается на 0.02%. На нефтяные цены оказывает давление рост количества буровых вышек по данным от Baker Hughes Inс, а также сомнение в эффективности мер ОПЕК по повышению цен на сырую нефть.

 

Мы ожидаем, что сегодня торги будут проходить спокойно в преддверии заседания ФРС по денежной политике, а также пятничных данных по занятости в США.

 

Сегодня следует обратить внимание на публикацию данных индекса деловой активности в производственном секторе Германии, Великобритании и еврозоны.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

Технический анализ пары EUR/USD на 03.05.2017

Пара EUR/USD продолжает торговаться в локальной консолидации чуть ниже объемного уровня сопротивления 1.0934 – 1.0943. Тем не менее, во вторник цена показала небольшой рост и в данный момент торгуется аккурат возле данной отметки.

Также стоит отметить, что рынок на этой неделе довольно «тонкий», в том числе и из-за выходного в понедельник во многих странах. Из-за низкого объема торгов невозможно выделить новые уровни или зоны, которые можно было бы использовать для торговли.

Как видно с объемного графика, в данном диапазоне сосредоточен крупный объем, таким образом можно предположить, что сейчас идет фаза накопления. Поэтому после выхода цены из консолидации, скорее всего начнется локальный тренд.

Также остается актуальным восходящий тренд по данному инструменту, что делает длинные позиции более приоритетным сценарием.

Сценарий торговли евро остается неизменным: открываем покупки только после уверенного пробоя сопротивления 1.0934 – 1.0943 на повышенном объеме с дальнейшей фиксацией цены выше него. Стоп лосс следует ставить под пробойный объемный бар. Первая цель – 1.1000, вторая – 1.1050.

Сентимент: большинство трейдеров находятся в коротких позициях по евро, что полностью подтверждает наш сценарий покупок (работа против «толпы»).

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 03.05.2017 г.

 

Итоги заседания ФРС могут локально поддержать доллар

 

В первый полноценный день после длинных выходных мировые рынки проявляли понятную склонность к отсутствию рисковать накануне результата заседания Федрезерва по денежно-кредитной политике. И хотя они уверены в том, что процентные ставки останутся без изменений на прежнем уровне в диапазоне 0.75-1.00% важным будет ожидания по дальнейшему повышению ставок и, возможно, некоторые детали по грядущему началу сокращения баланса ЦБ, который измеряется объемом в 4.5 трлн долларов США. Напомним, что большую часть этого долга банк расширил, когда проводил меры по стимулированию экономики в период последовавший за острой фазой кризиса.

 

Если ФРС действительно приоткроет занавесь и еще что-нибудь сообщит на предмет этого события и, если сигнал будет однозначным, что не следует надеяться на продолжение фактического стимулирования экономики, то это станет сильнейшим сигналом для рынков. Это несомненно окажет поддержку доллару, а рынок акций США продолжит корректироваться вниз вместе с ценами на государственные облигации Казначейства США.

 

Но, если реально рассматривать вероятные посылы ЦБ рынкам, то, скорее всего, мы не увидим конкретики, так как банк и его руководитель Дж. Йеллен, понимают, что это окажет давление на склонность инвесторов к покупке рискованных активов, а раньше срока беспокоить инвесторов вряд ли захочется. Иначе говоря, может быть послан сигнал о том, что цель стремления к сокращению баланса не измена, но как это будет реализовываться пока сообщено во всех деталях вряд ли будет.

 

Помимо заседания американского регулятора в фокусе в среду будет выход данных по занятости в частном секторе от компании ADP. Согласно консенсус прогнозу, представленному компанией Bloomberg, количество новых рабочих мест в частном секторе выйдет на уровне в 170 000, а вероятный диапазон составит от 125 000 до 230 000. Напомним, что в марте цифры по количеству новых рабочих мест были на отметке в 263 000. 

 

Как рынок отреагирует на реальные цифры сказать сложно, вероятнее всего, он будет все оценивать в комплексе и данные от ADP и итоги заседания ФРС по денежной политике. Конечно, важнейшими являются официальные цифры по занятости, которые выйдут в эту пятницу, но и данные от ADP подчас могут повлиять на настроение инвесторов.

 

Помимо важных событий, решения ФРС по денежной политике и публикации цифр от ADP, в среду будут представлены данные по ВВП еврозоны на 1-ый квартал, по занятости в Германии. Будут озвучены цифры индексов цен производителей в еврозоне, деловой активности в непроизводственном секторе и индекса занятости в США. Представлены данные по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах.    

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 03.05.17 г.

 

USDCAD

 

Новостной фон:

Пара остается в краткосрочном восходящем тренде на волне двух негативных для канадской валюты явлений – неспособности котировок сырой нефти продолжить рост и высокой вероятности того, что США все-таки выйдут из НАФТА, что приведет к росту пошлин на продукцию из Канады в Штаты.

 

Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.3711. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются низкими. Momentum движется горизонтально.

 

Торговые рекомендации.

Итоги заседания ФРС могут подтолкнуть пару к верхней границе краткосрочного восходящего тренда к отметке 1.3800.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 03.05.2017 г.

 

Рынки с напряжением ожидают итогов заседания ФРС

 

Торги в Европе на рыках акций в среду начались со снижения, инвесторы фиксируют прибыль перед итогами заседания ФРС. И хотя не ожидается повышения ставок, банк может намекнуть именно когда стоит этого ожидать.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 12493.75 (-0.11%)

FTSE 100 - 7231.00 (-0.26%)

CAC 40 – 5290.50 (-0.26%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе доллар получает поддержку против всех основных валют за исключением новозеландской. Против нее он теряет символические 0.03%. Наиболее заметно падает к доллару австралийская валюта (-0.66%).

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0911 (-0.17%), GBPUSD - 1.2916 (-0.19%), USDJPY – 112.12 (+0.11%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут по-прежнему, оставаясь волатильными в ожидании публикации данных от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Brent растет на момент написания комментария на 0.54%, а WTI прибавляет 0.42%. На нефтяные цены остаются под давлением фактора неопределенности, который продлится до саммита ОПЕК в конце этого месяца.

 

Мы ожидаем, что сегодня торги будут проходить спокойно в преддверии заседания ФРС по денежной политике. Если заявление Федрезерва в отношении перспектив повышения ставок будет расплывчатым это может оказать давление на доллар, обратная же картина его поддержит.

 

Сегодня следует обратить внимание на итоги заседания ФРС по денежной политике. Выдут данные по количеству рабочих мест в частном секторе от ADP, кроме этого, будут озвучены цифры по ВВП еврозоны за 1-ый квартал, по занятости в Германии. Также будут опубликованы значения индексов цен производителей в еврозоне, деловой активности в непроизводственном секторе и индекса занятости в Штатах и данные по запасам нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю от Минэнерго США.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

Технический анализ пары XAU/USD на 04.05.2017

Золото пробило уровень поддержки/локальный минимум и после теста нового сопротивления 1251.50 – 1254.10 сильно упало вниз. В данном уровне сосредоточен крупный объем, после образования которого началось стремительное снижение цены.

Как видно с объемного графика, падение цены было импульсным и на очень крупном объеме, таким образом, сейчас имеет смысл рассматривать только короткие позиции. Кроме того, локальный нисходящий тренд по золоту все ещё актуальный.

Открывать продажи стоит после плавной коррекции цены, примерно, к уровню 1245.00 – 1246.00, чтобы получить приемлемый размер стоп лосса и, как следствие, выгодное соотношение риск/прибыль. Стоп лосс необходимо ставить за уровень сопротивления 1251.50 – 1254.10. Первая цель – локальный минимум. Если цена достигает данную отметку, переносим стоп лосс в БУ и находимся в рынке до появления разворотного или коррекционного сигнала.

Сентимент рынка по золоту наконец-то изменился в сторону покупок, поэтому наш сценарий продаж (работа против толпы) подтверждается.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 04.05.2017 г                                                                                                                       

 

Доллар вырос по итогам заседания ФРС

 

Как и ожидалось по итогам заседания ФРС оставила ключевую процентную ставку без изменений в диапазоне 0.75-1.00%, дисконтная ставка также била сохранена на отметке в 1.50%, но при этом банк дал понять о неизменности стремления и далее плавно повышать процентные ставки. Опубликованное коммюнике показало, что регулятор считает наблюдавшееся замедление роста ВВП, как временное явление, а состояние рынка труда «сильным» таким же, как и фундаментальные экономические показатели. В целом итоги голосования продемонстрировали главное – ЦБ оптимистично смотрит в будущее. Следует заметить, что на заседании в этот раз не обсуждалась тема будущего сокращения баланса Федрезерва.

 

Валютный рынок сначала отреагировал на решение центрального банка небольшим ослаблением американского доллара, но затем ситуация изменилась и он перешел к росту против всех основных валют за исключением канадского доллара. Наиболее заметно после доллара в среду падали австралийский и новозеландский доллары, а японская иена старалась от них не отставать. Главной причиной этого был позитивный тон коммюнике банка, который оставил возможность для дальнейшего повышения ставок, вероятно, уже на июньском заседании банка.

 

После вполне оптимистичного заседания ФРС все внимание инвесторов будет сконцентрировано на выходящих в эту пятницу данных по количеству новых рабочих мест и уровню безработицы в США. Если они не подкачают и покажут рост в пределах 180 000-185 000, то это будет сильной поддержкой для американского доллара, что приведет к его локальному росту против всех основных валют без исключения.

 

Резюмируя итоги двух дневного заседания Федрезерва заметим, что он действительно открывает дорогу для повышения ставок в июне. Согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам вероятность роста стоимость и заимствований выросло с 67.4% утром в среду до 71.6% после оглашения итогов заседания. Это является красноречивым фактом указывающим на то, что рынок считает все большем и большим возможность роста ставок на июньском заседании.

 

Позитивом для рынков также стал выход данных по количеству новых рабочих мест в частном секторе от компании ADР. Публикуемые данные показали рост количества рабочих мест в 177 000 против прогноза повышения в 175 000. Также хорошими оказались и цифры деловой активности в секторе услуг (PMI) за апрель, которые продемонстрировали повышение до 53.1 пункта против 52.5 пункта месяцем ранее. Также отличными были значения индекса деловой активности в непроизводственном секторе от ISM за апрель, который подскочил до 62.4 пункта против 58.9 пункта месяцем ранее. Также хорошим были и данные индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM. Индикатор поднялся в прошлом месяце до 57.5 пункта против мартовского значения в 55.2 пункта.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 04.05.17 г.

 

USDJPY

 

Новостной фон:

Пара продолжает получать поддержку на волне позитивного отношения к доллару после итогов заседания ФРС по денежной политике, которое выявило продолжение следования банком к нормализации денежно-кредитной политики с вероятным повышением ставок на июньском заседании.

 

Техническая картина:

Цена расположена на верхней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI в зоне перекупленности и разворачивается вниз. Стохастики также расположены в зоне перекупленности. MACD выше нулевой отметки и движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.   

 

Торговые рекомендации.

Вероятно, что перед прорывом парой уровня 111.15 цена скорректируется к 112.30, но при этом есть высокая вероятность, что пара продолжит рост, поэтому ее необходимо покупать после преодоления отметки 113.15 с вероятной целью 113.80.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 04.05.2017 г.

 

Вероятность роста ставок ФРС в июне значительно выросла

 

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались с позитива. Инвесторы покупают акции компаний не только на волне в целом неплохой корпоративной отчетности, но и положительной оценки экономической ситуации в США, которая была дана ФРС по итогам своего заседания в среду.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 12569.00 (+0.33%)

FTSE 100 - 7265.75 (+0.43%)

CAC 40 – 5331.00 (+0.57%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе доллар торгуется разнонаправленно, но без значительных изменений. Инвесторы ожидают завтрашней публикации данных по занятости из США, которые обязательно окажут влияние на динамику валютных рынков. Наиболее заметно доллар растет к австралийской валюте (+0.36%).

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0897 (+0.10%), GBPUSD - 1.2864 (-0.03%), USDJPY – 112.79 (+0.04%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе возобновили падение. Инвесторы по-прежнему сомневаются в том, что ОПЕК+ удастся развернуть цены на нефть вверх. Brent падает на момент написания комментария на 0.89%, а WTI на 0.90%.

 

Мы ожидаем, что сегодня торги будут проходить спокойно в ожидании выхода в пятницу важных данных по занятости в США, которые окажут влияние на желание ФРС повысить ставки на июньском заседании.

 

Сегодня следует обратить внимание на данные индексов деловой активности в секторе услуг Великобритании, Германии и еврозоны. Выйдут цифры по объемам розничных продаж в еврозоне и цифры объемного пакета статистических данных из США, из которых интересными будут данные сальдо торгового баланса, по заявкам на пособие по безработице. Состоятся выступления руководителей ЕЦБ Драги и ЦБ Канады Полоза.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

Технический анализ пары EUR/USD на 05.05.2017

Пара EUR/USD наконец-то пробила уровень сопротивления и вышла из консолидации, в которой торговалась почти 2 недели. Стоит отметить, что пробой был на относительно большом объеме и уверенным, после чего цена зафиксировалась выше предыдущего диапазона.

Также стоит отметить, что предыдущий уровень сопротивления 1.0934 – 1.0943 теперь является поддержкой, так как в нём сосредоточен крупный объем, который и толкнул цену дальше вверх.

Кроме этого, объемное накопление, которое было в консолидации теперь выполняет роль зоны поддержки.

Учитывая все факты, наиболее вероятным сценарием движения цены будет продолжения роста. Это открывает хорошую возможность открыть длинные позиции.

Входить в рынок следует после небольшой и плавной коррекции, чтобы получить более выгодное соотношение риск/прибыль. Стоп лосс стоит ставить под уровнем поддержки с небольшим запасом (лучше всего под уровень 1.0916). Цель – 1.1050.

Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш прогноз. Таким образом, сейчас по евро стоит рассматривать только длинные позиции.

Сегодня в 15.30 МСК выходят новости по рынку труда. Желательно закрыть любые позиции по долларовым парам, в том числе и EUR/USD, перед данным событием.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.05.2017 г.

 

Рубль демонстрирует усиление падения

 

Российский рубль усилил свое снижение против евро и американского доллара в четверг на волне падения котировок сырой нефти, когда они преодолели сильные уровни поддержки. Также дополнительное давление на рубль оказало ожидание инвесторами повышение ставок ФРС США на июньском заседании и дальнейшее понижение ставок от ЦБ РФ.

 

Российская валюта ранее в течение практически года плавно росла сначала на мерах по борьбе со спекуляциями на валютном рынке, которые значительно снизили эти возможности, а затем на фоне целенаправленного создания «тепличных» условий для привлечения в первую очередь иностранных инвесторов для игры в кэрри-трейд в государственных облигациях. Побочным явлением этого стало неоправданное укрепление курса рубля, которое заметно снизило конкурентно способность российского экспорта.

 

Западные санкции, которые отрезали государство от возможности кредитоваться за рубежом заставили прийти к такому непростому решению, которое в краткосрочной перспективе позволяло затыкать прорехи в бюджете. Но со временем пришло понимание, что этот путь не просто бесперспективен, но и опасен для финансов страны. Спекулятивный капитал плавно заходит на местный финансовый рынок, но как только меняются условия его привлекательности резко его покидает, вызывая обвал, что является крайне опасным и никогда бесследно не проходит. Поэтому, на наш взгляд, в России пришло понимание этого, что и стало во многом причиной для резкого изменения позиции ЦБ РФ в отношении уровня процентных ставок.

 

Наблюдая за этими событиями, можно говорить о том, что российская валюта продолжит свое снижение, которое будет усиливаться по мере того, как рынок облигаций будут покидать спекулянты, а котировки сырой нефти демонстрировать не способность и далее расти в цене. Оценивая краткосрочные перспективы пары доллар/рубль, следует ожидать ее локального роста к 59.50 рублей за доллар с дальнейшей перспективой роста в область 65-68 рублей за доллар. В отношении пары евро/рубль также есть высокая вероятность продолжения роста к 65.00 рублей за евро с перспективой повышения к 70 рублей за евро. Но опять же такая динамика пары евро/рубль будет возможна только с победой на выборах во Франции Э. Макрона.

 

Важным негативным сигналом для рубля и котировок нефти станет выход позитивных данных по занятости в США в пятницу. Если данные покажут рост количества новых рабочих мест в русле прогноза в 185 000 или около этого – это будет сильным сигналом для покупок американского доллара, что приведет к его повсеместному росту, так как положительные новости будут весомым основанием для повышения Федрезервом процентных ставок на июньском заседании банка.   

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.05.17 г.

 

USDRUB

 

Новостной фон:

Пара сильно выросла на волне обвального падения цен на сырую нефть накануне, так как рыночные игроки перестали верить в эффективность мер ОПЕК+ по достижению своей цели – росту цен к 60 долларам за баррель. 

 

Техническая картина:

Цена расположена выше верхней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI в зоне перекупленности и продолжает расти. Стохастики также расположены в зоне перекупленности. MACD выше нулевой отметки и движется вверх. Индикаторы не подтверждают друг друга.   

 

Торговые рекомендации.

Продолжение падения нефтяных котировок в пятницу на фоне позитивных данных по занятости в США может спровоцировать дальнейший рост пары к 59.75, что будет составлять 38% откат по Фибоначчи.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.05.2017 г.

 

Позитивные цифры по NFP поддержат доллар

 

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят со снижением на волне обвального падения нефтяных котировок и ожидания публикации данных по занятости в США, которые своими позитивными цифрами окажут поддержку вероятности повышения ставок ФРС на июньском заседании.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 12604.00 (-0.35%)

FTSE 100 - 7243.50 (-0.06%)

CAC 40 – 5352.00 (-0.38%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе доллар торгуется разнонаправленно, но без значительных изменений. Инвесторы ожидают публикации данных по занятости из США, которые обязательно окажут влияние на динамику валютных рынков. Наиболее заметно доллар растет к австралийской валюте (+0.17%).

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0971 (-0.12%), GBPUSD - 1.2933 (+0.09%), USDJPY – 112.28 (-0.17%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе возобновили падение после обвала в четверг. Инвесторы по-прежнему сомневаются в том, что ОПЕК+ удастся изменить ситуацию на рынке нефти. Brent падает на момент написания комментария на 0.62%, а WTI на 0.97%.

 

Мы ожидаем, что сегодня данные по занятости из США, если окажутся позитивными, поддержат локально американский доллар.

 

Сегодня следует обратить внимание на публикацию данных по занятости в США и Канаде. Выйдут значения по потребительской инфляции в России и индексу деловой активности в Канаде. Пройдут выступления представителей ФРС Уильямса, Фишера, Эванса и Розенгрена, а также руководителя ФРС Дж. Йеллен. Будут также представлены цифры по количеству действующих буровых вышек от Baker Hughes.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

Технический анализ пары XAU/USD на 09.05.2017

В понедельник пара XAU/USD показала падение на среднем объеме и тест уровня поддержки 1226.00 – 1229.10. В данный момент пара торгуется внутри данной зоны, таким образом, цена не показала какой-нибудь активной реакции на данный уровень. Это является сигналом о том, что с большей долей вероятности будет пробой данной поддержки.

Стоит отметить, что уровень 1226.00 – 1229.10 является локальным минимумом + в нем сконцентрирован довольно крупный объем, что только увеличивает его значение для торговли.

Поэтому пробой данной отметки будет отличным сигналом для возобновления коротких позиций по золоту. Движение вниз должно быть резким и на повышенном объеме, чтобы избежать ложного пробоя. Заходить в рынок стоит после небольшого отката, чтобы получить более выгодную цену для входа. Стоп лосс стоит ставить за объемным пробойным баром. Потенциал падения 120-130 пунктов.

Настроение «толпы» полностью подтверждает наш сценарий, так как большинство трейдеров находятся в длинных позициях по золоту (работа против толпы).

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

[ICMarkets]

Технический анализ пары EUR/USD на 10.05.2017

Евро продолжило снижаться на фоне результатов выборов во Франции и сейчас торгуется близь нижней границы глобальной консолидации 1.0863, который также является техническим уровнем поддержки.

К сожалению, из-за того, что цена снижалась на небольшом объеме невозможно выделить какие-то свежие объемные уровни или зоны. Таким образом, именно отметка 1.0863 является краеугольным камнем в торговле пары EUR/USD.

Как видно с объемного графика, в данной консолидации сосредоточен крупный объем, поэтому выход цены из консолидации, вероятно, ознаменует начало нового локального тренда.

Учитывая уверенное снижение цены на этой недели, стоит присмотреться к коротким позициям. Открывать продажи можно только после уверенного пробоя уровня 1.0863 на повышенном объеме с дальнейшей фиксацией цены ниже него, чтобы застраховаться от ложного пробоя. Стоп лосс стоит ставить за пробойный объемный бар. Цель – 1.0730.

По сентименту рынка сейчас ситуация не совсем ясная, так как этот индикатор показывает почти равное соотношение покупателей и продавцов. Тем не менее, тенденция перехода розничных трейдеров в длинные позиции является минорным подтверждением нашего сценария.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 10.05.2017 г.

 

У евро по-прежнему есть проблемы с ростом

 

Как и предполагалось на выборах во Франции победил Э. Макрон. Ожидание того, что именно он придет к власти поддерживало единую европейскую валюту в последнее время, но после итогов выборов, когда стало известно, что Макрон одержал победу, евро оказался под давлением на волне фиксации прибыли и реализации правила «покупай на ожиданиях, продавай по факту».

 

Глубинными же причинами ослабления евро по-прежнему является позиция ЕЦБ в отношении перспектив денежно-кредитной политики. Надежды многих участников рынка на то, что он начнет постепенное сворачивание в этом году стимулирующих мер не оправдываются. Причем М. Драги, президент банка, указывал на то, что основанием для этого является не ожидание итогов выборов во Франции или Германии в этом году, а общая ситуация в экономике еврозоны, которая и является главной причиной сохранения нынешнего курса.

 

Единая валюта в паре с долларом США на какое-то время преодолела отметку в 1.10, но затем резко откатила, так как в фокусе рынка опять сконцентрировались экономические, а не политические проблемы стран зоны евро. Согласно последним данным инфляция в еврозоне хоть и находится у целевого уровня в 2.0% (1.9%), но судя по всему для ЕЦБ этого не достаточно для того, чтобы принимать судьбоносные решения в пользу отказа от стимулирующих мер, так как в банке считают, что восстановление европейской экономики все еще является довольно хрупким и не устойчивым.

 

В тоже время, если обратить внимание на американский доллар, то он в последнее время наоборот получил поддержку. И «виной» этому является повышение ожиданий роста ставок на июньском заседании ФРС. Очень сильные пятничные данные по занятости в США, а напомним это уровень безработицы 4.4% и рост количества новых рабочих мест на 211 000 за апрель месяц, значительно повысили возможность очередного роста ставок от Федрезерва на 0.25%. Согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам ожидается 83.1% вероятность повышение ставки на июньском заседании. В этой ситуации основным валютам торгуемым против доллара и не получающих поддержки от повышений ставок своих центробанков будет трудно удерживаться против него. Явные факторы геополитической напряженности отошли на второй план, а одержанная победа Д. Трампа в «борьбе» с наследием предыдущего президента Б. Обамы программы страхования Obamacare вселяет некоторый оптимизм, что нынешний президент будет настойчиво и планомерно продолжать проводить в жизнь свою предвыборную программу. Это, конечно, в перспективе будет одним из главных поддерживающих факторов для американской валюты. Что касается будущего единой валюты, то наше мнение остается не изменным. Мы считаем, что она будет проигрывать против доллара и вряд ли выйдет выше отметки в 1.1000 в ближайшей перспективе. Вероятнее всего она опять устремиться к отметке 1.0680, к нижней границе краткосрочного восходящего тренда.   

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets                                                                       

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 10.05.17 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара откатила вниз после итогов выборов во Франции. Но она пока остается в краткосрочном восходящем тренде. Давление на пару по-прежнему будет оказывать ожидание расхождения в денежных политиках между ФРС и ЕЦБ.   

 

Техническая картина:

Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже отметки в 50% и движется горизонтально. Стохастики растут. MACD ниже нулевой отметки и демонстрирует ослабление снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.   

 

Торговые рекомендации.

Падение цены ниже отметки 1.0850-55 может привести к ее дальнейшему снижению к 1.0815 с перспективой более глубокого падения к 1.0680.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 10.05.2017 г.

 

Рынки остаются в задумчивости, что делать дальше

 

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались разнонаправленно. После итогов выборов во Франции фокус инвесторов сместился на экономическое положение в еврозоне и перспективы изменения денежной политики ЕЦБ. В этой связи интересным будет сегодняшний комментарий главы ЕЦБ М. Драги.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 12733.50 (-0.12%)

FTSE 100 - 7344.50 (+0.03%)

CAC 40 – 5386.00 (-0.22%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе доллар торгуется со снижением против основных валют. В фокусе рынка выходящая сегодня экономическая статистика из США. Наиболее заметно доллар снижается к австралийской валюте (-0.33%).

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0891 (+0.16%), GBPUSD - 1.2971 (+0.27%), USDJPY – 114.03 (+0.03%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут, но в целом продолжают оставаться в «боковике». На волне ожиданий итогов саммита ОПЕК, который состоится 24-25 мая. Ситуация с вероятным продолжением политики снижения объемов добычи сырой нефти остается крайне неопределенной несмотря на вербальные интересы заинтересованных в росте нефтяных цен сторон. Brent растет на момент написания комментария на 0.68%, а WTI на 0.81%. Сегодня в фокусе рынка выход данных по запасам нефти и нефтепродуктов из США от министерства энергетики страны.

 

Мы ожидаем, что сегодня активность на мировых рынках будет оставаться невысокой на фоне отсутствия сильных драйверов.

 

Сегодня следует обратить внимание на выступление президента ЕЦБ М. Драги, а также выход данных индексов цен на экспорт и импорт в США. Состоится выступление представителя ФРС Розенгрена и будет обнародован отчет об исполнении федерального бюджета США за апрель.  

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

Технический анализ пары GBP/USD на 11.05.2017

По фунту стоит выделить новый уровень сопротивления 1.2981 – 1.2985, в котором сосредоточен довольно крупный объем, остановивший рост цена. Также этот уровень является локальным максимумом и верхней границей консолидации, что только усиливает его значение.

Необходимо отметить интересный момент: объемный рост цена перед Европейской сессией был практически сразу полностью поглощен, и цена не смогла продолжить своё движение вверх. Это является сигналом слабости быков.

Таким образом, можно рассмотреть вариант с открытием коротких позиций после возобновления падения цены на повышенном объеме. Это будет отличный медвежий сигнал на продолжение падения. Желательно, чтобы перед этим GBP/USD немного и плавно скорректировалась вверх. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления 1.2981 – 1.2985. Первая цель – 1.2875. Если цена достигает данную отметку, лучше перенести стоп лосс в БУ и удерживать позицию, примерно, к уровню 1.2773.

Что касается сентимента рынка, тут ситуация не поменялась – большинство трейдеров в продажах, что является бычьим сигналом для нас. Тем не менее, ситуация на рынке более медвежья сейчас и до пробоя сопротивления не стоит рассматривать лонгов.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets