Перейти к содержимому


Лучший Форекс брокер

Фотография

Аналитика от компании ICMarkets


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2334

#2081 ICMarkets

Отправлено 09 Июнь 2017 - 14:17

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 09.06.2017 г.

 

Евро и британский фунт, вероятнее всего, продолжат снижение

 

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят на позитивной ноте на волне итогов заседания ЕЦБ, который сохранил нынешний курс денежно-кредитной политики. А потеря конституционного большинства партии Консерваторов в Британии по итогам выборов, как ни странно оказала поддержку местному рынку акций.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 12806.75 (+0.73%)

FTSE 100 - 7508.75 (+0.79%)

CAC 40 – 5309.80 (+0.87%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе растет против всех основных валют за исключением новозеландской. Сильнее всего доллар прибавляет к стерлингу (+0.97%). Британский фунт обвалился на волне итогов выборов в Парламент Великобритании, где консерваторы потеряли конституционное большинство.

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1191 (-0.17%), GBPUSD - 1.2706 (-0.97%), USDJPY – 110.34 (+0.41).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжают торговаться с понижением на волне сохранения беспокойства, что сланцевые компании сохранят темпы роста добычи нефти, а спрос на бензин заметно не вырастет. Brent снижается на момент написания комментария на 0.56% до 47.57, а WTI на 0.57% до 45.38.

 

Мы ожидаем, что евро и стерлинг продолжат снижаться против доллара США на волне ожидания повышения ставок ФРС США на следующей неделе.  

 

Сегодня в фокусе рынка будут цифры по объему производства в обрабатывающей промышленности и сальдо торгового баланса Великобритании. Также, выйдут данные по занятости в Канаде и количеству действующих буровых вышек от Baker Hughes.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets




Лучший Форекс брокер

#2082 ICMarkets

Отправлено 12 Июнь 2017 - 11:14

Обзор финансовых рынков на неделю 12.06-16.06.2017

EUR/USD

Пара EUR/USD упала на фоне фундаментальных факторов и сейчас торгуется ниже консолидации вверху графика. Также стоит отметить новый объемный уровень сопротивления 1.1217 – 1.1231, в котором сосредоточен очень крупный объем, который уже был протестирован ценой, что только усиливает его значение.

volumeeuro_5075224_26496859.png

Как видно с графика, падение цены сопровождалось очень крупным объемом, в то время как рост цены в пятницу был на небольшом объеме. Таким образом, стоит рассмотреть сценарий открытия коротких позиций.

Входить в рынок можно после небольшой коррекции цены к уровню сопротивления. Стоп лосс стоит ставить за уровень 1.1238. Цель – 1.1120.

selleuromi_3692914_26496869.png

Итог: по евро неплохой сценарий торговли от уровня сопротивления.

GBP/USD

На фоне парламентских выборов фунт открылся огромным гепом и сейчас цена находится ниже предыдущего уровня поддержки. Стоит отметить новый уровень поддержки 1.2698 – 1.2710, в котором сосредоточен крупный объем.

volumegbpm_7335317_26496872.png

Таким образом, сейчас стоит работать на пробой данной отметки. Данное движение должно быть на повышенном объеме с фиксацией цены ниже уровня. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал падения около 100-110 пунктов.

sellgbpmin_3717921_26496878.png

Итог: по фунту продажи после пробоя поддержки.

USD/JPY

На прошлой неделе йена показала довольно стремительный рост и был образован новый уровень сопротивления 110.65 – 110.80, в котором сосредоточен крупный объем. После образования этого уровня цена показала резкую коррекцию вниз. Тем не менее, коррекция была на небольшом объеме, поэтому стоит торговать именно пробой данной отметки.

volumejpym_4284186_26496963.png

Открывать длинные позиции стоит после резкого пробой уровня сопротивления и фиксацией цены выше него. Стоп лосс необходимо ставить чуть ниже пробойного объемного бара. Первая цель – 111.60, вторая – 112.00.

buyjpymini_1281220_26496969.png

Итог: покупки после пробоя уровня сопротивления.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets



#2083 ICMarkets

Отправлено 12 Июнь 2017 - 11:15

Обзор финансовых рынков на неделю 12.06-16.06.2017

USD/CAD

Отличные данные по рынку труда в Канаде оказали давление на пару USD/CAD, как следствие, цена показала сильное падение. Стоит отметить уровень поддержки 1.3427. Эта отметка также является нижней границей консолидации.

volumecadm_2793389_26496974.png

Поэтому если цена пробьет данный уровень и продолжит свое падение, моно рассмотреть вариант открытия коротких позиций. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал падения около 100 пунктов.

Также стоит наблюдать за нефтью, потому что цена на черное золото сейчас в консолидации и, если она выйдет из неё вниз, продажи пары USD/CAD лучше отменить.

sellcadmin_3475572_26496979.png

Итог: после пробоя поддержки открываем продажи.

AUD/USD

Австралийский доллар торгуется в локальной консолидации чуть ниже уровня сопротивления 0.7563. В данном диапазоне сосредоточен очень крупный объем, поэтому несмотря на восходящий тренд, открывать лонги можно только после пробоя сопротивления.

volumeaudm_5860781_26496982.png

Пробой должен быть резким и на повышенном объеме, после чего можно открывать лонги. Стоп лосс стоит ставить под пробойный объемный бар. Потенциал роста около 60 пунктов.

buyaudmini_9318524_26496990.png

Несмотря на возможный сценарий, сделка довольно рискованная из-за общей ситуации на рынке. Если же цена начинает резко падать, стоит рассматривать короткие позиции.

Итог: торговля от уровня сопротивления.

XAU/USD

Золото очень сильно упало на следующей неделе и сейчас по данному инструменту наблюдается локальный нисходящий тренд. Также стоит отметить уровень поддержки 1265.20 – 1267.70, в котором сосредоточен крупный объем, остановивший падение цены в пятницу. Тем не менее, цена не показала резкого отскока от уровня, поэтому стоит торговать на пробой данной отметки.

volumegold_8772384_26496993.png

Открывать короткие позиции можно после уверенного пробоя поддержки 1265.20 – 1267.70 на повышенном объеме с дальнейшей фиксацией цены ниже него. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Цель – 1250.00.

sellgoldmi_2259457_26496998.png

Итог: по золоту продажи после пробоя поддержки.

Лучшие сделки: USD/JPY, XAU/USD

Потенциально хорошие сделки: EUR/USD, GBP/USD

Пока вне рынка: USD/CAD, AUD/USD

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets



#2084 ICMarkets

Отправлено 13 Июнь 2017 - 13:56

Технический анализ пары XAU/USD на 13.06.2017

После резкого падения цены на прошлой неделе, золото сейчас торгуется в небольшой локальной консолидации аккурат в уровне поддержке 1265.20 – 1267.70. В данном уровне сосредоточен крупный объем, как вертикальный, так и горизонтальный.

Таким образом, пробой данной отметки будет отличным сигналом к продолжению локального нисходящего тренда.

volumegold_6728268_26509387.png

Пробойное движение должно быть резким и сопровождаться повышенным объемом с дальнейшей фиксацией цены ниже него. Последнее условие очень важное, дабы избежать ложного пробоя и возвращение цены в консолидацию или её коррекцию.

Стоп лосс необходимо ставить или за уровень 1270.50, или за дневной максимум, если он будет выше данного уровня.

Основная цель это уровень 1250.00, т.е. потенциал падения около 130-140 пунктов. Соотношение риск/прибыль, минимум, 1 к 2.

sellgoldmi_9956087_26509390.png

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор пока ещё не отреагировал на изменение тренда и показывает приоритетность покупок для нас. Тем не менее, если посмотреть на серебро, которое сильно коррелируется с золотом, то сентимент по данному металлу уже поменялся и в приоритете продажи.

sentimentp_2342200_26509391.png

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets



#2085 ICMarkets

Отправлено 13 Июнь 2017 - 13:57

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 13.06.2017 г.

 

Инвесторы ждут повышения ставок ФРС США

 

Наступившая неделя будет насыщена важными событиями, которые несомненно окажут влияние на мировые рынки. Но в первую очередь все внимание будет обращено на заседание ФРС США, которое начнётся сегодня во вторник и закончится в среду. Рынок ждет повышения ставок с вероятностью в 95.8%, согласно динамике фьючерсов на ставки по Федеральным фондам. При этом его часть про-прежнему считает, что после июньского повышения процентных ставок ЦБ США может взять паузу в их поднятии до следующего года. Они мотивируют это тем, что во втором квартале инфляция замедлилась и некоторые экономические показатели также скорректировались вниз.

 

Но есть и другая часть аналитиков, к которым принадлежит и автор, которая считает, что ставки необходимо поднимать несмотря на нынешнюю коррекцию указанных выше индикаторов, которая считается локальной. Кстати, и члены ФРС также придерживаются мнения, что нынешний откат является временным явлением.

 

На наш взгляд, ставки необходимо поднимать исходя из того, что экономика в целом чувствует себя очень даже неплохо, ряд важных индикаторов, например, с рынка труда уже находятся на уровнях не только докризисных, но и на таких, которые были в период технологического бума начала нулевых. Еще один очень важный момент – это риск надувания «мыльного пузыря» на долговом рынке, а точнее говоря на рынке государственных облигаций Казначейства США. Цены по этим активам достигли уже заоблачных значений, что действительно является риском для экономики и финансовой системы. Продолжение увеличения стоимости заимствований будет являться не только сдерживающим фактором образования пузырей, но и заставит инвесторов потихоньку из них «выходить». Также рост ставок будет и позитивом для сдерживания неоправданного роста стоимости акций американских компаний, которые все еще, в соответствии с динамикой фондовых индексов остаются у исторических максимумов.

 

И еще один психологический момент, который также, вероятно, имеет право на существование и о котором ранее мы также упоминали.

 

За последние почти десять лет на рынках появилось целое поколение трейдеров и управляющих, которые либо уже не помнят другого рынка, который смотрит только в одну сторону, либо никогда его не видели, так как пришли на рынок уже в эпоху дешевых денег и одной только идеи покупать, покупать и еще раз покупать. И это расхолаживает и приводит к тому, что все время хочется получать этот «наркотик» в виде дешевых заемных денег для того чтобы зарабатывать сверх прибыли, разгоняя стоимость рискованных активов. Ведь, если реально посмотреть на повышение основных американских фондовых индексов и темп роста американской экономики, то и без лупы видно, что рост стоимости акций компаний в Штатах, а также в странах с развивающейся экономикой основывался именно на мягкой денежно-кредитной политике, а не на бурном экономическом росте. Это ясно указывает на то, что на фондовом рынке уже присутствуют «мыльные пузыри», о которых в последнее время перестали говорить, но еще год назад сама руководитель Федрезерва Дж. Йеллен указывала на эти риски, которые никуда не исчезли, а только нарастают.

 

Поэтому, если ФРС не подастся на давление рынка, который, как «наркоман» со стажем хочет получать и получать дешевую ликвидность, следует ожидать такого же плавного повышения ставок в этом году как минимум еще один раз после их увеличения в среду.          

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets 



#2086 ICMarkets

Отправлено 13 Июнь 2017 - 13:57

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 13.06.17 г.

 

GBPUSD

 

Новостной фон:

Пара корректируется вверх после обвального падения в последние два дня. Основным для нее негативом остается неизвестность в вопросе как будет Британия выходить из ЕС, жестко или все-таки в более смягченном виде.

 

Техническая картина:

Цена расположена выше EМА 5, но ниже ЕМА 13. RSI выходит из зоны перепроданности. Стохастики также разворачиваются вверх, выходя из зоны перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и разворачивается вверх. Индикаторы подтверждают друг друга.

 

Торговые рекомендации.

Пара имеет все шансы скорректироваться вверх к 1.2770.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

GBPUSDH4pn_1134991_26513361.jpg



#2087 ICMarkets

Отправлено 13 Июнь 2017 - 13:58

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 13.06.2017 г.

 

Инвесторы продолжают выжидать перед заседаниями мировых ЦБ

 

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят на позитивной ноте. Инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания ЕЦБ по денежной политике, а также выборов в Парламент Великобритании, которые показали, что их денежные политики будут оставаться еще мягкими значительный период времени.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 12755.50 (+0.51%)

FTSE 100 - 7540.25 (+0.38%)

CAC 40 – 5268.00 (+0.52%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе снижается по отношению ко всем основным валютам за исключением иены. Сильнее всего доллар падает к стерлингу (-0.44%). Рынок в целом остается в «боковике» в ожидании итогов заседания Банка Англии, ЦБ Японии и ФРС США по денежно-кредитным политикам.  

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1220 (+0.14%), GBPUSD - 1.2692 (+0.26%), USDJPY – 110.21 (+0.24).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают уже третий день подряд в ожидании публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также итогов заседания ФРС США, которое может оказать поддержку доллару, что в свою очередь будет негативом для цен на нефть. Brent растет на момент написания комментария на 0.70% до 48.63, а WTI на 0.65% до 46.38.

 

Мы ожидаем, что до результатов заседаний мировых ЦБ рынки будут оставаться в «боковике» в ожидании новых сигналов.

 

Сегодня в фокусе рынка будет публикация данных по производственной инфляции в Штатах, а также индекса текущих экономических настроений от ZEW Германии.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#2088 ICMarkets

Отправлено 14 Июнь 2017 - 12:36

Технический анализ пары EUR/USD на 14.06.2017

Пара EUR/USD продолжает торговаться в локальной консолидации под уровнем сопротивления 1.1217 – 1.1231. Стоит отметить, что в данном диапазоне сосредоточен крупный объем, поэтому выход цены из него будет означать начало нового локального тренда.

Также необходимо отметить тот факт, что последние два дня на рынке очень низкая ликвидность, поэтому невозможно выделить какие-то новые объемные уровни или зоны.

volumeeuro_1590020_26520139.png

Учитывая наличие сильного объемного уровня сопротивления, сценарий коротких позиций выглядит наиболее вероятным. Открывать шорты можно только лишь после сильного медвежьего импульса на очень крупном объеме. Движение вниз можно рассматривать как после теста уровня 1.1217 – 1.1231, так и с текущего уровня. Стоп лосс стоит ставить за уровень 1.1231 с небольшим запасом. Основная цель – 1.1120.

selleuromi_2672812_26520141.png

Что касается сентимента рынка, то данный показатель пока указывает на приоритетность длинных позиций. Тем не менее, до пробоя локального максимума, открывать покупки не стоит.

sentimentp_3250204_26520146.png

Важно! В 21.00 по Киеву/Москве будет заседание FOMC, где будет приниматься решение о повышении процентной ставки. Перед данным событием лучше закрыть все сделки по долларовым инструментам и оставаться вне рынка до момента, когда повышенная волатильность утихнет.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets



#2089 ICMarkets

Отправлено 14 Июнь 2017 - 12:36

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 14.06.2017 г.

 

Боковая тенденция на валютном рынке будет превалировать до конца года

 

На валютном рынке происходит «странная» картина рынок считает, что ФРС сегодня поднимет процентные ставки на 0.25%, ключевая ставка вырастет до 1.25%, но доллар США по-прежнему остается под прессингом. Многие на рынке пытаются найти этому объяснение и понять, что же происходит и, что следует ожидать в ближайшее время.

 

Еще с начала текущего года «странная» игра началась по отношению к американской валюты. Когда несмотря на повышение процентных ставок в декабре и в марте доллар не только не получил поддержку, но и даже начал активно сдавать свои позиции. Сначала на рынке это объяснялось провалом начала президентства Д. Трампа и его планов на реформирование многих важных аспектов в национальной экономике, ведь в конце 2016 рост доллара основывался именно на этом. И действительно политическое противостояние в Штатах напугало рыночных игроков, что вызвало рост спроса на государственные облигации Казначейства США. Но при этом интерес к акциям компаний не снизился, а после небольшой коррекции возобновился, что напрочь диссонирует с утверждением, что «рынок напуган» и поэтому отмечается ослабление доллара. Конечно, падение доходности по гособлигациям оказывает негативное влияние на его курс, но это только одна сторона медали, а вот как выглядит вторая мы постараемся разобраться.

 

А она, похоже, смотрится именно так. После достижения своих пиковых значений на волне слабости некоторых основных валют – иены, евро, стерлинга, которые в первую очередь снижались на фоне расхождений в денежных политиках ЦБ Японии, ЕЦБ, Банка Англии к ФРС США, а затем и факторах Brexit’a, включая неопределенность в исходе президентских выборов во Франции, наступило, вероятнее всего, осознание крупными игроками того, что доллар «выдохся» и, что даже плавное повышение процентных ставок не будет его поддерживать, так как явное улучшение экономических показателей в странах, валюты которых были указаны выше, приведет к тому, что местные монетарные власти начнут менять свои экономические курсы. На наш взгляд, это и является основным фактором роста евро и стерлинга, а также отчасти и иены. В данной ситуации стоит говорить не о слабости доллара, который согласно динамике своего индекса находится выше докризисных отметок, даже несмотря на коррекцию с начала года, а о том, что евро набирает на падении опасений, что на выборах в Германии придут к власти евроскептики, главного политического риска для него, а также роста ожиданий того, что уже осенью этого года риторика ЕЦБ может измениться и банк даст понять, что будет готов к началу сокращения стимулов, как важного элемента нынешней мягкой денежной политики.

 

Схожая картина отмечается и в Британии, на которую пока все еще давит фактор неизвестности того, как будет происходить «развод» Великобритании с ЕС в мягкой или жесткой форме. Но как только станет понятно, что последствия Brexit’a не будут заметно негативными, стерлинг обязательно получит поддержку, которая также дополнительно придет еще и со стороны необходимости менять курс денежной политики Банком Англии на фоне сильного роста инфляции.

 

Подобный вариант развития событий может также реализоваться и в Японии, от которой также ждут смены курса. Но в последнее время иена все-таки больше получает поддержку именно на волне геополитических рисков.

 

Описанная выше картина является логичной и может начать реализовываться к концу текущего года. Но это будет, как нам представляется, происходить только на фоне статичности позиции ФРС. Например, банк берет паузу в дальнейшем повышении ставок или откладывает начало сокращения баланса на следующий год или, что называется, до лучших времен. Тогда доллар продолжит ослабляться, но здесь уже регуляторы из еврозоны, Британии и Японии могут сильно призадуматься, а стоит ли радикально менять уже свои денежно-кредитные политики, опасаясь уже усиления курсов своих валют. Это действительно серьезная проблема. Поэтому мы больше склоняемся, учитывая нынешнее положение дел и вероятные варианты развития событий, что общая боковая тенденция с плавным смещениями то вверх, то вниз на рынке будет превалировать еще до конца этого года. А причиной этого будет сохранение нынешнего положения дел в монетарных политиках ЕЦБ, ЦБ Японии и Банка Англии.    

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets 



#2090 ICMarkets

Отправлено 14 Июнь 2017 - 12:37

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 14.06.17 г.

 

GBPUSD

 

Новостной фон:

Пара торгуется ниже уровня 1.2770 в ожидании итога заседания ФРС по денежной политике. Также на пару сковывающее действие оказывает грядущее заседание Банка Англии, которое также пройдет на этой неделе. Рынок будет интересовать, как о реагирует на сильный рост инфляции местный регулятор.  

 

Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.2713. Объемы перед открытием торгов в Европе упали до нуля. Momentum разворачивается вниз.

 

Торговые рекомендации.

Если ФРС кроме повышения ставки на 0.25% сообщит о неизменности своего курса и далее поднимать ставки и начать сокращать баланс – это окажет локальную поддержку доллару и цена может упасть к 1.2635.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

GBPUSDH4pn_6585799_26523457.jpg



#2091 ICMarkets

Отправлено 14 Июнь 2017 - 12:37

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 14.06.2017 г.

 

Сегодня в фокусе рынка решение ФРС по денежной политике

 

Торги в Европе на рыках акций в среду проходят на позитивной ноте. Инвесторы продолжают покупать европейские акции на фоне выхода хороших данных по экономике еврозоны, а также Германии. Дополнительным позитивом является ожидание рынком того, что ЕЦБ еще какое-то время не будет менять мягкий курс монетарной политики.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 12827.25 (+0.49%)

FTSE 100 - 7509.25 (+0.12%)

CAC 40 – 5305.30 (+0.83%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно в ожидании итогов заседания ФРС по денежной политике, а также выступления с комментарием руководителя американского регулятора Дж. Йеллен. Сильнее всего доллар падает к австралийскому доллару (-0.29%).

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1207 (-0.03%), GBPUSD - 1.2777 (+0.19%), USDJPY – 110.20 (+0.13).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе падают после публикации накануне данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API), которые показали снова рост запасов нефти и бензина свыше 2.0 млн баррелей. Сегодня сырьевой рынок будет внимательно следить за публикацией данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Brent на момент написания комментария падает на 1.16% до 48.15, а WTI на 1.33% до 45.84.

 

Мы ожидаем, что только определение сроков начала сокращения баланса ФРС может подтолкнуть доллар вверх.

 

Сегодня в фокусе рынка будет итог заседания ФРС по денежной политике, а также публикация данных из Великобритании. В Штатах выйдут значения по потребительской инфляции и объему розничных продаж. Также будут представлены цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#2092 ICMarkets

Отправлено 15 Июнь 2017 - 12:09

Технический анализ пары EUR/USD на 15.06.2017

Из-за выхода негативных макроэкономических данных по США, пара EUR/USD стремительно выросла и протестировала глобальный уровень сопротивления. Рост цены был на крупном объеме, тем не менее, стоит отметить, что он был сосредоточен в верхней части движения. Был образован новый уровень сопротивления 1.1268 – 1.1279, остановивший дальнейший рост, а после заседания FOMC, на котором была повышена процентная ставка, пара и вовсе показала стремительное падение на ещё более крупном объеме.

В общем, несмотря на все движения пара до сих пор торгуется в консолидации.

volumeeuro_5790968_26531294.png

Тем не менее, у нас есть свежий и, самое главное, сильный уровень сопротивления от которого можно поторговать. Учитывая сильное падение, рассматривать стоит исключительно продажи. Открывать длинные позиции стоит после плавной коррекции цены на небольшом объеме примерно к уровню 1.1245. Стоп лосс необходимо ставить за уровень 1.1288, цель – 1.1168. Соотношение риск/прибыль 1 к 2.

selleuromi_2785223_26531300.png

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор пока показывает, что длинные позиции должны быть в приоритете по евро. Тем не менее, открывать лонги можно лишь после сильного и резкого пробоя сопротивления. До этого момента стоит работать от шорта.

sentimentp_1214666_26531303.png

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets



#2093 ICMarkets

Отправлено 15 Июнь 2017 - 12:11

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 15.06.2017 г                                                                                                                       

 

ФРС не поддалась на давление рынка, а у доллара открываются позитивные перспективы

 

Итоги заседания ФРС США показали, что банк не намерен идти на поводу у финансовых рынков и будет проводить задуманное, что называется в жизнь.

 

Рынки ожидали, что процентные ставки будут подняты на 0.25%, диапазон ключевой процентной ставки вырастет до 1.25% и будет находиться от 1.00% до 1.25%, поэтому все внимание было обращено на то какие планы будут у банка на будущее и как будет реализовываться его заявление о начале сокращения баланса, который был в значительной мере увеличен в период трех программ количественного смягчения, которые банк проводил для стимулирования экономики. В настоящий момент баланс измеряется объемов в 4.5 трлн долларов и содержит разнообразные активы от гособлигаций до ипотечных бумаг.

 

В последние два месяца американская экономика стала демонстрировать торможение темпа роста инфляции и высокую подвижность в показателях на рынке труда, кроме этого, ряд производственных показателей также продемонстрировали коррекционную динамику, что позволило многим рыночным игрокам считать, что американский ЦБ повысив процентные ставки на июньском заседании сделает паузу в дальнейшем их росте и сосредоточится на сокращении своего баланса. Но банк, как мы и предполагали ранее, оказался верен своему стремлению к нормализации денежно-кредитной политики и не только более широко изложил свои планы по темпам и объемам сокращения баланса, чего многие не ожидали, но даже заявил, что предполагает еще одно повышение процентных ставок в этом году, доведя срединное значение на ставкам до уровня 1.40%. Помимо этого, что вероятно некоторых удивило, регулятор и его руководитель Дж. Йеллен позитивно оценили состояние американской экономики, а динамику инфляции и на рынке труда объяснили временными явлениями.  

 

Опубликованное коммюнике банка, а также последовавшее за ним выступление его главы во многом оказались для рынка неожиданными. Мы ранее уже указывали на то, что финансовые рынки, привыкшие за почти десятилетие к дешевым деньгам и фактически неограниченной кредитной линии от ЦБ в последние полгода начали практически оказывать давление на Федрезерв, всячески демонстрируя ему то, что жаждет продолжения «банкета». Но, как мы неоднократно указывали в предыдущих статьях, играть против самого могущественного ЦБ в мире не только бесперспективно, но даже и очень опасно. Кстати, в своем комментарии Йеллен сообщила, что надеется, что позиция рынка в отношении действий регулятора поменяется.

 

Но вернемся к планам банка по сокращению своего баланса. Он собирается начинать это делать путем погашения небольшого объема казначейских облигаций ежемесячно, на сумму в 6 млрд долларов, кроме этого, ипотечных ценных бумаг на сумму 4 млрд долларов. Причем предполагается, что каждый квартал этот объем будет только нарастать. Тем самым в банке показали с каким временным лагом и с какими объемами будет происходить процесс сокращения баланса. В результате этого скорость сокращения баланса достигнет максимума в 30 млрд долларов в месяц для облигаций и 20 млрд долларов в месяц для ипотечных бумаг.

 

Ну, а теперь рассмотрим, как же эти новости отразятся на курсе американского доллара. Пока рынок отреагировал достаточно сдержанно и доллар вернул только позиции, которые потерял после публикации разочаровывающих данных по инфляции. Американский долговой рынок также пока незначительно отозвался на итоги заседания ФРС. Доходность бенчмарка 10-летних трежерис, упавшая на волне публикации цифр по инфляции, незначительно подросла и находится на уровне 2.136%.

 

Оценивая предпринятые регулятором действия, мы считаем, что сохранение стремления и далее ужесточать монетарную политику одновременно с сокращением баланса будет являться позитивным фактором для американского доллара в перспективе, так как кроме роста ставок постепенно он будет исключать рудименты мягкой денежно-кредитной политики, которая действовала почти целое десятилетие. 

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#2094 ICMarkets

Отправлено 15 Июнь 2017 - 12:11

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 15.06.17 г.

 

GBPUSD

 

Новостной фон:

Пара находится ниже уровня 1.2765 в ожидании итогов заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. Предполагается, что процентные ставки останутся без изменений, но при этом рынок надеется, что ЦБ даст намек на вероятное изменение ставок в будущем в следствие сильного роста инфляции.

 

Техническая картина:

Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится под уровнем в 50% и движется горизонтально. Стохастики продолжают падение. MACD ниже нулевой линии и демонстрирует ослабление роста. Индикаторы не подтверждают друг друга.   

 

Торговые рекомендации.

Мы сомневаемся в том, что Банк Англии сообщат о планах на изменение монетарной политики в ближайшее будущее. Если он подтвердит нынешний курс, без каких-либо колебаний, пара продолжит свое падение к 1.2615.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта


GBPUSDH4pn_9491487_26534096.jpg



#2095 ICMarkets

Отправлено 15 Июнь 2017 - 12:11

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 15.06.2017 г.

 

Доллар будет получать поддержку на фоне позиции ФРС в отношении курса денежной политики

 

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят на негативной территории. Такая тенденция обусловлена итогами заседания ФРС по денежно-кредитной политике, которая дала понять, что не собирается отступать от своих планов по дальнейшему повышению стоимости заимствований и к тому же раскрыла детали сокращения своего баланса.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 12739.75 (-0.52%)

FTSE 100 - 7424.75 (-0.66%)

CAC 40 – 5195.50 (-0.91%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно на фоне итогов заседания ФРС по денежной политике. Сильнее всего доллар растет к новозеландской валюте (+0.52%) и заметнее всего снижается к австралийскому доллару, который получил поддержку на волне позитивных данных с рынка труда Австралии.

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1187 (-0.28%), GBPUSD - 1.2721 (-0.20%), USDJPY – 109.57 (-0.02).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе движутся разнонаправленно после итогов заседания ФРС и выхода в среду данных о росте запасов бензина в Штатах согласно опубликованным данным по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Brent на момент написания комментария прибавляет символические 0.02% до 47.01, а WTI наоборот снижается на 0.25% до 44.62.

 

Мы полагаем, что американский доллар продолжит плавное укрепление на валютных рынках по мере того, как на рынках укрепится осознание того, что ФРС не будет сворачивать с выбранного пути нормализации денежно-кредитной политики.

 

Сегодня в фокусе рынка будут заседания ЦБ Швейцарии и Банка Англии по денежно-кредитной политике. Также будет опубликован большой массив экономической статистики из США. Наиболее интересными из которых будут цифры индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии. Состоится также выступление с комментариями главы Банка Англии М. Карни.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#2096 ICMarkets

Отправлено 16 Июнь 2017 - 13:09

Технический анализ пары USD/JPY на 16.06.2017

Пара USD/JPY продолжила свой рост, который начался в среду после повышения FOMC процентной ставки и укреплением доллара. Движение цены было резким и сопровождалось повышенным объемом, как следствие был пробит уровень сопротивления/верхняя граница консолидации после пара зафиксировалась выше. Также стоит отметить новый уровень поддержки 110.54 – 110.65, в котором был сосредоточен довольно крупный объеме и который был началом пробойного объемного движения вверх.

volumejpym_5742144_26543107.png

Таким образом, сейчас необходимо работать исключительно от покупок данного инструмента. Открывать длинные позиции стоит после небольшой и плавной коррекции цены к уровню поддержки, чтобы получить допустимое соотношение риск/прибыль. Движение вниз должно быть на небольшом объёме. Стоп лосс необходимо ставить под уровень 110.40. Первая цель – 111.65, вторая – 112.00.

buyjpymini_6971484_26543109.png

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий покупок по паре USD/JPY.

sentimentm_2104009_26543111.png

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets



#2097 ICMarkets

Отправлено 16 Июнь 2017 - 13:10

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 16.06.2017 г                                                                                                                       

 

Лидерство ФРС остается незыблемым   

 

Недавние надежды некоторых участников рынка на то, что крупнейшие мировые ЦБ будут вслед за ФРС менять свои денежно-кредитные политики не оправдались. Прошедшие заседания Банка Англии, ЕЦБ и ЦБ Японии показали, что они не готовы к этому. Мы это ожидали и считаем, что они начнут что-то менять в своих политиках только после того, как американский ЦБ «уйдет» от них на более значительное расстояние в изменении экономического курса.

 

Несмотря на некоторые улучшения в европейской экономике, ЕЦБ по итогам своего заседания сохранил экономический курс, по большому счету даже не дав рынкам никаких надежд на изменения в ближайшем будущем, о том же можно говорить и в случае с Банком Англии и японским Центральным банком, которые фактически решили продолжить занимать выжидательную позицию и не более того. Единственным который движется по пути к нормализации монетарной политике остается Федрезерв. Оценивая такое положение дел, можно говорить о том, что уже ставший классическим вариант лидерства ФРС в изменениях первой экономических курсов и следования за ней в кильватере других мировых ЦБ сохраняется и, по-видимому, будет оставаться таковым еще значительный период времени.

 

Наблюдая за таким положением дел, следует признать, возвращаясь к динамике американского доллара, что он в связи со стремлением ФРС и далее поднимать ставки, причем не только еще один раз в этом году, но и в будущем, а также с началом реального процесса сокращения баланса, что поставит крест на все еще остающейся мягкой денежной политике, будет плавно усиливать свои позиции. Мы пока не наблюдаем во всей красе этот процесс, так как еще точно не известна дата, когда он начнется, но и само это мероприятие будет проходить, согласно планам, плавно. Но опять же это не исключает самого позитивного факта для доллара, который будет постепенно подрастать.

 

На валютном рынке эта тенденция может измениться только в том случае, если центральные банки начнут также плавно изменять и свою оценку монетарных политик, следуя за Федрезервом. Если это произойдет, то можно будет ожидать компенсационного эффекта и доллар не вернется к недавним максимальным значениям против основных валют. Это может только произойти в том случае, если президент Д. Трамп все-таки начнет свою обещанную налоговую реформу и меры поддержки реального сектора экономики. Но чем дольше длится его президентство, тем все яснее становится ясно, что его политические и экономические противники не позволят ему реализовать планы в полной мере, а, возможно, если это и произойдет то только рудиментарно, что вряд ли окажет заметный эффект на курс американской валюты.

 

На наш взгляд, наиболее интересная картина складывается в отношении перспектив российского рубля, который, похоже, сорвался с якоря и на фоне затухания интереса игроков в кэрри-трейд к государственным облигациям (ОФЗ) из-за повышения ставок ФРС и ожидаемого снижения стоимости заимствований уже ЦБ РФ на сегодняшнем заседании, будет ослабляться и далее в перспективе двигаясь к отметке в 65-68 рублей за один американских доллар.        

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Market



#2098 ICMarkets

Отправлено 16 Июнь 2017 - 13:10

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 16.06.17 г.

 

USDJPY

 

Новостной фон:

Пара торгуется выше уровня 110.75 по итогам заседания ЦБ Японии, который сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне -0.10% и не проявил стремления к изменению курса денежной политики. Вероятнее всего, учитывая усиление позиций американского доллара пара продолжит свой рост, возможно, после небольшой коррекции.  

 

Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 110.24. Объемы перед открытием торгов в Европе упали до нуля. Momentum демонстрирует ослабление роста.

 

Торговые рекомендации.

Пара имеет все шансы продолжить расти к 111.65 и 112.20, вероятно, перед этим скорректируюсь к 110.75.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

USDJPYH4pn_6859332_26545946.jpg



#2099 ICMarkets

Отправлено 16 Июнь 2017 - 13:11

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 16.06.2017 г.

 

Доллар сегодня скорректируется перед новым рывком вверх

 

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят на позитивной ноте после распродаж по итогам заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Настроения рынка улучшились, вероятно, на волне понимания того, что мировые ЦБ за исключением ФРС будут и далее придерживаться курса мягкой денежной политики, а будет подогревать спрос на рискованные активы.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 12744.50 (+0.42%)

FTSE 100 - 7444.25 (+0.34%)

CAC 40 – 5263.00 (+0.88%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с понижением к основным валютам за исключением иены, против которой он растет. Сильнее всего доллар снижается к новозеландской валюте (-0.29%). Иена падает на фоне сохранения местного ЦБ процентных ставок и экономического курса на прежних уровнях.

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1166 (+0.18%), GBPUSD - 1.2769 (+0.09%), USDJPY – 111.18 (+0.23).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе также подрастают, следуя курсом общих позитивных настроений. Brent на момент написания комментария растет на 0.72% до 47.26, а WTI на 0.49% до 44.68.

 

Мы полагаем, что американский доллар продолжит плавное укрепление на валютных рынках после, вероятно, легкой коррекции сегодня.

 

Сегодня в фокусе рынка будет публикация данных по потребительской инфляции в еврозоне, состоится заседание ЦБ РФ по денежной политике, ожидается понижение основной процентной ставки на 0.50%. Будет обнародован большой пакет экономических данных из США, а также цифры по ВВП и объему промышленного производства РФ.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#2100 ICMarkets

Отправлено 18 Июнь 2017 - 18:22

Технический обзор финансовых рынков на 19.06-23.06.2017

EUR/USD

Несмотря на довольно резкую коррекцию цены вверх в пятницу, по евро все ещё в приоритете короткие позиции, так как до пробоя сопротивления 1.1268 – 1.1279 ни о каких покупках не может быть и речи.

Кроме того, рост цены в пятницу был на небольшом объеме, что пока не может расцениваться как разворотный сигнал. К сожалению, кроме глобального сопротивления, невозможно выделить какие-то ещё объемные уровни или зоны.

volumeeuro_5459474_26571899.png

Таким образом, стоит искать точки входа для продаж. Наиболее вероятным сценарием будет продолжение падения цены и пробой локального минимума 1.1140. Если пробой будет на повышенном объеме и цена зафиксируется ниже него, то можно открыть короткие позиции. Стоп лосс стоит ставить за пробойный, объемный бар. Первая цель – 1.1075, вторая 1.1030.

selleuromi_8788411_26571908.png

Итог: по евро продажи в приоритете после пробоя локального минимума.

GBP/USD

Фунт продолжает торговаться в консолидации, при чем объем раскидан по всему графику, поэтому невозможно выделить какие-то уровни. Таким образом, сейчас невероятно сложно спрогнозировать дальнейшее движение цены. В таком случае, наиболее безопасный вариант — это быть вне рынка до появления новых  уровней или зон.

volumegbpm_2874878_26571911.png

Итог: пока фунт в консолидации, лучше быть вне рынка.

USD/JPY

Йена, как и евро, выросла против доллара США в пятницу, как следствие, пара USD/JPY скорректировалась вниз. Падение цены было на среднем объеме, тем не менее, данный объем был сосредоточен внизу движения. Стоит также отметить уровень поддержки 110.70, который остановил движение цены вниз.

volumejpym_4697879_26571913.png

Учитывая сильный рост после повышения ставки FOMC, который сопровождался очень крупным объемом, стоит рассмотреть вариант открытия лонгов как наиболее вероятный. Открывать покупки стоит после возобновления роста цены на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить или за уровень 110.60, или за дневной минимум. Цель – 112.00.

buyjpymini_7223357_26571915.png

Итог: после возобновления роста, открываем покупки по USD/JPY.

Аналитику подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании  ICMarkets






Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Лучший Форекс брокер

Copyright Первый белорусский Форекс-форум © 2013-2016

Наш почтовый ящик: forex-forum@mail.ru


Каталог TUT.BY Rating All.BY Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru