Перейти к содержимому



Фотография

Аналитика от компании ICMarkets


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2488

#2241 ICMarkets

Отправлено 10 Август 2017 - 13:21

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 10.08.2017 г                                                                                                                       

 

Позитивные данные по производственной инфляции окажут поддержку доллару

 

На валютных рынках общая ситуация указывает на вероятность продолжения укрепления американского доллара, которое пока сдерживается двумя причинами. С одной стороны, это рост напряженности между США и Северной Кореей, которая, как хочется верить, не перерастет в военный конфликт, а с другой, ожидание выхода данных по инфляции, которые начнут публиковаться уже сегодня.

 

Если конфликт Штатов и Северной Кореи во многом обусловлен внутренними политическими проблемами 45-го президента и, все-таки не перерастет в большую войну, на что хочется искренне надеяться, то выход сильных данных по инфляции только усилят рост доллара на мировых валютных рынках. Смещение градуса геополитической напряженности в сторону охлаждения снизит интерес рыночных игроков к защитным активам, что приведет к падению цен на золото, иену, швейцарский франк, а также долговые государственные облигации Казначейства США.

 

В четверг выйдет первая порция инфляционных показателей – индекс цен производителей (PPI). Предполагается, что в месячном выражении производственная инфляция покажет такое же повышение в июле, как и в июне - 0.1%, а вот в годовом исчислении рост может составить уже 2.2% против 2.0%, что будет являться сильным предварительным сигналом к тому, что вслед за производственной инфляцией может подскочить и потребительская, цифры по которой в свою очередь будут представлены завтра в пятницу.

 

Можно предположить, что, если данные по производственной инфляции окажутся не хуже прогноза, то это может оказать локальную поддержку доллару. Вообще даже, если и завтрашние цифры по потребительской инфляции также окажутся сильными, доллар несомненно подрастет, но, скорее всего, не так сильно, так как сами данные статистики ничего не значат, если настроения рынка не меняются.

 

Мы пока не ожидаем начала глобальной смены тренда в сторону укрепления американской валюты, потому что самого факта месячного повышения инфляции еще не достаточно. К тому же следующие друг за другом выступления представителей ФРС, а вчера это был глава ФРБ Чикаго Ч. Эванс, указывают на то, что они стали осторожнее высказывать в пользу еще одного повышения ставок в этом году. А ведь это основной стимул, который пока способен поддерживать доллар. Масса других причин, которые могли бы это также делать – начало экономических реформ Д. Трампа, похоже сгинули в Лету. Что касается, позитивного для доллара влияния снижения баланса оно несомненно будет, но не сейчас, а только после того, как, вероятнее всего, на сентябрьском заседании ФРС будет объявлено о старте этого мероприятия, будут озвучены ежемесячные объемы снижения, а также их темп. Вот тогда уже можно будет действительно обсуждать степень влияния этого, действительно очень важного процесса, на курс американского доллара.    

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets




Лучший Форекс брокер

#2242 ICMarkets

Отправлено 10 Август 2017 - 13:22

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 10.08.17 г.

 

GBPUSD

 

Новостной фон:

Пара консолидируется выше уровня 1.2970 перед выходом важных данных по инфляции в США. Если публикуемые сегодня цифры по производственной инфляции окажутся не хуже ожиданий и даже их превысят, следует ждать продолжения падения пары.

 

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.2995. Объемы перед открытием торгов в Европе нулевые. Momentum указывает на возобновление снижения цены.

 

Торговые рекомендации.

Падение пары ниже отметки 1.2970 может стать причиной для ее дальнейшего снижения к 1.2900.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

GBPUSDH4pn_1185422_27158435.jpg



#2243 ICMarkets

Отправлено 10 Август 2017 - 13:22

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 10.08.2017 г.

 

На рынки продолжает давить геополитическая «гиря»

 

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались в «красной зоне» на волне сохраняющихся геополитических рисков, которые давят на риск аппетит инвесторов. Обострение обстановки вокруг Северной Кореи пугает рыночных игроков и вынуждает их уходить в защитные активы – иену, швейцарский франк, золото и гособлигации экономически сильных стран, в первую очередь США и Германии.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 12132.50 (-0.18%)

FTSE 100 - 7446.50 (-0.69%)

CAC 40 – 5138.50 (-0.14%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он растет против товарно-сырьевых валют, но снижается по отношению е евро, стерлингу, иене и швейцарскому франку. Сильнее всего доллар снижается к франку (-0.59%), но подрастает по отношению к австралийскому доллару (+0.43%).

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1726 (-0.27%), GBPUSD - 1.2969 (-0.28%), USDJPY – 110.00 (-0.06%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают. Волна геополитических рисков не оказывает на нее влияние, а вот согласно опубликованным в среду данным по запасам нефти, которые в очередной раз заметно упали, есть простор у нефти для локального роста. Brent на момент написания комментария растет на 0.47% до 52.95, а WTI подрастает на 0.36% до 49.74 доллара за баррель.

 

Американский доллар может получить локальную поддержку на волне позитивных данных по производственной инфляции из США.

 

Сегодня следует обратить внимание на данные сальдо торгового баланса и объема производства в обрабатывающей промышленности Великобритании. Будет обнародован ежемесячный отчет ОПЕК, выйдут цифры по заявкам на пособие по безработице в Штатах, а также значение по производственной инфляции.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#2244 ICMarkets

Отправлено 11 Август 2017 - 16:41

Технический анализ пары USD/JPY на 11.08.2017

Пара USD/JPY уверенно пробила предыдущий уровень поддержки/локальный минимум и продолжила своё падение. Пробой был резким и на крупном объеме, что только усиливает его значение. Также был образован новый уровень сопротивления 109.37 – 109.47, в котором сосредоточен крупный объем. Таким образом, глобальный нисходящий тренд по данной валютной паре остается актуальным, соответственно, стоит отдать предпочтение коротким позициям по йене.

volumejpym_5022960_27169517.jpg

Открывать продажи стоит после плавной коррекции цены к уровню сопротивления, чтобы получить более выгодную точку входа и, как следствие, лучшее соотношение риск/прибыль. Коррекция должна быть плавной и на небольшом объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше объемного пробойного движения 109.67. Потенциал сделки более 100 пунктов.

selljpymin_9464007_27169519.jpg

Настроение «толпы» полностью подтверждает наш сценарий продаж по йене, т.к. большинство трейдеров находятся в длинных позициях, соответственно нам стоит работать против них и открывать короткие позиции.

sentimentp_1999733_27169522.png

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets



#2245 ICMarkets

Отправлено 11 Август 2017 - 16:42

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 11.08.2017 г                                                                                                                       

 

Слабые данные по потребительской инфляции обвалят доллар но не на долго

 

Неожиданно слабые данные по производственной инфляции в США шокировали рынки, но при этом не оказали сильного давления на американский доллар. Согласно опубликованным данным в июле ожидался рост индекса цен производителей (PPI) на 0.1%, как и в июне, но вместо этого показатель снизился на 0.1%. В годовом выражении потребительская инфляция также опустилась с 2.0% годом ранее до 1.9%, при этом предполагался рост индикатора на 2.2%.

 

Представленные данные вызвали резкое падение доллара на мировых рынках, так как демонстрировали сильное отличие от ожиданий. Но при этом значительного ослабления доллара против основных валют не произошло за исключением иены и швейцарского франка, которые получили, особенно японская валюта, поддержку на волне роста геополитических рисков связанных с конфликтом между США и Северной Кореей.

 

Также локально на волне цифр по производственной инфляции резко выросли цены на сырую нефть, достигнул уровня мая текущего года. Но рост оказался не продолжительным и на фоне фиксации прибыли цены на «черное золото» упали и в пятницу в азиатскую торговую сессию эта тенденция продолжилась.

 

Сегодня внимание рынков будет также обращено к выходу американской статистики, но уже к цифрам по потребительской инфляции. Согласно прогнозам годовое значения индекса потребительских цен (CPI) в годовом выражении должно вырасти на 1.8% против 1.6%. Месячное значение показателя, как предполагается, может подрасти на 0.2% в июле против нулевого значения месяцем ранее. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен в июле вырос на 0.2% против повышения в июне на 0.1%, а за год он остался без изменений на отметке 1.7%.

 

Анализируя эти предполагаемые цифры заметим, что они не являются прорывными. Даже вероятное повышение общего значения индекса потребительских цен в годовом исчислении на 1.8% не впечатляет, но, если цифры окажутся выше прогнозов, что уже вызывает вопросы после публикации в четверг слабых значений по производственной инфляции, то это будет хорошим поддерживающим фактором для доллара. В тоже время, если они окажутся ниже прогнозируемых значений – это будет негативом для американского доллара и локально окажет на него давление. При этом мы не ожидаем его значительного падения или, точнее говоря, разворота краткосрочного тренда в сторону возобновления его ослабления, так как в ценах не заложен в настоящий момент фактор ожидания глобального роста доллара.

 

Мы по-прежнему рассматриваем вероятность лишь его краткосрочного укрепления, но не потому что он стал «сильнее», а из-за переоценки инвесторами вероятной силы торгуемых против него основных валют, где наиболее ярко выглядит британский фунт «ползший» вверх в последние месяцы отчасти благодаря, во-первых, слабости доллара, во-вторых, повышательной динамики евро, а в-третьих, на волне надежд, что Банк Англии повысит ставки на фоне подскочившей вверх инфляции к отметке в 3.0%.   

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#2246 ICMarkets

Отправлено 11 Август 2017 - 16:42

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 11.08.17 г.

 

USDJPY

 

Новостной фон:

Нисходящее ралли пары продолжается и виной этому выросшие геополитические риски связанные с конфликтом между Северной Кореей и США, который в очередной раз был раздут последними. Если ситуация в ближайшее время не получит разрядку, можно ожидать продолжения укрепления иены. Да, и если данные по потребительской инфляции в Штатах окажутся слабее ожиданий – это только усилит падение пары.

 

Техническая картина:

Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перепроданности. Стохастики также уже в ней. MACD ниже нулевой линии и показывает устойчивое падение. Индикаторы подтверждают друг друга.   

 

Торговые рекомендации.

Возможна коррекция пары на волне перепроданности к отметке 109.30. Мы считаем, что от этого уровня ее необходимо продавать, учитывая новостной геополитический фон, с целью 108.35.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

USDJPYH4pn_8299705_27170882.jpg



#2247 ICMarkets

Отправлено 11 Август 2017 - 16:42

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 11.08.2017 г.

 

Рынки ждут цифры по потребительской инфляции в Штатах

 

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят третий день подряд в «красной зоне» на фоне возросших геополитических рисков. Это основной негативный фактор, который давит на риск-аппетит инвесторов.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 11997.50 (-0.14%)

FTSE 100 - 7324.50 (-0.89%)

CAC 40 – 5085.60 (-0.58%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он растет против евро, австралийского доллара, но снижается по отношению к стерлингу, иене и швейцарскому франку, канадскому и новозеландскому долларам. Сильнее всего доллар снижается к «новозеландцу» (-0.15%), но подрастает по отношению к австралийскому доллару (+0.19%).

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1753 (-0.16%), GBPUSD - 1.2981 (+0.02%), USDJPY – 109.13 (-0.06%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе падают после вчерашней попытки вырасти на волне негативных данных по производственной инфляции. Brent на момент написания комментария снижается на 0.71% до 51.53, а WTI падает на 0.80% до 48.20 доллара за баррель.

 

Американский доллар может получить локальную поддержку на волне позитивных данных по потребительской инфляции из США. Но, если они подкачают, следует ожидать его локального падения.

 

Сегодня следует обратить внимание на данные по потребительской инфляции в Германии и США. Выйдут цифры по ВВП РФ за 2-ой квартал и сальдо торгового баланса. Состоятся выступления членов ФРС Кашкари, и Каплан. Выйдут данные по количеству действующих буровых от сервисной компании Baker Hughes.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#2248 ICMarkets

Отправлено 14 Август 2017 - 14:07

Технический анализ финансовых рынков на неделю 14.08-18.08.2017

EUR/USD

После выхода негативных макроэкономических данных в США, пара EUR/USD показала стремительный рост на повышенном объеме. К сожалению, объем был распределен по всему восходящему движению, поэтому невозможно выделить какой-то конкретный объемный уровень или зону. Тем не менее, такая реакция цены ставит под вопрос дальнейшее снижение пары.

volumeeuro_9617672_27198143.jpg

Безусловно, учитывая глобальный тренд и резкий рост в пятницу, длинные позиции смотрятся предпочтительней, но если посмотреть более глобально, то цена находится в консолидации, поэтому торговать данную валютную пару стоит торговать только после выхода из консолидации. При чем выход цены должен быть на повышенном или крупном объеме.

Итог: торговля только после выхода цены из консолидации.

GBP/USD

Пара GBP/USD протестировала уровень поддержки 1.2959 и отскочила вверх на повышенном объеме, что только усиливает силу данной отметки. Тем не менее, цена все ещё находится в консолидации.

volumegbpm_5538884_27198149.jpg

Таким образом, рассматривать продажи можно только после резкого пробоя поддержки на крупном объеме. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки около 120 пунктов.

Что касается покупок, то открывать длинные позиции можно только после пробоя уровня сопротивления 1.3144 – 1.3168 на крупном объеме. Стоп лосс стоит ставить под пробойный объемный бар. Потенциал сделки более 100 пунктов.

tradegbpmi_8362340_27198154.jpg

Итог: ждем пробой объемного уровня.

USD/JPY

После выхода новостей в пятницу, был образован пин бар и новый уровень поддержки 108.80, в котором сосредоточен крупный объем. Также остается актуальным уровень сопротивления 109.37 – 109.47, который был протестирован в пятницу. Таким образом, пара закрыта между двумя сильными объемными уровнями.

volumejpym_6627543_27198159.jpg

Входить в рынок стоит только после пробоя границ консолидации на повышенном объеме. Стоп лоссы стоит ставить под/над пробойным объемным баром. Потенциал падения 90-100 пунктов; роста – до 120 пунктов. Безусловно, учитывая сильный нисходящий тренд, более вероятный сценарий пробоя поддержки и открытия продаж.

selljpymin_9734762_27198171.jpg

Итог: торговля после выхода цены из консолидации.

USD/CAD

Пара USD/CAD показала стремительное падение на крупном объеме, который, к сожалению, был равномерно распределен по движению цены. Тем не менее, пара торгуется в локальной консолидации возле локального максимума. Необходимо отметить, что по пару USD/CAD наблюдается сильный восходящий тренд, поэтому стоит отдать предпочтение покупкам.

volumecadm_4041471_27198175.jpg

Открывать длинные позиции можно только после поглощения падения и роста цены выше локального максимума. Желательно, чтобы рост цены был на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить под пробойный объемный бар. Потенциал роста около 100 пунктов.

buycadmini_2629105_27198179.jpg

Что касается продаж, то пока не стоит их рассматривать из-за сильного тренда вверх.

Итог: покупки после пробоя максимума.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets



#2249 ICMarkets

Отправлено 14 Август 2017 - 14:07

Технический анализ финансовых рынков на неделю 14.08-18.08.2017

AUD/USD

Австралийский доллар резко вырос в пятницу по отношению к доллару США. Стоит заметить, что рост цены был на очень крупном объеме. Также был образован новый уровень сопротивления 0.7908, который остановил рост цены и содержит довольно крупный объём.

volumeaudm_7100649_27198185.jpg

Таким образом, данный уровень является краеугольным камнем в торговле данной валютной пары. Если цена пробивает данное сопротивления на крупном объеме, это будет отличным сигналом для покупок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки 70-80 пунктов.

buyaudmini_8809740_27198188.jpg

Что касается продажи, то их можно рассматривать только в случае пробоя локального минимума.

Итог: торгуем в зависимости от реакции цены на сопротивление.

XAU/USD

По золоту наблюдается сильный восходящий тренд + цена растет на повышенном объеме, таким образом стоит отдать предпочтение длинным позициям по данному инструменту. Также необходимо отметить новый уровень сопротивления 1291.10, который был образован в пятницу и содержит довольно крупный объем и является локальным максимумом.

volumegold_8579650_27198242.jpg

Открывать длинные позиции стоит после уверенного пробоя сопротивления на повышенном объеме. Стоп лосс необходимо ставить под пробойный объемный бар. Потенциал сделки около более 130 пунктов.

buygoldmin_4782013_27198198.jpg

Итог: по золоту покупки в приоритете.

Сентимент: настроение «толпы» подтверждает наши сценарии по йене, австралийскому доллару и золоту. По фунту ситуация неясная, так как данный индикатор показывает равновесие. По евро покупки в приоритете, в то время как по канадскому доллару продажи.

sentimentp_7915691_27198202.png

Лучшие сделки: XAU/USD, USD/JPY

Потенциально хорошие сделки: GBP/USD, AUD/USD

Пока вне рынка: EUR/USD, USD/CAD

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets



#2250 ICMarkets

Отправлено 14 Август 2017 - 14:08

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 14.08.2017 г.

 

Период консолидации в августе, вероятнее всего, на рынках продолжится

 

Мировые рынки остаются под давлением на волне роста геополитических рисков из-за высокой вероятности того, что США на волне внутриполитических проблем могут решиться на военное столкновение с Северной Кореей. Этот фактор в настоящее время является основным и давит на риск-аппетит рыночных игроков по всему миру.

 

Американский рынок акций в пятницу выбился из общей когорты на фоне выхода более слабых, чем ожидалось данных по потребительской инфляции, которые показали, что риск паузы в дальнейшем повышении процентных ставок ФРС увеличивается.

 

Индекс потребительских цен в годовом выражении вырос меньше, чем ожидалось всего на 1.7% против 1.6% годом ранее. Предполагалось, что рост составит 1.8%. В июле потребительская инфляция прибавила всего 0.1% при прогнозе повышения на 0.2%. Это, конечно, лучше, чем нулевое июньское значение, но довольно слабое для того, чтобы поддержать ожидания роста ставок еще на 0.25% до конца текущего года.

 

Значения базового индекса потребительских цен также не порадовало. Показатель подрос на 0.1% в июле также, как в июне, хотя предполагался рост на 0.2%.

 

Доллар на этой волне упал, но не столь сильно, как это, вероятно, могло бы быть. В первую очередь это произошло потому, что рынок особо и не надеялся на сильные данные, с одной стороны, а с другой, потенциал роста основных валют против доллара также практически исчерпался. На этой волне мы, как и ранее продолжаем ожидать, что общая боковая тенденция до конца августа, скорее всего, продолжится. Так как инвесторы переключат все свое внимание на итоги сентябрьского заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, а также результат заседания уже Федрезерва, от которого будет ждать обнародования сроков начала сокращения баланса ФРС, а также его темп и объемы. На наш взгляд, это будет одно из самых важных событий осени, так перевернет все представления участников рынка о позиционировании на всех без исключения сегментах финансового рынка.

 

Учитывая все выше изложенное, можно говорить о том, что в августе период консолидации на рынках продолжится. Это в первую очередь будет связанно с усилением геополитической напряженности в мире, а также с явным падением ожиданий того, что мировые ЦБ действительно в нынешних условиях начнут менять свои курсы денежно-кредитных политик. Скорее всего, они захотят сначала увидеть реализацию планов по сокращению баланса ФРС, а затем уже будет предпринимать какие-либо действия.   

  

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets     



#2251 ICMarkets

Отправлено 14 Август 2017 - 14:08

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 14.08.17 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара консолидируется после пятничного роста на волне слабых данных по потребительской инфляции в США, но вряд ли она получит заметную поддержку на волне неизвестности того, какое примет решение ЕЦБ по стимулам в сентябре.

 

Техническая картина:

Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится под уровнем перекупленности и разворачивается вверх. Стохастики не информативны. MACD растет и находится выше нулевой отметки.

 

Торговые рекомендации.

Если пара не преодолеет отметку 1.1835, есть вероятность ее локального снижения к 1.1720.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

EURUSDH4pn_4124351_27201889.jpg



#2252 ICMarkets

Отправлено 14 Август 2017 - 14:08

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 14.08.2017 г.

 

Рынки, вероятно, будут консолидироваться до конца месяца

 

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят на позитивной ноте после закрытия в пятницу американского рынка акций в плюсе. На рынке наблюдается отскок, пока еще рано говорить о смене тенденции. Негативные геополитические факторы все еще имеют место быть.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 12149.50 (+1.13%)

FTSE 100 - 7339.75 (+0.41%)

CAC 40 – 5105.50 (+0.88%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе получает поддержку против всех основных валют без исключения. Слабые пятничные данные по потребительской инфляции оказались ниже прогнозов, но продемонстрировали сохранение прежних темпов роста. Сильнее всего доллар растет к иене (+0.38%).

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1817 (-0.04%), GBPUSD - 1.3000 (-0.07%), USDJPY – 109.60 (+0.38%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на фоне неверия инвесторов в то, что ОПЕК+ добьется роста цен. Brent на момент написания комментария снижается на 0.13% до 52.03, а WTI падает на 0.04% до 48.80 доллара за баррель.

 

Наблюдая за рынком валют, можно заметить, что, вероятнее всего, общая консолидация будет продолжаться до конца месяца.

 

Сегодня следует обратить внимание на данные показателя объема промышленного производства в Китае.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#2253 ICMarkets

Отправлено 16 Август 2017 - 12:42

Технический анализ пары XAU/USD на 16.08.2017

По золоту стоит отметить свежий уровень поддержки 1267.70 – 1269.90, который был образован вчера и в котором сосредоточен крупный объем. Также важно заметить, что после образования данной отметки пара показала довольно стремительный отскок и поглотила предыдущий медвежий импульс. Таким образом, данный уровень является краеугольным камнем в торговле золотом.

volumegold_7860418_27223113.jpg

Стоит выделить 2 сценария работы от данного уровня:

1.Если цена тестирует данный уровень (или корректируется к нему) и возобновляет рост на крупном объеме, можно открывать длинные позиции. Стоп лосс стоит ставить под уровень поддержки. Цель – 1291.10.

2.Если цена пробивает данную поддержку на крупном объеме, можно рассмотреть вариант открытия коротких позиций. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки около 140 пунктов.

tradegoldm_2286491_27223120.jpg

Что касается сентимента рынка, то данный показатель указывает на то, что длинные позиции должны быть в приоритете.

sentimentp_6495156_27223122.png

Обзор подготовил                                                          

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets



#2254 ICMarkets

Отправлено 16 Август 2017 - 12:47

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 16.08.2017

 

Доллар вырос, но для дальнейшего повышения необходима новая порция оптимизма

 

Неожиданно сильные данные по розничным продажам в США оказали заметную поддержку американскому доллару во вторник, который прибавил против всех основных валют.

 

Базовый индекс розничных продаж в июле вырос выше ожиданий на 0.5% против прогноза роста на 0.3% и июньского значения в 0.1%. Также порадовали цифры и объема розничных продаж за прошлый месяц, которые также неожиданно подскочили на 0.6% по сравнению с июньским значением роста в 0.3% и прогноза повышения на 0.4%. Все остальные компоненты по розничным продажам также продемонстрировали хорошую динамику.

 

Помимо этих данных, сильными оказались и значения индекса производственной активности NY Empire State за август. Индикатор просто взлетел до 25.2 пункта против ожидания роста к 10 пунктам и предыдущего значения в 9.8 пункта.

 

Естественно на волне таких оптимистичных данных доллар США получил, как мы и предполагали, хорошую поддержку против всех основных валют. Индекс доллара торгуемый к корзине валют подрос и закрылся во вторник на уровне 93.75 пункта против закрытия понедельника на отметке 93.31 пункта. Дополнительную поддержку американская валюта получила еще благодаря заявлению президента ФРБ Нью-Йорка У. Дадли, который во вторник заявил, что все еще ожидает третьего в этом году повышения процентных ставок ФРС США и ослаблению ситуации вокруг конфликта США и КНДР.

 

На волне позитивных новостей из США одним из лидеров падения против доллара стал британский фунт, который после выхода вчера данных по потребительской инфляции в Великобритании потерял под собой почву и обвалился. Опубликованные цифры по инфляции показали ее стабилизацию на отметке в 2.6% в годовом выражении, хотя предполагался рост до 2.7%. Июльские данные продемонстрировали снижение инфляционного давления на 0.1%. Эти значения полностью подтвердили высказанный нами ранее тезис о том, что Банк Англии не будет поднимать процентные ставки в ближайшем обозримом будущем. Опубликованные цифры только укрепили мнение рынка в этом и привели к падению стерлинга против доллара США ниже отметки 1.2900, а по отношению к евро снижение достигло уровня выше 0.9100.

 

Но и единая европейская валюта также не выдержала напора доллара. Основная валютная пара евро/доллар в моменте падала ниже отметки 1.1700 и хотя сегодня она частично восстановилась и торгуется выше этого уровня ее снижение может снова возобновиться, если новые поступающие цифры экономической статистики из Америки окажутся на высоком уровне. Дополнительным негативом для евро выступили представленные во вторник данные по ВВП за второй квартал Германии, которые продемонстрировали заметно более низкий рост немецкой экономики. Годовое значение показателя выросло всего на 0.8% против прогноза роста на 1.9% и предыдущего значения в 3.2%. Месячные данные также оказались хуже ожиданий. Рост ставил всего0.6% против прогноза и предыдущего значения в 0.7%.

 

Сильное замедление локомотива европейской экономики - Германии во втором квартале, вполне вероятно, охладит пыл ряда инвесторов все еще считающих, что ЕЦБ на сентябрьском заседании примет решение о ликвидации программы стимулирования европейской экономики. На наш взгляд, если публикуемые цифры по экономике еврозоны до сентябрьского заседания ЕЦБ также будут указывать на замедление роста – это может привести к тому, что регулятор в лучшем случае просто сократит объемы покупок активов, например, с нынешних 60 млрд евро до 40 млрд евро в месяц, а не ликвидирует программу количественного смягчения полностью.

 

Подводя итог заметим, что несмотря на усиление позиций американского доллара, мы ожидаем, что он будет оставаться пока в «боковике» против основных валют до сентября, но при этом, вероятно, продолжая плавно подрастать к верхним границам диапазонов.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#2255 ICMarkets

Отправлено 16 Август 2017 - 12:47

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 16.08.17 г.

 

GBPUSD

 

Новостной фон:

Пара заметно упала на волне торможения инфляции в Британии и сильных данных по розничным продажам в Штатах. Она снизилась к линии поддержки краткосрочного восходящего тренда. Сегодня в фокусе рынка будет протокол июльского заседания ФРС по денежной политике. Если он выявит рост опасений связанных с ослаблением инфляции, то доллар может оказаться под давлением и на этой волне, а также локальной перепроданности пары, цена может вырасти к 1.2950. Но позитивное содержание протокола также может привести к прорыву линии поддержки или уровня 1.2845 и падению цены к 1.2730.

 

Техническая картина:

Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится на границе зоны перепроданности. Стохастики выходят из нее. MACD ниже нулевой линии и показывает замедление падения. Индикаторы подтверждают друг друга.   

 

Торговые рекомендации.

Если протокол заседания ФРС выявит рост опасений связанных с ослаблением инфляции, то доллар может оказаться под давлением и на этой волне, а также локальной перепроданности пары, цена может вырасти к 1.2950. Но позитивное содержание протокола также может привести к прорыву линии поддержки или уровня 1.2845 и падению цены к 1.2730.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

GBPUSDH4pn_8426066_27224359.jpg



#2256 ICMarkets

Отправлено 16 Август 2017 - 12:47

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 16.08.2017 г.

 

Рынок ожидает обнародования протокола заседания ФРС

 

Торги в Европе на рыках акций в среду проходят на позитивной ноте. Инвесторы все еще отыгрывают снижение геополитической напряженности в мире, но и позитивной реагируют на сильные данные по розничным продажам и их объему в Штатах, которые показали самый сильный рост с начала этого года. Также акции нефтяных и энергетических компаний поддерживаются повышением цен на сырую нефть после выхода данных от Американского института нефти (API).

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 12279,.50 (+0.84%)

FTSE 100 - 7433.75 (+0.68%)

CAC 40 – 5183.50 (+0.84%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе растет только из основных валют к стерлингу и иене. Он снижается к евро и валютам товарно-сырьевой группы на волне роста спроса на рискованные активы. Сильнее всего доллар растет к иене (+0.22%), но при этом падает к австралийской валюте (-0.38%).

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1757 (+0.20%), GBPUSD - 1.2862 (-0.06%), USDJPY – 110.90 (+0.22%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут на фоне выхода данных от Американского института нефти (API), которые показали сильное падение запасов нефти на прошлой неделе на 9.2 млн баррелей, при этом ожидалось не столь значительное снижение всего на 0.472 млн баррелей. Brent на момент написания комментария растет на 0.85% до 51.23, а WTI прибавляет 0.69% до 47.88 доллара за баррель. Сегодня в фокусе рынка публикация данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Рынок обязательно на них отреагирует.

 

Сегодня доллар может оказаться под давлением, если содержание протокола июльского заседания Федрезерва выявит высокую обеспокоенность банка уровнем инфляции. На этой волне доллар может заметно ослабеть в первую очередь по отношению к евро, сырьевым и товарным валютам.

 

Сегодня следует обратить внимание на данные по безработице в Великобритании, ВВП еврозоны за второй квартал. Также будут представлен большой объем статистики со строительного рынка США, а также цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#2257 ICMarkets

Отправлено 17 Август 2017 - 14:29

Технический анализ пары XAU/USD на 17.08.2017

После теста уровня поддержки 1267.70 – 1269.70, и сильного отскока вверх, пара XAU/USD показала значительный рост и сейчас торгуется вблизи уровня сопротивления 1291.10. Рост цены был поддержан крупным объемом, а также большими асковыми дельтами, что означает доминацию покупателей в данный момент.

Таким образом, можно предположить, что коррекция закончилась и восходящий тренд по золоту продолжится.

volumegold_8274969_27234175.jpg

Учитывая все факторы, стоит отдать предпочтение длинным позициям по золоту. Открывать покупки следует после уверенного и резкого пробоя уровня сопротивления 1291.10 на повышенном/крупном объеме. После фиксации цены выше данной отметки моно заходить в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойный объемный бар. Потенциал сделки более 130 пунктов.

buygoldmin_8824742_27234178.jpg

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по золоту, т.к. большинство трейдеров находятся в коротких позициях (работа против «толпы»).

sentimentp_8424018_27234180.png

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets



#2258 ICMarkets

Отправлено 17 Август 2017 - 14:29

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 17.08.2017

 

Рынки будут консолидироваться до начала осени

 

Опубликованный протокол июльского заседания ФРС ничего нового рынкам не принес, не выявил ничего из того, что касается перспектив продолжения повышения процентных ставок. Главными темами прошлого заседания, как и предполагалось были: вялая инфляция и сроки начала сокращения баланса.

 

Что касается инфляции некоторые из руководителей федеральных банков выступали за необходимость сделать паузу в повышении ставок, но другие наоборот указывали на но то, что нельзя медлить, так как это может в будущем обернуться резким ее всплеском. В отношении объявления сроков начала сокращения баланса на заседании предлагалось принять решение уже тогда, но победило мнение, что необходимо этот вопрос оставить на сентябрь.

 

Резюмируя, заметим, что рынок в общем был подготовлен к такому содержанию протокола предыдущими выступлениями членов ФРС в отношении перспектив повышения процентных ставок и вероятных сроков начала сокращения баланса регулятора. 

 

Мировые рынки особо на обнародование итогового документа заседания Федрезерва не отреагировал, продолжая концентрироваться на геополитических новостях, а они позволили вздохнуть с некоторым облегчением. Жесткие заявления премьер-министра Корейской республики о том, что следует разрешать северокорейский кризис путем переговоров, а также «примирительные» высказывания Д. Трампа и Ким Чен Ына несколько снизили градус напряженности, правда, все еще не исключая вероятности военного конфликта.

 

Американский доллар несколько сдал свои позиции на валютных рынках. Поводом послужила публикация более слабых данных по строительному сектору страны. Так число выданных разрешений на строительство в июле упало на 4.1% против сильного роста в июне на 9.2%, объем строительства новых домов также припал на 4.8% против июньского роста на 7.4%. Число выданных разрешений снизилось в июле до 1.223 млн против 1.275 млн месяцем ранее. Это оказало давление на доллар, но не существенное.

 

Единая валюта также оказалась, правда, временно под давлением на волне новостей о том, что М. Драги, президент ЕЦБ, не будет выступать в Джексон Хоуле. Это заставило инвесторов увеличить свои опасения в отношении перспектив ликвидации программы количественного смягчения регулятором в следующем году.

 

Что касается фаворитов на валютном рынке в среду, то это был российский рубль, который получил значительную поддержку на волне начала налогового периода, высокого спроса на волюту со стороны иностранных инвесторов, которые участвовали в облигационном аукционе Минфина. Также рубль поддержал небольшой рост цен на сырую нефть после двухдневного падения. Это повышения было связанно с выходом данных от Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов, которые показали очередное сильное падение запасов «черного золота» на прошлой неделе на 8.945 млн баррелей, но заметное повышение цен сдерживалось ростом запасов бензина на 0.022 млн баррелей и цифрами по избыточным запасам нефти в нефтехранилище в Кушинге, которые поднялись на 0.678 млн баррелей против 0.569 млн баррелей.

 

Подводя итог заметим, что события политического и экономического характера не оказали заметного влияния на мировые рынки в среду. Инвесторы по-прежнему наслаждаются отдыхом в ожидании, вероятно, бурных событий начала осени, которые принесут итоги заседаний ФРС и ЕЦБ. А пока мы считаем, что период консолидации на рынках до конца августа продолжится.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#2259 ICMarkets

Отправлено 17 Август 2017 - 14:30

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 17.08.17 г.

 

USDJPY

 

Новостной фон:

Пара оказалась под давлением на волне выхода позитивных данных по сальдо торгового баланса Японии – это поддержало иену, которая резко выросла на валютном рынке. Но ее повышение может быть ограниченным и в целом до конца недели, если не произойдет каких-либо из рук вон выходящих событий, пара может торговаться в диапазоне 109.65-111.00.

 

Техническая картина:

Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится ниже уровня в 50% и снижается. Стохастики в зоне перепроданности и делают попытку разворота вверх. MACD выше нулевой линии и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.   

 

Торговые рекомендации.

Если пара не упадет ниже отметки 109.65, есть вероятность ее локального разворота вверх к 111.00.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

USDJPYH4pn_5930978_27235512.jpg



#2260 ICMarkets

Отправлено 17 Август 2017 - 14:30

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 17.08.2017 г.

 

Отсутствие роста инфляции в еврозоне может столкнуть евро вниз

 

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались негативно. Рынок ожидает публикации данных по потребительской инфляции в еврозоне и выхода большого пакета статистики от ФРБ Филадельфии. В фокусе рынка остается геополитика и ожидание результата экономического форума в Джексон Хоуле (США).

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 12243.75 (-0.16%)

FTSE 100 - 7418.50 (-0.20%)

CAC 40 – 5166.50 (-0.20%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе растет по отношению к европейским валютам, но теряет к иене и товарно-сырьевым валютам на фоне спроса на риск у инвесторов. Сильнее всего доллар теряет к австралийской валюте (-0.28%), которая получает поддержку на фоне позитивных данных с рынка труда Австралии.

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1755 (-0.09%), GBPUSD - 1.2883 (-0.07%), USDJPY – 109.98 (-0.19%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают, продолжая отыгрывать позитивные для себя данные по запасам нефти в Штатах, которые были опубликованы в среду. Рынок пока не реагирует на сообщения о решении США провести очередной аукцион по продаже нефти из своих стратегических запасов. Brent на момент написания комментария растет на 0.40% до 50.47, а WTI прибавляет 0.21% до 46.88 доллара за баррель.

 

Сегодня евро может оказаться подавлением, если данные по инфляции на проявят оживления, а протокол заседания ЕЦБ выявит рост озабоченности регулятора низкой инфляцией.

 

Сегодня следует обратить внимание на данные базового индекса розничных продаж в Великобритании, потребительской инфляции и сальдо торгового баланса в еврозоне. Также будет обнародован протокол июльского заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии. Выйдут цифры по производственной инфляции в России. Пройдут выступления с комментариями членов ФРС Каплана и Кашкари.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets






Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Лучший Форекс брокер

Copyright Первый белорусский Форекс-форум © 2013-2016

Наш почтовый ящик: forex-forum@mail.ru


Каталог TUT.BY Rating All.BY Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru