Сообщений в теме: 3643

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 29.11.17 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара развернулась вниз на волне выступления Дж. Пауэлла в Банковском комитете Сената. Движение вниз может продолжиться, если данные по ВВП США и другие цифры статистики окажутся сильными.

 

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1883. Объемы перед открытием торгов в Европе не снижаются. Momentum указывает на приостановку снижения пары.

 

Торговые рекомендации.

Продаем пару после преодоления уровня 1.1830 с локальной целью 1.1720.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 29.11.2017 г.

 

Британия растет на слухах о договоренности стоимости Brexit’a

 

Торги в Европе на рыках акций в среду начались смешанно. Инвесторы оценивают перспективы будущего руководства ФРС Дж. Пауэллом, а также вероятность достижения договоренности между Британией и ЕС о плате за выход из сообщества.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX – 13.176,00 (+0,89%)

FTSE 100 - 7.427,50 (-0,44%)

CAC 40 - 5.429,30 (+0,72%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе снижается по отношению ко всем основным валютам за исключением австралийского доллара. Давление на американскую валюту оказывают очередные новости из Северной Кореи, которые традиционно давят на нее.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1868 (+0.24%), GBPUSD 1,3420 (+0.56%), USDJPY – 111,46 (-0.02%). Стерлинг получает поддержку на слухах, что достигнуто соглашение об уровне платы Великобритании за Brexit. Размер исчисляется диапазоном от 45-55 млрд евро.

                                                                                           

Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжают падать на волне выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API), которые показали рост запасов нефти на 1.8 млн баррелей и итогов саммита ОПЕК+ в Вене, который состоится завтра. Brent на момент написания комментария падает на 0.59% до 62.87, WTI снижается на 0.50% до 57.70 доллара за баррель.     

 

Позитивные данные по ВВП США, а также значения индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости могут подтолкнуть доллар вверх, несмотря на негатив из Северной Кореи.

 

Сегодня будут опубликованы уже цифры от Министерства энергетики США. Днем выйдут данные по потребительской инфляции в Германии, состоится выступление У. Дадли, члена ФРС, будут обнародованные предварительные значения по ВВП США за 3-ий квартал и индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости. Состоится выступление главы ФРС Дж. Йеллен.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 04.12-08.12.2017

EUR/USD

Евро показало сильный рост цены в пятницу и протестировало уровень сопротивления 1.1929, после чего был образован крупный объем в верхней части бара, и цена отскочила вниз. Стоит отметить, что рост цены был на значительном объеме, а коррекция цены на небольшом, поэтому стоит рассмотреть сценарий продолжения роста и пробой уровня сопротивления, что будет отличным сигналом для покупок.

Пробойное движение должно быть резким и на повышенном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Кроме того, это обезопасит нас от ложного пробоя. Стоп лосс стоит ставить под пробойный объемный бар. Потенциал сделки более 100 пунктов.

Итог: покупки после пробоя сопротивления

GBP/USD

Фунт стерлингов сейчас закрыт между двумя объемными уровнями: поддержкой 1.3391 – 1.3417 и сопротивлением 1.3544. Таким образом, наилучшим решением будет торговля после пробоя одного из данных объемных уровней.

Пробойное движение должно быть резким и на крупном объеме, что будет более сильным и точным сигналом для входа в рынок. Также это застрахует от ложного движения.

Пока цена находится между двумя уровнями, стоит быть вне рынка.

Итог: торговля только после пробоя объемного уровня.

USD/JPY

Йена показала стремительное падение цены в пятницу, при чем движение было на очень крупном объеме и 2 новых объемных уровня было образовано: сопротивление 112.81 и поддержка 111.45 – 112.08. Сейчас цена находится между этими двумя уровнями, поэтому наилучшим решением будет дождаться пробоя одного из объемных уровней и только тогда заходить в рынок. Пробойное движение должно быть стремительным и на повышенном/крупном объеме.

Итог: ждем пробоя объемного уровня.

USD/CAD

Пара USD/CAD упала на более 180 пунктов и был образован новый уровень 1.2732 – 1.2768, в котором сосредоточен очень крупный объем. Таким образом, можно рассмотреть сценарий продаж от данного уровня. Открывать короткие позиции можно после небольшой плавной коррекции вверх. Стоп лосс стоит ставить чуть выше сопротивления. Потенциал сделки более 150 пунктов.

Итог: пробой после небольшой восходящей коррекции.

AUD/USD

По австралийскому доллару ситуация не поменялась, цена до сих пор находится в консолидации между двумя уровнями – 0.7538 – 0.7649. В данной консолидации сосредоточен крупный объем, поэтому стоит дождаться выхода цены из диапазона и только после этого можно рассматривать новые сделки по данному инструменту.

Итог: ждем выхода цены из консолидации.

XAU/USD

Несмотря на сильный рост цены в пятницу, золото все ещё находится в глобальной консолидации между двумя уровнями: поддержкой 1264.40 – 1266.00 и сопротивлением 1299.00. Также важно отметить, что крупный объем сосредоточен в данном диапазоне.

Таким образом, наилучшим решением по данному инструменту будет дождаться выхода цены из консолидации и только после этого можно входить в рынок. Пробойное движение должно быть резким и на крупном объеме, что застрахует нас от ложных движений и будет более точным сигналом для входа в рынок.

Итог: ждем выхода цены из глобальной консолидации.

Сентимент: наш сценарий по евро подтверждается настроением рынка. По Канадскому доллару ситуация 50/50, но учитывая технические факторы, стоит отдать предпочтение продажам. По остальным инструментам стоит дождаться выхода цены из консолидаций или пробоя объемных уровней.

Лучшие сделки: EUR/USD, USD/CAD

Потенциально хорошие сделки: GBP/USD, USD/JPY

Вне рынка: AUD/USD, XAU/USD

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 04.12.2017 г.

 

Демократы продолжают «копать» по Д. Трампа

 

Торги в пятницу на валютном рынке, вероятно, закончились бы довольно спокойно, но неожиданная новость о том, что бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн неожиданно для всех признал себя виновным в даче ранее ложных показаний сотрудникам ФБР, все изменила. Она оказала заметное негативное влияние на американский рынок акций, доходности государственных облигаций казначейства США и курс доллара.

 

Похоже, что откровенным врагам Д. Трампа удалось сломить Флинна, но пока ничего кроме заявления о том, что он обращался к действующему на тот период послу России в Вашингтоне С. Кисляку с просьбой не принимать ответных мер на решение США о новых санкциях против России «за вмешательство в выборы», а также не голосовать против или воздержаться при голосовании в ООН по Резолюции Совета Безопасности ООН № 2334, не было. Во время опросов в ФБР он отрицал, что обращался с подобными просьбами к послу РФ.

 

Местный рынок акций энергично отреагировал на эту новость высокой волатильностью, которая продолжилась снижением цен на акции, правда следует признать, что на закрытии основные фондовые индексы компенсировали большую часть этого понижения, которое могло бы быть более серьезным, если бы Флинн сообщил что-то подрывающее позиции президента и грозящее ему импичментом. 

 

Доходности государственных облигаций на волне ухода от риска, сопровождаемого их покупками упали. Так доходность бенчмарка 10-летних трежерис обвалилась на 2.14% до 2.363%. А американский доллар оказался под давлением против всех основных валют. Но следует признать, что это снижение оказалось не столь стремительным, так как само по себе заявление М. Флинна не ложится тенью на Трампа, но, что следует учесть, так это то, что враги президента как из лагеря Демократической партии, так и Республиканской будут делать все для того, что сместить 45-го президента США с поста.

 

На наш взгляд, обострение политической борьбы в Штатах будет только нарастать. Риски импичмента действительно являются весьма существенными и на этой волне доллар может оказаться под серьезным давлением а более сильный удар ему может нанести еще и не принятие нового налогового Кодекса в Штатах, с которым связывается не только заметное снижение налогового бремени на корпорации и на физические лица, но и рост привлекательности инвестирования в американскую экономику, который способствовал бы репатриации капиталов американских инвесторов и привлекал бы иностранных.

 

Сохранение состояния неопределенности и фактора политического противостояния будет оказывать негативное влияние на местный рынок акций и на курс национальной валюты неопределенный период времени.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 04.12.17 г.

 

GBPUSD

 

Новостной фон:

Пара развернулась вниз на волне отсутствия новостей о действительных договоренностях между Британией и ЕС по Brexit. Ранее на ожиданиях того, что соглашение скоро будет заключено стерлинг получал значительную поддержку.

 

Техническая картина:

Цена расположена выше верхней линии границ полос Боллинджера, но ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится выше отметки в 50% и снижается. Стохастики также устремлены вниз. MACD выше нулевой отметки и падает. Индикаторы подтверждают друг друга.   

  

Торговые рекомендации.

Прорыв парой уровня 1.3450-55 открывает ей дорогу вниз к 1.3350-55.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 04.12.2017 г.

 

Одобрение налоговой реформы в Штатах поддерживает доллар

 

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались сильным ростом на волне новостей о принятии нового налогового кодекса в США, которое делает определенными перспективы американской экономики.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX – 13.044,50 (+1,42%)

FTSE 100 - 7.356,50 (+0,77%)

CAC 40 - 5.367,30 (+0,95%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с повышением против основных валют на волне принятия решения на этих выходных Сената одобрить новую налоговую реформу в США. Теперь осталось двум палатам парламента согласовать и принять налоговый Кодекс.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1851 (-0.38%), GBPUSD - 1,3444 (-0.21%), USDJPY – 113,00 (+0.72%).

                                                                                           

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на фоне повышения курса американского доллара, а также фиксации прибыли инвесторами после итогов саммита ОПЕК+ на прошлой неделе. Brent на момент написания комментария снижается на 0.53% до 63.39, WTI падает на 0.82% до 57.88 доллара за баррель.     

 

На волне одобрения Сенатом США налоговой реформы, а затем ее окончательного утверждения в американском парламенте, мы ожидаем продолжения плавного укрепления американского доллара, если, конечно, не будет поднят вопрос об импичменте президента Д. Трампа.

 

Сегодня выйдут данные по производственной инфляции в еврозоне, а также индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

Технический анализ пары GBP/USD на 05.12.2017

Пара GBP/USD протестировала уровень сопротивления 1.3544 после чего показала стремительное падение и протестировала поддержку 1.3391 – 1.3417. Тем не менее, цена не смогла пробить нижний уровень и осталась торговаться в данной локальной консолидации между этими двумя уровнями. Стоит отметить наличие довольно значительного объема в данном диапазоне, поэтому наилучшим сценарием будет дождаться пробоя одного из уровней и выхода цены из консолидации.

Пробойное движение должно быть резким и стремительным + на повышенном/крупном объеме, что будет более точным и надежным сигналом для входа в рынок.

Учитывая локальный восходящий тренд, покупки все же смотрятся более перспективно.

Пока же цена находится в локальном диапазоне, лучше оставаться вне рынка.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор указывает на то, что мы должны отдать предпочтение длинным позициям по паре GBP/USD, так как большинство трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.12.2017 г.

 

Начало работы налоговой реформы в 2018 году поддержит доллар и акции

 

В понедельник финансовые рынки отыгрывали неожиданную новость о решении в субботу американского Сената одобрить новую налоговую реформу от Д. Трампа и Республиканской партии. Важным в ней считается сокращение налогового бремени бизнеса с 35% до 20% и единственно, что пока еще не урегулировано – это сроки начала реализации нового налогового Кодекса. Предполагается, что на следующем заседании Конгресса и его верхней палаты Сената будет окончательно урегулирован вопрос по налоговой реформе и сроков начала ее работы.

 

Напомним, что ранее Конгресс предлагал запустить работу реформы в 2018 году. Сенат же настаивал на том, что правильнее будет это сделать в 2019 году. Оценивая зависимость действия реформы на финансовые рынки, заметим, что, если итогом обсуждения обеих палат будет решение начать в 2018 году – это должно будет стимулировать рост интереса к активам номинированным в долларах США. Но, если обсуждение налогового проекта не приведет к консенсусу, а такая вероятность существует, то рынок акций США и американский доллар будет ожидать весьма заметная коррекция.

 

Также этот позитив может быть нивелирован вероятностью импичмента президента США Д. Трампа. Пятничное признание М. Флинна, бывшего помощника Трампа, о том, что он встречался с послом России, Сереем Кисляком и факт переговоров скрыл от ФБР, открыло для противников президента возможность, оказывая давление на М. Флинна, подобраться по ближе к Трампу для того чтобы нанести ему репутационный удар и объявить импичмент. Такой вариант развития событий будет негативным и окажет сильное влияние на мировые рынки.

 

Но рассмотрим оптимистичный вариант для США и как он может повлиять не только на ситуацию на валютных рынках, но и в целом на развивающихся (ЕМ).

 

Ранее на волне низкой доходности из-за падения уровня процентных ставок в США и огромной ликвидности, которую продуцировала ФРС в рамках программы стимулирования (QE) экономики страны, американский капитал устремился в поисках доходности на развивающиеся рынки, что в значительной мере поддержало интерес к акциям и валютам этих стран. Но ситуация начинает в корне менять и теперь с высокой степенью вероятности следует ожидать репатриации капитала обратно в Штаты, что в свою очередь ударит по финансовым рынкам развивающихся стран.

 

Исключением не станет и рынок акций, а также государственных облигаций России. Уже сейчас отмечается отток капитала из нашей страны. А опубликованные в понедельник предварительные данные по ВВП РФ за третий квартал показали снижение экономического роста с 1.8% до 1.0%. В годовом выражении индикатор упал сильнее с 2.4% до 1.0%.     

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.12.17 г.

 

USDJPY

 

Новостной фон:

Пара скорректировалась после роста накануне на новостях о одобрении Сената США плана по налоговой реформе. Несмотря на это у пары остается потенциал для дальнейшего локального роста.  

 

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 112.85. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются. Momentum указывает на приостановку снижения цены.

 

Торговые рекомендации.

Если пара удержится выше уровня 112.35, есть вероятность продолжения ее роста к 113.20 и далее к 114.00.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.12.2017 г.

 

Рынки продолжают «переваривать» новости и налоговой реформе в Штатах

 

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались разнонаправленно. В фокусе рынка по-прежнему налоговая реформа в Штатах, а также ожидание новых данных экономической статистики из еврозоны и Великобритании.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX – 13.072,00 (+0,10%)

FTSE 100 - 7.361,25 (+0,30%)

CAC 40 - 5.383,30 (-0,11%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно на волне решения Сената принять новый налоговый Кодекс. Американскую валюту также поддерживает ожидание повышения процентных ставок ФРС на следующей неделе.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1858 (-0.07%), GBPUSD - 1,3410 (-0.53%), USDJPY – 112,60 (+0.17%).

                                                                                           

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на фоне продолжения фиксации прибыли после итогов саммита ОПЕК+. Brent на момент написания комментария падает на 0.46% до 62.16, WTI снижается на 0.42% до 57.23 доллара за баррель.     

 

На волне одобрения Сенатом США налоговой реформы, а затем ее окончательного утверждения в американском парламенте, мы ожидаем продолжения плавного укрепления американского доллара, если, конечно, не будет поднят вопрос об импичменте президента Д. Трампа.

 

Сегодня выйдут данные индекса деловой активности в секторе услуг, еврозоны, Британии, а также цифры индекса деловой активности в непроизводственном секторе американской экономики.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

Технический анализ пары XAU/USD на 06.12.2017

Золото показало стремительное падение цены и протестировало уровень поддержки/нижнюю границу глобальной консолидации 1264.40 – 1266.00 вчера. Стоит отметить, что падение цены было на повышенном объеме + цена не показала никакой существенной реакции после теста уровня, поэтому стоит рассмотреть сценарий пробоя данной поддержки. Это будет отличным сигналом для открытия коротких позиций по золоту.

Пробойное движение должно быть резким и на повышенном/крупном объеме, что будет более точным и надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже пробойного объемного бара. Потенциал сделки более 100 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор указывает, что большинство розничных трейдеров сейчас находятся в длинных позициях. Таким образом, мы должны отдать предпочтение коротким позициям, так как лучше торговать против «толпы».

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.12.2017 г.

 

Рынки полностью сконцентрировалось на юридических и политических факторах

 

Ситуация вокруг выхода Великобритании из Европейского союза снова на калилась. Отсутствие прогресса в переговорах в понедельник снова сказалось на курсе стерлинга. Встреча премьер-министра Великобритании Т. Мэй и главы Еврокомиссии Ж.К Юнкера в понедельник не увенчалась успехом.

 

Инвесторы надеялись, что будет все-таки прорыв в переговорном процессе, но этого не случилось. Камнем преткновения стала тема границы Великобритании с Ирландией. Предполагается, что на этой неделе состоится еще одна встреча, на которой, возможно, соглашение будет достигнуто. Но, если этого не произойдет, то стерлинг может обвалиться к локальному минимуму начала ноября.

 

Из важных экономических данных, которые выходили во вторник следует выделить цифры индексов деловой активности в секторе услуг Германии и Великобритании. Немецкий показатель в ноябре снизился до 56.2 пункта против прогноза сохранения на октябрьском уровне в 56.2 пункта. Данные не оказали влияние на курс евро, но представленные позднее значения объема розничных продаж как в месячном, так и годовом выражениях оказались разочаровывающими и привели к снижению евро, которое, правда, оказалось не столь впечатляющим.

 

Согласно представленным данным, объем розничных продаж в октябре упал на 1.1% против повышения в сентябре на 0.8% и ожидания понижения на 0.7%. Годовое значение индикатора упало еще сильнее чем прогнозировалось. Индикатор продемонстрировал снижение роста с 4.0% до 0.4% при прогнозе в 1.5%.

 

Что касается британского показателя деловой активности в секторе услуг, то он снизился в ноябре до 53.8 пункта против октябрьского значения в 55.6 пункта и прогноза в 55.0 пункта.

 

Но значение показателя из Британии не оказало заметного влияния на курс стерлинга. Это можно объяснить тем, что инвесторы сконцентрировались целиком на переговорном процессе Т. Мэй и представителей ЕС, который состоится на этой неделе в Брюсселе. Поэтому мы считаем, что британская валюта будет подвержена высокой волатильности, находясь в процессе ожидания итогов переговоров.

 

Американский доллар также остается под некоторым прессингом на волне ожидания утверждения Сенатом и нижней палатой Конгресса окончательного варианта налогового Кодекса. По нашему мнению, до этого момента вряд ли мы увидим какие-то значительные движения на валютном рынке. Сейчас идет процесс согласования, а потом уже палаты будут голосовать и проект закона ляжет на стол президента.

 

Учитывая это, можно говорить, что, вероятнее всего, до этого момента валютный рынок будет находиться в состоянии ожидания.    

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.12.17 г.

 

AUDUSD

 

Новостной фон:

Пара снизилась к линии поддержки краткосрочного восходящего тренда на волне выхода худших, чем ожидалось данных по ВВП за третий квартал, формируя фигуру «восходящий флаг», которая может реализоваться движением вниз.

 

Техническая картина:

Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится ниже отметки в 50% и снижается. Стохастики входят в зону перепроданности. MACD выше нулевой отметки и падает. Индикаторы подтверждают друг друга.   

  

Торговые рекомендации.

Прорыв парой уровня 0.7570 открывает ей дорогу вниз к 0.7530.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.12.2017 г.

 

Сегодня в фокусе рынка данные от ADP

 

Торги в Европе на рыках акций в среду начались на негативной территории. Инвесторы отыгрывают негативное закрытие торгов накануне в Штатах. В фокусе рынка выходящие данные с рынка труда в США. Сегодня это будут цифры по занятости в частном секторе от компании ADP.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX – 12.894,00 (-1,18%)

FTSE 100 - 7.361,25 (+0,30%)

CAC 40 - 5.383,30 (-0,11%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно на волне ожидания публикации данных по занятости в США, которые могут подтолкнуть доллар вверх, если окажутся выше прогнозов.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1827 (+0.02%), GBPUSD - 1,3401 (-0.31%), USDJPY – 112,14 (-0.42%).

                                                                                           

Цены на сырую нефть на торгах в Европе немного снижаются на фоне опасений, что в США будут нарастать объемы добычи сырой и сланцевой нефти. Brent на момент написания комментария теряет 0.03% до 62.84, WTI снижается на 0.17% до 57.52 доллара за баррель.     

 

Можно ожидать, что, если публикуемые сегодня данные по занятости в частном секторе от компании ADP окажут выше прогнозов, то доллар может получить локальную поддержку против всех основных валют.

 

Сегодня выйдут цифры по занятости в частном секторе США от компании ADP. Состоится заседание ЦБ Канады по монетарной политике и будут опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти и министерства энергетики США.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

Технический анализ пары XAU/USD на 07.12.2017

Цена пробила предыдущий глобальный уровень поддержки/нижнюю границу консолидации и теперь торгуется ниже данной отметки. Движение цены было резким, что является хорошим медвежьим сигналом. Также необходимо выделить уровень сопротивления 1269.20, в котором сосредоточен крупный объем и который был протестирован, после чего цена начала стремительное пробойное падение.

Таким образом, сейчас стоит отдать предпочтение именно коротким позициям по золоту. Продажи можно открывать после небольшой и плавной коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа и, как следствие, лучшее соотношение риск/прибыль. Стоп лосс стоит ставить чуть выше сопротивления 1269.20. Потенциал сделки более 150 пунктов.

Настроение рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по паре XAU/USD, так как большинство розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 07.12.2017 г.

 

Данные статистики из США подтолкнули доллар вверх

 

В среду внимание рынка было сосредоточено на публикации данных по количеству новых рабочих мест в частном секторе экономики США от компании ADP. Насколько эти данные оказались важными показала реакция рынка после их публикации.

 

Согласно представленному консолидированному прогнозу в ноябре количество новых рабочих мест должно было вырасти на 185 000. В октябре рост составил 235 000 благодаря отложенному эффекту после сильного падения количества новых рабочих мест в сентябре на фоне трех ураганов, которые обрушились на США.

 

Опубликованные данные экономической статистики от ADP показали рост количества новых рабочих мест в ноябре выше ожиданий до 190 000. Валютный рынок на эти цифры отреагировал сдержанно. Доллар получил сразу после публикации локальную небольшую поддержку, которая правда затем была компенсирована практически таким же ослаблением. Реакцию рынка на позитивные данные можно объяснить тем, что главным для рынка по-прежнему остается принятие итогового документа по налоговой реформе в США. Решение ФРС поднять процентные ставки на следующей неделе измеряется практически в 100%, что уже учтено в рыночных котировках, поэтому для уверенного роста доллара необходимо что-то более значимое и весомое. Оценивая это, можно говорить, что действительно драйвером для американской валюты может стать только принятие налогового Кодекса и начало его применения уже с начала следующего 2018 года.

 

Также выходили вчера и другие не менее важные данные из США. Это значения затрат на рабочую силу и уровень производительности в несельскохозяйственном секторе за третий квартал. Затраты на рабочую силу снизились на 0.2% против роста в предыдущий период на 0.5% и ожидания повышения на 0.2%. Это добавило ложку дегтя в бочку меда позитивных данных по уровню производительности в несельскохозяйственном секторе. Здесь хоть данные и остались без изменений на отметке в 3.0% против прогноза роста на 3.3%, но они остаются высокими за последние три года, что в полной мере отражает позитивную динамику экономического роста в Штатах.  

 

Оценивая перспективы доллара, можно предположить, что его плавное укрепление будет происходить до конца текущей недели благодаря, вероятнее всего, позитивным данным по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США и ожиданию, что проект налоговой реформы в Штатах будет принят до конца текущего года, а сама она начнет действовать уже в следующем году.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 07.12.17 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара остается в краткосрочном нисходящем тренде, торгуясь возле отметки 1.1800, на волне усиления позиций американского доллара по причине выхода позитивных данных с рынка труда.  

 

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1806. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются. Momentum указывает на приостановку снижения цены.

 

Торговые рекомендации.

Если пара удержится ниже уровня 1.1815, есть вероятность продолжения ее падения к 1.1720.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 07.12.2017 г.

 

Европа растет на ожиданиях сохранения монетарных курсов ЦБ

 

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались на позитивной ноте. Участники рынка, похоже, считают, что ЕЦБ не будет менять свой монетарный курс, что предполагает продолжение поддержки экономики стран еврозоны. Тоже самое ожидается и в отношении Банка Англии.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX – 13.043,00 (+0,34%)

FTSE 100 - 7.352,00 (+0,05%)

CAC 40 5.385,30 (+0,20%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе получает поддержку на фоне сильных данных от ADP, которые накануне показали лучшие, чем ожидалось данные. Кроме этого, доллар подрастает на мнении, что ФРС поднимет ставки на следующей неделе.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1793 (-0.02%), GBPUSD - 1,3377 (-0.11%), USDJPY – 112,57 (+0.27%).

                                                                                           

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут после снижения в среду на фоне публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США, которые показали разнонаправленную динамику в запасах нефти и бензина. Brent на момент написания комментария растет 0.34% до 61.43, WTI подрастает на 0.16% до 56.05 доллара за баррель.     

 

Мы ожидаем продолжения плавного роста курса американского доллара в краткосрочной перспективе, которое может усилиться после публикации позитивных данных по занятости в Штатах, которые выйдут в пятницу.

 

Сегодня выйдут данные по объему промышленного производства в ФРГ, ВВП за третий квартал в еврозоне. Будут представлены цифры индекса деловой активности (PMI) Канады и по количеству заявок на пособие оп безработице в США за прошлую неделю. Ожидается выступление М. Драги, главы ЕЦБ.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

Технический анализ пары USD/JPY на 13.12.2017

Во время азиатской сессии цена протестировала уровень поддержки 113.16 – 113.25 после чего отскочила вверх. Сейчас пара торгуется в локальной консолидации чуть выше данного уровня. Также необходимо отметить, что довольно крупный объем сосредоточен в данном диапазоне. Таким образом, наилучшим сценарием будет дождаться выхода цены из консолидации, но учитывая, что по Йене довольно сильный восходящий тренд, стоит отдать предпочтение покупкам по данной валютной паре.

Длинные позиции можно открывать после возобновления уверенного и резкого роста цены от уровня поддержки. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже уровня 113.16. Потенциал роста более 120 пунктов.

Что касается индикатора настроения рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по паре USD/JPY, так как 74% розничных трейдеров находятся в продажах (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 13.12.2017 г.

 

Решение ФРС по денежной политике сегодня в фокусе рынка

 

Цены на сырую нефть взлетели во вторник на волне сообщения об аварии на североморском нефтепроводе Forties, который по мнению представителей компании может «несколько недель» быть в ремонте. Рынки восприняли эту новость, как весьма позитивную в надеждах, что торможение в поставках сырой нефти снизит ее предложение на мировом рынке, что будет неплохим поводом для спекулятивных краткосрочных покупок.

 

На фоне этих новостей североморская нефть марки Brent резко выросла, преодолев отметку в 65.00 долларов за баррель и торговалась заметно выше этой отметки. Оценивая такое положение дел, можно предположить, что локально на волне спекуляций котировки могут еще подрасти, но любые новости по ремонту и сроках о его окончании приведут к развороту цен на нефть сторону их понижения.

 

Во вторник валютные рынки отметились не слишком заметными изменениями в парах с американским долларом по причине ожидания итогов заседания ФРС по денежно-кредитной политике, который станет известен уже сегодня. Рынок будет фокусироваться, скорее всего, не на предполагаемом повышении процентных ставок, а на прогнозах американского регулятора по темпам роста экономики, уровню инфляции и процентных ставок в следующие три года. Кроме этого, внимание будет сконцентрировано на инфляционных показателях, а точнее на потребительской инфляции.

 

Опубликованные данные по производственной инфляции вышли неплохими и поддержали локально курс доллара, указывая на то, что и сегодняшние цифры по потребительской инфляции также могут быть позитивными. В соответствии с представленными данными индекс цен производителей (PPI) год к году в ноябре вырос на 3.1% против 2.8% месяцем ранее и прогноза повышения на 2.9%. Базовый индекс потребительских цен в годовом выражении сохранил динамику роста на 2.4% против ожидания снижения роста до 2.3%. В месячном выражении индикатор подрос в ноябре на 0.3% против роста в октябре на 0.4% и прогноза повышения в прошлом месяце на 0.2%.

 

Рынок отреагировал на в целом неплохие данные локальным повышением курса доллара, но не более того. В первую очередь он подрос к евро, но к валютам товарно-сырьевой группы, а также к стерлингу доллар заметной поддержки не получил. Это связано с тем, что основное внимание рынка обращено именно к потребительской инфляции, к ее динамике, так как ФРС и лично ее руководитель Дж. Йеллен неоднократно указывали, что ЦБ в своих решениях по ставкам делает предпочтение на динамику индекса потребительских цен, на компоненты базовой потребительской инфляции и базового индекса цен на личное потребление, которые пока еще не приблизились к целевой отметке в 2.0%.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets