Сообщений в теме: 3643

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 14.06.18 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара торгуется выше уровня 1.1800 в ожидании итога заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Можно предположить, что, если позиция ЕЦБ в отношении перспектив прекращения мер стимулирования и возобновления процесса повышения процентных ставок будет расплывчатой, то это может оказать давление на курс евро.

 

Техническая картина:

Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI указывает на сохранение перспектив роста. Стохастики расположены в зоне перекупленности. MACD выше нулевой отметки и слабо растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.  

 

Торговые рекомендации.

Падение цены ниже уровня 1.1800 на фоне итога заседания ЕЦБ м0жет привести к локальному снижению цены к 1.1725.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 14.06.2018 г.

 

Европа «падает», ожидая ужесточения условий на рынках

 

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят утром с заметным падением основных фондовых индексов. В фокусе рынка итоги заседания ЕЦБ по денежной политике. Предполагается, что на сегодняшнем заседании регулятор может проинформировать рынки об окончательных сроках прекращения мер стимулирования. Давление на рынок также оказывает решение ФРС повысить процентные ставки. 

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 12.813,80 (-0.60%)

FTSE 100 - 7.660,89 (-0.56%)

CAC 40 – 5.425,46 (-0.50%)

 

На валютном рынке доллар США торгуется в основном с понижением против основных валют за исключением австралийской. Давление на него оказывает предсказуемость итога заседания ФРС по денежной политике.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1819 (+0.24%), GBPUSD - 1.3407 (+0.23%), USDJPY – 110.03 (-0.28%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются после скачка накануне на волне выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов из США. В центре внимания рынка по-прежнему ожидаемый саммит ОПЕК+, который состоится на следующей неделе. Brent снижется на момент написания комментария на 0.48% до 76.37, а WTI теряет 0.05% до 66.61 доллара за баррель.  

 

Из важных событий дня выделим публикацию данных розничным продажам в Британии и Штатах. Центральным событием дня будет итог заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике и пресс-конференция его руководителя Драги.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

Технический анализ пары EUR/USD на 15.06.2018

После заседания ЕЦБ, евро продемонстрировало резкое снижение, которое было поддержано огромным объемом, что является сильным медвежьим сигналом. Кроме этого, необходимо выделить новый уровень сопротивления 1.1665 – 1.1680. В данном уровне сосредоточен крупный объем. Таким образом, все факторы указывают на то, что мы должны рассматривать именно короткие позиции.

Продажи стоит открывать после небольшой и плавной коррекции цены вверх, чтобы получить приемлемую точку входа в рынок. Рост должен быть на небольшом объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше нового сопротивления. Потенциал сделки составляет около 110-120 пунктов.

Что касается сентимента или настроения рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций, так как большинство розничных трейдеров находятся в покупках (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 15.06.2018 г.

 

Осторожность ЕЦБ обвалила евро

 

Как мы и предполагали ранее Европейский центральный банк проявил заметную осторожность и на прошедшем в четверг заседании сообщил о том, что выкуп активов в размере 30 млрд евро сохраняется до октября текущего года, а затем будет снижен до 15 млрд евро и прекращен к концу года. Эта новость вызвала обвал единой валюты на рынке Форекс. Падение основной валютной пары евродоллар составило почти две с половиной фигуры. Такого дневного падения не наблюдалось с января 2016 года. Причем падающий евро увлек за собой вниз все основные валюты, которые торгуются на рынке против американского доллара.

 

Ранее мы предполагали, что ЕЦБ, опасаясь того, что политические и экономические проблемы ряда стран зоны евро, начиная с Греции и кончая Италией, не решится прекратить меры стимулирования в сентябре, а закончит их к концу года. Но после того, как, согласно последним данным, потребительская инфляция в годовом выражении подскочила к уровню в 1.9%, проявилась вероятность того, что регулятор может все-таки прекратить скупку активов. И это действительно могло бы быть так, если бы не решение Д. Трампа повысить ввозные пошлины на сталь и алюминий из ЕС, а также высокую вероятность расширения этого процесса и на автомобильную отрасль Германии. Поэтому неуверенность ЕЦБ в том, что инфляционное давление не только продолжится, но и сможет сохраниться на фоне торговой войны со Штатами и стало причиной столь негативного для евровалюты итога заседания.

 

Оценивая такие перспективы, инвесторы, вероятно, посчитали, что вслед за ЕЦБ и другие регуляторы, валюты, которых торгуются на Форексе против доллара, будут проявлять высокую степень осторожности на фоне торговых войн. Учитывая такой вариант развития событий, считаем, в краткосрочной перспективе американский доллар может получать поддержку против основных валют, так как в нынешней ситуации слишком ярко наблюдается фактор расхождения в денежных политиках ФРС и других крупнейших мировых ЦБ.

 

Сегодня внимание рынка будет приковано к публикации данных потребительской инфляции в еврозоне. Ожидается, что темп роста в годовом исчислении сохранится на уровне в 1.9%. Месячное значение индекса потребительских цен (CPI) может прибавить 0.5% в мае против апрельского повышения на 0.3%. Базовое значение индикатора год к году должно будет остаться в росте на прежнем уровне 1.1%, но его месячное майское значение прибавить 0.3% против роста месяцем ранее на 0.2%.

 

Как может на эти цифры отреагировать единая валюта. На наш взгляд, учитывая смещение сроков прекращения мер стимулирования, на позитивных данных евро может подрасти, но это, скорее всего, может стать причиной для его новых распродаж в первую очередь против доллара с более высоких уровней.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 15.06.18 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара торгуется с понижением на фоне итога заседания ЕЦБ по денежной политике. Вероятно, что на позитивных данных потребительской инфляции в зоне евро пара несколько восстановится, но это может стать приглашениям к новым продажам пары.

 

Техническая картина:

Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится в зоне перепроданности. Стохастики также расположены в ней. MACD ниже нулевой отметки и снижается. Индикаторы подтверждают друг друга.  

 

Торговые рекомендации.

Считаем необходимым продажи пары на росте, примерно, от 1.1620 или после снижения цены ниже уровня 1.1550 с вероятной целью 1.1500.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 15.06.2018 г.

 

Евро пытается восстанавливаться

 

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят смешанно. Участники рынка продолжают «переваривать» вчерашнее решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Помимо этого, инвесторов интересуют выходящие данные потребительской инфляции в еврозоне, которые могут оказать прямое влияние на динамику рынков

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 13.123,77 (+0.13%)

FTSE 100 - 7.751,18 (-0.19%)

CAC 40 – 5.542,81 (+0.26%)

 

На валютном рынке доллар США торгуется разнонаправленно по отношению к основным валютам. Он растет по отношению к товарно-сырьевым валютам и к стерлингу, но при этом теряет к евро и иене. Инвесторы ожидают публикации данных из еврозоны и США, которые могут придать новый импульс рынкам.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1591 (+0.20%), GBPUSD - 1.3251 (-0.08%), USDJPY – 110.52 (-0.10%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются. В центре внимания рынка по-прежнему остается ожидаемый саммит ОПЕК+, который состоится на следующей неделе. Brent снижется на момент написания комментария на 0.32% до 75.70, а WTI теряет 0.13% до 66.80 доллара за баррель.  

 

Из важных событий дня выделим публикацию данных потребительской инфляции и занятости, а также сальдо торгового баланса в еврозоне. Состоится заседание ЦБ РФ по денежной политике. Будет озвучен большой пакет статистических данных от Мичиганского университета и индекса производственной активности NY Empire State.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

Технический анализ пары EUR/USD на 28.06.2018

Вчера евро резко упало и сейчас торгуется вблизи локального минимума/уровня поддержки 1.1517. Стоит отметить, что нисходящее движение было поддержано повышенным объемом, что является отличным медвежьим сигналом. Таким образом, мы можем рассмотреть сценарий продолжения падения и пробоя уровня поддержки, что позволит нам открывать продажи по данному инструменту.

Движение должно быть стремительным и резким, а также поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 120 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по евро, так как большинство (66%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 28.06.2018 г.

 

Есть слишком много причин для укрепления доллара

 

После некоторой паузы американский доллар усиливает давление на торгуемые против него валюты. Причем он уже получает поддержку не только по причине свойства валюты-убежища, но и по причине некоторого снижения напряженности в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином. Кроме этого, похоже, рыночные игроки вспомнили, что курс на дальнейшее повышение процентных ставок ФРС только будет усиливать расхождения в монетарных политика между американским регулятором и ЦБ, валюты которых относятся к основным и торгуются на Форексе против доллара.

 

Сообщение Белого дома о том, что он может смягчить свою позицию в отношении ограничения инвестиций из КНР в Штаты заставило рынки выдохнуть. Это, конечно, не полнокровное решение проблемы торговой войны, но, возможно, это некоторая передышка, после которой Д. Трамп будет и далее усиливать давление на «поднебесную». Хотя, если обратить внимание на динамику рынка акций в США, то эта новость ничего позитивного не принесла. Тройка основных фондовых индексов после затишья во вторник возобновили понижательное движение, а доходность бенч марка 10-летних трежерис упала с отметки 2.884% до 2.827%.

 

Оценивая такое поведение рынка, мы больше склоняемся к тому, что укрепление курса доллара происходит именно по причине ухода в него, а затем в трежерис капиталов из рискованных активов. В укреплении его курса в настоящее время больше фактора валюты-убежище, чем валюты, которая растет на волне расхождения в процентных ставках, хотя и эту причину не следует сбрасывать со счетов.

 

По итогам торгов во вторник индекс доллара ICE, отражающий его динамику к корзине основных валют вырос и причем заметно. Если на открытии он стартовал с отметки в 94.39 пункта, то закрылся на уровне 95.02 пункта. Тем самым долларовый индекс снова тестирует максимум в 95.00 пунктов, который был уже достигнут в конце мая и в середине июня.

 

Сегодня состоялось заседание РБНЗ, который предсказуемо оставил ключевую процентную ставку без изменений на прежнем уровне в 1.75%. Итоговое заявление регулятора показало, что не стоит в ближайшем обозримом будущем ожидать изменений в процентных ставках как в сторону их роста, так и снижения. На волне этих новостей новозеландская валюта возобновила снижение, но, возможно, что прежде чем она будет усиливать падение против доллара США пара NZDUSD скорректируется вверх на фоне частичной фиксации прибыли.

 

В общем мы ожидаем возобновления нисходящего тренда по всем товарным и сырьевым валютам за исключением рубля на фоне фактора торговых войн. А что касается курса российской валюты, то она, вероятнее всего, будет и далее торговаться к доллару в боковом диапазоне. Евро и стерлинг также будут оставаться под негативным воздействием. Евро страдать от фактора торговой войны, а стерлинг по причине отрицательного влияния, в первую очередь, Brexit’a.                                               

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 28.06.18 г.

 

NZDUSD

 

Новостной фон:

Пара остается под давлением по итогам заседания РБНЗ. Фон торговой войны между США и КНР негативно сказывается на торговых взаимоотношениях между Новой Зеландией и Китаем. У пары остается шанс продолжить снижение.

 

Техническая картина:

Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перепроданности. Стохастики также находятся в ней. MACD ниже нулевой отметки и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.  

 

Торговые рекомендации.

Пара может сделать попытку восстановиться к 0.6825. Считаем возможным возобновление ее продажи, примерно, от этого уровня с локальной целью 0.6700, либо при отсутствии факта восстановления.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

Технический анализ финансовых рынков на неделю 02-06.07.2018

EUR/USD

Евро резко скорректировалось вверх после теста уровня поддержки 1.1517 и сейчас цена находится в середине локальной консолидации между данной отметкой и уровнем сопротивления 1.1827. В данном диапазоне сконцентрирован крупный объем, поэтому наилучшим решением будет дождаться уверенного выхода пары из него.

Пробойное движение должно быть стремительным и поддержано крупным объемом, что будет более надежным и точным сигналом для открытия новых сделок. Пока же пара торгуется внутри консолидации, лучше оставаться вне рынка.

Итог: ждем выхода пары из локального диапазона.

GBP/USD

Фунт также показал значительный рост в пятницу и сейчас пара находится в середине локальной консолидации между уровнем поддержки 1.3066 и уровнем сопротивления 1.3291.

Таким образом, новые сделки по фунту можно рассматривать только после резкого и уверенного пробоя одного из данных уровней и выхода цены из диапазона. Движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более точным сигналом для входа в рынок.

Итог: необходимо дождаться уверенного выхода цены из диапазона.

USD/JPY

Цена продолжила свой рост и протестировала уровень сопротивления 110.83, но не смогла его пробить. Сейчас пара торгуется вблизи данной отметки, что позволяет нам рассмотреть сценарий его пробоя, что будет отличным бычьим сигналом. Пробойное движение должно быть резким и на крупном объеме, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 110 пунктов.

Итог: длинные позиции после резкого пробоя сопротивления.

USD/CAD

Пара продемонстрировала значительное падение на крупном объеме и пробила предыдущий уровень поддержки, что является отличным медвежьим сигналом. Таким образом, стоит отдать предпочтение продажам. Короткие позиции можно открывать после плавной и небольшой коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть выше начала резкого снижения. Потенциал сделки составляет около 100 пунктов.

Итог: продажи после плавной коррекции цены вверх.

AUD/USD

Австралийский доллар скорректировался вверх в пятницу и сейчас пара торгуется в локальном диапазоне 0.7331 – 0.7440. Крупный объем сосредоточен в данной консолидации, поэтому наилучшим решением будет дождаться уверенного выхода цены из неё, что будет отличным сигналом для входа в рынок. Пробойное движение должно быть на крупном объеме, что застрахует нас от ложного пробоя.

Итог: новые сделки только после выхода пары из консолидации.

XAU/USD

Золото также показало восходящую коррекцию в пятницу, но движение было плавным и на небольшом объеме. Более того, идет сильный нисходящий тренд, поэтому нам все ещё стоит отдать предпочтение именно коротким позициям по данному инструменту.

Продажи можно открывать после окончания роста и возобновления резкого падения пары, но движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше начала данного снижения. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Итог: короткие позиции в приоритете.

Сентимент: данный индикатор полностью подтверждает наши сценарии по йене и золоту, поэтому эти 2 инструмента должны быть в приоритете. По канадскому доллару ситуация противоположная, поэтому стоит быть предельно аккуратными. По остальным инструментам стоит отдавать предпочтение продажам (исходя из сентимента), но сперва необходимо дождаться выхода цен из консолидаций.

Лучшие сделки: USD/JPY, XAU/USD

Потенциально хорошая сделка: USD/CAD

Пока вне рынка: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР  02.07.2018 г.

 

Доллар, вероятно, будет сохранять свои позиции

 

Новая неделя на мировых финансовых рынках снова начинается с укрепления курса американского доллара и снижения спроса на рискованные активы. Похоже, что инвесторы после позитивных настроений, которые царили в пятницу на волне сообщения о том, что лидеры ЕС выработали некое общее отношение в мигрантской политики в регионе, вернулись к реалиям. А они являются таковыми. ЕС, а также Канада объявили о своих ответных мерах в отношении повышения ввозных пошлин США, которые были введены в прошлом месяце на импорт стали и алюминия, а общая картина с валютными войнами никак не изменилась.

 

Решение Канады и ЕС не проглатывать «обидные» для них меры протекционизма американского президента в отношении национального товаропроизводителя, указывает на то, что напряженность на мировых рынках сохранится, а значит спрос на рискованные активы будет оставаться под давлением. На этом фоне доллар может снова получить локальную поддержку, как валюта убежище.

 

В понедельник на валютных рынках отмечается укрепление курса доллара против всех основных валют без исключений. Оценивая влияния фактора торговых войн, считаем, что курс американской валюты может получить ограниченную поддержку на этой неделе или как минимум удержаться в «боковике» против основных валют, за исключением японской иены, которая очень чутко реагирует на отношение рыночных игроков к риску. Поэтому предлагаем использовать его тактическое ослабление для покупок.

 

Пятничные данные ВВП Великобритании в квартальном выражении показали рост на 0.2% против ожидания повышения на 0.1%. Это несомненно является позитивом, но при этом годовое значение индикатора не шелохнулось, сохранив прежний темп повышения в 1.2%. Слабый экономический рост, который характеризуется представленными цифрами указывает на то, что Банк Англии столкнется с очень сложной ситуацией, а именно ему будет трудно обосновать свое желание продолжить процесс повышения процентных ставок. Кроме этого, не наблюдается возобновление усиления инфляционного давления, что является одним из важнейших условий для корректировки курса денежно-кредитной политики местным регулятором. Исходя из этого, считаем, что стерлинг будет оставаться под давлением, его вероятный локальный рост может происходить только под влиянием общих рыночных настроений и непосредственного повышения курса евро на местных историях континентальной Европы.  

 

Подводя итог, заметим, что общая картина на мировых рынках будет по-прежнему зависеть от ситуации вокруг торговых войн, а также политических заявлений, прежде сего, лидера США.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД  02.07.18 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара после локального роста по итогам встречи лидеров ЕС корректируется вниз. Вероятно, она останется сегодня в диапазоне 1.1555-1.1720, так как позитив был отыгран, а фактор напряженности на мировых рынках никуда не делся. 

 

Техническая картина:

Цена расположена выше средней линии полос Боллинджера, ниже ЕМА 5, но пока выше ЕМА 13. RSI находится выше уровня в 50% и снижается. Stoch также развернулись вниз. MACD выше нулевой отметки и указывает на ослабление роста цены. Индикаторы не подтверждают друг друга.  

 

Торговые рекомендации.

Если пара, оставаясь в диапазоне снизится ниже уровня 1.1635, есть вероятность ее локального падения к 1.1555.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ  02.07.2018 г.

 

Тени торговый войн снова витают над рынками

 

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались с падения основных фондовых индексов. Такая динамика вызвана эскалацией противостояния в торговых войнах между США и их торговыми партнерами. Канада и ЕС в коне прошлой недели объявили об ответных мерах Штатам. Также падение индексов «поддерживается» снижением цен на сырую нефть.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 12.150,68 (-1.26%)

FTSE 100 - 7.563,41 (-0.96%)

CAC 40 – 5.255,22 (-1.28%)

 

На валютном рынке доллар США в начале торгов в Европе торгуется с повышением к основным валютам за исключением японской иены и швейцарского франка, которые покупаются, как активы убежище. Сильнее всего доллар растет к евровалюте.

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1641 (-0.37%), GBPUSD - 1.3167 (-0.33%), USDJPY – 110.68 (-0.08%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на фоне возобновления опасений инвесторы тем, что эскалация ситуации вокруг торговых войн будет негативно сказываться на спросе на сырую нефть на мировом рынке. Brent падает на момент написания комментария на 1.02% до 78.42 доллара за баррель, а WTI снижается на 0.69% до 73.64 доллара за баррель.

 

В понедельник следует обратить внимание на публикацию значений индекса деловой активности в производственном секторе ФРГ, еврозоны и США.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

Технический анализ пары EUR/USD на 06.07.2018

Евро показало стремительный рост вчера, но все ещё находится внутри локальной консолидации между 2 сильными объемными уровнями: поддержкой 1.1517 и сопротивлением 1.1827. Более того, восходящее движение было на небольшом объеме, поэтому мы не можем рассматривать его как бычий сигнал.

Учитывая, что крупное объемное накопление сконцентрировано в данном диапазоне, наилучшим решением по евро будет дождаться резкого выхода цены из диапазона. Пробойное движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более надежным сигналом для входа в рынок.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор указывает, что мы должны отдать предпочтение коротким позициям, так как большинство (59%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»). Тем не менее, в первую очередь стоит дождаться уверенного выхода пары из диапазона.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.07.2018 г.

 

Данные с рынка труда США не повлияют на курс доллара

 

Обнародованный в четверг протокол июньского заседания ФРС не принес никаких сюрпризов. Документ подтвердил стремление регулятора и далее повышать процентные ставки до нейтрального уровня, который в долгосрочной перспективе составит 2.75%-3.0%. На волне общей позитивной оценки ситуации на рынке труда руководители федеральных банков выразили надежду, что падение уровня безработицы к минимальным значениям за последние 50 лет будут подталкивать вверх инфляцию, которая также будет стимулироваться налогово-бюджетной политикой, принятой США в конце прошлого года.  

 

Подводя итог заметим, что ФРС сохранила стремление и далее плавно поднимать уровень процентных ставок и, хотя протокол не подтвердил прямо слова главы Федрезерва о том, что следует ожидать четвертого в этом году повышения ставок, которые прозвучали во время его пресс-конференции после заседания, он показал, что многие руководители не исключают этого.

 

Американский доллар практически никак не отреагировал на публикацию июньского протокола заседания, а валютный рынок в целом фактически замер в ожидании выхода сегодня данных по занятости от Министерства труда США.

 

Согласно представленному прогнозу, американская экономика должна получить в июне 200 000 новых рабочих мест против 223 000 в мае. Ожидается, что коэффициент безработицы останется на прежнем уровне в 3.8%. Если прогноз оправдается или количество новых рабочих мест вырастет больше, то это может оказать ограниченную поддержку курсу американского доллара. Это связано с тем, что все-таки доминирующее влияние на мировые рынки и, конечно же, на валютный по-прежнему оказывает ситуация с торговыми войнами США со всеми своими торговыми партнерами.

 

В четверг были представлены значения количества новых рабочих мест в частном секторе от компании ADP, которые показали заметно меньший прирост новых рабочих мест в 177 000 против прогноза в 190 000, но позитивом являлся пересмотр в сторону повышения майских данных, которые были увеличены до 189 000.

 

Валютный рынок отреагировал на эти цифры довольно сдержанно, демонстрируя, что его внимание не сконцентрировано на состоянии рынка труда в США. Вероятно, что схожая реакция будет и сегодня, если только количество новых рабочих мест неожиданно окажется выше или заметно ниже прогноза.

 

В целом оценивая вероятные тенденции на валютном рынке, мы считаем, что заметного изменения в динамике основных валютных пар не произойдет. Возможны рывки как в пользу доллара США, так и против него на волне очень хороших или наоборот чрезвычайно слабых значений показателя занятости.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.07.18 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара находится в очень узком диапазоне 1.1675-1.1720 в ожидании публикации данных с рынка труда США. Цена может локально как вырасти, так и упасть, но, вероятно, по-прежнему останется в более широком диапазоне 1.1500-1.1800.

 

Техническая картина:

Цена находится на уровне верхней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 ЕМА 13. RSI выше уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики не информативны. MACD выше нулевой отметки и также не демонстрирует определенной динамики. Индикаторы не подтверждают друг друга.

 

Торговые рекомендации.

На позитивных данных из США пара может упасть к 1.1590-1.1600, преодолев отметку 1.1675. В тоже время более слабые значения могут подтолкнуть ее вверх к 1.1800 после преодоления уровня 1.1720.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.07.2018 г.

 

Рынок ждет данных NFP

 

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят на позитивной ноте. Надежды, что будет все-таки достигнут компромисс между США и ЕС в отношении таможенных пошлин, а также сильный рост объема производственных заказов в Германии вселяет в европейских инвесторов оптимизм.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 12.482,95 (+0,15%)

FTSE 100 - 7.623,75 (+0.27%)

CAC 40 – 5.384,87 (+0.35%)

 

На валютном рынке доллар США остается против всех основных валют под давлением без исключений. Инвесторы явно не желают предпринимать активных действий перед публикацией данных по занятости из США, которые традиционно оказывают сильное влияние на динамику курса американского доллара. Сильнее всего доллар падает против новозеландской валюты (-0.43%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1711 (+0.18%), GBPUSD - 1.3233 (+0.07%), USDJPY – 110.56 (-0.09%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются разнонаправленно и без заметных изменений. Участники торгов на сырьевых рынках также заняли выжидательную позицию перед публикацией данных из США. Североморская марка нефти Brent снижается на момент написания комментария на 0.13% до 77.29 долларов за баррель. Американская марка WTI подрастает на 0.21% до 73.09 доллара за баррель.

 

Сегодня динамика доллара будет зависеть от значений количества новых рабочих мест за июнь месяц. Мы не ожидаем, что позитивные или негативные данные приведут к заметно сильным одно сторонним движениям в основных валютных парах.

 

В пятницу выйдут данные по количеству новых рабочих мест в США от Министерства труда, также значения по безработице и индекса деловой активности (PMI) в Канаде. Будут представлены цифры по количеству действующих буровых вышек от сервисной компании Baker Hughes.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

Технический анализ финансовых рынков на 09.07-13.07.2018

EUR/USD

Евро показало значительный рост и сейчас торгуется вблизи уровня сопротивления/верхней границы консолидации 1.1827. Движение было на крупном объеме, что является отличным бычьим сигналом и позволяет нам рассмотреть сценарий пробоя данной отметки.

Пробойное движение должно быть уверенным и поддержано крупным объемом, что будет более точным и надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Итог: длинные позиции после пробоя уровня сопротивления.

GBP/USD

Фунт также продемонстрировал резкий рост и сейчас тестирует уровень сопротивления/верхнюю границу локальной консолидации 1.3291. Это позволяет нам рассмотреть сценарий пробоя данной отметки, что будет отличным сигналом для открытия покупок.

Пробойное движение должно быть стремительным и поддержано крупным объемом, что будет более сильным сигналом для открытия длинных позиций. Стоп лосс необходимо ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет около 130-140 пунктов.

Итог: покупки после резкого пробоя уровня сопротивления.

USD/JPY

Йена до сих пор торгуется внутри локальной консолидации между двумя объемными уровнями. Это поддержка 109.32 и сопротивление 111.00. Таким образом, наш предыдущий сценарий остается актуальным: новые сделки можно открывать только после резкого выхода цены из данного диапазона. Движение должно быть поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя.

Пока же пара находится внутри консолидации, лучше оставаться вне рынка.

Итог: ждем выхода пары из консолидации.

USD/CAD

Пара упала и пробила предыдущий уровень поддержки, что является отличным медвежьим сигналом. Таким образом, нам стоит отдать предпочтение коротким позициям. Продажи можно открывать после небольшой и плавной коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть выше начала резкого падения. Потенциал сделки составляет около 100 пунктов.

Итог: короткие позиции должны быть в приоритете.

AUD/USD

Австралийский доллар протестировал уровень сопротивления 0.7440, но не смог его пробить и сейчас торгуется вблизи данной отметки. Рост был на повышенном объеме, что позволяет нам рассмотреть сценарий пробоя сопротивления. Движение должно быть резким и на крупном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет около 110 пунктов.

Итог: длинные позиции после пробоя уровня сопротивления.

XAU/USD

Золото все также торгуется в небольшой консолидации, в которой сосредоточен средний объем, поэтому мы не можем выделить какой-либо новый уровень или зону, что делает торговлю данным инструментом очень проблематичной.

Наилучшим решением по золоту будет дождаться появления крупного объема на рынке и выхода цены из диапазона. Только после этого можно рассматривать новые торговые сценарии. Пока золото торгуется внутри консолидации, лучше оставаться вне рынка.

Итог: ждем появления крупном объема и выхода цены из диапазона.

Сентимент: данный индикатор не изменился и пока противоречит нашим торговых сценарием. Поэтому стоит быть предельно аккуратными и входить в рынок только после сильных дополнительных сигналов.

Потенциально хорошие сделки: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD

Пока вне рынка: USD/JPY, XAU/USD

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 09.07.2018 г.

 

Доллар снизился на росте спроса на рискованные активы

 

Американский доллар остается под давлением, причем хорошие пятничные данные по количеству новых рабочих мест не оказали ему поддержки. А они действите6льно были сильными, но как мы и предполагали, не смогли оказать позитивного влияния на курс доллара.

 

Согласно вышедшим данным, американская экономика получила в июне 213 000 новых рабочих мест против прогноза роста в 200 000 и предыдущих, пересмотренных в сторону повышения до 244 000 майских данных. Но негативом оказался рост уровня безработицы с 3.8% до 4.0%. Все бы ничего, но представленные еще одни важные данные средней почасовой заработной платы оказались разочаровывающими. Показатель сохранил темп роста в 2.7%, хотя ожидалось его повышение на 2.8%.

 

На волне этих новостей доллар оказался под давлением и начал снижаться. Эта тенденция продолжается и сегодня утром в понедельник. Так что все-таки стало причиной ослабления курса американской валюты? Неужели причина в росте коэффициента безработицы и отсутствия повышательной динамики средней почасовой заработной платы?

 

На наш взгляд, дело не в этом. Вероятнее всего, причиной является общее снижение напряженности на мировых рынках после поступления новостей о том, что ЕС якобы может договориться с США по таможенным пошлинам. Эти слухи, а также сильный рост объема промышленного производства в Германии на 2.6% в мае против его падения на 1.3% месяцем ранее и прогноза слабого повышения на 0.3%, вдохновило многих рыночных игроков, посчитавших, что ФРГ, как экономический локомотив еврозоны поддержит европейскую экономику и вынудит ЕЦБ быть более решительным в вопросе смены парадигмы мягкой монетарной политики на более жесткую уже в следующем году. Евро получил поддержку и потянул, что называется за собой риск-аппетит инвесторов. На волне этого европейские и американские фондовые индексы получили поддержку в последний день недели.

 

А доллар, как и японская иена перестал подрастать, скорее всего, именно по причине снижения напряженности на рынках и его ослабления именно как валюты убежище. Но опять же, как мы и заявляли ранее, снижение курса американской валюты может носить только ограниченный характер, потому что фактор торговых войн никуда не исчез. Экономическое противостояние между Штатами, Китаем и ЕС будет сохраняться, что может служить основанием для новой волны локального повышения стоимости американской валюты. А в целом динамика в основных валютных парах может характеризоваться боковым движением, только со смещением котировок либо к их верхним границам, либо к нижним в зависимости от рыночных настроений.   

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.07.18 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара продолжает оставаться в широком диапазоне 1.1500-1.1800. Вероятно, что она еще попытается продолжить повышательную динамику к локальному максимуму 1.1825, отсутствие нового стимула к росту на волне некоторого восстановления спроса на риск у инвесторов может ее развернуть вниз.

 

Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 ЕМА 13. RSI вошел в зону перепроданности. Стохастики также уже в ней и указывают на ослабление роста цены. MACD выше нулевой отметки и пока повышается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

 

Торговые рекомендации.

Снижение цены ниже уровня 1.1745 может привести к ее коррекционному падению к 1.1685.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта