Сообщений в теме: 3643

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 16.07.2018 г.

 

Рынки замерли в ожидании встречи Путина и Трампа

 

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят на положительной территории. Инвесторы надеются, что встреча В. Путина и Д. Трампа снизит градус политической напряженности между странами, а выходящие данные корпоративной отчетности компаний за второй квартал будут позитивными.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 12.590,40 (+0,40%)

FTSE 100 - 7.662,57 (+0.01%)

CAC 40 – 5.437,73 (+0.16%)

 

На валютном рынке доллар США торгуется против основных валют с небольшими изменениями в ожидании итога встречи между лидерами Росси и США, а также публикации данных по розничным продажам и их объему в Штатах.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1692 (+0.05%), GBPUSD - 1.3237 (+0.01%), USDJPY – 112.49 (+0.10%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются, оставаясь в «боковике» на волне противоречивых новостей, которые не позволяют им не снижаться и не расти. Североморская марка нефти Brent падает на момент написания теряет 0.36% до 75.06 долларов за баррель. Американская марка WTI падает на 0.80% до 69.39 доллара за баррель.

 

Мы ожидаем, что сегодня активность на рынке может проявить после сообщений об итоге встречи Путина и Трампа, а также после публикации данных по розничным продажам в Штатах.

 

В понедельник выйдут данные сальдо торгового баланса в еврозоне, значения розничных продаж и их объема в Штатах.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

Технический анализ пары XAU/USD на 17.07.2018

Цена на золото показала падение и снова протестировала глобальный уровень поддержки 1240.00 вчера, но не смогла его пробить и сейчас торгуется вблизи данной отметки. Таким образом, мы все ещё можем рассмотреть сценарий пробоя уровня поддержки, что позволит нам открывать короткие позиции по золоту.

Данное движение должно быть резким, уверенным, а также поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя и будет более надежным и сильным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Сентимент или настроение рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по золоту, так как большинство (73%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 17.07.2018 г.

 

Покупайте доллар на просадках

 

В понедельник инвесторы внимательно следили за встречей В. Путина и Д. Трампа в Хельсинки. И хотя она не позиционировалась, как очень важная и фактические ее результаты остались в тени, она оказала успокаивающее позитивное влияние на настроение инвесторов, которые в последнее время находятся в состоянии нервозности и неопределенности из-за обострения торговой войны между США и Китаем, а также ЕС.

 

Мировые рынки отреагировали на это событие ростом спроса на риск, а активы убежище – государственные облигации экономически сильных стран, американский доллар, японская иена и швейцарский франк скорректировались. Такое поведение характерно в настоящий момент для ситуации снижения напряженности. В последние месяцы после того, как Штаты в лице своего президента дали понять, что будут менять торговые взаимоотношения между ними и их торговыми партнерами в свою пользу, рынок однозначно реагирует на обострение падением доходности гособлигаций Казначейства США, ростом курса доллара и других валют убежищ. В то же время снижение напряженности приводило к обратному. Вот и сегодня мы наблюдаем такую же картину.

 

По итогам понедельника, курс американской валюты снизился, но говорить о том, что мы теперь будем наблюдать радикальную смену тенденций не приходится. Ранее мы уже неоднократно указывали на то, что противоречивые новости, которые, то «придавливают» рынки, то наоборот их «отпускают» и являются причиной боковой тенденции в валютных парах, где торгуется доллар. Учитывая это, считаем, что такое положение дел сохраниться в ближайшем обозримом будущем.

 

Сегодня был опубликован протокол последнего заседания РБА по денежно-кредитной политике, который ярко продемонстрировал отсутствие четкой и ясной позиции регулятора в отношении перспектив повышения процентных ставок. Банк дал понять, что «весомых аргументов в пользу корректировки процентных ставок в краткосрочной перспективе нет», хотя при этом в документе было сообщено, что следующим изменением процентных ставок, вероятно, будет их повышение, но, когда и при каких условиях осталось неясным. Отметим, что схожую позицию занимают фактически все крупнейшие мировые центральные банки. Причиной является фактор неопределенности из-за последствий торговых войн, которые развязали Штаты.

 

Оценивая такие настроения в РБА, да и во всех других ЦБ, можно говорить о том, что наш тезис о сохранении боковой тенденции на валютных рынках в парах, где присутствует американская валюта будет сохраняться. Сейчас доллар находится под давлением, но, когда рынкам снова напомнят о негативном влиянии торговых войн, то он будет снова получать поддержку. Поэтому считаем возможным его покупки на заметных просадках против основных валют.    

 

Сегодня внимание рынка будет обращено на выступление главы ФРС Дж. Пауэлла. Возможно, его слова придадут доллару импульс к росту.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 17.07.18 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара по-прежнему остается в широком боковом диапазоне 1.1615-1.1785 на волне разнонаправленных сил, которые не позволяют ей не расти, не снижаться. Вероятно, сегодня пара постарается вырваться из более узкого диапазона 1.1680-1.1720. Возможно, выступление главы ФРС Дж. Пауэлла ее подтолкнет к этому.

 

Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI выше уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики не информативны. MACD выше нулевой отметки и слабо растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.  

 

Торговые рекомендации.

Прорыв ценой уровня 1.1720 может привести к росту пары к 1.1785. В тоже время снижение ниже 1.1700 может привести к ее падению к 1.1680 с перспективой снижения к 1.1615.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ  17.07.2018 г.

 

Инвесторы фиксируют прибыль

 

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались со снижения. Оптимизм, связанный со встречей В. Путина и Д. Трампа был отыгран и теперь инвесторы сосредоточились снова на влиянии торговой войны между ЕС и США, а также Штатами и Китаем. Снижение основных фондовых индексов указывает на то, что инвесторы фиксируют прибыль.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 12.530,10 (-0,25%)

FTSE 100 - 7.593,75 (-0.09%)

CAC 40 – 5.389,35 (-0.37%)

 

На валютном рынке доллар США торгуется в основном против основных валют с небольшим понижением за исключением пары NZDUSD которая прибавляет 0.72%, несмотря на обнародованные сегодня данные потребительской инфляции, которые показали ее снижение в месячном выражении, но зато заметный рост в годовом исчислении, что и поддерживает «новозеландца».

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1732 (+0.19%), GBPUSD - 1.3250 (+0.11%), USDJPY – 112.30 (+0.01%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются, оставаясь под давлением на фоне ожиданий того, что США могут расконсервировать стратегические запасы нефти для оказания давления на цены. Североморская марка нефти Brent теряет на момент написания 0.17% до 71.72 долларов за баррель. Американская марка WTI снижается на 0.27% до 66.89 доллара за баррель.

 

Мы ожидаем, что сегодня активность на рынке может проявить после сообщений об итоге встречи Путина и Трампа, а также после публикации данных по розничным продажам в Штатах.

 

Во вторник состоится выступление главы Банка Англии Карни. Будут опубликованы данные по уровню заработных плат в Британии, объему промпроизводства в Штатах. Состоится выступление главы ФРС Пауэлла в Конгрессе США. Вечером будут представлены поздно вечером данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

Технический анализ пары XAU/USD на 18.07.2018

Золото вчера продемонстрировало значительное и резкое падение на очень крупном объеме и пробило предыдущий глобальный уровень поддержки. Это является сильным медвежьим сигналом, поэтому нам необходимо рассматривать исключительно сценарий открытия коротких позиций по данному инструменту в данный момент.

Входить в рынок можно после небольшой и плавной восходящей коррекции цены, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть выше вчерашнего пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по золоту, так как большинство (71%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 18.07.2018 г.

 

Позиция ФРС будет поддерживать курс доллара

 

Во вторник глава ФРС Дж. Пауэлл «расставил» все по своим местам. Выступая с традиционным полугодовым докладом в американском парламенте он в позитивном ключе охарактеризовал состояние экономики страны был оптимистичен в оценке стабильного состояния инфляции и сообщил, что это позволит регулятору и далее плавно повышать процентные ставки.

 

«Поступающие данные демонстрируют, что экономика США в текущем году росла достаточно высокими темпами на фоне позитивной ситуации на рынке труда, - Дж. Пауэлл. «Наилучшим решением будет постепенное повышение ставок». (Dow Jones Newswires)

 

На волне выступления главы Федрезерва рынок акций в США получил заметную поддержку. Основные фондовые индексы прибавили в данном случае не только благодаря в целом позитивной корпоративной отчетности компаний за второй квартал, положительной оценки перспектив экономики, но и заверения руководителя центрального банка, что процесс повышения процентных ставок, хоть и будет продолжаться, но плавно. Учитывая это, инвесторы оценивают такое положение дел, как возможность еще какое-то время играть на повышение курса акций компаний пока общий уровень процентных ставок не достигнет «неприемлемого» для этого уровня.

 

Конечно же, выступление Пауэлла не смог игнорировать и доллар. На фоне его оптимистичного выступления он начла уверенно расти по отношению к основным валютам, да, и не только к ним. Такое поведение можно объяснить получением рынками подтверждающего сигнала о том, что процесс расхождения в процентных ставках между ФРС и другими крупнейшими, и не только ними, центральными банками будет продолжаться.

 

Учитывая это, считаем, что перспективы локального укрепления курса доллара, вероятнее всего, будут сохраняться, правда, он вряд ли вырвется из бокового диапазона против основных валют. И здесь важной причиной является то, что в перспективе ФРС прекратит процесс повышения ставок, подойдя в плотную к их нормальному уровню, а вот, например, ЕЦБ или Банк Англии, а также другие мировые центральные банки наоборот начнут, либо продолжат, как в случае с британским регулятором, процесс повышения процентных ставок. Это будет давать в перспективе очень хорошую возможность получения заметно высокой прибыли на сокращении разниц процентных ставок. Вот почему мы наблюдаем на волне позитива, например, в еврозоне сильный рост курса евровалюты. Но это еще впереди, а пока по причине сохраняющегося факта расхождения в монетарных политиках между ФРС и другими ЦБ, фактора торговых войн американский доллар будет оставаться в фаворе. И на наш взгляд, его необходимо покупать на мало мальских снижениях.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 18.07.18 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара находится под давлением на волне позитивного для доллара США выступления Дж. Пауэлла в Конгрессе. Вероятнее всего, пара продолжит снижаться, оставаясь в «боковике» на волне сохранения фактора торговых войн и расхождения процентных ставок между ФРС и ЕЦБ.

 

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI ниже уровня в 50% и снижается. Стохастики расположились в зоне перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.  

 

Торговые рекомендации.

Пара может скорректироваться вверх к 1.1650. Считаем возможным ее продажу либо от этого уровня, либо после пересечения отметки 1.1615 с целевыми уровнями 1.1590 и 1.1550.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 18.07.2018 г.

 

У доллара есть все перспективы продолжить локальный рост

 

Торги в Европе на рыках акций в среду начались на «зеленой» территории. Вчерашнее позитивное выступление главы ФРС Дж. Пауэлла перед Банковским комитетом Конгресса США поддержало уверенность рынков в том, что первая экономика мира будет также способствовать росту мировой экономики. Кроме этого, позитивная в целом отчетность компаний способствует повышательной динамике большинства европейских акций.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 12.773,15 (+0,88%)

FTSE 100 - 7.664,32 (+0.50%)

CAC 40 – 5.454,37 (+0.59%)

 

На валютном рынке доллар США усиливает напор на валюты-конкуренты. Вчерашнее выступление Пауэлла убеждает инвесторов в том, что ФРС будет и далее продолжать процесс плавного, но повышения процентных ставок, что играет в пользу американской валюты. Заметнее всего доллар растет к новозеландской валюте (+0,52%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1627 (-0.28%), GBPUSD - 1.3085 (-0.19%), USDJPY – 113.06 (+0.15%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются под давлением, с одной стороны, ожидания увеличения поступления «черного золота» на мировой рынок из США, а также публикации данных по запасам сырой нефти от Американского института нефти (API) за прошлую неделю, которые продемонстрировали их рост на 0.6 млн баррелей. Также выросли запасы бензина на 0.4 млн баррелей и дистиллятов на млн баррелей. Североморская марка нефти Brent падает на момент написания 0.76% до 71.61 долларов за баррель. Американская марка WTI снижается на 0.261 до 66.75 доллара за баррель.

 

Мы ожидаем, что сегодня доллар может продолжить уверенный рост против основных валют, если данные потребительской инфляции в еврозоне и Великобритании разочаруют.

 

В среду будут обнародованы данные по потребительской инфляции в Британии и еврозоне. Выйдут цифры объема розничных продаж и занятости в России, а также значения выданных разрешений на строительство и данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю. Состоится выступление главы ФРС Пауэлла в Сенате США.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

Технический анализ пары GBP/USD на 19.07.2018

Наш предыдущий сценарий был полностью исполнен, так как цена продемонстрировала резкое падение на крупном объеме и пробила предыдущий уровень поддержки вчера. Тем не менее, снижение пары было остановлено новым объемным уровнем 1.3018, после образования которого, цена плавно скорректировалась вверх.

Таким образом, короткие позиции можно открывать только после уверенного и резкого пробоя нового уровня поддержки на крупном объеме, что будет более точным и сильным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по фунту, так как большинство (75%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»).

Обзор подготовил                                              

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 19.07.2018 г.

 

Валютный рынок снова начал балансировать

 

Валютный рынок снова впал в прострацию. После сильнейшего укрепления во вторник на волне оптимистичного выступления Дж. Пауэлла в Сенате, в среду повышение курса доллара оказалось по итогам дня не слишком заметным. Причем против сырьевых и товарных валют, за исключением российского рубля, он снизился. И только японская иена продолжила свое падение к американской валюте на волне снижения геополитических рисков и перспектив дальнейшего расхождения монетарных политик ЦБ Японии и ФРС, которое проявляется в уровнях процентных ставок.

 

Если обратить внимание на динамику основных валютных, где присутствует американский доллар, исключая иену, то можно наблюдать боковую динамику с нервными «выстрелами» то к верхним границам ценовых диапазонов, то к нижним. Мы ранее уже неоднократно указывали на то, что на валютный рынок действуют взаимно исключающие силы, которые и не позволяют ни доллару, ни торгуемым против него валютам, конечно, кроме японской, оставаться в боковом тренде.

 

Оценивая такое положение дел, по-прежнему считаем, что в краткосрочной перспективе такая динамика сохранится, но при этом полагаем, что все-таки необходимо ставить на покупки американской валюты на ее локальных снижениях потому, что следует ожидать дальнейших повышений ставок Федеральным резервом в этом году и в перспективе в следующем также. То, что это будет происходить в очередной раз подтвердил во время своего полугодового выступления в Сенате главы ФРС Дж. Пауэлл.

 

Мы допускаем, что сегодня также доллар может получить поддержку по-прежнему оставаясь в «боковике» уже на публикации данных из США индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии. Согласно представленному прогнозу, показатель в июле должен вырасти до 21.6 пункта против предыдущего значения в 19.9 пункта. Кроме этих цифр, будут также выходить значения числа первичных заявок на пособие по безработице, которые должны будут немного подрасти до 220 000 за прошлую неделю против 214 000 неделей ранее. Но, несмотря на некоторое увеличение количества заявок, они по-прежнему остаются на минимальном уровне начала 70-х годов, характеризуя рынок труда, как сильный.

 

Кроме американских данных сегодня привлекут к себе внимание значения показателей базовых розничных продаж и их объема в Великобритании. Предполагается, что базовый индекс розничных продаж как в месячном, так и годовом выражения снизятся до минус 0.3% и плюс 3.5% с 1.3% и 4.4% соответственно. Объем розничных продаж также должен снизиться в росте до 0.1% в июне против майского значения в 1.3%. На наш взгляд, если цифры не окажутся выше ожиданий – это будет основанием для возобновления падения стерлинга на валютном рынке.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 19.07.18 г.

 

GBPUSD

 

Новостной фон:

Пара находится под давлением, с одной стороны, из-за сильной позиции доллара США, а с другой, выхода слабых данных по британской экономике. Можно предположить, что, если сегодня данные по розничным продажам окажутся также слабыми, то пара возобновит свое падение.

 

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI ниже уровня в 50% и разворачивается вниз. Стохастики пока растут. MACD ниже нулевой отметки и указывает на вероятность ослабления роста. Индикаторы не подтверждают друг друга.  

 

Торговые рекомендации.

Падение цены ниже уровня 1.3055 на фоне публикации данных из Великобритании может привести к снижению цены к 1.2975.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ  19.07.2018 г.

 

Доллар снова в фаворе

 

Торги в Европе на рыках акций в четверг утром проходят на «красной» территории. Вчерашний оптимизм, который был инспирирован выступление Дж. Пауэлла, главы ФРС, в Сенате, развеялся и инвесторы снова вернулись в реальность, которая характеризуется одним словом – опасение из-за широкомасштабных торговых войн между Штатами и их торговыми партнерами.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 12.721,14 (-0,35%)

FTSE 100 - 7.660,30 (-0.21%)

CAC 40 – 5.418,94 (-0.65%)

 

На валютном рынке доллар США снова получает поддержку на волне двух причин. Первая – явная динамика перетока капиталов в США, вторая – фактор торговых войн. Заметнее всего доллар растет к новозеландской валюте (+0,60%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1616 (-0.20%), GBPUSD - 1.3030 (-0.30%), USDJPY – 112.94 (+0.09%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на волне укрепления курса американского доллара и снижения оптимизма, который был вызвал вчерашним вступлением Пауэлла в Сенате. Североморская марка нефти Brent падает на момент написания 0.86% до 72.27 долларов за баррель. Американская марка WTI снижается на 0.65% до 67.31 доллара за баррель.

 

Мы ожидаем продолжения локального роста курса американского доллара, но опять же эта тенденция будет происходить в боковых диапазонах к основным валютам, за исключением иены.

 

В четверг внимание рынка будет сосредоточено на публикации данных по розничным продажам в Великобритании и индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии в США. Ожидается выступление члена ФРС Кворлса.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

Технический анализ пары EUR/USD на 20.07.2018

Евро продемонстрировало стремительный рост цены вчера, более того, восходящее движение было на крупном объеме. С другой стороны, пара всё ещё торгуется в середине локальной консолидации, в которой сконцентрирован крупный объем, поэтому новые сделки можно открывать только после уверенного и резкого выхода цены из неё.

Пробойное движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более точным и надежным сигналом для входа в рынок, а также застрахует нас от ложного пробоя. Пока же пара торгуется внутри диапазона, лучше оставаться вне рынка.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор показывает, что мы должны отдавать предпочтение коротким позициям по евро, так как большинство розничных трейдеров находятся в покупках. Тем не менее, мы можем рассматривать новые сделки только после уверенного выхода цены из локального диапазона.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 20.07.2018 г.

 

Трампу вряд ли удастся понизить курс доллара

 

В четверг, когда в Москве был уже вечер, Д. Трамп неожиданно заявил в интервью медиаканалу CNBC, что не поддерживает процесс дальнейшего повышения процентных ставок в США, считая, что это будет препятствовать конкурентной борьбе американского товаропроизводителя на мировом рынке.

 

«Я недоволен этим (повышением ставок)», - сказал Трамп в рамках интервью CNBC. (Dow Jones Newswires)

 

Он также заметил, что процентные ставки остаются в Европе на низких уровнях, что делает курс евро более выгодным для внешней торговли, а Китай всячески понижает курс своей национальной валюты по отношению к доллару.

 

Европа «смягчает финансовые условия, и их валюта снижается», - заявил Трамп. – «Национальная валюта Китая тоже стремительно ослабевает. При этом доллар растет, и это ставит нас в невыгодное положение». (Dow Jones Newswires)

 

На фоне такой обеспокоенности американского президента доллар к концу мировой торговой сессии резко снизился по отношению к основным валютам. И вот на этом фоне возникает вопрос, а как может повлиять на ФРС обеспокоенность Трампа и как это в конечном итоге отразится на курсе американской валюты?

 

Ранее он уже заявлял, что ему не нравится рост доллара на мировых рынках. На этом фоне доллар оказывался, правда, временно под давлением, но затем общее соотношение в ставках и в перспективах их повышения ФРС нивелировало это снижение. Учитывая это, считаем, что слова президента вряд ли окажут какое-то заметное влияние на рынки. Федрезерв пока не прокомментировал заявление Трампа.

 

Оценивая нынешнюю ситуацию, можно говорить пока о том, что его слова вряд ли окажут влияние на настроение инвесторов, вызвав только частичную фиксацию прибыли. Его выступление похоже на классическую вербальную интервенцию и не более того. Ситуация может серьезно измениться только в том случае, если американский регулятор даст понять, что согласен с президентом и приостановит процесс повышения стоимости заимствований. Но это вряд ли произойдет, так как происходящие в Штатах экономические процессы требуют изменения уровня процентных ставок. Если этого не делать, то экономика в перспективе может перегреться, что приведет к новой рецессии со всеми негативными последствиями не только для экономики США, но и для мировой.  

 

На наш взгляд, спич Трампа не окажет никакого влияния, поэтому мы по-прежнему считаем, что следует покупать доллар на его локальных снижениях против основных валют, действуя в рамках боковой тенденции.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 20.07.18 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара остается в боковом диапазоне. Вероятно, что сегодня она будет торговаться между 1.1585-1.1725 на волне заявления Д. Трампа, сделанного им в четверг о том, что его не устраивает рост курса национальной валюты.  

 

Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен на уровне в 50% и движется горизонтально. Стохастики пока растут. MACD ниже нулевой отметки и растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.  

 

Торговые рекомендации.

Считаем необходимым продажу пары на росте, примерно от уровня 1.1725 с вероятной целью 1.1585.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 20.07.2018 г.

 

Активность на рынках в пятницу снизилась

 

Торги в Европе на рыках акций в пятницу утром проходит смешанно. Отсутствие публикации сегодня важных данных экономической статистики, вероятно, оказывает сковывающее действие на желание инвесторов проявлять заметную активность. К тому же желание Д. Трампа, чтобы курс доллара не рос далее может привести к непредсказуемым последствиям для инвесторов.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 12.676,12 (-0,08%)

FTSE 100 - 7.696,25 (+0.16%)

CAC 40 – 5.407,64 (-0.17%)

 

На валютном рынке доллар США торгуется разнонаправленно по отношению к основным валютам. Он подрастает к евро и стерлингу, но при этом снижается к товарно-сырьевым валютам и японской иене. Заметнее всего доллар снижается к новозеландской валюте (-0,13%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1641 (-0.02%), GBPUSD - 1.3007 (-0.05%), USDJPY – 112.42 (-0.04%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают, оставаясь в «боковике». Инвесторы продолжают переваривать влияние разнонаправленных факторов – обещания Саудовской Аравии снизить добычу нефти в августе и желания Трампа увеличить поставки сырой нефти на мировой рынок. Североморская марка нефти Brent на момент написания комментария растет на 0.73% до 73.11 долларов за баррель. Американская марка WTI прибавляет 0.47% до 68.56 доллара за баррель.

 

Вполне вероятно, что сегодня торги на рынках будут спокойными на волне отсутствия важных данных экономической статистики.

 

В пятницу интересными будут данные по потребительской инфляции и розничным продажам в Канаде, а также цифры по количеству действующих буровых вышек от сервисной компании Baker Hughes.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

Технический анализ пары GBP/USD на 25.07.2018

Фунт продолжил свой рост вчера, но восходящее движение было на небольшом объеме, что не позволяет нам открывать длинные позиции. Кроме этого, цена все ещё находится внутри локального диапазона между 2 сильными уровнями. Это поддержка 1.2970 и сопротивление 1.3345.

Учитывая текущую ситуацию по данной валютной паре, нам стоит дождаться уверенного и стремительного выхода цены из консолидации и только после этого можно рассматривать новые сделки. Пробойное движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более точным и надежным сигналом для входа в рынок.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор указывает, что мы должны отдавать предпочтение коротким позициям, так как большинство (67%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»). Тем не менее, нам стоит дождаться выхода цены из диапазона и только после этого можно рассматривать новые сделки.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 25.07.2018 г.

 

Доллар остается сильным

 

Мировые рынки продолжает лихорадить и главным виновником, по мнению МВФ, являются США, которые взяли курс на фактически силовое исправление соотношения торговых балансов между ними и их торговыми партнерами в свою пользу. Естественно это встречает сопротивление. В Европе оно как-то не столь ярко выражено, скорее всего, подспудно, а вот Китай противостоит открыто и не просто обещает, как европейцы бороться, а действительно предпринимает ответные меры, к которым можно отнести не только повышение таможенных пошлин на товары из США, но и снижение курса юаня по отношению к доллару и представление новых планов по стимулированию национальной экономики.  

 

После новых пятничных угроз Д. Трампа расширить таможенные пошлина на импортируемые товары до 300 млрд долларов, Китай уже второй день подряд снижает курс своей национальной валюты фактически атакуя возможность Штатов успешно торговать на внутреннем потребительском рынке.

 

На фоне всех этих событий валютный рынок продолжает оставаться без идейным, а основные валютные пары торгуются в диапазонах. Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты по отношению к корзине из основных валют остается в очень узком диапазоне с конца мая этого года, что полностью подтверждает наш тезис об отсутствии реальных драйверов на рынке, с одной стороны, и крайней формы осторожности рыночных игроков, с другой. Практически то, что сейчас наблюдается на валютном рынке полностью укладывается в наш взгляд перспективы динамики валютного рынка в краткосрочном периоде.

 

Мы ранее на это указывали и продолжаем на этом акцентировать внимание, а именно в данной ситуации необходимо использовать практику диапазонной торговли, но с одним нюансом. Уверенны, что необходимо прибегать только к покупкам доллара на его локальном снижении, так как пока нет никаких серьезных причин для его глобального ослабления, а у противостоящих ему валют нет поводов для усиления. Поэтому считаем необходимым продажи основных валют, за исключением иены и, возможно, швейцарского франка, против доллара США на их локальном росте.

 

Главными поддерживающими факторами для американской валюты остается ее функция валюты-убежище, а также перетекание капиталов в Штаты на рынок акций и в гособлигации под влиянием торговых войн, что приводит к росту спроса на доллары.         

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 25.07.18 г.

 

AUDUSD

 

Новостной фон:

Пара остается в боковом диапазоне 0.7310-0.7440 и в его более узкой части 0.7365-0.7440. На нее негативно влияет фактор торговой войны между США и Китаем. Новые ответные меры КНР в решении понизить курс юаня, что будет снижать австралийский экспорт в «поднебесную» и соответственно давить на курс австралийского доллара.

 

Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5, но выше ЕМА 13. RSI расположен над уровнем в 50% и движения горизонтально. Стохастики развернулись вниз. MACD выше нулевой отметки и также движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.  

 

Торговые рекомендации.

Считаем возможным продажу пары на росте от уровня 0.7440 с вероятной локальной целью 0.7365. прорыв этой отметки может привести к падению цены к 0.7310.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта