Перейти к содержимому


Лучший Форекс брокер

Фотография

Аналитика от компании ICMarkets


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2334

#301 ICMarkets

Отправлено 03 Март 2015 - 11:18

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 03.03.2015 г.

 

Евро не смог вырасти на фоне сильных данных из Германии

 

Единая валюта не смогла воспользоваться сильными данными по розничным продажам в Германии, которые вышли в 10.00 МСК, а также позитивными цифрами по коэффициенту безработицы в Испании. Продажи в ФРГ резко подскочили как в месячном, так и годовом исчислении. В январе розничные продажи поднялись на 2.9% против роста в декабре на 0.6%, а в годовом выражении подскочили до 5.3% против 4.8% годом ранее.

 

Такая реакция рынка объясняется тем, что в этом месяце ЕЦБ начнет фактический выкуп суверенных облигаций стран зоны евро, а это будет негативом для единой валюты, так как приведет к значительному росту баланса Европейского ЦБ, что будет ослаблять евро в первую очередь против доллара США.

 

Пара EURUSD находится на уровне 1.1182 (-0.01%), GBPUSD - 1.5365 (+0.01%), USDJPY - 119.79 (-0.30%).

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets




Лучший Форекс брокер

#302 ICMarkets

Отправлено 04 Март 2015 - 13:46

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 04.03.2015 г.

 

Сильные данные из Штатов поддержат доллар

 

Американская валюта продолжает проявлять устойчивость. Индекс доллара в течение последних четырех торговых сессий уверенно консолидируется у максимума от 26 января 95.85 пункта. Поддержку доллар получает в первую очередь за счет надежд инвесторов, что ФРС не откажется от своих планов начать ужесточение монетарной политики в середине этого года.

 

Ранее Дж. Йеллен, напомним, дала четкий сигнал о зависимости решения по ставкам от экономической статистики и в первую очередь от данных с рынка труда, а они великолепны, и инфляции, которая в январе оживилась на фоне повышения цен на энергоресурсы. К тому же началось оживление и в зарплатах, что в последствии при сохранении этой тенденции обязательно приведет к росту трат домохозяйств и повышению инфляции. Кстати, в своем последнем интервью бывший глава ФРС Алан Гринспен об этом предупреждает и этого, похоже, «боится» и Йеллен, поэтому она, маневрируя мягко намекает на высокую вероятность смены мягкого монетарного курса на жесткий, сопровождаемый повышением ставок.

 

Сегодня будут опубликованы данные по занятости в частном секторе от ADP. Прогнозируется, что количество новых рабочих мест вырастет по консенсус-прогнозу на 220 000. В предыдущем месяце они выросли на 213 000, что является сильным показателем устойчивого восходящего тренда. Любые цифры выше, чем в 200 000 на это указывают и будут являться сигналом для ФРС оставаться на пути к повышению ставок. Bloomberg определяет возможный диапазон количества новых рабочих мест от 200 000 до 245 000. Если данные окажутся в русле прогноза и, возможно, даже выше отметки в 220 000, доллар США получит однозначно хорошую поддержку против всех основных валют.

 

Также следует учитывать, что данные от ADP претворяют официальные, которые будут озвучены в пятницу и, хотя она не всегда их отражают, но в большинстве случаев подтверждают. Вероятность выхода сильных данных также подтверждает и динамика доходностей государственных долговых бумаг США. Бенчмарк 10-летние облигации Казначейства США снижаются, при этом доходность по ним растет и на момент написания статьи находится на уровне в 2.13%, что значительно выше провала от 2 февраля этого года, когда доходность упала до 1.68%.

 

Помимо, данных от ADP сегодня будут интересны и цифры индекса деловой активности в секторе услуг ISM. Ожидается некоторое понижение индикатора до 56.5 пункта против 56.7 пункта, но несмотря на это само значение показателя высокое и находится значительно выше максимального предкризисного уровня 2008 года в 52.00 пункта. Если данные не подкачают, они также окажут поддержку американскому доллару.

 

Главное в новостях (время московское):

12:00 Еврозона Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг февраль - прогноз 53,9; предыдущее значение 53,9

12:30 Великобритания индекс деловой активности в секторе услуг февраль - прогноз 57,6; предыдущее значение 57,2

13:00 Еврозона Розничные продажи январь - прогноз 0,2% м/м; предыдущее значение 0,3% м/м

16:15 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства от ADP февраль - прогноз 220 000; предыдущее значение 213 000 

17:00 США Выступление члена FOMC Эванса

17:45 США Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг февраль - прогноз 54,8; предыдущее значение 57,0

18:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке март - прогноз 0,75%; предыдущее значение 0,75%

18:00 США Индекс деловой активности для непроизводственной сферы от ISM февраль - прогноз 56,5; предыдущее значение 56,7

18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 22-28 февраля предыдущее значение 8,4 млн.

22:00 США Отчет ФРС «бежевая книга»

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#303 ICMarkets

Отправлено 04 Март 2015 - 13:47

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 04.03.15 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара находится в краткосрочном нисходящем тренде и торгуется ниже ключевой отметки 1.1200. Сильные данные по занятости от ADP из Штатов толкнут, однозначно, пару вниз.

  

Техническая картина:

Цена расположена ниже центральной линии полос Боллинджера, ниже ЕМА 5, ЕМА 13 и SMA 100 и SMA 200. RSI находится под линией в 50% и движется слегка снижаясь. Стохастики расположены у зоны перепроданности и указывают на усиление снижения. MACD ниже нулевой отметки и демонстрирует на ослабление роста. Индикаторы подтверждают друг друга.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару с локальной целью 1.1100.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика

 

     5287414.png                                                                                                        



#304 ICMarkets

Отправлено 04 Март 2015 - 13:48

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 04.03.2015 г.

 

Евро продолжит падать

 

Евро резко упал с началом торговой сессии в Европе. Очевидно, главной причиной этому является ожидание публикации сильных данных по занятости от ADP из США, а также заседание ЕЦБ на котором, как предполагается, М. Драги осветит детали программы количественного смягчения. Также, конечно, хорошей поддержкой для доллара стали слабые данные из Германии индекса деловой активности PMI, который вышел хуже прогноза. В месячном исчислении он упал к отметке в 53.8 пункта против прогноза и предыдущего значения в 54.3 пункта. В годовом выражении показатель снизился к 54.7 пункта против ожидаемого и предыдущего значения в 55.5 пункта.

 

Можно предположить, что снижение евро до конца недели продолжится. И дополнительным стимулам для этого уже могут быть цифры по занятости в США, которые будут опубликованы в пятницу.  

 

Пара EURUSD находится на уровне 1.1131 (-0.39%), GBPUSD - 1.5364 (+0.02%), USDJPY - 119.53 (-0.17%).

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#305 ICMarkets

Отправлено 05 Март 2015 - 10:46

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.03.2015 г.

 

Долларовое ралли против евро продолжится

 

Единая европейская валюта продолжает испытывать двойное давление со стороны американского доллара, что заставляет ее падать практически вертикально на этой неделе. Главными причинами этого является заметно выросшее понимание рынка, что ФРС вряд ли остановится на пути повышения процентных ставок летом этого года, о чем, кстати, в среду в очередной раз заявила президент ФРС Канзаса Джордж Эстер. Она сообщила, что откладывание повышения ставок может сделать меры ФРС более агрессивными, что ФРС может начать отставать от развития ситуации, если отложит повышение ставок. Она добавила, что все больше существует признаков того, что инфляция начнет расти. И все остальное в таком же духе.

 

Последние данные по экономике США указывают, что рынок труда остается сильным, а это в перспективе обязательно будет причиной роста инфляции и поэтому ЦБ США действительно следует предвосхищать эти события постепенным повышением ставок для предотвращения взрывного роста инфляции.

 

Опубликованные в среду данные индекса деловой активности в сфере услуг ISM показали положительную динамику в феврале. Показатель вырос до 56.9 пункта против прогноза в 56.5 пункта и январского значения в 56.7 пункта, что придало доллару хороший стимул к росту.

 

Второй же причиной слабости евро остается реальное начало программы количественное смягчение от ЕЦБ которое начинается покупкой суверенных облигаций стран зоны евро в этом месяце ЕЦБ. Сегодня от президента Европейского ЦБ Марио Драги ожидают деталей программы QE, а также дату, когда банк начнет покупки. Любая детализация программы и конкретные сроки ее начала будет негативно влиять на единую валюту, которую необходимо продавать и в первую очередь против доллара США.

 

Рынок абсолютно не реагирует позитивно на вышедшие данные по розничным продажам в еврозоне покупками евро и это понятно. Начало выкупа активов ЕЦБ расширит его баланс и увеличит предложение единой валюты в финансовой системе, что будет приводить к ее удешевлению и последнее, явное расхождение в монетарных политиках ЕЦБ, а это низкие процентные ставки и наличие программы количественного смягчения, а для ФРС наоборот отсутствие стимулирующих мер и явная перспектива повышения ставок в этом году.  

 

Главное в новостях (время московское):

12:10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле февраль предыдущее значение 46,6

15:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке март - прогноз 0,50%; предыдущее значение 0,50%

15:00 Великобритания Программа покупки активов март - прогноз 375 млрд фунт; предыдущее значение 375 млрд фунт 

15:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке март - прогноз 0,05%; предыдущее значение 0,05%

16:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ

16:30 США Число требований на пособия по безработице за неделю 22-28 февраля - прогноз 319 000; предыдущее значение 313 000

16:30 США Пересмотренная производительность труда вне сельского хозяйства 4 кв. 2014 - прогноз -2,2% кв/кв; предыдущее значение -1,8% кв/кв

16:30 США Пересмотренная цена рабочей силы 4 кв. 2014 - прогноз 3,1% кв/кв; предыдущее значение 2,7% кв/кв

18:00 Канада Индекс деловой активности Ivey февраль - прогноз 46,2; предыдущее значение 45,4

18:00 США Выступление члена FOMC Уильямса

18:00 США Фабричные заказы январь - прогноз 0,1% м/м; предыдущее значение -3,4% м/м

18:30 США Запасы природного газа за неделю 22-28 февраля предыдущее значение -219 млрд. куб. футов

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#306 ICMarkets

Отправлено 05 Март 2015 - 10:48

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.03.15 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара торгуется ниже ключевой отметки 1.1060 и, вероятнее всего, продолжит снижение на фоне начала выкупа активов от ЕЦБ и ожидания хороших данных по занятости в США, которые будут опубликованные завтра.

  

Техническая картина:

Цена находится уверенно ниже линий индикатора Alligator, что указывает на устойчивое локальный снижение. Индикатор АО удерживается ниже нулевой отметки, но от рисовал две восходящие гистограммы. АС все еще остается в нисходящей фазе и демонстрирует усиление падения. Balance Volume (OBV) снижается.

 

Торговые рекомендации: Продаем пару на фоне выступления Драги, которое пройдет сегодня с локальной целью 1.0925.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика

5293228.png



#307 ICMarkets

Отправлено 05 Март 2015 - 13:58

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.03.2015 г.

 

Продавайте евро против доллара

 

С открытием торгов в Европе евро опять оказался под давлением после небольшого укрепления на фоне фиксации части коротких позиций на торгах в Азии. Опубликованные январские данные по производственным заказам в Германии оказались значительно хуже прогноза и показали падение на 3.9% при ожидании снижения на 1.0% и роста в декабре на 4.4%. Цифры показали, что всем оптимизме прекращения стагнации в немецкой экономике существуют реальные проблемы и они не исчезнут быстро.

 

Важным сегодняшним событием будет пресс-конференция главы ЕЦБ М. Драги, на которой он может сообщить дату начала покупок суверенных облигаций, а также некоторые подробности программы QE. Любые сведения, указывающие на большие масштабы программы будут негативно влиять на курс евро.

 

Пара EURUSD находится на уровне 1.1044 (-0.30%), GBPUSD - 1.5248 (-0.10%), USDJPY - 119.84 (+0.13%).

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#308 ICMarkets

Отправлено 06 Март 2015 - 09:46

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.03.2015 г.

 

Долларовое ралли может сегодня получить продолжение

 

События последних двух недель, похоже, убеждают инвесторов в том, что Федрезерв не будет отходить от своих планов – движения к нормализации денежно-кредитной политики, сопровождаемой повышением процентных ставок. И это убеждение укрепилось, когда были опубликованы последние данные по инфляции и они показали, что она получили импульс к росту.

 

Ранее Дж. Йеллен, глава ФРС, заявляла, что основной причиной, которая может оказать влияние на желание ЦБ повышать ставки является положительная динамика инфляционных показателей и рынка труда. Похоже, что вслед за сильным двенадцатимесячным ростом занятости наконец-то и оживилась инфляция, которая, кстати, могла получить дополнительный импульс к росту из-за изменения ситуации на рынке сырой нефти, который сменил нисходящий тренд, приподнявшись от минимумов и стабилизировался.

 

Сегодня все внимание рынков будет акцентировано на публикации данных по занятости в американской экономике. Предполагается, что она по консенсус-прогнозу прибавит порядка 230 000 новых рабочих мест. Вероятный разброс цифр укладывается в диапазон 200 000-252 000 по мнению агентства Bloomberg, при этом прогнозируется снижение коэффициента безработицы к отметке в 5.6% с 5.7%, а диапазон этого показателя составляет 5.5%-5.7%.

 

Оценивая вероятность публикуемых данных и их влияние на валютный рынок можно предположить, что любые значения выше 200 000 будут позитивны для перспектив повышения ставок, а значит и для укрепления доллара. Если же они сегодня выйдут на уровне прогноза или даже несколько лучше, а пересмотренные предыдущие данные окажутся повышены, то доллар США получит мощный толчок к росту против всех без исключения валют. Силы движения будет зависеть от цифр, чем они более позитивнее, тем сильнее будет расти американская валюта.

 

Несомненно, что под сильнейшим давлением окажется единая валюта, которая после вчерашних довольно волатильных торгов после объявления деталей QE от ЕЦБ упала к минимуму сентября 2003 года 1.1000 и, вероятно, на этом не остановится.  

 

Вчерашняя пресс-конференция М. Драги была с одной стороны оптимистичной, что позволило локально евро вырасти, но с другой твердой в отношении неизменности принятой программы количественное смягчение, что вернуло покупателей евро на «землю» и привело к его падению против доллара ниже отметки 1.1000 на фоне резкого роста доходности по немецким 10-летним бундесам до 0.429%.

 

Главное в новостях (время московское):

10:00 Германия Промышленное производство январь - прогноз 0,6% м/м; предыдущее значение 0,1% м/м

11:15 Швейцария Индекс потребительских цен февраль - прогноз 0,1% м/м; предыдущее значение -0,4% м/м

12:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей январь предыдущее значение 2,5%

13:00 Еврозона Пересмотренный прирост ВВП 4 кв. 2014 - прогноз 0,3% кв/кв; предыдущее значение 0,3% кв/кв

16:30 Канада Разрешения на строительство январь - прогноз 5,5% м/м; предыдущее значение 7,7% м/м

16:30 Канада Сальдо торгового баланса январь - прогноз 0,3 млрд CAD; предыдущее значение -0,6 млрд CAD

16:30 Канада Производительность труда 4 кв. 2014 - прогноз 0,2% м/м; предыдущее значение 0,1% м/м 

16:30 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства февраль - прогноз 230 000; предыдущее значение 257,000

16:30 США Сальдо торгового баланса январь - прогноз -41,6 млрд. долл. США; предыдущее значение -46,6 млрд.

16:30 США Уровень безработицы февраль - прогноз 5,6%; предыдущее значение 5,7%

16:30 США Средняя почасовая оплата труда февраль - прогноз 0,2% м/м; предыдущее значение 0,5% м/м

23:00 США Потребительское кредитование январь - прогноз 15,1 млрд долл. США; предыдущее значение 14,8 млрд долл. США

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#309 ICMarkets

Отправлено 06 Март 2015 - 09:48

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.03.15 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара торгуется чуть выше важного уровня 1.1000. Позитивные данные с рынка труда США окажут сильное давление на пару из-за роста ожиданий повышения ставок в Штатах в июне этого года.

  

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1042, оставаясь в сильном нисходящем тренде. Объемы заметно упали перед открытием торгов в Европе после вчерашнего взлета на фоне комментариев Драги о деталях программы QE от ЕЦБ. Momentum показывает на ослабления роста.

 

Торговые рекомендации. Прорыв отметки 1.1000 на фоне сильных данных из США приведут к вероятному падению пары к 1.0900.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика

5306474.png



#310 ICMarkets

Отправлено 06 Март 2015 - 11:29

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.03.2015 г.

 

Сильные данные из Штатов вызовут ралли доллара

 

Открытие торгов в Европе ничем особенным не отозвалось на валютном рынке. Основная валютная пара по-прежнему консолидируется в очень узком диапазоне чуть выше уровня 1.1000. Сегодня на фоне ожидаемо хороших цифр по занятости в Штатах пара, скорее всего, продолжит снижаться уже к новой локальной отметке 1.0900, а индекс доллара продолжит уверенный рост к 98.00 пунктам.

 

Сегодня помимо данных по безработице из США будут озвучены цифры по ВВП зоны евро. Прогнозируется отсутствие динамики как в квартальном исчислении, так и годовом выражении – за 4 квартал прирост на 0.3%, а за год на 0.9%. 

 

Пара EURUSD находится на уровне 1.1015 (-0.11%), GBPUSD - 1.5225 (-0.10%), USDJPY - 120.15 (+0.03%).

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#311 ICMarkets

Отправлено 09 Март 2015 - 10:19

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 09.03.2015 г.

 

Доллар вырос, но не остановится на достигнутом

 

Наступившая неделя ожидается довольно спокойной на фоне предыдущей с ее бурными движениями на финансовых рынках основной причиной которых были укрепившиеся ожидания инвесторов в отношении перспектив повышения ФРС краткосрочных процентных ставок в июне этого года.

 

Очередные чрезвычайно хорошие цифры по занятости в США, которые были опубликованы в пятницу, вышли заметно выше консенсус-прогноза в 230 000 и показали рост в 295 000 при этом коэффициент безработицы упал к отметке в 5.5% с 5.7%, при ожиданиях снижения до 5.6%. Рынки, конечно, не могли не проигнорировать такое и отреагировали довольно энергично.

 

Фондовые индексы Германии, Франции выросли в первую очередь благодаря началу фактического выкупа активов ЕЦБ, а вот основные фондовые индексы США упали более чем на один процент, а доходности по государственным облигациям наоборот резко выросли на фоне их распродаж. Бенчмарк 10-летние трежерис поднялись в доходности с уровня 2.112% до 2.250%, что является очень сильной динамикой, если учесть, что такое изменение цены произошло буквально в течение нескольких минут. Такой довольно сильной динамики уже на рынке облигаций Казначейства США не отмечалось довольно давно. К тому же, что интересно, резкое изменение доходности происходило с гэпом.

 

Такая картина на рынке в Штатах говорит о том, что игроки радикально пересмотрели свое отношение к срокам повышения ставок, а значит долларовое ралли только будет продолжаться и усиливаться по причине любых хороших или даже нейтральных данных по американской экономике. Но в понедельник, вероятно, рынок возьмет некоторую паузу после пятничных событий из-за отсутствия какой-либо важной статистики по экономике США. Возможно, что наиболее пострадавшая в пятницу пара евро доллар скорректируется вверх на фоне частичного закрытия позиций по причине фиксации прибыли. Этому также могут помочь данные по торговому балансу Германии, которые будут опубликованы в 10.00, если они, конечно, окажутся лучше прогноза и цифры индекса доверия Sentix за март, которые как ожидается покажут рост до 15.0 пункта против 12.4 пункта в феврале.

 

Но на наш взгляд, основную валютную пару евро доллар необходимо все равно продавать на росте, так как на нее по-прежнему будет негативно влиять фактор количественного смягчения, которое начинается уже сегодня, и перспектива повышения ставок в Штатах в июне этого года.

 

Главное в новостях (время московское):

10:00 Германия Торговый баланс Германии - прогноз 21,0; предыдущее значение 21,8

15:15 Канада Строительство новых домов - прогноз 179 000; предыдущее значение 187 300

20:05 США Речь члена FOMC Кочерлакоты

20:30 Еврозона Выступление президента Бундесбанка Вайдманна

21:25 США Речь члена FOMC Местер

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#312 ICMarkets

Отправлено 09 Март 2015 - 10:21

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.03.15 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара корректируется вверх после пятничного обвала на фоне сильных данных по занятости в Штатах. Вполне вероятно, по причине сильной перепроданности и фиксации части ранее открытых позиций она скорректируется вверх к отметке 1.0900 или даже выше для того чтобы опять попасть под распродажи.

  

Техническая картина:

Цена расположена ниже центральной линии полос Боллинджера, ниже ЕМА 5, ЕМА 13 и SMA 100 и SMA 200. RSI находится глубоко в зоне перепроданности. Стохастики расположены также в этой зоне и указывают на разворот вверх. MACD ниже нулевой отметки и демонстрирует ослабление снижения. Индикаторы подтверждают друг друга.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке вверх от 1.0900 и добавляемся также на продажу от 1.0970 с локальной целью 1.0800 и перспективой снижения к 1.0520.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика

5277298.png



#313 ICMarkets

Отправлено 09 Март 2015 - 11:25

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 09.03.2015 г.

 

Доллар корректируется, но ралли его не закончилось

 

Торги в Европе начались с фиксации прибыли по американской валюте после пятничного ралли на фоне сильнейших данных по занятости в Штатах. Данный отскок является логичным на фоне локальной перекупленности доллара, но вероятнее всего, не продлится долго, так как ожидания повышения процентных ставок в Штатах будет поддерживать доллар. Инвесторы, скорее всего, начнут на его краткосрочном ослаблении опять его покупать.

 

Вышедшие данные по торговому балансу Германии оказались не на высоте и продемонстрировали его снижение к 19.7 млрд евро с 21.6 млрд евро. Рынок ждет выхода цифр индекса доверия потребителей Sentix, который, как предполагается должен подрасти до 15.0 пунктов в марте против 12.4 в феврале. Если данные окажутся на высоте – это может немного поддержать евро, но, вероятнее всего, только краткосрочно. Евро будут продавать на росте особенно против американского доллара. 

 

Пара EURUSD находится на уровне 1.0892 (+0.48%), GBPUSD - 1.5110 (+0.49%), USDJPY - 120.71 (-0.9%).

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#314 ICMarkets

Отправлено 10 Март 2015 - 10:41

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 10.03.2015 г.

 

Долларовое ралли продолжается против евро и иены

 

Как и было заявлено в понедельник 9 марта ЕЦБ начал реализацию программы количественное смягчение с покупки немецких, итальянских и бельгийских государственных облигаций. Единая валюта на это отреагировала однозначной динамикой – ослаблением против американского доллара. Главной причиной этого, как ране неоднократно указывалось является полное противоположность в монетарных политиках. Напомним, если в США ФРС задумывается на фоне в целом сильного экономического роста о повышении ставок в этом году, то в ЕЦБ наоборот начали реализацию программы количественное смягчение, которое, как ожидается при самом оптимистичном сценарии продлится до сентября 2016 года и при этом процентные ставки значительное время будут оставаться на предельно низких уровнях. Дополнительным негативом для евро также является ситуация вокруг Греции, которая все еще не разрешена и, возможно, это действительно приведет к тому, что Афины покинут европейский валютный союз и ЕС.

 

Уже на этой неделе доллар США, вероятнее всего, получит очередной стимул к росту не только против евро, но и остальных основных валют. Предполагается, что на этой неделе выйдут несколько позитивные данные по розничным продажам в Штатах, которые должны показать рост на 0.5% против снижения в предыдущем месяце на 0.9%, а также повышение производственной инфляции на 0.3% против ее снижения на 0.8% в месячном выражении.

 

Выход таких данных несомненно окажет поддержку доллару США и буде причиной его повышения в первую очередь против евро и иены, тем самым, продолжая его ралли против этих валют.

 

Хорошим подспорьем для доллара является и динамика американского рынка государственных долговых бумаг. Доходность 10-летних трежерис удерживается около отметки в 2.20%, что опять же указывает на то, что настроение инвесторов явно сместилось в сторону ожидания повышения ставки на июнь этого года.

 

Во вторник календарь событий довольно беден и только публикация «Красной книги» может несколько оживить рынок.

 

Главное в новостях (время московское):

в течение дня Еврозона Встреча ECOFIN

16:00 США Индекс малого бизнеса от NFIB февраль - прогноз 99,2; предыдущее значение 97,9

17:00 США Число вакансий (без сельского хозяйства) январь - прогноз 5,04 млн.; предыдущее значение 5,03 млн.

17:00 США Объём оптовых запасов январь - прогноз 0,0% м/м; предыдущее значение 0,1% м/м

17:35 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М. Карни

21:30 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Я. МакКафферти

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#315 ICMarkets

Отправлено 10 Март 2015 - 10:42

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 10.03.15 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара торгуется ниже ключевой отметки 1.0820 и, вероятнее всего, продолжит снижение на фоне начала выкупа активов от ЕЦБ и ожидания хороших данных по розничным продажам и производственной инфляции в США, которые будут опубликованные на этой неделе.

  

Техническая картина:

Цена находится уверенно ниже линий индикатора Alligator, что указывает на устойчивое локальное снижение. Индикатор АО удерживается выше нулевой отметки, но приближается к ней. АС все еще остается в нисходящей фазе и демонстрирует усиление падения. Balance Volume (OBV) остается на экстремальном минимуме.

 

Торговые рекомендации: Продаем пару с локальной целью 1.0690.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика

 

5335351.png



#316 ICMarkets

Отправлено 10 Март 2015 - 12:04

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 10.03.2015 г.

 

Доллар растет, а евро продолжает падать

 

Торги в Европе открылись с продолжения вчерашней тенденции – ослабления единой валюты против доллара США и стерлинга. Основная валютная пара пробила важный уровень 1.0800 и, похоже, устремится к отметке 1.0500. Стерлинг также уверено растет против евро из-за расхождения перспектив в процентных ставках. Ожидается, что уже в начале 2016 года Банк Англии повысит процентные ставки – это и является основным фактором, толкающим евро вниз против стерлинга.

 

Опубликованные данные по промышленному производству во Франции и Испании вышли лучше прогноза, показав соответственно рост на 0.4% и 4.1% в месячном выражении. Но это не помогло евро подрасти и оказало ему только локальную поддержку. На росте евро начали активно продавать.

 

Пара EURUSD находится на уровне 1.0774 (-0.73%), GBPUSD - 1.5056 (-0.47%), USDJPY - 121.77 (+0.51%).

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#317 ICMarkets

Отправлено 11 Март 2015 - 10:07

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 11.03.2015 г.

 

ЕЦБ «забивает» евро в пол

 

Активные действия ЕЦБ по скупке государственных облигаций стран зоны евро показывают всю серьезность и решительность банка направленные на запуск инфляционного мотора в еврозоне. Совершенно очевидно, что несмотря на регулярные заявления самого президента ЕЦБ М. Драги и его коллег по ЦБ, что еврозоне не грозит проваливание в дефляционную яму, высокая степень активности банка на это указывает, а значит Драги будет неукоснительно следовать ранее принятым планам, которые предусматривают действительно широкомасштабную программу.

 

А чем же это тогда грозит единой валюте, которая и так уже только с начала этого года потеряла 11% своей стоимости против доллара США. Вертикальное падение основной валютной пары действительно феноменально и отмечалось только в активную фазу кризиса осень 2008 года. Создается впечатление, что на нынешних уровнях евро не остановится и продолжит девальвироваться.

 

В течение последних полгода устойчивый уход капитала из зоны евро в США и другие регионы превратился в широкий поток и явился одной из важнейших причин ослабления евро. Этот процесс с началом QE не прекратится и только будет нарастать. На этом фоне американские казначейские обязательства продолжаются активно покупаться несмотря на перспективу повышения процентных ставок, как считает рынок, в июне этого года. В самой еврозоне, похоже таких достойных активов уже не осталось. Доходности по немецким бундесам только за понедельник и вторник упала в два раза. Некоторые бумаги экономически сильных стран уже имеют отрицательную доходность, что указывает на сильнейшие страхи инвесторов, которые готовы потерять «чуть-чуть» на отрицательной процентной доходности, только бы не оставаться в наличном евро. В понедельник по словам члена ЕЦБ Кёра ЕЦБ выкупил суверенных облигаций на сумму в 3.2 млрд евро и, по его мнению, Европейскому ЦБ придется для того чтобы выбрать всю месячную сумму в 60 млрд евро в месяц покупать не только надежные облигации, но и более рискованные активы.

 

Хорошим показателям является пример, который случился во вторник уже после закрытия регулярной торговой сессии в Штатах, примерно в 00.05 по Москве кто-то продал значительную сумму евро против американского доллара, что привело к одномоментному падению пары более чем на 20 пунктов. Обычно такая картина отмечается, когда выходят важные данные статистики или идет активная торговля во время торговой сессии, а не после ее окончания. Создается впечатление, что это было сделано не случайно, так как рынок стоял на месте и это позволило продавцу сделать без помех задуманное.

 

А что касается перспектив евро, то на наш взгляд, основная валютная пара имеет все шансы протестировать на прочность в ближайшее время отметку 1.05 перед тем, как устремиться к паритету между евро и долларом, который был в далеком 2002 году.  

 

Главное в новостях (время московское):

11:00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

12:30 Великобритания Объём производства в обрабатывающей промышленности январь - прогноз 0,2% м/м; предыдущее значение 0,1% м/м

12:30 Великобритания Объём промышленного производства январь - прогноз 0,2% м/м; предыдущее значение -0,2% м/м

17:30 США Изменение запасов нефти 2-8 марта предыдущее значение 10,3 млн. баррелей

18:00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии М. Уэйла

18:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR декабрь-февраль предыдущее значение 0,7%

21:00 США Баланс федерального бюджета февраль - прогноз -187,3 млрд. долл.; предыдущее значение -17,5 млрд. долл.

23:30 США Выход результатов стресс-тестов банков

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#318 ICMarkets

Отправлено 11 Март 2015 - 10:08

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 11.03.15 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара торгуется чуть ниже важного уровня 1.0700. Похоже, что дальнейшее снижение евро не за горами.

  

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.0747, оставаясь в сильном нисходящем тренде. Объемы заметно упали перед открытием торгов в Европе после вчерашнего взлета на фоне распродаж пары. Momentum показывает на ослабления роста.

 

Торговые рекомендации. Прорыв отметки 1.0665 приведет к снижению пары сначала к 1.0600, а затем к 1.0550.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика

5316858.png



#319 ICMarkets

Отправлено 11 Март 2015 - 10:34

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 11.03.2015 г.

 

Евро продолжает падать

 

С открытием торгов в Европе евро резко упал против доллара США, а также британского фунта и иены. Напомним, единая валюта находится под давлением в результате программы QE от ЕЦБ, а также кризиса в договоренностях между тройкой кредиторов и Грецией, которая их шантажирует, добиваясь более выгодных условий в разрешении долгового кризиса.

 

Можно предположить, что уже в ближайшее время основная валютная пара протестирует отметку 1.0550, а затем 1.0500 и устремится к паритету евро против американского доллара.

 

Пара EURUSD находится на уровне 1.0644 (-0.48%), GBPUSD - 1.5061 (-0.05%), USDJPY - 121.36 (+0.520%).

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#320 ICMarkets

Отправлено 12 Март 2015 - 12:15

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 12.03.2015 г. Покупайте доллар, так как ралли имеет все шансы продолжится В среду американский доллар продолжил ралли против основных валют без исключения. Под сильнейшим давлением оказался британский фунт, который упал против доллара США и торговался к концу сессии ниже уровня 1.5000. Причиной этого были слабые данные по промышленному производству, которое снизилось в январе в годовом выражении, прибавив всего 1.9% по сравнению с декабрьским значением в 2.6%. В месячном исчислении промпроизводство в январе упало на 0.5% при ожидании роста на 0.2%. Единая валюта также продолжила нисходящую тенденцию против фунта, иены и, конечно, доллара. Есть три основные причины, которые заставляют инвесторов продавать евро. Первая, евро падает на фоне реального начала покупок государственных облигаций ЕЦБ, которые увеличивают баланс ЦБ и реально повышают денежную массу, вторая, нерешенность долговой проблемы между тройкой кредиторов и Грецией, и третья причина сильный доллар, который на фоне усилившихся ожиданий повышения ставок в июне этого года неуклонно двигается вверх. В среду выступал президент ЕЦБ Марио Драги, который своим комментарием подтвердил твердость курса банка на проведение мер поддержки экономики. Его слова оказали давление на единую валюту, которая резко снизилась ниже отметки 1.0700 и протестировала локальный минимум отметку 1.0560. Оценивая картину, складывающуюся на рынке, можно говорить о том, что настроения инвесторов полностью сосредоточены на силе доллара и любые позитивные данные статистики будут только его поддерживать. В четверг будут опубликованы данные по потребительской инфляции в Германии, а также Франции и Испании. Ожидается, что в ФРГ данный показатель останется без изменений, при этом во Франции и Испании он вырастет. Но, скорее всего, инвесторы будут реагировать на цифры по розничным продажам в США, которые по прогнозу должны показать рост в феврале на 0.3%. Напомним, что в январе и декабре этот показатель демонстрировал отрицательные значения. Если данные окажутся на высоте они обязательно поддержат доллар, так как любые хорошие значения по экономике будут усиливать ожидания рынком повышения процентных ставок в июне этого года. Главное в новостях (время московское): 10:00 Германия Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (Ежемесячный) - прогноз 0,9%; предыдущее значение 0,9 10:45 Франция Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (Ежемесячный) - прогноз 0,6%; предыдущее значение -1,0% 10:45 Франция HICP Франции (Ежемесячный) - прогноз 0,6%; предыдущее значение -1,1% 11:00 Испания HICP Испании (Ежегодный) - прогноз -1,2%; предыдущее значение -1,2% 12:30 Великобритания Торговый баланс - прогноз -9,70 млрд; предыдущее значение -10,15млрд 12:30 Великобритания Торговый баланс стран, не входящих в ЕС - прогноз -3,35 млрд; предыдущее значение -3,80 млрд 13:00 Еврозона Промышленное производство (Ежемесячный) - прогноз 0,2%; предыдущее значение 0,0% 13:00 Еврозона Выступление президента Бундесбанка Вайдманна 15:30 США Индекс розничных продаж (Ежемесячный) - прогноз 0,5%; предыдущее значение -0,9% 15:30 США Индекс цен на импорт (Ежемесячный) - прогноз 0,2%; предыдущее значение -2,8% 15:30 США Розничные продажи (Ежемесячный) - прогноз 0,3%; предыдущее значение -0,8% 15:30 США Заявки на пособие по безработице - прогноз 317 000; предыдущее значение 320 000 15:30 США Экспортная цена (Ежемесячный) - прогноз -0,1%; предыдущее значение -2,0% 15:45 Великобритания Глава Банка Англии Карни выступает с речью 17:00 США Товарно-материальные запасы (Ежемесячный) - прогноз 0,1; предыдущее значение % 0,1% Сергей Невский, валютный стратег IC Markets






Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Лучший Форекс брокер

Copyright Первый белорусский Форекс-форум © 2013-2016

Наш почтовый ящик: forex-forum@mail.ru


Каталог TUT.BY Rating All.BY Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru