Перейти к содержимому


Лучший Форекс брокер

Фотография

Аналитика от компании ICMarkets


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2198

#21 ICMarkets

Отправлено 20 Октябрь 2014 - 10:14

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 20.10.2014 г.

 

Евро стоит перед фактом дальнейшего падения

 

Доллар США получает импульс к росту благодаря публикации на прошлой неделе хороших данных по национальной экономике. Данные, которые показали снижение заявок на пособие по безработице, улучшение ситуации в строительном секторе, поддержали доллар. Сильная статистика индекса настроений потребителей опубликованная также на прошлой неделе – 86.4 пункта против 84.0 пункта за предыдущий период, показала, что потребительские расходы будут расти в ближайшие месяцы. А это является хорошим поддерживающим фактором для американской валюты.

 

Сегодня были опубликованы данные индекса оптовых цен ФРГ, которые показали снижение в месячном исчислении до нулевой отметки, а в годовом продолжают оставаться на негативной территории показывая отрицательное значение в -0.1%. Общие негативные тенденции в еврозоне и в Германии в частности должны привести к тому, что ЕЦБ встанет перед фактом, вероятно, более раннего начала полномасштабного выкупа активов, чем это считалось раньше, который будет серьезным основанием для дальнейшего снижения единой валюты. 

 

Пара EURUSD находится на уровне 1.2751 (-0.07%), GBPUSD - 1.6101 (+0.06%), USDJPY - 107.12 (+0,23%). Индекс доллара на уровне 85.35 (+0.05%).

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets




Лучший Форекс брокер

#22 ICMarkets

Отправлено 21 Октябрь 2014 - 17:31

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 21.10.2014 г.

 

Доллар удерживает свои позиции

 

Рынок полностью поглощен ожиданием важных данных из США, а также очередного заседания Комитета по открытому рынку ФРС, которое пройдет на следующей неделе 28-29 октября. Внимание инвесторов будут сосредоточено на данные по заявкам на пособие по безработице, а также инфляционном показателе. Прогнозируется, что заявки на пособие по безработице продолжат показывать положительную динамику, но инфляция в Штатах продемонстрирует замедление, что в свою очередь негативно влияет на американский доллар, который в понедельник продолжил свое снижение против основных валют.

В среду будут опубликованы данные по потребительской инфляции за август и считается, что она останется на прежнем уровне 1.7% при целевом уровне, определенном ФРС в 2.0%. Небольшое снижение доходности по государственным облигациям указывает на существование таких опасений.  Если данные подтвердят замедление инфляции – это будет причиной для дальнейшего ослабления американской валюты. 

Участники рынка полностью переключились на новости из Америки и не хотят ничего другого замечать, а ведь вчера ЕЦБ начал покупки обеспеченных облигаций Франции. После этого он продолжит покупать обеспеченные облигации других стран еврозоны. Но рынок абсолютно индифферентно отнесся к этим столь сильно ожидаемым новостям. Похоже, ЕЦБ «не очень удачно» выбрал время для начала частного количественного смягчения, как его называют из-за того, что покупаются активы частного сектора, потому что все внимание рынка сосредоточено на статистике из США и смена ожиданий повышения ставок с лета на осень 2015 года приводит к дальнейшему закрытию длинных позиций по доллару США, что в свою очередь приводит к локальному укреплению евро, а это в свою очередь негативно влияет на конкурентную способность европейских компаний на внешних рынках. К тому же игроки сомневаются в том, что «хватит» достаточного количества частных активов для того чтобы переломить отрицательную тенденцию в еврозоне. Рынок, вероятно, считает, что только полномасштабный выкуп государственных облигаций будет способен радикально изменить расклад сил. Ранее ожидания начала выкупа активов оказывало давление на евро, но будут ли работать они сейчас сложно сказать, похоже, весь лимит ожиданий связанный с количественным смягчением полностью исчерпался.

 

Сегодня экономический календарь не отличается большим количеством важных данных, но обязательно следует обратить внимание на цифры по продажам на вторичном рынке. Позитивные данные могут локально поддержать американский доллар.

 

Главное в новостях (время московское):

10.00 Швейцария Сальдо торгового баланса сентябрь n/a; 2,43 млрд. франков; 1,33 млрд. франков

12.30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании сентябрь n/a; 9,3 млрд. фунтов; 10,9 млрд. фунтов

12.55 Австралия Выступление зам. управляющего Резервного банка Австралии Ф. Лоува

18.00 США Продажи на вторичном рынке жилья сентябрь n/a; 5,11 млн.; 5,05 млн.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#23 ICMarkets

Отправлено 21 Октябрь 2014 - 17:32

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 21.10.14 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара продолжает консолидироваться с небольшим ростом в ожидании выхода данных по инфляции в США. При этом она формирует фигуру «симметричный треугольник» внутри которой, вероятно, сегодня и будет основное движение. Снижение ниже уровня 1.2790 (SMA 200) может привести к уровню 1.2755-60.

  

Техническая картина:

Цена находится в верхней границе полос Боллинджера выше ЕМА 5, ЕМА 13, выше SMA 100 и 200. Индикаторы RSI находится выше уровня в 50% и указывает на слабый рост цены. Стохастики расположены в зоне перекупленности. MACD ослабил свою восходящую тенденцию.

 

Торговые рекомендации. Если пара пересечет уровень 1.2790 существует вероятность продолжения ее снижения к 1.2750.  

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика

 

 

4341462.jpg



#24 ICMarkets

Отправлено 21 Октябрь 2014 - 17:32

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 21.10.2014 г.

 

Евро стоит перед фактом дальнейшего падения

 

Опубликованные сегодня китайские данные по ВВП оказали локальную поддержку австралийской валюте. ВВП «поднебесной» вырос к уровню в 7.3% против ожиданий роста в 7.2%. Но данные в сущности показали замедление экономического роста, так как предыдущий релиз показал вероятность роста ВВП в этом году на уровне 7.5%.

 

Рост австралийского доллара против доллара США оказался незначительным, но затем был компенсирован отрицательным отношением игроков к американской валюте, которая остается под давлением из-за ожиданий замедления роста инфляции и как следствие смещения вероятного повышения ставок с середины года на его вторую половину.

 

Внешне ослабление доллара больше похоже на продолжение закрытия длинных позиций. Инвесторы не рискуют открывать новые в ожидании важной статистики, что приводит к росту спекулятивных краткосрочных продаж доллара и вызывает повышение волатильности.

 

Сегодня будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке. Ожидается, что они вырастут. Это может локально приостановить снижение доллара и даже способствовать его небольшому укреплению.   

 

Пара EURUSD находится на уровне 1.2833 (+0.27%), GBPUSD - 1.6165 (+0.00%), USDJPY - 106.57 (-0.34%). Индекс доллара на уровне 84.87 (-0.21%).

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#25 ICMarkets

Отправлено 22 Октябрь 2014 - 11:52

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 22.10.2014 г.

 

То чего так долго ждали рынки – произошло

 

Вчерашние слухи о том, что ЕЦБ помимо уже принятого решения о покупке обеспеченных активов, может приступить уже в начале следующего года к скупке рискованных активов на вторичном рынке обрушило единую европейскую валюту которая в моменте теряла более одной фигуры. Такая реакция рынка понятна и оправданна так как вероятность таких действий должно значительно расширить баланс ЕЦБ, так как, вероятно, будет полностью повторять действия, которые на протяжении трех программ количественного смягчения проводила ФРС. И хоть в ЕЦБ накануне отрицали возможность таких действий, но как говорится дыма без огня не бывает.

 

Европейская экономика находится в крайне плачевном состоянии. Последние данные весьма негативно характеризуют ее перспективы если ЦБ еврозоны не приступит к радикальным мерам. Опасения, что замедление темпов роста мировой экономики скажется на Штатах способствовало восстановлению евро против доллара с достигнутого в начале октября локального минимума 1.2500 почти до уровня 1.2900, что не могло не повлиять на настроения в ЕЦБ. Очевидно, что толку от принятых ранее программ – TLTROи ABS, для оживления экономики и давления на евро с целью его курсового снижения, нет. Поэтому вероятность более радикальных мер не зря появилась в виде слухов.

 

Полномасштабный выкуп активов приведет к тому, что евро валюта превратится в полноценную валюту фондирования, как это было совсем недавно с долларом США. Отток портфельных инвестиций, вызванный этими мерами, на фоне предельно низких процентных ставок будет приводить к снижению евро по всему фронту. Ожидание отрицательной доходности по размещенным банковским резервам в ЕЦБ будет заставлять выводить эти средства и размещать в активах, не деноминированных в евро. Такая картина уже наблюдается, по крайней мере, последние два месяца, что ярко видно на примере резкого снижения доходности по американским казначейским бумагам. Также по данным МВФ ЦБ развивающихся стран активно сокращают свои валютные резервы в единой валюте. И основным бенефициаром этого процесса уже является американская экономика, которая как пылесос втягивает капиталы не только с развивающихся рынков, но и из пораженной кризисом Европы.  

 

Оценивая выше описанное мы придерживаемся мнения, что единая валюта будет оставаться под давлением и любые негативные статистические данные, а также слухи и новости о возможном выкупе рискованных активов со вторичного рынка, будут только этому способствовать.

 

Сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции в США. Предполагается, что в месячном исчислении она должна подрасти на 0.2%, а вот в годовом остаться на прежнем уровне 1.7%. Так вот ожидания того, что годовая инфляция покажет замедление роста, активно муссировалась в последнее время в контексте возможного замедления экономического роста в США. Напомним, эти опасения были вызваны слабыми данными по розничным продажам, негатив которых правда уже перекрывался позитивными и не менее важными данными производственных показателей, а также статистикой по продажам вторичного жилья, которая была опубликована во вторник и оказалась значительно лучше прогнозов – 5.17 М против прогноза роста в 5.10 М и предыдущего значения в 5.05 М. А ведь эта положительная динамика является сильным подтверждением экономического роста в Соединенных Штатах.   

 

Можно предположить, что если сегодня данные по инфляции окажутся в русле прогноза – это не нанесет сильного ущерба доллару. В тоже время если они окажутся чуть лучше прогноза, существует вероятность возвращения на рынок ожиданий более раннего повышения ставок, чем это предполагается сейчас – не позднее середины 2015 года.

 

Главное в новостях (время московское):

12.30 Великобритания Распределение голосов по выкупу активов в Комитете по денежной политике Банка Англии n/a; n/a; 0-0-9 0-0-9

12.30 Великобритания Распределение голосов по процентной ставке в Комитете по денежной политике Банка Англии n/a; n/a; 2-0-7 2-0-7

16.30 Канада Объём розничных продаж за исключением продаж автомобилей август n/a; 0,3% м/м; -0,6% м/м

16.30 Канада Объём розничных продаж август n/a; 0,2% м/м; -0,1% м/м

16.30 США Базовый индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,0% м/м

16.30 США Индекс потребительских цен сентябрь n/a; 0,0% м/м; -0,2% м/м

18.00 Канада Выхода квартального доклада Банка Канады по денежной политике

18.00 Канада Заявление Банка Канады по процентной ставке

18.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке n/a; n/a; 1,00% 1,00%

18.30 США Изменение запасов нефти 13.10-19.10 n/a; n/a; 8,9 млн. баррелей

19.15 Канада Пресс-конференция управляющего и замуправляющего

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#26 ICMarkets

Отправлено 22 Октябрь 2014 - 11:53

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 22.10.14 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара находится на линии поддержки фигуры продолжения тренда «медвежий флаг» снижение ниже уровня 1.2705 по причине хороших данных по потребительской инфляции в Штатах, может привести к ее падению к уровню 1.2620 уже сегодня.

  

Техническая картина:

Цена находится в нижней границе полос Боллинджера ниже ЕМА 5, ЕМА 13, но выше SMA 100. Индикаторы RSI находится ниже уровня в 50% и указывает на ослабление снижения пары. Стохастики расположены в зоне перепроданности. MACD указывает на вероятность продолжения снижения цены.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару на хороших новостях из Штатов при пересечении уровня 1.2700-05 с локальной целью 1.2620.  

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика

 

 

4361956.jpg



#27 ICMarkets

Отправлено 22 Октябрь 2014 - 11:53

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 22.10.2014 г.

 

Рынок ожидает данных по инфляции в США

 

Внимание участников рынка сегодня сфокусировано на выходе статистики по инфляции в Штатах. Ранее после озвучивания статданных по розничным продажам, которые оказались хуже прогнозов, инвесторы пересмотрели свои ожидания, связанные с первым повышением ставок с середины года на его вторую половину. Но сегодня если цифры по потребительской инфляции не подкачают, можно ожидать усиления позиций американской валюты. Особенно под сильным давлением окажется единая валюта, так как, похоже, ЕЦБ действительно придется прибегнуть к более радикальным мерам по поддержке экономики – выкупу корпоративных активов.

 

Эти ожидания приведут к тому, что локально доллар получит хорошую поддержку против всех валют. Также под давлением может оказаться и золото, которое в последнее время получило поддержку на слабости американской валюты и повышения спроса на физический металл в Индии из-за традиционного сезона свадеб.

 

Пара EURUSD находится на уровне 1.2710 (-0.04%), GBPUSD - 1.6074 (-0.24%), USDJPY - 106.90 (-0.08%). Индекс доллара на уровне 85.50 (+0.06%).

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#28 ICMarkets

Отправлено 23 Октябрь 2014 - 08:52

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 23.10.2014 г.

 

Продавайте евро на отскоках

 

Американский доллар получил хорошую поддержку после того, как в среду были опубликованы данные по потребительской инфляции в США, которые в месячном исчислении показали рост в сентябре на 0.1% против прогноза роста на 0.2% и замедления в августе до нулевой отметки, а в годовые значения этого показателя остались на прежнем уровне 1.7%. Цифры показали, что несмотря на то что инфляция по-прежнему остается умеренной, риска ее замедления нет, что может повлиять на решение ФРС остаться на прежнем курсе в перспективе повышения ставок. Напомним, что заседание пройдет на следующей неделе 28-29 октября.

 

После выхода в середине месяца данных по розничным продажам, которые наделали много шума и вызвали опасения, что американская экономика начнет буксовать вслед за европейской, поступала статистика по производственным показателям, а также заявкам на пособие по безработице и данным по продажам вторичного жилья, которые оказались в целом довольно неплохими. Это оказало успокаивающее действие на рынках и заметно снизило волатильность.

 

Бенчмарк, 10-летние трежерис США, после падения 15 октября к локальному минимуму 1.19% в среду подросли к 2.21%, что, конечно же, оказало поддержку доллару.

 

В тоже время вокруг единой валюты раскручивается новая «драма», связанная со слухами о том, что ЕЦБ обдумывает вариант покупок активов вторичного рынка, которые являются более рискованными, чем обеспеченные активы. И хотя Европейский ЦБ открещивается от этого, слухи очень часто отражают вероятные намерения и поэтому учитываются рынком. Член ЕЦБ, и президент центрального банка Австрии Э. Новотны попытался вчера успокоить рынок, заявляя, что у банка нет планов покупки рискованных бумаг, но рынок его словам не поверил и продолжил распродажи единой валюты, которая снизилась ниже уровня 1.2700, тем самым прервала краткосрочную восходящую коррекцию, усилив ожидания дальнейшего снижения евро, особенно против американского доллара.

 

Сегодня будет опубликован пакет важной статистики из Европы и США. Слабые данные из Европы и Германии только усилят негатив в отношении евро. В тоже время если данные по заявкам на пособие по безработице окажутся не хуже прогноза совместно с данными от Conference Board – это может поддержать доллар против основных валют.

 

Главное в новостях (время московское):

11.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности октябрь n/a; 49,6; 49,9

11.30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг октябрь n/a; 55,0; 55,7

12.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности октябрь n/a; 50,0; 50,3

12.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг октябрь n/a; 52,0; 52,4

12.30 Великобритания Объём розничных продаж сентябрь n/a; -0,1% м/м; 0,4% м/м

12.30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA сентбярь n/a; 41.500; 41.600

в течение дня Еврозона Экономический саммит ЕС

14.00 Великобритания Индекс ожидаемого объёма заказов в промышленности от CBI октябрь n/a; -3; -4

16.30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 13.10-19.10 n/a; 269.000; 264.000

17.00 США Индекс цен на дома, приобретаемые через Fannie Mae и Freddie Mac август n/a; 0,4% м/м; 0,1% м/м

17.45 США Предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности октябрь n/a; 57,2; 57,5

18.00 США Индекс уверенности потребителей сентябрь n/a; -12; -11

18.00 США Индекс настроения потребителей от The Conference Board сентябрь n/a; 0,8% м/м; 0,2% м/м

18.30 США Изменение запасов природного газа 13.10-19.10 n/a; n/a; 94 млрд. куб. футов 

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#29 ICMarkets

Отправлено 23 Октябрь 2014 - 08:57

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 23.10.14 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара полностью отыграла фигуру «медвежий флаг» и, вероятно, до выхода данных из Германии и еврозоны будет консолидироваться. Если статистика окажется не лучше прогноза, можно предположить, что пара продолжит свое снижение на фоне роста ожиданий того, что ЕЦБ приступит к полномасштабному выкупу необеспеченных активов.

  

Техническая картина:

Цена находится в нижней границе полос Боллинджера ниже ЕМА 5, ЕМА 13, а также SMA 100 и 200. Индикаторы RSI находится чуть выше уровня перепроданности. Стохастики расположены в зоне перепроданности. MACD указывает на усиление продолжения снижения цены.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару на отскоке вверх, возможно, от уровня 1.2680 на новостях из Европы с локальной целью 1.2600, а затем с 1.2570.  

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика

 

 

4356855.jpg



#30 ICMarkets

Отправлено 23 Октябрь 2014 - 10:12

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 23.10.2014 г.

 

Европа продолжает демонстрировать свою экономическую слабость

 

Публикация хороших данных индекса производственной активности PMI в Германии, которые вышли лучше прогноза – 51.8 пункта против 49.9 пункта за предыдущий период хотя несколько и приостановили продолжение падения единой валюты на фоне чрезвычайно слабых цифр индекса производственной активности PMI из Франции, все-таки вряд ли изменят существующую общую тенденцию. Если данные этого показателя теперь уже для еврозоны окажутся не на высоте – это будет способствовать усилению нисходящей тенденции евро в первую очередь против американского доллара.

 

Помимо этого, если будут опубликованы цифры по розничным продажам в Великобритании не лучше прогноза, а предполагается, что они упадут на 0.1%, то стерлинг также опять окажется под прессингом и продолжит свое снижение против Американского доллара.

 

Пара EURUSD находится на уровне 1.2641 (-0.06%), GBPUSD - 1.6041 (-0.05%), USDJPY - 107.19 (+0.05%). Индекс доллара на уровне 85.86 (+0.00%).

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#31 ICMarkets

Отправлено 24 Октябрь 2014 - 10:15

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 24.10.2014 г.

 

Инвесторы ожидают результата заседания ФРС

 

Волатильность на рынках заметно снизилась благодаря выходу успокаивающих данных из Китая, еврозоны и США. Китайская экономика хоть и замедлилась, но еще остается в фазе роста. ВВП согласно последнему релизу вырос до 7.3%, прибавив в третьем квартале 1.9%. Промышленное производство поднялось до 8.0%, а индекс деловой активности по-прежнему остаётся выше ключевого уровня в 50 пунктов и составляет 50.4 пункта.

Даже данные из еврозоны вчера порадовали, показав незначительный, но все-таки рост индекса производственной активности PMI к уровню 50.7 пункта при прогнозе снижения ниже уровня в 50 пунктов – 49.9 пункта. Правда следует признать, что такие положительные значения достигнуты за счет роста немецкого показателя до уровня 51.8 пункта с 49.9, который просто «вытянул» цифры по еврозоне. А вот французская экономика продолжает скатывать вниз, о чем также в четверг показали данные индекса производственной активности PMI– 47.3 пункта.

 

Последние данные по американской экономике также продемонстрировали положительную динамику, оказав значительное влияние на настроение рынка. В четверг доходность 10-летних трежерис резко подросла достигнув максимума по последний месяц – 2.29%, а американский доллар на этом фоне укрепил свои позиции.

 

Теперь инвесторы ожидают результатов заседания ФРС, которое пройдет на следующей неделе 28-29 октября. Рынок будут интересовать планы ЦБ на будущее в отношении повышения краткосрочных ставок в следующем 2015 году и, конечно, оценка банком нынешнего состояния экономики. Уже практически ни у кого нет сомнений, что на этом заседании будет принято решение о завершении программы QE3, которая, напомним, и являлась, совместно с низким уровнем процентных ставок, основной причиной слабости американской валюты.

 

Сегодня рынок сосредоточит свое внимание на публикации данных релиза ВВП за третий квартал. Прогнозируется снижение показателя в месячном исчислении до 0.7% против предыдущего значения в 0.9%, а в годовом до 3.0% против 3.2%. Слабые данные по ВВП явно не окажут поддержку стерлингу, который и так уже пострадал от четкого сигнала Банка Англии, что не следует ожидать повышения ставок до конца 2015 года.

 

Также сегодня будут озвучены статданные о продажах нового жилья в США. Прогноз показывает ожидания снижения до 470 000 против предыдущего значения в 504 000. Такая динамика объясняется высокими ставками по кредитам, а также довольно жестким отбором претендентов на получение ипотечных кредитов. Поэтому снижение показателя указывает на существующие проблемы в экономике и рассматривается как негативный фактор. В тоже время последние данные показателей строительного сектора и продажи вторичного жилья оказались лучше прогнозов, поэтому, возможно, что сегодня также показатель продаж нового жилья окажется лучше предполагаемого значения. Если действительно так все и произойдет, доллар получит очередную хорошую локальную поддержку.   

 

Главное в новостях (время московское):

10.00 Германия Индекс настроения потребителей от Gfk октябрь n/a; 8,1; 8,3

12.30 Великобритания Предварительные данные по изменению ВВП 3 кв. 2014 n/a; 0,7% кв/кв; 0,9% кв/кв

12.30 Великобритания Валовая добавленная стоимость в сфере услуг август n/a; 0,9% 3м/3м; 1,0% 3м/3м

в течение Еврозона Экономический саммит ЕС

18.00 США Продажи на первичном рынке жилья сентябрь n/a; 473.000; 504.000

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#32 ICMarkets

Отправлено 24 Октябрь 2014 - 10:16

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 24.10.14 г.

 

GDPUSD

 

Новостной фон:

Пара фунт/доллар США консолидируется в ожидании выхода данных прогноза ВВП за 3-й квартал. Если данные окажутся не лучше прогноза, можно ожидать локального давления на пару.

  

Техническая картина:

Цена находится в нижней границе полос Боллинджера ниже ЕМА 5, ЕМА 13, а также SMA 100 и 200. Индикаторы RSI находится ниже уровня в 50% и вытянулся в линию. Стохастики демонстрируют вероятность роста цены. MACD указывает на ослабление снижения цены.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару на слабых данных по ВВП если цена преодолеет уровень 1.6000 с локальной целью 1.5950.  

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика

 

4379152.jpg



#33 ICMarkets

Отправлено 24 Октябрь 2014 - 10:39

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 24.10.2014 г.

 

Интерес к доллару постепенно восстанавливается

 

Американский доллар уверенно продолжает удерживать свои позиции против всех основных валют. Единая валюта получила некоторую краткосрочную поддержку после выхода статистики индекса потребительского климата в Германии, но не смогла удержаться против доллара США и продолжает консолидироваться. Очевидно, что до публикации данных по продажам новых домов в Штатах активность будет заметно низкая.

 

Но оценивая общие настроения рынка можно предположить, что вектор все-таки понемногу смещается в сторону доллара США, так как последние данные из Америки заметно ослабили ожидания замедления роста экономики, поэтому если данные по продажам новых домов окажутся лучше консолидированного прогноза в 470 тысяч – это будет локальным позитивом для доллара, который получит новый стимул к росту.

 

Пара EURUSD находится на уровне 1.2637 (-0.07%), GBPUSD - 1.6035 (+0.03%), USDJPY - 108.19 (-0.07%). Индекс доллара на уровне 85.97 (+0.02%).

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#34 ICMarkets

Отправлено 27 Октябрь 2014 - 10:55

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 27.10.2014 г.

 

Американский доллар снижается в азиатскую сессию

 

На прошлой неделе были опубликованы результаты стресс-тестов 130 европейских банков из которых его не прошли только 13, которым необходима помощь в совокупном объеме около 9.50% млрд евро. Несмотря на это результат оказал локальную поддержку единой валюте и позволил ей стабилизироваться выше уровня 1.2600. Стресс-тесты показали, что европейская банковская система в целом чувствует себя не так плохо и сможет поддержать в будущем восстановление экономики еврозоны.

 

Также опубликованные на минувшей неделе статистические данные индексов производственной активности Германии и особенно еврозоныPMIпредотвратили дальнейшее падение единой валюты. Но говорить о том, что оно окончательно приостановилось не приходится, так как крайне низкая инфляция, которая, вероятно, будет показывать низкие значения еще довольно продолжительное время, вынудит ЕЦБ расширить свой баланс до уровня 2012 года за счет покупок корпоративных облигаций. А это окажет несомненно негативное влияние на евро, как это было в свое время с американским долларом.

 

Во вторник и в среду пройдет заседание ФРС по монетарной политике от которого ждут решения окончательного завершения программы количественного смягчения и подтверждения взятого ране курса на выход из стимулирующей политики с началом ее ужесточения в следующем году. Если эти ожидания подтвердятся, а пока все об этом говорит, доллар получит хороший стимул к росту, особенной против евро, тем более за последнее время доходности по государственным облигациям США заметно подросли, что указывает на ослабление опасений, связанных с вероятностью ожидания рынком замедления экономического роста в Штатах.

 

Сегодня следует обратить внимание на данные индекса делового климата от IFO. Прогнозируется небольшое снижение показателя в октябре до 104.3 пункта с 104.7. Также инвесторы будут внимательно следить за публикацией данных по незавершенным продажам на рынке недвижимости США. Ожидается рост этого показателя на 0.5% против предыдущего отрицательного значения в минус 0.1%.

 

Главное в новостях (время московское):

12:00 Германия Индекс делового доверия от IFO октябрь - прогноз 104.6 пункта; предыдущее значение 104.7 пункта

12:00 Еврозона Денежная масса М3 сентябрь - прогноз 2.2% г/г; предыдущее значение 2.0% г/г

16:45 США Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг - прогноз 57.9 пункта; предыдущее значение 58.9 пункта

17:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья сентябрь - прогноз 1.1% м/м; предыдущее значение -1.0% м/м

21:30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Немата Шафика

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#35 ICMarkets

Отправлено 27 Октябрь 2014 - 10:56

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 27.10.14 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Публикация слабых данных индекса настроений в деловых кругах Германии от Европейского института экономических исследований (IFO), вероятно, усилит опасения того, что ЕЦБ придется все-таки прибегнуть к полномасштабному выкупу корпоративных облигаций, что будет являться серьезной причиной для распродаж евро.

  

Техническая картина:

Цена находится в верхней границе полос Боллинджера выше ЕМА 5, ЕМА 13, а также SMA 100, но ниже SMA 200. Индикаторы RSI находится выше уровня в 50%, но указывает на возможность разворота вниз. Стохастики демонстрируют ослабление роста цены. MACD все еще показывает на продолжение роста пары.

 

Торговые рекомендации. Продаем пару на слабых данных из Германии с локальной целью 1.2600.  

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика

4325993.jpg



#36 ICMarkets

Отправлено 27 Октябрь 2014 - 11:09

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 27.10.2014 г.

 

Интерес инвесторов к защитным активам заметно упала

 

Снижение золота и японской иены против доллара США показывает на явное уменьшение интереса инвесторов к защитным активам. Возможно, это связанно с тем, что рынок больше не считает высокой вероятностью публикацию негативного заявления ФРС после озвучивания решения по денежно-кредитной политики, которое произойдет 29 октября. Последние в целом неплохие данные по американской экономике оказали поддерживающее действие доходностям государственных облигаций. Доходность 10-летних трежерис после падения в середине месяца уже почти на половину этого снижения вернули и могут получить дополнительную поддержку на фоне результатов заседания Комитет по открытому рынку Федрезерва.

 

А пока в ожидании этих событий можно наблюдать продолжение консолидации по всему профилю валютного рынка. Четкий сигнал от ФРС в том, что она будет и дальше придерживаться старого курса будет положительно влиять на курс доллара не только в краткосрочной перспективе, но и среднесрочной.

 

Пара EURUSD находится на уровне 1.2692 (+0.19%), GBPUSD - 1.6095 (+0.08%), USDJPY - 107.84 (-0.27%). Индекс доллара на уровне 85.63 (-0.18%).

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#37 ICMarkets

Отправлено 28 Октябрь 2014 - 12:13

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 28.10.2014 г.

 

Рынок в напряжении ожидает результата заседания Федрезерва

 

В ожидании результата двухдневного заседания ФРС активность на валютных рынках значительно упала. Игроки не рискуют предпринимать каких-либо действий, так как элемент неожиданности решения ФРС по перспективам денежно-кредитной политики все еще остается.

 

Ранее месяц назад инвесторы были уверенны в том, что Федрезерв определенно пойдет в середине следующего года на первое повышение процентных ставок. Считалось, что даже темп этого цикла повышения будет более интенсивным, чем предполагалось до этого, то после публикации сентябрьского протокола, в котором проявились сомнения в том, что повышение доллара пройдет безвредно для экономики на фоне замедления мирового экономического роста, эти сомнения только выросли. Озвучивание слабых данных по розничным продажам эту уверенность развеяла, что вылилось в закрытие большого объема длинных позиций по доллару и повышению волатильности на всех сегментах финансового рынка. Поэтому интрига все еще остается и это является основной причиной низкой активности участников рынка.

 

В отношении всех без исключения валют, торгуемых на «большом Форексе», можно сказать, что ЦБ валюты, которых торгуются против доллара, уже дали понять, что не будут повышать ставки не только в этом году, но, возможно, и в следующем из-за опасений хрупкости мирового экономического роста. В этой связи позиция ФРС будет крайне важна и любой намек на то, что она будет и далее следовать озвученному ранее плану, ориентируясь на выходящие данные по национальной экономике, будет несомненным плюсом для американского доллара, что вызовет его дальнейшее укрепление.

 

В отношении второй по важности мировой валюты можно отметить, что единая валюта просто перестала реагировать на откровенно слабые данные по экономике еврозоны. Инвесторы избирательно реагируют только на выходящие положительные цифры по экономикам зоны евро или Германии, очевидно, полагая, что европейская экономика находится в самой низкой своей точке и, что в ближайшее время, возможно уже до нового года, можно ожидать некоторых положительных изменений, которые окажут поддержку евро валюте.

 

Но такая позиция, на наш взгляд, является ошибочной, так как экономика еврозоны является «больной» причем системно, а такие системные изменения не происходят за месяц или два. Если и произойдет локальное улучшение, то оно будет, скорее всего, причиной эффекта низкой базы, когда по причине «вертикального» падения экономики через некоторое время наступает короткий период «отскока» верх, но это всего лишь отскок, а не коренное изменение. Поэтому мы по-прежнему считаем, что стратегически евро будет слабее всех основных валют особенно доллара США. И даже если завтра ФРС озвучивая свое решение по монетарной политике несколько скорректирует свои планы в отношении сроков повышения ставок, евро будет оставаться по прежнему слабым звеном, так как ЕЦБ, как он озвучивал ранее, будет в течение двух лет проводить мягкую денежно-кредитную политику. Кстати, если ему не дастся завести мотор инфляции он даже может пойти и на более радикальные меры – покупку корпоративных облигаций, а это уже другая история, которая значительное негативное влияние на единую валюту.

 

Главное в новостях (время московское):

10:00 Германия Индекс цен на импорт сентябрь прогноз -0.1% м/м; предыдущее значение -0.1% м/м

15:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования сентябрь прогноз 0.5% м/м; предыдущее значение 0.4% м/м

15:30 США Заказы на товары длительного пользования сентябрь прогноз 0.4% м/м; предыдущее значение -18.4% м/м

16:00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS август прогноз 5.7% г/г; предыдущее значение 6.7% г/г

17:00 США Индекс потребительского доверия от СВ октябрь прогноз 87.4; предыдущее значение 86.0 

17:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд октябрь прогноз 11; предыдущее значение 14

20:30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Канлиффа

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#38 ICMarkets

Отправлено 28 Октябрь 2014 - 12:14

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 28.10.14 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Рынок продолжает ожидать решения ФРС по денежно-кредитной политике, поэтому вероятнее всего сегодня пара будет находиться в довольно узком диапазоне 1.2665-1.2725.

  

Техническая картина:

Цена находится в верхней границе полос Боллинджера выше ЕМА 5, ЕМА 13, а также SMA 100, но ниже SMA 200. Индикаторы RSI и стохастики находятся выше уровня в 50%, но указывают на снижение активности. MACD также замер около нулевой отметки.

 

Торговые рекомендации. Вне рынка. Ожидаем решения ФРС по монетарной политике.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика

 

4342386.jpg



#39 ICMarkets

Отправлено 28 Октябрь 2014 - 13:49

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 28.10.2014 г.

 

Хорошие данные из Штатов могут поддержать доллар

 

Сегодня из статистики следует обратить внимание публикацию данных по заказам на товары длительного пользования в Штатах. Прогнозируется их рост на 0.5% против предыдущего значения +0.4%. Помимо этой статистики будут выходить цифры по доверию потребителей от Conference Board. Предполагается, что этот показатель продемонстрирует рост до 87.0 пункта по сравнению с предыдущим значением в 86.0 пункта.

 

Несмотря на важность этих данных для динамики доллара, сегодня рынок может на них энергично и не отреагировать даже если они окажутся лучше прогноза, так как все внимание инвесторов сконцентрировано на результатах двух дневного заседания ФРС. В тоже время вероятные слабые данные окажут ограниченное понижательное давление на доллар США. Такое поведение рынка отражает нежелание его участников рисковать перед заседанием Федрезерва. Но позитивные данные, скорее всего, будут учитываться Комитетом по открытому рынку ФРС и могут позитивно повлиять на его результат.

 

Пара EURUSD находится на уровне 1.2703 (+0.03%), GBPUSD - 1.6105 (-0.10%), USDJPY - 107.93 (+0.12%). Индекс доллара на уровне 85.66 (+0.05%).

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#40 ICMarkets

Отправлено 29 Октябрь 2014 - 10:44

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 29.10.2014 г.

 

ФРС надо повышать ставки

 

Сейчас много ломается копий в рассуждениях о том, стоит ли американскому ЦБ продолжать курс на повышение краткосрочных процентных ставок в ближайшем обозримом будущем или нет. Здесь мнение экспертов разделилось.

 

С одной стороны, часть экспертного сообщества считает, что на фоне ожиданий более глубокого замедления мирового экономического роста, а также сложных экономических проблем в еврозоне, Федрезерву необходимо сегодня просигнализировать о приверженности сохранения курса удержания неопределенно долго процентных ставки на низком уровне. А один из членов ФРС, глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, вообще некоторое время назад на телеканале Bloomberg заявил, что необходимо не заканчивать последнюю программу стимулирования, мотивируя это наличием все тех же мировых проблем и, по его мнению, все еще недостаточным ростом занятости, низкой инфляцией и неустойчивым экономическим ростом.

 

Конечно, сторонники продолжения «наркотической» зависимости от всякого рода стимулов имеют свои во многом неопровержимые аргументы, но как показывает опыт невозможно все время поддерживать экономическим организм финансовыми вливаниями, так как это будет просто губительным в будущем. Как сложно выводить наркомана из наркотической зависимости, так будет тяжело приводить в чувство национальную экономику, которая привыкла к стимулирующей игле.

Причем это все равно придется делать. Так лучше начать освобождение от стимулирующей зависимости сейчас пока американская экономика оживилась и показывает способность к росту при регулярном сокращении финансовых инъекций от последнего раунда QE.

 

Курс на нормализацию денежно-кредитной политики просто необходим. Экономика должна начать жить сама. Плавное повышение процентных ставок будет приводить ее в чувство и возвращать на землю тех, кто рассчитывает строить свой бизнес на бесконечных QE. Оценивая нынешнее положение дел в мировой экономике и экономике США, можно говорить о невозможности на фоне системных кризисов нынешней экономической модели рассчитывать на более сильные признаки восстановления. Их достижение, похоже, просто не реально, поэтому надо использовать то что есть.

 

Многие эксперты утверждают, что эта тяжелейшая за весь период после окончания Второй мировой войны рецессия, не закончится триумфальным ростом, считают, что ей грозит новой сползание в кризис, поэтому необходимо использовать оставшееся время для повышения ставок на фоне неплохого восстановления, чтобы потом, если возникнут новые негативные тенденции, иметь пространство для маневра ставками, а не печатанием денег.

 

К тому же Штатам не придется беспокоиться из-за отсутствия притока капитала из-за рубежа, что собственно уже и происходит. Сделав привлекательным вложения в активы деноминированные в долларах, США не только получат мощную внешнюю финансовую подпитку, но и укрепят позиции доллара, как мировой резервной валюты, обладание которой во многом помогает им оставаться на вершине не только экономического, но и политического олимпа.

 

Главное в новостях (время московское):

12:30 Великобритания Чистый объем кредитования частных лиц сентябрь прогноз 2.8 млрд. фунтов; предыдущее значение 3,2 млрд. фунтов

12:30 Великобритания Денежная масса М4 сентябрь прогноз 0,5% м/м; предыдущее значение 0,3% м/м

12:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты сентябрь прогноз 63,000; предыдущее значение 64,000

15:30 Канада Индекс цен на сырье сентябрь прогноз 1,5% м/м; предыдущее значение -2,2% м/м

15:30 Канада Индекс цен производителей сентябрь прогноз 0,3% м/м; предыдущее значение 0,2% м/м

17:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 19-25 октября предыдущее значение 7,1 млн. баррелей

20:30 Великобритания выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Энди Холдейна

21:00 США Решение ФРС по процентной ставке октябрь

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets






Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Лучший Форекс брокер

Copyright Первый белорусский Форекс-форум © 2013-2016

Наш почтовый ящик: forex-forum@mail.ru


Каталог TUT.BY Rating All.BY Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru