Перейти к содержимому


Лучший Форекс брокер

Фотография

Аналитика от компании ICMarkets


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2198

#901 ICMarkets

Отправлено 24 Декабрь 2015 - 12:22

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 24.12.15 г.

 

USDCAD

 

Новостной фон:

Пара заметно снизилась на воне сильного отскока вверх цен на сырую нефть, вполне вероятно, что она продолжит эту позитивную для канадского доллара тенденцию, если цены на сырую нефть будут и далее восстанавливаться.

   

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.3873. Объемы с перед открытием торгов в Европе пока остаются низкие. Momentum разворачивается вверх.   

 

Торговые рекомендации.

Продаем пару после пробития уровня поддержки 1.3834. В этом случае пара может упасть к уровню 1.3730, что будет соответствовать 38% откату по Фибоначчи.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

6937030.png




Лучший Форекс брокер

#902 ICMarkets

Отправлено 24 Декабрь 2015 - 12:22

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 24.12.2015 г.

 

Торги в Европе проходят спокойно перед праздником католического Рождества

 

Торги в Европе на рынках акций проходят разнонаправленно. В ряде стран, включая Германию сегодня выходной день. В лидерах роста британский фондовый индекс FTSE 100 (+0.18%). Активность на европейских рынках заметно низкая.

Американский доллар на валютном рынке снижается против основных валют за исключением небольшого роста против канадского доллара. Сильнее всего доллар падает против австралийской валюты (-0.53%).

 

Пара EURUSD находится на уровне 1.0944 (+0.30%), GBPUSD - 1.4896 (+0.30%), USDJPY - 120.49 (-0.36%).

 

Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных теряет 0.26% и снижается до 98.12 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США повышается и находится на уровне 2.259% против закрытия днем ранее на отметке 2.258%.  

 

Цены на сырую нефть продолжают плавно подрастать после взлета в среду. BRENT растет на 0.24% до 37.79 доллара за баррель. WTI растет больше на 0.73% до 37.77 доллара за баррель.  

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#903 ICMarkets

Отправлено 28 Декабрь 2015 - 12:29

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 28.12.2015 г.

 

Вероятнее всего, цены на сырую нефть уже достигли своего «дна»

  

Предпраздничная неделя оказалась короче на один день и не только это повлияло на активность инвесторов, но и, конечно, общие рыночные традиции в период рождественских и новогодних праздников. Обычно в это время значительное количество рыночных игроков уходит в короткий зимний отпуск.

 

На прошедшей неделе американский доллар оказался под давлением против всех основных валют. Это было в первую очередь связано с фиксацией прибыли по доллару перед короткими зимними каникулами, которые традиционно характеризуются очень низкой активностью инвесторов. Ну и конечно, отсутствие важной экономикой статистики, в первую очередь из США, сдерживало аппетиты даже краткосрочных спекулянтов, которые обычно начинают проявлять активность в период зимних праздников.

 

Если на валютном рынке декабрь в целом оказался негативным для доллара США, который упал против основных валют за исключением канадского доллара, несмотря на ожидаемое решение ФРС повысить процентные ставки, то рынок нефти продолжал переживать практически вертикальное падение цен. После небольшой консолидации в октябре в ноябре и декабре цены на сырую нефть обвалились, приблизившись к минимумам зимы 2008-09 гг, когда на просторах мировой экономики бушевал последний экономический кризис. Мы неоднократно указывали на причины такой динамики и поэтому сейчас вкратце их перечислим – сильное падение спроса на сырье из-за такого же сильного предложения нефти на мировом рынке, стагнация в Европе и общий слабый экономический рост в мире, неослабевающее замедление китайской экономики и, конечно, явная борьба среди главных производителей нефти за рынки сбыта. Причем следует отметить, что в нее вступили США, отменив запрет на поставки нефти на мировой рынок. Все эти основные причины и являются факторами обвального падения цен на сырую нефть.

 

Следует отметить, что пессимизм на нефтяном рынке достиг своего апогея и мнения многих экспертов сводится к тому, что цены могут упасть еще ниже и, что мировую экономику ожидают, ну, просто уже апокалиптические последствия с началом эпохи исторически низких цен.

 

На наш же взгляд не все так просто. И нынешнее положение дел с истерикой вокруг нефтяного рынка очень напоминает такие же предсказания только прямо противоположные, когда накануне кризиса летом 2008 года эксперты и аналитики предсказывали рост нефтяных цен до 200 долларов за баррель.

 

Как нам представляется нефтяные цены уже достигли своего локального дна, возможно, что еще будет незначительное движение вниз, но, скорее всего, окончательно минимумы 2008-09 гг не будут перебиты, так как низкие цены приведут к заметному сокращению инвестиций в добывающую отрасль, что приведет к падению объемов добычи. Первыми падут наиболее слабые игроки и только сильные смогут удержаться на рынке произведя дележ долей рынка ушедших с него. Резкое падение предложения в 2016 году стабилизирует нефтяные цены и в конечном итоге приведет к росту спроса и последующим за этим повышением нефтяных цен.

 

Что касается перспектив давления доллара на рынок нефти, то оно будет, как нам представляется, заметно ниже ожидаемого. Многие рыночные игроки считают, что ФРС будет повышать ставки в новом году порядка трех раз. Но вряд ли это произойдет, если инфляция в Штатах будет и далее оставаться на критически низком уровне (0.50%), а ведь, как неоднократно указывали в Федрезерве и упоминала об этом его глава Дж. Йеллен, падение цен на энергоносители стало основной причиной сильного снижения инфляционного давления. Получается замкнутый круг. ФРС боится дальнейшего роста доллара, который оказывает свое давление на нефтяные цены, а цены не растут по перечисленным выше причинам, включая укрепление американской валюты и это опять же оказывает давление на инфляцию. Поэтому только повышение нефтяных котировок будет способно оживить инфляционное давление не только в Штатах, но и в других экономически развитых странах.             

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#904 ICMarkets

Отправлено 28 Декабрь 2015 - 12:33

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 28.12.15 г.

 

USDCAD

 

Новостной фон:

Пара после отскока вниз на 23% по Фибоначчи на волне повышения цен на сырую нефть на прошлой неделе, скорее всего, будет консолидироваться в узком диапазоне до начала полноценных регулярных торгов в начале 2016 года.

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5, но ножи ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня в 50% и немного подрастает. Стохастики движутся вверх. MACD ниже нулевой отметки и указывает на замедление снижения. Индикаторы подтверждают друг друга.

 

Торговые рекомендации.

Возможным диапазоном до нового года будет 1.3800-1.3935.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

6901762.png



#905 ICMarkets

Отправлено 28 Декабрь 2015 - 12:34

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 28.12.2015 г.

 

Мировые рынки плавно торгуются в период зимних каникул

 

Торги в Европе на рынках акций проходят разнонаправленно на фоне низких торговых объемов из-за коротки у многих инвесторов зимних каникул. В лидерах роста британский фондовый индекс FTSE 100 (+0.22%). Активность на европейских рынках значительно ниже обычной.

Американский доллар на валютном рынке торгуется разнонаправлено. Он снижается против евро, стерлинга и новозеландского доллара, но при этом подрастает по отношению к канадской валюте на фоне возобновившегося снижения цен на сырую нефть, иене и австралийскому доллару. Сильнее всего доллар растет против японской иены (-0.26%).

 

Пара EURUSD находится на уровне 1.0971 (+0.08%), GBPUSD - 1.4925 (+0.03%), USDJPY - 120.58 (+0.26%).

 

Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных теряет 0.05% и снижается до 97.97 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США повышается на 2.05% и находится на уровне 2.289% против закрытия 24 декабря на отметке 2.255%.  

 

Цены на сырую нефть развернулись вниз и снижаются после двухдневного роста на прошлой неделе. BRENT падает на 1.52% до 37.31 доллара за баррель. WTI снижается сильнее на 1.61% до 37.48 доллара за баррель.

 

Можно предположить, что до нового года существенных изменений на рынках не произойдет.  

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#906 ICMarkets

Отправлено 29 Декабрь 2015 - 12:43

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 29.12.2015 г.

 

Доллар немного слабеет, но только не против сырьевых валют

  

На валютном рынке продолжается спокойная на низких объемах торговля. Новая короткая неделя началась с ослабления американского доллара, хотя по большому счету серьезных изменений не отмечается.

 

Начавшийся разворот в конце ноября новозеландского доллара продолжается. Пара NZDUSD показала за последний месяц сильный рост в 4.34%, также довольно неплохо подрос и евро против американского доллара – 3.90% и все это произошло несмотря на то, что ФРС повысила процентные ставки. А вот самую худшую динамику продемонстрировал канадский доллар, который оказался под сильным катком обвального падения цен на сырую нефть. Пара USDCAD подскочила на 3.86%. Но все рекорды побил российский рубль, который за последний месяц потерял против доллара 8.80%, оставаясь не только под прессом рухнувших цен на нефть, но и негативных данных экономической статистики, которые демонстрируют продолжение замедления экономики РФ.

 

На фоне коротких зимних каникул и низкой активности инвесторов на валютном рынке ничего особенного не происходит. Американский доллар в целом продолжает немного снижаться и даже стерлинг, торгуемый против доллара США приостановил свое падение. На фондовых рынках в понедельник в целом отмечалось снижение основных индексов. Инвесторы явно сокращали позиции в желании не оставаться в них до нового года.

 

Но наиболее драматические события происходили вновь на сырьевом рынке. После локального роста на прошлой неделе на волне сокращения запасов нефти в Штатах в понедельник цены опять рухнули. BRENT и WTI упали более чем на 3.00% и хотя сегодня отмечается небольшой рост в азиатскую торговую сессию пока говорить о глобальном изменении тенденции не приходится. 

 

На наш взгляд, публикация сегодня важных данных индекса доверия потребителей СВ в Штатах за декабрь, если и оживит рынок, то не на долго и, вероятнее всего, не так сильно. Предполагается, что показатель вырастет до 93.8 пункта против 90.4 пункта в ноябре. Это будет хорошей новостью, но все-таки ниже чем предыдущие значения показателя – год назад он демонстрировал рост до 103.8 пункта, подтверждающий некоторое замедление потребительского доверия в экономической деятельности.

 

В целом оценивая ситуацию на рынках следует заметить, что она полностью соответствует традиционной праздничной динамике.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#907 ICMarkets

Отправлено 29 Декабрь 2015 - 12:46

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 29.12.15 г.

 

NZDUSD

 

Новостной фон:

Новозеландец демонстрирует самую уверенную и сильную динамику против американского доллара за последний месяц. На него не повлияло решение ФРС повысить ставки, а также замедление в китайской экономике. Вероятно, пара попытается еще подрасти прежде, чем начнется коррекция.

  

Техническая картина:

Цена находится выше линий индикатора Alligator, что указывает на возможность продолжения роста цены. Индикатор АС расположен выше нулевой отметки, но указывает на ослабление роста. АО выше нулевой отметки и слабо растет. Balance Volume (OBV) указывает на ослабление роста цены.

 

Торговые рекомендации: Продаем пару на росте от 0.6895-0.6900 с вероятной целью 0.6800.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

6922302.png



#908 ICMarkets

Отправлено 29 Декабрь 2015 - 12:47

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 29.12.2015 г.

 

Новогоднее ралли в Европе возобновилось

 

Торги в Европе на рынках акций проходят с повышением. Инвесторы решили возобновить новогоднее ралли на традиционно тонком рынке. В лидерах роста немецкий фондовый индекс DAX 300 (+1.38%).

Американский доллар на валютном рынке остается под давлением на торгах в Европе. Он снижается против всех основных валют без исключения. Сильнее всего доллар теряет против новозеландского доллара (-0.41%).

 

Пара EURUSD находится на уровне 1.0981 (+0.12%), GBPUSD - 1.4898 (+0.11%), USDJPY - 120.40 (+0.02%).

 

Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных теряет 0.07% и снижается до 97.92 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США повышается на 0.64% и находится на уровне 2.239% против закрытия вчера на отметке 2.230%.  

 

Цены на сырую нефть во вторник немного подрастают после вчерашнего обвала более чем на 3.00%. BRENT растет на 0.33% до 36.74 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.34% до 36.94 доллара за баррель.

 

Можно предположить, что до нового года по-прежнему существенных изменений на рынках не произойдет.  

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#909 ICMarkets

Отправлено 30 Декабрь 2015 - 11:57

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 30.12.2015 г.

 

Что год, грядущий, нам готовит?

  

Подведя итоги уходящего года можно заметить, что для мировой экономики они оказались, мягко говоря, не очень впечатляющими. Стагнация в Европе, обвал китайского фондового рынка на фоне замедления второй в мире экономики. Несколько лучшая ситуация в экономике США, а также знаменательное укрепление американского доллара и обвальное падение цен на сырую нефть к кризисным уровням 2008-09 гг.

 

Но все же, если выделить самое интригующее событие, которое приковало к себе внимание всех без сомнения участников рынка – это эпопея с ожиданием повышения ставок в США. 2015 год начинался с очень оптимистичных настроений. Следуя за прогнозами конца 2014 года рынки ожидали более бурного восстановления американской экономики и как следствие первого после почти десятилетнего перерыва повышения ставок в апреле текущего года с дальнейшей перспективой энергичного роста ставок. Но крайне провальный первый квартал 2015 года сначала показал отрицательную динамику ВВП, но после последующих пересмотров ее смогли подтянуть до роста в 0.6%, что, конечно же, не явилось успокаивающим фактором. Такой провал заставил ФРС маневрировать и занять выжидательную позицию в надежде, что картина изменится. Она действительно начала меняться, но прогнозы повышения ставок в июне оказались нереализованными и были перенесены на сентябрь, к тому же рост во втором квартале оказался чрезвычайно оптимистичным – 3.9%.

 

Но неожиданные новости из Китая о крахе местного фондового рынка и усиление замедления экономики на фоне падения оптимизма в Европе и ее стагнации, сдержали порыв Дж. Йеллен, главы ЦБ США, и Федрезерва, и ставки опять не были подняты. Это вызвало сильнейшее разочарование у инвесторов и на рынках начались разговоры о том, что Йеллен и ФРС нельзя верить, что заставило их озаботиться имиджем ЦБ и решиться на повышение ключевой процентной ставки на 0.25% на последнем декабрьском заседании. Это произошло несмотря на то, что ВВП в третьем квартале показал заметно низкий рост в 2.0% после последнего декабрьского пересмотра.

 

ФРС повысила ставки, но не избавилась от того, что она это сделала действительно не ради экономики, а для поддержания своего реноме.

 

А теперь обратим внимание во что вылилось нерешительность Йеллен и подведомственного ей учреждения. В 2015 году из-за невнятной позиции банка волатильность на финансовых рынках значительно выросла. Состояние неопределенности постоянно присутствовала в головах инвесторов. На этой негативной волне рынки в течение года раскачивались то вверх, то вниз, принося кому-то отличную прибыль, но при этом кого-то разоряя. И вот год подходит к концу и встает вопрос, что год, грядущий нам, готовит, что нас ждет в новом уже приближающемся 2016.

 

На наш взгляд, если американская экономика все-таки вопреки всему и вся сумеет и далее расти пусть даже медленными темпами – это должно будет стабилизировать ситуацию в мировой экономике. Мы и ранее неоднократно указывали на то, что надежды многих экономистов и экспертов, что драйвером роста мировой экономики станет Китай не обоснованы из-за его неспособности потреблять производимую им же продукцию. Китай по-прежнему остается страной со слабой способностью населения потреблять товары и услуги. А вот США все для этого имеют и сильную экономику, и платежеспособное население, что при соблюдении осторожной экономической политики будет способствовать экономическому возрождению.

 

Для этого, как нам представляется, Штаты должны будут крайне осторожно рассматривать возможность дальнейшего роста ставок. Более энергичное их повышение приведет к давлению на реальный сектор экономики, а доллар получит дополнительную поддержку, что приведет к проигрыванию в конкурентной борьбе на мировых рынках американских товаров против в первую очередь европейских. Это может свести на нет все те «зеленые ростки» экономического возрождения Америки.

 

Вопреки апокалиптическим прогнозам, вероятнее всего, цены на сырую нефть уже достигли своего дна и с продолжение позитивной динамики в Штатах будут иметь все шансы на рост вначале нового года, тем более продолжающееся сокращение инвестиций в добывающую отрасль несомненно приведет к падению производства нефти, а со скрипом восстанавливающаяся мировая экономика во главе со Штатами будет нуждаться в энергоресурсах, что будет позитивом для цен на нефть.

 

Подводя итог, заметим, что мы сохраняем оптимистичным свой взгляд на 2016 год и считаем, что он будет иметь все шансы стать переломным, если конечно, не произойдет каких-либо новых из рук вон выходящих событий. 

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#910 ICMarkets

Отправлено 30 Декабрь 2015 - 11:59

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 30.12.15 г.

 

USDCAD

 

Новостной фон:

Пара консолидируется вслед за нефтяными ценами в диапазоне 1.3815-1.3940. Можно ожидать, что до конца года такая динамика сохранится, а вот в начале нового года, если морозы в Северном полушарии усилятся вырастет спрос на энергосырье, что может оказать поддержку ценам на нефть и пара будет иметь все шансы развернуться вниз.

   

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.3865. Объемы с перед открытием торгов в Европе остаются низкие. Momentum продолжает снижаться.   

 

Торговые рекомендации.

Продаем пару на росте с локальной целью 1.3815, торгуя в упомянутом выше диапазоне.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

6901867.png



#911 ICMarkets

Отправлено 30 Декабрь 2015 - 11:59

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 30.12.2015 г.

 

Новогоднее ралли в Европе закончилось

 

Торги в Европе на рынках акций идут со снижением после вчерашнего роста. Рынок остается тонким на праздничных объемах, двигаясь то вверх, то вниз. В лидерах снижения британский фондовый индекс FTSE 100 (-0.70%).

Американский доллар на валютном рынке торгуется разнонаправленно. Он снижается против евро, иены и стерлинга, но прибавляет против новозеландского, канадского и австралийского долларов. Сильнее всего доллар растет против новозеландского доллара (+0.22%).

 

Пара EURUSD находится на уровне 1.0935 (+0.12%), GBPUSD - 1.4828 (+0.07%), USDJPY - 120.45 (-0.01%).

 

Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных прибавляет 0.02% и подрастает до 98.25 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США снижается на 0.78% и находится на уровне 2.289% против закрытия вчера на отметке 2.299%.  

 

Цены на сырую нефть в среду опять падают в пределах 2.00%. BRENT теряет 1.93% до 37.06 доллара за баррель. WTI снижается больше на 2.36% до 36.98 доллара за баррель. В целом нефтяные цены консолидируются, оставаясь очень волатильными.

 

Можно предположить, что до нового года общая картина на рынках сохранится.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#912 ICMarkets

Отправлено 04 Январь 2016 - 14:11

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 04.01.2016 г.

 

Судьба доллара не только в руках ФРС

  

Последняя предновогодняя неделя для валютного рынка оказалась довольно спокойной. Американский доллар торговался разнонаправленно. Он прибавил против всех основных валют за исключением японской иены и, как ни странно, канадского доллара.

 

По-прежнему доллар США уверенно удерживается на своих позициях из-за ожидания инвесторов, что ФРС продолжит цикл повышения ставок в наступившем 2016 году. Но здесь помимо этих ожиданий важную роль играет политика Центральных банков стран валюты которых принадлежит к основным. А она остается в общем-то «мягкой». Поэтому получая поддержку от этих двух важных факторов доллар и торгуется уверенно.

 

Наиболее интересными событиями, которые были в канун новогодних праздников, оставались крайне волатильные торги на рынке сырой нефти. Цены на нефть реагировали на любые слухи или новости очень эмоциональной, то падая, примерно, на 3.00% за торговую сессию, то опять же восстанавливаюсь почти на такой же процент. Такое поведение можно объяснить целым набором причин, которые неоднократно нами указывались – это и высокое предложение нефти на мировом рынке, и слабый спрос, а также открывшаяся возможность американских производителей нефти выставлять свой продукт на рынки, ожидание снятия санкций с Ирана и многое другое. Но самым важным из всей этой солянки причин является неопределенность, которая и толкала игроков загонять нефтяные цены в «пол». С одной стороны причин для продаж спекулянтами нефтяных контрактов более чем достаточно, но с другой цены упали к минимумам зимы 2008-09 гг, протестировали их, но так еще и не перебили. Это указывает на то, что в целом игроки воспринимают эти минимумы, как локальное дно, которое вполне может удержаться, если проявятся какие-нибудь позитивные нотки способные подтолкнуть цены на «черное золото» вверх.

 

Одна из таких причин уже вырисовалась на этих выходных – разрыв дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией. На этом фоне нефтяные цены опять подскочили вверх. Февральские контракты на BRENT торгуются на уровне 37.94 доллара за баррель, прибавляя 0.88%, в моменте цена пробивала отметку в 38.00. WTI также растет на 1.66% до 37.66 доллара за баррель.

 

Что произойдет с ценами на нефть пока сказать сложно, но создается впечатление, что они могут действительно удержаться выше минимумов острой фазы кризиса 2008-09 гг.

 

Сегодня ожидается большой пакет экономической статистики, которая окажет влияние на мировые рынки. Будут публиковаться данные по потребительской инфляции в Германии, индексы деловой активности в еврозоне, ФРГ, Великобритании, а также в США. Основное внимание, конечно, будет уделено цифрам из США, так как они будут иметь решающее значение продолжит ли Федрезерв повышать процентные ставки уже через два месяца или нет.    

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#913 ICMarkets

Отправлено 04 Январь 2016 - 14:12

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 04.01.16 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара удерживается выше уровня 1.0800 и может получить локальную поддержку на волне данных о росте потребительской инфляции в Германии и индекса деловой активности в производственном секторе, как ФРГ, так и еврозоны, если они окажутся таковыми.

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5, но ниже ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики растут, пересекая уровень в 50%. MACD ниже нулевой отметки и также разворачивается вверх. Индикаторы подтверждают друг друга.

 

Торговые рекомендации.

Покупаем пару на позитивных данных из Германии и еврозоны с вероятным движением цены к 1.0990-1.1000.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

6923008.png



#914 ICMarkets

Отправлено 04 Январь 2016 - 14:13

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 04.01.2016 г.

 

Обвал рынка акций в Китае оказал сильно понижательное давление на торги в Европе

 

Торги в Европе на рынках акций проходят с сильным падением основных фондовых индексов. Виновником этого опять стало обвальное падение китайского рынка акций. В лидерах снижения германский фондовый индекс DAX 30 (-3.33%).

Американский доллар на валютном рынке торгуется разнонаправленно. Он снижается против евро, иены и стерлинга, но растет по отношению к канадскому, новозеландскому и австралийскому долларам. Сильнее всего доллар растет против новозеландского доллара (+1.04%). Похоже, что валюты Австралии и Новой Зеландии оказались под давлением из-за обвала на китайском фондовом рынке.  

 

Пара EURUSD находится на уровне 1.0926 (+0.65%), GBPUSD - 1.4758 (+0.14%), USDJPY - 118.98 (-1.03%).

 

Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных теряет 0.51% и находится на уровне 98.27 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США снижается на 1.96% и находится на уровне 2.230% против закрытия вчера на отметке 2.290%.  

 

Цены на сырую нефть в понедельник после роста на фоне новостей о разрыве дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном развернулись вниз и уже торгуются на негативной территории. BRENT теряет 0.38% до 37.14 доллара за баррель. WTI снижается чуть больше на 0.42% до 36.88 доллара за баррель.

 

Позитивные данные индекса деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоне оказали только локальную поддержку евро. Теперь в фокусе рынка будут уже данные по потребительской инфляции в Германии и цифры по американской экономике, которые выйдут позднее днем.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#915 ICMarkets

Отправлено 05 Январь 2016 - 12:24

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.01.2016 г.

 

Год на рынках начался с «черного понедельника»

  

Фактически катастрофический обвал китайского фондового рынка в первый торговый день в новом году привел к цепной реакции на мировых рынках акции. Торги в Китае были приостановлены на волне обрушения Shanghai Comp на 6.86%. В Европе основные фондовые индексы упали от 1.52% в России до 4.28% в Германии. Американские индексы потеряли от 1.53% до 2.08%. Наблюдая такую картину можно утверждать о «черном понедельнике». Китайские же власти провели во вторник валютную интервенцию для поддержки своей финансовой системы и юаня продажами американского доллара. 

 

На этом фоне комментарии членов ФРС звучали более чем оптимистично. Представители Федрезерва Уильямс, Местер заявили, что американская экономика в хорошем состоянии, и, что китайский кризис ей не угрожает, как и другие внешние вызовы. Уильямс также заметил, что, если не возникнет проблем в экономике при этом темпы роста ВВП сохранятся на уровне 2-2.25%, а коэффициент упадет ниже отметки в 5.0%, то процентные ставки в этом году могут быть повышены еще 3-5 раз.

 

Оптимизм членов ФРС выглядит довольно странно. Ранее в сентябре прошлого года ЦБ США отказался повышать ставки как раз из-за подобного обвала китайского фондового рынка, но сейчас в Штатах похоже царит оптимизм, что что американский экономический Ноев ковчег не только выдержит внешние вызовы, но и приплывет к берегам благоденствия в гордом одиночестве. Вот только возникает вопрос, как же это произойдет?

 

Повышая стоимость заимствований ФРС пытается решить не только проблемы вброшенных в периоды трех QE денег в финансовую систему, но и получить финансирования со всего мира в виде притока капиталов. Но тогда возникает новый вопрос. А чем будут Штаты расплачиваться перед кредиторами?

 

Никто не отрицает принципа глобальности мировой экономики. Американским компаниям будет сложно зарабатывать деньги на внешних рынках с падением там спроса на продукцию из США на фоне укрепления курса доллара. Вряд ли стоит ожидать, что Штаты будут одни процветать, имея вокруг себя экономические развалины. И как бы не были они экономически сильны это сделать не удастся. Поэтому, если негативные тенденции в мировой экономике продолжат расти, то ФРС не следует будет и далее стремиться активно повышать ставки, о чем рассуждал в понедельник член Федрезерва Уильямс, так как это бумерангом ударит по самим Штатам.

 

Негативные звоночки, которые не желают замечать Местер и Уильямс уже раздаются. Опубликованный вчера индекс производственной активности института управления поставками (ISM) упал в декабре с начала кризиса 2008 года до уровня в 48.2 пункта, что заметно ниже порогового уровня в 50 пунктов и указывает на сильное замедление в реальном секторе экономике США. Индекс занятости в производственном секторе также понизился до 48.1 пункта в декабре против 48.6 пункта в ноябре. Расходы на строительство в ноябре также понизились, перейдя на отрицательную сторону -0.4% против роста в октябре на 0.3%. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) также немного понизился в декабре до 51.2 пункта против 51.3 пункта, но еще удерживается выше отметки в 50 пунктов. Но на фоне таких неприятных сигналов наблюдался в понедельник рост доллара по всем фронтам за исключением японского. Иена продолжили расти, так как негативные новости с полей фондовых рынков очень сильно напугали игроков.

 

И вызвали к жизни уже немного позабытые страхи перед началом новой волны мирового финансового кризиса.

 

Учитывая такое вероятное развитие событий, не стоит ожидать, что Федрезерв и чрезвычайно осторожный ее руководитель Дж. Йеллен рискнет энергично повышать ставки в наступившем году.     

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#916 ICMarkets

Отправлено 05 Январь 2016 - 12:25

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.01.16 г.

 

USDJPY

 

Новостной фон:

Пара немного восстановилась после обвального падения в понедельник на волне роста страхов на рынках в отношении состояния мировой экономики. Но, если эта общая тенденция сохранится, то есть вероятность дальнейшего снижения пары.

   

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 119.53. Объемы с перед открытием торгов в Европе остаются низкие. Momentum движется горизонтально.   

 

Торговые рекомендации.

Пара может подрасти к 120.00, но, если она не преодолеет этот уровень, есть вероятность ее падения к 118.00.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

6936354.png



#917 ICMarkets

Отправлено 05 Январь 2016 - 12:26

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.01.2016 г.

 

Доллар и иена растут в качестве валют-убежищ

 

Торги в Европе начались с резкого роста после обвального падения в понедельник. Фондовые индексы восстанавливаются на фоне новостей о том, что Китай провел валютную интервенцию для поддержки национальной финансовой системы и юаня. В лидерах роста британский фондовый индекс FTSE 100 (+0.86%).

Американский доллар на валютном рынке растет против всех основных валют за исключением австралийской и японской. Сильнее всего доллар растет против новозеландского доллара (+1.04%). Похоже, что валюты Австралии и Новой Зеландии оказались под давлением из-за обвала на китайском фондовом рынке.  

 

Пара EURUSD находится на уровне 1.0808 (-0.21%), GBPUSD - 1.4701 (-0.09%), USDJPY - 119.24 (-0.17%).

 

Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.12% и находится на уровне 99.06 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США находится на уровне вчерашнего закрытия 2.241%.

 

Цены на сырую нефть во вторник по-прежнему волатильны на волне кризиса на Ближнем Востоке и проблем с низким спросом на рынке нефти. BRENT теряет 0.56% до 37.01 доллара за баррель. WTI снижается меньше на 0.24% до 36.67 доллара за баррель.

 

Сегодня внимание будет обращено к публикации данных по занятости в Германии и значению потребительской инфляции в еврозоне.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#918 ICMarkets

Отправлено 06 Январь 2016 - 12:56

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.01.2016 г.

 

Доллар опять вернулся к функции валюты-убежища

  

Американский доллар продолжает усиливать свои позиции и, скорее всего, это связано с тем, что на фоне финансовых проблем в Китае, которые проявились с новой силой в начале нового года, геополитической напряженности на Ближнем Востоке и слабости европейской экономики он начал восприниматься как актив убежище. Такое положение дел подтверждается динамикой японской иены и ростом цен на золото. Эти три актива в настоящий момент ярко подтверждают этот тезис.

 

Еще одним важным подтверждением является снижение доходностей по американским государственным облигациям. 2-х летние и 10-летние госбумаги в начале нового года резко развернулись в своих ценах вверх на волне роста обеспокоенности на финансовых рынках и соответственно доходности падают, что еще раз указывает на природу роста доллара, как актива убежище.

 

Если подобная напряженность на рынках будет сохраняться, то это будет весомым аргументом для ФРС искать причины для торможения процесса повышения ставок в этом году.

 

Опубликованные во вторник данные из Европы оказались противоречивыми. Данные по числу безработных в Испании и Германии вышли позитивные равно, как и цифры индекса деловой активности в строительном секторе за декабрь в Великобритании, которые показали рост до 57.8 пункта против 55.3 пункта в ноябре. В целом показатель демонстрирует восходящую динамику. В тоже время инфляция в еврозоне стоит как прикованная у отметки в 0.2% второй год подряд. Были слабые надежды, что она подрастет до 0.3%, но они так и не оправдались. Базовый индекс потребительских цен также остался на прежнем уровне 0.9% в годовом выражении.

 

Наблюдая за такой картиной с инфляцией в зоне евро, можно говорить о том, что предпринятые ЕЦБ меры по стимулированию инфляционного давления с треском провалились. Многочисленные программы по поддержке экономики еврозоны, включая начатую в марте прошлого года программу количественного смягчения результата пока никакого не дали. Заставит ли это пойти ЕЦБ на расширение стимулов пока сказать сложно, так как богатые страны зоны евро во главе с Германией, вероятнее всего, будут препятствовать этому. Во всяком случае, когда ожидалось, что на декабрьском заседании ЕЦБ будет принято решение по количественному расширению стимулов это не было сделано. Европейский ЦБ только объявил о пролонгации сроков программы QE с сентября этого года до марта 2017 г.

 

Сегодня внимание рынка будет обращено к публикации большого пакета экономической статистики из Европы и США. В еврозоне и Британии выйдут цифры индекса деловой активности в секторе услуг. Будут озвучены значения производственной инфляции в зоне евро и самыми главными сегодня новостями будут данные по занятости в частном секторе США от ADP. Напомним, что они предваряют официальные цифры по безработице, которые будут опубликованы в эту пятницу. Предполагается, что в частном секторе количество новых рабочих мест выросло в декабре на 192 000 против ноябрьского значения в 217 000.    

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#919 ICMarkets

Отправлено 06 Январь 2016 - 13:00

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.01.16 г.

 

AUDUSD

 

Новостной фон:

Пара продолжает оставаться под давлением на фоне двух факторов. С одной стороны, это давление со стороны публикации данных экономической статистики из Китая, которые указывают на замедление в экономике. И вторая причина усиление доллара, как как валюты-убежище.

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перепроданности и снижается. Стохастики также в зоне перепроданности. MACD демонстрирует усиление падения цены. Индикаторы подтверждают друг друга.

 

Торговые рекомендации.

Продаем пару при пробитии уровня 0.7100 с вероятной локальной целью 0.7015.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

6930266.png



#920 ICMarkets

Отправлено 06 Январь 2016 - 13:01

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.01.2016 г.

 

Рынки продолжают «валиться» вниз на фоне роста доллара

 

Торги в Европе в среду возобновили падение на фоне опасений, связанных с перспективами мировой экономики, и возросших геополитических рисков. В лидерах снижения немецкий фондовый индекс DAX 30 (-1.01%).

Американский доллар на валютном рынке растет против всех основных валют за исключением японской. Сильнее всего доллар растет против новозеландского доллара (+0.98%). Позиции доллара, как валюты-убежище продолжают усиливаться.

 

Пара EURUSD находится на уровне 1.0728 (-0.17%), GBPUSD - 1.4633 (-0.25%), USDJPY - 118.54 (-0.43%).

 

Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.18% и находится на уровне 99.64 пункта. Доходность 10-летних государственных облигаций США падает на 1.74% и находится на уровне 2.211% против вчерашнего закрытия на отметке 2.235%.

 

Цены на сырую нефть в среду пробили минимумы кризиса 2008-09 гг, что, вероятно, может привести к их дальнейшему падению на фоне роста ожиданий новой волны мирового кризиса. Рост курса доллара, как валюты убежище оказывает дополнительное давление на котировки нефти. BRENT теряет 2.21% до 35.62 доллара за баррель. WTI снижается чуть меньше на 1.46% до 35.45 доллара за баррель.

 

Сегодня внимание будет обращено к публикации данных по занятости в частном секторе США от ADP.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets






Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Лучший Форекс брокер

Copyright Первый белорусский Форекс-форум © 2013-2016

Наш почтовый ящик: forex-forum@mail.ru


Каталог TUT.BY Rating All.BY Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru