Перейти к содержимому


Лучший Форекс брокер

Фотография

Аналитика от компании ICMarkets


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2423

#1041 ICMarkets

Отправлено 04 Март 2016 - 12:07

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 04.3.16 г.

 

USDCAD

 

Новостной фон:

Пара консолидируется выше уровня 1.3400. Продолжение роста цен на сырую нефть будет оказывать давление на нее, способствуя росту канадской валюты.

   

Техническая картина:

Цена находится на уровне разворота PIVOT 1.3416. Объемы с перед открытием торгов в Европе остаются низкие.  Momentum разворачивается вниз.   

 

Торговые рекомендации.

Продаем пару на прорыве уровня 1.3400 с вероятной целью 1.3270.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

7095712.png




Лучший Форекс брокер

#1042 ICMarkets

Отправлено 04 Март 2016 - 12:07

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 04.03.2016 г.

 

В фокусе рынка сегодня цифры по занятости в Штатах

 

Торги в Европе на рынках акций проходят в зеленой зоне. Участники рынка надеются, что ЕЦБ не откажется от расширения стимулирующих мер. Если она окажется позитивной, тогда основные европейские индексы могут выйти на положительную территорию. В лидерах роста сегодня утром британский фондовый индекс FTSE 100 (+0.36%).

На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно. Он растет по отношению против всех основных валют за исключение австралийской и новозеландской. Сильнее всего доллар США прибавляет против стерлинга (+0.30%).

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0935 (-0.20%), GBPUSD - 1.4134 (-0.30%), USDJPY - 113.82 (+0.11%).

 

Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.19% и находится на уровне 97.80 пункта. Доходность 10-летниех трежерис снижается на 0.36% и находится на уровне 1.823%.

 

Цены на сырую нефть в пятницу прибавляют, закрепившись выше локальных максимумов. Они продолжают получать поддержку на фоне снижения объемов добычи сырой нефти в Штатах, а также позитивного результата от саммита между РФ и ОПЕК по вопросу о заморозке цен на сырую нефть. К моменту написания статьи BRENT повышается на 0.03% до 37.08 доллара за баррель. WTI прибавляет немного больше 0.26% до 34.66 доллара за баррель.  

 

Сегодня будут обнародованы данные по занятости в США. Мы не ожидаем, что они приведет к серьёзным изменениям на рынках, но несомненно приведут к локальному росту волатильности.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#1043 ICMarkets

Отправлено 07 Март 2016 - 13:14

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 07.03.2016 г.

 

Данные с рынка труда не определяют перспективы роста ставок в Штатах

  

Пятничная реакция рынков на выход сильных данных с рынка труда США подчеркнула ожидание инвесторов того, что на мартовском заседании ФРС не будет повышать процентные ставки. Как мы и предполагали американский доллар получил лишь временную, «традиционную» поддержку, а затем заметно упал против основных валют. Главной причиной этому является смещение фокуса ФРС в вопросе по перспективам повышения ставок с рынка труда на общее состояние экономики США и инфляции.

 

Прошедшую неделю доллар закончил «уверенно» в минусе по отношению к основным валютам. Заметнее всего он снизился против товарно-сырьевых валют. И лидером роста из них был российский рубль, который прибавил 4.17%, также значительно выросли австралийская валюта (+3.81%) и новозеландская (+3.02%) и даже единая европейская валюта в конце недели резко восстановилась, несмотря на то, что ожидание расширения стимулов от ЕЦБ должно оказывать понижательное на нее давление.

 

Главным поддерживающим фактором для валют товарно-сырьевой группы является взлет цен на сырую нефть. Сообщения от разных стран производителей нефти на прошлой неделе о том, что они готовы присоединиться к мораторию объемов на добычу сырой нефти шаг за шагом усиливало положительное разрешение переговоров, которые пройдут по этому вопросу в марте. На этом фоне нефтяные котировки основных эталонных сортов Brent и WTI преодолели локальные максимумы и торгуются на уровнях конца прошлого года. Тем самым разворот нефтяных цен после обвала в январе уже в феврале произошел, что является позитивным основание для усиления инфляционного давления в Европе, США, а также в других экономически развитых странах.

 

Можно предположить, что рост инфляционного давления в Штатах, если конечно, он сохранится приведет к тому, что уже летом Федрезерв примет решение о дальнейшем повышении ставок, что также будет являться важным сигналом о том, что американская экономика укрепляется, а это в свою очередь будет поддерживать и мировую экономику. Выдвинутый нами ранее тезис о том, что локомотивом восстановления и роста мировой экономики будут США, подтверждается.

 

Сегодня не ожидается публикации большого объема экономической статистики. Внимание привлекут к себе данные по объему производственных заказов в ФРГ, публикация индекса доверия инвесторов Sentix в еврозоне, заседание Еврогруппы и выступление двух членов ФРС Брайнарда и Фишера. Особенно важным будет комментарий заместителя главы ФРС С. Фишера фактически накануне заседания Федрезерва по ставкам.   

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#1044 ICMarkets

Отправлено 07 Март 2016 - 13:15

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 07.03.16 г.

 

USDCAD

 

Новостной фон:

Пара остается под сильнейшим давлением на фоне взлета цен на сырую нефть, которые в свою очередь поддерживаются ожиданием позитивного результата саммита РФ ОПЕК о заморозке объемов добычи сырой нефти.  

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики расположены в зоне перепроданности. MACD нейтрален. Индикаторы не подтверждают друг друга.

 

Торговые рекомендации.

Продаем пару на росте на ожиданиях продолжения роста цен на сырую нефть с вероятными целями 1.3270 и 1.3200.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

7088415.png



#1045 ICMarkets

Отправлено 07 Март 2016 - 13:15

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 07.03.2016 г.

 

Рынки корректируются после ралли на прошлой неделе

 

Торги в Европе на рынках акций проходят со снижением после заметного роста на прошлой неделе. Инвесторы, вероятно, решили частично фиксировать прибыть перед заседание ФРС и ЕЦБ по денежно-кредитной политике. В лидерах снижения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30 (-0.94%).

На валютном рынке американский доллар растет против всех основных валюта за исключением японской. Сильнее всего доллар США прибавляет против новозеландского доллара (+0.78%).

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0948 (-0.52%), GBPUSD - 1.4140 (-0.61%), USDJPY - 113.53 (-0.21%).

 

Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.40% и находится на уровне 97.64 пункта. Доходность 10-летниех трежерис растет на 0.18% и находится на уровне 1.886%.

 

Цены на сырую нефть в понедельник продолжают расти, отыгрывая идею снижения объемов добычи сырой нефти в Штатах и в ОПЕК, а также ожидая позитивный результат от саммита между РФ и ОПЕК по вопросу о фиксации цен на сырую нефть. К моменту написания статьи BRENT повышается на 1.06% до 39.13 доллара за баррель. WTI прибавляет немного больше 1.17% до 36.34 доллара за баррель.  

 

Сегодня будут обнародованы данные индекса доверия инвесторов Sentix в еврозоне, пройдет заседание Еврогруппы и выступление двух членов ФРС Брайнарда и Фишера. Особенно важным будет комментарий заместителя главы ФРС С. Фишера фактически накануне заседания Федрезерва по ставкам.  

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#1046 ICMarkets

Отправлено 08 Март 2016 - 17:07

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 08.03.2016 г.

 

Почему ФРС не следует повышать ставки

  

Американский доллар остается под давлением в ожидании инвесторами результата заседания ФРС, которое состоится на следующей неделе, а также публикации важной экономической статистики – цифр по розничным продажам, закладке новых домов.

 

В последние дни доллар слабел под напором представлений рынка, что Федрезерв возьмет паузу в повышении ставок в этом месяце. Но несмотря на логичное объяснение почему он не должен этого делать, вероятность того, что ключевая процентная ставка может быть поднята на 0.25% все еще остается. Причем важным будет еще и заявление банка, и комментарий его главы Дж. Йеллен. Похоже, что рынок будет действовать уже не на опережение событий, а по факту.

 

Если ставки не будут повышены и в заявлении ФРС, и в комментарии Йеллен будет содержаться сигнал о том, что еще не наступило время для продолжения увеличения процентных ставок, то это будет, конечно, сильным сигналом для инвесторов. Это приведет к ослаблению доллара, росту рискованных активов, включая товарно-сырьевые, что в конце концов скажется позитивно на увеличении инфляции в Штатах. А это в свою очередь будет более убедительным основанием для продолжения цикла повышения ставок уже, например, в середине текущего года.

 

На наш взгляд, ЦБ США следовало бы дождаться более ясной тенденции роста инфляции, которую как раз и подтолкнет вверх повышение цен на энергоносители. Сделав паузу сейчас, ЦБ выигрывает в середине года или в его второй половине, получая неопровержимые доказательства инфляционного давления, а значит основание для дальнейшего повышения ставок. Проявив сдержанность в марте он уже с большим основанием сможет действовать потом.

 

Цены на нефть развернулись вверх по ряду причин, вкратце напомним – это ожидание сдерживания роста добычи сырой нефти от РФ и членов ОПЕК, падение объемов добычи сланцевой нефти в США, неспособность Ирана в настоящий момент увеличить объем добычи нефти до заявленных уровней. Это положение дел благотворно сказывается на нефтяных котировках, но их рост может быть сдержан усилением доллара, если на следующей неделе будет принято решение о повышении ставок. Значит такой вариант событий будет негативно влиять на рост инфляции в Штатах, чего явно не хочет Федрезерв и его руководитель Дж. Йеллен. Но вероятнее всего будет заявлен некий компромисс. А именно на мартовском заседании будет принято решение оставить ставки на прежнем уровне, но будет дан сигнал, что ФРС готова к повышению ставок в любой момент, как только созреют для этого условия.

 

Если так все и произойдет – это будет ясным сигналом рынкам о том, что до июньского заседания не стоит ожидать роста ставок. На этом фоне доллар ослабеет, сильную поддержку получат валюты товарно-сырьевой группы, цены на сырую нефть также будут поддерживаться ослаблением американской валюты, а рынки акций немного вздохнут с облегчением.  

 

Сегодня внимание рынка будет обращено к публикации данных по ВВП еврозоны. Предполагается, что цифры продемонстрируют такую же динамику, как и предыдущие периоды. Также инвесторы будут внимательно следить за выступлением главы Банка Англии М. Карни и публикацией цифр по данных по объему промышленного производства в Германии.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#1047 ICMarkets

Отправлено 08 Март 2016 - 17:08

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 08.03.16 г.

 

GBPUSD

 

Новостной фон:

Пара немного корректируется вниз после сильного роста накануне. Она может продолжить рост, если в своем выступлении М. Карни, глава Банка Англии, будет позитивным в отношении британской экономики. Общий рост пары поддерживается ожиданием того,0 что ФРС не будет повышать ставки на мартовском заседании.

   

Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.4225. Объемы с перед открытием торгов в Европе остаются низкие.  Momentum приостановил снижение.   

 

Торговые рекомендации.

Покупаем пару на прорыве уровня 1.4280 с вероятной целью 1.4375.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

7098696.png



#1048 ICMarkets

Отправлено 08 Март 2016 - 17:08

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 08.03.2016 г.

 

Рынки корректируются перед заседание ЕЦБ по денежной политике

 

Торги в Европе на рынках акций проходят со снижением. Инвесторы явно сокращают количество открытых позиций перед заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое пройдет в этот четверг. В лидерах снижения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30 (-1.53%).

На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно. Он снижается против евро, японской иены, но растет по отношению к товарно-сырьевым валютам и стерлингу. Сильнее всего доллар США прибавляет против новозеландского доллара (+0.51%).

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1026 (+0.11%), GBPUSD - 1.4252 (-0.08%), USDJPY - 112.94 (-0.45%).

 

Опубликованные данные по объему промышленного производства в Германии не оказали поддержку единой валюте, несмотря на то, что показали рост на 3.3% в январе против предыдущего декабрьского значения в -0.3% и прогноза роста на 0.5%.

 

Сегодня внимание рынка будет обращено к публикации данных по ВВП еврозоны. Предполагается, что цифры продемонстрируют такую же динамику, как и предыдущие периоды. Также инвесторы будут внимательно следить за выступлением главы Банка Англии М. Карни.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#1049 ICMarkets

Отправлено 09 Март 2016 - 12:30

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 09.03.2016 г.

 

Инвесторы явно не желают рисковать перед заседанием ЕЦБ

  

Рынок по-прежнему ищет какие-то драйверы, как для роста или для снижения на фоне остающейся неопределенности вокруг реального расширения стимулов ЕЦБ и дальнейшего продолжения цикла повышения процентных ставок ФРС.

 

Вышедшие во вторник данные по экспорту и импорту, а также сальдо торгового баланса за февраль в Китае показали резкое падение, что совместно с заявлением МВФ о проблемах в мировой экономике и его призыва не прекращать резко стимулирующие меры стало неплохим основанием для фиксации прибыли на всех без исключений финансовых рынках. К тому же инвесторы, похоже, закрывали часть позиций перед заседанием ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое пройдет завтра в четверг.

 

Китайские новости привели к тому, что фондовые рынки в Европе и США во вторник снизились, цены на сырую нефть откатили от локальных максимумов, а на валютном рынке явно отмечалось отсутствие интереса к валютам товарно-сырьевой группы. Доллар также получил поддержку по отношению к стерлингу и в результате волатильных торгов немного подрос против единой валюты, при этом японская иена укрепилась против доллара США более чем на одну фигуру.

 

На торгах в Азии перед открытием европейской торговой сессии эта тенденция пока продолжается. Теперь уже в фокусе рынка завтрашнее заседание ЕЦБ. Каким будет его результат сложно представить. В декабре Европейский ЦБ не оправдал рыночных надежд, что стало причиной сильного укрепления единой валюты. На рынках есть два мнения. Первое, ЕЦБ все-таки придется на фоне риска дефляции расширить стимулирование, например, увеличить объем выкупа активов с 60 млрд евро до 70 млрд евро ежемесячно и понизить депозитную ставку до -0.4%. Если такой вариант будет принят, то это окажет давление на евро и поддержит склонность инвесторов к рискованной игре – покупке акций компаний и товарно-сырьевых активов.

 

Второе, если ЕЦБ отделается только всякого рода вербальными заверениями о том, что он будет действовать, то рост единой валюты может продолжиться, инфляционное давление еще больше ослабнет. И тогда рынок уже будет очень сложно заставить в очередной раз поверить в то, что ЕЦБ может опять вернуться в будущем к идее дополнительного стимулирования. Инвесторы просто не будут ему уже верить. Доверие к этому финансовому институту будет сильно подорвано. Мы надеемся, что в банке это понимают и знают финал сказки про мальчика, который кричал волки-волки.

 

И все-таки будет оптимистами. Скорее всего, ЕЦБ пойдет на дополнительные стимулы, вот только в каком объеме и виде рынки узнают уже завтра.

 

Сегодня внимание игроков будет сконцентрировано на публикации большого пакета экономической статистики из Британии, решения Банка Канады и РБНЗ по ставкам, а также цифрам по запасам нефти в США.    

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#1050 ICMarkets

Отправлено 09 Март 2016 - 12:30

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.03.16 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара движется в диапазоне 1.0940-1.1060. Вероятно, что она будет в нем оставаться до решения ЕЦБ по денежной политике, которое станет известно завтра.   

Техническая картина:

Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен на уровне в 50% и движется горизонтально. Стохастики расположены в зоне перепроданности. MACD снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

 

Торговые рекомендации.

Мы считаем, что ЕЦБ будет вынужден расширить стимулы, поэтому прорыв уровня 1.0940 может привести пару к снижению к 1.0825.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

7080274.png



#1051 ICMarkets

Отправлено 09 Март 2016 - 12:31

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 09.03.2016 г.

 

Инвесторы заняли выжидательную позицию

 

Торги в Европе на рынках акций проходят с небольшим ростом. Очевидно, что участники рынка не желают проявлять заметную активность перед заседанием ЕЦБ по денежной политике. В лидерах роста сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30 (+0.10%).

На валютном рынке американский доллар торгуется разнонаправленно. Он растет против евро, стерлинга и новозеландского доллара, но снижается по отношению к иене и австралийской валюте. Сильнее всего доллар США прибавляет против евро (+0.44%).

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0962 (-0.44%), GBPUSD - 1.4187 (-0.19%), USDJPY - 112.52 (-0.08%).

 

Цены на сырую нефть немного корректируются после роста в начале недели. Публикация данных по запасам нефти в Штатах может оказать давление на нефтяные цены, так как ожидается, что запасы «черного золота» в США вырастут.

 

Сегодня внимание игроков будет сконцентрировано на публикации большого пакета экономической статистики из Британии, решения Банка Канады и РБНЗ по ставкам, а также цифрам по запасам нефти в США.   

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#1052 ICMarkets

Отправлено 10 Март 2016 - 12:29

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 10.03.2016 г.

 

Сегодня в фокусе рынка заседание ЕЦБ

  

Сегодня все внимание рынков обращено к решению ЕЦБ по денежно-кредитной политике. После декабрьского разочаровывающего для инвесторов половинчатого решения по монетарной политике участники рынка с высокой степенью осторожности ждут результата заседания банка. От него ждут увеличения объема выкупа активов на сумму в 10 млрд евро до 70 млрд евро в месяц, а также понижения депозитной ставки еще на 0.1% до -0.4%.

 

Если в декабре ЕЦБ ушел от своих обещаний расширить стимулирование, несмотря на то, что его президент М. Драги еще с осени всех заверял, что меры будут приняты, то сейчас это ему уже придется сделать. И главным основанием к этому является риски сваливания европейской экономики в дефляционную яму. Последние данные из еврозоны показывают устойчивую негативную инфляцию, что не должно не волновать руководство банка.

 

То, что от него ждут более решительных мер, продемонстрировала вчерашняя динамика европейского и американского рынков акций. Основные фондовые индексы в четверг прибавили, как раз на надеждах на дополнительные стимулы от ЕЦБ.

 

Итак, какой результат можно ожидать, если ЕЦБ решить предпринять то, что предполагается рынками. Вспомним реакцию инвесторов после того, как осенью М. Драги заявил, что могут быть приняты меры о дополнительном стимулировании. Это вызвало резкий прилив оптимизма на рынках, который сопровождался ослаблением единой валюты, повышением фондовых индексов и товарно-сырьевых активов. Исходя из той реакции, а она была схожей с поведением инвесторов на объявление программ QE ФРС США и сопровождалась повышенным желанием участников рынка покупать рискованные активы, можно предположить подобное реагирование.

 

На наш взгляд, основная валютная пара локально может упасть к недавнему минимуму 1.0820, но в целом, вероятно, сохранит боковую тенденцию на волне двух взаимно компенсирующих факторов, о которых мы неоднократно говорили – это слабость евро на фоне стимулирующих мер и пока что отсутствия надежд на то, что ФРС повысит ставки до лета текущего года.

 

Как нам представляется, наиболее интересными могут быть покупки товарно-сырьевых валют, укрепление которых может быть поддержано повышением стоимости активов сырьевого и товарного рынков.

 

В целом решение ЕЦБ о дополнительных стимулах окажет позитивное, успокаивающее действие на рынки, понизит волатильность, но опять же, похоже, будет носить ограниченный характер, так как по своей действенности заметно уступает программам количественного смягчения от ФРС.        

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#1053 ICMarkets

Отправлено 10 Март 2016 - 12:29

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 10.03.16 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара консолидируется в ожидании результата заседания ЕЦБ. Если будет решение о полномасштабных стимулах – дополнительный объем выкупа активов на 10 млрд евро и понижение депозитной ставки еще на 0.1% до -0.4%, то пара может локально упасть.

   

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.0994. Объемы с перед открытием торгов в Европе остаются низкие.  Momentum приостановил снижение.   

 

Торговые рекомендации.

Продаем пару на решении о дополнительных стимулах от ЕЦБ и после пробития уровня 1.0945 наращиваем позиции с вероятным движением цены к 1.0800-20.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

7079052.png



#1054 ICMarkets

Отправлено 10 Март 2016 - 12:30

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 10.03.2016 г.

 

Рынки ждут от ЕЦБ новых стимулов

 

Торги в Европе на рынках акций проходят с небольшим снижением. Инвесторы ожидают результата заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Рынки ждут, что банк расширит существующие стимулы. Ежемесячный выкуп активов до 70 млрд евро и понижение депозитной ставки еще на -0.1% до -0.4%. В лидерах снижения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30 (-0.34%).

На валютном рынке американский доллар растет против всех основных валют за исключением новозеландской, которая незначительно прибавляет (+0.02%). Сильнее всего доллар США подрастает против евро (+0.35%).

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0962 (-0.35%), GBPUSD - 1.4193 (-0.16%), USDJPY - 113.51 (+0.16%).

 

Цены на сырую нефть корректируются после отскока в среду, но по-прежнему остаются около локальных максимумов. Решение ЕЦБ о дополнительных стимулирующих мерах может поддержать цены на сырую нефть.

 

Опубликованные сегодня данные по объему экспорта, импорта и сальдо торгового баланса в Германии оказались не однозначными. Эскорт упал на 0.5% против ожидания роста на 0.5%, импорт наоборот вырос на 1.2% против прогноза повышения на 0.4%, а вот сальдо торгового баланса снизилось в январе до 18.9 млрд евро против 20.3 млрд евро в декабре.

 

Сегодня внимание игроков будет сконцентрировано на решение ЕЦБ по стимулам и выступлении президента Европейского банка М. Драги.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#1055 ICMarkets

Отправлено 11 Март 2016 - 12:23

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 11.03.2016 г.

 

Инвесторы напуганы возможностью сваливания еврозоны в дефляционную яму

  

Реакция рынка на более чем ожидаемое решение ЕЦБ по дополнительному стимулированию по парадоксальной причине не привело к росту склонности инвесторов к рискованной игре. А предпринятые дополнительные меры поддержки экономики оказались действительно значительные.

 

ЕЦБ принял решение с апреля увеличить объем выкупа активов с 60 млрд евро до 80 млрд евро в месяц, затем он понизил ключевую процентную ставку с уровня 0.05% до 0.00% и наконец еще раз понизил депозитную ставку на -0.1% до -0.4%. Более значительное расширение покупок активов и понижение основной процентной ставки рынками не ожидалось. И реакция участников рынка не заставила себя ждать фондовые индексы поползли вверх, а единая валюта в паре с американским долларом обвалилась более чем на одну фигуру.

 

Но это «счастье» длилось не долго. Уже на пресс-конференции президент ЕЦБ М. Драги опрометчиво обронил, что более не стоит ожидать понижений ставок. Его слова напугали рынки и еще больше запутали ситуацию. И это все перевернуло с ног на голову. Похоже, инвесторы расценили такое положение дел как фактически панические настроения в банке от безысходности что-либо предпринять еще, если это понадобится. Иначе говоря, ЕЦБ исчерпал все свои возможности по борьбе с дефляцией. Вот это и напугало рынки. А это связано с тем, что банк вероятно, по их мнению, не сможет поборот сползание в дефляционную яму. Да, возможно, рынки погорячились, но факт остается фактом после обвала евро резко вырос и уверенно закрепился выше уровня 1.1150. Что будет дальше пока сложно представить, слишком неожиданной оказалась реакция рынков.

 

Теперь уже после решения ЕЦБ по денежной политике все внимание рынка будет обращено к тому какие действия предпримет ФРС. И вчерашняя реакция рынка может послужить сигналом к тому, что он ждет уже от Федрезерва. Резкое укрепление единой валюты показывает, что от американского ЦБ не ожидают повышения ставок на двухдневном заседании, которое пройдет 15-15 марта и, когда это случится тоже вопрос. Поэтому это стало одной из причин роста единой валюты. Вероятно, что решение ЦБ США не повышать ставки приведет к дальнейшему, но непродолжительному росту единой валюты.

 

Сегодня внимание инвесторов будет обращено к публикации данных по потребительской инфляции в Германии, затем к большому пакету экономической статистики из Великобритании и цифрам по занятости в Канаде.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#1056 ICMarkets

Отправлено 11 Март 2016 - 12:23

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 11.03.16 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара в четверг вырвалась из диапазона 1.0940-1.1060. Возможно, что она скорректируется вниз после вчерашнего резкого роста, но, вероятно, уже останется до заседания ФРС в новом диапазоне 1.1060-1.1370. И дальнейшее ее движение уже будет зависеть от решения Федрезерва по ставкам и комментария его главы Дж. Йеллен.    

Техническая картина:

Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под зоной перекупленности и немного снижается. Стохастики уже в зоне перекупленности. MACD растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.

 

Торговые рекомендации.

Продаем пару с вероятным снижением к отметке 1.1060.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

7131300.png



#1057 ICMarkets

Отправлено 11 Март 2016 - 12:23

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 11.03.2016 г.

 

Рынки решили позитивно отыграть дополнительные стимулы от ЕЦБ

 

Торги в Европе на рынках акций проходят в зеленой зоне. Рынки отыгрывают решение ЕЦБ о дополнительных стимулах, направленных на поддержку экономики еврозоны. В лидерах роста сегодня утром французский фондовый индекс САС 40 (+2.31%).

На валютном рынке американский доллар растет против всех основных валют за исключением сырьевых и товарных.  Поддержку валюты товарно-сырьевой группы получают на фоне ожидания, что стимулы от ЕЦБ будут поддерживать стоимость сырьевых активов. Сильнее всего доллар США подрастает против евро (+0.55%).

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1116 (-0.55%), GBPUSD - 1.4269 (-0.08%), USDJPY - 113.79 (+0.53%).

 

Цены на сырую нефть растут, отыгрывая идею с дополнительными стимулами от ЕЦБ.

 

Опубликованные сегодня данные по потребительской инфляции в Германии показали ее отсутствие в годовом исчислении и небольшое повышение на 0.4% в феврале.

 

Сегодня внимание инвесторов будет обращено к публикации данных экономической статистики из Великобритании и цифрам по занятости в Канаде. Если показатель ожидаемой инфляции в Великобритании покажет рост – это может локально поддержать стерлинг.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#1058 ICMarkets

Отправлено 14 Март 2016 - 14:45

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 14.03.2016 г.

 

На этой неделе решение ФРС будет в фокусе рынков

  

Мировые рынки закончили неделю в целом позитивно благодаря стабилизации цен на сырую нефть, а также беспрецедентному решению ЕЦБ расширить стимулирующие меры. Единая европейская валюта подверглась значительным колебаниям, при этом оставаясь в боковом диапазоне по отношению к американскому доллару.

 

Главными выгодоприобретателями из существующей ситуации в последнее время стали несомненно сырьевые валюты. Заметнее всего выросли норвежская крона, российский рубль и канадский доллар, получившие поддержку на волне ожиданий дальнейшего роста цен на сырую нефть. Причем сильнее всех вырос рубль с начала месяца его рост составил 9.17%, после такого же сильного падения в первые два месяца текущего года. Дополнительную поддержку сырьевые валюты также получают на фоне решения ЕЦБ о расширении стимулирующих мер. Считается, что увеличение предложения денег в финансовой системе будет способствовать росту спроса на рискованные активы – акции и товарно-сырьевые активы с одновременным его падением в защитных активах таких, как государственные облигации, золото и японская иена.

 

На наступившей неделе будет много важных и долгоиграющих событий, ведущую роль из которых будет играть заседание ФРС по денежно-кредитной политике. Банк начнет заседать во вторник, а уже в среду будет обнародовано его решение по существующим процентным ставкам. Предполагается, что ставки останутся на прежнем уровне, но в своем комментарии глава Федрезерва Дж. Йеллен, вероятнее всего, даст понять, что на фоне повышательной инфляционной динамики и дальнейшего укрепления национальной экономики, они могут быть повышены на любом заседании. Такие утверждения Йеллен могут оказывать значительное сдерживающее влияние на сильное ослабление американского доллара. А то, что на волне отскока цен на сырую нефть и возможного ее продолжения роста инфляция в Штатах будет повышаться нет никаких сомнений, а значит риски продолжения роста ставок уже летом этого года повысятся, что будет поддерживающим фактором для американской валюты.

 

В этой ситуации единая валюта может действительно оказаться под сильным влиянием двух факторов – наличие для Европы масштабной программы стимулирования и усиления ожидания дальнейшего роста ставок в Штатах. Как только станет понятно, исходя из поступающих позитивных экономических данных из США, что рост ставок продолжится, евро окажется под давлением и может выйти из годичной давности бокового диапазона и устремиться к паритету по отношению к доллару США. Учитывая риски дефляции в еврозоне такое развитие событий вполне бы устраивало как ЕЦБ, так и европейских товаропроизводителей.  

 

Сегодня внимание инвесторов будет обращено к публикации данных по объему промышленного производства в еврозоне.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#1059 ICMarkets

Отправлено 14 Март 2016 - 14:45

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 14.03.16 г.

 

AUDUSD

 

Новостной фон:

Пара получает поддержку на волне стабилизации ситуации на китайском финансовом рынке, что благотворно влияет на австралийских товаропроизводителях и оказывает поддержку национальной валюте. Дополнительным фактором также является ожидание того, что ФРС не повысит на этой неделе процентные ставки.

  

Техническая картина:

Цена находится выше линий индикатора Alligator, что указывает на возможность продолжения роста цены. Индикатор АС находится выше нулевой отметки и указывает на вероятность коррекции вниз. АО расположен выше нулевой отметки и говорит об усилении роста пары. Balance Volume (OBV) демонстрирует приостановку в росте.

 

Торговые рекомендации:

Покупаем пару либо на снижении от уровня 0.7450, либо после пробития отметки 0.7590-0.7600 с вероятным ростом к 0.7750.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

7133205.png



#1060 ICMarkets

Отправлено 14 Март 2016 - 14:45

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 14.03.2016 г.

 

Рынки продолжают надеяться на то, что ФРС не будет повышать ставки в марте

 

Торги в Европе на рынках акций проходят с сильным ростом. Рынки продолжают отыгрывать начало в апреле дополнительных стимулов от ЕЦБ, которые приведут к росту ликвидности, а значит поддержат склонность инвесторов к покупкам рискованных активов – акций и товарно-сырьевых активов. В лидерах роста сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30 (+2.08%).

На валютном рынке американский доллар растет против всех основных валют за исключением японской иены.  Инвесторы, похоже, корректируют позиции перед важным заседанием ФРС по процентным ставкам, которое пройдет во вторник и в среду. Сильнее всего доллар США растет против австралийского доллара (+0.53%).

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1112 (-0.31%), GBPUSD - 1.4350 (-0.22%), USDJPY - 113.73 (-0.08%).

 

Цены на сырую нефть корректируются вниз. Пока не получая дополнительных драйверов к росту.

 

Сегодня внимание инвесторов будет обращено к публикации данных по объему промышленного производства в еврозоне. Позитивные данные могут локально, но не более того поддержать евро.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets






Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Лучший Форекс брокер

Copyright Первый белорусский Форекс-форум © 2013-2016

Наш почтовый ящик: forex-forum@mail.ru


Каталог TUT.BY Rating All.BY Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru