Обзор финансовых рынков на неделю 05.09 – 09.09.2016
EUR/USD
Несмотря на выход негативных данных по рынку труда США и ослабления доллара, пара EUR/USD упала вниз. Это подтверждает наш предыдущий прогноз, что по данному инструменту доминируют продавцы.
Сразу после выхода новостей на импульсном движении вверх был образован крупный объемный уровень 1.1226 – 1.1234, который толкнул цену вниз на 80 пунктов. Это движение очень сильно напоминало вынос стопов продавцов за уровнем 1.1235 – 1.1242 (предыдущий локальный уровень), после чего цена продолжила своё падение.
Поэтому наш основной сценарий работы по евро это именно продажи. После коррекции к уровню 1.1226 – 1.1234 открываем короткие позиции. Стоп лосс ставим только за этот уровень. Наша цель – 1.0960, но если цена начнет консолидироваться на локальных минимумах (1.1132), и не будет падать дальше, то лучше выйти со сделки.
Если цена начнет падать с текущих уровней и уйдет ниже локальных низов, то можно открывать «шорты» и ставить стоп за уровень 1.1172 (на это уровне тоже был сконцентрирован объем, правда, не такой большой как в уровне 1.1226 – 1.1234).
GBP/USD
По фунту ситуация противоположная евро: так, на фоне новостей из Великобритании и США пара GBP/USD выросла и сейчас более вероятно дальнейшее продолжение роста цены.
По объемному анализу стоит выделить уровень 1.3236 – 1.3260, где был сконцентрирован объем, который и толкнул цену выше предыдущего объемного уровня. Кроме того, этот уровень уже был протестирован, что усиливает его значение.
Немного смущает наличие объема на локальном максимуме, но в отличие от евро, рост которого был полностью перекрыт, падение по фунту составило 50% от роста, что является приемлемым вариантом.
На данный момент цена довольно выгодная для открытия длинных позиций. Есть вероятность теста уровня 1.3236 – 1.3260, поэтому если вы будете открывать покупки сейчас, будьте готовы, что цена может ещё раз сходить вниз (тест без объема, отскок от уровня на повышенном объеме) перед началом крупного роста, в этом случае придется перезаходить в сделку. Стоп лосс желательно ставить за уровень 1.3236 с небольшим запасом, на случай ложного пробоя. Наша цель – 1.3450, что делает соотношение риск/прибыль по нашим покупкам очень выгодным.
Если цена пробиваем уровень 1.3236 – 1.3260 и фиксируется ниже него, лучше быть вне рынка. Сильный фунт, ослабевший доллар, это может быть просто более крупная коррекция.
USD/JPY
По паре USD/JPY продолжается восходящее движение. Даже выход плохих данных по доллару США не остановил тренд вверх, а только его усилил, так как после выхода новостей был образован уровень 103.00 – 103.19, после которого цена отскочила вверх и продолжила свой рост на повышенном объеме.
На объемном графике видно, что в зоне уровня 103.00 – 103.19 находится крупное накопление объема, которое находится сверху и оказывает давление на цену, что ещё более усиливает наш сценарий покупок (на графике фьючерс йены – jpy/usd, поэтому график перевернут).
Сценарий работы по йене такой: ждем небольшую плавную коррекцию (без объемов) в 30-40 пунктов и заходим в длинные позиции. Стоп лосс ставим за уровень 102.75, наша цель, как и прежде, 105.60.
Продажи пока не рассматриваются, так как у нас четкий тренд вверх.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets