Обзор финансовых рынков на 12.09-16.09.2016
USD/CAD
Фундаментальный фон: на прошлой неделе ЦБ Канады решил оставить процентные ставки без изменений, при этом было отмечено, что рост экономики страны замедлился и не отвечает прогнозам регулятора. Стоит отметить резкое падение цены на нефть в пятницу и смешанные новости по рынку труда. Все эти факторы ослабили канадский доллар, что привело к росту пары USD/CAD на более чем 200 пунктов.
Объёмный анализ: продолжения восходящего движения пары USD/CAD является более вероятным, так как рост инструмента на прошлой неделе сопровождался крупными объёмами. Единственным препятствием выступает уровень сопротивления 1.3018 – 1.3043.

Стоит обратить внимание на объёмное накопление внизу графика (на форексе вверху), которое в прошлый раз толкнуло цену на канадский доллар вверх. Поэтому после пробоя уровня 1.3018 – 1.3043 и фиксацией выше него, стоит открывать покупки неполным рабочим объёмом. Лучше добрать позицию после прохождением ценой данного объёмного накопления. Наша цель – 1.3230 (локальные максимумы).

Продажи маловероятны и их стоит рассматривать только после пробоя уровня поддержки 1.28370 – 1.2850.
AUD/USD
Фундаментальный фон: австралийский доллар, как и канадский, очень сильно просел на фоне выхода неплохих данных по рынку труда в США в четверг, а так же резкого падения цены на нефть в пятницу.
Объёмный анализ: пара AUD/USD сейчас торгуется вблизи объёмного уровня 0.7558 – 0.7592, который был образован во время падения цены в пятницу. В верхней части графика расположено крупное накопление объёмов (на форексе внизу), что немного усложняет сценарий продаж данного инструмента.

Поэтому по австралийскому доллару лучше всего открывать короткие позиции после того, как цена пройдет данное накопление. Стоп лосс ставим за импульсный объёмный бар вниз. Цель – 0.7440, в случае пробоя, следующая цель – 0.7335.

Хочется отметить, что сделка (как и общая ситуация) по AUD/USD не очень выгодная с точки зрения соотношения риск/прибыль, поэтому по данному инструменту лучше брать неполный объём или и вовсе игнорировать, в случае наличия открытых позиций по другим мажорным парам.
XAU/USD (Gold)
Фундаментальный фон: цена на золото полностью подпала под зависимость от экономических данных США. В начале недели они были плохие, как следствие – стремительный рост золота. С четверга, на фоне немного укрепившегося доллара США, золото начало падать. Таким образом, при торговле золотом в первую очередь следует обращаться внимание на макроэкономические показатели США,
Объёмный анализ: единственный уровень, который стоит выделить это 1338.00, где были образованы локальные объёмы, которые подтолкнули цену вниз.

С объёмного графика золота видно, что и сверху, и снизу есть скопления объёма. Это неудивительно, ведь цена сейчас находится в консолидации.
Сценарий работы по золоту такой: после плавной коррекции цены к уровню 1.338.00, открываем короткие позиции. Стоп лосс лучше поставить с запасом – 1346.00 (начало падения). Цель – 1311.00 (консолидация/накопление объёмов, после которого цена выросла; глобальный уровень поддержки). Потенциал сделки 1 к 2.

Для покупок сейчас нет выгодных входов.
Сентимент рынка: «толпа» пока не определилась по фунту и йене, по канадскому и австралийскому долларах, а так же золоту, наш сценарий подтверждается. По евро наш сценарий совпадает с поведением толпы, поэтому по данному инструменту стоит внимательней следить за ситуацией и за изменением сентимента, возможно «толпа» ещё не успела стать против локального тренда.

Предстоящая неделя будет богата на новости. Среди самых важных следует отметить:
Вторник:
12.00 – пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги
Среда:
11.30 – данные по рынку труда Великобритании
Четверг:
4.30 – данные по рынку труда Австралии
11.30 – розничные продажи м/м в Великобритании
14.00 – голосование по % ставке в Великобритании, заседание по монетарной политике
15.30 – розничные продажи м/м в США, индекс цен производителей м/м, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии
Пятница:
15.30 – индекс потребительских цен в США м/м, базовый индекс потребительских цен в США м/м
15.30 – объём продаж в производственном секторе м/м в Канаде
Стоит быть особенно внимательным, торгуя перед этими новостями.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets