Сообщений в теме: 1064

[MTrading]

Итоги недели 08 августа 2016 – 14 августа 2016 года

 

Лето достаточно специфический период на финансовых рынках. Большинство инвесторов разъехалось по отпускам. В результате ликвидность на рынке достаточно низкая. 

 

Итогом этого с одной стороны является преобладание на рынке флэта, а с другой – взрывы волатильности. Прошедшую неделю вполне можно назвать классической летней неделей. Большинство финансовых активов за неделю изменились незначительно, хотя внутри недели демонстрировали скачки то вверх, то вниз.

 

Как обычно наибольший интерес представляла динамика нефти, поэтому остановимся на ней чуть подробнее. По итогам недели актив продемонстрировал наибольший прирост с апреля месяца (см рис ниже). 

 

Основная причина этого, как мы уже отмечали в наших обзорах на неделе, активизация слухов по поводу того, что на встрече ОПЕК в сентябре страны-производители могу договориться о заморозке производства нефти. Такая ситуация уже происходила зимой и весной этого года и закончилась она по сути ничем. 

 

Так что мы считаем такой фундамент для роста крайней ненадёжным. 

 

Борьба за рынок нефти между производителями в самом разгаре, так что не стоит рассчитывать на долгосрочный рост цен н нефть. Из последних примеров отметим вытеснения из польского рынка России и замещения ее нефти марки Urals поставками из Ирана и Саудовской Аравии.

 

 

Говоря о валютном рынке, отметим, что инвесторы никак не определятся со своим отношением к доллару. Данные, которые выходили на неделе по США скорее играли на руку продавцам. В частности речь идет о слабых данных по производительности труда во вторник и неубедительных данных по розничным продажам в пятницу. 

 

Впрочем, за неделю индекс доллара практически не изменился. Так что можно сказать, что все остались при своих, хотя и отмечаем, что внутреннее недовольство данными и экономикой США нарастает.

 

Чего ждать на текущей неделе

 

В общем и целом предстоящая неделя вряд ли сможет внести коррективы в текущий расклад сил. 

 

Да, статистики будет много и разной (публикация протоколов ФРС, потребительская инфляция США и Еврозоне, промышленное производство в США и состояние рынка труда в Великобритании), но нет ничего сверхважного. 

 

Так что мы ожидаем продолжения торговли в диапазоне. Соответственно работать следует без явных предпочтений, активно продавая и покупая от уровней.

 

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 17 августа 2016 года

 

GOLD

 

Вторник прогнозируемо оказался весьма волатильным днем для золота. О том, что активность в активе скорей всего вырастет, говорило обилие макроэкономической статистики, которое приходилось на вчерашний день. 

 

И хотя данные не продемонстрировали каких-то особых сюрпризов и в большинстве своем выходили в рамках прогнозов, именно они обеспечили рывки золота вверх-вниз с амплитудой в 10-15 долларов. 

 

До старта американской сессии золото уверенно росло и предприняло очень агрессивную попытку взятия 1354. Провал попытки обусловлен публикацией неплохой статистики по США, которая не только остановила распродажи доллара, но и вызвала коррекционную волну. Золото в этом плане отзеркалило движение доллара и даже слегка увеличивало скорость и масштаб реакции. 

 

В итоге после провала штурма 1354 актив чуть более чем через час уже штурмовал поддержку 1342. Впрочем, как и в случае с сопротивлением, уровень поддержки также устоял. Так что формально мы стали свидетелями классической диапазонной торговли. 

 

Что касается результатов технического анализа, то поскольку диапазоны в последнее время стабильно смещаются вверх, восходящие сигналы преобладают. Это значит, что с покупками золота можно быть чуть более агрессивным, нежели с продажами.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1343

Поддержка 2 – 1335

Сопротивление 1 – 1354

Сопротивление 2 – 1366

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1354 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.

Продажи в районе 1366 со стопом выше 1370 и тейк-профитом в районе 1355.

Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1328 и тейк-профитом в районе 1353.

 

OIL

 

Всплески волатильности, которые наблюдались на валютном рынке и распродажи доллара впервой половине дня по большому счету прошли мимо нефти. Актив замер на вершине. 

 

Попытка роста выше 48,40, спровоцированная распродажами доллара не завершилась успехом, впрочем, восходящее давление по активу явно превалирует. И в результате вчера уровень 48,40 все-таки был взят, и нефть достигла отметки 49,20, выше которой пойти уже не смогла. 

 

Данные по запасам нефти от API показали снижение сырой нефти на -1.01 млн. баррелей, но при этом запасы дистиллятов +2.41 млн., бензина +2.18 млн. Еще одно свидетельство в пользу того, что рынок нефти переходит из состояния профицита сырой нефти в профицит готовых нефтепродуктов. 

 

А это говорит никак не в пользу роста нефтяных котировок. Переполненность рынка нефтью никуда не делать, просто изменила форму.

 

Техническая картина особых изменений не претерпела – флэт с ярко выраженным восходящим уклоном. Несмотря на то, что это означает приоритет покупок, мы по-прежнему рекомендуем продажи актива. Причина все та же – текущий рост имеет исключительно виртуальную основу.

 

 

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 48,40

Поддержка 2 – 47,40

Сопротивление 1 – 49,20

Сопротивление 2 – 50,60

 

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,80 и тейк-профитом в районе 47,40.

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 18 августа 2016 года

 

GOLD

 

На протяжении 2/3 среды восходящая агрессия в золоте отсутствовала как вид. В качестве причин можно назвать консолидацию по доллару после распродаж во вторник, а также общую пассивность на большинстве финансовых рынков. В качестве возможной причины озадаченности трейдеров по золоту можно отметить агрессивные заявления со стороны ряда представителей ФРС по поводу вероятного повышения ставки уже в сентябре. 

 

Итого, в том, что золото даже не пыталось расти в среду нет ничего удивительного. Отметим, что уже под вечер произошел резкий скачок активности, в результате чего золото обновило дневной минимум в район 1336, но лишь для того, чтобы показать уже максимум выше 1351. Причина – публикация протоколов FOMC.

 

Техническая картина по активу продолжает оставаться нейтральной. При этом отмечаем формирование треугольника на четырехчасовом графике, пробой которого вверх состоялся сегодня ночью. Обычно такие красивые графические паттерны заканчиваются сильными движениями. Так что есть основания полгать, что сегодня нас ждет сильный рост актива.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1343

Поддержка 2 – 1335

Сопротивление 1 – 1354

Сопротивление 2 – 1366

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1354 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.

Продажи в районе 1366 со стопом выше 1370 и тейк-профитом в районе 1355.

Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1328 и тейк-профитом в районе 1353.

 

OIL

 

В среду общая пассивность, царившая на финансовых рынках, передалась и нефти. Тем не менее, как и в предыдущие дни, актив пытался развивать направленное движение и расти дальше. Хотя первая попытка штурма 49,20 провалилась, вторая оказалась более удачной в итоге актив вплотную приблизился к отметке в 50 долларов за баррель нефти марки Брент. 

 

Толчком для взятия уровня стали данные от Министерства энергетики США, которые показали, что запасы нефти за неделю снизились на - 2 508 000 баррелей при ожиданиях роста на 410 000 баррелей. Тем не менее, мы бы не торопились с покупками нефти. Министерство также отрапортовало, что добыча нефти в США на неделе 6-12 августа составила 8.597 млн барр в день против 8,445 млн барр на предыдущей неделе. То есть продемонстрировала весьма существенный прирост.

 

Техническая картина в целом на стороне покупателей. Хотя, откровенно говоря, коррекция уже назрела. Дивергенции по часовому RSI уже настолько неприличные, что просто требуют разрядки. Так что мы ожидаем большого движения вниз и рекомендуем продажи актива.

 

 

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 49,20

Поддержка 2 – 48,40

Сопротивление 1 – 50,60

Сопротивление 2 –

 

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 50,60 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 49,20.

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 19 августа 2016 года

 

GOLD

 

Продажи доллара, последовавшие за публикацией протоколов FOMC, сравнительно быстро выдохлись. То есть доллар был слаб, но снижение плавно застопорилось.

 

Динамика золота продолжает пребывать в тени доллара. То есть по мере снижения американской валюты золото росло, но как только снижение доллара остановилось, остановился и рост золота. Так что попытка штурма 1354, которая, казалось, будет удачной в конечном итоге провалилась, и актив несколько откорректировался. 

 

Впрочем, восходящее давление осталось превалирующим. Техническая картина не изменилась. Золото продолжает колебаться в узком диапазоне 1343-1354. Учитывая отсутствие серьёзных фундаментальных поводов в пятницу, есть неплохие шансы, что неделя так и закончится в этом диапазоне.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1343

Поддержка 2 – 1335

Сопротивление 1 – 1354

Сопротивление 2 – 1366

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1354 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.

Продажи в районе 1366 со стопом выше 1370 и тейк-профитом в районе 1355.

Покупка в районе 1343 со стопом ниже 1339 и тейк-профитом в районе 1353.

Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1328 и тейк-профитом в районе 1353.

 

OIL

 

В четверг нефть продолжила восходящее ралли. Текущий рост нефти является самым значительным за последний год. За последние пять торговых сессий нефть выросла более чем на 12%. 

 

Причины все те же: снижение запасов нефти в США, рост уверенности рынка в успехе сентябрьских переговоров по поводу заморозки производства нефти. Контраргументы для этих доводов есть и, на наш взгляд, они являются более значимыми и объективными. Но рынок сейчас сфокусировался на росте и видит только то, что помогает ему расти. 

 

Такой субъективный рост – классический признак мини ценового пузыря, который рано или поздно лопнет. Так что, несмотря ни на что мы продолжаем рекомендовать продажи актива. 

 

Стопы позволяют минимизировать потери, а движение вниз, которое рано или поздно начнется, позволит не только отыграть прошлые минусы, но и выйти в плюс. Техническая картина в целом на стороне покупателей, но восходящего тренда, который бы запрещал продажи, пока еще нет.

 

 

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 49,20

Поддержка 2 – 48,40

Сопротивление 1 – 50,690

Сопротивление 2 –

 

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 50,90 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 49,20.

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 22 августа 2016 года

 

GOLD

 

Золото в пятницу окончательно разрушило восходящий сигнал, который генерировал треугольник на четырехчасовом графике и можно даже сказать, что сформировало сигнал противоположный, то есть пробой треугольника, но уже вниз и соответственно сигнал в пользу нисходящего движения. 

 

Учитывая, что актив закончил пятницу ниже 1343 поводом доверять этому сигналу даже больше, нежели первому, который был в пользу роста. Хотя глобально в активе ничего не изменилось: диапазон 1333-1354 остается базовым для колебаний золота. 

 

А то, что была пробита нижняя граница мини-диапазона 1343-1354 – это лишь сигнал в пользу снижения актива в район 1334, но не более того. Так что техническая картина без особых изменений. Флэт – базовая тенденция. Продолжаем работать в рамках базового диапазона без явных предпочтений.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1334

Поддержка 2 – 1315

Сопротивление 1 – 1343

Сопротивление 2 – 1354

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1354 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.

Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1328 и тейк-профитом в районе 1353.

 

OIL

 

В пятницу нефть пыталась продолжать расти, но уткнулась в потолок 50,90. Чем выше поднимается актив, тем сильнее наше желание его продавать. Слишком уж необоснованным кажется нам его текущий рост. А все дело в самой причине 10% роста котировок за последние пару недель. 

 

Этот прирост целиком и полностью заслуга гипотетического результата сентябрьского заседания ОПЕК в виде заморозки производства нефти. А ведь все это мы уже проходили в апреле. Но трейдеры упорно пытаются наступить на одни и те же грабли. Да и вообще, даже если объемы производства заморозят – это ведь будет просто показательный жест, за которым не стоит ничего, вообще ничего. 

 

Цена этого договора меньше стоимости бумаги, на котором он будет напечатан, и уж точно меньше стоимости ручек, которыми он будет подписан. Страны ОПЕК итак уже на максимуме производства. Да и за время прошедшее с апреля производство в рамках картеля выросло с 33 млн баррелей в день до 34. 

 

То есть заморозка в апреле и заморозка в сентябре – это два совершенно разных события для рынка нефти. Цена вопроса – минимум 1 млн баррелей в день, а это очень много для рынка нефти в его текущем состоянии. Вот почему мы считаем текущий рост нефти ценовым пузырем и рекомендуем продажи актива, несмотря на его текущий рост.

 

 

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 50,00

Поддержка 2 – 49,20

Сопротивление 1 – 50,90

Сопротивление 2 –

 

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 50,90 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 49,20.

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 23 августа 2016 года

 

GOLD

 

Общий рост доллара после ястребиных воскресных комментариев вице-президента ФРС Стэнли Фишера, которым начался понедельник, распространился и на золото. Мы уже не раз отмечали, что в августе корреляция между золотом и долларом вернулась. 

 

И пусть она не 100%, тем не менее, в последнее время они явно ходят парой. Так что ничего удивительного в том, что золото предприняло попытку штурма 1334, нет. Как нет ничего удивительно в том, что эта попытка провалилась. 

 

Особенно после того, как доллар перестал расти и стал снижаться. В итоге понедельник закончился для золота ничем. Нижняя граница диапазона 1334 выдержала. Так что флэт остается доминантой. 

 

Понедельник четко показал, что золото в последнее время очень хорошо держит уровни и торговля от них без явного предпочтения в плане направления сделок, пожалуй, лучшее, что можно сделать на сегодняшний момент.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1334

Поддержка 2 – 1315

Сопротивление 1 – 1343

Сопротивление 2 – 1354

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1343 со стопом выше 1347 и тейк-профитом в районе 1335.

Продажи в районе 1354 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.

Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1328 и тейк-профитом в районе 1353.

 

OIL

 

Снижение нефти в понедельник составило около 3% на фоне данных о резком росте экспорта горючего из Китая (мы уже говорили, что дисбаланс на рынке нефти сместился с сырой нефти на продукты ее переработки), очередной рост количества активных нефтяных установок в США (между прочим, восьмой рост подряд), а также ожиданиях рынка роста экспорта нефти из Нигерии и Ирака. 

 

Кроме того снижению цен на нефть в начале дня способствовал рост доллара.

 

Пробой поддержки 49,20 открыл дорогу к следующему уровню 48,40, чем актив не преминул воспользоваться. Собственно происходит то, о чем мы предупреждали последние пару недель – ценовой мини пузырь сдувается.

 

Что касается технической картины, то она продолжает оставаться нейтральной с некоторым восходящим уклоном. Наши оценки неизменны – продажи нефти – базовая стратегия.

 

 

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 48,40

Поддержка 2 – 47,40

Сопротивление 1 – 49,20

Сопротивление 2 – 50,00

 

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,450 и тейк-профитом в районе 48,40.

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

Продажа в районе 50,90 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 49,20.

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 25 августа 2016 года

 

GOLD

 

Пробой поддержки 1334 – это очень важный технический сигнал для золота. Напомним, этот уровень был нижней границей локального диапазона 1334-1354, который держался добрые две недели. Так что перед активом открываются неплохие перспективы для дальнейшего снижения в район 1315. 

 

А вот это уже граница глобального диапазона, взятие которой будет означать формирование полноценного нисходящего тренда по золоту. На пока этого не произошло, говорить о каком-то направленном движении, пожалуй, рановато. 

 

Да, продажи золота, пока оно ниже 1334 выглядят предпочтительно, но и покупки от низов глобального диапазона также весьма привлекательны. Как нам кажется, многое в динамике золота будет зависеть еще и от поведения доллара. Так что продолжаем работать от уровней, продавая от сопротивлений (1334, 1343) и покупая в районе поддержки (1315).

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1315

Поддержка 2 – 1286

Сопротивление 1 – 1334

Сопротивление 2 – 1343

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1333 со стопом выше 1337 и тейк-профитом в районе 1315.

Продажи в районе 1343 со стопом выше 1347 и тейк-профитом в районе 1335.

Продажи в районе 1354 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.

Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1308 и тейк-профитом в районе 1333.

 

OIL

 

Резкий рост котировок нефти во вторник (почти на 1,5 доллара менее чем за час) был вызван заявлениями Ирана о том, что он готов поддержать решение ОПЕК о заморозке производства. Но надолго этой восходящей агрессии не хватило. Плюс в прессе появилась информация о том, что Иран может вообще не явиться на заседание картеля в сентябре. Как видим, торговля на слухах и ожиданиях продолжается.

 

Ну а более весомым поводом для продаж, в результате чего актив ушел ниже промежуточной поддержки 49,20 стали данные по запасам нефти в США, которые оказались гораздо лучше ожиданий аналитиков: + 2 501 000 баррелей при прогнозе - 495 000 баррелей. Правда, отметим, что производство нефти в США несколько снизилось. Впрочем, рынок отреагировал именно на данные по запасам, и нефть ушла ниже 49.

 

Что касается технической картины, то она абсолютна нейтральна. Несмотря на формальное разрешение, как на покупки, так и на продажи со стороны технических индикаторов, мы продолжаем склоняться к продажам нефти.

 

 

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 48,40

Поддержка 2 – 47,40

Сопротивление 1 – 49,20

Сопротивление 2 – 50,00

 

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

Продажа в районе 50,90 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 49,20.

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 26 августа 2016 года

 

GOLD

 

В четверг золото взяло очередной уровень поддержки. Правда, не такой важный, как 1334. Отметка 1324 является промежуточной на пути к 1312, но все же. 

 

Это еще один сигнал в пользу того, что штурм нижней границы диапазона – своего рода неизбежность. Пойдет ли актив дальше или уже привычно, оттолкнувшись от нижней границы, начнет расти, не ясно. 

 

Во многом это будет зависеть от того, что скажет Джаннет Йеллен в своем выступлении уже сегодня вечером. Говоря о технической картине, стоит отметить, что нисходящий тренд еще не сформировался (мы уже отмечали, что для этого золото должно пробить поддержку 1313), но нисходящее давление явно превалирует. 

 

Так что продажи продолжают оставаться приоритетом. Но и точка для среднесрочных покупок в районе 1315 все ближе.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1315

Поддержка 2 – 1286

Сопротивление 1 – 1334

Сопротивление 2 – 1343

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1333 со стопом выше 1337 и тейк-профитом в районе 1315.

Продажи в районе 1343 со стопом выше 1347 и тейк-профитом в районе 1335.

Продажи в районе 1354 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.

Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1308 и тейк-профитом в районе 1333.

 

OIL

 

Вплоть до появления новости о том, что Министр нефти Ирана официально подтвердил, что примет участие в сентябрьской встрече ОПЕК в Алжире, нефть не проявляла восходящей активности. Можно даже сказать, что никакой активности по активу практически не наблюдалось. Но новость о подтверждении участия Ирана во встрече ОПЕК была воспринята рынком как сигнал в пользу роста вероятности принятия решения о заморозке объемов добычи нефти.

 

Наша позиция в данном вопросе сильно расходится с взглядами большинства участников рынка. Мы крайней скептически относимся к договоренности как таковой и возможностей ее реализации на практике, даже если она состоится. И еще сильнее мы сомневаемся, что это приведет к каким-то радикальным изменениям на рынке нефти. 

 

Так что рост нефти выше промежуточного уровня 49,20 мы не считаем сигналом в пользу дальнейшего роста актива и продолжаем рекомендовать его продажи.

 

 

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 48,40

Поддержка 2 – 47,40

Сопротивление 1 – 50,00

Сопротивление 2 – 50,90

 

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

Продажа в районе 50,90 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 49,20.

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 30 августа 2016 года

 

GOLD

 

Золото вчера крайне несмело на сравнительно тонком рынке попробовало достичь нижней границы глобального диапазона в районе 1312-1315, но получилось разве что слегка ее коснуться – до полноценного штурма дело не дошло. Вообще торговая активность была достаточно низкой. 

 

С одной стороны пятничная речь Йеллен продолжала давить на доллар, а тот в свою очередь на золото. Но с другой стороны для взятия столь серьёзного уровня активу явно нужен дополнительный повод. 

 

В итоге золото топталось на месте и даже несколько подросло к промежуточному сопротивлению 1324.. Техническая картина изменений не претерпела. Актив пребывает в состоянии флэта с ярко выраженным нисходящим уклоном. 

 

Так что пока золото ниже 1334 отдаем предпочтение его продажа внутри дня. А вот среднесрочно можно пробовать покупать от 1315 с не очень большими стопами.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1312

Поддержка 2 – 1286

Сопротивление 1 – 1334

Сопротивление 2 – 1343

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1333 со стопом выше 1337 и тейк-профитом в районе 1315.

Продажи в районе 1343 со стопом выше 1347 и тейк-профитом в районе 1335.

Продажи в районе 1354 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.

Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1308 и тейк-профитом в районе 1333.

 

OIL

 

Торги по нефти вчера проходили достаточно пассивно. С одной стороны расти выше 50 нет поводов, а с другой нет их и для распродаж нефти. Хотя слухи о том, что Иран планирует выдвигать особые условия на встрече по поводу возможной заморозки объёмов производства нефти, были на руку продавцам. 

 

По информации, которая появилась на рынке, Иран готов проголосовать за договор о заморозке, если в него будет включен пункт, что это не касается Ирана, пока последний не нарастит досанкционные объёмы добычи. 

 

В общем Иран опять напомнил, что сорвать и без того держащиеся на честном слове переговоры он может и даже готов. Но распродаж нефти не последовало. 

 

Возможно виной тому стала информация от ICE, согласно которой хеджевые фонды наращивают длинные позиции по нефти уже третью недели подряд. Итого в фундаментальном плане у нас условная ничья. Техническая картина также говорит в пользу равенства сил быков и медведей. Ну а мы как обычно рекомендуем продавать нефть.

 

 

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 48,40

Поддержка 2 – 47,40

Сопротивление 1 – 50,00

Сопротивление 2 – 50,90

 

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

Продажа в районе 50,90 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 49,20.

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 31 августа 2016 года

 

GOLD

 

Весь вчерашний день золото пребывало под перманентным нисходящим давлением. В принципе ничего странного в этом нет. Доллар укреплялся и давил на золото. 

 

В итоге актив смог достичь ключевой поддержки 1312. Мы уже отмечали, что ее проход и закрепление актива ниже приведет к формированию полноценной нисходящей технической картины.

 

Пока же техническая картина нейтральна в плане наличия тренда, хотя и нисходящий уклон очевиден. Так что базовая стратегия – продажи золота. 

 

В качестве точек для входа можно отметить промежуточное сопротивление 1324, а также основное сопротивление 1334. Что касается покупок, то пока актив выше 1312, они кажутся нам уместными в районе 1312 с небольшими стопами.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1312

Поддержка 2 – 1286

Сопротивление 1 – 1334

Сопротивление 2 – 1343

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1333 со стопом выше 1337 и тейк-профитом в районе 1315.

Продажи в районе 1343 со стопом выше 1347 и тейк-профитом в районе 1335.

Продажи в районе 1354 со стопом выше 1358 и тейк-профитом в районе 1335.

Покупка в районе 1313 со стопом ниже 1308 и тейк-профитом в районе 1333.

 

OIL

 

Вчера нефть опустилась к поддержке 48,40 и несколько раз достаточно агрессивно пыталась закрепиться ниже. Одним из поводов для снижения стала публикация отчета Shell, согласно которого аналитики компании предрекают достижения равновесия на рынке нефти лишь к концу 2017 года. 

 

Также в исследовании отмечается, что возвращение на рынок нефти прежних объёмов экспорта из Нигерии и Ливии может привести к увеличению предложения на 135 млн баррелей в день, а это может еще дальше во времени отодвинуть дату уравновешивания рынка. 

 

Кроме того на рынке прошла информация, что запасы нефти в США за неделю значительно вырастут (официальные данные будут опубликованы в среду вечером). 

 

Что касается прочих новостей, то стоит отметить, что количество вновь разведанных запасов нефти в 2015 году является минимальным с 1947 года и составило 2,7 млрд баррелей. Такие цифры говорят о том, что в перспективе предложение нефти может если не сократиться, то значительно замедлить темпы роста. 

 

Что, конечно, на руку покупателям нефти. А еще в Ираке заявили о готовности подписать договор о заморозке производства. 

 

Но еще раз отметим, что котировки нефти за день снизились, что намекает на то, что пока что тема сентябрьской встречи ОПЕК рынок волновать перестала. Технически нефть нейтральна, но мы продолжаем рекомендовать ее продажи.

 

 

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 48,40

Поддержка 2 – 47,40

Сопротивление 1 – 50,00

Сопротивление 2 – 50,90

 

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

Продажа в районе 50,90 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 49,20.

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 01 сентября 2016

 

GOLD

 

Золото вчера сделало очень важный шаг в сторону формирования полноценного нисходящего движения. Уровневая зона 1310-1,1315, которая является нижней границей среднесрочного диапазона 1310-1370) вчера не выдержала нисходящего давления. В результате золото закрепилось ниже 1310. Дорога к 1295 теперь открыта. 

 

Стоит отметить, что у этой отметки актив также может столкнуться с сопротивлением и гипотетически может сформировать там новое локальное дно. 

 

Учитывая, что доллар продолжает укрепляться, а рынки далеки от панических настроений (то есть на спрос со стороны любителей спрятаться в активы-убежища золоту рассчитывать не приходится), все складывается в пользу дальнейшего снижения цен на актив. Техническая картина также на стороне продавцов. Так что ищем точки для продаж актива.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1303

Поддержка 2 – 1295

Сопротивление 1 – 1312

Сопротивление 2 – 1324

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1312 со стопом выше 1318 и тейк-профитом в районе 1295.

Продажи в районе 1323 со стопом выше 1328 и тейк-профитом в районе 1313.

Продажи в районе 1333 со стопом выше 1337 и тейк-профитом в районе 1315.

 

OIL

 

Еще до публикации данных по запасам нефти в США, актив вчера ушел ниже 48,40, что с точки зрения технического анализа является достаточно сильным сигналом в пользу дальнейшего снижения актива. Одним из поводов для этого стало снижение уровня оптимизма участников рынка по поводу сентябрьского заседания ОПЕК и его итогов. Все тише раздаются голоса о том, что договоренность по заморозке производства сбалансирует рынок.

 

И наоборот все сильнее слышны голоса скептиков, которые заявляют, что даже если договор будет подписан, никакого реального эффекта он не даст. Приятно осознавать, что мы говорили об этом еще пару недель назад, когда нефть уверенно росла. Аналитики тем временем понижают прогнозы по ценам на нефть. Медианный прогноз на конец 2016 года сейчас составляет около 45 долларов за баррель нефти марки Брент.

 

Но собственно распродажи вчера стартовали после публикации данных от Министерства энергетики США по запасам нефти, которые показали их увеличение на + 2 276 000 баррелей. Справедливости ради отметим, что производство нефти в США опять снизилось, как и запасы бензина. Но рынки отреагировали исключительно на цифру по запасам нефти. В итоге нефть ушла ниже 47,40.

 

Техническая картина по нефти по-прежнему нейтральна, а мы продолжаем рекомендовать ее продажи.

 

 

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 46,20

Поддержка 2 – 45,60

Сопротивление 1 – 47,40

Сопротивление 2 – 48,40

 

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 48,40 со стопом выше 48,90 и тейк-профитом в районе 47,240.

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 02 сентября 2016 года

 

GOLD

 

Слабые данные по индексу деловой активности ISM в производственном секторе США (49.4 при прогнозе 52.0 и прошлом значении 55.0) спровоцировали волну продаж доллара и соответственно спрос на золото резко вырос. 

 

Это привело к тому, что актив смог уйти выше 1312. Стоит ли это рассматривать как сигнал, что золото вернулось в границы глобального диапазона и теперь нас ждет его рост? Мы думаем, что нет. Пока актив ниже 1315 говорить об этом преждевременно. 

 

Тем более, что рост золота – это явная заслуга доллара, который резко потерял в цене. Внутренней силы актива мы пока что не видим. Желающих покупать чистое золото практически нет. 

 

Большинство сделок – это производные от долларовых движений. Ну а судьба доллара, как известно, решится сегодня по факту публикации данных по рынку труда в США. Так что ждем новостей. Что касается технического анализа, то его результаты на стороне продавцов.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1303

Поддержка 2 – 1295

Сопротивление 1 – 1315

Сопротивление 2 – 1324

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1314 со стопом выше 1319 и тейк-профитом в районе 1295.

Продажи в районе 1323 со стопом выше 1328 и тейк-профитом в районе 1313.

Продажи в районе 1333 со стопом выше 1337 и тейк-профитом в районе 1315.

 

OIL

 

В четверг нефть продолжила падение. И если раньше ее снижение можно было привязать к укреплению доллара, то последние несколько дней нефть ведет себя как исключительно самостоятельный игрок. Третий день подряд актив теряет 1,5-2 доллара в цене. Что очень и очень немало. 

 

В результате за неделю потеряно порядка 10%. Возвращаясь ко дню вчерашнему, отметим, что рынок, похоже, стал полностью иммунным к возможной договоренности по поводу заморозки нефти. К примеру, вчера министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил о том, что в среде ОПЕК достигли некоего понимания и согласия по поводу целесообразности фиксации объемов производства. 

 

Еще пару недель назад такая новость привела бы резкому скачку цен на нефть. Но вчера нефть снизилась еще на пару процентов. Это при том, что доллар также подвергся распродажам. 

 

Так что картина для быков по нефти скалывается совсем неприглядная – актив продают даже на фундаментальном позитиве. Техническая картина все сильнее склоняется в сторону нисходящего движения. Так что ищем точки только для продаж, несмотря на перепроданность и дивергенции по осцилляторам.

 

 

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 45,60

Поддержка 2 – 44,80

Сопротивление 1 – 47,40

Сопротивление 2 – 48,40

 

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 47,40 со стопом выше 47,80 и тейк-профитом в районе 46,20.

Продажа в районе 48,40 со стопом выше 48,90 и тейк-профитом в районе 47,240.

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 05 сентября 2016 года

 

GOLD

 

Пятничные данные по рынку труда в США вышли достаточно неоднозначные. С одной стороны +155К – это хороший показатель, но с другой он почти в два раза ниже июльского значения и хуже прогнозов на 30К.

 

В результате золото, воспользовавшись замешательством рынков и первой волной продаж доллара, выросло выше ключевого уровня 1315 и даже организовало полноценный штурм промежуточного сопротивления 1324. Что характерно, рост доллара, который последовал после того как рынки все же решили, что данные неплохие, не привел к снижению золота ниже 1315.

 

Скорее наоборот, после некоторой коррекции, золото возобновило рост и закончило пятницу в районе 1324. С точки зрения технического анализа это очень важный сигнал, который говорит о том, что взятие 1315 было либо ложным, либо актив сместил дно в район 1304. Техническая картина в целом остается нейтральной, хотя некоторый перевес все еще на стороне продавцов.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1315

Поддержка 2 – 1304

Сопротивление 1 – 1324

Сопротивление 2 – 1334

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1333 со стопом выше 1337 и тейк-профитом в районе 1323.

Продажи в районе 1343 со стопом выше 1347 и тейк-профитом в районе 1333.

Покупка в районе 1304 со стопом ниже 1298 и тейк-профитом в районе 1315.

 

OIL

 

В целом пятницу можно считать успешной для нефти в фундаментальном плане. Риторика по поводу заседания ОПЕК в сентябре и успешности переговоров по поводу заморозки нефти становится все боле агрессивной.

 

Два крупнейших игрока на рынке нефти Саудовская Аравия и Россия однозначно высказались за заморозку, при этом указывая, что особое мнение Ирана может быть учтено. Так что ничего удивительного в том, что нефть в пятницу выросла, нет. Тем более, что данные от Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США показали, что они продолжают оставаться практически без изменений (407 против 406).

 

Техническая картина по активу продолжает оставаться нейтральной, как и наше отношение к активу – мы считаем, что нефть стоит продавать на росте.

 

Мы убеждены, что договоренность, даже если она будет зафиксирована в письменном виде, реально стоит меньше бумаги, на которой написана. Но стоит признать, что психологически – это конечно важный шаг в пользу формирования равновесия на рынке нефти. Другое дело, что кроме психологии есть еще и объективные факты в виде объемов добычи нефти и спроса на нее.

 

 

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 46,20

Поддержка 2 – 45,60

Сопротивление 1 – 47,40

Сопротивление 2 – 48,40

 

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 47,40 со стопом выше 47,80 и тейк-профитом в районе 46,20.

Продажа в районе 48,40 со стопом выше 48,90 и тейк-профитом в районе 47,240.

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 06 сентября 2016 года

 

GOLD

 

Понедельник не привел к каким-то изменениям в текущем раскладе сил по золоту. С одной стороны актив смог закрепиться выше 1324.

 

Но с другой – рост к 1334 даже не пытались организовать. Актив тянет вниз. Да и доллар чувствует себя неплохо. Итого техническая картина, сигнализирующая о флэте, как нельзя лучше отображает происходящее в динамике золота.

 

В таких условиях, на наш взгляд, лучший вариант трейдинга – работа без явных предпочтений от уровней, при этом уровень агрессии желательно выставить в диапазоне «умеренный». То есть пока золото выше 1315, его можно отсюда покупать.

 

Но и пока оно ниже 1334, от этого сопротивления его можно продавать.

Отметка 1324 является промежуточной и мы бы не рекомендовали активно от нее торговать, ограничившись зонами 1315 и 1334.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1324

Поддержка 2 – 1315

Сопротивление 1 – 1334

Сопротивление 2 – 1343

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1333 со стопом выше 1337 и тейк-профитом в районе 1323.

Продажи в районе 1343 со стопом выше 1347 и тейк-профитом в районе 1333.

Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1308 и тейк-профитом в районе 1334.

Покупка в районе 1304 со стопом ниже 1298 и тейк-профитом в районе 1315.

 

OIL

 

Понедельник был очень волатильным для рынка нефти. Причиной стала встреча представителей Саудовской Аравии и России в рамках саммита G20, от которой ожидались заявления по поводу заморозки нефти.

 

С одной стороны заявления были весьма агрессивными – страны пришли к согласию по поводу необходимости заморозки производства и совместных действий в этом направлении. Нефть в результате подскочила до сопротивления 49,20. Но дальше последовал резкий отскок к поддержке 47,20.

 

Снижение нефти более чем на 5% связано с разочарованием рынком итогами встречи – по сути, были озвучены декларации и общие слова. Никакой конкретики рынки не услышали: какие объёмы планируется зафиксировать, какие сроки сделки, когда она вступит в силу и т.д.

 

Итого констатируем, что уверенность рынков в том, что соглашение по заморозке будет подписано растет, но и растет неуверенность по поводу того, а будет ли это соглашение действенными или так и останется набором декларативных заявлений. Техническая картина по итогам для особых изменений не претерпела.

 

 

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 47,20

Поддержка 2 – 46,20

Сопротивление 1 – 48,40

Сопротивление 2 – 49,20

 

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,70 и тейк-профитом в районе 47,20.

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 07 сентября 2016 года

 

GOLD

 

Можно сказать, что восходящее давление по золоту во вторник было перманентным. И если вначале его цель была очевидна сама по себе – это достижение сопротивления 1334 и попытка его штурма, то дальше события уже развивались под диктовку доллара, а точнее его распродаж.

 

Есть ощущение, что если бы не откровенно слабые данные по индексу ISM для непроизводственной сферы США, то сопротивление 1334 устояло бы. Но волна продаж доллара накрыла и золото. В результате актив пробил сопротивление 1334 и устремился к следующей отметке 1343, которую на волне уже близкого к панике восходящего движения также преодолел.

 

То есть все развивается по сценарию, описанному нами по итогам прошлой недели – закрытие выше 1315 – это сигнал о возвращении актива в базовый диапазон. Ну а в нем золото движется от верхней границы к нижней и наоборот.

 

Сейчас, очевидно фаза движения от нижней границы к верхней. Что касается общей технической картины, то восходящий тренд в ней отсутствует, как и нисходящий. То есть мы имеем флэт с некоторым восходящим уклоном.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1343

Поддержка 2 – 1334

Сопротивление 1 – 1354

Сопротивление 2 – 1365

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1354 со стопом выше 1359 и тейк-профитом в районе 1344.

Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1329 и тейк-профитом в районе 1343.

Покупка в районе 1324 со стопом ниже 1319 и тейк-профитом в районе 1334.

 

OIL

 

Разговоры по поводу встречи России и Саудовской Аравии на саммите Большой 20 продолжились и во вторник. Отсутствие конкретики в объёмах и сроках продолжает давить на нефтяные котировки.

 

Рынки опасаются, что декларации останутся декларациями и реальных изменений в конъюнктуре нефтяного рынка не произойдет. В итоге нефть вчера даже попыталась организовать штурм поддержки 46,20.

 

Волна распродаж доллара привела к тому, что попытка эта успехом не увенчалась, и нефть откорректировалась вверх. С точки зрения технического анализа вчерашний день не привел к сколь-нибудь серьёзным изменениям в показателях индикаторов.

 

В динамике нефти все еще доминирует флэт. Так что формально актив можно как покупать, так и продавать.

 

 

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 47,20

Поддержка 2 – 46,20

Сопротивление 1 – 48,40

Сопротивление 2 – 49,20

 

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 48,40 со стопом выше 48,70 и тейк-профитом в районе 47,20.

Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,70 и тейк-профитом в районе 47,20.

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 08 сентября 2016 года

 

GOLD

 

Как мы и ожидали, вторничное движение не нашло своего продолжения в среду. Рост золота резко затормозился и фактически сошел на «нет».

 

Это достаточно типичное поведение рынка, когда он увлекается, но не желает признавать этого. Движение во вторник явно превысило лимиты роста золота, и вчера был день консолидации.

 

Главный вопрос состоит в том, что будет делать актив дальше. Учитывая, что за последние несколько дней золото выросло почти на 50 долларов, ему уже пора бы остановится и несколько откорректироваться.

 

С другой стороны, если доллар продолжит демонстрировать слабость, золоту ничего не останется, как закончить начатое и вырасти к верхней границе текущего диапазона.

 

Речь идет о росте в район 1370. Учитывая, что техническая картина в целом нейтральна, мы считаем, пока что не стоит выбирать тот или иной вариант развития событий, а просто посмотреть за тем, что решат рынки. При этом ничего не мешает торговать из зон перекупленности/перепроданности.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1343

Поддержка 2 – 1334

Сопротивление 1 – 1354

Сопротивление 2 – 1365

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1354 со стопом выше 1359 и тейк-профитом в районе 1344.

Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1329 и тейк-профитом в районе 1343.

Покупка в районе 1324 со стопом ниже 1319 и тейк-профитом в районе 1334.

 

OIL

 

После активного вторника, а для нефти еще и понедельника, актив решил несколько передохнуть. В результате волатильность по нефти была незначительной. Размах колебаний не превышал 1 доллара и в целом динамика была сравнительно неагрессивной. Тем более, что в фундаментальном плане все также было спокойно.

 

Но идиллия эта продержалась лишь до публикации данных. Запасы нефти в США от API, которые показали сильнейшее их снижение (-12.08 млн против прогноза +0.905 млн баррелей).

 

Это самое сильное снижение запасов нефти в США за последние 30 лет. Так что ничего удивительного в том, что нефть рванула вверх и выросла выше 48,40, нет.

 

Техническая картина в результате прибавила восходящей агрессии, хотя и отметим отсутствие восходящего тренда. Так что, похоже, сегодня нефть стоит только покупать. Хотя мы и продолжаем оставаться сторонниками продаж нефти.

 

 

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 47,20

Поддержка 2 – 46,20

Сопротивление 1 – 48,70

Сопротивление 2 – 50,00

 

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 09 сентября 2016 года

 

GOLD

 

Динамика золота в последние два дня показывает, что актив явно забрался несколько выше своей реальной стоимости. В итоге вчера еще до старта американской сессии было несколько безуспешных попыток штурма поддержки 1343.

 

При этом рост актива более чем ограничен. Золото не смогло организовать даже видимости штурма ближайшего сопротивления 1354.

 

В таком вот состоянии неуверенности на вершине золото встречало американскую сессию вчера. Резкое укрепление доллара по всем фронтам привело к тому, что уровень 1343 не устоял.

 

Хотя организовать попытку следующей поддержки в районе 1334 у продавцов уже не хватило сил. При этом отмечаем, что техническая картина по золоту нейтральна с некоторым восходящим уклоном.

 

То есть потенциальный рост к 1354 можно использовать для продаж, как и спуск к 1334 – для покупок актива.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1334

Поддержка 2 – 1324

Сопротивление 1 – 1343

Сопротивление 2 – 1354

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1354 со стопом выше 1359 и тейк-профитом в районе 1344.

Покупка в районе 1334 со стопом ниже 1329 и тейк-профитом в районе 1343.

Покупка в районе 1324 со стопом ниже 1319 и тейк-профитом в районе 1334.

 

OIL

 

Нефть вчера приходила в себя после роста к 48,70 как реакции на жуткие -12 млн баррелей снижения запасов нефти в США.

 

При этом стоит отметить, что выше 48,70 в первой половине дня актив закрепиться не смог. То есть общий пессимизм на рынке по поводу перспектив роста нефти присутствует.

 

Подтверждением этому являются озвученные на конференции в Сингапуре прогнозы по нефтяным котировкам на ближайшие 12 месяцев. Эксперты прогнозируют колебания в диапазоне $40 - $60 за баррель. Причины общего пессимизма – сомнения в соглашении по заморозке добычи нефти, а также активное наращивание объёмов добычи со стороны Ирана.

 

Уже привычно динамика нефти радикально изменилась ближе к вечеру, когда были опубликованы данные от Министерства энергетики США.

 

Они подтвердили данные от API и показали громадное снижение запасов нефти (-14,5 млн баррелей при прогнозе роста запасов на 0,6 млн баррелей). Вполне естественно нефть резко ушла вверх.

 

Технический анализ говорит о преобладании восходящих тенденций, которые впрочем, в полноценный тренд пока не трансформировались.

 

 

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 48,70

Поддержка 2 – 47,20

Сопротивление 1 – 50,00

Сопротивление 2 – 50,90

 

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

Продажа в районе 50,90 со стопом выше 51,40 и тейк-профитом в районе 48,80.

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[MTrading]

Итоги недели 12 сентября 2016 – 18 сентября 2016 года

 

Прошедшая неделя была достаточно насыщенной на разного рода фундаментальные события, но при всем при этом валютный рынок всю неделю вплоть до пятницы был спокоен и нетороплив. Достаточно посмотреть на динамику пары EURUSD, которая в день колебалась в рамках 30-40 пунктов и лишь в пятницу смогла покинуть диапазон 1,1210-1,1255 (см рис ниже).

 

 

Формально главным событием недели было заседание Банка Англии, но оно оказалось начисто лишенным каких-либо неожиданностей, и фунт по сути его проигнорировал. Говоря о фунте, стоит отметить, что белая полоса для него, похоже, закончилась. Череда сравнительно слабых данных привела к тому, что за неделю он потерял свыше 300 пунктов против доллара.

 

Вообще стоит отметить, что неделя для доллара в целом закончилась весьма успешно, но заслуга в этом лишь одного дня – пятницы. Неплохие данные по потребительской инфляции, которые оказались выше прогнозов резко активизировали покупателей доллара. В принципе их можно понять: скачок инфляции накануне заседания ФРС – это повод для оптимизма.

 

Для кого неделя оказалась провальной, так это для товарных активов. В частности нефть и золото уверено теряли в цене и дело тут не только в росте доллара. По нефти фундаментальный фон складывался в основном в пользу продаж, начиная от прогнозов Международного энергетического агентства по поводу сохранения профицита на рынке нефти и заканчивая разговорами о восстановлении экспорта из Нигерии и Ливии. Да еще и производство нефти в США выросло. В общем – ничего хорошего для нефти за неделю не происходило.

 

Чего ждать на текущей неделе?

 

Возвращаясь к валютному рынку, отметим, что предстоящая неделя вполне может стать для него решающей. По крайней мере, для доллара и японской иены. 

 

Среда станет часом «Х» для этих валют, поскольку именно в этот день нас ждет оглашение результатов заседания Банка Японии и ФРС. Итоги далеко не так очевидны, как, к примеру, в случае с заседаниями ЕЦБ или Банком Англии. Так что скучно почти наверняка не будет.

 

Что касается трейдинга, то в понедельник и вторник весьма вероятно рынки будут консолидироваться и сжиматься перед средой. А вот в среду нас ждет мощнейший взрыв волатильности с не вполне ясным направлением.

 

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 20 сентября 2016 года

 

GOLD

 

Особого желания продавать золото у инвесторов в понедельник не было. По большому счету в понедельник у них вообще было мало желаний. Но неопределённость и порожденный ею страх способствуют как минимум отсутствию продаж золота, а как максимум даже генерируют спрос на него. 

 

Учитывая, что вплоть до вечера среды рынки будут пребывать в состоянии максимальной неясности, локальные покупки золота кажутся нам сравнительно неплохой идеей. 

 

Хотя по-хорошему лучше заблокировать торговый счет вплоть до четверга и лишь когда ясности станет достаточно, а рынки определятся с направлением, заниматься активным трейдингом. 

 

Для тех же, что все-таки предпочитает торговать, не смотря ни на что отметим, что техническая картина продолжает оставаться на стороне продавцов.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1304

Поддержка 2 – 1295

Сопротивление 1 – 1315

Сопротивление 2 – 1324

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1324 со стопом выше 1328 и тейк-профитом в районе 1315.

Продажи в районе 1333 со стопом выше 1338 и тейк-профитом в районе 1324.

Продажи в районе 1343 со стопом выше 1348 и тейк-профитом в районе 1334.

Покупка в районе 1304 со стопом ниже 1298 и тейк-профитом в районе 1315.

 

OIL

 

До встречи крупнейших производителей нефти остается уже не так уж много времени – около недели. Вряд ли нефть станет рушиться и штурмовать 40. Более вероятными нам видятся спекуляции с целью попыток развить восходящее движение и поднять нефть в район 50. Получится ли это – покажет время. 

 

Что касается дня вчерашнего, то он прошел без особых происшествий. Фундаментальный фон был относительно спокойным. Разве что новости из Ливии показывают, что с восстановлением экспорта нефти в стране не все гладко. 

 

Погрузка на супертанкер Seadelta была приостановлена в связи с боевыми действиями. Техническая картина изменений не претерпела и продолжает оставаться на стороне продавцов.

 

 

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 45,40

Поддержка 2 – 44,80

Сопротивление 1 – 46,90

Сопротивление 2 – 48,70

 

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 46,90 со стопом выше 47,70 и тейк-профитом в районе 46,20.

Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,40 и тейк-профитом в районе 47,20.

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 21 сентября 2016 года

 

GOLD

 

Как мы и ожидали, вторник не привнес никакого оживления в действия торговцев золотом. Заседание ФРС уже сегодня. Так что большие движения будут, в пользу этого говорит хотя бы утренняя динамика цен на золото. 

 

Рынки заметно нервничают. Но самое интересное, конечно, начнется ближе к вечеру. Сказать, что будет с ценами на золото по его итогам сказать сложно. Мы склоняемся к тому, что золото уйдет ниже 1300. 

 

Поскольку текущие цены по сути уже инкорпорировали в себя решение оставить ставку без изменений. То есть поводов для роста золота, кроме возможных словесных интервенций, вроде как нет. 

 

А вот любые форс-мажоры фактические или вербальные в пользу ужесточения монетарной политики ФРС приведут к распродажам золота. Как оно будет на самом деле, покажет время. В идеале сегодня воздержаться от торгов.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1304

Поддержка 2 – 1295

Сопротивление 1 – 1315

Сопротивление 2 – 1324

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажи в районе 1324 со стопом выше 1328 и тейк-профитом в районе 1315.

Продажи в районе 1333 со стопом выше 1338 и тейк-профитом в районе 1324.

Продажи в районе 1343 со стопом выше 1348 и тейк-профитом в районе 1334.

Покупка в районе 1304 со стопом ниже 1298 и тейк-профитом в районе 1315.

 

OIL

 

Предстоящая встреча в Алжире на следующей неделе как-то все меньше радует покупателей нефти. По крайней мере, если судить по динамике котировок нефти. Попытка ухода ниже 45,40 – это достаточно серьезная заявка, с точки зрения технического анализа, на развитие нисходящего движения. 

 

Вчера развитию нисходящего движения способствовали новости из Саудовской Аравии, которая в июле увеличила экспорт нефти на 150 тыс. барр./сутки, до 7.6 млн барр./сутки. Собственно это рекордное значение за всю историю наблюдений. Так что слова словами, а борьба за долю рынка в самом разгаре. Как и профицит нефти на рынке.

 

Если верить словам министра нефти Венесуэлы, глобальное предложение должно снизиться на 10%, чтобы сравняться со спросом. А поскольку сейчас общемировое предложение нефти составляет приблизительно 94 млн бар нефти в день, то речь идет не много ни мало о более чем 9 млн баррелей в день.

 

Техническая картина продолжает оставаться на стороне продавцов, так что ищем точки для продаж нефти.

 

 

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 45,40

Поддержка 2 – 44,80

Сопротивление 1 – 46,90

Сопротивление 2 – 48,70

 

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 46,90 со стопом выше 47,70 и тейк-профитом в районе 46,20.

Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,40 и тейк-профитом в районе 47,20.

Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 49,20.

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»