Сообщений в теме: 1064

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 27 декабря 2016 года

 

GOLD

 

В связи с празднованием Рождества в ключевых странах, торговая активность на сырьевых рынках была близка к нулевой. 

 

Соответственно никаких изменений по сравнению с пятницей в динамике цен на золото не наблюдается.

 

Напомним, что под конец недели торговая активность в золоте, которая и так постепенно затухала, практически окончательно свелась к нулю. Амплитуда колебаний в 4-5 долларов за день иначе как стоянием на месте не назовешь.

 

Техническая картина по итогам выходного понедельника изменений не претерпела и продолжает сигнализировать о наличии нисходящего тренда минимальной силы. Впрочем, учитывая характер динамики цен на золото в последнее время, пока диапазон 1125-1140 остается актуальным, торговать можно без явных предпочтений, покупая внизу диапазона и продавая у его верхней границы.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1125

Поддержка 2 –

Сопротивление 1 – 1140

Сопротивление 2 – 1152

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Покупка в районе 1125 со стопом ниже 1120 и тейк-профитом в районе 1140.

Продажа в районе 1140 со стопом выше 1146 и тейк-профитом в районе 1129.

Продажа в районе 1152 со стопом выше 1157 и тейк-профитом в районе 1140.

Продажа в районе 1162 со стопом выше 1168 и тейк-профитом в районе 1150.

 

OIL

 

Выходной день в понедельник заморозил техническую картину. Поэтому еще раз остановимся на текущем фундаментальном фоне.

 

Данные от Baker Huges показали, что число активных буровых установок в США на прошлой неделе опять выросло. Ливия продолжает генерировать негативные новости для покупателей нефти. Ирак добывает нефть на локальных максимумах. В общем, пока мало что указывает на то, что рынок нефти должен скоро сбалансироваться.

 

Но при всем при этом нефть не снижается. Хотя и не растет. Имеем хрупкое равновесие, которое пока всех устраивает. Но это пока явно не будет длиться вечно. Хотя до старта нового года может и дотянуть.

 

Техническая картина по итогам понедельника естественно изменений не претерпела и продолжает сигнализировать о наличии восходящего тренда минимальной силы.

 

 

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 55,30

Поддержка 2 – 54,40

Сопротивление 1 – 56,20

Сопротивление 2 – 57,00

 

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Покупка в районе 54,50 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 56,90.

Покупка в районе 53,20 со стопом ниже 52,50 и тейк-профитом в районе 54,20.

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 28 декабря 2016 года

 

GOLD

 

Мы предупреждали, что золото, пожалуй, больше всех активов любит «тонкий» рынок и резкие скачки волатильности на фоне низкой торговой активности для него типичны. Вот и вчера мы стали свидетелями очередного рывка золота без видимых на то причин. 

 

На фоне в общем-то стоящего на месте доллара рост золота за рамки диапазона 1125-1140 выглядел с одной стороны странно, а с другой – ожидаемо и в чем-то закономерно.

 

Пробой верхней границы 1140 и максимумы в районе 1150 мы бы не стали трактовать как сигнал в пользу покупок актива. Хотя в обычных условиях на нормальном рынке мы бы однозначно трактовали это взятие как повод для поиска точек для покупок, пока золото выше 1140.

 

Техническая картина после пробоя верхней границы локального диапазона пока что изменений не претерпела и продолжает сигнализировать в пользу наличия нисходящего тренда в динамике цен на золото. Так что формально этот рост золота нужно использовать для продаж актива.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1140

Поддержка 2 – 1125

Сопротивление 1 – 1152

Сопротивление 2 – 1162

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Покупка в районе 1125 со стопом ниже 1120 и тейк-профитом в районе 1140.

Продажа в районе 1152 со стопом выше 1157 и тейк-профитом в районе 1140.

Продажа в районе 1162 со стопом выше 1168 и тейк-профитом в районе 1150.

 

OIL

 

Всплеск волатильности в торгах по золоту оказался не просто единичным случаем для товарных рынков. Нефть также решила возобновить движение, результатом чего стала попытка штурма ключевого на сегодня сопротивления 57.

 

Впрочем, дальнейшего движения вверх сегодня мы не ждем. Причины этой веры как общерыночные (все финансовые рынки замерли в преддверии Нового Года), так и сугубо индивидуальные (инвесторы ждут 1 января, когда вступает в силу соглашение о заморозке и хотят убедиться, что договор действительно работает, ну и, собственно, посмотреть, как он работает и реализовывается на практике).

 

Так что продолжаем ждать Нового года и ждем развития направленных движений уже после старта 2017 года.

 

Техническая картина несколько активизировалась в плане восходящих сигналов и сейчас свидетельствует о наличии восходящего тренда умеренной силы.

 

 

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 56,20

Поддержка 2 – 55,30

Сопротивление 1 – 57,00

Сопротивление 2 –

 

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 56,90 со стопом выше 57,50 и тейк-профитом в районе 55,30.

Покупка в районе 55,30 со стопом ниже 55,00 и тейк-профитом в районе 56,90.

Покупка в районе 54,50 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 56,90.

Покупка в районе 53,20 со стопом ниже 52,50 и тейк-профитом в районе 54,20.

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 29 декабря 2016 года

 

GOLD

 

Как мы уже отмечали, шип в район 1150, который золото бросило во вторник не стоит воспринимать как прямое руководство к действию – покупкам актива. На тонком рынке такие вот шипы – это достаточно частое явление, особенно когда речь идет о золоте.

 

Динамика актива в среду показала, что диапазон колебаний был несколько расширен и его верхняя граница теперь не 1140, а 1144. Соответственно в качественно точки отсчета следует принимать именно эту отметку.

 

Тем не менее, взятие сопротивления 1144 наводит на мысли, что золото всерьез нацелено на рост. По крайней мере, сегодня.

Техническая картина по итогам среды изменений не претерпела и продолжает сигнализировать в пользу наличия в динамике цен на золото нисходящего тренда минимальной силы. Но пока актив выше 1144 с продажами мы бы не торопились.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1144

Поддержка 2 – 1125

Сопротивление 1 – 1152

Сопротивление 2 – 1163

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Покупка в районе 1125 со стопом ниже 1120 и тейк-профитом в районе 1140.

Продажа в районе 1152 со стопом выше 1157 и тейк-профитом в районе 1140.

Продажа в районе 1162 со стопом выше 1168 и тейк-профитом в районе 1150.

 

OIL

 

Несмотря на достаточно низкую торговую активность, конец года нефть в встречает в районе годовых максимумов. Причем текущие отметки почти в два раза превышают минимумы января. Причины столь впечатляющего ралли – договоренность о снижении производства нефти в рамках ОПЕК, а также ряда стран, в картель не входящих.

 

Внимание рынка теперь сосредоточено на выполнении соглашения, для чего уже 13 января состоится встреча подписантов договора.

 

После вчерашней попытки закрепиться выше отметки 57 долларов за баррель нефти марки Брент техническая картина по активу изменений не претерпела и продолжает сигнализировать о наличии восходящего тренда умеренной силы.

 

Так что есть смысл сосредоточиться на поиске точек для покупок нефти.

 

 

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 56,20

Поддержка 2 – 55,30

Сопротивление 1 – 57,20

Сопротивление 2 –

 

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 57,00 со стопом выше 57,50 и тейк-профитом в районе 55,30.

Покупка в районе 56,30 со стопом ниже 55,90 и тейк-профитом в районе 57,20.

Покупка в районе 55,30 со стопом ниже 55,00 и тейк-профитом в районе 56,90.

Покупка в районе 54,50 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 56,90.

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 03 января 2017 года

 

GOLD

 

После того, как попытка штурма сопротивления 1162 закончилась провалом, стало ясно, что дальнейший коррекционный рост под большим вопросом.

 

Правда, рост актива последних дней уходящего года полностью разрушил нисходящий тренд. В итоге техническая картина стала нейтральной. Соответственно, пока в динамике актива не установилось направленное движение, есть смысл поработать без явных предпочтений.

 

Учитывая, что рынки могут быть несколько дезориентированы после праздников, уровень агрессии в трейдинге следует несколько снизить. Соответственно зоны покупки – 1143 и 1125, а зоны продаж – 1162 и 1175.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1144

Поддержка 2 – 1125

Сопротивление 1 – 1162

Сопротивление 2 – 1176

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Покупка в районе 1144 со стопом ниже 1139 и тейк-профитом в районе 1162.

Покупка в районе 1125 со стопом ниже 1120 и тейк-профитом в районе 1140.

Продажа в районе 1162 со стопом выше 1167 и тейк-профитом в районе 1150.

Продажа в районе 1175 со стопом выше 1180 и тейк-профитом в районе 1162.

 

OIL

 

Ключевые производители нефти закончили год на максимумах добычи, пытаясь как можно сильнее заполнить хранилища в преддверии вступления в силу договора о сокращении объёмов производства.

 

На текущий момент в уравнении, которое характеризует динамику цен на нефть слишком много неизвестных (будет ли соблюдаться соглашение, как быстро будет наращивать производство нефти США, Ливия, Нигерия, что будет происходить со спросом на нефть и т.д.). Так что пока есть смысл понаблюдать за происходящим и поработать на базе сигналов технических индикаторов.

 

А они сигнализируют о наличии в динамике цен на нефть восходящего тренда умеренной силы, то есть предпочтение стоит отдавать покупкам нефти. Хотя и продажи в районе 57,20 с небольшими стопами, на наш взгляд, являются оправданным риском.

 

 

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 56,20

Поддержка 2 – 55,30

Сопротивление 1 – 57,20

Сопротивление 2 –

 

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 57,20 со стопом выше 57,50 и тейк-профитом в районе 55,30.

Покупка в районе 56,30 со стопом ниже 55,90 и тейк-профитом в районе 57,20.

Покупка в районе 55,30 со стопом ниже 55,00 и тейк-профитом в районе 56,90.

Покупка в районе 54,50 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 56,90.

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 04 января 2017 года

 

GOLD

 

Золото постепенно выходит из праздничной спячки. Амплитуды колебаний в 15 долларов вполне хватает для генерации точек входа и активного трейдинга. Правда, с точки зрения направления движения, вчерашний день не дал ровным счетом ничего нового.

 

Попытка спуска к поддержке 1144 ее штурмом не завершилась, в отличие от попытки роста, которая привела к полноценному штурму сопротивления 1162. Колебания в междууровньи не изменили текущей технической картины, а наоборот полностью ей соответствовали.

 

Техническая картина предельно нейтральна. Так что при прочих равных можно продолжать работать без явных предпочтений, покупая золото от уровней поддержи, и продавая в районе сопротивлений.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1144

Поддержка 2 – 1125

Сопротивление 1 – 1162

Сопротивление 2 – 1176

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Покупка в районе 1144 со стопом ниже 1139 и тейк-профитом в районе 1162.

Покупка в районе 1125 со стопом ниже 1120 и тейк-профитом в районе 1140.

Продажа в районе 1162 со стопом выше 1167 и тейк-профитом в районе 1150.

Продажа в районе 1175 со стопом выше 1180 и тейк-профитом в районе 1162.

 

OIL

 

Год стартовал резким ростом нефти и обновлением 18-месячных максимумов. Поводом для рывка выше 57,20 и достижения отметки 58,30 по нефти марки Брент стали новости из Кувейта и Омана.

 

Официальные лица этих стран заявили, что они снижают производство нефти в январе согласно подписанному договору. В частности Кувейт снижает объём на 130К баррелей в день до 2,75 млн б/д, а Оман – на 45К в день до 1,01 млн б/д.

 

Кроме того неплохие данные по экономике Китая внушили рынкам веру в то, что рост спроса на нефть будет устойчивым.

 

Справедливости ради отметим, что по данным Baker Hughes число активных нефтяных установок в США за прошедшую неделю опять выросло и теперь составляет 525 штук, что является максимальным значениям с января 2016 года.

 

Что касается резкого снижения нефти после демонстрации полуторалетних максимумов, то версии разнятся. Одни аналитики связывают его с ростом доллара, другие с информацией из Ливии по поводу наращивания объемов производства нефти там. Ну и наконец, прошла еще информация, что США собираются приступить к распродаже своего стратегического запаса нефти.

 

Техническая картина по нефти сигнализирует о наличии в динамике актива восходящего тренда умеренной силы. Так что ищем точки только для покупок актива.

 

 

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 55,30

Поддержка 2 – 54,40

Сопротивление 1 – 56,20

Сопротивление 2 – 57,20

 

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 57,20 со стопом выше 57,60 и тейк-профитом в районе 56,20.

Продажа в районе 58,30 со стопом выше 58,70 и тейк-профитом в районе 57,20.

Покупка в районе 55,30 со стопом ниже 55,00 и тейк-профитом в районе 56,90.

Покупка в районе 53,30 со стопом ниже 53,00 и тейк-профитом в районе 55,90.

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 05 января 2017 года

 

GOLD

 

Рост доллара прекратился еще во вторник и в среду коррекция по нему продолжилась. Это привело к тому, что золото смогло преодолеть отметку 1162. Это является сигналом в пользу дальнейшего роста актива. Хотя и стоит отметить, что на пути его роста еще стоит важное сопротивление 1175.

 

Итого, текущий рост золота пока что выглядит не очень убедительным. Это видно и по технической картине, которая продолжает оставаться нейтральной. Так что рост актива в зону перекупленности стоит использовать для продаж золота. Что касается покупок, то они также возможны, но уже из зон перепроданности. Итого сегодня мы бы рекомендовали поработать на базе сигналов осцилляторов.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1162

Поддержка 2 – 1144

Сопротивление 1 – 1175

Сопротивление 2 –

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Покупка в районе 1144 со стопом ниже 1139 и тейк-профитом в районе 1162.

Покупка в районе 1125 со стопом ниже 1120 и тейк-профитом в районе 1140.

Продажа в районе 1175 со стопом выше 1180 и тейк-профитом в районе 1162.

 

OIL

 

Все идет к тому, что торговля на рынке нефти вновь будет базироваться исключительно на слухах и ожиданиях. И если в 2016 году ожидали подписания соглашения о снижении производства нефти, то 2017 год, похоже, будет посвящен ожиданиям фактического выполнения этого договора.

 

Год еще не успел толком стартовать, а мы уже видим разброд и шатание в рядах подписантов. Вчерашняя позитивная новость о том, что Кувейт и Оман придерживаются договора, была нивелирована новостями из Ливии и Ирака. В частности Ирак обвиняет курдов в том, что они качают нефти больше положенного.

 

По условиям бюджета на 2017 год автономный регион может экспортировать не больше 250 тыс. баррелей нефти, добываемой на подконтрольных ему месторождениях, а по поступающей информации объёмы его экспорта превышают 500К баррелей в день.

 

Тем не менее, по итогам декабря ОПЕК снизил производство нефти более чем на 300К б/д, что и поддержало нефтяные котировки вчера.

 

Что касается технической картины и динамики нефти в среду, то торги после очень волатильного вторника проходили спокойно. Соответственно техническая картина изменений не претерпела и продолжает сигнализировать о наличии восходящего тренда умеренной силы.

 

 

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 56,20

Поддержка 2 – 55,30

Сопротивление 1 – 57,20

Сопротивление 2 – 58,30

 

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 57,20 со стопом выше 57,60 и тейк-профитом в районе 56,20.

Продажа в районе 58,30 со стопом выше 58,70 и тейк-профитом в районе 57,20.

Покупка в районе 55,30 со стопом ниже 55,00 и тейк-профитом в районе 56,90.

Покупка в районе 53,30 со стопом ниже 53,00 и тейк-профитом в районе 55,90.

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 06 января 2017 года

 

GOLD

 

Золото вчера попыталось закрепиться выше сопротивления 1175. Это очень важная отметка, прохождение которой открывает перед активом серьезные перспективы дальнейшего роста.

 

Поводов для роста золота хватало. Начиная с распродаж доллара, который нес серьезные потери после публикации протоколов ФРС, заканчивая ростом спроса на активы-убежища, связанный с приближением времени инаугурации Трампа и ростом озабоченности со стороны инвесторов из-за этого.

 

Так что можно сказать, что фундаментально для золота сейчас достаточно благоприятная картина. Но для того, чтобы она смогла реализоваться в виде его роста, активу необходимо было преодолеть сопротивления 1175 и закрепиться выше. Первая попытка фактически провалилась, а вот вторая – оказалась более успешной. В итоге золото достигло следующего уровня сопротивления – 1183.

 

Что касается технической картины, то она нейтральна. То есть отскок от 1183 и снижение золота к ближайшей поддержке или же пробой 1183 с последующим ростом в район 1195-1200 являются равновероятными.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1175

Поддержка 2 – 1162

Сопротивление 1 – 1183

Сопротивление 2 – 1195

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Покупка в районе 1162 со стопом ниже 1157 и тейк-профитом в районе 1175.

Покупка в районе 1144 со стопом ниже 1139 и тейк-профитом в районе 1162.

Продажа в районе 1183 со стопом выше 1187 и тейк-профитом в районе 1162.

 

OIL

 

Нефть вчера выросла до ближайшего сопротивления 57,20 и даже попыталась его взять. Одним из поводов для оптимизма нефтяных трейдеров стала информация о том, что страны ОПЕК в декабре снизили производство нефти на 310К баррелей в день.

 

Возможно, нефти и удалось бы вчера закрепиться выше 57,20, но доллар, снижение которого было одним из факторов роста нефти, падать в тот момент перестал. Кроме того рынки ждали статистику по запасам нефти в США. 

 

Данные вышли достаточно неоднозначными. С одной стороны запасы сырой нефти снизились на -7.051 млн против прогноза -2.0 млн. А с другой – запасы бензина и дистиллятов выросли очень значительно (на 8,3 млн и 10,0 млн соответственно).

 

Говоря о технической картине, отметим, что она не претерпела изменений и продолжает сигнализировать о наличии восходящего тренда умеренной силы. Так что предпочтение стоит отдавать покупкам актива.

 

 

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 56,20

Поддержка 2 – 54,70

Сопротивление 1 – 57,20

Сопротивление 2 – 58,30

 

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня

Продажа в районе 57,20 со стопом выше 57,60 и тейк-профитом в районе 56,20.

Продажа в районе 58,30 со стопом выше 58,70 и тейк-профитом в районе 57,20.

Покупка в районе 56,30 со стопом ниже 55,90 и тейк-профитом в районе 57,20.

Покупка в районе 54,70 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 56,20.

 

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;

** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд

*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

 

Удачи и прибыльных сделок,

Ваш «MTrading»

[MTrading]

Глеб Кабанов: ​EURUSD - и все же вверх?

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

 

Пока Россия и другие страны, отмечающие Рождество по юлианскому календарю, отдыхали, финансовые рынки продолжали трудиться, хотя и делали это с меньшим энтузиазмом, что выражалось более низкими объемами торгов, которые к началу второй недели января практически полностью восстановились.

 

Как это обычно случается, очевидные предполагаемые движения, такие как достижение курсом EURUSD уровня паритета с долларом, оказались совсем не очевидными, и валютный рынок вопреки ожиданиям большинства аналитиков, нашел свой собственный путь.

 

Анализ рынка процентных ставок

 

После трехнедельного перерыва по обе стороны океана возобновились аукционы казначейских векселей, что дает возможность проверить состояние потенциала процентных ставок в паре EURUSD, который еще в начале декабря активно увеличивался в пользу доллара США. 

 

Причем делал это не без помощи ЕЦБ, который принял довольно неожиданное решение продлить программу количественного смягчения и начать покупать инструменты с доходностью ниже -0.4%.

 

После рождественских каникул, ситуация на данном рынке в целом остается без существенных изменений: - потенциал между казначейскими векселями США и Франции продолжает увеличиваться, хотя и несколько снизился на прошлой неделе, и достиг значения - 1.0207%, против максимума - 1.2410%, образованного в начале декабря. 

 

Тренд пока не меняет своего направления, а незначительное снижение спреда можно охарактеризовать как единовременное отклонение (рис.1), пока не связанное с фундаментальной тенденцией.

 

При этом, несмотря на снижение курса EURUSD до многолетнего минимального значения – 1.0340, которое произошло 3 января, поддержка на 1.05 не потеряла своего стратегического значения, а цена закрытия недели так и не смогла закрепиться за этим уровнем, только один раз закрывшись ниже значения 1.05.

 

Технический анализ рынка нефти

 

Если рассматривать текущую ситуацию сложившуюся в курсе европейской валюты со стороны межрыночного технического анализа, то одним из основных факторов поддерживающих EURUSD выше отметки 1.05, является высокая стоимость нефти.

 

Однако, несмотря на положительные новости о сокращении добычи Саудовской Аравией на 486 тыс. баррелей и Россией на 100 тыс. баррелей, которые пришли на прошлой неделе, нефть столкнулась с серьезными техническими факторами, ограничивающими ее рост.

 

На этой неделе будет опубликован краткосрочный прогноз от Агентства Энергетической Информации США – US EIA, который позволит уточнить параметры средней цены нефти на ближайшее время. Пока же мне приходится довольствоваться анализом котировок нефти в терминалах компании Mtrading, но и здесь картина более чем выразительная.

 

Читать дальше...

 

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Технический анализ FOREX от 11 января 2017 года

 

EURUSD

 

На валютном рынке явно не знают, что делать с долларом. Продавать его особых поводов нет. Но и покупать страшно, особенно после того, как в ФРС выразили свое недовольство сильным долларом.

 

В итоге в паре с евро доллар топчется на одном месте, не решаясь ни укрепляться и организовать спуск в низы 1,05 с последующей попыткой штурма поддержки 1,0470, ни слабеть и попытаться уйти выше 1,0620.

 

Техническая картина в итоге продолжает оставаться нейтральной. Так что есть смысл поработать на базе сигналов осцилляторов. Тем более, что никаких глобальных изменений в фундаментальном фоне сегодня не планируется.

 

 

Текущая техническая картина по EURUSD представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1,0520

Поддержка 2 – 1,0470

Сопротивление 1 – 1,0610

Сопротивление 2 – 1,0660

 

Торговые идеи по EURUSD на сегодня

Покупка в районе 1,0470 со стопом ниже 1,0440 и профитом в районе 1,0590.

Продажа в районе 1,0610 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0530.

Продажа в районе 1,0710 со стопом выше 1,0760 и профитом в районе 1,0610.

 

GBPUSD

 

Фунт во вторник обновил минимумы с октября 2016 года и продолжает демонстрировать желание показать новые глобальные минимумы. Судя по прогнозам ведущих мировых экспертов, его цель в паре с долларом на 2017 год – отметка 1,10.

 

Возможно, сегодняшние данные по промышленному производству Великобритании смогут оказать поддержку фунту. Но в таком случае его рост следует использовать для продаж пары GBPUSD. 

 

Читать дальше...

 

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Технический анализ FOREX от 12 января 2017 года

 

EURUSD

 

Логичным следствием неспособности пары закрепиться выше сопротивления 1,0620 стал ее спуск в низы 1,05 с последующей не менее логичной попыткой штурма важной поддержки 1,0470. 

 

Закрепиться ниже паре не дала пресс-конференция Трампа (первая с июля месяца).

 

Инвесторы ожидали подробностей новой экономической политики, но их не получили. Это спровоцировало волну продаж доллара. Результатом чего стал рост пары к сопротивлению 1,0610. 

 

В общем и целом движения, несмотря на значительный размах колебаний, проходили в рамках дозволенного (имеется в виду диапазона 1,0470-1,0610).

 

Что касается технической картины, то она продолжает оставаться нейтральной с некоторым преобладанием восходящих сигналов. Пока пара ниже 1,0610 говорить о том, что продажи потерли актуальность явно преждевременно. Так что можно продолжать работать от уровней без явных предпочтений.

 

 

Текущая техническая картина по EURUSD представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1,0520

Поддержка 2 – 1,0470

Сопротивление 1 – 1,0610

Сопротивление 2 – 1,0660

 

Торговые идеи по EURUSD на сегодня

Покупка в районе 1,0470 со стопом ниже 1,0440 и профитом в районе 1,0590.

Продажа в районе 1,0610 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0530.

Продажа в районе 1,0710 со стопом выше 1,0760 и профитом в районе 1,0610.

 

Читать дальше...

 

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 13 января 2017 года

 

GOLD

 

Похоже, на финансовых рынках появился новый базовый фактор риска и неопределённости. 

 

Речь идет о Трампе. Если до этого его опасались в большинстве своем американские либералы, то после пресс-конференции в среду теперь и финансовые рынки смотрят в сторону будущего Президента с сильнейшей опаской и недоверием.

 

Итог этого с позиции вчерашнего дня – продажи доллара и увеличение и без того стабильного спроса на активы-убежища. То есть двойная выгода для золота. Результат – рост актива выше 1200 и попытка штурма 1205. Пока что сопротивление выдержало, но общая картина остается достаточно бычьей для золота.

 

И хотя технически восходящий тренд еще не сформировался, предпочтение стоит отдавать покупкам золота. Единственно, сегодня в пятницу стоит соблюдать повышенную осторожность – есть риск фиксации прибылей, что может привести к сильным контр движениям.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1184

Поддержка 2 – 1171

Сопротивление 1 – 1197

Сопротивление 2 – 1205

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Покупка в районе 1183 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.

Покупка в районе 1175 со стопом ниже 1167 и тейк-профитом в районе 1195.

Покупка в районе 1162 со стопом ниже 1157 и тейк-профитом в районе 1175.

Продажа в районе 1205 со стопом выше 1210 и тейк-профитом в районе 1184.

 

Читать дальше...

 

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Итоги недели 09 января 2016 – 15 января 2017 года

 

Прошедшая неделя выдалась весьма волатильной на финансовых рынках.

 

Наибольших успехов в результате всплеска торговой активности достигло золото, которое продемонстрировало весьма убедительный рост (см рис ниже) и закрыло третью неделю подряд в плюсе.

 

Поводами для его роста кроме уже привычного спроса на активы-убежища, стало также снижение доллара, которое было спровоцировано разочарованием участников финансовых рынков от пресс-конференции Трампа.

 

Новоизбранный Президент США не сказал ровным счетом ничего по поводу будущей экономической политике и особенностях ее реализации. А ведь именно этого ждали от него инвесторы. Собственно, разочарование материализовалось в продажах доллара.

 

 

Что касается макроэкономической статистики, то главной новостью недели были данные по розничным продажам в США, которые продемонстрировали весьма неплохой прирост и подтвердили, что в экономике Штатов сейчас полный порядок.

 

Неспокойно было и на рынке нефти. Главный вопрос, который волнует сейчас торговцев нефтью – как будут соблюдаться соглашения по заморозке и снижению производства нефти в рамках ОПЕК+. 

 

Читать дальше...

 

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 17 января 2017 года

 

GOLD

 

Новости из Великобритании и очередное пике фунта не могло не вызвать беспокойство инвесторов. Естественной реакцией в таком случае является рост спроса на активы-убежища. Это в свою очередь привело к росту золота. Актив вчера предпринял очередную попытку закрепиться выше 1205, но уровень сопротивления опять устоял.

 

Пока 1205 держится, шансы на коррекцию и отскок золота остаются. Хотя и отметим, что в современном мире слишком много поводов для беспокойства, что оказывает перманентную поддержку золоту.

 

Техническая картина, несмотря на новые локальные максимумы выше 1208 изменений не претерпела и продолжает сигнализировать об отсутствии трендового движения, но при этом о доминировании восходящих сигналов. Так что базовая стратегия – покупки актива.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1205

Поддержка 2 – 1197

Сопротивление 1 – 1214

Сопротивление 2 –

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Покупка в районе 1183 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.

Покупка в районе 1175 со стопом ниже 1167 и тейк-профитом в районе 1195.

 

Читать дальше...

 

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 18 января 2017 года

 

GOLD

 

Золото вчера с самого утра проявляло повышенную восходящую агрессию.

 

Поводом для нее стало заявление Трампа о том, что доллар слишком силен. Рынки восприняли это как сигнал к продажам американской валюты. Это лишь усилило общую нервозность и повысило и без того достаточно высокий спрос на активы-убежища. Итога – взятие составления 1205 и уверенный рост в район 1217.

 

В итоге технические индикаторы зафиксировали факт формирования восходящего тренда максимальной силы. Так что покупки золота на сегодняшний день являются приоритетом №1. 

 

Ближайшая цель текущего восходящего движения – район 1225.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1205

Поддержка 2 – 1197

Сопротивление 1 – 1217

Сопротивление 2 – 1225

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Покупка в районе 1205 со стопом ниже 1199 и тейк-профитом в районе 1215.

Покупка в районе 1183 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.

Покупка в районе 1175 со стопом ниже 1167 и тейк-профитом в районе 1195.

 

Читать дальше...

 

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Перспективы рынка золота в 2017 году. Часть 1.

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

 

В начале каждого года, перед инвесторами стоят вопросы: - куда прибыльно инвестировать свои средства, и какой актив может принести наибольшую доходность?

 

Естественно, что у каждого инвестора есть свои предпочтения, однако золото занимает свое особое местов этом ряду, и традиционно остается привлекательным активом для инвестирования, вокруг, которого всегда крутится много домыслов и фактов.

 

В связи с этим множеством весьма противоречивых данных, попробую разобраться в том, что же действительно происходит на рынке золота?

 

Весьма популярным источником информации для инвесторов,осуществляющих вложения в золото является ресурс World Gold Council - WGC, который занимается систематизацией данных и анализом рынка. 

 

В середине января WGC опубликовал ежегодный прогноз, в котором дал свое виденье рынка на текущий год.

 

По мнениютитулованных экспертовWGC, существует шесть основных тенденций в мировой экономике, которые будут поддерживать спрос на рынке золота и влиять на цену драгоценного металла в 2017 году.Ниже я приведу эти тренды со своими комментариями.

 

Усиление политических и геополитических рисков

 

В качестве политических и геополитических рисков рассматриваются выборы, которые пройдут в 2017 году в Нидерландах, Франции и Германии. Где на фоне недовольства текущей политикой ЕС к власти могут прийти силы, представляющие центробежные тенденции. 

 

Отказ от ЕС в одной из стран основателей-локомотивов: - Франции или Германии, фактически приведет к развалу союза со всеми вытекающими последствиями.

 

Читать дальше...

 

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Технический анализ FOREX от 20 января 2017 года

 

EURUSD

 

Евро вчера явно было не прочь вырасти и вплоть до оглашения итогов заседания ЕЦБ и пресс-конференции Марио Драги единая европейская валюта укреплялась против доллара.

 

Итогом стал рост к сопротивлению 1,0680. Но ЕЦБ откровенно разочаровал покупателей евро. 

 

Параметры монетарной политики ожидаемо оставили без изменений. Но при этом было четко заявлено, что низкие ставки – это надолго и в обозримом будущем Центробанк не собирается ужесточать свою монетарную политику.

 

В итоге пара EURUSD снизилась к базовой на сегодня поддержке 1,0610 и попыталось закрепиться ниже. Уход ниже 1,0610 да еще на таком фундаментальном фоне был достаточно сильным медвежьим сигналом. 

 

Но закрепиться ниже 1,0610 не удалось и по большому счету пара вернулась на исходные позиции. Техническая картина в целом нейтральна.

 

 

Текущая техническая картина по EURUSD представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1,0610

Поддержка 2 – 1,0470

Сопротивление 1 – 1,0710

Сопротивление 2 – 1,0780

 

Торговые идеи по EURUSD на сегодня

Покупка в районе 1,0610 со стопом ниже 1,0580 и профитом в районе 1,0680.

Покупка в районе 1,0470 со стопом ниже 1,0440 и профитом в районе 1,0590.

Продажа в районе 1,0710 со стопом выше 1,0740 и профитом в районе 1,0610.

Продажа в районе 1,0780 со стопом выше 1,0830 и профитом в районе 1,0610.

 

GBPUSD

 

Фунт вчера в целом чувствовал себя сравнительно неплохо. По крайней мере, после того, как ему удалось вернуться выше 1,2300, восходящее давление явно преобладало. Правда, до штурма сопротивления 1,2390 было очень далеко.

 

Поводом для такого вот фунтового оптимизма стало выступление Терезы Мэй в Давосе, в котором она как могла нахваливала преимущества Брекзита и рассказывала как здорово заживет Великобритании, будучи в самостоятельном от Евросоюза плавании.

 

Учитывая, что фунт по итогам дня вырос на какие-то 40-50 пунктов, можно сделать вывод, что одного оптимизма Мэй ему явно мало для полноценного роста.

 

Техническая картина тем временем без изменений – нисходящий тренд минимальной силы. Так что мы по-прежнему отдаем предпочтение продажам пары.

 

Читать дальше...

 

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

​Перспективы рынка золота в 2017 году - Часть 2

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

 

В первой части статьи «Перспективы рынка золота в 2017 году» были рассмотрены три тренда: - геополитические риски, общее обесценивание денег и инфляционные ожидания, которые могут повлечь за собой рост стоимости золота в 2017 году. 

 

В этой части я рассмотрю три оставшихся тренда, а также выскажу собственное мнение относительно перспектив драгоценного металла.

Долгосрочный рост азиатских рынков

 

Азиатские рынки успешно восстановились после кризиса, и эксперты предполагают, что в 2017 году около 60% мирового роста ВВП будет формироваться в Азии, в отличие от Европы, где рост будет слабым (рис.1). 

 

В свою очередь покупательная способность населения в Азии тесно связана со спросом на золото. Потребление золота в Азии в последние десятилетия выросло с 25% от мирового спроса в 1990 г. до 50% в 2016 г.

 

Несмотря на то, что спрос на ювелирные изделия в Китае понизился в связи с трансформацией рынка и изменения предпочтений потребителей, спрос на монеты и слитки продолжил расти. 

 

Также повысился спрос на ETF, китайские биржевые фонды купили в 2016 году – 30.3 тонны золота, что примерно четверть от объема купленного немецкими инвесторами в I-III квартале 2016 года. Растут объемы торгов золотом на Shanghai Gold Exchange, а интерес к новым продуктам, привязанным к золоту, продолжает увеличиваться.

 

Эксперты считают, что в Индии, несмотря на денежную реформу, которая имеет краткосрочный негативный эффект в долгосрочной перспективе прозрачность экономики приведет к большему экономическому спросу, что в конечном итоге также положительно повлияет на цену золота.

 

Действительно азиатский рынок традиционно положительно относится к золоту, и в 2017 году инвесторам следует ожидать роста интереса со стороны азиатских покупателей. 

 

Однако возможная девальвация местных валют и экономические проблемы развивающихся рынков, которые могут начаться в случае стагнации американской экономики, или жесткой посадки китайской, могут оказать негативное давление на спрос в этом регионе.

 

Читать дальше...

 

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 24 января 2017 года

 

GOLD

 

Несмотря на то, что доллар в первой половине понедельника достаточно активно распродавали, а спрос на активы-убежища после инаугурационной речи Трампа несколько вырос, золото не смогло преодолеть отметку 1217.

 

В обычных условиях это было бы достаточно сильным сигналом в пользу того, что восходящее движение выдыхается или даже уже выдохлось и что коррекция все ближе. То есть пора переворачиваться из покупок в продажи.

 

Но текущие условия далеки от обычных – фактор Трампа буквально нависает над инвесторами и не дает им возможности расслабиться и начать фиксировать прибыли по длинным позициям в долларе.

 

Кроме того техническая картина по золоту продолжает однозначно сигнализировать о целесообразности его покупок и перспективности дальнейшего его роста. Так что сегодня ищем точки для покупок актива.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1205

Поддержка 2 – 1197

Сопротивление 1 – 1217

Сопротивление 2 –

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1216 со стопом выше 1120 и тейк-профитом в районе 1198.

Покупка в районе 1205 со стопом ниже 1200 и тейк-профитом в районе 1216.

Покупка в районе 1183 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.

 

Читать дальше...

 

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 25 января 2017 года

 

GOLD

 

Покупатели во вторник продолжили расшатывать уровень сопротивления 1217 в отчаянных попытках закрепиться выше него, что даст им возможность расти дальше.

 

Пока что все попытки заканчиваются провалом. Стоит отметить, что вчера быки пошли на хитрость и под завесой ночи, а точнее дождавшись минимальной ликвидности на рынке, попытались воспользоваться максимальной плотностью защитных редутов медведей и взять штурмом ключевое на сегодняшний день сопротивление.

 

В принципе максимумы в районе 1220 были очень похожи на то, что попытка увенчалась успехом. Тем более, что проходила она на волне продаж доллара, связанной с заявлениями предполагаемого нового министра финансов США о том, что сильный доллар может навредить экономике Штатов.

 

Но еще раз отметим, что уровень устоял. Следующая попытка штурма уже пришлась лишь на американскую сессию, по факту публикации слабых данных по рынку недвижимости США. И опят неудачно.

 

Итого, восходящее давление не спадает, а лишь усиливается. Но после вчерашних неудачных попыток роста, техническая картина растеряла значительную часть восходящих сигналов. Хотя и отметим, что восходящий тренд еще жив. Так что продолжаем искать точки для покупок актива.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1197

Поддержка 2 – 1183

Сопротивление 1 – 1205

Сопротивление 2 – 1217

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1216 со стопом выше 1120 и тейк-профитом в районе 1198.

Покупка в районе 1197 со стопом ниже 1193 и тейк-профитом в районе 1216.

Покупка в районе 1183 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.

 

Читать дальше...

 

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 26 января 2017 года

 

GOLD

 

Достаточно неожиданно золото вчера подверглось если не распродажам, то продажам уж точно. Уход ниже 1205 сам по себе достаточно серьёзная заявка на старт коррекционного движения.

 

Сложно сказать, что послужило поводом, то ли старт фиксации прибылей самыми нетерпеливыми инвесторами, что спровоцировало цепную реакцию, то ли общее падение спроса на активы-убежища, связанное с тем, что Трамп в своих действиях достаточно четко придерживается предвыборных обещаний.

 

Вне зависимости от фактических причин, котировки золота продемонстрировали достаточно серьёзное, а главное последовательное снижение. Впрочем, восходящий тренд все еще актуален, а значит, снижение золота стоит использовать для его покупок. Но уровень агрессии стоит несколько снизить и не забывать про стопы.

 

 

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

 

 

Уровни

Поддержка 1 – 1197

Поддержка 2 – 1183

Сопротивление 1 – 1205

Сопротивление 2 – 1217

 

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня

Продажа в районе 1216 со стопом выше 1120 и тейк-профитом в районе 1198.

Покупка в районе 1197 со стопом ниже 1193 и тейк-профитом в районе 1216.

Покупка в районе 1183 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.

 

Читать дальше...

 

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!