Перейти к содержимому


Фотография

Ежедневная аналитика компании MTrading


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 1064

#801 MTrading

Отправлено 04 Апрель 2018 - 14:47

Технический анализ сырьевых рынков от 4 апреля 2018 года
 
Фундаментальная картина дня.
 
Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- индекс потребительских цен (ИПЦ) (Еврозона);
- изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (США);
- индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (США).
 
GOLD
 
Достигнув района восходящей «Дополнительной зоны» [1346.7 – 1345.9], золото во вторник вошло в коррекционную фазу. За Азиатскую и Европейскую сессии медведи прошли нисходящую «Дополнительную зону» [1337.0 – 1336.3], и усилив давление на Американской смогли достичь нисходящей «Промежуточной зоны» [1329.2 – 1327.7], при этом закрыв Америку выше неё.
 
Приоритет по золоту сменился на восходящий, поэтому основной вариант торговли – это позиции на покупку от нисходящей «Промежуточной зоны» [1329.2 – 1327.7].
 
04-04-2018_gold.jpg
 
Уровни
Поддержка – [1329.2 – 1327.7]
Сопротивление 1 – [1346.7 – 1345.9]
Сопротивление 2 – [1355.3 – 1352.2]
 
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области «Промежуточной зоны» [1329.2 – 1327.7] со стопом по правилам паттерна и профитом 1346.7, 1355.3.
 
BRENT
 
После того как нефть сорта BRENT в понедельник продемонстрировала сильное падение, во вторник на нефтяном рынке наступил штиль. Диапазон движения был ограничен двумя зонами – восходящей «Дополнительной зоной» [68.76 – 68.71] и «Целевой зоной» [68.48 – 68.26].
 
Приоритет на рынке «чёрного золота» сменился на нисходящий, поэтому основной вариант торговли – это продажа нефти от восходящей «Промежуточной зоны» дня [69.38 – 69.27].
 
04-04-2018_brent.jpg
 
Уровни
Поддержка – [68.48 – 68.26]
Сопротивление 1 – [68.76 – 68.71]
Сопротивление 2 – [69.38 – 69.27]
 
Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [69.38 – 69.27] со стопом по правилам паттерна и профитом 68.26, 67.65. 
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
 
Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#802 MTrading

Отправлено 05 Апрель 2018 - 12:10

 
Предлагаем вниманию трейдеров анализ ситуации на рынке ФОРЕКС в ходе, которого зрители познакомятся с обзором основных валютных пар и драгоценных металлов. 
 
Основное внимание будет уделено анализу курса доллара США, евро, британского фунта, японской иены и товарным валютам.
 
Будут рассмотрены перспективы российского рубля. Трейдеры получат торговые торговые рекомендации.
 
Попутного тренда и профитных сделок!

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#803 MTrading

Отправлено 05 Апрель 2018 - 12:51

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 5 апреля 2018 года
 
Фундаментальная картина дня.
 
Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- объём розничных продаж (Еврозона);
- число первичных заявок на получение пособий по безработице (США).
 
EURUSD
 
Среда для пары EURUSD проходила при повышенной волатильности, но самое главное, что настроения менялись при смене торговых сессий. 
 
Азиатская и Европейская сессии стала плацдармом для быков, которые смогли подтолкнуть пару к восходящей «Дополнительной зоне» [1.2299 – 1.2295], однако Американские медведи остановили восходящий напор, и сессия закрылась под зоной.
 
Приоритет по паре остаётся нисходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [1.2299 – 1.2295] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.2346 – 1.2337].
 
05-04-2018_eurusd.jpg
 
Уровни
Поддержка – [1.2249 – 1.2245]
Сопротивление 1 – [1.2299 – 1.2295]
Сопротивление 2 – [1.2346 – 1.2337]
 
Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области «Промежуточной зоны» [1.2346 – 1.2337] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2245, 1.2199.
 
GBPUSD
 
Пара GBPUSD продолжает двигаться в расходящемся треугольнике по Н1. Начиная с Азиатской сессии быки устремили валютный актив в область «Дополнительной зоны» [1.4089 – 1.4082], где проходит верхняя линия треугольника – линия сопротивления.
 
Там как раз медведи перехватили инициативу и на общем фоне укрепления доллара США уронили пару в район нисходящей «Дополнительной зоны» [1.4014 – 1.4006], однако закрытие Америки после коррекционного отскока прошло около области начала падения.
 
Приоритет по паре GBPUSD остаётся нисходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная продажа при подходе к восходящей «Дополнительной зоне» [1.4089 – 1.4082] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.4168 – 1.4154].
 
05-04-2018_gbpusd.jpg
 
Уровни
Поддержка – [1.4014 – 1.4006]
Сопротивление 1 – [1.4089 – 1.4082]
Сопротивление 2 – [1.4168 – 1.4154]
 
Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области «Дополнительной зоны» [1.4089 – 1.4082] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.4006, 1.3927.
 
USDJPY
 
Азиатская сессия для пары USDJPY началась с бычьих настроений, однако скопление больших объёмов продавцов на «Промежуточной зоне» [106.64 – 106.55] отбросило пару на нисходящую «Дополнительную зону» [106.20 – 106.15]. 
 
Область 106.00-106.20 стала стартовой площадкой для быков, которые смогли пробить «Промежуточную зону» [106.64 – 106.55] и закрыться выше по итогам Америки.
 
Приоритет по паре USDJPY сменился на восходящий, поэтому основной вариант торговли – это покупки валютного актива по паттерну от нисходящей «Дополнительной зоны» [106.69 – 106.64], либо от «Промежуточной зоны» [106.24 – 106.15].
 
05-04-2018_usdjpy.jpg
 
Уровни
Поддержка – [106.69 – 106.64]
Сопротивление 1 – [107.15 – 107.10]
Сопротивление 2 – [107.65 – 107.47]
 
Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Дополнительной зоны» [106.69 – 106.64] со стопом по правилам паттерна и профитом 107.15, 107.65.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
 
Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#804 MTrading

Отправлено 05 Апрель 2018 - 14:30

Технический анализ сырьевых рынков от 5 апреля 2018 года
 
Фундаментальная картина дня.
 
Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- объём розничных продаж (Еврозона);
- число первичных заявок на получение пособий по безработице (США).
 
GOLD
 
Товарно-сырьевые активы в среду двигались в зеркальном направлении. Так золото, начиная с Азиатской сессии начало набирать восходящие обороты и к закрытию Европейской сессии достигло восходящей «Дополнительной зоны» [1346.7 – 1345.9]. 
 
Именно там инициативу перехватили медведи и за Американскую сессию вернули актив к уровням открытия торгового дня.
 
Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это позиции на покупку от нисходящей «Дополнительной зоны» [1323.4 – 1322.6], либо на ретесте «Промежуточной зоны» [1332.7 – 1331.1].
 
05-04-2018_gold.jpg
 
Уровни
Поддержка – [1323.4 – 1322.6]
Сопротивление 1 – [1332.7 – 1331.1]
Сопротивление 2 – [1346.7 – 1345.9]
 
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области «Дополнительной зоны» [1323.4 – 1322.6] со стопом по правилам паттерна и профитом 1332.7, 1346.7.
 
BRENT
 
Нефть сорта BRENT начала торговый день в полной зеркальности движения золота. С самого открытия Азиатской сессии медведи обвалили нефть в район «Целевой зоной» [68.48 – 68.26], а развить нисходящий успех позволили новые объёмы продавцов Европейской сессии. 
 
Америка стала переломом – нефтебыки обрели поддержку в области нисходящей «Дополнительной зоной» [67.70 – 67.65] и к концу сессии смогли вернуть актив в точку открытия торгового дня.
 
Приоритет на рынке «чёрного золота» сменился на нисходящий, поэтому основной вариант торговли – это продажа нефти на ретесте «Промежуточной зоны» дня [68.54 – 68.43].
 
05-04-2018_brent.jpg
 
Уровни
Поддержка – [68.54 – 68.43]
Сопротивление 1 – [69.15 – 69.10]
Сопротивление 2 – [69.78 – 69.56]
 
Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа по паттерну из области «Промежуточной зоны» [68.54 – 68.43] со стопом по правилам паттерна и профитом 67.65, 67.03. 
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
 
Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#805 MTrading

Отправлено 06 Апрель 2018 - 15:47

 
Предлагаем Вашему вниманию обзор валютного рынка FOREX с точки зрения зон маржинальных требований. Рассматриваемые инструменты: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD.
 
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#806 MTrading

Отправлено 06 Апрель 2018 - 16:43

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 6 апреля 2018 года
 
Фундаментальная картина дня.
 
Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (США);
- уровень безработицы (США);
- выступление главы ФРС г-на Пауэлла.
 
EURUSD
 
Начиная с Азиатской сессии пара EURUSD попала в «лапы медведей», которые сосредоточили свои объёмы в районе восходящей «Дополнительной зоны» [1.2299 – 1.2295] и трендовой линии сопротивления по Н1, и к середине Европейской сессии под их напором пара опустилась к нисходящей «Дополнительной зоне» [1.2249 – 1.2245]. 
 
Американские продавцы усилили давление на пару и к закрытию сессии EURUSD оказалась под этой зоной.
 
Приоритет по паре остаётся нисходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.2264 – 1.2259] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.2310 – 1.2302].
 
06-04-2018_eurusd.jpg
 
Уровни
Поддержка – [1.2207 – 1.2199]
Сопротивление 1 – [1.2264 – 1.2259]
Сопротивление 2 – [1.2310 – 1.2302]
 
Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области «Промежуточной зоны» [1.2310 – 1.2302] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2199, 1.2153.
 
GBPUSD
 
Пара GBPUSD в четверг сделала небольшой шаг в определении направления движения, совершив прорыв нижней границы расходящегося треугольника по Н1 и нисходящей «Дополнительной зоны» [1.4014 – 1.4006]. 
 
Однако нужно помнить, что сегодня выходят сильные данные по безработице по США и техническая картина может кардинально поменяться.
 
Приоритет по паре GBPUSD остаётся нисходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная продажа при подходе к восходящей «Дополнительной зоне» [1.4044 – 1.4037] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.4123 – 1.4109].
 
06-04-2018_gbpusd.jpg
 
Уровни
Поддержка – [1.3956 – 1.3927]
Сопротивление 1 – [1.4044 – 1.4037]
Сопротивление 2 – [1.4123 – 1.4109]
 
Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области «Промежуточной зоны» [1.4123 – 1.4109] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3927, 1.3848.
 
USDJPY
 
Поддерживаемая восходящей «Промежуточной зоной» [106.64 – 106.55], пара USDJPY открыла торговый день с бычьих настроений. 
 
Двигаясь по классике волны Эллиотта, пара USDJPY прошла «Дополнительную зону» [107.15 – 107.10] и, достигнув на Американской сессии «Целевой зоны» [107.65 – 107.47] приостановила своё восходящее движение.
 
Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это покупки валютного актива по паттерну от нисходящей «Дополнительной зоны» [107.03 – 106.98], либо от «Промежуточной зоны» [106.57 – 106.48].
 
06-04-2018_usdjpy.jpg
 
Уровни
Поддержка – [107.03 – 106.98]
Сопротивление 1 – [107.65 – 107.47]
Сопротивление 2 – [108.16 – 108.12]
 
Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Дополнительной зоны» [107.03 – 106.98] со стопом по правилам паттерна и профитом 107.65, 108.16.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
 
Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#807 MTrading

Отправлено 09 Апрель 2018 - 14:47

 
Предлагаем Вашему вниманию обзор валютного рынка FOREX с точки зрения зон маржинальных требований. Рассматриваемые инструменты: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD.
 
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#808 MTrading

Отправлено 10 Апрель 2018 - 13:22

 
Предлагаем вниманию трейдеров анализ ситуации на рынке Форекс и криптовалют, в ходе которого зрители познакомятся с обзором основных крипто и валютных инструментов. 
 
Основное внимание будет уделено анализу курса биткоина, эфириума, доллара США, евро, британского фунта, японской иены, а так же динамично развивающихся криптовалют.
 
Будут рассмотрены дальнейшие перспективы и трейдеры получат торговые торговые рекомендации.

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#809 MTrading

Отправлено 11 Апрель 2018 - 15:12

 
Предлагаем Вашему вниманию обзор валютного рынка FOREX с точки зрения зон маржинальных требований. 
 
Рассматриваемые инструменты: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD.
 
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#810 MTrading

Отправлено 12 Апрель 2018 - 09:47

Перспективы российского рынка и рубля, если наступит завтра
 
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
 
Когда мир находится у опасной черты, делать прогнозы на будущее не очень прагматичное занятие, однако всегда хочется надеяться на лучшее, и поэтому поговорим сегодня о рубле и экономике России: - делай, что должен, а там будь, что будет.
 
Введение Минфином США санкций против российских компаний вызвало на российском рынке эффект разорвавшейся бомбы. В понедельник, индекс Московской Биржи IMOEX рухнул почти на 10%, упав на 185 пунктов от закрытия пятницы. Во вторник, правда, индекс отыграл часть своего падения, и сегодня, на тот момент, когда я пишу эти строки, котировка находится на отметке 2175.
 
Все бы ничего, но США продолжают нагнетать обстановку, а индекс IMOEX так и не смог вернуться выше уровня 120 дневной скользящей средней, а это признак того, что индекс может опуститься еще ниже, что лично мне не добавляет оптимизма (рис.1).
 
2018-04-11_16-19-31.jpg
Рис.1: Котировки индекса IMOEX
 
Сейчас ситуация на рынке выглядит не очень оптимистично, но еще хуже она выглядит в контексте курса российского рубля в его взаимодействии с долларом США и евро, по отношению, к которым с начала недели рубль снизился более чем на 10%.
 
Если рассматривать ситуацию в свете страхования рисков от вложений в российские активы, то можно предложить инвесторам диверсифицировать риски отпадения активов, через инвестиции в бумажное золото.
 
Рассмотрим мой портфель по состоянию на 12 часов мск. среды, 11 апреля 2018 года, где для диверсификации рынка я увеличил долю инвестиций в золото (прочее 3.35%). Для этого мною были дополнительно приобретены доли фонда «Золото», и переформатированы следующие сектора «Фонд перспективных облигаций», «Финансовый сектор» на тот случай если США продолжат наращивать санкционное давление, уменьшены доли фондов «Электроэнергетика», «Финансовый сектор» и «Акции компаний малой капитализации». 
 
Таким образом, доля «бумажного» золота в портфеле увеличена с 3.35% до 22%, а объем портфеля за счет дополнительных покупок вырос на 5%, от своей первоначальной стоимости.
 
Возможно, я опоздал со своими инвестициями, но в целом учитывая мои предположения относительно увеличения цены золота в перспективе трех – пяти лет, предполагаю, что подобная инвестиция диверсифицирует мои риски (рис.2).
 
2018-04-11_13-55-32.jpg
Рис.2: Структура портфеля до переформатирования и увеличения инвестиций в золото.
 
В наиболее проигрышной ситуации оказался российский рубль, стоимость, которого резко снизилась по отношению к другим валютам, и в первую очередь по отношению к евро и доллару. Стоимость рубля к евро обновила рекорд, да и в долларах рубль вернулся на уровень осени 2016 года. Вертикальный взлет рубля от уровня 58 до 64, наделал много информационного шума, и был вызван выходом инвесторов, в том числе нерезидентов из рублевых активов.
 
Однако это только на графике изменения курса выглядят страшно, в реальности, даже если бы обладали даром провидения и решили обменять свои рубли на доллары в начале марта, то заплатили бы 58 рублей за доллар. В том случае если бы решили реализовать свои доллары на рубли сейчас, то вряд ли бы смогли продать их дороже 64 рублей. Десять процентов за месяц это неплохой куш, но только если у вас имеется хрустальный шар предсказывающий движение котировок.
 
К слову сказать, практически весь первый квартал текущего года я призывал инвесторов покупать золото, в первую очередь покупать золото за рубли. Кто прислушался тот молодец. Лично я в этот период сосредоточился на покупке золота в монетах, и сейчас об этом ничуть не сожалею. Однако как вы видите из структуры моего портфеля, в части «бумажного золота» я не успел реализовать свои замыслы и сосредоточился на покупках только сейчас.
 
Покупать сейчас доллары и евро можно, особенно если вы верите в дальнейшее падение рубля, в случае новых санкций, или еще по каким-то причинам, о которых даже не хочется говорить вслух. Но если они вам физически не нужны, то вкладывать деньги в иностранные деньги не лучший вариант – волатильность имеет свойство снижаться, а цена стремиться к среднему. По крайней мере, лучше вкладываться в мультивалютную корзину, чем в какую либо одну валюту, так, по крайней мере, можно будет избежать рисков перепада цен в валютных парах EURUSD, GBPUSD, USDJPY и других.
 
Еще один момент, на котором хотелось бы сегодня остановиться, это возможности для энергетического эмбарго против России. В настоящий момент Россия производит примерно 11.5 млн. баррелей нефти, из которых на экспорт отправляется примерно 8.3 млн. баррелей. При этом на рынке при текущем потреблении нет свободных излишков черного золота (рис.3).
 
2018-04-11_17-54-26.jpg
Рис.3: Баланс спроса и предложения на рынке нефти.
 
Как видно из диаграммы при текущем потреблении нефти на рынке нет свободных 8 млн. баррелей. Однако в случае изоляции России соглашение ОПЕК+ не потребуется, и страны входящие в картель смогут поставить на рынок дополнительно 5-6 млн. баррелей в сутки и закрыть дефицит, но в любом случае бесследно для мирового энергетического рынка, цена на нефть может взлететь. Аналогично обстоят дела и с природным газом, в ближайшие несколько лет заместить Россию на рынке нефти не получится.
 
В свою очередь взлет цены нефти приведет к росту курса евро, и снижению курса доллара США, и связанными с ними негативными последствиями для мировой экономики, но об этом будем говорить уже в другой раз. Для начала мировой экономике нужно остаться экономикой, хотя бы еще на пару лет, а желательно и дольше. Будьте внимательны и осторожны.
 
Глеб Кабанов – аналитик MTrading

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#811 MTrading

Отправлено 13 Апрель 2018 - 14:49

 
Предлагаем Вашему вниманию обзор валютного рынка FOREX с точки зрения зон маржинальных требований. Рассматриваемые инструменты: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD.
 
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#812 MTrading

Отправлено 16 Апрель 2018 - 13:24

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 16 апреля 2018 года
 
Фундаментальная картина дня.
 
Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- базовый индекс розничных продаж (США);
- объём розничных продаж (США);
- речь члена FOMC Каплана.
 
EURUSD
 
После стремительного падения пары EURUSD в четверг, пятница прошла в упорной борьбе между покупателями и продавцами. 
 
Евробыки пытались развить восходящее движение при каждом походе пары EURUSD к нисходящей «Промежуточной зоне» [1.2312 – 1.2303], но их настрой всегда гасился медведями в районе 1.2340-1.2345. По итогам торговой сессии пара закрыла Америку в точке открытия Азии.
 
Приоритет по паре остаётся восходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная покупка от линии поддержки по Н1 и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.2312 – 1.2303].
 
16-04-2018_eurusd.jpg
 
Уровни
Поддержка – [1.2312 – 1.2303]
Сопротивление 1 – [1.2354 – 1.2350]
Сопротивление 2 – [1.2400 – 1.2383]
 
Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области «Промежуточной зоны» [1.2312 – 1.2303] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2354, 1.2400.
 
GBPUSD
 
Пара GBPUSD в пятницу продолжила своё пятидневное восходящее движение по Н1. Начиная с Азиатской сессии покупатели предприняли попытку тестирования и пробития «Целевой зоны» [1.4282 – 1.4253], но большой интерес продавцов в районе 43 фигуры остановил быков и пара к закрытию Америки вернулась под «Целевую зону» [1.4282 – 1.4253].
 
Приоритет по паре GBPUSD остаётся восходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная покупка при подходе к нисходящей «Дополнительной зоне» [1.4224 – 1.4216] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.4152 – 1.4137].
 
16-04-2018_gbpusd.jpg
 
Уровни
Поддержка – [1.4224 – 1.4216]
Сопротивление 1 – [1.4282 – 1.4253]
Сопротивление 2 – [1.4361 – 1.4354]
 
Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области «Дополнительной зоне» [1.4224 – 1.4216] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.4282, 1.4361.
 
USDJPY
 
Пара USDJPY открыла торговый день с бычьих настроений, пытаясь с ходу пройти «Целевую зону» [107.65 – 107.47], однако уровень 107.50 сдержал Азиатские настроения покупателей. 
 
Более удачно быки выглядели на Европейской сессии, что позволило покупателям протестировать верхнюю границу «Целевой зоны» [107.65 – 107.47], однако Америка вернула пару под эту зону.
 
Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это покупки валютного актива по паттерну от нисходящей «Промежуточной зоны» [106.85 – 106.76].
 
16-04-2018_usdjpy.jpg
 
Уровни
Поддержка – [106.85 – 106.76]
Сопротивление 1 – [107.31 – 107.26]
Сопротивление 2 – [107.65 – 107.47]
 
Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [106.85 – 106.76] со стопом по правилам паттерна и профитом 107.65, 108.16.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
 
Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#813 MTrading

Отправлено 16 Апрель 2018 - 15:20

Технический анализ сырьевых рынков от 16 апреля 2018 года
 
Фундаментальная картина дня.
 
Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- базовый индекс розничных продаж (США);
- объём розничных продаж (США);
- речь члена FOMC Каплана.
 
GOLD
 
После сильного падения в четверг и достижения «Целевой зоны» [1334.1 – 1331.0], в пятницу золотые быки использовали её как плацдарм для развития восходящего движения. 
 
Наибольшего успеха покупателям удалось достичь на Европейской сессии, когда, оттолкнувшись от верхней границы, золотой актив достиг ранее пробитой «Промежуточной зоны» [1349.6 – 1348.1]. Однако восходящего импульса не хватило, чтоб закрепиться выше по закрытию Америки.
 
Приоритет по золоту сохраняется нисходящим, однако настроения могут кардинально измениться в пользу быков, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Промежуточной зоны» [1350.7 – 1349.2], однако в случае уверенного закрепления выше зоны на её ретесте встаём на покупку.
 
16-04-2018_gold.jpg
 
Уровни
Поддержка – [1334.1 – 1331.0]
Сопротивление 1 – [1350.7 – 1349.2]
Сопротивление 2 – [1359.3 – 1358.5]
 
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области «Промежуточной зоны» [1350.7 – 1349.2] со стопом по правилам паттерна и профитом 1331.0, 1322.5.
 
BRENT
 
Нефть сорта BRENT в пятницу продолжила формировать боковой тренда по Н1 с границами – верхняя 73.30 и нижняя 71.50. 
 
Приоритет по «чёрному золоту» сохраняется, но чёткую картину мы скорее всего увидим в среду, когда выйдут данные по запасам нефти от Министерства энергетики США, либо мы закрепимся выше восходящей «Дополнительной зоны» [73.60 – 73.49].
 
Не имея чёткого приоритета движения по нефти, в условиях формирования бокового движения оптимальным смотрится сделка на покупку при закреплении выше линии поддержки и «Целевой зоны» [72.37 – 72.15].
 
16-04-2018_brent.jpg
 
Уровни
Поддержка – [71.50 – 71.45]
Сопротивление 1 – [72.37 – 72.15]
Сопротивление 2 – [73.60 – 73.49]
 
Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива выше линии поддержки и «Целевой зоны» [72.37 – 72.15] со стопом 71.15 и профитом 73.00.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
 
Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#814 MTrading

Отправлено 17 Апрель 2018 - 13:59

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 17 апреля 2018 года
 
Фундаментальная картина дня.
 
Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- число выданных разрешений на строительство (США);
- объём промышленного производства (США);
- выступление президента ФРБ Чикаго Эванса.
 
EURUSD
 
В понедельник основные мажоры попали под влияние риск-аппетита трейдеров валютного рынка. Европейская сессия стала отправной точкой для роста пары EURUSD, которая воспользовалась проторгованной в пятницу областью и находящейся ниже «Промежуточной зоной» [1.2312 – 1.2303] для того, чтоб подтолкнуть пару к «Целевой зоне» [1.2400 – 1.2383] для её очередного теста. 
 
Тест оказался неудачным и по итогам торговой сессии пара закрыла Америку ниже «Целевой зоны» [1.2400 – 1.2383].
 
Приоритет по паре остаётся восходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.2352 – 1.2347] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.2312 – 1.2303].
 
17-04-2018_eurusd.jpg
 
Уровни
Поддержка – [1.2352 – 1.2347]
Сопротивление 1 – [1.2400 – 1.2383]
Сопротивление 2 – [1.2446 – 1.2442]
 
Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Дополнительной зоны» [1.2352 – 1.2347] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2400, 1.2446.
 
GBPUSD
 
Пара GBPUSD в понедельник продолжила своё шестидневное восходящее движение по Н1. Начиная с Азиатской сессии покупатели предприняли попытку тестирования и пробития «Целевой зоны» [1.4282 – 1.4253], но только Европейская сессия позволила пройти 43 фигуру и закрепиться выше «Целевой зоны» [1.4282 – 1.4253]. Америка тоже прошла под флагом быков, что позволило закрыть сессию в районе 1.4335 ATR 21.
 
Приоритет по паре GBPUSD остаётся восходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная покупка при подходе к нисходящей «Дополнительной зоне» [1.4282 – 1.4275] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.4210 – 1.4196].
 
17-04-2018_gbpusd.jpg
 
Уровни
Поддержка – [1.4282 – 1.4275]
Сопротивление 1 – [1.4361 – 1.4354]
Сопротивление 2 – [1.4440 – 1.4426]
 
Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области «Дополнительной зоне» [1.4282 – 1.4275] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.4361, 1.4440.
 
USDJPY
 
Неудачные двухдневные попытки пары USDJPY пройти «Целевую зону» [107.65 – 107.47] привлекли больше продавцов на данный актив. 
 
Начиная с Азиатской сессии медведи, используя «Целевую зону» [107.65 – 107.47], перешли к активным действиям, что привело пару к техничному нисходящему движению и закреплению по итогам Америки ниже «Дополнительной зоны» [107.31 – 107.26].
 
Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это покупки валютного актива по паттерну от нисходящей «Промежуточной зоны» [106.85 – 106.76].
 
17-04-2018_usdjpy.jpg
 
Уровни
Поддержка – [106.85 – 106.76]
Сопротивление 1 – [107.31 – 107.26]
Сопротивление 2 – [107.65 – 107.47]
 
Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [106.85 – 106.76] со стопом по правилам паттерна и профитом 107.65, 108.16.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
 
Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.
 
Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#815 MTrading

Отправлено 18 Апрель 2018 - 14:45

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 18 апреля 2018 года
 
Фундаментальная картина дня.
 
Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- индекс потребительских цен (ИПЦ) (Великобритания);
- индекс потребительских цен (ИПЦ) (Еврозона);
- «Бежевая книга» ФРС.
 
EURUSD
 
Азиатская сессия вторника началась с очередного теста «Целевой зоны» [1.2400 – 1.2383], однако крупные объёмы продавцов в районе 1.2400 – 1.2415 остановили напор быков. Европейская и Американская торговые сессии сопровождались резкими техничными нисходящими движениями, что позволило достичь района «Промежуточной зоны» [1.2329 – 1.2321], однако закрытие произошло выше данной зоны.
 
Приоритет по паре остаётся восходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.2371 – 1.2367] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.2329 – 1.2321].
 
18-04-2018_eurusd.jpg
 
Уровни
Поддержка – [1.2329 – 1.2321]
Сопротивление 1 – [1.2400 – 1.2383]
Сопротивление 2 – [1.2446 – 1.2442]
 
Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1.2329 – 1.2321] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2400, 1.2446.
 
GBPUSD
 
Пара GBPUSD на Азиатской сессии во вторник продолжила своё семидневное восходящее движение по Н1. Однако достигнув «Дополнительной зоны» [1.4361 – 1.4354] и ATR21, пара упёрлась в скопление крупных объёмов на продажу, которые медленно и уверенно подвели пару под нисходящую «Дополнительную зону» [1.4304 – 1.4297].
 
Приоритет по паре GBPUSD остаётся восходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная покупка на ретесте нисходящей «Дополнительной зоны» [1.4304 – 1.4297] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.4232 – 1.4218].
 
18-04-2018_gbpusd.jpg
 
Уровни
Поддержка – [1.4232 – 1.4218]
Сопротивление 1 – [1.4361 – 1.4354]
Сопротивление 2 – [1.4440 – 1.4426]
 
Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области «Промежуточной зоны» [1.4232 – 1.4218] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.4361, 1.4440.
 
USDJPY
 
Неудачные двухдневные попытки пары USDJPY пройти «Целевую зону» [107.65 – 107.47] привело пару к замку между зонами маржинального обеспечения – нисходящими «Дополнительной зоной» [107.31 – 107.26] и «Промежуточной зоной» [106.85 – 106.76]. Все торговые сессии пара двигалась между этими зонами.
 
Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка на ретесте нисходящей «Дополнительной зоны» [107.31 – 107.26] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [106.85 – 106.76].
 
18-04-2018_usdjpy.jpg
 
Уровни
Поддержка – [106.85 – 106.76]
Сопротивление 1 – [107.31 – 107.26]
Сопротивление 2 – [107.65 – 107.47]
 
Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [106.85 – 106.76] со стопом по правилам паттерна и профитом 107.65, 108.16.
------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
 
Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.
 
Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#816 MTrading

Отправлено 19 Апрель 2018 - 09:53

Технический анализ крипторынка – мифы и реальность
 
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
 
Сегодня я хотел бы изложить свой взгляд на тему, которая очень часто появляется в дискуссиях о рынке криптовалют, в контексте того, что технический анализ нельзя применять для цифровых активов. Однако позволю себе не согласиться с подобной аргументацией и вот почему.
 
На самом деле понятие «технический анализ» подразумевает под собой набор инструментов и методов с помощью, которых трейдер не знакомый с технологией может зарабатывать деньги на колебаниях котировок. 
 
Главное, чтобы набор этих методов подразумевал наличие некого алгоритма при использовании, которого на дистанции длинной в бесконечность, торговец получал положительное математическое ожидание от своих сделок. 
 
Другими словами в отличие от игры в рулетку обладающей отрицательным мат. ожиданием для игрока, трейдер применяя набор алгоритмов, получал бы прибыль, а не убыток. Эта задача и решается при помощи методов прогнозирования с применением технического анализа.
 
Главным аргументом противников тех. анализа на рынке криптовалют является то, что методы, применяемые трейдером, создавались и имеют отношение к другим типам рынков. Однако такой аргумент не выдерживает никакой критики. 
 
Например, один из методов тех. анализа описывающий поведение цены, элементы которого, активно применяются в настоящий период – японские свечи, применялся несколько сотен лет назад при торговле рисом. 
 
Волновая теория и принципы межрыночного технического анализа были впервые применены Доу-Джонсом и Эллиотом в начале прошлого столетия и до сих пор успешно применяются на всех рынках. Поэтому вопрос не в том, что технический анализ на крипторынке не работает, а в том, что его неправильно применяют.
 
Основным элементом технического анализа является следование за направленной тенденцией, причем направление тенденции в данном случае не имеет никакого значения. Именно тенденция обеспечивает трейдеров положительным математическим ожиданием, и именно поэтому, основным принципом технического анализа является принцип: - тенденция будет продолжена, пока мы не получим обратного.
 
И наоборот, отсутствие тенденции не обеспечивает трейдера положительным математическим ожиданием, и приводит его к убыткам. Посмотрите, как действуют на фьючерсных рынках профессиональные участники спекулятивных операций хедж – фонды. Они приходят на рынок, когда появляется тренд, совершают покупки по тренду и уходят с рынка, когда тренд исчезает.
 
Проблемой индивидуальных трейдеров является то, что они в большинстве случаев пытаются войти против существующей тенденции и не имеют четких методов оценки ситуации, а также нарушают правила управления капиталом, открывая позиции в надежде, что здесь и сейчас им повезет, но это подход не рыночный, а из теории азартных игр. Рыночный подход предполагает обратное обоснование – сегодня мне может не повезти, но на дистанции я буду в плюсе.
 
Теперь к вопросу об отличиях рынка криптовалют от традиционных рынков. Действительно на этом рынке, отсутствуют маркетмейкеры и регулирующие структуры, он организован по принципу золотодобывающих артелей и фондовых рынков 19 века, на этом рынке не редки манипуляции, но в целом вспоминая старину Доу, мы должны понимать, что работает крипторынок точно также как и все другие рынки.
 
Давайте посмотрим на кошельки биткоин и лайткоин, приняв объемы накопленных на них средств (рис.1 и рис.2), за объемы активов неких корпораций и институциональных структур работающих с традиционными финансовыми инструментами.
 
qwer.jpg
Рис.1: Распределение биткоин кошельков
 
rewq.jpg
Рис.2: Распределение лайткоин кошельков
 
В случае с биткоин 1550 адресов или 0.01% от общего количества кошельков имеют 40% от всего объема добытых монет. В случае с лайткоин 455 кошельков имеют почти 60% всех активов. Эта пропорция мало отличается от современной структуры ФОРЕКС или фондового рынка, где действуют маркетмейкеры, центральные банки, международные корпорации или производители товаров и услуг.
 
Эта структура также напоминает акционерное общество, где контрольный пакет принадлежит группе мажоритарных акционеров, которые к тому же не контролируются государством. Естественно, что основной задачей держателей кошельков является получение прибыли, в том числе за счет обмена крипты на фиатные деньги, а также увеличение своей доли в данном сегменте экономики. Плоха та компания, которая не стремится нарастить свою капитализацию (привет Газпрому).
 
Теперь возникает закономерный вопрос за счет кого держатели этих кошельков получают прибыль? В принципе здесь каждый за себя, но никто не отменял слияние, поглощение, рейдерские захваты ферм конкурентов, раз уж мы находимся в стадии «Дикого запада» и «крипто лихорадки». 
 
Пользуясь своим положением, толстые кошельки могут повышать цену и продавать свои активы по высокой цене, а также понижать цену, выкупая крипто активы по малой цене. Причем часто, за счет демпинга, вынуждая конкурентов закрывать свои фермы, снижая тем самым сложность добычи и повышая свою собственную рентабельность. При этом рассуждения о себестоимости добычи и других факторах стоимости крипто денег могут иметь смысл только в общих чертах.
 
Разглагольствования типа: - «биткоин не может быть дешевле $480, этого не может быть никогда», смысла вообще не имеют. Вернее они имеют смысл только тогда, когда об этом рассуждают владельцы кошельков, о которых я упоминал выше. Вы валаделец такого кошелька и только, что провели переговоры со своими коллегами по клубу миллиардеров, приняли решение, и теперь сообщаете нам инсайдерскую информацию? Нет? Тогда о чем вы говорите?
 
Я тоже не владелец толстого кошелька, но я знаю, что себестоимость добычи часто не имеет значения, а если и имеет, то до того момента когда фундамент наконец начнет работать, большая часть мелких держателей разорится, их активы скупят крупные кошельки, а затем опять создадут ажиотаж. Так было и так будет.
 
Я так же знаю, что надеяться на то, что «прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино», очень дорого, иногда так дорого, что лучше не думать об этом вообще. Но, применяя тех. анализ я знаю и уверен что: - «тенденция будет продолжена пока я не получу обратного». Поэтому все, чем я должен овладеть, это методами распознавания тенденции и следования ее направлению.
 
Как серфингист входящий против волны только для того, чтобы оседлать волну и прокатиться на ней как можно дальше, так трейдер должен входить против краткосрочного тренда, чтобы оседлать долгосрочный, но никак не наоборот. Нигде и никогда вы не увидите серфингиста скользящего против волны или в штиль. Ищите тенденцию, используйте тенденцию и зарабатывайте деньги, а все остальное от лукавого, да прибудет с нами профит. Будьте внимательны и осторожны.
 
Глеб Кабанов – аналитик MTradingТехнический анализ крипторынка – мифы и реальность
 
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
 
Сегодня я хотел бы изложить свой взгляд на тему, которая очень часто появляется в дискуссиях о рынке криптовалют, в контексте того, что технический анализ нельзя применять для цифровых активов. Однако позволю себе не согласиться с подобной аргументацией и вот почему.
 
На самом деле понятие «технический анализ» подразумевает под собой набор инструментов и методов с помощью, которых трейдер не знакомый с технологией может зарабатывать деньги на колебаниях котировок. 
 
Главное, чтобы набор этих методов подразумевал наличие некого алгоритма при использовании, которого на дистанции длинной в бесконечность, торговец получал положительное математическое ожидание от своих сделок. 
 
Другими словами в отличие от игры в рулетку обладающей отрицательным мат. ожиданием для игрока, трейдер применяя набор алгоритмов, получал бы прибыль, а не убыток. Эта задача и решается при помощи методов прогнозирования с применением технического анализа.
 
Главным аргументом противников тех. анализа на рынке криптовалют является то, что методы, применяемые трейдером, создавались и имеют отношение к другим типам рынков. Однако такой аргумент не выдерживает никакой критики. 
 
Например, один из методов тех. анализа описывающий поведение цены, элементы которого, активно применяются в настоящий период – японские свечи, применялся несколько сотен лет назад при торговле рисом. 
 
Волновая теория и принципы межрыночного технического анализа были впервые применены Доу-Джонсом и Эллиотом в начале прошлого столетия и до сих пор успешно применяются на всех рынках. Поэтому вопрос не в том, что технический анализ на крипторынке не работает, а в том, что его неправильно применяют.
 
Основным элементом технического анализа является следование за направленной тенденцией, причем направление тенденции в данном случае не имеет никакого значения. Именно тенденция обеспечивает трейдеров положительным математическим ожиданием, и именно поэтому, основным принципом технического анализа является принцип: - тенденция будет продолжена, пока мы не получим обратного.
 
И наоборот, отсутствие тенденции не обеспечивает трейдера положительным математическим ожиданием, и приводит его к убыткам. Посмотрите, как действуют на фьючерсных рынках профессиональные участники спекулятивных операций хедж – фонды. Они приходят на рынок, когда появляется тренд, совершают покупки по тренду и уходят с рынка, когда тренд исчезает.
 
Проблемой индивидуальных трейдеров является то, что они в большинстве случаев пытаются войти против существующей тенденции и не имеют четких методов оценки ситуации, а также нарушают правила управления капиталом, открывая позиции в надежде, что здесь и сейчас им повезет, но это подход не рыночный, а из теории азартных игр. Рыночный подход предполагает обратное обоснование – сегодня мне может не повезти, но на дистанции я буду в плюсе.
 
Теперь к вопросу об отличиях рынка криптовалют от традиционных рынков. Действительно на этом рынке, отсутствуют маркетмейкеры и регулирующие структуры, он организован по принципу золотодобывающих артелей и фондовых рынков 19 века, на этом рынке не редки манипуляции, но в целом вспоминая старину Доу, мы должны понимать, что работает крипторынок точно также как и все другие рынки.
 
Давайте посмотрим на кошельки биткоин и лайткоин, приняв объемы накопленных на них средств (рис.1 и рис.2), за объемы активов неких корпораций и институциональных структур работающих с традиционными финансовыми инструментами.
 
qwer.jpg
Рис.1: Распределение биткоин кошельков
 
rewq.jpg
Рис.2: Распределение лайткоин кошельков
 
В случае с биткоин 1550 адресов или 0.01% от общего количества кошельков имеют 40% от всего объема добытых монет. В случае с лайткоин 455 кошельков имеют почти 60% всех активов. Эта пропорция мало отличается от современной структуры ФОРЕКС или фондового рынка, где действуют маркетмейкеры, центральные банки, международные корпорации или производители товаров и услуг.
 
Эта структура также напоминает акционерное общество, где контрольный пакет принадлежит группе мажоритарных акционеров, которые к тому же не контролируются государством. Естественно, что основной задачей держателей кошельков является получение прибыли, в том числе за счет обмена крипты на фиатные деньги, а также увеличение своей доли в данном сегменте экономики. Плоха та компания, которая не стремится нарастить свою капитализацию (привет Газпрому).
 
Теперь возникает закономерный вопрос за счет кого держатели этих кошельков получают прибыль? В принципе здесь каждый за себя, но никто не отменял слияние, поглощение, рейдерские захваты ферм конкурентов, раз уж мы находимся в стадии «Дикого запада» и «крипто лихорадки». 
 
Пользуясь своим положением, толстые кошельки могут повышать цену и продавать свои активы по высокой цене, а также понижать цену, выкупая крипто активы по малой цене. Причем часто, за счет демпинга, вынуждая конкурентов закрывать свои фермы, снижая тем самым сложность добычи и повышая свою собственную рентабельность. При этом рассуждения о себестоимости добычи и других факторах стоимости крипто денег могут иметь смысл только в общих чертах.
 
Разглагольствования типа: - «биткоин не может быть дешевле $480, этого не может быть никогда», смысла вообще не имеют. Вернее они имеют смысл только тогда, когда об этом рассуждают владельцы кошельков, о которых я упоминал выше. Вы валаделец такого кошелька и только, что провели переговоры со своими коллегами по клубу миллиардеров, приняли решение, и теперь сообщаете нам инсайдерскую информацию? Нет? Тогда о чем вы говорите?
 
Я тоже не владелец толстого кошелька, но я знаю, что себестоимость добычи часто не имеет значения, а если и имеет, то до того момента когда фундамент наконец начнет работать, большая часть мелких держателей разорится, их активы скупят крупные кошельки, а затем опять создадут ажиотаж. Так было и так будет.
 
Я так же знаю, что надеяться на то, что «прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино», очень дорого, иногда так дорого, что лучше не думать об этом вообще. Но, применяя тех. анализ я знаю и уверен что: - «тенденция будет продолжена пока я не получу обратного». Поэтому все, чем я должен овладеть, это методами распознавания тенденции и следования ее направлению.
 
Как серфингист входящий против волны только для того, чтобы оседлать волну и прокатиться на ней как можно дальше, так трейдер должен входить против краткосрочного тренда, чтобы оседлать долгосрочный, но никак не наоборот. Нигде и никогда вы не увидите серфингиста скользящего против волны или в штиль. Ищите тенденцию, используйте тенденцию и зарабатывайте деньги, а все остальное от лукавого, да прибудет с нами профит. Будьте внимательны и осторожны.
 
Глеб Кабанов – аналитик MTrading

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#817 MTrading

Отправлено 19 Апрель 2018 - 14:32

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 19 апреля 2018 года
 
Фундаментальная картина дня.
 
Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- объём розничных продаж (Великобритания);
- индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США);
- число первичных заявок на получение пособий по безработице (США).
 
EURUSD
 
Азиатская сессия среды началась с очередного теста «Целевой зоны» [1.2400 – 1.2383], однако крупные объёмы продавцов в районе 1.2380 – 1.2370 остановили напор быков и отбросили пару к трендовой линии поддержки по Н1. На Европейской и Американской торговых сессиях евробыки предприняли ещё две попытки пробить данную зону, но ни одна не увенчалась успехом.
 
Приоритет по паре остаётся восходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.2355 – 1.2350] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.2329 – 1.2321].
 
19-04-2018_eurusd-1.jpg
 
Уровни
Поддержка – [1.2355 – 1.2350]
Сопротивление 1 – [1.2400 – 1.2383]
Сопротивление 2 – [1.2446 – 1.2442]
 
Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Дополнительной зоны» [1.2355 – 1.2350]] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2400, 1.2446.
 
GBPUSD
 
Пара GBPUSD Азиатскую сессию провела в районе «Дополнительной зоны» [1.4304 – 1.4297] в ожидании данных по индексу потребительских цен. Фактическое значение, которое мы получили на Европейской сессии разочаровало трейдеров и пара камнем рухнула в район 42 фигуры, пробив на пути «Промежуточную зону» [1.4232 – 1.4218]. Америка особых корректив не внесла, поэтому закрытие прошло ниже зоны.
 
Приоритет по паре GBPUSD сменился на нисходящий, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.4252 – 1.4245] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.4331 – 1.4317].
 
19-04-2018_gbpusd.jpg
 
Уровни
Сопротивление – [1.4252 – 1.4245]
Поддержка 1 – [1.4146 – 1.4138]
Поддержка 2 – [1.4088 – 1.4059]
 
Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1.4252 – 1.4245] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.4138, 1.4059.
 
USDJPY
 
Неудачные двухдневные попытки пары USDJPY пройти «Целевую зону» [107.65 – 107.47] привело пару к замку между зонами маржинального обеспечения – нисходящими «Дополнительной зоной» [107.31 – 107.26] и «Промежуточной зоной» [106.85 – 106.76]. Несмотря на азиатскую попытку пробить «Дополнительную зону» [107.31 – 107.26], пара вернулась в торговый диапазон.
 
Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [107.31 – 107.26] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [106.85 – 106.76].
 
19-04-2018_usdjpy.jpg
 
Уровни
Поддержка – [107.31 – 107.26м]
Сопротивление 1 – [107.65 – 107.47]
Сопротивление 2 – [108.17 – 108.12]
 
Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Дополнительной зоны» [107.31 – 107.26] со стопом по правилам паттерна и профитом 107.65, 108.17.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
 
Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.
 
Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#818 MTrading

Отправлено 23 Апрель 2018 - 14:49

 
Предлагаем Вашему вниманию обзор валютного рынка FOREX с точки зрения зон маржинальных требований. 
 
Рассматриваемые инструменты: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD.
 
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#819 MTrading

Отправлено 23 Апрель 2018 - 16:11

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 23 апреля 2018 года
 
Фундаментальная картина дня.
 
Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- продажи на вторичном рынке жилья (США);
- выступление члена ЕЦБ Кере.
 
EURUSD
 
Азиатская сессия для пары EURUSD прошла очень спокойно, что позволило евромедведям нарастить объёмы для продолжения, начатого в четверг нисходящего движения. На европейской сессии продавцы пробили нисходящую «Промежуточную зону» [1.2329 – 1.2321], что ускорило падение пары к «Целевой зоне» [1.2245 – 1.2228]. Америка при этом закрылась выше зоны.
 
Приоритет по паре сменился на нисходящий, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.2271 – 1.2267] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.2317 – 1.2309].
 
23-04-2018_eurusd.jpg
 
Уровни
Поддержка – [1.2245 – 1.2228]
Сопротивление 1 – [1.2271 – 1.2267]
Сопротивление 2 – [1.2317 – 1.2309]
 
Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1.2271 – 1.2267]] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2228, 1.2182.
 
GBPUSD
 
Пара GBPUSD в пятницу продолжила трёхдневное падение. На Азиатской сессии продавцы не предпринимали активных попыток свалить пару, но с наступлением Европейской сессии их активность выросла в разы, что вылилось в пробитие «Целевой зоны» [1.4088 – 1.4059] и дальнейшее нисходящее движение в район «Дополнительной зоны» [1.3987 – 1.3980].
 
Приоритет по паре GBPUSD сменился на нисходящий, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.4036 – 1.4029] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.4115 – 1.4100].
 
23-04-2018_gbpusd.jpg
 
Уровни
Сопротивление – [1.3987 – 1.3980]
Поддержка 1 – [1.4036 – 1.4029]
Поддержка 2 – [1.4115 – 1.4100]
 
Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1.4036 – 1.4029] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3980, 1.3900.
 
USDJPY
 
Неудачные двухдневные попытки быков пары USDJPY пройти «Целевую зону» [107.65 – 107.47] не сломили их настрой, поэтому начиная с Азиатской сессии они начали штурмовать данный целевой район. Однако серьёзных достижений в пятницу быки не достигли, поэтому Америка закрылась внутри «Целевой зоны» [107.65 – 107.47].
 
Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [107.80 – 107.76] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [107.35 – 107.25].
 
23-04-2018_usdjpy.jpg
 
Уровни
Поддержка – [107.80 – 107.76]
Сопротивление 1 – [108.17 – 108.12]
Сопротивление 2 – [108.68 – 108.58]
 
Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Дополнительной зоны» [107.80 – 107.76] со стопом по правилам паттерна и профитом 108.17, 108.68.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
 
Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.
 
Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 


#820 MTrading

Отправлено 24 Апрель 2018 - 14:23

Технический анализ сырьевых рынков от 24 апреля 2018 года
 
Фундаментальная картина дня.
 
Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- индекс делового климата IFO Германии; 
- индекс доверия потребителей CB (США).
 
GOLD
 
В понедельник товарно-сырьевые рынки попали под общее давление американского доллара. Начиная с Азиатской сессии, продавцы начали продавливать золотой актив через «Целевую зону» [1334.1 – 1331.0] и под закрытие Европы им удалось плотно закрепиться под ней. 
 
Воодушевившись такой динамикой, Американские медведи подхватили нисходящую динамику и к закрытию сессии технично опустили золото в район нисходящей «Дополнительной зоны» [1323.3 – 1322.5].
 
Приоритет по золоту сохраняется нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1330.6 – 1329.8] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1339.1 – 1337.6].
 
24-04-2018_gold.jpg
 
Уровни
Поддержка – [1323.3 – 1322.5]
Сопротивление 1 – [1330.6 – 1329.8]
Сопротивление 2 – [1339.1 – 1337.6]
 
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области «Дополнительной зоны» [1330.6 – 1329.8] со стопом по правилам паттерна и профитом 1322.5, 1313.9.
 
BRENT
 
Нефть сорта BRENT также, как и остальные активы товарно-сырьевого рынка Азиатскую и Европейскую сессии провела под тяжестью укрепляющегося доллара США. 
 
Однако Американская сессия прошла по другому сценарию – обретя поддержку в районе нисходящей «Дополнительной зоны» быки смогли развить восходящее движение и закрыть Америку выше «Целевой зоны» [74.84 – 74.62].
 
Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [74.79 – 74.74] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [74.23 – 74.12].
 
24-04-2018_brent.jpg
 
Уровни
Поддержка – [74.79 – 74.74]
Сопротивление 1 – [76.07 – 75.96]
Сопротивление 2 – [77.31 – 77.09]
 
Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [74.23 – 74.12] со стопом по правилам паттерна и профитом 77.31.
 
Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 24 апреля 2018 года
 
EURUSD
 
Вышедшие положительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и Еврозоны на смогли помочь паре в понедельник переломить заданный в четверг нисходящий тонус. 
 
Фундаментальное давление на пару усилилось после выхода позитивных данных по продажам на вторичном рынке жилья США, что помогло евромедведям преодолеть «Целевую зону» [1.2245 – 1.2228] и под закрытие Американской сессии достичь района нисходящей «Дополнительной зоны» [1.2186 – 1.2182].
 
Приоритет по паре остаётся нисходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.2230 – 1.2226] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.2277 – 1.2268].
 
24-04-2018_eurusd.jpg
 
Уровни
Поддержка – [1.2186 – 1.2182]
Сопротивление 1 – [1.2230 – 1.2226]
Сопротивление 2 – [1.2277 – 1.2268]
 
Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1.2230 – 1.2226] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2182, 1.2136.
 
GBPUSD
 
Пара GBP/USD в понедельник была подвержена общей тенденции укрепления доллара США. Особых фундаментальных предпосылок для падения не было, поэтому всё внимание трейдеров было приковано к техническому анализу. 
 
На Европейской сессии продавцы достигли нисходящей «Дополнительной зоны» [1.3987 – 1.3980] и так как она сильной поддерживающей силы не имела, медведи смогли обвалить пару в район «Золотой зоны» [1.3915 – 1.3900].
 
Приоритет по паре GBPUSD остаётся нисходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.3997 – 1.3990] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.4076 – 1.4062].
 
24-04-2018_gbpusd.jpg
 
Уровни
Сопротивление – [1.3915 – 1.3900]
Поддержка 1 – [1.3997 – 1.3990]
Поддержка 2 – [1.4076 – 1.4062]
 
Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1.3997 – 1.3990] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3900, 1.3821.
 
USDJPY
 
Понедельник для пары USDJPY стал прорывом в развитии восходящего движения. Получив поддержку в районе «Целевой зоны» [107.65 – 107.47], начиная с Азиатской сессии быки двинули валютный актив выше восходящей «Дополнительной зоны» [108.17 – 108.12] и плотно закрепившись на новых объёмах покупателей к закрытию Америки быки смогли достичь «Золотой зоны» [108.68 – 108.58].
 
Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [108.39 – 108.34] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [107.92 – 107.83].
 
24-04-2018_usdjpy.jpg
 
Уровни
Поддержка – [108.39 – 108.34]
Сопротивление 1 – [109.20 – 109.16]
Сопротивление 2 – [109.73 – 109.54]
 
Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Дополнительной зоны» [108.39 – 108.34] со стопом по правилам паттерна и профитом 109.20, 109.73.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
 
Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

 





Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Copyright Первый белорусский Форекс-форум © 2013-2022

Наш почтовый ящик: forex-forum@mail.ru


Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru