Фундаментальный анализ 16.07.15 г.
EUR/USD 16.07.2015
Торговая сессия среды принесла много сюрпризов для участников торгов. Зеленые новости по США, которые были опубликованы в течение дня, задали направление движению пары вниз, а вечернее выступление главы ФРС Дж. Йеллен добавило масла в огонь. Глава ФРС подтвердила намерения федрезерва повысить учетную ставку в текущем году, не смотря на слабые данные по розничным продажам, опубликованные во вторник. На сегодня запланирована публикация статистической информации из Евросоюза, выйдут данные по индексу потребительских цен, которые ожидаются без изменений. В 14.45 МСК будет опубликована ключевая процентная ставка ЕЦБ, которая вероятнее всего останется неизменной. В 15.30 пройдет ежемесячная пресс-конференция ЕЦБ, традиционно конференция состоит из двух частей – чтения подготовленного заявления и ответов на вопросы. Вторая часть представляет особый интерес для участников торгов, т.к. в ходе беседы могут быть освещены дополнительные аспекты, планы ЕЦБ на ближайшее будущее. Со стороны США сегодня выйдет показатель по заявкам по безработице, во второй половине дня будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Закончит день пресс-конференция главы ФРС Дж. Йеллен. Торговые рекомендации на текущий день – лучше выждать, и принимать решение, по открытию сделок выслушав заявления ЕЦБ, Дж. Йеллен и Марка Карни, которое пройдет вечером. С технической точки зрения пара нарисовала разворотную фигуру голова и плечи, и технический анализ указывает на активное продолжение медвежьего тренда по паре. Поэтому рекомендуется открытие коротких позиций по паре, но уже после выступления глав национальных банков. Уровни для открытия новых сделок, расположены в районе 1,1050 – 1,1100, цели располагаются в районе минимума года.
GPB/USD 16.07.2015
Среда оказалась богатой на события. Большинство новостей по Великобритании были опубликованы в красной зоне, данные по безработице вышли хуже прогнозов, средний уровень заработной платы показал рост, однако меньше прогнозируемого. Однако даже публикация сильных данных по США и позитивная риторика выступления Дж. Йеллен, не смогли повлиять на рост пары. Укрепление британского фунта продолжается, главной причиной этого, видимо, является выступление Марка Карни, на котором было объявлено о скором повышении ключевой ставки. На текущий торговый день запланировано много событий и публикаций, влияющих на поведение торгового инструмента. Со стороны США сегодня выйдет показатель по заявкам по безработице, во второй половине дня будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Закончит день пресс-конференция главы ФРС Дж. Йеллен. Вечером, в 21.00 по МСК будет проходить пресс-конференция главы Банка Англии Марка Карни. Торговые рекомендации, на текущую сессию следующие: выждать до пресс-конференции, и по результатам ее принимать решение. Подтверждение повышения ставки или озвучивание срока ее повышения окажут позитивное влияние на британскую валюту, таким образом, в этом случае можно рассматривать ордера на рост пары. При невнятной риторике, участники торгов могут увидеть откат пары и продолжение нисходящего тренда.
USD/RUB 16.07.2015
Держите деньги в сберегательной кассе. К сожалению это не про нас и не сейчас. Ситуация на валютном рынке Российской Федерации продолжает накаляться. Одной из главных причин, выступает информация о достижении договоренности между «шестеркой» самых влиятельных стран ООН и Тегераном по программе ядерной безопасности. Весь мир ждет ратификации данного соглашения и подписания его правительствами стран. Данный документ снимает экономические санкции с Ирана, что повлечет увеличение предложения нефти на рынке на 500.000 баррелей в сутки сразу, и еще на столько же к началу 2016 года. Подобная динамика на рынке нефти, отрицательно скажется на стоимости российской валюты. Таким образом, мы ожидаем снижение стоимости рубля, основываясь на фундаментальных внутригосударственных факторах и показателях, а также на ожидании дальнейшего снижения стоимости черного золота. Торговые рекомендации – удержание длинных позиций по паре, с первыми целями в районе 60 – 62 рублей за доллар.
GOLD 16.07.2015
После консолидации инструмента в начале текущей недели, во время выступления главы ФРС Дж. Йеллен, золото прорвало боковой коридор и снизилось до уровня 1145 – 1148$ за тройскую унцию. Данной движение явилось реакцию на сообщение о том, что ФРС намерено повышать ставку в этом году, невзирая на негативные данные по розничным продажам. Укрепление стоимости американской валюты тотчас же отразилось на золоте. На сегодняшний момент мы рассматриваем накопление торговых позиций в золоте, направленных на рост инструмента. Затянувшееся падение цены инструмента может завершиться в любой момент и основная задача участников торгов этот момент не пропустить. Снижение стоимости инструмента ниже минимумов года мы не ожидаем, таким образом, в эту зону можно устанавливать защитные стоп ордера. Цели роста в краткосрочном будущем просматриваются на уровнях в районе 1180 долларов за баррель, в более долгосрочной перспективе цели находятся на уровнях 1250 долларов и выше.
