Перейти к содержимому



Фотография

Аналитика от компании ICMarkets


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2686

#2621 ICMarkets

Отправлено 23 Январь 2018 - 11:55

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 23.01.2018 г.

 

У иены нет шанса для роста, как вероятно и у евро

 

Как нами и предполагалось ЦБ Японии по итогам своего заседания не только оставил все параметры денежно-кредитной политики, но также и дал понять, что будет и далее стремиться к росту инфляции к целевому уровню в 2.0%, который, как ожидает регулятор, будет достигнут к 2020 году. Банк дал ясно понять, что монетарная политика будет оставаться пока не будет достигнут этот целевой инфляционный уровень. На этой волне иена снизилась против доллара, но незначительно, оставшись в боковом диапазоне.

 

После того, как ЦБ Японии принял решение по денежно-кредитной политике и обрисовал ее перспективы внимание рынка сконцентрировалось уже на решении ЕЦБ по монетарной политике.

 

В настоящее время на рынке существует два в принципе не противоречащие друг другу мнения, а только отличающиеся сроками решения ЕЦБ прекратить программу стимулирования экономики региона. Одно предполагает, что ЕЦБ уже в этот четверг просигнализирует о склонности к смене монетарного курса, а уже, вероятно, в марте решение прекратить меры стимулирования будут сделаны. Другое основывается на том, что европейский регулятор на январском заседании даст только легкую надежду на то, что лишь на сентябрьском заседании следует надеяться на смену денежного курса. Как видно один и другой вариант предполагают в конце концов прекращение мер стимулирования в еврозоне, что в конечном итоге станет основанием для продолжения роста курса единой европейской валюты.

 

По нашему мнению, здесь все на так просто. Да действительно экономика еврозоны неплохо прибавляет, но важное условие оказывающее поддержку настроениям в пользу грядущей смены денежно-кредитной политики инфляция остановилась и находится все еще заметно ниже целевой отметки в 2.0%. Продолжит ли она расти на волне экономического роста у нас есть сомнения, которые базируются на том мнении европейский потребитель все еще остается отягощенным старыми докризисными долгами, которые ему по-прежнему нелегко погасить. Как нам представляется, европейский регулятор это осознает и поэтому будет крайне осторожен в своем решении по монетарной политике и в комментариях к ней. В банке прекрасно понимают, что любые намеки на ужесточение в перспективе денежного курса повлечет за собой продолжение укрепления евро на мировых рынках, а это в условиях роста протекционизма США на мировых рынках в интересах своих компаний окажет негативное влияние на европейских экспортеров и в конечном итоге может стать причиной торможения экономического роста.

 

Поэтому мы считаем, что итогом январского заседания ЕЦБ будет не только сохранение нынешних ставок на прежних уровнях и объема выкупа активов, но его президент М. Драги постарается оказать вербальное давление на курс единой валюты, что может стать основанием для ее локального разворота вниз по отношению к основным валютам, включая даже «слабый» американский доллар.      

   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets 





#2622 ICMarkets

Отправлено 23 Январь 2018 - 11:56

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 23.01.18 г.

 

GBPUSD

 

Новостной фон:

Ожидание скорейшего разрешения кризиса, связанного с выходом Великобритании из ЕС, поддерживает стерлинг. Также пара получает поддержку на волне «слабости» доллара США.

 

Техническая картина:

Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.3927. Объемы перед открытием торгов в Европе растут. Momentum на вероятность локального снижения цены.

 

Торговые рекомендации.

У пары есть потенциал роста к 1.4050 на фоне не только ожидания разрешения проблем Brexit’a, но и по причине недоцененности стерлинга против доллара США после его падения в 2016 году. 

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

GBPUSDH4pn_9954347_29098436.jpg



#2623 ICMarkets

Отправлено 23 Январь 2018 - 11:56

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 23.01.2018 г.

 

Заседание ЕЦБ может разочаровать рынки

 

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались на позитивной ноте на волне новости, что в Штатах преодолен shutdown. Кроме этого, рынки ждут публикации позитивных данных из еврозоны и Германии.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX – 13.578,50 (+0,85%)

FTSE 100 - 7.732,25 (+0,22%)

CAC 40 - 5.566,50 (+0,44%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с повышением по итогам заседания ЦБ Японии, который дал понять, что не планирует в ближайшее время менять курс монетарной политики. Но изменения остаются незначительными в ожидании уже итога заседания ЕЦБ по денежной политике, которое состоится в этот четверг.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2250 (-0.10%), GBPUSD - 1,3965 (-0.15%), USDJPY – 110,98 (+0.06%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут на волне коррекции вверх после снижения в последнее время в преддверии публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах. Brent на момент написания комментария растет на 0.48% до 69.39 доллара за баррель. WTI прибавляет на 0.58% до 63.94 доллара за баррель.

 

Мы ожидаем продолжения консолидации евро до заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Но само заседание банка может оказаться разочаровывающим, как и ЦБ Японии.

 

Во вторник выйдут данные по объему промпроизводства в РФ, индекса экономических настроений от ZEW для Германии и еврозоны.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#2624 ICMarkets

Отправлено 25 Январь 2018 - 12:54

Технический анализ пары EUR/USD на 25.01.2018

Евро продолжило свой рост, при чем на восходящее движение было поддержано крупным объемом. Также необходимо выделить новый уровень поддержки 1.2350 – 1.2365, в котором сосредоточен крупный объем.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, стоит отдать предпочтение длинным позициям по паре EUR/USD.

volumeeuro_7698579_29122728.jpg

Покупки стоит открывать после небольшой и плавной коррекции цены вниз, чтобы получить более точный сигнал для входа в рынок. Стоп лосс необходимо ставить под новый уровень поддержки. Потенциал сделки более 100 пунктов.

buyeuromin_6696599_29122735.jpg

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по евро, так как большинство розничных трейдеров (79%) находятся в продажах.

sentimentp_1803895_29122819.jpg

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets



#2625 ICMarkets

Отправлено 25 Январь 2018 - 12:56

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 25.01.2018 г.

 

Доллар может снижаться весь первый квартал

 

Американский доллар вновь погрузился под новую волну распродаж на фоне новости о том, что американский Сенат во вторник принял решение утвердить в должности руководителя ФРС Дж. Пауэлла.

 

Такую реакцию рынка, возможно, можно объяснить ожиданием того, что новый глава центрального банка может и не выполнять собственные слова, сказанные на слушаниях в Сенате в ноябре прошлого года. А он тогда заверил сенаторов, что будет придерживаться монетарного курса Дж. Йеллен, которая считает, что необходимо продолжать плавный цикл повышения процентных ставок.

 

Пауэлл в экспертной среде рассматривается, как сторонник более взвешенного и осторожного курса денежно-кредитной политики в нынешней экономической ситуации, чем Йеллен, поэтому на рынке есть мнение, что новый руководитель Федрезерва может больше уделять внимание поступающим экономическим данным, в особенности цифрам по потребительской инфляции, которые все еще далеки от целевого уровня в 2.0%. Это наводит на мысль, что регулятор может сделать паузу в повышении процентных ставок в этом году. На этих собственно ожиданиях и происходит падение курса американской валюты.

 

Дополнительным негативом для доллара стало заявление Министра финансов США С. Мнучина, который, как сообщает Bloomberg одобрил снижение доллара, выступая на экономическом форуме в Давосе.

 

«Очевидно, что более слабый доллар хорош для нас, поскольку это касается торговли и возможностей, - заявил Мнучин журналистам на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария. - Но опять же я думаю, что в долгосрочной перспективе сила доллара - это отражение силы американской экономики и того факта, что он является и будет оставаться основной валютой с точки зрения резервной валюты». (Bloomberg)

 

Сводя воедино назначение на пост главы ФРС «голубя» Дж. Пауэлла, заявление министра С. Мнучина и явную протекционистскую политику президента Д. Трампа, можно говорить о том, что это нынешний тренд, который будет негативно влиять на курс доллара. И если в этой ситуации потребительская инфляция не оживится можно действительно ожидать паузы в повышении процентных ставок.

 

Дополнительное давление на доллар также оказывают и надежды рынков, что ЕЦБ, Банк Англии и ЦБ Японии, а также другие регуляторы стран валюты которых входят в основные и торгуются к доллару могут начать активнее менять свои курсы денежно-кредитных политик.

 

Оценивая вероятность такого варианта развития событий, мы считаем, что доллар может остаться под значительным давлением до окончания первого квартала текущего года.      

   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets 



#2626 ICMarkets

Отправлено 25 Январь 2018 - 12:56

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 25.01.18 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара продолжает оставаться в краткосрочном восходящем тренде на волне в первую очередь глобальной слабости доллара. Итог заседания ЕЦБ может и не оказать заметного негативного влияния на евро.

 

Техническая картина:

Цена расположена выше средней линии полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится в зоне перекупленности. Stoch уже расположились в ней. MACD выше нулевой отметки и растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.   

  

Торговые рекомендации.

Пара по итогам заседания может продолжить рост до 1.2500.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

EURUSDH4pn_3373165_29123575.jpg



#2627 ICMarkets

Отправлено 25 Январь 2018 - 12:57

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 25.01.2018 г.

 

Заседание ЕЦБ сегодня в фокусе рынков

 

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались смешанно. Инвесторы ожидают результата заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, который несомненно окажет влияние не только на европейский рынок акций, но и на мировые рынки.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX – 13.376,50 (-0,29%)

FTSE 100 - 7.651,00 (+0,10%)       

CAC 40 - 5.504,50 (+0,17%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется со снижением по отношению к основным валютам. Давление на доллар оказывает по двум направлениям. С одной стороны, откровенная поддержка низкого курса Трампом и Министром финансов США Мнучина, а также высокими ожиданиями, что другие крупнейшие мировые ЦБ будут прекращать стимулирование и приступят к повышению процентных ставок на волне экономического роста.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2413 (+0.03%), GBPUSD - 1,4241 (+0.01%), USDJPY – 109,07 (-0.14%). Сегодня в фокусе рынка итоги заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике.

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут на волне падения курса американского доллара, а также ожидания, что рост добычи нефти в мире будет с лихвой компенсироваться высоким спросом. Brent на момент написания комментария растет на 0.43% до 70.83 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.78% до 66.12 доллара за баррель.

 

Доллар будет и далее оставаться в краткосрочном периоде под давлением.

 

В четверг будут опубликованы данные индекса потребительского климата и индекса делового климата IFO в ФРГ. В центре внимания рынка будет результат заседания ЕЦБ по монетарной политике. Состоится пресс-конференция М. Драги. Также будут обнародованы значения объема розничных продаж и по занятости в РФ. Выйдут цифры сальдо внешней торговли товарами и по продажам нового жилья в США.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#2628 ICMarkets

Отправлено 29 Январь 2018 - 12:45

Технический анализ финансовых рынков на неделю 29.01 – 02.02.2018

EUR/USD

Евро продолжает торговаться между двумя объемными уровнями: поддержкой 1.2350 – 1.2365 и сопротивлением 1.2520. В обеих уровнях сосредоточен крупный объем, поэтому стоит дождаться пробоя одного из них и только после этого можно будет входить в рынок.

Учитывая предыдущий выход цены из консолидации вверх, стоит отдать предпочтение покупкам.

volumeeuro_2882019_29172258.jpg

Длинные позиции стоит открывать после уверенного пробоя уровня сопротивления на крупном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

buyeuromin_7740658_29172260.jpg

Итог: покупки после пробоя сопротивления.

GBP/USD

Фунт продолжил свою коррекцию вниз, но падение было на небольшом объеме, а учитывая наличие сильного восходящего тренда, все ещё стоит отдать предпочтение длинным позициям.

volumegbpm_8831590_29172262.jpg

Покупки стоит открывать после уверенного пробоя уровня поддержки 1.4314 на крупном объеме, что будет более надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

buygbpmini_8039148_29172264.jpg

Итог: длинные позиции после пробоя уровня сопротивления.

USD/JPY

По йене стоит выделить новый уровень сопротивления 108.96 – 109.06, в котором сосредоточен довольно крупный объем и уже был протестирован ценой, что только усиливает его значение. Учитывая наличие нисходящего тренда, стоит отдать предпочтение продажам.

Короткие позиции необходимо открывать после теста сопротивления и резкого отскока цены вниз. Стоп лосс стоит ставить за уровень 109.60. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

selljpymin_5316723_29172268.jpg

Итог: продажи после отскока цены от сопротивления.

USD/CAD

Канадский долларов все ещё торгуется чуть выше уровня поддержки 1.2286, поэтому наш предыдущий сценарий открытия продаж все ещё актуальный. Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня поддержки. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного бара. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

sellcadmin_7882303_29172271.jpg

Итог: продажи после пробоя поддержки.

AUD/USD

Восходящий тренд по австралийскому доллару продолжается, так как цена показала уверенный рост и пробила предыдущий уровень сопротивления.

Таким образом, стоит рассматривать исключительно покупки по данной валютной паре. Длинные позиции можно открывать после небольшой коррекции цены вниз и возобновления роста цены на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить под начало резкого роста. Потенциал сделки составляет 60-70 пунктов.

buyaudmini_1866404_29172273.jpg

Итог: покупки после возобновления роста.

XAU/USD

После резкого падения цены, золото торгуется в небольшой консолидации в данный момент. К сожалению, объем был равномерно распределен по всему графику, поэтому мы не можем выделить какой-либо объемный уровень. Тем не менее, учитывая сильный восходящий тренд по золоту, стоит отдать предпочтение длинным позициям.

volumegold_4952879_29172276.jpg

Покупки можно открывать после возобновления роста цены и пробоя локального максимума. Восходящее движение должно быть резким и, желательно, на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 150 пунктов.

buygoldmin_1564748_29172279.jpg

Итог: покупки в приоритете.

Сентимент: настроение рынка полностью подтверждает наши торговые сценарии, что является отличным дополнительным сигналом.

sentimentp_4880753_29172282.png

Лучшие сделки: EUR/USD, USD/JPY

Потенциально хорошие сделки: GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets



#2629 ICMarkets

Отправлено 29 Январь 2018 - 12:47

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 29.01.2018 г.

 

Следует ожидать продолжения плавного снижения доллара

 

В пятницу валютный рынок консолидировался в ожидании новых драйверов после распродаж американского доллара с начала недели, которая усиливалась на волне надежд, что центральные банки экономически развитых стран начнут менять в текущем году курсы своих денежно-кредитных политик, а также заявления Министра финансов США С. Мнучина о том, что он поддерживает низкий курс доллара, так как это способствует торговле американских компаний на мировом рынке.

 

Но в четверг на волне слов Д. Трампа, президента США, о том, что сильной Америке нужен сильный доллар, обвальное падение курса американской валюты приостановилось. Теперь внимание рыночных игроков сконцентрировалось на публикации свежих данных экономической статистики в первую очередь из США.

 

В пятницу публиковались данные по ВВП США за четвертый квартал, которые оказались на уровне предыдущего пересмотренного в сторону понижения релиза, показав повышение все лишь в 2.6% против прогноза роста на 3.0%. Белее позитивными были цифры по базовым заказам на товары длительного пользования. Согласно представленным данным, базовые заказы на товары длительного пользования в декабре выросли на 0.6% против повышения в ноябре на 0.3% и прогноза роста на 0.5%. Объем заказов на товары длительного пользования в декабре подскочил на 2.9% против ожидания повышения всего лишь на 0.8% и пересмотренного в сторону роста ноябрьского значения индикатора в 1.7%.

 

Данные оказались неоднозначными и не оказали заметного влияния на валютные рынки, равно, как и выступление Д. Трампа в Давосе, несмотря на его оптимизм в отношении экономического будущего Америки и призывы к инвесторам вкладывать свои капиталы в американскую экономику.

 

К концу торгов американский доллар снизился на общей уже волне несколько более слабых данных по ВВП, которые, вероятно, начинают убеждать рыночных игроков, что на мартовском заседании ФРС не повысит запланировано процентные ставки на 0.25%. На наш взгляд, именно это является главным негативным фактором для курса американской валюты, так как сдерживает покупки таковой инвесторами и причем это происходит несмотря на существующие довольно сильные ожидания увеличения ставок на мартовском заседании, которые, согласно данным динамики фьючерсов на ставки по Федеральным показывают вероятность повышения ключевой процентной ставки в 76.8%.  

 

Оценивая общие настроения на валютном рынке, можно говорить о том, что краткосрочное снижение курса американского доллара на рынке Форекс, вероятнее всего, продолжится.   

   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets 



#2630 ICMarkets

Отправлено 29 Январь 2018 - 12:49

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 29.01.18 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара консолидируется выше уровня 1.2385 на фоне ожидания публикации данных статистики из США.

 

Техническая картина:

Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится выше уровня в 50% и снижается. Стохастики расположены над зоной перепроданности. MACD выше нулевой отметки и снижается. Индикаторы подтверждают друг друга.

 

Торговые рекомендации.

Если пара прорвет отметку 1.2385, есть вероятность ее локального снижения к 1.2290, если данные базового индекса цен на личное потребление (РСЕ) в Штатах выйдет лучше ожиданий. 

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

EURUSDH4pn_3605403_29174031.jpg



#2631 ICMarkets

Отправлено 29 Январь 2018 - 12:49

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 29.01.2018 г.

 

Инвесторы ждут важные данные из США

 

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались в небольшом плюсе. Участники рынка ждут новых данных экономической статистики, прежде всего из США, которые могут придать импульс доллару как позитивный, так и негативный. 

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX – 13.343,50 (+0,02%)

FTSE 100 - 7.672,25 (+0,09%)       

CAC 40 - 5.530,50 (+0,02%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с повышением на волне ожидания публикации важных данных базового ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ), которые могут оказать поддержку доллару, если покажут позитивную динамику.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2393 (-0.27%), GBPUSD - 1,4127 (-0.23%), USDJPY – 108,93 (+0.31%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются, по-прежнему оставаясь у локальных максимумов в ожидании новостей о запасах нефти и нефтепродуктов из США, а также данных статистики по инфляционному показателю РСЕ. Brent на момент написания комментария падает на 0.33% до 69.92 доллара за баррель. WTI снижается на 0.02% до 66.13 доллара за баррель.

 

Мы ожидаем продолжения плавного ослабления доллара на валютных рынках.

 

В пятницу будут опубликованы данные базового ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ). Также будут обнародованы цифры по расходам и доходам американцев.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#2632 ICMarkets

Отправлено 02 Февраль 2018 - 13:15

Технический анализ пары EUR/USD на 02.02.2018

Евро возобновило свой рост и протестировало уровень сопротивления 1.2520. Цена не смогла пробить данную отметку, но не показала какой-либо значительной реакции и сейчас торгуется чуть ниже данного уровня. Таким образом, стоит рассмотреть сценарий пробоя сопротивления, что будет отличным бычьим сигналом и позволит нам открывать длинные позиции по паре EUR/USD.

volumeeuro_9257890_29222193.jpg

Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом. Это обязательное условие, т.к. в таком случае сигнал для входа в рынок будет более точным и надежным. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

buyeuromin_8506758_29222196.jpg

Что касается сентимента рынка, то сегодня данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по евро, так как большинство розничных трейдеров (73%) находятся в продажах (торговля против «толпы»).

sentimentp_6097361_29222197.png

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets



#2633 ICMarkets

Отправлено 02 Февраль 2018 - 13:16

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 02.02.2018 г.

 

Позитивные данные по занятости поддержат доллар США

 

Внимание рынков в пятницу будет сконцентрировано на выходящих данных по занятости в США. Смогут ли они оказать поддержку доллару? Вероятно, да, но только, скорее всего, ограниченную. Это связано с тем, что в среде инвесторов довольно высоки настроения в пользу ожиданий смены курсов денежно-кредитных политик стран валюты которых относятся к основным.

 

Инвесторы считают, что несмотря на процесс повышения процентных ставок монетарная политика ФРС все еще остается мягкой. Это действительно так. На это неоднократно указывали и члены американского регулятора, и сама его руководитель Дж. Йеллен, полномочия которой заканчиваются в эту субботу. Процесс повышения ставок проходит плавно, равно, как и сокращение баланса банка. В тоже время прекращение мер стимулирования в странах, где оно до сих пор проводится предполагает рост спроса на местную валюту, который будет только нарастать по мере процесса повышения процентных ставок.

 

И действительно рыночные игроки в этом правы. Не может бесконечно долго продолжаться поддержка экономик, которые, в соответствие с последними данными чувствуют себя довольно неплохо, а значит рано или поздно процесс выхода из этого состояния продолжится.

 

Сегодня в фокусе рынка публикуемые цифры о количестве новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе американской экономики, а также уровню безработицы. Согласно прогнозу от компании Bloomberg в январе рынок труда США должен вырасти на 175 000 новых рабочих мест по сравнению с декабрьскими цифрами в 148 000. Ожидается, что уровень безработицы сохранится на уровне в 4.1%. Предполагаемый диапазон данных предусматривается от 150 000 до 205 000. Коэффициент безработицы рассматривается от 4.0% до 4.2%.

 

Можно предположить, что если выходящие значения по занятости покажут больший прирост новых рабочих мест, чем это предполагается, что американский доллар может получить заметную, но, вероятнее всего, ограниченную поддержку, как раз по тем причинам, которые приводились выше в статье.

 

Оценивая общий расклад сил на валютных рынках и отношение инвесторов к доллару, можно предположить, что в краткосрочной перспективе, возможно, до мартовского заседания американская валюта может оставаться под давлением или в лучшем случае продолжить консолидироваться попеременно то поднимаясь к локальным максимумам, то снижаясь.  

   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets 



#2634 ICMarkets

Отправлено 02 Февраль 2018 - 13:17

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 02.02.18 г.

 

USDJPY

 

Новостной фон:

Пара консолидируется выше уровня 109.35 в ожидании выхода данных по занятости в США, которые могут поддержать своими позитивными значениями локальное укрепления курса американского доллара.

 

Техническая картина:

Цена расположена выше средней линии полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI выше отметки в 50% и движется горизонтально. Stoch указывают на ослабление снижения. MACD выше нулевой отметки и растет. Индикаторы не подтверждают друг друга.   

  

Торговые рекомендации.

Положительные новости из США могут привести к локальному росту пары к 110.40.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

USDJPYH4pn_5178425_29222410.jpg



#2635 ICMarkets

Отправлено 02 Февраль 2018 - 13:18

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 02.02.2018 г.

 

Инвесторы опасаются начала коррекции на рынках акций

 

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались на негативной территории на волне разнонаправленной динамики на закрытии торгов в четверг в Штатах. Инвесторы опасаются, что сильный рост фондовых рынков может прекратиться и смениться на коррекцию.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX – 12.936,50 (-0,52%)

FTSE 100 - 7.477,50 (-0,17%)       

CAC 40 - 5.430,40 (-0,44%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с повышением против основных валют без исключений. Рынок ждет публикации важных данных по занятости в США.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2510 (-0.03%), GBPUSD - 1,4250 (-0.13%), USDJPY – 109,79 (+0.35%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются с повышением, оставаясь по-прежнему у максимальных значений. Brent на момент написания комментария прибавляет 0.26% до 69.83 доллара за баррель. WTI теряет на 0.47% до 66.11 доллара за баррель.

 

Сегодня доллар США может получить поддержку, если данные по занятости в США окажутся выше ожиданий.

 

В пятницу в фокусе рынка будет обнародование официальных данных по занятости в США. Кроме этого, выйдут значения индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании и большой пакет статистических данных от Мичиганского университета.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#2636 ICMarkets

Отправлено 05 Февраль 2018 - 12:24

Технический анализ финансовых рынков на неделю 05.02-09.02.2018

EUR/USD

После выхода пейроллов в прошлую пятницу, пара EUR/USD упала, но все ещё торгуется в локальной консолидации между уровнем поддержки 1.2350 – 1.2365 и сопротивлением 1.2520. Необходимо отметить, что падение цены было на среднем объеме, а учитывая крупное накопление объема внутри диапазона, торговать данную валютную пару можно только после выхода цены из консолидации.

volumeeuro_4620693_29255880.jpg

Пробойное движение должно быть резким и стремительным, а также поддержано крупным объемом, что будет более надежным сигналом для входа в рынок.

Пока цена находится внутри диапазона, лучше оставаться вне рынка.

tradeeurom_9696327_29255883.jpg

Итог: торговля только после выхода цены из консолидации.

GBP/USD

Фунт также показал довольно резкое падение, тем не менее, движение цены было на небольшом объеме, поэтому мы не можем выделить какой-либо новый объемный уровень.

Более того, по фунту все ещё актуальный восходящий тренд. В общем, ситуация по данному инструменту довольно запутанная: с одной стороны, цена резко упала, но на малом объеме, с другой – не стоит торговать против тренда.

Таким образом, наилучшим решением будет оставаться вне рынка по данной валютной паре.

volumegbpm_5065639_29255890.jpg

Итог: ждем дополнительного сигнала.

USD/JPY

Йена же выросла на крупном объеме, что дает основания для рассмотрения сценария открытия длинных позиций по данной валютной паре. Тем не менее, покупки можно открывать только после уверенного пробоя нового уровня сопротивления 110.43, в котором сосредоточен крупный объем.

Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Цель – 111.85.

buyjpymini_1311914_29255892.jpg

Итог: покупки после пробоя сопротивления.

USD/CAD

Цена показала стремительный рост на очень крупном объеме. Также был образован новый уровень поддержки 1.2360 – 1.2374, в котором сосредоточен значительный объем.

Таким образом, сейчас стоит отдать предпочтение длинным позициям. Покупки можно открывать после небольшой и плавной коррекции цены вниз. Стоп лосс стоит ставить под уровнем поддержки. Цель – 1.2500.

buycadmini_1531947_29255895.jpg

Итог: покупки после небольшой коррекции цены вниз.

AUD/USD

Австралийский доллар продолжил своё падение и после выхода данных по рынку труда в США. Движение цены было резким и поддержано крупным объемом. Также необходимо выделить новый уровень сопротивления 0.7943 – 0.7957, в котором сосредоточен значительный объем.

Таким образом, сейчас стоит отдать предпочтение коротким позициям. Тем не менее, заходить в рынок стоит после дополнительного сигнала, так как по данной паре идет сильный тренд вверх. Такой сигнал – тест уровня сопротивления и стремительный отскок цены вниз. Стоп лосс стоит ставит чуть выше сопротивления. Цель – 0.7815.

sellaudmin_6704499_29255899.jpg

Итог: продажи после теста сопротивления и резкого падения цены.

XAU/USD

Золото упало сильнее остальных валют, но не смогла пробить поддержу 1328.70 – 1331.60 и сейчас торгуется вблизи данной отметки. Стоит отметить, что падение цены было на очень крупном объеме + не было никой реакции (отскока) от поддержки. Таким образом, стоит рассмотреть сценарий пробоя данного уровня, что будет отличным сигналом для открытия продаж.

volumegold_6520134_29255907.jpg

Пробойное движение должно быть уверенным и резким, а также поддержано крупным объемом, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки составляет более 170-180 пунктов.

sellgoldmi_4994725_29255913.jpg

Итог: продажи после пробоя поддержки.

Потенциально хорошие сделки: USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD

Вне рынка: EUR/USD, GBP/USD

Обзор подготовил

Андрей Ольшанецкий

специально для компании ICMarkets



#2637 ICMarkets

Отправлено 05 Февраль 2018 - 12:25

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.02.2018 г.

 

Доллар вырос, а что дальше?

 

В последний день недели американских доллар получил поддержку по отношению к основным валютам на волне публикации сильных данных по занятости, но, что самое главное, благодаря хорошим значениям показателя средней почасовой заработной платы за январь месяц в США.

 

Согласно представленным данным экономической статистики, американская экономика получила в январе 200 000 новых рабочих мест против консенсус-прогноза роста в 184 000, но, что является важным так это пересмотр в сторону повышения до 160 000 декабрьских цифр. Уровень безработицы остался на прежней отметке в 4.1%, что является минимальным значением с начала 2000-х годов.

 

Средняя почасовая заработная плата в январе прибавила 0.3%, а декабрьское значение было повышено при пересмотре с 0.1% до 0.4%.  Следует отметить, что в последнее время значения этого показателя росли самыми быстрыми темпами за последние 8.5 лет, начиная с 2009 года.

 

Кроме этих статистических данных, также выходили и другие интересные показатели от Мичиганского университета и цифры по объему промышленных заказов. Его декабрьское значение прибавило на 1.7%, против ожидания повышения на 1.5%, а ноябрьские цифры повышены также в росте до 1.7%.

 

Конечно, в этой ситуации, когда рынки получили к рассмотрению такие сильные экономические данные, американский доллар стали активно покупать. Он заметно прибавил по отношению ко всем основным валютам кроме евро, который все еще в значительной мере поддерживается высокими ожиданиями того, что ЕЦБ в этом году на фоне сильного эконмического роста прекратит стимулирование и в следующем приступит к процессу повышения процентных ставок.

 

Следует заметить, что именно сильные данные по зарплатам оказали заметное влияние не только на валютные рынки, но и фондовые. Доходности государственных облигаций Казначейства США резко прибавили в росте. Доходность бенчмарка 10-летних трежерис в пятницу взлетела на 2.46%, уверенно закрепившись выше отметки в 2.8%. На таких уровнях доходность бумаги была в начале 2014 года. Что касается динамики американского рынка акций, да и не только его, то именно цифры по зарплатам привели к сильному снижению основные фондовые индексы в Штатах, которые по итогам торговой сессии упали в среднем около 2.0% и выше.

 

По сути, наблюдая за реакцией рынка можно говорить о том, что инвесторы начали понимать, что рост американской экономики, уровня заработных плат, а также по-прежнему сильный рынок труда будут подстегивать ФРС и далее продолжать цикл повышения процентных ставок. Динамика рынка гособлигаций ярко на это указывает. Причем регулятор может поднять их не только планируемые три раза, а например, и четыре. Можно предположить, что сохранение этих настроений может привести к продолжению коррекции на рынке акций в США, причем не только там, а вообще в мире, и в конечном счете к росту курса американского доллара, который, правда, все еще сдерживается надеждами участников рынка, что ЦБ, валюты которых торгуются на Форексе и относятся к основным, будут прекращать стимулирование национальных экономик и в конечном итоге повышать процентные ставки. Не смотря на такой оптимизм, мы пока считаем, что доллар может и далее консолидироваться в диапазонах против основных валют до мартовского заседания ФРС по денежной политике.

  

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#2638 ICMarkets

Отправлено 05 Февраль 2018 - 12:26

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.02.2018 г.

 

Доллар вырос, а что дальше?

 

В последний день недели американских доллар получил поддержку по отношению к основным валютам на волне публикации сильных данных по занятости, но, что самое главное, благодаря хорошим значениям показателя средней почасовой заработной платы за январь месяц в США.

 

Согласно представленным данным экономической статистики, американская экономика получила в январе 200 000 новых рабочих мест против консенсус-прогноза роста в 184 000, но, что является важным так это пересмотр в сторону повышения до 160 000 декабрьских цифр. Уровень безработицы остался на прежней отметке в 4.1%, что является минимальным значением с начала 2000-х годов.

 

Средняя почасовая заработная плата в январе прибавила 0.3%, а декабрьское значение было повышено при пересмотре с 0.1% до 0.4%.  Следует отметить, что в последнее время значения этого показателя росли самыми быстрыми темпами за последние 8.5 лет, начиная с 2009 года.

 

Кроме этих статистических данных, также выходили и другие интересные показатели от Мичиганского университета и цифры по объему промышленных заказов. Его декабрьское значение прибавило на 1.7%, против ожидания повышения на 1.5%, а ноябрьские цифры повышены также в росте до 1.7%.

 

Конечно, в этой ситуации, когда рынки получили к рассмотрению такие сильные экономические данные, американский доллар стали активно покупать. Он заметно прибавил по отношению ко всем основным валютам кроме евро, который все еще в значительной мере поддерживается высокими ожиданиями того, что ЕЦБ в этом году на фоне сильного эконмического роста прекратит стимулирование и в следующем приступит к процессу повышения процентных ставок.

 

Следует заметить, что именно сильные данные по зарплатам оказали заметное влияние не только на валютные рынки, но и фондовые. Доходности государственных облигаций Казначейства США резко прибавили в росте. Доходность бенчмарка 10-летних трежерис в пятницу взлетела на 2.46%, уверенно закрепившись выше отметки в 2.8%. На таких уровнях доходность бумаги была в начале 2014 года. Что касается динамики американского рынка акций, да и не только его, то именно цифры по зарплатам привели к сильному снижению основные фондовые индексы в Штатах, которые по итогам торговой сессии упали в среднем около 2.0% и выше.

 

По сути, наблюдая за реакцией рынка можно говорить о том, что инвесторы начали понимать, что рост американской экономики, уровня заработных плат, а также по-прежнему сильный рынок труда будут подстегивать ФРС и далее продолжать цикл повышения процентных ставок. Динамика рынка гособлигаций ярко на это указывает. Причем регулятор может поднять их не только планируемые три раза, а например, и четыре. Можно предположить, что сохранение этих настроений может привести к продолжению коррекции на рынке акций в США, причем не только там, а вообще в мире, и в конечном счете к росту курса американского доллара, который, правда, все еще сдерживается надеждами участников рынка, что ЦБ, валюты которых торгуются на Форексе и относятся к основным, будут прекращать стимулирование национальных экономик и в конечном итоге повышать процентные ставки. Не смотря на такой оптимизм, мы пока считаем, что доллар может и далее консолидироваться в диапазонах против основных валют до мартовского заседания ФРС по денежной политике.

  

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#2639 ICMarkets

Отправлено 05 Февраль 2018 - 12:26

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.02.18 г.

 

USDJPY

 

Новостной фон:

Пара находится в краткосрочном восходящем тренде. На волне усиления ожидания продолжения цикла повышения процентных ставок в Штатах, а также сомнений в том, что ЦБ Японии будет заметно более радикальным в изменении своего монетарного курса в ближайшем обозримом будущем. На этом фоне пара может продолжить локальный рост.

 

Техническая картина:

Цена расположена выше средней линии полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI выше отметки в 50% и разворачивается вверх. Stoch снижаются. MACD выше нулевой отметки и указывает а ослабление роста. Индикаторы не подтверждают друг друга.   

  

Торговые рекомендации.

Рост пары выше уровня 110.25 может стать причиной для повышения к 111.10.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets.

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

USDJPYH4pn_1683820_29258795.jpg



#2640 ICMarkets

Отправлено 05 Февраль 2018 - 12:26

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.02.2018 г.

 

Риск продолжения коррекции остается очень высоким

 

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались с падения основных фондовых индексов, которые попали «под раздачу» на фоне сильных данных из США, вызвавших серьезное падение местного рынка акций.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX – 12.682,70 (-0,80%)

FTSE 100 - 7.356,50 (-1,17%)       

CAC 40 - 5.310,50 (-1,02%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с повышением против основных валют за исключением японской иены, которая прибавляет на фоне падения риск-аппетита на рынках.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2442 (-0.11%), GBPUSD - 1,4103 (-0.07%), USDJPY – 109,83 (-0.30%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе падают на волне, как уже указывалось выше, падения спроса на рискованные активы из-за усиления ожиданий более резкого повышения ставок в Штатах. Brent на момент написания комментария падает на 0.85% до 68.00 доллара за баррель. WTI теряет на 0.76% до 64.95 доллара за баррель.

 

Мы считаем, что доллар сегодня возьмет паузу в движении на верх.

 

В понедельник будет опубликованы индексы деловой активности в секторе услуг Германии, еврозоны, Великобритании и США. Выйдут значения американского индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI).

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets






Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных


    Ahrefs (1)

Copyright Первый белорусский Форекс-форум © 2013-2018

Наш почтовый ящик: forex-forum@mail.ru


Каталог TUT.BY Rating All.BY Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru