Перейти к содержимому


Лучший Форекс брокер

Фотография

Аналитика от компании ICMarkets


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2198

#2181 ICMarkets

Отправлено 17 Июль 2017 - 15:00

Обзор финансовых рынков на неделю 17.07-21.07.2017

AUD/USD

Пара AUD/USD продолжает свой рост, при чем цена движется на крупном объеме, что является отличным показателем силы восходящего тренда. Также стоит отметить новый уровень поддержки, который был образован в пятницу – 0.7783 – 0.7793. В данном уровне сосредоточен крупный объем, что усиливает его значение.

volumeaudm_1165960_26893268.jpg

Учитывая все факторы, по австралийскому доллару стоит рассматривать исключительно длинные позиции. Открывать покупки стоит после небольшой и плавной коррекции цены к поддержке. Стоп лосс стоит ставить под уровнем 0.7755. Потенциал сделки около 80-90 пунктов.

buyaudmini_2654776_26893273.png

Итог: длинные позиции в приоритете.

XAU/USD

После публикации негативных макроэкономических данных в США, золото показало сильный рост и вышло с консолидации вверх. Пробой был резким и на крупном объеме, что является хорошим сигналом для продолжения восходящего движения. Также необходимо выделить новый уровень сопротивления 1230.00 – 1231.40, в котором сосредоточен крупный объем, остановивший рост цены.

volumegold_9143462_26893278.jpg

Таким образом, стоит рассмотреть сценарий продолжение движения вверх и пробой уровня сопротивления. Если пробой будет на повышенном объеме и резким, можно открывать длинные позиции. Стоп лосс стоит ставить под объемным пробойным баром. Потенциал роста около 140-150 пунктов.

buygoldmin_3401245_26893280.png

Итог: после пробоя сопротивления длинные позиции в приоритете.

Сентимент: наши сценарии по евро, фунту, канадскому и австралийскому долларах подтверждаются настроением рынка. По йене ситуация 50 на 50, по золоту данный индикатор показывает преимущество продаж. Поэтому по эти 2 инструмента стоит торговать более аккуратно.

sentimentp_2842945_26893282.png

Лучшие сделки: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD

Потенциально хорошие сделки: USD/JPY, XAU/USD

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets




Лучший Форекс брокер

#2182 ICMarkets

Отправлено 17 Июль 2017 - 15:01

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 17.07.2017 г.

 

Доллар обвалился на падении ожиданий дальнейшего роста ставок

 

Американский доллар рухнул в пятницу по всему профилю валютного рынка. И виной этому стали неожиданно слабые данные по потребительской инфляции и розничным продажам в США, которые на фоне «голубиного» выступления Дж. Йеллен, руководителя ЦБ США в Конгрессе с полугодовым отчетом, только усилили ожидания возможности паузы в повышении процентных ставок в этом году.

 

Согласно опубликованным данным месячное значение базового индекса потребительских цен показало такое же повышение в июне на 0.1%, как и в мае. В годовом выражении индикатор также демонстрирует рост на 1.7%, как и годом ранее, что заметно ниже важного целевого уровня, установленного Федрезервом в 2.0%. Сам же общий показатель потребительских цен в июне продемонстрировал нулевое значение, а его годовое значение снизилось до 1.6% против 1.9% годом ранее при прогнозе снижения до 1.7%. В целом можно говорить, что весеннее замедление инфляции закрепилось уже июньским значением, что в конечном итоге в значительной мере понижает вероятность роста ставок до конца текущего года.

 

Помимо слабых цифр по инфляции масло в огонь подлили и данные по розничным продажам, которые также оказались хуже ожиданий. В июне объем розничных продаж вместо ожидаемого повышения на 0.1% упал на 0.2%. Несколько позитивными оказались цифры объема промышленного производства за июнь и объем производства в обрабатывающей промышленности, которые соответственно подросли на 0.4% и 0.2%, но эти значения не смогли изменить общего негативного настроения к американскому доллару на мировых рынках. 

 

Также негативно на обнародованные данные отреагировали фьючерсы на ставки по Федеральным фондам. Если до выхода данных по инфляции и розничным продажам вероятность роста ставки на декабрьском заседании банка оценивалось более чем в 50%, то после публикации разочаровывающих значений возможность увеличения ставок упала до 43.1%. Кроме этого, рынок государственных облигаций Казначейства США также отреагировал ростом спроса на госбумаги и падением их доходности. Доходность бенчмарка 10-летних трежерис упала в моменте с уровня в 2.332% до 2.278%, но затем полностью это снижение было отыграно, хотя по итогам дня доходность снизилась.

 

Если доллар оказался под повсеместным негативным давлением, то фондовый рынок США встрепенулся и заметно подрос на волне надежд, что процентные ставки могут быть не повышены в этом году, что является позитивом для него.

 

Также «бенефициарами» негативных новостей из США стали валюты стран с развивающейся экономикой. Падение ожиданий роста ставок в этом году заметно повышает склонность к покупке риска на волне все еще остающегося большого объема долларовой ликвидности в финансовой системе, что приводит к покупкам акций компаний из этих стран с предварительно конвертацией доллара в национальные валюты. Например, это произошло с российским рублем, который взлетел вверх против доллара США и евро на волне покупок ОФЗ в результате повышения спроса на эти активы в рамках возрождения интереса рыночных игроков к игре кэрри-трейд, благо существующий разрыв в процентных ставках между ФРС (1.25%) и ЦБ РФ 9.0% позволяет это делать.

 

На волне сильного негативного сигнала из США мы ожидаем продолжения локального снижения доллара в первую очередь против сырьевых валют и иены. Против евро его ослабление еще возможно, но, вероятнее всего, будет носить ограниченный характер из-за отсутствия собственных позитивных драйверов у европейской валюты. Стерлинг также вряд ли заметно вырастет по отношению к доллару из-за проблем c Brexit’ом. А вот рубль на новой неделе имеет хороший потенциал к росту на фоне повышения цен на нефть к верхней границе диапазона, а также начала налогового периода. Но эта тенденция может сдерживаться только новостями об ухудшении отношений между США и Россией.     

  

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets     



#2183 ICMarkets

Отправлено 17 Июль 2017 - 15:01

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 17.07.17 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара продолжает торговаться у локальных минимумов на фоне слабости американского доллара, который остается под давлением из-за крайне слабых данных по инфляции, опубликованные на прошлой неделе. Но для дальнейшего роста евро необходимы уже собственные обнадеживающие новости, в виде сигналов о возможном начале сокращения стимулов ЕЦБ в следующем году.

 

Техническая картина:

Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5, но выше ЕМА 13. RSI находится выше отметки в 50% и разворачивается вниз. Стохастики выходят из зоны перепроданности. MACD выше нулевой отметки и указывает на ослабление роста. Индикаторы подтверждают друг друга.

 

Торговые рекомендации.

Пара может скорректироваться к отметке 1.1410, преодоление которой приведет к ее падению к 1.1380 или даже к 1.1315 на фоне сигнала о дивергенции между ценой и осцилляторами.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

EURUSDH4pn_5784539_26900452.jpg



#2184 ICMarkets

Отправлено 17 Июль 2017 - 15:02

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 17.07.2017 г.

 

Падение доллар приостановилось

 

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят на позитивной ноте. Инвесторы продолжают отыгрывать слабые данные по инфляции в Штатах, которые указывают на высокую степень вероятность паузы в повышении стоимости заимствований ФРС до конца текущего года. Также хорошее настроение рынка поддерживается выходом сильных данных по ВВП Китая за второй квартал.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 12635.00 (+0.03%)

FTSE 100 - 7409.50 (+0.42%)

CAC 40 – 5241.30 (+0.11%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе получает поддержку на волне коррекции после сильного падения в конце прошлой недели из-за выхода слабых цифр по инфляции. Сильнее всего доллар растет к новозеландскому доллару (+0.35%).

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1439 (-0.26%), GBPUSD - 1.3074 (-0.20%), USDJPY – 112.56 (+0.02%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают в ожидании итогов внеочередной встречи ОПЕК, которая запланирована на сегодня. Brent на момент написания комментария растет на 0.31% до 49.06, а WTI на 0.21% до 46.64.

 

Мы ожидаем, что спрос на рискованные активы в краткосрочной перспективе может сохраниться, так же, как и глобальное давление на доллар США. Ближайшими определяющими событиями будут заседания Банка Англии, ЕЦБ и ЦБ Японии по денежно-кредитной политике.

 

Сегодня в центре внимания будет выход данных по потребительской инфляции в еврозоне.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#2185 ICMarkets

Отправлено 18 Июль 2017 - 14:18

Технический анализ пары EUR/USD на 18.07.2017

Как и ожидалось, после сильного роста цены на повышенном объеме в пятницу, EUR/USD продолжила свой рост и пробила уровень сопротивления 1.1470. Пробой был плавным, но после фиксации цены выше предыдущего сопротивления, пара показала значительный рост на повышенном объеме + крупные асковые дельты, что означает доминацию покупателей.

Кроме того, необходимо выделить новый уровень поддержки 1.1465, в котором сосредоточен повышенный объем, после которого цена продолжила движение вверх.

volumeeuro_7461122_26906762.png

Учитывая все факторы, сейчас необходимо рассматривать исключительно длинные позиции по евро. Открывать покупки стоит после плавной коррекции цены, примерно, к уровню 1.1500 – 1.1504. Движение цены вниз должно быть на небольшом объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже уровня поддержки 1.1465. Потенциал роста около 80 пунктов.

buyeuromin_9764249_26906764.png

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор всецело подтверждает наш сценарий открытия покупок по евро, т.к. большинство розничных трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).

sentimentp_9669842_26906765.png

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets



#2186 ICMarkets

Отправлено 18 Июль 2017 - 14:18

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 18.07.2017 г.

 

Для дальнейшего роста евро нужны будут новые сильные драйверы

 

Перед заседанием ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое состоится в этот четверг, рынок продолжает оценивать вероятность смены экономического курса ЕЦБ. Напомним, что в июне по итогам заседания банка его президент М. Драги, выступая с комментариями, дал рынкам повод надеяться на то, что в следующем году может быть начато сокращение объемов покупки активов на ежемесячную сумму в 60 млрд евро в рамках программы стимулирования. На этой волне евро заметно прибавил к американскому доллару и остается в краткосрочном восходящем тренде.

 

И вот перед заседанием Европейского ЦБ он возобновил рост на фоне двух поддерживающих факторов – уверенности рынка, что банк по итогам своего заседания, если и не даст сигнал о стремлении начать сворачивать стимулирование, то во всяком случае не будет это отрицать, а в нынешней ситуации эти рыночные ожидания явно перевешивают все остальное. Вторая причина – это торможение инфляционного давления в США на волне слабого экономического роста, а также «голубиного» по содержанию выступления Дж. Йеллен, руководителя ФРС, перед американскими депутатами на прошлой неделе.

 

Если сравнить ситуации в экономиках еврозоны и США, то она в чем-то схожа. Темпы роста экономик остаются невысокими. ВВП в Штатах, согласно последним данным в годовом выражении составляет 2.1% в еврозоне 1.9%. Квартальные значения также довольно невелики, хотя в США они повыше – 1.4%, а в еврозоне 0.6%. Инфляция в Штатах 1.6%, а еврозоне 1.3% в годовом исчислении, при этом ситуация с занятостью в США лучше, чем в еврозоне – 4.4% против 9.3%. Уровень процентных ставок также не пользу евро. В США он находится в диапазоне 1.00%-1.25%, а в зоне евро 0.00%.

 

И здесь возникает вопрос. Так почему же тогда евро столь энергично растет по отношению к доллару США почти последние полгода и, вероятно, эта динамика еще какое-то время будет продолжаться?

 

На это мы можем ответить таким образом. Похоже, что по мнению рынка, ФРС в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, в повышении ставок достигла локального потолка. Замедление инфляции, относительно небольшой экономический рост, а также аполитические дрязги вокруг президентства Д. Трампа на фоне осторожного выступления Йеллен на прошлой неделе в Конгрессе и Сенате, ведут к тому, что планируемого еще одного повышения ставок в этом году может и не состоятся. В тоже время ЕЦБ может действительно, если не радикально подойти к пересмотру курса стимулирования экономики, то во всяком случае начать делать какие-то шаги в этом направлении. Во всяком случае так рынок думает и так считает, а значит весьма подешевевший евро в прошлом году на фоне ожидания выборов во Франции, Brexit’а и смягчения денежной политики ЕЦБ получает неплохие перспективы для роста после достижения локальных минимумов.

 

Но здесь мы оговоримся. Несмотря на такие настроения на мировых рынках и положительную динамику евровалюты, мы считаем, что пока можно рассматривать вероятность роста пары евродоллар только в русле сложившегося с 2015 по 2016 год диапазона. Возможности вырваться за его пределы вверх у пары пока нет. Для этого нужны будут новые более сильные драйверы, а вот пойдет ли на это ЕЦБ решением кардинальной смены денежного курса, пока не ясно. Возможно, что заседание банка на этой неделе прольет на это свет.   

  

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets     



#2187 ICMarkets

Отправлено 18 Июль 2017 - 14:18

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 18.07.17 г.

 

USDJPY

 

Новостной фон:

Пара остается в краткосрочном нисходящем тренде перед заседанием по монетарной политике ЦБ Японии в этот четверг. Падение пары поддерживается слабостью американского доллара. Вполне вероятно, что такая тенденция до четверга продолжится.

 

Техническая картина:

Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится над зоной перепроданности. Стохастики входят в нее. MACD выше нулевой линии и снижается. Индикаторы подтверждают друг друга.   

 

Торговые рекомендации.

Если пара пробьет отметку 112.00, есть вероятность ее снижения к 111.00 или даже к 110.80.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

USDJPYH4pn_5396286_26908081.jpg



#2188 ICMarkets

Отправлено 18 Июль 2017 - 14:19

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 18.07.2017 г.

 

Снижение доллара продолжается

 

Торги в Европе на рыках акций в вторник начались со снижения. Рынок продолжает оценивать перспективы заседания ЕЦБ по денежной политике, которое состоится в четверг и от которого многие участники рынка ждут сигнала от банка или М. Драги, его президента, о начале сокращения стимулов в следующем году

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 12540.75 (-0.37%)

FTSE 100 - 7.38325 (-0.28%)

CAC 40 – 5216.50 (-0.26%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе снижается по всему фронту. «Слабость» американской валюты по-прежнему является главной причиной роста основных валют против него. Сильнее всего доллар падает к австралийскому доллару (-1.40%). «Австралиец» растет по причине позитивной оценки состояния австралийской экономики РБА, которая была сделана сегодня утром.

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1518 (+0.35%), GBPUSD - 1.3098 (+0.32%), USDJPY – 112.33 (-0.26%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на волне отсутствия новостей о внеочередном саммите ОПЕК, который должен был состоятся в этот понедельник. Рынок вновь переключил свое внимание на реалии рынка нефти, которые все еще указывают на ее переизбыток. Brent на момент написания комментария снижается на 0.19% до 48.33, а WTI на 0.24% до 45.91.

 

Мы ожидаем, что американский доллар будет оставаться под давлением в ближайшее время на волне роста ожиданий того, что ФРС может скорректировать свой курс на ужесточение денежной политики.

 

Из важных событий сегодня выделим выход большого пакета экономической статистики из Британии. Интересными будут данные по потребительской инфляции, которые могут оказать влияние на вероятно повышение ставок Банком Англии. Также выйдут значения индекса экономических настроений от ZEW Германии. Ожидается выступление главы Банка Англии М. Карни.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#2189 ICMarkets

Отправлено 19 Июль 2017 - 15:05

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 19.07.2017 г                                                                                                                       

 

Мировые ЦБ могут не решиться на изменение монетарных курсов

 

Падение американского доллара снова возобновилось и причиной этому стали новости политического характера уже из США о том, что администрации Д. Трампа не удалось провести через Конгресс свою программу здравоохранения. Причем виной этому были сами же представители республиканской партии, которые и «утопили» этот проект, который пытались провести через парламент сторонники президента от Республиканской партии.

 

Эта новость вновь вернула на рынки фактор политической неопределенности в Штатах и способствовала очередным распродажам доллара. Неудачи Трампа на посту президента из-за противостояния ему значительной части политической элиты, причем не только из стана демократов, но и республиканцев в очередной раз показали, что ему, вероятнее всего, так и не дадут реализовать свои реформы.

 

В последнее время доллару, что называется, «не везет». Весьма осторожное выступление Дж. Йеллен, руководителя ЦБ США, в Конгрессе и Банковском комитете Сената на прошлой неделе, а затем публикация данных по потребительской инфляции уже нанесли удар по доллару. И вот вчерашний провал проведения медицинской реформы уже превратил эти неудачи в серию неудач, которые удар за ударом толкают американскую валюту вниз. В тоже время, как инвесторы отвернулись от доллара их внимание полностью переключилось на ситуацию в Европе и других экономически развитых странах, которые, похоже, готовы будут отказаться от разного рода стимулирующих мер и сделать разворот на все сто восемьдесят градусов в своих монетарных политиках.

 

Да, действительно на рынках ждут того, что ЕЦБ, Банк Англии и ЦБ Японии в скором времени могут пойти по этому пути, но здесь возникает вопрос, а действительно все так и будет или все-таки есть основания для того чтобы они повременили?

 

Первый звонок уже раздался во вторник с публикацией данных по потребительской инфляции в Великобритании. Согласно представленной статистики в июне рост потребительских цен оказался нулевым, при этом в мае они выросли на 0.3%. Предполагалось, что и июньское значение также будет положительным и покажет рост на 0.2%. Годовое значение индикатора также снизило повышательную динамику, показав рост на 2.6% против 2.9%. На фоне выхода этих цифр британский фунт резко снизился, так как инвесторы, вероятно, осознали, что не все так «радужно» с инфляционным давлением в Британии и, что это может стать причиной для притупления агрессивной риторики Банка Англии в отношении желания повысить процентные ставки в этом году.

 

Причем, что интересно реакция рынка оказался очень бурной, что демонстрирует крайнюю зыбкость реальных оснований того, что перечисленные выше центральные банки могут действительно сменить свое отношение к мерам стимулирования экономик. Наоборот видя, как ситуация меняется в негативную сторону в Штатах они могут заметно понизить градус своей риторики в отношении изменения монетарных курсов к ближайшее время. На наш взгляд, отсутствие роста инфляционного давления в еврозоне, Японии и вероятное ее замедление в Британии могут заставить местных регуляторов проявлять большую осторожность, что может оказать медвежью услугу евро, стерлингу и иене. Иначе говоря, надежды рынка на скорое изменение их монетарных политик может оказаться под вопросом и это в конечном итоге приведет к развороту на валютных рынках. Как ни странно, но это может привести к укреплению американского доллара.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#2190 ICMarkets

Отправлено 19 Июль 2017 - 15:06

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 19.07.17 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара корректируется вниз после достижения очередного локального максимумам на фоне слабости американского доллара перед заседанием ЕЦБ по монетарной политике, которое пройдет уже завтра. Вероятно, цена попробует протестировать максимум мая 2016 года, но также остается и возможность продолжения коррекционного снижения.

 

Техническая картина:

Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1539. Объемы перед открытием торгов в Европе упали до нуля. Momentum снижается.

 

Торговые рекомендации.

Если цена упадет ниже отметки 1.1535, она может продолжить корректироваться к 1.1500. В то же время, если она удержится выше этого уровня остается возможность ее локального роста к 1.1625 от которого мы рекомендуем пару начинать продавать.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

EURUSDH4pn_5939004_26917929.jpg



#2191 ICMarkets

Отправлено 19 Июль 2017 - 15:10

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 19.07.2017 г.

 

Рынки акций консолидируются перед заседаниями ЕЦБ и ЦБ Японии

 

Торги в Европе на рыках акций в среду проходят на позитивной ноте, оставаясь в целом в «боковике» в ожидании итогов заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое состоится в этот четверг.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 12461.50 (+0.25%)

FTSE 100 - 7409.00 (+0.25%)

CAC 40 – 5190.00 (+0.32%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе растет по отношению ко всем основным валютам за исключением товарных – австралийского и новозеландского долларов, которые получают поддержку на только на волне ослабления американской валюты, но и спроса на товарные активы. Сильнее всего доллар падает к новозеландскому доллару (-0.24%). Но заметно также прибавляет и к евро (+0.23%).

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1528 (-0.23%), GBPUSD - 1.3039 (-0.02%), USDJPY – 112.12 (+0.04%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на волне ожидания официальных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые выйдут сегодня вечером. Цифры от Американского института нефти не оказали поддержку котировкам нефти, несмотря на то, что продемонстрировали сильное падение запасов бензина более 5 млн баррелей на фоне роста запасов нефти на 1.6 млн баррелей. Рынок ждет явных изменений в реальных поступающих объемах на мировой рынок нефти прежде чем предпринимать какие-то действия. Brent на момент написания комментария снижается на 0.10% до 48.79, а WTI на 0.09% до 46.36.

 

Мы ожидаем, что американский доллар будет оставаться под давлением в до итогов заседания ЕЦБ и ЦБ Японии, которые состоятся уже завтра.

 

Из важных событий сегодня выделим публикацию данных со строительного сектора США, цифры по производственной инфляции и объему розничных продаж в России. Также будут важны значения по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#2192 ICMarkets

Отправлено 20 Июль 2017 - 14:30

Технический анализ пары USD/JPY на 20.07.2017

Пара USD/JPY пробила локальный минимум и технический уровень поддержки, но не смогла зафиксироваться ниже него: после обновления минимума, цена скорректировалась вверх. Также стоит отметить новый уровень поддержки 111.63, в котором сосредоточен повышенный объем, остановивший падение цены.

volumejpym_6867034_26925884.png

Тем не менее, цена не продемонстрировала резкий отскок от данного уровня + по йене сейчас идет сильный нисходящий локальный тренд, таким образом целесообразно рассмотреть вариант с дальнейшим продолжением снижения цены.

Если пара возобновляет падение и пробивает уровня 111.63 на повышенном объеме, это хороший сигнал для открытия продаж. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки около 90-100 пунктов.

selljpymin_4814139_26925887.png

Сентимент рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по паре USD/JPY, так как большинство трейдеров находятся в лонгах (работа против толпы).

sentimentp_6509349_26925890.png

Но открывать короткие позиции следует только после уверенного пробоя уровня поддержки.

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets



#2193 ICMarkets

Отправлено 20 Июль 2017 - 14:30

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 20.07.2017 г                                                                                                                       

 

ЦБ Японии оставил свои планы без изменений, а ЕЦБ в своих будет осторожен

 

По итогам заседания по денежно-кредитной политике ЦБ Японии принял решение сохранить нынешних курс, оставив уровни процентных ставок, а также меры стимулирования без изменений. На этой волне на валютном рынке отмечалось снижение иены, которое было умеренным, так как в целом на рынке не ожидали каких-либо серьезных «телодвижений» регулятора в сторону изменения монетарного курса.

 

Такие действия в Банке объяснили умеренным ростом экономики страны, низким уровнем инфляционного давления. На этом фоне, согласно заявлению регулятора, «инфляция достигнет уровня около 2.0% только в 2018 году». Ранее в банке выражали надежду, что это произойдет в текущем. Обновленный прогноз базового показателя потребительской инфляции (CPI) демонстрирует ожидание роста инфляции в 1.4% в 2018 г, предыдущий прогноз 1.3%, в 2019 финансовом году 1.9%. На заседании было сделано также предложение покупать гособлигации с годовыми темпами в 45 трлн иен, но оно было отклонено большинством голосов членов ЦБ.

 

Теперь после результата заседания ЦБ Японии внимание рынка будет сконцентрировано на итогах двухдневного заседания ЕЦБ. В соответствие с раскладом сил на рынках, инвесторы ожидают от европейского регулятора подтверждения смены монетарного курса с мягкого на постепенно ужесточающийся. Главными причинами этого считается рост экономики и дефицит государственных облигаций с соответствующими условиями для их покупок банком, прежде всего немецких. Сдерживающим фактором остается все еще довольно низкий уровень инфляции. Согласно обнародованным последним данным, показатель в годовом выражении находится на отметке 1.3%, что значительно ниже целевого уровня в 2.0%.

 

Оценивая такие рыночные ожидания, а также состояние экономики и уровень инфляции, можно предположить, что ЕЦБ может дать понять о планах постепенного сокращения стимулирующих мер. В первую очередь это относится к объемам выкупа государственных облигаций. Когда этот процесс может начаться сказать сложно, но можно предположить, что банк его привяжет к моменту окончания действия нынешней программы количественного смягчения, которая заканчивается в декабре этого года. Если так все и будет, то, вероятно, уже с января банк либо сразу прекратит покупки активов, например, на фоне повышения инфляции, либо что более реально, начнет плавное ежемесячное сокращение объемов покупок с нынешних 60 млрд евро в месяц в течение всего следующего года при этом связывая этот процесс с динамикой инфляции.

 

Если ЕЦБ сообщит о таком варианте развития событий, а именно о плавном снижении объемов покупок в течение всего 2018 года, то следует ожидать негативной реакции на валютном рынке. Такой вариант развития событий приведет к распродажам евро, который учел в своих ценах не только вероятность начала сокращения стимулов, но даже и полную их ликвидацию с начала нового года. Такое решение ЕЦБ, а оно реально на волне слабого инфляционного давления, явно разочарует рынки и приведет к развороту евро вниз против основных валют.

 

В тоже время, если регулятор будет более оптимистичным и даст понять, что в декабре программа выкупа гособлигаций заканчивается, то этот вариант развития событий, как мы указывали выше, также уже учтен в ценах на валютных рынках и, поэтому мы также ожидаем фиксации ранее полученной прибыли и локального разворота евро вниз. Как нам представляется, для дальнейшего роста евро нужны будут новые драйверы, например, заявление о начале повышения ставок в следующем году, но исходя из состояния экономики, а также торможения экономического роста и инфляции в Штатах, что является наглядным примером, ЕЦБ вряд ли пойдет на такие обещания.      

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#2194 ICMarkets

Отправлено 20 Июль 2017 - 14:32

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 20.07.17 г.

 

EURUSD

 

Новостной фон:

Пара корректируется вниз в ожидании итогов двухдневного заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Если результат заседания окажется в русле ожиданий или даже несколько ниже их, можно предположить продолжение коррекционного снижения цены.

 

Техническая картина:

Цена расположена на уровне средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится под зоной перекупленности и плавно снижается. Стохастики наоборот расположены над зоной перепроданности. MACD выше нулевой линии и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.   

 

Торговые рекомендации.

Если пара пробьет отметку 1.1485 на итогах заседания ЕЦБ, есть вероятность ее снижения к 1.1365 с перспективой падения к 1.1285.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

EURUSDH4pn_7382241_26926711.jpg



#2195 ICMarkets

Отправлено 20 Июль 2017 - 14:32

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 20.07.2017 г.

 

В фокусе рынка заявление ЕЦБ по монетарной политике

 

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались с позитива. Инвесторы отыгрывали закрытие рынка акций США в «зеленой зоне» в ожидании итогов двух дневного заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 12520.25 (+0.55%)

FTSE 100 - 7461.25 (+0.41%)

CAC 40 – 5242.50 (+0.51%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе растет по отношению ко всем основным валютам. Сильнее всего доллар прибавляет к австралийскому доллару (+0.45%). В фокусе рынка сегодня итоги заседания ЕЦБ по монетарной политике.

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1507 (-0.06%), GBPUSD - 1.2995 (-0.22%), USDJPY – 112.14 (+0.18%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на волне разнонаправленных факторов. С одной стороны, в Штатах отмечается снижение запасов нефти и нефтепродуктов, а с другой, отмечает высокий рост предложения сырой нефти на мировом рынке. Brent на момент написания комментария снижается на 0.14% до 49.63, а WTI на 0.19% до 47.23 доллара за баррель.

 

Осторожное по содержанию решение ЕЦБ плавно снижать стимулирование, а также сохранение нынешнего уровня процентных ставок еще продолжительный период окажет давление на единую валюту.

 

Главным событием дня сегодня будет заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Состоится пресс-конференция М. Драги. Также будут опубликованы данные по производственной инфляции в Германии, объему розничных продаж в Великобритании, баланс счета текущих операций в еврозоне. Из американской статистики будут озвучены цифры индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#2196 ICMarkets

Отправлено 21 Июль 2017 - 15:23

Технический анализ пары EUR/USD на 21.07.2017

Пара EUR/USD показала сумасшедший рост после решения по процентной ставке и пресс-конференции ЕЦБ. Движение было резким и сильным, а также было поддержано крупным объемом. Также необходимо отметить новый уровень поддержки, который был образован во время данного роста. Это отметка 1.1548 – 1.1570. В данном уровне сосредоточен крупный объеме + цена здесь фиксировалась, после чего рост продолжился.

volumeeuro_7995489_26936297.png

В общем, можно утверждать, что восходящий тренд по евро продолжается.

Учитывая этого факт + наличие сильной и свежей поддержки, стоит отдать предпочтение длинным позициям по паре EUR/USD.

Входить в рынок необходимо после небольшой, плавной коррекции цены вниз, чтобы получить более выгодную точку входа и, как следствие, лучшее соотношение риск/прибыль. Снижение цены должно быть на небольшом объеме. Стоп лосс стоит ставить под уровень 1.1538. Потенциал роста около 110-120 пунктов.

buyeuromin_9631992_26936302.png

Сентимент рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций, что является ещё одним хорошим знаком для нас.

sentimentp_1778435_26936304.png

Обзор подготовил

Ольшанецкий Андрей

специально для компании ICMarkets



#2197 ICMarkets

Отправлено 21 Июль 2017 - 15:24

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 21.07.2017 г                                                                                                                       

 

ЕЦБ может пойти на плавную смену монетарного курса

 

Похоже, что ЕЦБ пойдет по пути ФРС на что указывает вчерашнее заявление М. Драги, президента Европейского центрального банка. Если в прошлом месяце на пресс-конференции Драги после дифирамбов в пользу восстановления европейской экономики осторожно намекнул на то, что регулятор может пересмотреть свое отношение к стимулирующим мерам, то в четверг он был более конкретен и сообщил, что осенью на заседании будет обсуждаться эта тема. Больше ничего другого он не сообщил, но этого было достаточно для того чтобы евро взлетел на валютных рынках.

 

Самое странное в этой ситуации – это то, что Драги никаких обещаний по сворачиванию программы количественного смягчения не делал. Он только заявил, что осенью, по нашим предположениям после выборов канцлера в Германии, будет эта тема обсуждаться и точка. Кстати сказать, тоже самое делал ЕЦБ и год назад, когда принимал решение о сокращении объема выкупа активов с 80 млрд евро в месяц до 60 млрд евро.

 

Сама резолюция банка по итогам заседания была сделана в «мягкой» форме и констатировала продолжение в неопределенном периоде времени нынешнего монетарного курса. После обнародования итогов заседания евро пошел на снижение, но затем на волне комментария президента ЦБ взлетел к максимуму мая 2016 года и даже преодолел его, вероятно, настроившись и далее на рост уже к новой локальной вершине августа 2015 года.

 

Несмотря на существующий на рынках скепсис в отношении того, что ЕЦБ решится реально начать менять монетарный курс, спекулянтов его риторика вполне устроила и позволила продолжить фактически непрерывное ралли, которое началось по итогам президентских выборов во Франции.

 

Оценивая дальнейшие перспективы действий ЕЦБ, мы склонны считать, что он может пойти по пути ФРС, а именно начать действительно с постепенной ликвидации в следующем году программы количественного смягчения, а затем на фоне улучшения состояния экономики, если оно, конечно, будет продолжаться, продолжить плавным повышением процентных ставок, как это делает Федрезерв. Причем этот процесс может проходить и с недостижением инфляции целевого уровня в 2.0%. Вероятно, в банке осознают современные реалии посткризисной эпохи и понимают, что этой отметки инфляция может не достигнуть еще значительный период времени, а продолжение накачки экономики ликвидностью кроме «мыльных пузырей» в финансовой сфере не приведет. Это может только стать причиной новой волны финансового кризиса, которая будет значительно боле разрушительной, чем это было в 2008-09 гг.

 

Что же касается перспектив единой европейской валюты. Она может еще локально подтянуться к максимуму 2015 года, но вряд ли выйдет за его границу, так как все рыночные ожидания уже фактически включены в это вероятное движение и теперь рынку необходимо будет получить подтверждение своим надеждам уже по итогам заседания ЕЦБ осенью, когда будет обсуждаться тема будущего денежно-кредитной политики.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets



#2198 ICMarkets

Отправлено 21 Июль 2017 - 15:24

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 21.07.17 г.

 

AUDUSD

 

Новостной фон:

Пара вырвалась из диапазона в котором находилась с мая 2015 года на волне позитивной ситуации в китайской экономике, общей слабости американского доллара, а также неплохой ситуации в экономике Австралии. Но несмотря на это пара может локально скорректироваться вниз, так как технически она уже довольно сильно перекуплена. 

 

Техническая картина:

Цена расположена на ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится над уровнем в 50% и демонстрирует приостановку снижения. Стохастики наоборот указывают на разворот вниз. MACD выше нулевой линии и снижается. Индикаторы подтверждают друг друга.   

 

Торговые рекомендации.

Пара уже скорректировалась на 23% отката по Фибоначчи и может продолжить снижение если пробьет отметку 0.7890. в этом случае цен может скорректироваться к 0.7830-35.

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

 

AUDUSDH4pn_2882182_26937255.jpg



#2199 ICMarkets

Отправлено 21 Июль 2017 - 15:24

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 21.07.2017 г.

 

Рынки переваривают итоги заседания ЕЦБ

 

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят разнонаправленно. Инвесторы продолжают оценивать итоги заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике и как это в перспективе окажет влияние на рынки.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

 

DAX 30 - 12430.50 (-0.13%)

FTSE 100 - 7496.25 (+0.11%)

CAC 40 – 5196.85 (-0.05%)

 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно после вчерашнего падения на фоне итогов заседания ЕЦБ, а также новых скандалов вокруг фигуры Д. Трампа в Штатах. Сильнее всего доллар прибавляет к австралийскому доллару (+0.69%) и заметно падает к новозеландской валюте (-0.50%)

 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1639 (+0.06%), GBPUSD - 1.2996 (+0.17%), USDJPY – 111.74 (-0.15%).

 

Цены на сырую нефть на торгах в Европе после небольшой коррекции в азиатскую торговую сессию растут на фоне ослабления доллара США. Brent на момент написания комментария растет на 0.51% до 49.55, а WTI на 0.45% до 47.13 доллара за баррель.

 

Слабость американского доллара достигла своего апогея, что в перспективе может привести к закрытию коротких по нему позиций с одновременным разворотом вверх.

 

Сегодня следует обратить внимание на публикацию данных по потребительской инфляции в Канаде. Позднее будут представлены цифры по количеству действующих буровых вышек в США от сервисной компании Baker Hughes. 

 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets






Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Лучший Форекс брокер

Copyright Первый белорусский Форекс-форум © 2013-2016

Наш почтовый ящик: forex-forum@mail.ru


Каталог TUT.BY Rating All.BY Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru